美年大健康产业控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人(会计主管人员)尹建春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 15,132,373,977.19 | 12,479,473,500.35 | 12,619,738,101.97 | 19.91% | ||||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,291,445,962.90 | 6,496,527,373.62 | 6,547,491,505.40 | -3.91% | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 2,281,129,347.96 | 1,367,854,702.55 | 1,845,630,665.23 | 23.60% | 5,818,693,664.42 | 2,989,216,840.73 | 4,067,884,023.34 | 43.04% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 255,071,392.23 | 187,540,599.11 | 237,901,778.48 | 7.22% | 413,873,093.01 | 216,061,517.28 | 246,087,137.12 | 68.18% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 242,083,996.02 | 162,368,444.19 | 162,368,444.19 | 49.10% | 343,008,733.78 | 178,375,357.85 | 178,375,357.85 | 92.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 392,035,123.28 | 102,843,136.03 | 161,107,286.97 | 143.34% | 86,153,718.68 | 25,050,902.54 | 14,411,824.49 | 497.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00% | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 62.50% |
稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00% | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 62.50% |
(元/股) | ||||||||
加权平均净资产收益率 | 4.14% | 5.53% | 4.19% | -0.05% | 6.63% | 6.36% | 4.36% | 2.27% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 101,177,195.06 | 多次交易分步实现的企业合并按照公允价值确认的收益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,443,900.49 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 358,438.30 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 116,464.36 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,113,033.44 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 175,210.02 | |
减:所得税影响额 | 23,308,059.72 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,985,755.84 | |
合计 | 70,864,359.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 35,423 | 报告期末表决权恢复的优先 | 0 |
股股东总数(如有) | ||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
上海天亿实业控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.45% | 326,132,890 | 326,132,890 | 质押 | 254,280,360 | ||
上海天亿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.49% | 296,267,254 | 296,267,254 | 质押 | 276,128,018 | ||
上海美馨投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.72% | 209,693,566 | 209,693,566 | 质押 | 134,978,388 | ||
北京世纪长河科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.95% | 185,638,793 | 74,255,518 | 质押 | 126,240,000 | ||
云南国际信托有限公司-云南信托-云起3号集合资金信托计划 | 其他 | 3.84% | 120,000,000 | 0 | ||||
上海维途投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.33% | 104,013,508 | 104,013,508 | 质押 | 104,004,000 | ||
天津大中咨询管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76% | 86,076,432 | 0 | 质押 | 55,848,000 | ||
上海和途投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.42% | 75,405,876 | 75,405,876 | ||||
全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.36% | 73,588,842 | 1,345,277 | ||||
全国社保基金一一七组合 | 其他 | 2.23% | 69,694,146 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
云南国际信托有限公司-云南信托-云起3号集合资金信托计划 | 120,000,000 | 人民币普通股 | 120,000,000 | |||||
北京世纪长河科技集团有限公司 | 111,383,275 | 人民币普通股 | 111,383,275 | |||||
天津大中咨询管理有限公司 | 86,076,432 | 人民币普通股 | 86,076,432 | |||||
全国社保基金一零四组合 | 72,243,565 | 人民币普通股 | 72,243,565 | |||||
全国社保基金一一七组合 | 69,694,146 | 人民币普通股 | 69,694,146 | |||||
全国社保基金一一八组合 | 49,000,543 | 人民币普通股 | 49,000,543 | |||||
胡波 | 42,125,139 | 人民币普通股 | 42,125,139 | |||||
上海京瑞投资中心(有限合伙) | 38,506,490 | 人民币普通股 | 38,506,490 | |||||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 32,039,786 | 人民币普通股 | 32,039,786 | |||||
高伟 | 29,734,200 | 人民币普通股 | 29,734,200 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名普通股股东中,上海天亿实业控股集团有限公司与上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海维途投资中心(有限合伙)、上海和途投资中心(有限合伙)、高伟等6名普通股股东之间存在一致行动关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其余普通股股东之间是否存在关联 |
关系。 | |
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 1,191,801,693.99 | 2,390,118,239.69 | -50.14% | 主要系收购体检中心支付收购款以及归还超短期企业融资券所致 |
应收票据 | 435,636.00 | 1,161,270.00 | -62.49% | 主要系收到部分票据款项所致 |
应收账款 | 2,452,781,796.79 | 1,419,826,660.01 | 72.75% | 销售规模大幅度增长,信用账期内应收账款增加所致 |
预付款项 | 205,655,247.98 | 122,047,983.35 | 68.50% | 主要系公司经营规模扩大所致 |
其他应收款 | 380,547,166.99 | 272,549,027.20 | 39.63% | 主要系公司规模扩大所致 |
存货 | 116,358,485.63 | 87,188,562.42 | 33.46% | 主要系公司规模扩大所致 |
一年内到期的非流动资产 | 260,331,956.47 | 173,774,268.93 | 49.81% | 主要系融资租赁业务形成的长期应收款按流动性重新列示所致 |
其他流动资产 | 632,025,445.87 | 196,965,472.62 | 220.88% | 主要系增加结构性存款所致 |
可供出售金融资产 | 866,867,910.70 | 576,626,206.70 | 50.33% | 继续加快布局全国,增加参股公司投资所致 |
长期应收款 | 548,955,185.18 | 336,998,843.52 | 62.90% | 主要系融资租赁业务扩大所致 |
长期股权投资 | 65,772,093.53 | 31,322,043.29 | 109.99% | 继续加快布局全国,增加投资所致 |
其他非流动资产 | 289,342,154.98 | 141,567,156.24 | 104.39% | 主要系需要安装的大型医疗设备数量增加及股权预付款增加所致 |
短期借款 | 2,463,059,015.05 | 1,144,429,300.00 | 115.22% | 主要系融资规模扩大所致 |
其他应付款 | 449,585,987.73 | 310,185,549.82 | 44.94% | 主要系公司规模扩大所致 |
一年内到期的非流动负债 | 599,433,114.52 | 408,770,288.04 | 46.64% | 主要系公司的融资规模扩大所致 |
其他流动负债 | - | 400,000,000.00 | -100.00% | 主要系归还超短期企业融资券所致 |
长期借款 | 1,213,383,866.09 | 603,305,502.75 | 101.12% | 主要系公司的融资规模扩大所致 |
应付债券 | 895,449,541.11 | 396,498,769.88 | 125.84% | 主要系公司的融资规模扩大所致 |
长期应付款 | 140,368,333.20 | 91,850,977.73 | 52.82% | 主要系融资租赁业务扩大所致 |
递延所得税负债 | 37,977,104.52 | 17,335,740.21 | 119.07% | 主要系可供出售金融资产按照公允价值确认账面价值产生所致 |
资本公积 | 1,383,601,809.54 | 2,444,954,289.85 | -43.41% | 主要系同一控制下的企业合并所致 |
其他综合收益 | 1,315,909.32 | 77,933.67 | 1588.50% | 主要系外币报表折算差额所致 |
少数股东权益 | 622,472,300.13 | 460,073,458.78 | 35.30% | 主要系新收购公司少数股东损益增加所致 |
利润表项目 | 2018年1-9月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 5,818,693,664.42 | 4,067,884,023.34 | 43.04% | 公司体检中心数量增加,品牌推广富有成效,业务高速增长 |
营业成本 | 3,122,430,746.22 | 2,288,315,863.60 | 36.45% | 主要系公司规模扩大带来相应的运营成本增加所致 |
税金及附加 | 6,396,947.43 | 1,725,994.64 | 270.62% | 主要系相应的应税收入增加所致 |
销售费用 | 1,516,097,174.09 | 1,008,298,316.07 | 50.36% | 主要系公司为业务增长所投入的销售人员、费用增加所致 |
财务费用 | 180,445,889.94 | 75,276,220.48 | 139.71% | 主要系融资规模扩大所致 |
资产减值损失 | 6,951,351.49 | 12,413,137.95 | -44.00% | 主要系收到超账期的账款所致 |
投资收益 | 124,647,676.86 | 54,741,773.49 | 127.70% | 主要系多次交易分步实现的企业合并实现收益增加所致 |
其他收益 | 1,809,663.53 | 810,198.62 | 123.36% | 主要系即征即退税金增加所致 |
营业外收入 | 5,641,612.32 | 3,231,288.54 | 74.59% | 主要系政府补助收入增加所致 |
营业外支出 | 9,374,115.87 | 3,115,516.37 | 200.88% | 主要系对外捐赠增加所致 |
所得税费用 | 166,423,727.07 | 108,786,988.24 | 52.98% | 主要系利润总额增加所致 |
其他综合收益 | 1,237,975.65 | -16,284.65 | 7702.10% | 主要系外币报表折算差额产生 |
现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,926,985,054.94 | 3,497,379,607.83 | 40.88% | 主要系公司体检中心数量增加,品牌推广富有成效,业务高速增长,回款增加所致 |
收到的税费返还 | 1,704,208.49 | 810,198.62 | 110.34% | 主要系增值税即征即退的税金所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,871,206,882.05 | 1,202,396,046.41 | 55.62% | 主要系公司规模扩大运营成本增加所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,260,522,049.41 | 1,500,591,271.62 | 50.64% | 主要系公司规模扩大,人员增加所致 |
支付的各项税费 | 201,814,040.13 | 153,995,674.19 | 31.05% | 主要系公司盈利能力增加形成的企业所得税较上年同期增加,故本期缴纳的税费增加所致 |
收回投资所收到的现金 | 108,212,291.00 | 10,903,000.00 | 892.50% | 主要系投资业务增加所致 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,541,212.30 | - | 100.00% | 主要系投资业务收到收益增加所致 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 194,194,408.09 | 110,867,243.70 | 75.16% | 主要系融资租赁业务规模扩大所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 961,227,118.39 | 703,932,970.18 | 36.55% | 主要系公司规模扩大以及采购大型设备数量增加所致 |
投资所支付的现金 | 884,763,311.92 | 274,807,958.00 | 221.96% | 主要系投资规模扩大所致 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 572,240,362.15 | 349,415,167.77 | 63.77% | 主要系融资租赁业务规模扩大所致 |
吸收投资收到的现金 | 14,750,000.00 | 3,420,000.00 | 331.29% | 主要系子公司收到小股东投入所致 |
取得借款收到的现金 | 3,899,741,460.33 | 1,395,743,901.36 | 179.40% | 主要系融资规模扩大所致 |
发行债券收到的现金 | 497,500,000.00 | 794,400,000.00 | -37.37% | 主要系上年同期发行中期票据及超短融,本期无 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,500,000.00 | 10,800,000.00 | 228.70% | 主要系售后回租业务增加所致 |
偿还债务所支付的现金 | 2,181,289,143.24 | 803,503,400.62 | 171.47% | 主要系归还贷款所致 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281,896,700.00 | 89,221,440.98 | 215.95% | 主要系融资规模扩大所致 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 724,427,249.00 | 76,952,789.00 | 841.39% | 主要系收购同一控制下的企业股权款所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 514,747.49 | -517,814.59 | 199.41% | 主要系汇率变化所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》,公司全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)与广州唯品会信息科技有限公司、上海容大投资(集团)有限公司、上海盛大网络发展有限公司等投资人共同发起设立健康保险股份有限公司(最终名称以公司登记机关核准的名称为准)。保险公司投资总额为人民币10亿元,美年大健康出资人民币2亿元,持有其20%的股权。截至本报告披露日,该项目正在中国保险监督管理委员会审批进程中。
2、公司于2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及摘要的议案》。
截至2018年1月3日,公司2017年员工持股计划(云南信托-云起3号集合资金信托计划)以大宗交易方式累计购买了公司股票10,000万股,购买金额为人民币190,864万元,购买均价约19.09元/股,股票数量占公司当前总股本的3.844%。该计划所购买的股票锁定期为自2018年1月4日起的24个月。
3、公司于2017年3月15日收到交易商协会签发的超短期融资券《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP62号)、中期票据《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN110号),交易商协会决定接受公司超短期融资券及中期票据注册。
公司超短期融资券注册金额为14亿元,公司中期票据注册金额为8亿元。
2017年4月20日,公司发行了2017 年度第一期超短期融资券(债券简称:17美年SCP001,债券代码:011762027),发行总金额为人民币4亿元,本计息期债券利率为5.20%,期限270天。
2017年6月6日,公司2017年度第一期中期票据4亿元完成发行,期限三年,募集资金已全额到账,截至本报告披露日,尚未兑付。
2018年1月15日,公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作,共支付了2017年度第一期超短期融资券本息合计人民币415,386,301.37元。
4、公司于2018年3月16日至3月19日发行了美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),发行金额为5亿元,期限为3年,债券简称:18美年01,债券代码:112657。根据2018年3月14日披露的美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书之约定,本期债券基础发行规模人民币3亿元,可超额配售不超过人民币3亿元(含3亿元),其中2.84亿元拟用于偿还公司债务,3.16亿元拟用于补充营运资金。
截至本报告披露日,“18美年01”募集资金10,430万元已用于偿还公司债务,31,222万元已用于补充公司营运资金。
5、2016年2月23日,爱康国宾健康体检管理集团有限公司(以下简称“爱康国宾”)诉美年大健康、广州美年医疗门诊部有限公司等5名被告共同侵犯商业秘密纠纷案件,诉讼请求:判令被告立即停止侵犯原告商业秘密的行为;判决被告连带赔偿原告经济损失人民币5,000万元;判决被告承担本案全部诉讼费用,并承担原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用。北京知识产权法院就管辖异议作为最终裁定,裁定本案由北京市朝阳区人民法院继续审理。原告爱康国宾于2017年12月28日向法院提出撤诉申请,北京市朝阳区人民法院于当日作出(2016)京0105民初6716号民事裁定书,准予撤诉。
爱康国宾撤诉后向上海市浦东新区人民法院(以下简称:“上海浦东法院”)提出起诉,上海浦东法院于2018年1月17日立案。美年大健康在收到传票后向上海浦东法院对案件的管辖权提出异议,认为原告诉称的侵权行为实施地及结果地均不在上海市,而在广州市,申请将本案移送广州市中级人民法院审理,管辖异议驳回后美年大健康提起上诉,2018年6月12日收到二审法院裁定驳回管辖异议上诉。截至本报告披露日,经上海浦东法院公告送达牟元茂案件相关资料后,将于2018年10月31日一审开庭审理此案。
6、2016年5月17日及 2016年5月24日,公司下属子公司美年大健康及上海美
东软件开发有限公司收到上海知识产权法院的民事传票及民事起诉状等资料。根据民事起诉状,原告爱康网健康科技(北京)有限公司认为美年大健康、上海美东软件开发有限公司及王海峰等4名被告共同侵犯了原告的计算机软件著作权,并请求法院判令停止使用并赔偿损失5,300万元。
2016年12月3日进行了证据交换,2017年1月9日进行了涉密证据的交换,2017年6月14日法院委托北京国创鼎诚知识产权司法鉴定中心对各方提供的软件进行鉴定。2018年6月8日法院开庭,庭审结束后,经王海峰向法院申请同意进行补充鉴定,待补充鉴定结果出来后再择期开庭。截至本报告披露日,公司尚未收到案件进展的其他通知。
7、2018年7月29日,个别自媒体针对广州美年富海门诊部发布了负面文章,并被多家媒体转载。2018年7月31日,公司对媒体报道的有关内容进行了认真核实,就其中的不实内容发布了澄清公告(公告编号:2018-087)。2018年7月30日,公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第272号),经公司自查后,于2018年7月31日对函件所关注事项作出说明并回复(公告编号:2018-088)。2018年8月2日,公司收到广州市天河区卫生和计划生育局出具的《整改通知书》(穗天卫医[2018]整字70号),并披露了相关公告(公告编号:2018-089)。2018年8月17日,公司就深圳证券交易所下发的《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第282号)作出相关答复(公告编号:2018-090)。
经当地卫生计生行政部门核查认定:广州美年富海门诊部所有人员执业资格证照齐全,不存在网传“假医生”的问题。截至本报告披露日,广州美年富海门诊部已整改完毕。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
全资子公司美年大健康参与发起设立健康保险股份有限公司事项 | 2015年10月27日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的公告》 |
2017年员工持股事项 | 2017年11月16日 | 巨潮资讯网《2017年员工持股计划及其摘要》 |
2018年01月03日 | 巨潮资讯网《关于公司2017年员工持股计划增持股票完成的公告》 | |
关于公司发行超短期融资券及中期票据事项 | 2016年07月14日 | 巨潮资讯网《关于公司申请发行超短期融资券的公告》、《关于公司申请发行中期票据的公告》 |
2017年03月16日 | 巨潮资讯网《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》 | |
2017年04月22日 | 巨潮资讯网《2017 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》 | |
2017年06月08日 | 巨潮资讯网《2017 年度第一期中期票据发行结果的公告》 | |
2018年01月18日 | 巨潮资讯网《2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》 | |
关于公司发行公司债券的事项 | 2018年03月14日 | 巨潮资讯网《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》 |
2018年03月16日 | 巨潮资讯网《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》 | |
2018年03月20日 | 巨潮资讯网《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》 | |
2018年04月24日 | 巨潮资讯网《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》 | |
爱康国宾诉美年大健康、广州美年医疗门诊部有限公司等5名被告共同侵犯商业秘密纠纷案件 | 2016年02月25日 | 巨潮资讯网《公司及其下属子公司涉及诉讼事项的公告》 |
2017年10月10日 | 巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》 | |
2018年03月31日 | 巨潮资讯网《关于公司及其下属子公司涉及诉讼事项的进展公告》 | |
爱康网健康科技(北京)有限公司诉美年大健康、上海美东软件开发有限公司及王海峰等4名被告共同侵犯计算机软件著作权纠纷案件 | 2016年05月23日 | "巨潮资讯网《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)》" |
2017年10月10日 | 巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》 | |
关于广州美年富海门诊部相关事项 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网《关于媒体报道的澄清公告》 |
2018年08月01日 | 巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》 | |
2018年08月06日 | 巨潮资讯网《关于广州美年富海门诊部收到广州市天河区卫生和计划生育局<责令整改通知书>的公告》 | |
2018年08月18日 | 巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关
方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于
扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 41.30% | 至 | 51.64% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 82,000 | 至 | 88,000 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 58,032.35 | ||
业绩变动的原因说明 | 2018年,在党中央“预防为主”的国家卫生战略引领下,公司加快推进体检中心布局,基本实现全国600家专业体检中心的布局目标,覆盖除港澳台以外的所有省、市自治区。深化多品牌运营战略,全面服务大众健康。不断巩固和发展团检市场,积极拓展个检市场,顺应民众健康消费升级,不断推出胶囊胃肠镜、基因检测、冠脉核磁、AD早期检测、眼底人工智能等技术领先的高端体检产品,极大的丰富了体检套餐的内涵,个检占比和人均客单价保持较快增长。报告期内,根据公司整体战略部署,加大对分院合规运营、医质规范和人才培训方面的力度和管理权重,加强信息化建设管理的投资和医疗专业人才储备建设,进一步提升完善内控体系,持续提高服务品质和医疗质量等级。产品和服务创新方面,公司推出极具创新意义的重量级健康管理产品“美年好医生”,从单一体检服务迈向“检、存、管、医、保” 全程保障,开创3.0健康管理新时代,大幅拓展和提升了收入成长空间,加上核心体检主业继续高质量快速成长,确保公司未来的收入和利润的持续高增长。 |
五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
其他类 | 自有资金 | 42,600 | 40,000 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 870 | 870 | 0 |
合计 | 43,470 | 40,870 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年01月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年1月17日披露的投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:美年大健康产业控股股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,191,801,693.99 | 2,390,118,239.69 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 2,453,217,432.79 | 1,420,987,930.01 |
其中:应收票据 | 435,636.00 | 1,161,270.00 |
应收账款 | 2,452,781,796.79 | 1,419,826,660.01 |
预付款项 | 205,655,247.98 | 122,047,983.35 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 380,547,166.99 | 272,549,027.20 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 116,358,485.63 | 87,188,562.42 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 260,331,956.47 | 173,774,268.93 |
其他流动资产 | 632,025,445.87 | 196,965,472.62 |
流动资产合计 | 5,239,937,429.72 | 4,663,631,484.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 |
可供出售金融资产 | 866,867,910.70 | 576,626,206.70 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 548,955,185.18 | 336,998,843.52 |
长期股权投资 | 65,772,093.53 | 31,322,043.29 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,410,246,278.01 | 1,861,956,019.33 |
在建工程 | 84,059,606.13 | 86,580,880.55 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 157,938,798.10 | 138,574,487.23 |
开发支出 | ||
商誉 | 4,596,697,421.57 | 4,045,550,972.43 |
长期待摊费用 | 773,122,769.80 | 659,582,566.77 |
递延所得税资产 | 99,434,329.47 | 77,347,441.69 |
其他非流动资产 | 289,342,154.98 | 141,567,156.24 |
非流动资产合计 | 9,892,436,547.47 | 7,956,106,617.75 |
资产总计 | 15,132,373,977.19 | 12,619,738,101.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,463,059,015.05 | 1,144,429,300.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 760,840,338.03 | 597,254,461.38 |
预收款项 | 1,154,504,537.29 | 1,106,363,343.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 410,343,794.18 | 425,733,585.12 |
应交税费 | 92,382,359.17 | 109,432,976.21 |
其他应付款 | 449,585,987.73 | 310,185,549.82 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 599,433,114.52 | 408,770,288.04 |
其他流动负债 | 400,000,000.00 | |
流动负债合计 | 5,930,149,145.97 | 4,502,169,503.71 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,213,383,866.09 | 603,305,502.75 |
应付债券 | 895,449,541.11 | 396,498,769.88 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 141,168,333.20 | 92,650,977.73 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 37,977,104.52 | 17,335,740.21 |
其他非流动负债 | 327,723.27 | 212,643.51 |
非流动负债合计 | 2,288,306,568.19 | 1,110,003,634.08 |
负债合计 | 8,218,455,714.16 | 5,612,173,137.79 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,121,566,956.00 | 2,601,305,797.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,383,601,809.54 | 2,444,954,289.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,315,909.32 | 77,933.67 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,771,034.85 | 38,771,034.85 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,746,190,253.19 | 1,462,382,450.03 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,291,445,962.90 | 6,547,491,505.40 |
少数股东权益 | 622,472,300.13 | 460,073,458.78 |
所有者权益合计 | 6,913,918,263.03 | 7,007,564,964.18 |
负债和所有者权益总计 | 15,132,373,977.19 | 12,619,738,101.97 |
法定代表人:俞熔 主管会计工作负责人:尹建春 会计机构负责人:尹建春
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 102,918,074.83 | 302,916,906.10 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | ||
其中:应收票据 | ||
应收账款 | ||
预付款项 | 8,331,515.67 | 197,026.09 |
其他应收款 | 45,838,065.56 | 560,530,948.76 |
存货 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 409,975,382.13 | 7,279,128.02 |
流动资产合计 | 567,063,038.19 | 870,924,008.97 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 241,900,000.00 | 191,900,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,854,467,785.34 | 8,685,214,395.39 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,610,558.80 | 2,075,525.98 |
在建工程 | 259,004.84 | 933,709.01 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,613,592.14 | 7,869,204.35 |
递延所得税资产 |
其他非流动资产 | 113,550,095.75 | |
非流动资产合计 | 9,220,401,036.87 | 8,887,992,834.73 |
资产总计 | 9,787,464,075.06 | 9,758,916,843.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 960,699.44 | 385,820.41 |
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 543,416.68 | 4,966,750.01 |
应交税费 | 230,896.94 | 1,595,570.62 |
其他应付款 | 569,151,017.85 | 37,753,041.57 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 400,000,000.00 | |
流动负债合计 | 600,886,030.91 | 544,701,182.61 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 20,000,000.00 | |
应付债券 | 895,449,541.11 | 396,498,769.88 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 915,449,541.11 | 396,498,769.88 |
负债合计 | 1,516,335,572.02 | 941,199,952.49 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,121,566,956.00 | 2,601,305,797.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 5,034,574,433.21 | 5,899,502,811.40 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 114,351,447.26 | 114,351,447.26 |
未分配利润 | 635,666.57 | 202,556,835.55 |
所有者权益合计 | 8,271,128,503.04 | 8,817,716,891.21 |
负债和所有者权益总计 | 9,787,464,075.06 | 9,758,916,843.70 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,281,129,347.96 | 1,845,630,665.23 |
其中:营业收入 | 2,281,129,347.96 | 1,845,630,665.23 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,928,041,605.32 | 1,533,393,279.99 |
其中:营业成本 | 1,164,781,522.47 | 962,726,804.10 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,621,879.73 | 749,563.68 |
销售费用 | 527,498,236.99 | 413,984,379.34 |
管理费用 | 143,542,550.35 | 104,431,140.34 |
研发费用 | 11,701,828.77 | 19,984,431.01 |
财务费用 | 74,950,365.60 | 32,407,094.02 |
其中:利息费用 | 70,835,695.85 | 32,236,055.40 |
利息收入 | -1,446,657.82 | -1,765,333.70 |
资产减值损失 | 1,945,221.41 | -890,132.50 |
加:其他收益 | 553,791.11 | 642,672.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,852,596.38 | 36,193,405.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,977,221.20 | 2,958,536.78 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -123,257.43 | 49,688.83 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 369,370,872.70 | 349,123,152.26 |
加:营业外收入 | 1,476,948.45 | 2,023,296.96 |
减:营业外支出 | 6,477,227.42 | 1,292,642.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 364,370,593.73 | 349,853,806.92 |
减:所得税费用 | 69,254,740.88 | 81,198,139.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 295,115,852.85 | 268,655,667.48 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 295,115,852.85 | 268,655,667.48 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 255,071,392.23 | 237,901,778.48 |
少数股东损益 | 40,044,460.62 | 30,753,889.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | 991,504.23 | 40,823.14 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 991,504.23 | 40,823.14 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 991,504.23 | 40,823.14 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 991,504.23 | 40,823.14 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 296,107,357.08 | 268,696,490.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 256,062,896.46 | 237,942,601.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 40,044,460.62 | 30,753,889.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:12,828,158.95元,上期被合并方实现的净利润为:
67,735,246.60元。
法定代表人:俞熔 主管会计工作负责人:尹建春 会计机构负责人:尹建春
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 193,836.00 | 153,215.11 |
销售费用 | ||
管理费用 | 17,684,436.22 | 15,998,529.79 |
研发费用 | ||
财务费用 | 15,221,007.19 | 12,724,591.32 |
其中:利息费用 | 15,329,373.61 | 12,748,263.89 |
利息收入 | -529,046.76 | -149,650.49 |
资产减值损失 | -115,159.61 | |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,126,500.54 | 115,402,379.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -75,934.78 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -30,972,778.87 | 86,641,202.51 |
加:营业外收入 | 78,761.36 | |
减:营业外支出 | 2,346,169.94 | 24,872.97 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -33,318,948.81 | 86,695,090.90 |
减:所得税费用 | 1,576,535.40 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,318,948.81 | 85,118,555.50 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,318,948.81 | 85,118,555.50 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -33,318,948.81 | 85,118,555.50 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,818,693,664.42 | 4,067,884,023.34 |
其中:营业收入 | 5,818,693,664.42 | 4,067,884,023.34 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 5,275,394,639.09 | 3,739,442,674.58 |
其中:营业成本 | 3,122,430,746.22 | 2,288,315,863.60 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,396,947.43 | 1,725,994.64 |
销售费用 | 1,516,097,174.09 | 1,008,298,316.07 |
管理费用 | 419,210,235.46 | 323,327,695.04 |
研发费用 | 23,862,294.46 | 30,085,446.80 |
财务费用 | 180,445,889.94 | 75,276,220.48 |
其中:利息费用 | 174,821,967.52 | 73,812,127.55 |
利息收入 | -8,846,071.75 | -6,189,149.12 |
资产减值损失 | 6,951,351.49 | 12,413,137.95 |
加:其他收益 | 1,809,663.53 | 810,198.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 124,647,676.86 | 54,741,773.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,377,107.43 | -1,037,428.84 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -514,377.71 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 669,241,988.01 | 383,993,320.87 |
加:营业外收入 | 5,641,612.32 | 3,231,288.54 |
减:营业外支出 | 9,374,115.87 | 3,115,516.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 665,509,484.46 | 384,109,093.04 |
减:所得税费用 | 166,423,727.07 | 108,786,988.24 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 499,085,757.39 | 275,322,104.80 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 499,085,757.39 | 275,322,104.80 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 413,873,093.01 | 246,087,137.12 |
少数股东损益 | 85,212,664.38 | 29,234,967.68 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,237,975.65 | -16,284.65 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,237,975.65 | -16,284.65 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,237,975.65 | -16,284.65 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 1,237,975.65 | -16,284.65 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 500,323,733.04 | 275,305,820.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 415,111,068.66 | 246,070,852.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 85,212,664.38 | 29,234,967.68 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:116,464.36元,上期被合并方实现的净利润为:
33,144,045.51元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 193,836.00 | 153,215.11 |
销售费用 | ||
管理费用 | 48,582,762.10 | 37,920,366.79 |
研发费用 | ||
财务费用 | 38,928,945.57 | 21,180,057.09 |
其中:利息费用 | 40,313,979.16 | 20,053,610.37 |
利息收入 | -2,745,132.52 | -439,662.09 |
资产减值损失 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,563,347.33 | 113,167,232.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -191,390.86 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -81,142,196.34 | 53,913,593.09 |
加:营业外收入 | 361,782.26 | |
减:营业外支出 | 2,623,467.57 | 850,574.71 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -83,765,663.91 | 53,424,800.64 |
减:所得税费用 | 1,576,535.40 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -83,765,663.91 | 51,848,265.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -83,765,663.91 | 51,848,265.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -83,765,663.91 | 51,848,265.24 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,926,985,054.94 | 3,497,379,607.83 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,704,208.49 | 810,198.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,257,343.54 | 77,206,746.80 |
经营活动现金流入小计 | 5,003,946,606.97 | 3,575,396,553.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,871,206,882.05 | 1,202,396,046.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,260,522,049.41 | 1,500,591,271.62 |
支付的各项税费 | 201,814,040.13 | 153,995,674.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 584,249,916.70 | 704,001,736.54 |
经营活动现金流出小计 | 4,917,792,888.29 | 3,560,984,728.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,153,718.68 | 14,411,824.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 108,212,291.00 | 10,903,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,541,212.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 351,940.00 | 414,852.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 194,194,408.09 | 110,867,243.70 |
投资活动现金流入小计 | 317,299,851.39 | 122,185,096.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 961,227,118.39 | 703,932,970.18 |
投资支付的现金 | 884,763,311.92 | 274,807,958.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 413,701,238.89 | 354,567,467.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 572,240,362.15 | 349,415,167.77 |
投资活动现金流出小计 | 2,831,932,031.35 | 1,682,723,563.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,514,632,179.96 | -1,560,538,466.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 14,750,000.00 | 3,420,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,750,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,899,741,460.33 | 1,395,743,901.36 |
发行债券收到的现金 | 497,500,000.00 | 794,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,500,000.00 | 10,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,447,491,460.33 | 2,204,363,901.36 |
偿还债务支付的现金 | 2,181,289,143.24 | 803,503,400.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,896,700.00 | 89,221,440.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,775,387.38 | 5,043,414.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 724,427,249.00 | 76,952,789.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,187,613,092.24 | 969,677,630.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,259,878,368.09 | 1,234,686,270.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 514,747.49 | -517,814.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,168,085,345.70 | -311,958,186.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,390,117,639.69 | 1,537,076,658.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,222,032,293.99 | 1,225,118,472.21 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,697,164,400.63 | 576,922,502.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,697,164,400.63 | 576,922,502.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,380.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 614,248.10 | 294,730.15 |
支付的各项税费 | 1,589,449.76 | 3,432,797.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,301,010,091.21 | 1,276,573,908.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,303,348,169.07 | 1,280,301,436.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 393,816,231.56 | -703,378,933.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 202,555,555.56 | 115,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 202,555,555.56 | 115,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,646,201.75 | 3,778,105.85 |
投资支付的现金 | 665,080,000.00 | 77,257,193.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 668,726,201.75 | 81,035,298.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -466,170,646.19 | 33,964,701.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 497,500,000.00 | 794,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 547,500,000.00 | 894,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,144,416.64 | 37,378,384.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 675,144,416.64 | 67,378,384.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,644,416.64 | 827,021,615.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,998,831.27 | 157,607,383.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,916,906.10 | 60,220,305.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,918,074.83 | 217,827,689.14 |
二、审计报告第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
美年大健康产业控股股份有限公司
法定代表人:俞熔日期:2018年10月29日