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华孚时尚:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

华孚时尚股份有限公司2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)王国友声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)17,032,885,183.6618,335,875,515.57-7.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,786,707,936.046,300,744,089.76-8.16%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,103,105,322.66-16.40%8,658,963,773.57-21.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)-54,251,122.67-197.29%-243,701,680.04-159.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-106,333,512.16不适用-408,765,500.08不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)806,421,989.53-21.31%1,347,055,801.29-13.46%
基本每股收益(元/股)-0.04-200.00%-0.16-159.26%
稀释每股收益(元/股)-0.04-200.00%-0.16-159.26%
加权平均净资产收益率-0.92%-1.82%-4.00%-10.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)725,170.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)103,799,760.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益178,992,325.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,959,380.00
减:所得税影响额49,741,994.41
少数股东权益影响额(税后)30,752,061.74
合计165,063,820.04--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,695报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
华孚控股有限公司境内非国有法人34.27%520,705,9500
安徽飞亚纺织有限公司境内非国有法人8.49%129,058,3120
华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户其他6.12%92,973,0350
深圳市华人投资有限公司境内非国有法人4.14%62,923,5000
金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托其他3.91%59,429,4760
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托其他3.91%59,429,4760
香港中央结算有限公司境外法人2.16%32,823,6250
华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划其他1.78%27,119,9690
富荣基金-深圳市前海富银城投基金管理有限公司-富荣卓越1号单一资产管理计划其他1.77%26,927,1000
泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托其他1.71%25,921,0020
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
华孚控股有限公司520,705,950人民币普通股520,705,950
安徽飞亚纺织有限公司129,058,312人民币普通股129,058,312
华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户92,973,035人民币普通股92,973,035
深圳市华人投资有限公司62,923,500人民币普通股62,923,500
金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托59,429,476人民币普通股59,429,476
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托59,429,476人民币普通股59,429,476
香港中央结算有限公司32,823,625人民币普通股32,823,625
华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划27,119,969人民币普通股27,119,969
富荣基金-深圳市前海富银城投基金管理有限公司-富荣卓越1号单一资产管理计划26,927,100人民币普通股26,927,100
泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托25,921,002人民币普通股25,921,002
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人,华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划为公司员工持股计划专用账户,华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户,其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划、安徽飞亚纺织有限公司及深圳市华人投资有限公司通过信用账户持有公司部分股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表:
项目期末数期初数变动比率变动原因
交易性金融资产1,294,253,726.37597,752,485.16116.52%主要系期末棉花期货及理财产品增加所致。
存货3,600,730,938.685,499,476,971.98-34.53%主要系原料及纱线减少所致。
在建工程228,052,516.59340,959,082.04-33.11%主要系阿克苏华孚在建工程转固所致。
应付票据163,271,246.7667,790,773.32140.85%主要系采购结算方式变更所致。
应交税费43,969,679.5274,677,670.91-41.12%主要系期末应交未交所得税余额减少所致。
一年内到期的非流动负债20,000,000.00130,000,000.00-84.62%主要系归还到期借款所致。
其他综合收益-69,611,194.56-399,476.20不适用主要系外币财务报表折算差额变动所致。
2. 利润表:
项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
其他收益124,188,859.89400,128,144.77-68.96%主要系政府补助减少所致。
投资收益164,592,902.5085,262,741.4793.04%主要系期货交割收益和理财收益增加所致。
公允价值变动14,399,423.335,520,125.04160.85%主要系本期期货公允价值变动所致。
资产处置收益725,170.22-2,611,637.51不适用主要系资产处置收益增加所致。
所得税费用6,166,539.1140,114,925.51-84.63%主要系本期利润额下降,致本期企业所得税费用相应减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
期货公司非关联方棉花等期货合约2020年01月01日2020年09月30日7,392.7937,135.0925,672.8318,855.053.26%13,652.27
合计0----7,392.7937,135.0925,672.8318,855.053.26%13,652.27
衍生品投资资金来源自筹
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2020年04月29日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见详见公司于2020年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年04月29日公司会议室电话沟通机构机构投资者公司2019年度报告及2020年一季度报告详见公司2020年4月30日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华孚时尚股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,550,743,159.752,547,113,496.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,294,253,726.37597,752,485.16
衍生金融资产
应收票据73,200,638.4465,485,707.16
应收账款803,394,120.62756,313,986.56
应收款项融资
预付款项923,692,647.04854,490,979.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款702,778,685.34546,285,775.15
其中:应收利息10,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货3,600,730,938.685,499,476,971.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产412,728,405.36492,502,166.44
流动资产合计10,361,522,321.6011,359,421,568.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资179,638,518.16176,395,963.05
其他权益工具投资80,087,507.0088,276,081.28
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,070,321,800.675,268,038,475.44
在建工程228,052,516.59340,959,082.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产802,642,570.32799,044,443.48
开发支出
商誉9,585,820.239,585,820.23
长期待摊费用40,583,683.8052,180,178.28
递延所得税资产114,642,259.16100,653,308.93
其他非流动资产145,808,186.13141,320,594.07
非流动资产合计6,671,362,862.066,976,453,946.80
资产总计17,032,885,183.6618,335,875,515.57
流动负债:
短期借款7,589,898,164.938,181,373,784.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据163,271,246.7667,790,773.32
应付账款595,976,485.43542,262,014.02
预收款项8,713,731.321,032,700,717.76
合同负债905,282,983.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬79,845,052.3298,681,838.35
应交税费43,969,679.5274,677,670.91
其他应付款241,669,777.58328,504,374.82
其中:应付利息7,280,910.639,944,132.22
应付股利523,040.00300,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,000,000.00130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计9,648,627,121.2010,455,991,173.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,060,561,818.001,062,236,818.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,367,138.454,367,138.45
长期应付职工薪酬
预计负债43,074,791.75
递延收益101,411,810.81100,148,483.72
递延所得税负债27,588,044.9933,490,660.12
其他非流动负债
非流动负债合计1,237,003,604.001,200,243,100.29
负债合计10,885,630,725.2011,656,234,274.17
所有者权益:
股本1,519,375,555.001,519,375,555.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,410,047,632.252,410,047,632.25
减:库存股600,011,142.54600,011,142.54
其他综合收益-69,611,194.56-399,476.20
专项储备
盈余公积214,019,364.65214,019,364.65
一般风险准备
未分配利润2,312,887,721.242,757,712,156.60
归属于母公司所有者权益合计5,786,707,936.046,300,744,089.76
少数股东权益360,546,522.42378,897,151.64
所有者权益合计6,147,254,458.466,679,641,241.40
负债和所有者权益总计17,032,885,183.6618,335,875,515.57

法定代表人:孙伟挺 主管会计工作负责人:陈玲芬 会计机构负责人:王国友

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金130,735,624.65183,459,675.36
交易性金融资产125,000,000.00
衍生金融资产
应收票据5,948,835.701,786,413.80
应收账款57,564,209.9194,317,306.87
应收款项融资
预付款项204,586,669.07166,385,135.72
其他应收款153,456,523.5821,223,574.12
其中:应收利息
应收股利
存货141,673,217.08167,709,289.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产986,518.30
流动资产合计819,951,598.29634,881,395.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,419,619,838.574,419,619,838.57
其他权益工具投资57,125,561.1065,314,135.38
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产382,817,853.79402,018,363.85
在建工程14,285,166.901,376,332.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产137,328,387.76140,213,075.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,879,862.311,869,616.86
其他非流动资产184,494.95
非流动资产合计5,013,056,670.435,030,595,857.27
资产总计5,833,008,268.725,665,477,252.49
流动负债:
短期借款350,000,000.00400,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据620,000,000.00362,000,000.00
应付账款114,651,917.9696,474,836.00
预收款项5,000.00447,107,851.48
合同负债402,863,083.38
应付职工薪酬11,937,643.097,880,133.27
应交税费1,451,658.124,298,197.56
其他应付款235,410,196.22215,084,702.86
其中:应付利息1,704,810.822,550,124.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,736,319,498.771,532,845,721.17
非流动负债:
长期借款2,581,818.002,581,818.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,909,100.009,568,056.00
递延所得税负债2,826,814.684,055,100.82
其他非流动负债
非流动负债合计14,317,732.6816,204,974.82
负债合计1,750,637,231.451,549,050,695.99
所有者权益:
股本1,519,375,555.001,519,375,555.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,761,872,315.952,761,872,315.95
减:库存股600,011,142.54600,011,142.54
其他综合收益16,018,616.4222,978,904.56
专项储备
盈余公积182,423,926.12182,423,926.12
未分配利润202,691,766.32229,786,997.41
所有者权益合计4,082,371,037.274,116,426,556.50
负债和所有者权益总计5,833,008,268.725,665,477,252.49

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,103,105,322.663,711,824,158.98
其中:营业收入3,103,105,322.663,711,824,158.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,232,097,870.863,913,962,108.29
其中:营业成本2,974,254,370.693,605,565,090.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,389,447.3620,273,802.62
销售费用51,979,251.7159,160,429.31
管理费用89,993,281.65103,135,389.67
研发费用22,895,368.5943,920,731.38
财务费用75,586,150.8681,906,664.89
其中:利息费用34,823,664.4893,630,956.60
利息收入1,890,389.971,219,755.04
加:其他收益23,659,927.27272,581,447.52
投资收益(损失以“-”号填列)41,778,555.8821,565,169.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)12,794,562.19-28,354,441.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,871,524.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)98,262.53-292,122.85
资产处置收益(损失以“-”号填657,692.97-1,966,754.74
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-53,875,071.8861,395,348.16
加:营业外收入1,849,350.853,083,980.20
减:营业外支出1,035,463.494,158,964.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-53,061,184.5260,320,363.75
减:所得税费用4,965,347.2613,158,556.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-58,026,531.7847,161,807.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-58,026,531.7847,161,807.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-54,251,122.6755,761,020.87
2.少数股东损益-3,775,409.11-8,599,213.31
六、其他综合收益的税后净额-59,467,843.7831,566,296.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-59,467,843.7831,566,296.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-4,689,767.25-4,338,342.85
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-4,689,767.25-4,338,342.85
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-54,778,076.5335,904,639.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-54,778,076.5335,904,639.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-117,494,375.5678,728,104.30
归属于母公司所有者的综合收益总额-113,718,966.4587,327,317.61
归属于少数股东的综合收益总额-3,775,409.11-8,599,213.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.040.04
(二)稀释每股收益-0.040.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:孙伟挺 主管会计工作负责人:陈玲芬 会计机构负责人:王国友

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入117,731,839.66207,993,539.25
减:营业成本122,672,903.50180,587,681.07
税金及附加1,628,051.231,666,573.11
销售费用1,464,421.031,699,881.90
管理费用6,096,730.686,158,570.46
研发费用2,766,055.527,278,985.36
财务费用7,045,526.159,349,432.47
其中:利息费用5,864,707.8712,003,840.57
利息收入-651,007.80420,203.18
加:其他收益10,615,400.001,075,972.62
投资收益(损失以“-”号填列)41,955,971.311,427,669.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-61,741.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)98,021.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)171,957.86-268,641.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,739,739.643,585,437.89
加:营业外收入5,000.00
减:营业外支出24.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,744,739.643,585,413.30
减:所得税费用-9,261.162,558,804.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,754,000.801,026,608.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,754,000.801,026,608.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-4,689,767.25-4,338,342.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-4,689,767.25-4,338,342.85
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-4,689,767.25-4,338,342.85
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24,064,233.55-3,311,734.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,658,963,773.5711,060,490,774.12
其中:营业收入8,658,963,773.5711,060,490,774.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,158,178,779.0211,105,745,233.77
其中:营业成本8,436,862,320.4810,229,199,281.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加49,642,034.3757,590,273.10
销售费用140,086,630.60177,558,231.17
管理费用251,169,559.21337,072,828.36
研发费用70,083,901.2488,055,506.57
财务费用210,334,333.12216,269,112.66
其中:利息费用190,363,953.41193,933,262.42
利息收入10,727,408.717,102,639.34
加:其他收益124,188,859.89400,128,144.77
投资收益(损失以“-”号填列)164,592,902.5085,262,741.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)14,399,423.335,520,125.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,873,642.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)99,336.796,037,884.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)725,170.22-2,611,637.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-204,082,955.52449,082,798.94
加:营业外收入7,019,637.278,960,298.27
减:营业外支出44,436,859.635,181,881.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-241,500,177.88452,861,216.10
减:所得税费用6,166,539.1140,114,925.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-247,666,716.99412,746,290.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-247,666,716.99412,746,290.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-243,701,680.04407,255,671.69
2.少数股东损益-3,965,036.955,490,618.90
六、其他综合收益的税后净额-69,211,718.36-33,428,517.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-69,211,718.36-33,428,517.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-6,960,288.14-8,848,972.96
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-6,960,288.14-8,848,972.96
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-62,251,430.22-24,579,544.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-62,251,430.22-24,579,544.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-316,878,435.35379,317,773.45
归属于母公司所有者的综合收益总额-312,913,398.40373,827,154.55
归属于少数股东的综合收益总额-3,965,036.955,490,618.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.160.27
(二)稀释每股收益-0.160.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:孙伟挺 主管会计工作负责人:陈玲芬 会计机构负责人:王国友

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入450,082,321.14653,250,456.77
减:营业成本424,168,763.98549,232,035.49
税金及附加3,967,259.484,842,720.91
销售费用4,312,917.805,231,389.64
管理费用20,382,197.8723,689,114.25
研发费用17,050,219.7220,587,311.09
财务费用20,852,441.8511,383,753.28
其中:利息费用20,247,386.8413,236,236.73
利息收入-1,674,687.54705,247.60
加:其他收益14,597,491.621,456,450.62
投资收益(损失以“-”号填列)200,266,533.44168,661,486.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-68,303.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-57,657.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)171,957.86-268,641.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)174,316,200.35208,075,769.55
加:营业外收入5,000.00360,778.68
减:营业外支出47,026.0324.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)174,274,174.32208,436,523.43
减:所得税费用246,650.098,178,046.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)174,027,524.23200,258,476.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)174,027,524.23200,258,476.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-6,960,288.14-8,848,972.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-6,960,288.14-8,848,972.96
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-6,960,288.14-8,848,972.96
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额167,067,236.09191,409,503.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,514,254,634.7712,824,181,818.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还134,668,168.23117,247,728.73
收到其他与经营活动有关的现金103,508,110.8921,959,255.24
经营活动现金流入小计8,752,430,913.8912,963,388,802.17
购买商品、接受劳务支付的现金6,376,445,047.1410,082,700,294.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金578,878,471.36763,504,412.05
支付的各项税费235,385,405.77352,900,155.57
支付其他与经营活动有关的现金214,666,188.33207,729,081.70
经营活动现金流出小计7,405,375,112.6011,406,833,943.36
经营活动产生的现金流量净额1,347,055,801.291,556,554,858.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金14,800,000.008,909,845.87
取得投资收益收到的现金77,566,758.3872,853,850.63
处置固定资产、无形资产和其他1,748,717.0913,443,202.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金767,699,066.78726,950,660.75
投资活动现金流入小计861,814,542.25822,157,560.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,775,776.51384,183,906.05
投资支付的现金4,163,783.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金940,419,851.121,345,109,018.23
投资活动现金流出小计1,144,195,627.631,733,456,707.61
投资活动产生的现金流量净额-282,381,085.38-911,299,147.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金31,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,130,522,303.199,653,935,647.56
收到其他与筹资活动有关的现金109,692,224.50248,747,223.63
筹资活动现金流入小计9,240,214,527.699,934,182,871.19
偿还债务支付的现金9,833,218,276.109,882,153,817.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金418,292,831.85737,123,462.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金401,335,432.28182,408,143.28
筹资活动现金流出小计10,652,846,540.2310,801,685,422.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,412,632,012.54-867,502,551.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,153,251.6814,613,807.40
五、现金及现金等价物净增加额-378,110,548.31-207,633,032.88
加:期初现金及现金等价物余额1,915,461,837.451,673,468,126.21
六、期末现金及现金等价物余额1,537,351,289.141,465,835,093.33

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,173,400,261.914,121,741,136.68
收到的税费返还262,855.352,034,337.75
收到其他与经营活动有关的现金264,366,598.22122,147,131.19
经营活动现金流入小计3,438,029,715.484,245,922,605.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,985,779,702.803,002,862,307.04
支付给职工以及为职工支付的现金58,214,673.1583,179,781.26
支付的各项税费13,120,273.8028,725,745.27
支付其他与经营活动有关的现金205,327,640.64119,553,364.71
经营活动现金流出小计3,262,442,290.393,234,321,198.28
经营活动产生的现金流量净额175,587,425.091,011,601,407.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,872,994.00
取得投资收益收到的现金200,446,545.8914,745,274.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额673,000.00612,697.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,374,692,207.06
投资活动现金流入小计1,575,811,752.9524,230,966.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,203,965.236,177,537.30
投资支付的现金1,025,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金473,920,000.00
投资活动现金流出小计1,534,703,965.236,177,537.30
投资活动产生的现金流量净额41,107,787.7218,053,429.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金214,000,000.00275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计214,000,000.00275,000,000.00
偿还债务支付的现金264,000,000.00492,540,638.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金219,234,783.80515,126,096.26
支付其他与筹资活动有关的现金28,843,456.19403,862,983.49
筹资活动现金流出小计512,078,239.991,411,529,717.88
筹资活动产生的现金流量净额-298,078,239.99-1,136,529,717.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-184,479.721,136,464.77
五、现金及现金等价物净增加额-81,567,506.90-105,738,416.33
加:期初现金及现金等价物余额85,604,384.35279,011,793.45
六、期末现金及现金等价物余额4,036,877.45173,273,377.12

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,547,113,496.532,547,113,496.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产597,752,485.16597,752,485.16
衍生金融资产
应收票据65,485,707.1665,485,707.16
应收账款756,313,986.56756,313,986.56
应收款项融资
预付款项854,490,979.79854,490,979.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款546,285,775.15546,285,775.15
其中:应收利息10,000.0010,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货5,499,476,971.985,499,476,971.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产492,502,166.44492,502,166.44
流动资产合计11,359,421,568.7711,359,421,568.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资176,395,963.05176,395,963.05
其他权益工具投资88,276,081.2888,276,081.28
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,268,038,475.445,268,038,475.44
在建工程340,959,082.04340,959,082.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产799,044,443.48799,044,443.48
开发支出
商誉9,585,820.239,585,820.23
长期待摊费用52,180,178.2852,180,178.28
递延所得税资产100,653,308.93100,653,308.93
其他非流动资产141,320,594.07141,320,594.07
非流动资产合计6,976,453,946.806,976,453,946.80
资产总计18,335,875,515.5718,335,875,515.57
流动负债:
短期借款8,181,373,784.708,181,373,784.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据67,790,773.3267,790,773.32
应付账款542,262,014.02542,262,014.02
预收款项1,032,700,717.769,375,423.24
合同负债1,023,325,294.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬98,681,838.3598,681,838.35
应交税费74,677,670.9174,677,670.91
其他应付款328,504,374.82328,504,374.82
其中:应付利息9,944,132.229,944,132.22
应付股利300,000.00300,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债130,000,000.00130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计10,455,991,173.8810,455,991,173.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,062,236,818.001,062,236,818.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,367,138.454,367,138.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益100,148,483.72100,148,483.72
递延所得税负债33,490,660.1233,490,660.12
其他非流动负债
非流动负债合计1,200,243,100.291,200,243,100.29
负债合计11,656,234,274.1711,656,234,274.17
所有者权益:
股本1,519,375,555.001,519,375,555.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,410,047,632.252,410,047,632.25
减:库存股600,011,142.54600,011,142.54
其他综合收益-399,476.20-399,476.20
专项储备
盈余公积214,019,364.65214,019,364.65
一般风险准备
未分配利润2,757,712,156.602,757,712,156.60
归属于母公司所有者权益合计6,300,744,089.766,300,744,089.76
少数股东权益378,897,151.64378,897,151.64
所有者权益合计6,679,641,241.406,679,641,241.40
负债和所有者权益总计18,335,875,515.5718,335,875,515.57

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金183,459,675.36183,459,675.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,786,413.801,786,413.80
应收账款94,317,306.8794,317,306.87
应收款项融资
预付款项166,385,135.72166,385,135.72
其他应收款21,223,574.1221,223,574.12
其中:应收利息
应收股利
存货167,709,289.35167,709,289.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计634,881,395.22634,881,395.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,419,619,838.574,419,619,838.57
其他权益工具投资65,314,135.3865,314,135.38
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产402,018,363.85402,018,363.85
在建工程1,376,332.051,376,332.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产140,213,075.61140,213,075.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,869,616.861,869,616.86
其他非流动资产184,494.95184,494.95
非流动资产合计5,030,595,857.275,030,595,857.27
资产总计5,665,477,252.495,665,477,252.49
流动负债:
短期借款400,000,000.00400,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据362,000,000.00362,000,000.00
应付账款96,474,836.0096,474,836.00
预收款项447,107,851.485,000.00
合同负债447,102,851.48
应付职工薪酬7,880,133.277,880,133.27
应交税费4,298,197.564,298,197.56
其他应付款215,084,702.86215,084,702.86
其中:应付利息2,550,124.992,550,124.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,532,845,721.171,532,845,721.17
非流动负债:
长期借款2,581,818.002,581,818.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,568,056.009,568,056.00
递延所得税负债4,055,100.824,055,100.82
其他非流动负债
非流动负债合计16,204,974.8216,204,974.82
负债合计1,549,050,695.991,549,050,695.99
所有者权益:
股本1,519,375,555.001,519,375,555.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,761,872,315.952,761,872,315.95
减:库存股600,011,142.54600,011,142.54
其他综合收益22,978,904.5622,978,904.56
专项储备
盈余公积182,423,926.12182,423,926.12
未分配利润229,786,997.41229,786,997.41
所有者权益合计4,116,426,556.504,116,426,556.50
负债和所有者权益总计5,665,477,252.495,665,477,252.49

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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