华孚时尚股份有限公司2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)王国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及对未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。
有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分公司面临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股份变动及股东情况 ...... 25
第七节 优先股相关情况 ...... 29
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 30
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 31
第十节 公司债相关情况 ...... 32
第十一节 财务报告 ...... 33
第十二节 备查文件目录 ...... 169
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 华孚时尚股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 控股股东、华孚控股 | 指 | 华孚控股有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 华孚时尚 | 股票代码 | 002042 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 华孚时尚股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 华孚时尚 | ||
| 公司的外文名称（如有） | HUAFU FASHION CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HUAFU | ||
| 公司的法定代表人 | 孙伟挺 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张正 | 杨溶 |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼 | 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼 |
| 电话 | 0755-83735593 | 0755-83735433 |
| 传真 | 0755-83735566 | 0755-83735566 |
| 电子信箱 | dongban@e-huafu.com | yangr@e-huafu.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,555,858,450.91 | 7,348,666,615.14 | -24.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -189,450,557.37 | 351,494,650.82 | -153.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -302,431,987.91 | 210,016,238.97 | -244.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 540,633,811.77 | 531,754,019.78 | 1.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 0.23 | -152.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | 0.23 | -152.17% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.07% | 5.07% | -8.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 17,206,919,423.70 | 18,335,875,515.57 | -6.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,900,426,902.49 | 6,300,744,089.76 | -6.35% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 67,477.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 91,601,812.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 | 124,419,207.76 |
| 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,184,320.34 | |
| 减：所得税影响额 | 33,730,185.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,192,561.55 | |
| 合计 | 112,981,430.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司的主要业务
公司作为全球最大的色纺纱供应商和制造商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。
2、经营模式
纱线方面，公司依托国家一带一路战略，实行国内外平衡的产能布局，截止2020年上半年，公司产能总计189万锭，可年产新型纱线25万吨，生产基地覆盖中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定“点（产地）对点（客户）”的供应链计划，分区域、分工厂、分生产线进行规模化定制，公司坚持以客户为本，品质至上，以趋势为方向，通过产品创新提升产品品质及附加值，赢得了客户的信赖，市场份额稳步提升。
公司实行网链战略，打造产业互联网平台，发展柔性供应链，通过价值服务，逐步实现产业转型升级。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、产业引领者。公司作为全球最大的色纺纱供应商和制造商之一，随着产业集中度的提升和产能扩张、网链战略的实施，产业协同效应的逐步显现，成长空间大。
2、全球品牌影响力。全球主要服饰名牌的首选纱线，“华孚牌”也是国家驰名商标。“华孚牌”是色纺产业趋势引领者、标准制定者、时尚风向标。
3、快速反应能力。随着前端供应链的整合和产能布局的完善，通过CRM/SAP/PDM/ATP等信息网络化，实现了集聚订单、灵活染色、柔性生产、快速交货、定制服务的供应链系统。
4、产品创新能力。公司加强产业合作，筹建了华孚大学和博士后工作站，建立了趋势、色彩、材质、纺纱、染整、设计等专业研发团队，公司已取得注册专利共119项，专利数量居色纺行业第一，全球领先。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，新型冠状病毒疫情对公司的生产经营产生较大影响，在国内疫情逐步得到有效控制的同时，国外疫情蔓延，另外，中美贸易战的不确定性持续增加，对公司海外市场的拓展及订单承接产生不利影响。上半年国内外市场需求疲软，公司订单有所下滑，叠加原材料价格下降影响，导致公司产能利用率有所降低，经营成本增加，利润减少。在上述客观因素的影响下，公司上半年经营增长速度有所放缓，公司报告期内公司实现营业收入55.56亿元，同比下降24.40%，归属于上市公司股东的净利润-1.89亿元，同比下降153.90%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 5,555,858,450.91 | 7,348,666,615.14 | -24.40% | |
| 营业成本 | 5,462,607,949.79 | 6,623,634,191.49 | -17.53% | |
| 销售费用 | 88,107,378.89 | 118,397,801.86 | -25.58% | |
| 管理费用 | 161,176,277.56 | 233,937,438.69 | -31.10% | 主要系工资及相关费用减少所致。 |
| 财务费用 | 134,748,182.26 | 134,362,447.77 | 0.29% | |
| 所得税费用 | 1,201,191.85 | 26,956,369.32 | -95.54% | 主要系利润下降所得税费用随之下降所致。 |
| 研发投入 | 47,188,532.65 | 44,134,775.19 | 6.92% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,633,811.77 | 531,754,019.78 | 1.67% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 247,878,851.72 | -548,758,427.53 | -145.17% | 主要系投资支出减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,596,523,790.07 | -593,116,159.73 | 169.18% | 主要系本期到期归还借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -838,487,162.11 | -605,160,297.01 | 38.56% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 5,555,858,450.91 | 100% | 7,348,666,615.14 | 100% | -24.40% |
| 分行业 | |||||
| 棉纺行业 | 5,555,858,450.91 | 100.00% | 7,348,666,615.14 | 100.00% | -24.40% |
| 分产品 | |||||
| 纱线 | 2,365,423,326.89 | 42.58% | 3,664,599,996.95 | 49.87% | -35.45% |
| 网链 | 3,087,968,735.76 | 55.58% | 3,656,044,213.65 | 49.75% | -15.54% |
| 祙制品 | 77,636,815.37 | 1.40% | |||
| 其他收入 | 24,829,572.89 | 0.45% | 28,022,404.54 | 0.38% | -11.39% |
| 分地区 | |||||
| 出口销售 | 1,160,174,889.63 | 20.88% | 1,478,769,753.52 | 20.12% | -21.54% |
| 国内销售 | 4,395,683,561.28 | 79.12% | 5,869,896,861.62 | 79.88% | -25.11% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 棉纺行业 | 5,531,028,878.02 | 5,452,858,416.97 | 1.41% | -24.45% | -17.52% | -8.28% |
| 分产品 | ||||||
| 纱线 | 2,365,423,326.89 | 2,281,728,515.57 | 3.54% | -35.45% | -26.96% | -11.21% |
| 网链 | 3,087,968,735.76 | 3,101,598,375.45 | -0.44% | -15.54% | -11.05% | -5.06% |
| 祙制品 | 77,636,815.37 | 69,531,525.95 | 10.44% | |||
| 分地区 | ||||||
| 出口销售 | 1,160,174,889.63 | 1,132,214,668.72 | 2.41% | -21.54% | -14.57% | -7.96% |
| 国内销售 | 4,370,853,988.39 | 4,320,643,748.25 | 1.15% | -25.18% | -18.26% | -8.37% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 分产品 | 本报告期 金额 | 占营业收入比重 | 上年同期 金额 | 同比增减 占营业收入比重 | 变动原因 | |
| 纱线 | 2,365,423,326.89 | 42.58% | 3,664,599,996.95 | 49.87% | -35.45% | 主要系受疫情影响销售收入减少所致 |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 122,814,346.62 | -65.17% | 本期系期货交割收益和理财收益所致。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 1,604,861.14 | -0.85% | 本期系棉花期货的公允价值变动收益所致。 | 否 |
| 资产减值 | 1,074.26 | 0.00% | 主要系存货处置转销存货跌价所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 5,170,286.42 | -2.74% | 主要由索赔收入等形成。 | 否 |
| 营业外支出 | 43,401,396.14 | -23.03% | 主要系预计未决诉讼损失、捐赠等形成。 | 否 |
| 信用减值损失 | -5,002,118.28 | 2.65% | 主要由于应收账款及其他应收款坏账损失计提所致。 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,611,090,299.79 | 15.17% | 2,155,016,631.32 | 12.24% | 2.93% | |
| 应收账款 | 700,313,560.04 | 4.07% | 728,770,298.10 | 4.14% | -0.07% | |
| 存货 | 4,835,206,315.06 | 28.10% | 5,347,639,248.43 | 30.38% | -2.28% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 179,866,352.72 | 1.05% | 960,000.00 | 0.01% | 1.04% | |
| 固定资产 | 5,225,043,004.10 | 30.37% | 4,969,227,715.50 | 28.23% | 2.14% | |
| 在建工程 | 225,373,039.75 | 1.31% | 557,411,729.87 | 3.17% | -1.86% | 主要系阿克苏华孚在建工程转固减少所致。 |
| 短期借款 | 7,521,538,733.05 | 43.71% | 8,706,935,995.66 | 49.46% | -5.75% | |
| 长期借款 | 1,120,561,818.00 | 6.51% | 450,727,771.57 | 2.56% | 3.95% | |
| 交易性金融资产 | 286,037,291.06 | 1.66% | 91,615,455.36 | 0.52% | 1.14% | 主要系会计政策变更理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 105,888,440.48 | 0.62% | 158,675,255.21 | 0.90% | -0.28% | 主要系本期票据结算变动所致。 |
| 应交税费 | 33,870,096.72 | 0.20% | 83,905,566.90 | 0.48% | -0.28% | 主要系期末应交所得税余额较年初相对较低所致 。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 2.衍生金融资产 | 73,927,926.97 | 1,604,861.14 | 91,883,428.15 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 65,314,135.38 | 2,270,520.89 | 62,642,934.34 | |||||
| 金融资产小计 | 139,242,062.35 | 1,604,861.14 | 2,270,520.89 | 154,526,362.49 | ||||
| 理财产品 | 523,824,558.19 | 194,153,862.91 | ||||||
| 上述合计 | 663,066,620.54 | 1,604,861.14 | 2,270,520.89 | 348,680,225.40 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市华孚进出口有限公司 | 子公司 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖 | 984,225,000 | 5,531,052,759.00 | 1,116,957,172.00 | 1,176,744,363.00 | 49,560,661.00 | 67,105,272.00 |
| 商品)；进出口业务(按深贸管审证字第628号文办理)。企业信息咨询(不含限制项目)。 | ||||||||
| 浙江华孚色纺有限公司 | 子公司 | 高档织物面料的织染及后整理加工，特种纤维、纱线、面料、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱、服装的生产、加工、销售 | 1,387,638,224 | 3,774,751,853.00 | 1,986,589,993.00 | 754,612,082.00 | 88,140,653.00 | 88,158,833.00 |
| 香港华孚有限公司 | 子公司 | 从事色纱线产品的销售和投资业务 | 887,849,696 | 3,045,251,791.00 | 1,625,051,447.00 | 88,676,192.00 | 88,676,192.00 | |
| 阿克苏华孚色纺有限公司 | 子公司 | 纺织品、纺织器材的制造销售，纺织技术培训，出口本企业的纺织品和服装，进口企业所需的原料、机器设备、仪器和配件，棉麻收购及销售 | 1,460,732,840 | 4,874,362,745.00 | 1,690,015,532.00 | 649,162,131.00 | -453,289.00 | -7,680,215.00 |
| 香港华孚贸易有限公司 | 子公司 | 从事色纱线产品的销售和投资业务 | 8,152,000 | 1,625,209,460.00 | 397,215,911.00 | 635,189,346.00 | -9,552,184.00 | -9,447,909.00 |
| 奎屯锦孚纺织有限责任公司 | 子公司 | 纺织品的生产、销售；农副产品的销售；机械设备租赁； | 230,343,916 | 959,756,768.00 | 103,020,368.00 | 176,339,215.00 | -34,476,356.00 | -34,603,356.00 |
| 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口；经营进料加工和“三来一补”业务；籽棉收购；代收水电费；工业供水；土地、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||
| 宁波华孚东浩实业有限公司 | 子公司 | 色纺纱、高新坯纱、OE纱等棉纺织品的批发，进出口业务 | 50,000,000 | 1,713,774,421.00 | -27,336,486.00 | 1,516,514,434.00 | -87,615,824.00 | -81,570,842.00 |
| 华孚澳门离岸商业服务有限公司 | 子公司 | 贸易 | 77,440 | 134,296,962.00 | -43,311,089.00 | 341,782,294.00 | -12,665,709.00 | -12,424,024.00 |
| 阿克苏标信纤维有限公司 | 子公司 | 棉花收购及销售；纤维染色、加工及销售，纺织原料（除危险品）、纺织设备及配件销售，自营和代理各类商品的进出口，开展 | 20,000,000 | 449,120,597.00 | 44,873,935.00 | 73,064,495.00 | 17,533,281.00 | 14,688,724.00 |
| 边境小额贸易业务 | ||||||||
| 浙江社标纤维有限公司 | 子公司 | 纤维染色、加工及销售；棉花收购、销售；纺织原料、染色设备及配件销售。 | 50,000,000 | 324,850,602.00 | 107,005,026.00 | 37,670,981.00 | 89,955,640.00 | 89,956,011.00 |
| 新疆华孚棉业集团有限公司 | 子公司 | 农产品初加工服务；社会经济咨询；股权投资；棉花种植，谷物种植；销售：食品、农副产品。 | 1,000,000,000 | 2,382,714,372.00 | 1,034,656,176.00 | 464,903,855.00 | 15,875,320.00 | 10,863,325.00 |
| 越南华孚 | 子公司 | 生产色纺纱，具体生产加工各类色纺纱线 | 1,035,330,796 | 1,706,494,430.00 | 1,256,518,146.00 | 481,075,872.00 | -2,065,925.00 | -1,670,054.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、新冠肺炎疫情影响风险：尽管国内疫情逐步得到有效控制，色纺及色纺下游企业已逐步复工复产，疫情的影响逐渐减少，但是由于境外新冠疫情目前尚未得到有效控制，对全球经济的冲击具有较大的不确定性，进而可能会影响到色纺行业下游需求，终端品牌订单缩减，对公司经营造成一定的不利影响。
2、原材料价格波动风险：棉花成本占总成本60%以上，棉花、涤纶原料的金融属性加强，价格波动幅度增大，给公司经营带来一定的压力和挑战。
3、人民币汇率风险：本公司部分原材料棉花为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，利用境外
融资平台配置有美元外债，公司也有境外项目投资，人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。
4、中美贸易战风险：中美贸易冲突呈现愈演愈烈态势，美方动用国家力量，泛化国家安全，不断滥用出口管制等措施对中国特定企业进行打压、遏制，2020年5月，公司全资子公司阿克苏华孚色纺有限公司被美国商务部列入实体清单。虽然阿克苏华孚的原料、设备和技术可以规避源自美国的产品，被列入实体清单不会对公司的日常经营产生实质性影响，但阿克苏产能海外市场开拓受到冲击，从而加大公司的经营风险，对公司的盈利状况带来一定的不利影响。针对上述风险，公司将通过开拓新市场、拓展产品线、拓宽销售渠道、集聚营运、推进产能转移、加速数字化运营等手段，持续做强纱线主业，同时加快发展网链业务，完善商业模式，积极发力产业转型，提升公司整体盈利水平，以规避订单波动带来的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.99% | 2020年01月13日 | 2020年01月14日 | 详见公司于2020年1月14日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.99% | 2020年05月19日 | 2020年05月20日 | 详见公司于2020年5月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.99% | 2020年06月23日 | 2020年06月24日 | 详见公司于2020年6月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月31日和2018年12月17日分别召开公司第六届董事会2018年第四次临时会议和2018年第三次临时股东大会审议通过《关于<华孚时尚股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详细内容可参见公司于2018年12月1日发布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。截至2019年6月14日，“华孚时尚股份有限公司—第三期员工持股计划”已通过二级市场购入的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，购买公司股票27,119,969股，占公司总股本的1.78%，成交均价约为7.32元/股，成交总金额为19,863.76万元。公司本次员工持股计划已经完成股票购买，公司本次员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内购买完毕，本次员工
持股计划所购买的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（2019年6月14日至2020年6月13日）。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。详细内容请参见公司于2019年6月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本期员工持股计划锁定期于2020年6月13日届满，详细内容请参见公司于2020年6月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 与本公司为同一公司控制 | 购买或销售商品 | 原材料采购 | 市场价格 | - | 2,333.44 | 0.71% | 30,000 | 否 | 银行转账、承兑汇票 | - | 2020年04月29日 | 关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
| 合计 | -- | -- | 2,333.44 | -- | 30,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市华孚进出口有限公司 | 2019年04月25日 | 535,000 | 2020年02月14日 | 128,565 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 新疆六孚纺织工业园有限公司 | 2019年04月25日 | 30,000 | 2020年03月20日 | 19,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 阿克苏华孚色纺有限公司 | 2017年04月25日 | 130,000 | 2018年01月10日 | 5,500 | 连带责任保证 | 四年 | 否 | 否 |
| 阿克苏华孚色纺有限公司 | 2018年04月26日 | 100,000 | 2019年05月06日 | 33,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 阿克苏华孚色纺有限公司 | 2019年04月25日 | 120,000 | 2020年01月16日 | 15,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 阿克苏华孚色纺有限公司 | 2019年04月25日 | 120,000 | 2019年07月30日 | 102,000 | 连带责任保证 | 八年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 923,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 162,565 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 923,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 303,065 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 923,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 162,565 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 923,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 303,065 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 51.36% | |||||||
| 其中： | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 浙江社标纤维有限公司 | COD，氨氮，总氮 | 间接排放 | 1 | 厂区总口 | COD ：94.84mg/L； 氨氮：0.58mg/L；总氮：9.80mg/L | GB4287-2012 | COD ：19.81吨；氨氮：0.12吨；总氮2.05吨 | COD ：312吨；氨氮：31.2吨；总氮：46.8吨 | 无 |
| 阿克苏标信纤维有限公司 | COD，氨氮 | 间接排放 | 1 | 厂区总口 | COD ：141.62mg/L；氨氮：4.43 mg/L | GB4287-2012 | COD ：32.49吨 ；氨氮： 1.01吨 | COD：168 吨氨氮： 28吨 | 无 |
| 江苏标尚纤维有限公司 | COD，氨氮 | 间接排放 | 1 | 厂区总口 | COD ：36.89mg/L 氨氮：0.27mg/L | GB4287-2012 | COD：2.20吨；氨氮：0.0016吨 | COD： 250.36吨 氨氮：4.45吨 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况：
1、上述三家公司均设有污水处理站。目前污水处理站运行情况良好，能够满足生产所需。
2、固废垃圾分类收集后交由具有处置资质的固废处理单位处理。2020年1-6月份，上述三家公司共处置污泥935.08吨，其他固废垃圾进行合理的综合利用和焚烧处理。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：
浙江社标纤维有限公司、阿克苏标信纤维有限公司和江苏标尚纤维有限公司均严格按照法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环境影响评价管理规定，落实环保“三同时”工作。
突发环境事件应急预案：
公司建立了较为完善的环境风险应急机制，对重点排污企业均制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，并在当地政府备案，确保时间发生时能够迅速、有序、高效的进行应急处置。
环境自行监测方案：
上述三家公司均采用先进的分析仪器，能够对排放废水的COD、氨氮、PH、流量、总氮等这些项目进行自动采集取样并自动检测。同时企业检测人员每天在污水排放口对排放废水的COD、PH值、色度、氨氮、总磷、苯胺等指标进行取样检测，BOD、SS、二氧化氯等指标检测人员每周进行取样检测，以确保达标排放。为了验证检测仪器的准确有效，同时公司委托有检测资质的公司每月一次抽取排放废水进行对比检测。
其他应当公开的环境信息：
无
其他环保相关信息：
无
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司积极响应国家号召，履行社会责任。践行华孚“不仅要做一个能企业，更要做一个好企业”的理念，响应国家十三五扶贫
攻坚规划与十九大报告的要求，通过对贫困人口进行扶贫帮助，支援社会弱势群体，协助政府促进社会和谐发展，实践企业的社会担当。
（2）半年度精准扶贫概要
根据《中国农村扶贫开发纲要（2011－2020年）》与十九大报告确立的扶贫主要任务，结合华孚自身的产业特点，通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、结对扶贫等渠道实现精准扶贫
（3）后续精准扶贫计划
公司积极响应国家精准扶贫、产业扶贫、就业扶贫的号召，公司主动吸纳了大量员工到各个生产工厂工作，未来还将继续扩大贫困人口使用比例。
十七、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,230,187 | 0.08% | 0 | 1,230,187 | 0.08% | ||||
| 3、其他内资持股 | 1,230,187 | 0.08% | 0 | 1,230,187 | 0.08% | ||||
| 境内自然人持股 | 1,230,187 | 0.08% | 0 | 1,230,187 | 0.08% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 1,518,145,368 | 99.92% | 0 | 1,518,145,368 | 99.92% | ||||
| 1、人民币普通股 | 1,518,145,368 | 99.92% | 0 | 1,518,145,368 | 99.92% | ||||
| 三、股份总数 | 1,519,375,555 | 100.00% | 0 | 1,519,375,555 | 100.00% | ||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,215 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 华孚控股有限公司 | 境内非国有法人 | 34.27% | 520,705,950 | 0 | 0 | 520,705,950 | |||||
| 安徽飞亚纺织有限公司 | 境内非国有法人 | 8.49% | 129,058,312 | 0 | 0 | 129,058,312 | |||||
| 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 6.12% | 92,973,035 | 0 | 0 | 92,973,035 | |||||
| 深圳市华人投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 62,923,500 | 0 | 0 | 62,923,500 | |||||
| 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 | 其他 | 3.91% | 59,429,476 | 0 | 0 | 59,429,476 | |||||
| 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 3.91% | 59,429,476 | 0 | 0 | 59,429,476 | |||||
| 华孚时尚股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 1.78% | 27,119,969 | 0 | 0 | 27,119,969 | |||||
| 富荣基金－深圳市前海富银城投基金管理有限公司－富荣卓越1号单一资产管理计划 | 其他 | 1.77% | 26,927,100 | 26,927,100 | 0 | 26,927,100 | |||||
| 泰达宏利基金－招商银行－长安国际信托－长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 | 其他 | 1.71% | 25,921,002 | -19,245,400 | 0 | 25,921,002 | |||||
| 上海景熙资产管理有限公司－景熙－长阳 | 其他 | 1.70% | 25,864,586 | -992,000 | 0 | 25,864,586 | |||||
| 9号私募证券投资基金 | ||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 金元顺安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司和富安达基金管理有限公司为公司2017 年2 月27 日非公开发行的特定发行对象。 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人，华孚时尚股份有限公司－第三期员工持股计划为公司员工持股计划专用账户，其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华孚控股有限公司 | 520,705,950 | 人民币普通股 | 520,705,950 | |||
| 安徽飞亚纺织有限公司 | 129,058,312 | 人民币普通股 | 129,058,312 | |||
| 华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户 | 92,973,035 | 人民币普通股 | 92,973,035 | |||
| 深圳市华人投资有限公司 | 62,923,500 | 人民币普通股 | 62,923,500 | |||
| 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 | 59,429,476 | 人民币普通股 | 59,429,476 | |||
| 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 | 59,429,476 | 人民币普通股 | 59,429,476 | |||
| 华孚时尚股份有限公司－第三期员工持股计划 | 27,119,969 | 人民币普通股 | 27,119,969 | |||
| 富荣基金－深圳市前海富银城投基金管理有限公司－富荣卓越1号单一资产管理计划 | 26,927,100 | 人民币普通股 | 26,927,100 | |||
| 泰达宏利基金－招商银行－长安国际信托－长安信托·华孚色纺定增单一资金信托 | 25,921,002 | 人民币普通股 | 25,921,002 | |||
| 上海景熙资产管理有限公司－景熙－长阳9号私募证券投资基金 | 25,864,586 | 人民币普通股 | 25,864,586 | |||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人，华孚时尚股份有限公司－第三期员工持股计划为公司员工持股计划专用账户，其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 华孚时尚股份有限公司－第三期员工持股计划、安徽飞亚纺织有限公司及深圳市华人投资有限公司通过信用账户持有公司部分股份。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 胡永峰 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年01月13日 | 任期届满离任 |
| 杨世滨 | 独立董事 | 被选举 | 2020年01月13日 | 公司原独立董事胡永峰先生任期届满离任后，公司于2020年1月13日召开2020年第一次临时股东大会选举杨世滨先生为公司独立董事。 |
第十节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：华孚时尚股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,611,090,299.79 | 2,547,113,496.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 286,037,291.06 | 597,752,485.16 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 105,888,440.48 | 65,485,707.16 |
| 应收账款 | 700,313,560.04 | 756,313,986.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 717,340,417.94 | 854,490,979.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 663,713,248.22 | 546,285,775.15 |
| 其中：应收利息 | 10,000.00 | |
| 应收股利 | 4,002,574.64 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,835,206,315.06 | 5,499,476,971.98 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 454,472,848.41 | 492,502,166.44 |
| 流动资产合计 | 10,374,062,421.00 | 11,359,421,568.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 179,866,352.72 | 176,395,963.05 |
| 其他权益工具投资 | 85,604,880.24 | 88,276,081.28 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,225,043,004.10 | 5,268,038,475.44 |
| 在建工程 | 225,373,039.75 | 340,959,082.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 812,384,858.67 | 799,044,443.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,585,820.23 | 9,585,820.23 |
| 长期待摊费用 | 42,878,795.33 | 52,180,178.28 |
| 递延所得税资产 | 115,052,466.36 | 100,653,308.93 |
| 其他非流动资产 | 137,067,785.30 | 141,320,594.07 |
| 非流动资产合计 | 6,832,857,002.70 | 6,976,453,946.80 |
| 资产总计 | 17,206,919,423.70 | 18,335,875,515.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,521,538,733.05 | 8,181,373,784.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 134,265,345.99 | 67,790,773.32 |
| 应付账款 | 716,408,824.73 | 542,262,014.02 |
| 预收款项 | 8,501,495.14 | 1,032,700,717.76 |
| 合同负债 | 902,559,087.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 81,296,583.36 | 98,681,838.35 |
| 应交税费 | 33,870,096.72 | 74,677,670.91 |
| 其他应付款 | 201,704,803.83 | 328,504,374.82 |
| 其中：应付利息 | 541,772.74 | 9,944,132.22 |
| 应付股利 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,620,144,970.50 | 10,455,991,173.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,120,561,818.00 | 1,062,236,818.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,367,138.45 | 4,367,138.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 42,770,161.11 | |
| 递延收益 | 125,401,275.64 | 100,148,483.72 |
| 递延所得税负债 | 28,271,425.98 | 33,490,660.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,321,371,819.18 | 1,200,243,100.29 |
| 负债合计 | 10,941,516,789.68 | 11,656,234,274.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,519,375,555.00 | 1,519,375,555.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,410,047,632.25 | 2,410,047,632.25 |
| 减：库存股 | 600,011,142.54 | 600,011,142.54 |
| 其他综合收益 | -10,143,350.78 | -399,476.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 214,019,364.65 | 214,019,364.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,367,138,843.91 | 2,757,712,156.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,900,426,902.49 | 6,300,744,089.76 |
| 少数股东权益 | 364,975,731.53 | 378,897,151.64 |
| 所有者权益合计 | 6,265,402,634.02 | 6,679,641,241.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,206,919,423.70 | 18,335,875,515.57 |
法定代表人：孙伟挺 主管会计工作负责人：陈玲芬 会计机构负责人：王国友
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 131,161,479.29 | 183,459,675.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,428.00 | 1,786,413.80 |
| 应收账款 | 101,810,413.71 | 94,317,306.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 247,057,777.84 | 166,385,135.72 |
| 其他应收款 | 200,929,533.02 | 21,223,574.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 157,479,950.01 | |
| 存货 | 148,028,506.89 | 167,709,289.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 829,050,138.75 | 634,881,395.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 |
| 其他权益工具投资 | 62,642,934.34 | 65,314,135.38 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 386,392,169.84 | 402,018,363.85 |
| 在建工程 | 13,965,316.84 | 1,376,332.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 138,287,294.89 | 140,213,075.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,870,601.15 | 1,869,616.86 |
| 其他非流动资产 | 184,494.95 | |
| 非流动资产合计 | 5,022,778,155.63 | 5,030,595,857.27 |
| 资产总计 | 5,851,828,294.38 | 5,665,477,252.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 530,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 500,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 应付账款 | 104,747,354.01 | 96,474,836.00 |
| 预收款项 | 5,000.00 | 447,107,851.48 |
| 合同负债 | 391,293,842.34 | |
| 应付职工薪酬 | 8,542,301.46 | 7,880,133.27 |
| 应交税费 | 3,129,670.04 | 4,298,197.56 |
| 其他应付款 | 240,657,984.14 | 215,084,702.86 |
| 其中：应付利息 | 3,258,712.57 | 2,550,124.99 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,778,376,151.99 | 1,532,845,721.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,581,818.00 | 2,581,818.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,909,100.00 | 9,568,056.00 |
| 递延所得税负债 | 3,654,420.67 | 4,055,100.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,145,338.67 | 16,204,974.82 |
| 负债合计 | 1,793,521,490.66 | 1,549,050,695.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,519,375,555.00 | 1,519,375,555.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,761,872,315.95 | 2,761,872,315.95 |
| 减：库存股 | 600,011,142.54 | 600,011,142.54 |
| 其他综合收益 | 20,708,383.67 | 22,978,904.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 182,423,926.12 | 182,423,926.12 |
| 未分配利润 | 173,937,765.52 | 229,786,997.41 |
| 所有者权益合计 | 4,058,306,803.72 | 4,116,426,556.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,851,828,294.38 | 5,665,477,252.49 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,555,858,450.91 | 7,348,666,615.14 |
| 其中：营业收入 | 5,555,858,450.91 | 7,348,666,615.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,926,080,908.16 | 7,191,783,125.48 |
| 其中：营业成本 | 5,462,607,949.79 | 6,623,634,191.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 32,252,587.01 | 37,316,470.48 |
| 销售费用 | 88,107,378.89 | 118,397,801.86 |
| 管理费用 | 161,176,277.56 | 233,937,438.69 |
| 研发费用 | 47,188,532.65 | 44,134,775.19 |
| 财务费用 | 134,748,182.26 | 134,362,447.77 |
| 其中：利息费用 | 155,540,288.93 | 100,302,305.82 |
| 利息收入 | 8,837,018.74 | -5,882,884.30 |
| 加：其他收益 | 100,528,932.62 | 127,546,697.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 122,814,346.62 | 63,697,572.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,604,861.14 | 33,874,566.67 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,002,118.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,074.26 | 6,330,007.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 67,477.25 | -644,882.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -150,207,883.64 | 387,687,450.78 |
| 加：营业外收入 | 5,170,286.42 | 5,876,318.07 |
| 减：营业外支出 | 43,401,396.14 | 1,022,916.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -188,438,993.36 | 392,540,852.35 |
| 减：所得税费用 | 1,201,191.85 | 26,956,369.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -189,640,185.21 | 365,584,483.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -189,640,185.21 | 365,584,483.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -189,450,557.37 | 351,494,650.82 |
| 2.少数股东损益 | -189,627.84 | 14,089,832.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,743,874.58 | -64,994,813.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,743,874.58 | -64,994,813.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,270,520.89 | -4,510,630.11 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,270,520.89 | -4,510,630.11 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,473,353.69 | -60,484,183.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,473,353.69 | -60,484,183.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -199,384,059.79 | 300,589,669.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -199,194,431.95 | 286,499,836.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -189,627.84 | 14,089,832.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙伟挺 主管会计工作负责人：陈玲芬 会计机构负责人：王国友
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 332,350,481.48 | 445,256,917.52 |
| 减：营业成本 | 301,495,860.48 | 368,644,354.42 |
| 税金及附加 | 2,339,208.25 | 3,176,147.80 |
| 销售费用 | 2,848,496.77 | 3,531,507.74 |
| 管理费用 | 14,285,467.19 | 17,530,543.79 |
| 研发费用 | 14,284,164.20 | 13,308,325.73 |
| 财务费用 | 13,806,915.70 | 2,034,320.81 |
| 其中：利息费用 | 14,382,678.97 | 1,232,396.16 |
| 利息收入 | -1,023,679.74 | -285,044.42 |
| 加：其他收益 | 3,982,091.62 | 380,478.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 158,310,562.13 | 167,233,816.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,561.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -155,679.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 145,576,460.71 | 204,490,331.66 |
| 加：营业外收入 | 360,778.68 | |
| 减：营业外支出 | 47,026.03 | 0.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 145,529,434.68 | 204,851,110.13 |
| 减：所得税费用 | 255,911.25 | 5,619,242.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,273,523.43 | 199,231,868.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,273,523.43 | 199,231,868.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,270,520.89 | -4,510,630.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,270,520.89 | -4,510,630.11 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,270,520.89 | -4,510,630.11 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 143,003,002.54 | 194,721,237.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,300,845,914.70 | 7,822,817,429.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 93,572,263.43 | 102,506,816.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270,106,701.32 | 223,916,995.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,664,524,879.45 | 8,149,241,241.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,190,526,241.06 | 6,504,412,002.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,379,771.78 | 532,202,229.62 |
| 支付的各项税费 | 177,515,660.52 | 274,775,223.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,469,394.32 | 306,097,765.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,123,891,067.68 | 7,617,487,221.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,633,811.77 | 531,754,019.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 8,872,994.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,264,801.54 | 20,833,771.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 692,019.54 | 7,989,925.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 628,830,201.66 | 521,509,372.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 639,787,022.74 | 559,206,062.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,158,521.18 | 195,755,805.42 |
| 投资支付的现金 | 120,638,306.85 | 197,153,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 141,111,342.99 | 715,055,085.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 391,908,171.02 | 1,107,964,490.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 247,878,851.72 | -548,758,427.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,762,159,794.45 | 7,301,738,557.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,294,497.72 | 176,940,169.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,801,454,292.17 | 7,478,678,727.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,296,157,012.27 | 7,140,807,929.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,876,077.27 | 658,599,795.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,944,992.70 | 272,387,161.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,397,978,082.24 | 8,071,794,886.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,596,523,790.07 | -593,116,159.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,476,035.53 | 4,960,270.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -838,487,162.11 | -605,160,297.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,915,461,837.45 | 1,673,468,126.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,076,974,675.34 | 1,068,307,829.20 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,224,874,305.01 | 3,274,296,473.15 |
| 收到的税费返还 | 238,378.22 | 867,524.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,209,669.13 | 106,387,830.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,267,322,352.36 | 3,381,551,827.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,109,426,830.02 | 2,259,360,198.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,490,884.83 | 57,276,524.08 |
| 支付的各项税费 | 7,111,730.38 | 32,367,108.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,587,357.14 | 112,934,494.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,204,616,802.37 | 2,461,938,326.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,705,549.99 | 919,613,501.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,872,994.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,010,624.57 | 13,317,605.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 516,080.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,350,572,207.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,351,582,831.63 | 22,706,679.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,790,482.82 | 3,962,255.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,350,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,385,170,482.82 | 3,962,255.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,587,651.19 | 18,744,424.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 214,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 214,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,000,000.00 | 290,540,638.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,267,274.07 | 510,783,096.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,862,983.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,267,274.07 | 1,205,186,717.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,267,274.07 | -980,186,717.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148,820.80 | 830,066.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,298,196.07 | -40,998,726.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,459,675.36 | 279,011,793.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,161,479.29 | 238,013,067.14 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,519,375,555.00 | 2,410,047,632.25 | 600,011,142.54 | -399,476.20 | 214,019,364.65 | 2,757,712,156.60 | 6,300,744,089.76 | 378,897,151.64 | 6,679,641,241.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,519,375,555.00 | 2,410,047,632.25 | 600,011,142.54 | -399,476.20 | 214,019,364.65 | 2,757,712,156.60 | 6,300,744,089.76 | 378,897,151.64 | 6,679,641,241.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,743,874.58 | -390,573,312.69 | -400,317,187.27 | -13,921,420.11 | -414,238,607.38 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -9,743,874.58 | -189,450,557.37 | -199,194,431.95 | -189,627.84 | -199,384,059.79 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -13,731,792.27 | -13,731,792.27 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -13,731,792.27 | -13,731,792.27 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -201,122,755.32 | -201,122,755.32 | -201,122,755.32 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -201,122,755.32 | -201,122,755.32 | -201,122,755.32 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余 | 1,519 | 2,410, | 600,01 | -10,14 | 214,01 | 2,367, | 5,900, | 364,97 | 6,265, |
| 额 | ,375,555.00 | 047,632.25 | 1,142.54 | 3,350.78 | 9,364.65 | 138,843.91 | 426,902.49 | 5,731.53 | 402,634.02 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,519,375,555.00 | 2,524,697,991.75 | 196,148,159.05 | 143,822.04 | 192,694,057.98 | 2,883,158,193.66 | 6,923,921,461.38 | 369,596,400.08 | 7,293,517,861.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,519,375,555.00 | 2,524,697,991.75 | 196,148,159.05 | 143,822.04 | 192,694,057.98 | 2,883,158,193.66 | 6,923,921,461.38 | 369,596,400.08 | 7,293,517,861.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -115,220,002.80 | 403,862,983.49 | -64,994,813.88 | -151,243,255.73 | -735,321,055.90 | -23,500,556.09 | -758,821,611.99 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -64,994,813.88 | 351,494,650.82 | 286,499,836.94 | 14,089,832.21 | 300,589,669.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -115,220,002.80 | 403,862,983.49 | -519,082,986.29 | -37,590,388.30 | -556,673,374.59 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -115,220,002.80 | -115,220,002.80 | -37,590,388.30 | -152,810,391.10 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 403,862,983.49 | -403,862,983.49 | -403,862,983.49 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -502,737,906.55 | -502,737,906.55 | -502,737,906.55 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -502,737,906.55 | -502,737,906.55 | -502,737,906.55 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,519,375,555.00 | 2,409,477,988.95 | 600,011,142.54 | -64,850,991.84 | 192,694,057.98 | 2,731,914,937.93 | 6,188,600,405.48 | 346,095,843.99 | 6,534,696,249.47 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,519,375,555.00 | 2,761,872,315.95 | 600,011,142.54 | 22,978,904.56 | 182,423,926.12 | 229,786,997.41 | 4,116,426,556.50 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,519,375,555.00 | 2,761,872,315.95 | 600,011,142.54 | 22,978,904.56 | 182,423,926.12 | 229,786,997.41 | 4,116,426,556.50 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,270,520.89 | -55,849,231.89 | -58,119,752.78 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,270,520.89 | 145,273,523.43 | 143,003,002.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -201,122,755.32 | -201,122,755.32 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -201,122,755.32 | -201,122,755.32 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,519,375,555.00 | 2,761,872,315.95 | 600,011,142.54 | 20,708,383.67 | 182,423,926.12 | 173,937,765.52 | 4,058,306,803.72 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,519,375,555.00 | 2,761,872,315.95 | 196,148,159.05 | 32,018,523.60 | 161,098,619.45 | 540,597,143.97 | 4,818,813,998.92 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,519,375,555.00 | 2,761,872,315.95 | 196,148,159.05 | 32,018,523.60 | 161,098,619.45 | 540,597,143.97 | 4,818,813,998.92 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 403,862,983.49 | -4,510,630.11 | -303,506,038.53 | -711,879,652.13 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,510,630.11 | 199,231,868.02 | 194,721,237.91 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 403,862,983.49 | -403,862,983.49 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 403,862,983.49 | -403,862,983.49 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -502,737,906.55 | -502,737,906.55 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -502,737,906.55 | -502,737,906.55 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,519,375,555.00 | 2,761,872,315.95 | 600,011,142.54 | 27,507,893.49 | 161,098,619.45 | 237,091,105.44 | 4,106,934,346.79 |
三、公司基本情况
历史沿革、注册地、组织形式和总部地址华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年10月经安徽省体改委【皖体改函[2000]79号】、安徽省人民政府【皖府股字[2000]第37号】文批准，由安徽飞亚纺织集团有限公司(以下简称“飞亚集团”)作为主发起人，联合上海东华大学科技园发展有限公司、淮北印染集团公司、上海市纺织科学研究院、安徽省国有资产运营有限公司、淮北市国有资产运营有限公司等五家企业共同发起，采用募集方式设立的股份有限公司。并于2000 年10 月31 日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本为6,000.00 万元。根据本公司2003 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]9号文核准，本公司于2005 年4 月向社会公众公开发行股票4,000万股，同年4 月27日在深圳证券交易所挂牌上市，至此公司注册资本增至10,000.00万元。
2008年1月22日淮北市人民政府国有资产监督管理委员会与华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”)签定《产权交易合同》，华孚控股拟收购淮北市人民政府国有资产监督管理委员会持有的飞亚集团100%的股权，飞亚集团持有本公司40.55%的股权。
上述转让经2008年4月6日国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2008］357号《关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司间接转让涉及的国有股东性质变更有关问题的批复》以及2008年6月27日中国证券监督管理委员会证监许可［2008］849号《关于核准华孚控股有限公司公告安徽飞亚纺织发展股份有限公司收购报告书的批复》批准。2008年12月10日完成工商变
更登记手续，变更后飞亚集团变更为华孚控股全资子公司。2008年1月30日，飞亚集团分别与受让方廖煜、赵伟光和陈敏签署了股权转让协议。飞亚集团以协议转让方式分别向廖煜、赵伟光和陈敏转让499万股本公司股权，合计转让1,497万股权，占本公司总股本的14.97%。飞亚集团减持后持有本公司2,557.91万股，占总股本的25.58%，该转让于2008年12月3日完成股权过户手续。
本公司2008年5月15日与华孚控股、深圳市华人投资有限公司及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌签署了《非公开发行股份与资产购买协议书》，并经2008年第三届董事会第三次会议决议、2008年第二次临时股东大会决议通过，本公司以通过非公开发行13,511.10万股普通股为对价，认购华孚控股、深圳市华人投资有限公司及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人合计持有的深圳市华孚进出口有限公司100%股权；认购华孚控股持有的江西华孚色纺有限公司40%股权、持有的浙江缙云华孚纺织有限公司29.70%股权以及持有的浙江金棉纺织有限公司37.50%股权(以下简称“标的资产”)。2008年12月29日，根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核结果，本公司发行股份购买资产暨关联交易获得有条件通过。2008年12月31日，本公司召开2008年第四次临时股东大会，决议通过《关于变更公司注册名称的议案》，本公司注册名称拟由“安徽飞亚纺织发展股份有限公司”变更为“安徽华孚色纺股份有限公司”，并于2009年1月5日完成工商变更登记手续。2009年3月19日，本公司召开2008年度股东大会，决议通过《关于变更公司注册名称的议案》，本公司注册名称拟由“安徽华孚色纺股份有限公司”变更为“华孚色纺股份有限公司”。2009年4月27日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]336号《关于核准安徽华孚色纺股份有限公司向华孚控股有限公司等发行股份购买资产的批复》文核准，同意本公司向华孚控股、深圳市华人投资有限公司、朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌合计发行13,511.10万股人民币普通股，每股面值1.00元，用于购买标的资产。
截止2009年5月20日，华孚控股、深圳市华人投资有限公司、朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌持有的标的资产按截止2007年12月31日的评估价值折股取整数1,260,585,630.00元作为本次认购股份的对价过户到本公司名下。过户后广东大华德律会计师事务所出具华德验字[2009]43号验资报告验证确认。
2009年5月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具证券登记确认书，本公司新发行13,511.10万股人民币普通股完成增发登记。
2009年6月9日，本公司增发新股上市，并于2009年6月19日完成工商变更登记，本公司的名称同时变更为“华孚色纺股份有限公司”，增发完成后，本公司注册资本变更为人民币235,111,000.00元。
经2010年1月13日第四届董事会2010 年第一次临时会议、2010年2月24日第四届董事会第二次会议、3月1日第四届董事会2010年第二次临时会议审议通过，并于2010年3 月19日经公司2010 年度第一次临时股东大会审议通过公司向特定对象非公开发行股票。
2010年10月27日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2010年11月12日，中国证监会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1622 号)核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。
公司于2010年11月26日以非公开发行股票的方式向7名特定对象发行了4,255.3191 万股人民币普通股(A 股)。根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字【2010】169 号验资报告，本次发行募集资金总额99,999.99885万元，扣除发行费用2,004.055319万元，募集资金净额97,995.943531万元。
本次发行新增股份已于2010年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2011年12月16日。
根据2011年8月15日召开的2011年度第三次临时股东大会决议通过《2011年半年度利润分配预案》，公司以2011年6月30日的总股本27,766.4191万股为基数，以资本公积每10股转增10股，转增后，公司股本由27,766.4191万股增加至55,532.8382万股，本公司注册资本增加至555,328,382.00元。
根据2012年4月20日召开2011年股东大会决议通过的2011年度权益分配方案：公司以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，以资本公积每10股转增5股，转增后，公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股，本公司
注册资本增加至832,992,573.00元。
2016年12月28日，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3221号文《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意本公司非公开发行不超过174,326,500股新股。本公司于2017年2月27日以非公开发行股票的方式向4名特定对象发行了174,326,464股人民币普通股(A股)。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2017]000118号验资报告，本次发行募集资金总额2,199,999,975.68元，扣除发行费用19,883,326.46元，募集资金净额2,180,116,649.22元，其中计入“股本”人民币174,326,464.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,006,802,448.99元，差异部分为增值税进项税额人民币1,012,263.77元。本公司变更后的注册资本为人民币1,007,319,037.00元，股本为人民币1,007,319,037.00元。本公司2017年8月23日召开第六届董事会第八次会议、2017年9月12日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，公司名称由华孚色纺股份有限公司变更为华孚时尚股份有限公司。本公司2014年3月10日第五届董事会2014年第二次会议审议通过的《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》。 2014年3月27日，获得中国证券监督管理委员会对公司股票期权激励计划无异议备案。2014年4月25日召开华孚时尚公司2014年度第二次临时股东大会，并以特别决议审议通过了《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》。
根据《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要》中的行权计划，可行权的股票期权数量为559.8万份，占华孚时尚公司总股本比例为0.56%。因此，董事会最终确认股票期权激励行权激励对象名单调整为57名，股票期权授予总量调整为5,598,000股。增加股本人民币5,598,000.00元，增资方式为货币出资，变更后的注册资本为人民币1,012,917,037.00元。
截至2017年10月20日止，本公司57位激励对象已全部行权，行权款合计人民币34,012,530.20元已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划款至本公司指定账户，该行权款分为代扣个人所得税人民币9,998,982.20元和股权激励认购款人民币24,013,548.00元。股权激励认购款人民币24,013,548.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币5,598,000.00元（大写：伍佰伍拾玖万捌仟元整），剩余部分人民币18,415,548.00元作为华孚时尚公司资本公积。
本公司2018年5月21日召开2017年度股东大会，决议通过了2017年度利润分配方案，公司以总股本1,012,917,037股为基数，以资本公积每10股转增5股，转增后，公司股本由1,012,917,037股增加至1,519,375,555股，本公司注册资本增加至1,519,375,555.00元。
本公司2018年11月6日召开2018年第二次临时股东大会，决议通过了《关于回购公司股份的议案》。本次回购的股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购股份的价格不超过10.00元/股。截止2019年12月31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份92,973,035股，占公司总股本6.1192%。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
截止2020年6月30日，本公司累计股本总数1,519,375,555.00股，注册资本为1,519,375,555.00元，本公司统一社会信用代码：9134060072553187XK，法定代表人为孙伟挺，注册地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥，总部地址：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼，母公司为华孚控股有限公司，最终实际控制人为孙伟挺、陈玲芬。
公司业务性质和主要经营活动
许可经营项目：棉花采购、加工。一般经营项目：纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售；纺织科学研究、信息咨询、代理服务；本企业自产产品和技术出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。本公司属纺织行业，主要产品为纱线等。
本期纳入合并财务报表范围的主体共75户，具体包括：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股 | 表决权比例（%） |
| 比例（%） | ||||
| 深圳市华孚进出口有限公司（以下简称“深圳进出口”） | 全资子（孙）公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 香港华孚有限公司（以下简称“香港华孚有限”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 浙江华孚色纺有限公司（以下简称“浙江色纺”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 宁波华孚东浩实业有限公司（以下简称“宁波东浩”） | 全资子（孙）公司 | 四级 | 100% | 100% |
| 浙江华孚东浩贸易有限公司（以下简称“浙江东浩”） | 全资子（孙）公司 | 四级 | 100% | 100% |
| 宁海华孚纺织有限公司（以下简称“宁海华孚”） | 全资子（孙）公司 | 四级 | 100% | 100% |
| 上虞华孚物流有限公司（以下简称“上虞物流”） | 全资子（孙）公司 | 四级 | 100% | 100% |
| 余姚华孚纺织有限公司（以下简称“余姚华孚”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 平湖市华孚金瓶纺织有限公司（以下简称“平湖华孚”） | 控股子（孙）公司 | 四级 | 66% | 66% |
| 江苏标尚纤维有限公司（以下简称“江苏标尚”） | 全资子（孙）公司 | 五级 | 100% | 100% |
| 九江中浩纺织有限公司（以下简称“九江中浩”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 阿克苏华孚色纺有限公司（以下简称“阿克苏华孚”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 浙江缙云华孚纺织有限公司（以下简称“缙云华孚”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 浙江金华华孚纺织有限公司（以下简称“金华华孚”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 江西华孚纺织有限公司（以下简称“江西华孚”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 九江标新纤维有限公司（以下简称“九江标新”） | 全资子（孙）公司 | 五级 | 100% | 100% |
| 香港华孚贸易有限公司（以下简称“香港华孚贸易”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 华孚澳门离岸商业服务有限公司（以下简称“澳门华孚”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 浙江聚丰贸易有限公司（以下简称“浙江聚丰”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 新疆六孚纺织工业园有限公司（以下简称“新疆六孚”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 奎屯锦孚纺织有限公司（以下简称“奎屯锦孚”） | 控股子（孙）公司 | 一级 | 67% | 67% |
| 新疆华孚纺织有限公司（以下简称“新疆华孚纺织”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 阿瓦提华孚纺织有限公司（以下简称“阿瓦提华孚”） | 全资子（孙）公司 | 四级 | 100% | 100% |
| 新疆天宏新八棉产业有限公司（以下简称“新疆天宏新八棉”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 石河子标配纤维有限公司（以下简称“石河子标配”） | 全资子（孙）公司 | 五级 | 100% | 100% |
| 淮北华孚纺织有限公司（以下简称“淮北华孚”） | 全资子（孙）公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 浙江昇孚贸易有限公司(以下简称“浙江昇孚”) | 全资子（孙）公司 | 四级 | 80% | 80% |
| 华孚（越南）实业独资有限公司(以下简称“越南华孚”) | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 深圳华孚网链投资有限公司(以下简称“华孚网链”) | 全资子（孙）公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 新疆华孚色纺集团有限公司(以下简称“新疆华孚集团”) | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 新疆天孚棉花供应链股份有限公司(以下简称“新疆天孚”)) | 控股子（孙）公司 | 二级 | 51% | 51% |
| 阿克苏标信纤维有限公司(以下简称“阿克苏标信”) | 全资子（孙）公司 | 五级 | 100% | 100% |
| 浙江服人网络科技有限公司（以下简称“浙江服人网链”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 浙江社标纤维有限公司（以下简称“浙江社标纤维”） | 全资子（孙）公司 | 四级 | 100% | 100% |
| 浙江维新贸易有限公司（以下简称“浙江维新”） | 全资子（孙）公司 | 四级 | 100% | 100% |
| 浙江易孚贸易有限公司（以下简称“浙江易孚”） | 控股子（孙）公司 | 二级 | 65% | 65% |
| 浙江易孚电子商务有限公司（以下简称“易孚电商”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 浙江菁英电商管理服务有限公司（以下简称“菁英电商”） | 控股子（孙）公司 | 二级 | 51% | 51% |
| 缙云县孚都纺织有限公司（以下简称“缙云孚都”） | 控股子（孙）公司 | 四级 | 80% | 80% |
| 上海华孚色纺贸易有限公司（以下简称“上海华孚色纺”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 新疆棉花产业集团伽师棉业有限公司（以下简称“伽师棉业”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司（以下简称“岳普湖棉业”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 新疆棉花产业集团泽普棉业有限公司（以下简称“泽普棉业”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 新疆棉花产业（集团）叶城棉业有限责任公司（以下简称“叶城棉业”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 阿瓦提银花棉业有限责任公司（以下简称“阿瓦提银花”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 库车银花棉业有限责任公司（以下简称“库车银花“） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 沙雅银花棉业有限责任公司（以下简称“沙雅银花”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 新和银花棉业有限责任公司（以下简称“新和银花”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 库车县纵横棉业有限责任公司（以下简称“库车纵横”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 库车县恒丰棉业有限责任公司（以下简称“库车恒丰”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 呼图壁县宏盛棉业有限公司（以下简称“呼图壁宏盛”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 新疆华孚恒丰棉业有限公司（以下简称“华孚恒丰”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 浙江菁英创业服务有限公司（以下简称“浙江菁英创业”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 70% | 70% |
| 顺道独资有限责任公司（越南）（以下简称“越南顺道”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 新疆棉花交易市场有限责任公司（以下简称“新疆棉花交易市场”） | 控股子（孙）公司 | 二级 | 70% | 70% |
| 新疆华孚棉业有限公司（以下简称“新疆华孚棉业”） | 全资子（孙）公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 阿克苏银星物流有限公司（以下简称“阿克苏银星物流”） | 控股子（孙）公司 | 二级 | 51% | 51% |
| 昌吉华孚棉花产业有限公司（以下简称“昌吉华孚”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 浙江万服生长投资管理有限公司（以下简称“浙江万服生长”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 淮北华孚供应链管理有限公司（以下简称“淮北供应链”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 阿大纺织股份有限公司（以下简称“阿大纺织”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 奎屯锦孚棉业有限公司（以下简称“乌奎屯锦孚棉业”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 深圳市华孚创新产业投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳创新投资”） | 全资子（孙）公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 乌什县阿大纺织有限公司（以下简称“乌什阿大”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 石河子宏盛棉业有限公司（以下简称“石河子宏盛棉业”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 香港天成贸易有限公司（以下简称“香港天成”） | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 浙江博忆纺织科技有限公司（以下简称“诸暨科宁”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 51% | 51% |
| 浙江双琪进出口有限公司（以下简称“浙江双琪”） | 控股子（孙）公司 | 四级 | 51% | 51% |
| 浙江诸暨科宁投资有限公司（以下简称“诸暨科宁”） | 控股子（孙）公司 | 四级 | 51% | 51% |
| 新疆科宁针纺科技有限公司（以下简称“新疆科宁”） | 控股子（孙）公司 | 五级 | 51% | 51% |
| 诸暨广昊纺织有限公司（以下简称“诸暨广昊”） | 控股子（孙）公司 | 六级 | 51% | 51% |
| 诸暨市力旗化纤有限公司（以下简称“诸暨力旗”） | 控股子（孙）公司 | 三级 | 51% | 51% |
| 柯坪县阿大纺织有限公司（以下简称“柯坪阿大”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 浙江阿大贸易有限公司（以下简称“浙江阿大”） | 全资子（孙）公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 金华市菁英职业技能培训学校有限公司（以下简称“菁英培训”） | 全资子（孙）公司 | 四级 | 51% | 51% |
本期新纳入合并范围的子公司：
| 名称 | 变更原因 |
| 金华市菁英职业技能培训学校有限公司 | 投资设立 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，
本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
会计政策变更
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
| 项目 | 2019年12月31日 | 影响金额 | 2020年1月1日 |
| 预收账款 | 1,023,325,294.52 | -1,023,325,294.52 |
| 合同负债 | 1,023,325,294.52 | 1,023,325,294.52 |
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。为合并发生的相关费用为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损
益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1．外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
2．外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1.金融资产分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利
和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2.金融负债分类和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
3.金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
4.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该
金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6.金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1)发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
(3)预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
(4)减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7.金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十一）6.金融工具减值。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收 票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险银行承兑汇票组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票组合 | 在以前年度实际损失率、对未来回收应收票据风险的判断及信用风险特征分析 | 按照预期损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同 |
12、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十一）6.金融工具减值。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 风险组合 | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 性质组合 | 根据业务性质，认定无信用风险，主要包括合并范围内关联方的款项、信用证结算的销售货款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
13、应收款项融资
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十一）6.金融工具减值。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十一）6.金融工具减值。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 风险组合 | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 性质组合 | 根据业务性质，认定无信用风险，主要包括合并范围内关联方的款项、出口退税款、政府补助款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
15、存货
存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量。原材料中的机物料采用计划成本进行核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。其他原材料、委托加工物资及库存商品采用实际成本进行核算，发出计价采用移动加权平均法，周转材料按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。产品成本计算采用平行结转分步法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用在产品成本按其所耗用的原材料费用计算，所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品、包装物及其他周转材料采用一次转销法。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被
投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3.长期股权投资核算方法的转换
(1)公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
(2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
(3)权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
(4)成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
(5)成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会
计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5.共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25 | 10 | 3.6 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | 9 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
1.固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。
(1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
(2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
(3)投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
(4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2.固定资产后续计量及处置
(1)固定资产折旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
(2) 固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
(3) 固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产
的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程的类别本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件使用权等。
无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
(1)使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5-10年 | 软件预计使用年限 |
| 土地使用权 | 40-50年 | 土地使用权证规定年限 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2)使用寿命不确定的无形资产
本公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
32、长期待摊费用
1.摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受
益期内按直线法分期摊销。
2. 摊销年限
| 类别 | 摊销年限 |
| 装修费 | 3-5年 |
| 机物料 | 3-5年 |
| 其他 | 2-5年 |
33、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
1. 预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。
2. 预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工
具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
会计处理方法以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对
已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
结合公司商品销售的实际情况，制定的具体收入确认方法如下：
公司国内销售以货物发出，取得购货方签收的送货单日期作为收入确认的时点；出口销售以货物发出，取得出口报
关单或货运提单日期作为收入确认的时点。本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允
的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销
售商品收入金额。
2.确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金
额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工
进度，依据已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
4.建造合同收入的确认依据和方法
当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1)合同总收入能够可靠地计量；
2)与合同相关的经济利益很可能流入企业；
3)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1)与合同相关的经济利益很可能流入企业；
2)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。
2.建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
1)合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
2)合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
3)如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
5.附回购条件的资产转让
公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无40、政府补助
1.类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/其他收益/营业外收入项目注释。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2。政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3. 会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
经营租赁会计处理
（1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／（十四）固定资产。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
1、本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》；自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），鼓励企业提前执行，本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,547,113,496.53 | 2,547,113,496.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 597,752,485.16 | 597,752,485.16 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 65,485,707.16 | 65,485,707.16 |
| 应收账款 | 756,313,986.56 | 756,313,986.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 854,490,979.79 | 854,490,979.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 546,285,775.15 | 546,285,775.15 | |
| 其中：应收利息 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,499,476,971.98 | 5,499,476,971.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 492,502,166.44 | 492,502,166.44 | |
| 流动资产合计 | 11,359,421,568.77 | 11,359,421,568.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 176,395,963.05 | 176,395,963.05 | |
| 其他权益工具投资 | 88,276,081.28 | 88,276,081.28 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,268,038,475.44 | 5,268,038,475.44 | |
| 在建工程 | 340,959,082.04 | 340,959,082.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 799,044,443.48 | 799,044,443.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 9,585,820.23 | 9,585,820.23 |
| 长期待摊费用 | 52,180,178.28 | 52,180,178.28 | |
| 递延所得税资产 | 100,653,308.93 | 100,653,308.93 | |
| 其他非流动资产 | 141,320,594.07 | 141,320,594.07 | |
| 非流动资产合计 | 6,976,453,946.80 | 6,976,453,946.80 | |
| 资产总计 | 18,335,875,515.57 | 18,335,875,515.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8,181,373,784.70 | 8,181,373,784.70 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 67,790,773.32 | 67,790,773.32 | |
| 应付账款 | 542,262,014.02 | 542,262,014.02 | |
| 预收款项 | 1,032,700,717.76 | 9,375,423.24 | |
| 合同负债 | 1,023,325,294.52 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 98,681,838.35 | 98,681,838.35 | |
| 应交税费 | 74,677,670.91 | 74,677,670.91 | |
| 其他应付款 | 328,504,374.82 | 328,504,374.82 | |
| 其中：应付利息 | 9,944,132.22 | 9,944,132.22 | |
| 应付股利 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 10,455,991,173.88 | 10,455,991,173.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,062,236,818.00 | 1,062,236,818.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,367,138.45 | 4,367,138.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 100,148,483.72 | 100,148,483.72 | |
| 递延所得税负债 | 33,490,660.12 | 33,490,660.12 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,200,243,100.29 | 1,200,243,100.29 | |
| 负债合计 | 11,656,234,274.17 | 11,656,234,274.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,519,375,555.00 | 1,519,375,555.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,410,047,632.25 | 2,410,047,632.25 | |
| 减：库存股 | 600,011,142.54 | 600,011,142.54 | |
| 其他综合收益 | -399,476.20 | -399,476.20 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 214,019,364.65 | 214,019,364.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,757,712,156.60 | 2,757,712,156.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,300,744,089.76 | 6,300,744,089.76 | |
| 少数股东权益 | 378,897,151.64 | 378,897,151.64 | |
| 所有者权益合计 | 6,679,641,241.40 | 6,679,641,241.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,335,875,515.57 | 18,335,875,515.57 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 183,459,675.36 | 183,459,675.36 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,786,413.80 | 1,786,413.80 | |
| 应收账款 | 94,317,306.87 | 94,317,306.87 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 166,385,135.72 | 166,385,135.72 | |
| 其他应收款 | 21,223,574.12 | 21,223,574.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 167,709,289.35 | 167,709,289.35 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 634,881,395.22 | 634,881,395.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 | |
| 其他权益工具投资 | 65,314,135.38 | 65,314,135.38 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 402,018,363.85 | 402,018,363.85 | |
| 在建工程 | 1,376,332.05 | 1,376,332.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 140,213,075.61 | 140,213,075.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,869,616.86 | 1,869,616.86 |
| 其他非流动资产 | 184,494.95 | 184,494.95 | |
| 非流动资产合计 | 5,030,595,857.27 | 5,030,595,857.27 | |
| 资产总计 | 5,665,477,252.49 | 5,665,477,252.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 362,000,000.00 | 362,000,000.00 | |
| 应付账款 | 96,474,836.00 | 96,474,836.00 | |
| 预收款项 | 447,107,851.48 | 5,000.00 | |
| 合同负债 | 447,102,851.48 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,880,133.27 | 7,880,133.27 | |
| 应交税费 | 4,298,197.56 | 4,298,197.56 | |
| 其他应付款 | 215,084,702.86 | 215,084,702.86 | |
| 其中：应付利息 | 2,550,124.99 | 2,550,124.99 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,532,845,721.17 | 1,532,845,721.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,581,818.00 | 2,581,818.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,568,056.00 | 9,568,056.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,055,100.82 | 4,055,100.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,204,974.82 | 16,204,974.82 |
| 负债合计 | 1,549,050,695.99 | 1,549,050,695.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,519,375,555.00 | 1,519,375,555.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,761,872,315.95 | 2,761,872,315.95 | |
| 减：库存股 | 600,011,142.54 | 600,011,142.54 | |
| 其他综合收益 | 22,978,904.56 | 22,978,904.56 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 182,423,926.12 | 182,423,926.12 | |
| 未分配利润 | 229,786,997.41 | 229,786,997.41 | |
| 所有者权益合计 | 4,116,426,556.50 | 4,116,426,556.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,665,477,252.49 | 5,665,477,252.49 |
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
| 项目 | 2019年12月31日 | 影响金额 | 2020年1月1日 |
| 预收账款 | 1,023,325,294.52 | -1,023,325,294.52 | |
| 合同负债 | 1,023,325,294.52 | 1,023,325,294.52 |
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。
45、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 水利基金 | 营业收入 | 0.1% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 香港华孚贸易 | 16.5% |
| 香港华孚有限(1) | 16.5% |
| 香港天成 | 16.5% |
| 浙江色纺 | 15% |
| 阿克苏华孚 | 15% |
| 奎屯锦孚 | 15% |
| 新疆天宏新八棉 | 15% |
| 石河子标配 | 15% |
| 阿克苏标信 | 15% |
| 九江中浩 | 15% |
| 平湖华孚 | 15% |
| 越南华孚 | 10% |
| 阿瓦提华孚（3） | 10% |
| 诸暨广昊 | 5% |
| 澳门华孚(2) | --- |
| 伽师棉业 | --- |
| 岳普湖棉业 | --- |
| 泽普棉业 | --- |
| 叶城棉业 | --- |
| 阿瓦提银花 | --- |
| 库车银花 | --- |
| 沙雅银花 | --- |
| 新和银花 | --- |
| 库车纵横 | --- |
| 库车恒丰 | --- |
| 呼图壁宏盛 | --- |
| 石河子宏盛棉业 | --- |
| 其他子(孙)公司 | 25% |
2、税收优惠
1、本公司取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局于2018年7月24日联合颁发的证书编号GR201834001393的《高新技术企业证书》，有效期为3年。本公司自2018年度起享受高新技术企业税收优惠税率，即享受15%的企业所得税优惠税率。
2、根据2018年11月30日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的证书编号GR201833004057的《高新技术企业证书》，有效期为3年。浙江色纺自2018年度起享受高新技术企业税收优惠税率，即享受15%的企业所得税优惠税率。
3、根据新财法税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，对符合[西部地区鼓励类产业目录]第二十大类中的第六项的新疆自治区境内的纺织企业，自2011年至2020年，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。据此，本公司之子公司石河子标配、阿克苏华孚、新疆天宏新八棉、奎屯锦孚、新疆华孚集团、阿克苏标信享受15%的企业所得税率。
4、根据2015年12月7日越南隆安省经济区管委会核准的越南华孚第二次变更的编号为9810000152的《项目投资执照书》，越南华孚企业所得税按两免四减半享受税收优惠：一期工厂由2016年起享受前两年免税，后四年在20%所得税基础上减半按10%税率征收所得税；二期工厂由2017年起享受前两年免税，后四年在20%所得税基础上减半按10%税率征收所得税。
5、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十七条第八十六条第一款之规定，通过轧花、剥绒等脱绒工序简单加工处理，制成的产品（皮棉、短绒、棉籽）的收入免征企业所得税。据此，本公司之子公司伽师棉业、岳普湖棉业、泽普棉业、叶城棉业、阿瓦提银花、库车银花、沙雅银花、新和银花、库车纵横、库车恒丰、呼图壁宏盛、华孚恒丰、石河子宏盛棉业免征企业所得税。
6、根据2018年12月4日江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的证书编号GR201836001690的《高新技术企业证书》，有效期为3年。九江中浩自2018年度起享受高新技术企业税收优惠税率，即享受15%的企业所得税优惠税率。
7、根据2019年12月4日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的证书编号GR201933005482的《高新技术企业证书》，有效期为3年。平湖华孚自2019年度起享受高新技术企业税收优惠税率，即享受15%的企业所得税优惠税率。
8、根据财税〔2019〕13号文件《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。据此，本公司之子公司诸暨广昊所得税率享受5%的企业所得税优惠税率。
3、其他
越南华孚增值税税率为10%房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。员工个人所得税由本公司代扣代缴。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 489,421.79 | 947,029.97 |
| 银行存款 | 1,069,839,537.31 | 1,750,339,455.17 |
| 其他货币资金 | 1,540,761,340.69 | 795,827,011.39 |
| 合计 | 2,611,090,299.79 | 2,547,113,496.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 173,953,782.79 | 175,715,120.91 |
其他说明其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 572,772,026.64 | 508,938,289.44 |
| 质押保证金 | 567,801,658.31 | 40,500,000.00 |
| 信用证保证金 | 12,500,000.00 | 407,756.26 |
| 远期结售汇、期货保证金 | 373,474,562.38 | 74,540,069.14 |
| 股票回购存出投资款 | 4,836,583.20 | 434.08 |
| 平台保证金 | 117,000.00 | - |
| 保函保证金 | 4,662,370.14 |
| 公积金中心托管维修基金账户 | 2,613,793.92 | 2,602,740.02 |
| 合计 | 1,534,115,624.45 | 631,651,659.08 |
（1）在编制现金流量表时，受限制的其他货币资金已从现金及现金等价物余额中扣除。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 286,037,291.06 | 597,752,485.16 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 91,883,428.15 | 73,927,926.97 |
| 理财产品 | 194,153,862.91 | 523,824,558.19 |
| 其中： | ||
| 合计 | 286,037,291.06 | 597,752,485.16 |
3、衍生金融资产
其他说明：无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 99,089,577.78 | 63,323,630.62 |
| 商业承兑票据 | 6,798,862.70 | 2,162,076.54 |
| 合计 | 105,888,440.48 | 65,485,707.16 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 90,698,973.58 |
| 合计 | 90,698,973.58 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,962,627,421.67 | |
| 合计 | 2,962,627,421.67 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
其他说明：
期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：
| 项目 | 期末终止确认金额 | 备注 |
| 银行承兑汇票 | 1,172,357,821.67 | 期末已背书未到期的银行承兑票据 |
| 银行承兑汇票 | 1,790,269,600.00 | 期末已贴现未到期的银行承兑票据（含合并抵消1，790，269，600元） |
| 合计 | 2,962,627,421.67 | --- |
（6）本期实际核销的应收票据情况
其中重要的应收票据核销情况：无应收票据核销说明：无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,222,927.43 | 0.16% | 1,222,927.43 | 2.99% | 2,200,876.69 | 0.28% | 1,222,927.43 | 55.57% | 977,949.26 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 740,343,197.26 | 99.84% | 40,029,637.22 | 97.01% | 700,313,560.04 | 792,995,864.94 | 99.72% | 37,659,827.64 | 4.75% | 755,336,037.30 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：预期信用风险组合 | 635,923,564.86 | 85.90% | 40,029,637.22 | 100.00% | 595,893,927.64 | 686,194,775.88 | 86.53% | 37,659,827.64 | 5.49% | 648,534,948.24 |
| 性质组合 | 104,419,632.40 | 14.10% | 104,419,632.40 | 106,801,089.06 | 13.47% | 106,801,089.06 | ||||
| 合计 | 741,566,124.69 | 100.00% | 41,252,564.65 | 100.00% | 700,313,560.04 | 795,196,741.63 | 100.00% | 38,882,755.07 | 4.89% | 756,313,986.56 |
按单项计提坏账准备：1,222,927.43按组合计提坏账准备：40,029,637.22确定该组合依据的说明：
组合中，按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 604,358,670.66 | 32,575,389.40 | 5.00 |
| 1-2年 | 18,652,982.54 | 1,865,298.25 | 10.00 |
| 2-3年 | 7,019,379.68 | 1,403,875.94 | 20.00 |
| 3-4年 | 2,996,833.24 | 1,498,416.62 | 50.00 |
| 4-5年 | 1,045,208.67 | 836,166.94 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,850,490.07 | 1,850,490.07 | 100.00 |
| 合计 | 635,923,564.86 | 40,029,637.22 | 6.29 |
按组合计提坏账准备：0确定该组合依据的说明：
性质组合的应收账款：
| 组合名称 | 期末余额 |
| 以信用证结算的销售货款 | 104,419,632.40 |
| 合计 | 104,419,632.40 |
本公司以信用证结算销售货款余额账龄均在一年以内，该部分欠款购买了商业保险，回款正常，本公司经过单项测试，认为不存在信用风险，因此，未对期末信用证结算的销售货款计提坏账准备。按组合计提坏账准备：无确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 709,601,230.49 |
| 1至2年 | 18,652,982.54 |
| 2至3年 | 7,019,379.68 |
| 3年以上 | 6,292,531.98 |
| 3至4年 | 2,996,833.24 |
| 4至5年 | 1,045,208.67 |
| 5年以上 | 2,250,490.07 |
| 合计 | 741,566,124.69 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无本期转回坏账准备金额为2720481.02元
（3）本期实际核销的应收账款情况
应收账款核销说明：
本报告期核销的应收账款坏账准备金额为750671.44元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 49,789,238.06 | 6.71% | 2,489,461.90 |
| 第二名 | 23,808,375.33 | 3.21% | 1,190,418.77 |
| 第三名 | 21,555,146.05 | 2.91% | 1,077,757.30 |
| 第四名 | 19,331,533.55 | 2.61% | 966,576.68 |
| 第五名 | 18,185,605.16 | 2.45% | 909,280.26 |
| 合计 | 132,669,898.15 | 17.89% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 707,906,499.11 | 98.68% | 821,407,580.94 | 96.13% |
| 1至2年 | 8,956,501.72 | 1.25% | 32,763,558.90 | 3.83% |
| 2至3年 | 162,834.41 | 0.02% | 90,390.91 | 0.01% |
| 3年以上 | 314,582.70 | 0.04% | 229,449.04 | 0.03% |
| 合计 | 717,340,417.94 | -- | 854,490,979.79 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| GOLDENCOT INTERNATIONAL TRADING CO. | 18,032,850.65 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 18,032,850.65 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) | 账龄 | 未结算原因 |
| 第一名 | 193,498,775.91 | 26.97 | 一年以内 | 合同未执行完毕 |
| 第二名 | 87,860,295.50 | 12.25 | 一年以内 | 合同未执行完毕 |
| 第三名 | 55,552,110.00 | 7.74 | 一年以内 | 合同未执行完毕 |
| 第四名 | 31,792,200.00 | 4.43 | 一年以内 | 合同未执行完毕 |
| 第五名 | 25,762,486.97 | 3.59 | 一年以内 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 394,465,868.38 | 54.99 |
其他说明：
期末预付款项中无预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位的款项。
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 10,000.00 | |
| 应收股利 | 4,002,574.64 | |
| 其他应收款 | 659,710,673.58 | 546,275,775.15 |
| 合计 | 663,713,248.22 | 546,285,775.15 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 10,000.00 | |
| 合计 | 10,000.00 |
2）重要逾期利息
其他说明：无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 徽商银行股份有限公司 | 4,002,574.64 | |
| 合计 | 4,002,574.64 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 36,514,494.20 | 32,299,361.24 |
| 保证金 | 74,156,903.82 | 82,830,234.92 |
| 押金 | 4,355,993.63 | 3,662,068.70 |
| 备用金 | 1,524,680.76 | 1,837,849.61 |
| 员工借款 | 4,128,082.44 | 4,273,191.53 |
| 政府补助 | 413,922,920.13 | 358,957,240.90 |
| 应收出口退税款 | 31,706,686.85 | 45,659,585.57 |
| 代付款 | 30,660,617.86 | 7,367,109.91 |
| 其他单位往来款 | 107,337,889.68 | 34,569,689.29 |
| 其他 | 8,203,188.61 | 24,264,526.78 |
| 合计 | 712,511,457.98 | 595,720,858.45 |
2）坏账准备计提情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 669,682,237.76 |
| 1至2年 | 8,599,658.00 |
| 2至3年 | 4,101,483.44 |
| 3年以上 | 30,128,078.78 |
| 3至4年 | 17,065,835.80 |
| 4至5年 | 4,565,362.81 |
| 5年以上 | 8,496,880.17 |
| 合计 | 712,511,457.98 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4048213.89元。
4）本期实际核销的其他应收款情况其中重要的其他应收款核销情况：无其他应收款核销说明：无本报告期核销的其他应收款坏账准备金额为692512.79元。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
| 余额合计数的比例 | |||||
| 第一名 | 补助款 | 214,907,788.22 | 1年以内 | 32.58% | |
| 第二名 | 补助款 | 57,208,212.00 | 1年以内 | 8.67% | |
| 第三名 | 补助款 | 48,755,698.89 | 1年以内、1-2年 | 7.39% | |
| 第四名 | 补助款 | 45,366,593.82 | 1年以内 | 6.88% | |
| 第五名 | 出口退税 | 35,753,047.93 | 1年以内 | 5.42% | |
| 合计 | -- | 401,991,340.86 | -- | 60.93% |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 阿克苏开发区财政局 | 电费补贴 | 242,306.26 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 阿克苏市财政局 | 补贴款 | 173,768,498.62 | 1-2年 | 预计2020年收回 |
| 阿克苏市财政局 | 电费补贴 | 7,273,292.75 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 五家渠市财政局 | 补贴款 | 37,731,631.30 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 五家渠市财政局 | 电费补贴 | 132,793.83 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 五家渠市财政局 | 增值税返还 | 11,287,023.05 | 1-2年 | 预计2020年收回 |
| 农七师信委办 | 补贴款 | 27,580,261.36 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 农七师信委办 | 增值税返还 | 20,365,400.00 | 1-2年 | 预计2020年收回 |
| 石河子财政局 | 补贴款 | 14,020,094.11 | 1-2年 | 预计2020年收回 |
| 石河子财政局 | 电费补贴 | 28,883.05 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 石河子财政局 | 增值税返还 | 9,393,225.21 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 新疆维吾尔自治区财政厅 | 运费补贴 | 112,099,510.59 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 诸暨市国家税务局 | 出口退税款 | 3,436,819.52 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 阿克苏财政局 | 出口退税款 | 1,050,565.83 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 深圳市财政局 | 出口退税款 | 27,219,301.50 | 1年以内 | 预计2020年收回 |
| 合计 | 445,629,606.98 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
期末其他应收款中无应收本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,581,411,735.30 | 3,710,986.77 | 2,577,700,748.53 | 2,706,878,057.21 | 3,710,986.77 | 2,703,167,070.44 |
| 在产品 | 144,632,366.14 | 144,632,366.14 | 174,655,305.83 | 174,655,305.83 | ||
| 库存商品 | 1,821,540,958.85 | 19,464,401.89 | 1,802,076,556.96 | 2,371,691,627.10 | 19,465,476.15 | 2,352,226,150.95 |
| 周转材料 | 5,360,281.93 | 5,360,281.93 | 9,322,372.36 | 9,322,372.36 | ||
| 发出商品 | 53,742,325.86 | 53,742,325.86 | 51,409,004.05 | 51,409,004.05 | ||
| 委托加工物资 | 435,181.83 | 435,181.83 | 409,062.52 | 409,062.52 | ||
| 自制半成品 | 251,258,853.81 | 251,258,853.81 | 208,288,005.83 | 208,288,005.83 | ||
| 合计 | 4,858,381,703.72 | 23,175,388.66 | 4,835,206,315.06 | 5,522,653,434.90 | 23,176,462.92 | 5,499,476,971.98 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,710,986.77 | 3,710,986.77 | ||||
| 库存商品 | 19,465,476.15 | 1,074.26 | 19,464,401.89 | |||
| 合计 | 23,176,462.92 | 1,074.26 | 23,175,388.66 | |||
存货跌价准备本期转销1074.26元系上期计提跌价准备的存货在本期已销售。期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况：无
11、持有待售资产
其他说明：无
12、一年内到期的非流动资产
重要的债权投资/其他债权投资：无
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵扣额 | 429,355,320.91 | 488,975,347.09 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 25,117,527.50 | 3,526,819.35 |
| 合计 | 454,472,848.41 | 492,502,166.44 |
14、债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
15、其他债权投资
重要的其他债权投资：无减值准备计提情况：无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
坏账准备减值情况：无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 浙江菁英笔墨科技有限公司 | 365,065.03 | 365,065.03 | |||||||||
| 福田实业（集团）有限公司 | 176,030,898.02 | 3,470,389.67 | 179,501,287.69 | ||||||||
| 小计 | 176,395,963.05 | 3,470,389.67 | 179,866,352.72 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 合计 | 176,395,963.05 | 3,470,389.67 | 179,866,352.72 | ||||||||
其他说明：
福田实业（集团）有限公司（以下简称福田实业）在香港交易所上市，本公司2019年11月与夏松芳签订股权转让协议，通过协议受让其持有的福田实业2亿股股份，标的股份交割分两期进行，截止2019年12月31日，已受让第一期标的股份126,650,367股，第二期标的股份首付价款支付时间在协议签署之日起一年内，该项交易履约完成后通过协议受让福田实业股权比例将达到16.76%。截止2020年6月30日，公司尚未完成第二期股价受让与价款支付。公司管理层拟长期持有，预计对其具有重大影响，采用权益法核算。同时，公司截止2020年6月30日，通过二级市场增持福田实业合计8,516,000股。截止2020年6月30日，公司合计实际取得福田实业股权135,166,367股，占福田实业股权比例为11.03%。
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江八达股份有限公司 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 浙江凯旋股份有限公司 | 65,945.90 | 65,945.90 |
| 石河子国民村镇银行有限责任公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 杭州英涉时装有限公司 | 7,830,000.00 | 7,830,000.00 |
| 徽商银行股份有限公司 | 62,642,934.34 | 65,314,135.38 |
| 江阴市传澄电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 85,604,880.24 | 88,276,081.28 |
分项披露本期非交易性权益工具投资其他说明：
徽商银行(03698，HK)于2013年11月12日在香港联交所挂牌交易，本公司所持有徽商银行股份有限公司的投资拟长期持有，以资产负债表日收盘计算公允价值，公允价值变动计入其他综合收益。
根据2016年深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议约定及分配通知的说明，收到华泰瑞麟分配收益作为返还实缴出资冲减投资成本，其余部分作为返还门槛回报和超额收益计入投资收益。截止2020年6月30日，本公司仍持有华泰瑞麟10%
其他公司的其他权益工具投资的公允价值可能估计金额分布范围很广，成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
19、其他非流动金融资产
其他说明：无20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
其他说明：无
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 5,197,497,025.63 | 5,240,492,496.97 |
| 固定资产清理 | 27,545,978.47 | 27,545,978.47 |
| 合计 | 5,225,043,004.10 | 5,268,038,475.44 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 3,455,400,648.62 | 4,632,162,563.70 | 66,878,824.37 | 200,848,325.50 | 8,355,290,362.19 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | 17,626,966.74 | 42,875,857.29 | 278,057.28 | 696,480.38 | 61,477,361.69 |
| （2）在建工程转入 | 208,321.87 | 157,176,784.75 | 97,432.56 | 2,417,233.93 | 159,899,773.11 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 外币报表折算差额 | 13,042,663.45 | 19,267,581.30 | 174,021.81 | 88,258.77 | 32,572,525.33 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | 7,210,992.64 | 781,082.17 | 1,120,068.37 | 9,112,143.18 | |
| 其他转出 | 2,264,746.33 | 1,080,433.77 | 1,364,512.47 | 4,709,692.57 | |
| 4.期末余额 | 3,486,278,600.68 | 4,842,007,048.07 | 65,566,820.08 | 201,565,717.74 | 8,595,418,186.57 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 818,441,865.70 | 2,079,383,086.19 | 41,183,044.92 | 130,628,758.02 | 3,069,636,754.83 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | 64,651,676.21 | 179,421,875.47 | 3,324,397.66 | 6,156,231.75 | 253,554,181.09 |
| 外币报表折算差额 | 9,851,057.43 | 22,824,162.46 | 379,983.35 | 166,758.26 | 33,221,961.50 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | 950,396.06 | 604,806.40 | 2,097,644.41 | 3,652,846.87 | |
| 4.期末余额 | 892,944,599.34 | 2,280,678,728.06 | 44,282,619.53 | 134,854,103.62 | 3,352,760,050.55 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 28,257,645.91 | 16,821,168.20 | 38,569.60 | 43,726.68 | 45,161,110.39 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 28,257,645.91 | 16,821,168.20 | 38,569.60 | 43,726.68 | 45,161,110.39 |
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 2,565,076,355.43 | 2,544,507,151.81 | 21,245,630.95 | 66,667,887.44 | 5,197,497,025.63 |
| 2.期初账面价值 | 2,608,701,137.01 | 2,535,958,309.31 | 25,657,209.85 | 70,175,840.80 | 5,240,492,496.97 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 办公设备 | 4,387,702.68 | 3,842,537.84 | 545,164.84 | --- | |
| 电子设备 | 8,376,611.89 | 6,494,761.09 | 1,881,850.80 | --- | |
| 房屋建筑物 | 256,986,058.50 | 82,533,128.37 | 1,968,211.48 | 172,484,718.65 | --- |
| 机器设备 | 197,775,865.46 | 145,043,245.36 | 8,369,804.64 | 44,362,815.46 | --- |
| 运输设备 | 2,120,008.61 | 1,907,397.26 | 212,611.35 | --- | |
| 合计 | 469,646,247.14 | 239,821,069.92 | 10,338,016.12 | 219,487,161.10 | --- |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 386,408,116.56 | 尚在办理中 |
| 合计 | 386,408,116.56 |
其他说明：
（1）本期折旧额253,554,181.09 元。
（2）固定资产本期增加主要是在建工程完工转入 159,899,773.11元，其中主要为越南华孚、阿克苏华孚色纺在建工程完工结转至固定资产。
（3）期末原值 2,908,384,979.61元、账面价值1,972,669,351.09元的固定资产作为银行借款抵押物。
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待处理厂房 | 27,545,978.47 | 27,545,978.47 |
| 合计 | 27,545,978.47 | 27,545,978.47 |
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 225,373,039.75 | 340,959,082.04 |
| 合计 | 225,373,039.75 | 340,959,082.04 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 浙江色纺二期项目 | 10,199,236.46 | 10,199,236.46 | 10,161,500.61 | 10,161,500.61 | ||
| 奎屯锦孚在建工程 | 1,705,834.96 | 1,705,834.96 | ||||
| 阿克苏华孚在建工程 | 103,794,953.40 | 103,794,953.40 | 220,010,672.97 | 220,010,672.97 | ||
| 深圳进出口在建工程 | 501,364.41 | 501,364.41 | 2,837,173.32 | 2,837,173.32 | ||
| 越南华孚在建工程 | 4,671,013.86 | 4,671,013.86 | 10,373,905.99 | 10,373,905.99 | ||
| 阿克苏标信在建工程 | 52,250,159.02 | 52,250,159.02 | 60,475,011.09 | 60,475,011.09 | ||
| 淮北华孚供应链厂区建设 | 31,629,889.23 | 31,629,889.23 | 20,606,548.82 | 20,606,548.82 | ||
| 其他项目 | 212,195.28 | 212,195.28 | 212,195.28 | 212,195.28 | ||
| 浙江社标在建工程 | 7,508,969.04 | 7,508,969.04 | 11,201,140.00 | 11,201,140.00 | ||
| 华孚时尚在建工程 | 13,965,316.84 | 13,965,316.84 | 1,376,332.05 | 1,376,332.05 | ||
| 江西华孚在建工程 | 639,942.21 | 639,942.21 | 1,998,766.95 | 1,998,766.95 | ||
| 合计 | 225,373,039.75 | 225,373,039.75 | 340,959,082.04 | 340,959,082.04 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
| 称 | 额 | 加金额 | 入固定资产金额 | 他减少金额 | 额 | 计投入占预算比例 | 度 | 本化累计金额 | 期利息资本化金额 | 息资本化率 | 源 | |
| 浙江色纺二期项目 | 11,577,418.95 | 10,161,500.61 | 1,893,169.48 | 1,855,433.63 | 10,199,236.46 | 88.00% | 88% | 其他 | ||||
| 奎屯锦孚在建工程 | 1,823,642.25 | 1,705,834.96 | 1,705,834.96 | 0.00% | 0% | 其他 | ||||||
| 阿克苏华孚在建工程 | 227,872,266.15 | 220,010,672.97 | 10,571,877.84 | 126,787,597.41 | 103,794,953.40 | 46.00% | 46% | 其他 | ||||
| 深圳进出口在建工程 | 2,895,074.82 | 2,837,173.32 | 49,343.36 | 2,385,152.27 | 501,364.41 | 17.00% | 17% | 其他 | ||||
| 越南华孚在建工程 | 11,877,611.62 | 10,373,905.99 | 9,433,688.46 | 15,136,580.59 | 4,671,013.86 | 39.00% | 39% | 其他 | ||||
| 阿克苏标信在建工程 | 63,657,906.41 | 60,475,011.09 | 11,819,733.83 | 64,585.90 | 19,980,000.00 | 52,250,159.02 | 82.00% | 82% | 其他 | |||
| 淮北华孚供应链厂区建设 | 37,957,385.05 | 20,606,548.82 | 11,023,340.41 | 31,629,889.23 | 83.00% | 83% | 其他 | |||||
| 其他项目 | 712,195.28 | 212,195.28 | 212,195.28 | 30.00% | 30% | 其他 | ||||||
| 浙江社标在建工程 | 12,922,404.25 | 11,201,140.00 | 7,893,828.45 | 10,562,105.63 | 1,023,893.78 | 7,508,969.04 | 58.00% | 58% | 其他 | |||
| 华孚时尚在建工程 | 16,472,958.10 | 1,376,332.05 | 12,639,883.54 | 50,898.75 | 13,965,316.84 | 85.00% | 85% | 其他 | ||||
| 江西华孚在建工程 | 2,077,288.45 | 1,998,766.95 | 1,358,824.74 | 639,942.21 | 31.00% | 31% | 其他 | |||||
| 合计 | 389,846,151.33 | 340,959,082.04 | 65,324,865.37 | 159,907,013.88 | 21,003,893.78 | 225,373,039.75 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
其他说明：无
本公司认为期末在建工程未出现可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。
（4）工程物资
其他说明：无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
其他说明：无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 921,940,044.79 | 24,865,498.65 | 9,136,929.15 | 955,942,472.59 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | 20,358,975.00 | 53,168.15 | 20,412,143.15 | |||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
| 外币报表折算差额 | 3,860,061.63 | 3,860,061.63 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | 3,447,727.50 | 3,447,727.50 | ||||
| 4.期末余额 | 942,711,353.92 | 24,918,666.80 | 9,136,929.15 | 976,766,949.87 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 136,009,559.29 | 18,068,791.61 | 2,819,678.21 | 156,898,029.11 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | 10,787,539.33 | 801,157.21 | 389,611.42 | 11,978,307.96 | ||
| 外币报表折算差额 | 378,428.04 | 378,428.04 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | 4,872,673.91 | 4,872,673.91 | ||||
| 4.期末余额 | 142,302,852.75 | 18,869,948.82 | 3,209,289.63 | 164,382,091.20 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 800,408,501.17 | 6,048,717.98 | 5,927,639.52 | 812,384,858.67 | ||
| 2.期初账面价值 | 785,930,485.50 | 6,796,707.04 | 6,317,250.94 | 799,044,443.48 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 58,966,126.38 | 尚在办理中 |
| 合计 | 58,966,126.38 |
其他说明：
（1）期末原值为 394,356,780.13元，账面价值为245,174,280.48元的土地使用权作为银行借款抵押物。
（2）本公司认为期末无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。
27、开发支出
其他说明：无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 新疆棉花交易市场有限责任公司 | 3,861,366.21 | 3,861,366.21 | ||||
| 浙江博忆纺织科技有限公司 | 2,047,002.37 | 2,047,002.37 | ||||
| 诸暨市力旗化纤有限公司 | 3,677,451.65 | 3,677,451.65 | ||||
| 合计 | 9,585,820.23 | 9,585,820.23 | ||||
（2）商誉减值准备
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司之子公司新疆华孚棉业于2018年1月对新疆棉花交易市场进行增资；注入增资款3,520.00万元，占总价款的100%；合并日，取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额为3233.86万元，从而形成商誉386.14万元；
本公司子公司阿大纺织于2019年8月约定向张晚霞、许栩光收购其持有的浙江博忆、诸暨力旗51%股权，其中22,893,000.00元作为股权转让款支付给张晚霞、许栩光，另22,893,000.00元于2019年10月以投资款的形式分别投入到浙江博忆、诸暨力旗，投资成本合计为45,786,000.00元，合并日商誉分别为2,047,002.37 元、3,677,451.65元。
上述资产组与购买日所确认的资产组一致。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的确认商誉的减值损失。相关测试过程及结果如下：
1、新疆棉花交易市场相关资产组的可收回金额是基于以前年度的经营情况、行业发展水平及管理层对市场发展的预期等因素，采用13.98%的折现率，测算预计未来现金流量现值确定得出。报告期内新疆棉花交易市场收入和利润都较收购前有了较大幅度增长，经公司管理层测算、评估，资产组可收回金额大于账面价值，确认商誉不存在减值的迹象，故未计提减值准备。
2、阿大纺织于2019年10月向浙江博忆、诸暨力旗增资后累计持有其51%股权，经测试，截止2020年6月30日，包含商誉的相关资产组或者资产组组合的可收回金额大于账面价值。
商誉减值测试的影响：无
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 25,163,338.49 | 369,361.90 | 3,843,099.01 | 21,689,601.38 | |
| 机物料 | 22,960,656.19 | 3,473,617.52 | 7,305,320.72 | 19,128,952.99 | |
| 租赁费 | 2,021,250.00 | 1,010,625.00 | 367,500.00 | 643,125.00 | |
| 其他 | 2,034,933.60 | 1,815,065.09 | 2,432,882.73 | 1,417,115.96 | |
| 合计 | 52,180,178.28 | 5,658,044.51 | 14,591,927.46 | 367,500.00 | 42,878,795.33 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 内部交易未实现利润 | 40,657,195.23 | 2,992,793.04 | 55,337,717.29 | 13,081,304.34 |
| 坏账准备 | 93,653,349.05 | 14,532,471.92 | 70,719,697.12 | 14,588,750.57 |
| 存货跌价准备 | 25,783,920.51 | 1,754,333.80 | 25,576,067.06 | 3,988,522.63 |
| 固定资产减值准备 | 45,161,110.39 | 4,963,605.29 | 26,747,932.84 | 4,963,605.29 |
| 未弥补亏损 | 261,664,184.73 | 65,421,322.92 | 272,465,944.42 | 60,759,727.18 |
| 递延收益 | 116,997,426.82 | 25,387,939.39 | 17,186,418.08 | 3,271,398.92 |
| 合计 | 583,917,186.73 | 115,052,466.36 | 468,033,776.81 | 100,653,308.93 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 24,362,804.47 | 3,654,420.67 | 27,041,525.20 | 4,056,341.59 |
| 已计提尚未收到的政府补助 | 164,113,368.73 | 24,617,005.31 | 124,620,339.36 | 19,325,997.10 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 40,433,285.75 | 10,108,321.43 | ||
| 合计 | 188,476,173.20 | 28,271,425.98 | 192,095,150.31 | 33,490,660.12 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 115,052,466.36 | 100,653,308.93 | ||
| 递延所得税负债 | 28,271,425.98 | 33,490,660.12 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 坏账准备 | 4,330,535.13 | 17,608,141.25 |
| 存货跌价准备 | 66,910.55 | 192,563.89 |
| 未弥补亏损 | 60,045,838.58 | 173,421,216.97 |
| 固定资产减值准备 | 2,760,939.75 | 18,188,265.71 |
| 合计 | 67,204,224.01 | 209,410,187.82 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
其他说明：无
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款等 | 137,067,785.30 | 137,067,785.30 | 141,320,594.07 | 141,320,594.07 | ||
| 合计 | 137,067,785.30 | 137,067,785.30 | 141,320,594.07 | 141,320,594.07 | ||
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 450,896,041.55 | 1,782,000,000.00 |
| 抵押借款 | 608,637,603.01 | 892,814,560.38 |
| 保证借款 | 3,077,260,014.42 | 1,187,809,224.32 |
| 保证、抵押借款 | 3,204,745,074.07 | 2,373,800,000.00 |
| 保证、质押借款 | 180,000,000.00 | 1,017,050,000.00 |
| 保证、抵押、质押借款 | 927,900,000.00 | |
| 合计 | 7,521,538,733.05 | 8,181,373,784.70 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
其他说明：无
33、交易性金融负债
其他说明：无
34、衍生金融负债
其他说明：无
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 134,265,345.99 | 67,790,773.32 |
| 合计 | 134,265,345.99 | 67,790,773.32 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 628,522,576.31 | 377,110,805.59 |
| 应付工程款 | 33,010,234.42 | 52,910,991.56 |
| 应付设备款 | 47,895,923.39 | 105,106,547.30 |
| 其他 | 6,980,090.61 | 7,133,669.57 |
| 合计 | 716,408,824.73 | 542,262,014.02 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆新棉棉花销售有限责任公司 | 3,460,123.89 | 合同未执行完毕 |
| 阿克苏三星建设工程有限公司 | 1,826,398.60 | 合同未执行完毕 |
| 新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司 | 1,847,600.00 | 合同未执行完毕 |
| 兰陵县建筑安装工程总公司 | 1,289,538.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 8,423,660.49 | -- |
其他说明：
期末余额中应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 7,481,162.62 | 8,447,285.46 |
| 其他 | 1,020,332.52 | 928,137.78 |
| 合计 | 8,501,495.14 | 9,375,423.24 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
其他说明：
期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 902,559,087.68 | 1,023,325,294.52 |
| 合计 | 902,559,087.68 | 1,023,325,294.52 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 93,380,557.77 | 376,902,061.27 | 401,818,617.06 | 68,464,001.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,716,929.66 | 14,621,006.50 | 7,089,705.70 | 11,248,230.46 |
| 三、辞退福利 | 1,584,350.92 | 1,682,792.12 | 1,682,792.12 | 1,584,350.92 |
| 合计 | 98,681,838.35 | 393,205,859.89 | 410,591,114.88 | 81,296,583.36 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 83,229,957.63 | 354,610,911.00 | 385,017,538.10 | 52,823,330.53 |
| 2、职工福利费 | 2,646,592.56 | 7,172,957.37 | 7,312,198.18 | 2,507,351.75 |
| 3、社会保险费 | 3,381,458.79 | 11,722,449.00 | 7,270,669.06 | 7,833,238.73 |
| 其中：医疗保险费 | 3,307,789.91 | 10,900,537.49 | 6,850,123.63 | 7,358,203.77 |
| 工伤保险费 | 21,526.27 | 596,536.87 | 312,608.33 | 305,454.81 |
| 生育保险费 | 52,142.61 | 225,374.64 | 131,087.79 | 146,429.46 |
| 4、住房公积金 | 392,866.02 | 1,015,564.72 | 1,080,198.11 | 328,232.63 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,729,682.77 | 2,380,179.18 | 1,138,013.61 | 4,971,848.34 |
| 合计 | 93,380,557.77 | 376,902,061.27 | 401,818,617.06 | 68,464,001.98 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,741,002.55 | 14,176,859.58 | 6,900,734.05 | 10,017,128.08 |
| 2、失业保险费 | 290,131.49 | 444,146.92 | 188,971.65 | 545,306.76 |
| 3、企业年金缴费 | 685,795.62 | 685,795.62 | ||
| 合计 | 3,716,929.66 | 14,621,006.50 | 7,089,705.70 | 11,248,230.46 |
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,717,303.18 | 6,986,556.80 |
| 企业所得税 | 10,696,030.72 | 58,498,870.78 |
| 城市维护建设税 | 616,558.41 | 588,405.73 |
| 房产税 | 3,983,578.28 | 2,504,291.68 |
| 土地使用税 | 5,754,353.46 | 2,846,453.97 |
| 个人所得税 | 2,183,409.69 | 1,098,486.56 |
| 教育费附加 | 492,841.74 | 468,647.66 |
| 其他 | 2,426,021.24 | 1,685,957.73 |
| 合计 | 33,870,096.72 | 74,677,670.91 |
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 541,772.74 | 9,944,132.22 |
| 应付股利 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应付款 | 200,863,031.09 | 318,260,242.60 |
| 合计 | 201,704,803.83 | 328,504,374.82 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他 | 541,772.74 | 9,944,132.22 |
| 合计 | 541,772.74 | 9,944,132.22 |
重要的已逾期未支付的利息情况：无
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 300,000.00 | 300,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质保金 | 17,575,320.67 | 18,333,575.47 |
| 押金及保证金 | 15,900,116.73 | 57,681,012.82 |
| 佣金 | 3,255,934.99 | 3,981,971.55 |
| 修理费 | 72,881.00 | 438,838.73 |
| 暂收款 | 28,540,298.57 | 25,528,576.51 |
| 运费 | 23,715,472.94 | 30,762,250.85 |
| 电费 | 38,658,350.24 | 9,879,218.60 |
| 其他预提费用 | 27,736,977.03 | 26,447,599.38 |
| 其他单位往来款 | 16,412,015.96 | 1,858.70 |
| 投资款 | 2,357,115.53 | 117,325,278.63 |
| 土地费用 | 2,684,832.20 | 2,684,832.20 |
| 关联方往来 | 13,845,084.03 | 12,493,797.27 |
| 其他 | 10,108,631.20 | 12,701,431.89 |
| 合计 | 200,863,031.09 | 318,260,242.60 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 用于专项支出的政府补助 | 5,883,536.50 | 用于专项支出的政府补助 |
| 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 3,912,478.80 | 保证金 |
| 兰陵县建筑安装工程总公司 | 2,417,174.50 | 保证金 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司新疆分 | 2,095,315.00 | 保证金 |
| 公司 | ||
| 新疆智安消防工程有限公司 | 1,120,000.00 | 工质保金 |
| 合计 | 15,428,504.80 | -- |
其他说明期末余额中无应付本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
42、持有待售负债
其他说明：无
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 110,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 |
其他说明：
2009年11月30日，新疆华孚纺织有限公司与石河子国有资产经营(集团)有限公司签定的股权转让合同，公司将以人民币4,000万元购买石河子国有资产经营(集团)有限公司及其子公司新疆石河子造纸厂共同持有的天宏新八棉全部股份，全部转让款分两次付清，即第一次在本协议签字生效后一个月内支付人民币2,000万元，第二次在四至五年内全部付清。截止2020年6月30日，本公司已支付人民币2,000万元。剩余尚未支付款项人民币2,000万元已计入一年内到期的非流动负债。
44、其他流动负债
短期应付债券的增减变动：无其他说明：无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 112,000,000.00 | 223,945,000.00 |
| 信用借款 | 2,581,818.00 | 2,581,818.00 |
| 保证、质押借款 | 95,710,000.00 | |
| 保证、抵押借款 | 1,005,980,000.00 | 740,000,000.00 |
| 合计 | 1,120,561,818.00 | 1,062,236,818.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：无
46、应付债券
（1）应付债券
无
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
无
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
无其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无
47、租赁负债
其他说明：无
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 4,367,138.45 | 4,367,138.45 |
| 合计 | 4,367,138.45 | 4,367,138.45 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 担保损失备付金 | 4,367,138.45 | 4,367,138.45 |
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
无
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 42,770,161.11 | 预计诉讼损失 | |
| 合计 | 42,770,161.11 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
1、浙江聚丰贸易有限公司与上海晟辉贸易有限公司买卖合同纠纷，常州市天宁区人民法院于2020年6月一审判决公司交付货物并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的3倍支付违约金，公司已根据一审判决结果按3,558.25万元存货损失及410.98万元违约金计提预计负债，在上市公司2020半年度财务报表中体现；
2、公司背书转让宝塔石化集团财务公司承兑的汇票遭到拒付，被背书人行使追索权，公司及其子公司并非宝塔签发电子银行承兑汇票的第一被背书人，公司也具有向前手追索的权利，但基于谨慎性原则，公司依据一审判决按本金及利息计提预计负债295万元；
3、彭伟凤劳动纠纷仲裁，已于2020年4月30日裁决华孚进出口支付123,862.36元离职补偿金及4,000元律师费，华孚进出口不服裁决并向法院起诉，公司依据裁决于2020年半年报计提预计负债12.79万元；
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 100,148,483.72 | 8,134,368.35 | 92,014,115.37 | ||
| 期货递延收益 | 33,387,160.27 | 33,387,160.27 | |||
| 合计 | 100,148,483.72 | 33,387,160.27 | 8,134,368.35 | 125,401,275.64 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 平湖华孚拆 | 56,583,804.9 | 5,077,273.56 | 51,506,531.3 | 与资产相关 |
| 迁补偿款 | 3 | 7 | ||||||
| 本公司节能设备补贴 | 9,568,056.00 | 658,956.00 | 8,909,100.00 | 与资产相关 | ||||
| 江苏华孚固定投资配套奖励款 | 3,250,784.75 | 82,675.80 | 3,168,108.95 | 与资产相关 | ||||
| 石河子华孚土地补贴款 | 与资产相关 | |||||||
| 新疆六孚基础设施配套款 | 5,316,066.83 | 132,076.20 | 5,183,990.63 | 与资产相关 | ||||
| 石河子华孚工业发展专项资金 | 与资产相关 | |||||||
| 阿克苏华孚土地补贴款 | 5,548,376.01 | 133,427.88 | 5,414,948.13 | 与资产相关 | ||||
| 九江华孚土地补贴款 | 3,653,100.00 | 89,100.00 | 3,564,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 阿克苏华孚产业技术改造资金 | 9,983,388.85 | 560,000.04 | 9,423,388.81 | 与资产相关 | ||||
| 五家渠华孚色纱项目建设补助 | 1,528,293.84 | 228,102.24 | 1,300,191.60 | 与资产相关 | ||||
| 余姚华孚政府折迁补偿款 | 与资产相关 | |||||||
| 新疆六孚土地补贴款 | 964,649.84 | 21,800.04 | 942,849.80 | 与资产相关 | ||||
| 深圳进出口企业信息化建设项目补助款 | 与资产相关 | |||||||
| 奎屯锦孚生产配套设施项目补助款 | 843,379.17 | 289,156.63 | 554,222.54 | 与资产相关 | ||||
| 奎屯锦孚技改项目补贴 | 352,666.75 | 184,000.00 | 168,666.75 | 与收益相关 | ||||
| 九江中浩支持重点承接 | 684,000.00 | 36,000.00 | 648,000.00 | 与资产相关 |
| 地厂房建设款 | ||||||||
| 新疆六孚技改专项补贴 | 1,871,916.75 | 641,799.96 | 1,230,116.79 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | 100,148,483.72 | 8,134,368.35 | 92,014,115.37 |
52、其他非流动负债
其他说明：无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,519,375,555.00 | 1,519,375,555.00 | |||||
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
其他说明：无
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,391,985,293.83 | 2,391,985,293.83 | ||
| 其他资本公积 | 18,062,338.42 | 18,062,338.42 | ||
| 合计 | 2,410,047,632.25 | 2,410,047,632.25 |
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 600,011,142.54 | 600,011,142.54 | ||
| 合计 | 600,011,142.54 | 600,011,142.54 |
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 22,978,904.56 | -2,270,520.89 | -2,270,520.89 | 20,708,383.67 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 22,978,904.56 | -2,270,520.89 | -2,270,520.89 | 20,708,383.67 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -23,378,380.76 | -7,473,353.69 | -7,473,353.69 | -30,851,734.45 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -23,378,380.76 | -7,473,353.69 | -7,473,353.69 | -30,851,734.45 | ||||
| 其他综合收益合计 | -399,476.20 | -9,743,874.58 | -9,743,874.58 | -10,143,350.78 | ||||
58、专项储备
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 212,240,610.74 | 212,240,610.74 | ||
| 任意盈余公积 | 1,778,753.91 | 1,778,753.91 | ||
| 合计 | 214,019,364.65 | 214,019,364.65 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,757,712,156.60 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -189,450,557.37 | |
| 应付普通股股利 | 201,122,755.32 |
| 期末未分配利润 | 2,367,138,843.91 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,531,028,878.02 | 5,452,858,416.97 | 7,320,644,210.60 | 6,611,016,115.08 |
| 其他业务 | 24,829,572.89 | 9,749,532.82 | 28,022,404.54 | 12,618,076.41 |
| 合计 | 5,555,858,450.91 | 5,462,607,949.79 | 7,348,666,615.14 | 6,623,634,191.49 |
收入相关信息：无与履约义务相关的信息：
不适用与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,657,360.38 | 5,432,448.46 |
| 教育费附加 | 1,963,942.03 | 4,171,263.65 |
| 房产税 | 9,913,122.73 | 8,848,365.70 |
| 土地使用税 | 12,189,810.09 | 11,436,397.53 |
| 车船使用税 | 18,532.88 | 81,905.35 |
| 印花税 | 3,889,256.90 | 7,268,488.44 |
| 其他 | 1,620,562.00 | 77,601.35 |
| 合计 | 32,252,587.01 | 37,316,470.48 |
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及相关费用 | 19,004,797.58 | 22,445,044.83 |
| 运输费 | 38,004,072.28 | 68,990,347.74 |
| 佣金 | 7,776,223.07 | 3,931,883.82 |
| 办公费用 | 1,590,539.65 | 2,850,205.14 |
| 租赁费 | 11,484,842.74 | 7,053,386.96 |
| 开发费 | 1,861,481.08 | 3,573,338.49 |
| 单证费 | 1,021,233.73 | 837,841.39 |
| 低值易耗品 | 286,084.31 | 783,481.47 |
| 修理费 | 981,096.55 | 442,391.15 |
| 折旧费 | 2,863,349.59 | 3,316,422.04 |
| 差旅费 | 475,957.48 | 1,543,621.78 |
| 业务招待费 | 91,903.47 | 518,013.20 |
| 其他 | 2,665,797.36 | 2,111,823.85 |
| 合计 | 88,107,378.89 | 118,397,801.86 |
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及相关费用 | 80,756,289.27 | 136,261,951.35 |
| 办公费用 | 20,387,626.84 | 21,804,702.28 |
| 低值易耗品 | 2,631,667.83 | 3,950,261.96 |
| 修理费 | 1,541,907.63 | 1,803,617.80 |
| 折旧费 | 43,097,262.78 | 38,272,344.90 |
| 费用摊销 | 3,460,532.69 | 9,441,150.11 |
| 差旅费 | 1,314,661.73 | 3,695,421.98 |
| 业务招待费 | 1,271,182.31 | 2,020,144.04 |
| 租赁费 | 60,792.16 | 5,304,514.97 |
| 保险费 | 723,667.80 | 506,249.52 |
| 环保费用 | 1,686,188.98 | 5,753,452.72 |
| 其他 | 4,244,497.54 | 5,123,627.06 |
| 合计 | 161,176,277.56 | 233,937,438.69 |
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及奖金 | 13,284,916.56 | 13,105,926.04 |
| 燃料及动力 | 3,212,403.82 | 3,645,419.84 |
| 原材料 | 26,476,386.26 | 22,515,816.47 |
| 折旧及摊销 | 3,373,639.22 | 2,805,370.52 |
| 其他 | 841,186.79 | 2,062,242.32 |
| 合计 | 47,188,532.65 | 44,134,775.19 |
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 131,660,523.74 | 100,302,305.82 |
| 减：利息收入 | 8,865,959.61 | 5,882,884.30 |
| 汇兑损益 | -28,087,383.47 | 11,703,513.50 |
| 贴现 | 24,103,280.55 | 19,301,864.24 |
| 其他 | 15,937,721.05 | 8,937,648.51 |
| 合计 | 134,748,182.26 | 134,362,447.77 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 100,528,932.62 | 127,546,697.25 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 131,160.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 13,317,605.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,002,574.64 | |
| 棉花期货、远期外汇合约交割收益 | 114,924,199.82 | 41,241,274.98 |
| 委托理财收益 | 3,887,572.16 | 9,007,532.32 |
| 合计 | 122,814,346.62 | 63,697,572.30 |
69、净敞口套期收益
其他说明：无70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,604,861.14 | 33,874,566.67 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,604,861.14 | 33,874,566.67 |
| 合计 | 1,604,861.14 | 33,874,566.67 |
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -5,002,118.28 | |
| 合计 | -5,002,118.28 |
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 6,330,007.67 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,074.26 | |
| 合计 | 1,074.26 | 6,330,007.67 |
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 67,477.25 | -644,882.77 |
| 合计 | 67,477.25 | -644,882.77 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,416,255.46 | ||
| 赔偿金 | 2,702,177.40 | 2,329,261.71 | 2,702,177.40 |
| 罚款收入 | 287,899.00 | 1,780.00 | 287,899.00 |
| 其他 | 2,180,210.02 | 2,129,020.90 | 2,180,210.02 |
| 合计 | 5,170,286.42 | 5,876,318.07 | 5,170,286.42 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 税收返还款 | 13,550,483.42 | 21,246,014.38 | 与收益相关 | |||||
| 出疆棉运输补贴 | 96,321,845.55 | 59,370,002.84 | 与收益相关 | |||||
| 产业升级奖励 | 40,050,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 劳动就业奖励 | 34,200.00 | 与收益相关 | ||||||
| 土地出让金补贴 | 244,327.92 | 163,501.86 | 与资产相关 | |||||
| 贷款贴息 | 8,613,210.34 | 15,479,273.61 | 与收益相关 | |||||
| 产业技术改造资金 | 560,000.04 | 516,578.34 | 与资产相关 | |||||
| 宿舍楼补贴 | 41,246.00 | 247,476.00 | 与收益相关 | |||||
| 外贸发展专项资金 | 1,032,824.00 | 与收益相关 | ||||||
| 工业考评奖 | 270,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 促进产业结构调整专项资金扶持 | 1,290,000.00 | 2,335,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 色纱项目建设补助 | 228,102.24 | 114,051.12 | 与资产相关 | |||||
| 促进就业补 | 703,640.00 | 180,795.00 | 与收益相关 |
| 贴 | ||||||||
| 技改补贴 | 825,799.96 | 320,899.98 | 与资产相关 | |||||
| 新疆员工培训补贴 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 用电补贴 | 8,835,334.54 | 5,524,431.21 | 与收益相关 | |||||
| 岗位培训补贴 | 931,600.00 | 543,600.00 | 与收益相关 | |||||
| 激励奖 | 61,400.00 | 16,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 专利资金 | 154,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 招工奖励 | 108,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 染色配套产业链补贴 | 40,000,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 搬迁补贴 | 5,077,273.56 | 13,128,419.40 | 与资产相关 | |||||
| 基础设施配套奖励 | 503,908.63 | 66,038.10 | 与资产相关 | |||||
| 节能设备补贴 | 658,956.00 | 82,002.00 | 与资产相关 | |||||
| 社会保险补贴 | 66,796.67 | 8,208,048.22 | 与收益相关 | |||||
| 用工补贴 | 50,000,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 稳岗补贴 | 3,976,899.17 | 与收益相关 | ||||||
| 财政扶持资金 | 2,200,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 支持重点承接地厂房建设款 | 36,000.00 | 与资产相关 | ||||||
| 科技创新奖励 | 650,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 财政奖励 | 1,205,600.00 | 与收益相关 | ||||||
| 税款奖励 | 43,359,140.30 | 与收益相关 | ||||||
| 奖补资金 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 创新型城市奖金 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 出口信用保险补助 | 777,610.00 | 与收益相关 |
| 小升规奖励 | 241,500.00 | 与收益相关 | ||||||
| 其他补贴 | 459,596.29 | 940,328.31 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 243,115,094.63 | 209,336,660.37 |
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 35,041.20 | 100,078.22 | 35,041.20 |
| 预计诉讼损失 | 42,770,161.11 | 42,770,161.11 | |
| 固定资产报废损失 | 379,249.35 | ||
| 罚款支出 | 5,000.00 | 8,945.92 | 5,000.00 |
| 赔偿支出 | 127,000.00 | 127,000.00 | |
| 其他 | 464,193.83 | 534,643.01 | 464,193.83 |
| 合计 | 43,401,396.14 | 1,022,916.50 | 43,401,396.14 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,932,947.63 | 36,290,377.62 |
| 递延所得税费用 | -6,731,755.78 | -9,334,008.30 |
| 合计 | 1,201,191.85 | 26,956,369.32 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -188,438,993.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 53,873,232.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -30,462,233.74 |
| 非应税收入的影响 | -2,520,791.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -137,360.28 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | -19,338,931.40 |
| 损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -212,724.46 |
| 所得税费用 | 1,201,191.85 |
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 11,930,519.05 | 16,007,195.73 |
| 政府补助 | 119,445,158.66 | 93,755,539.04 |
| 往来款及其他 | 138,731,023.61 | 114,154,260.87 |
| 合计 | 270,106,701.32 | 223,916,995.64 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用类支出 | 91,854,704.12 | 132,437,574.89 |
| 往来款及其他 | 282,614,690.20 | 173,660,190.50 |
| 合计 | 374,469,394.32 | 306,097,765.39 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 462,248,491.56 | 521,509,372.95 |
| 期货及其他 | 166,581,710.10 | |
| 合计 | 628,830,201.66 | 521,509,372.95 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 109,298,383.84 | 715,055,085.10 |
| 期货及其他 | 31,812,959.15 | |
| 合计 | 141,111,342.99 | 715,055,085.10 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限的其他货币资金 | 39,294,497.72 | 176,940,169.96 |
| 合计 | 39,294,497.72 | 176,940,169.96 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限的其他货币资金 | 837,944,992.70 | 272,387,161.51 |
| 合计 | 837,944,992.70 | 272,387,161.51 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -189,640,185.21 | 365,584,483.03 |
| 加：资产减值准备 | 5,003,192.54 | 6,330,007.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 253,554,181.09 | 238,939,146.88 |
| 无形资产摊销 | 11,978,307.96 | 9,977,441.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,591,927.46 | 13,647,621.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -67,477.25 | 644,882.77 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,024,132.12 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,604,861.14 | -33,874,566.67 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 134,748,182.26 | 131,307,683.56 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -122,814,346.62 | -63,697,572.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 9,301,382.95 | -27,901,052.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 42,770,161.11 | -703,727.79 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 664,270,656.92 | 146,317,431.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 35,320,781.98 | 86,221,632.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -316,778,092.28 | -342,063,524.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,633,811.77 | 531,754,019.78 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,076,974,675.34 | 1,068,307,829.20 |
| 减：现金的期初余额 | 1,915,461,837.45 | 1,673,468,126.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -838,487,162.11 | -605,160,297.01 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
其他说明：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
其他说明：无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,076,974,675.34 | 1,915,461,837.45 |
| 其中：库存现金 | 489,421.79 | 947,029.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,069,839,537.31 | 1,801,219,455.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,645,716.24 | 187,196,812.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,076,974,675.34 | 1,915,461,837.45 |
其他说明：无
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,534,115,624.45 | 借款的保证金及票据保证金 |
| 应收票据 | 90,698,973.58 | 质押 |
| 存货 | 430,232,112.50 | 抵押 |
| 固定资产 | 1,972,669,351.09 | 抵押 |
| 无形资产 | 245,174,280.48 | 抵押 |
| 合计 | 4,272,890,342.10 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 39,475,340.49 | 7.0795 | 279,465,673.00 |
| 欧元 | 216.00 | 7.9610 | 1,719.58 |
| 港币 | 114,990,646.31 | 0.9134 | 105,037,055.97 |
| 澳大利亚元 | 0.11 | 4.8657 | 0.54 |
| 瑞士法郎 | 3.93 | 7.4434 | 29.25 |
| 埃及镑 | 50.00 | 0.4381 | 21.90 |
| 印尼盾 | 63,000.00 | 0.0005 | 31.50 |
| 日圆 | 4.00 | 0.0658 | 0.26 |
| 韩国元 | 976,497.00 | 0.0059 | 5,771.10 |
| 澳门元 | 180,943.61 | 0.8866 | 160,424.60 |
| 巴基斯坦卢比 | 14,200.00 | 0.0422 | 599.81 |
| 新加坡元 | 1,370.31 | 5.0813 | 6,962.96 |
| 泰国铢 | 6,577.00 | 0.2293 | 1,507.84 |
| 台币 | 2.00 | 0.2404 | 0.48 |
| 越南盾 | 33,930,900,873.00 | 0.0003 | 10,518,579.27 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 40,400,621.37 | 7.0795 | 286,016,198.99 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 369,444,343.86 | 0.9134 | 337,465,241.46 |
| 越南盾 | 33,631,100,530.00 | 0.0003 | 10,425,641.16 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 117,870,665.27 | 7.0795 | 834,465,374.78 |
| 欧元 | 204,000.00 | 7.9610 | 1,624,044.00 |
| 港币 | 549,342,759.55 | 0.9134 | 501,791,650.28 |
| 澳门元 | 21,332.35 | 0.8866 | 18,913.26 |
| 越南盾 | 40,740,488,325.00 | 0.0003 | 12,629,551.38 |
| 预付帐款 | |||
| 其中：越南盾 | 1,020,097,760.00 | 0.0003 | 316,230.31 |
| 应收票据 | |||
| 其中：美元 | 13,817,999.20 | 7.0795 | 97,824,525.34 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 6,976,422.21 | 0.9134 | 6,372,543.10 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 13,330,515.74 | 7.0795 | 94,373,386.18 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 300,585,774.22 | 0.9134 | 274,567,069.60 |
| 越南盾 | 18,389,711,570.00 | 0.0003 | 5,700,810.59 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 113,239,407.80 | 7.0795 | 801,678,387.52 |
| 欧元 | 204,000.00 | 7.9610 | 1,624,044.00 |
| 港币 | 673,516,271.41 | 0.9134 | 615,216,702.96 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 152,696,590.14 | 7.0795 | 1,081,015,509.90 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 150,000,000.00 | 0.9134 | 137,016,000.00 |
| 日元 | 1,290,004,050.00 | 0.0658 | 84,895,166.53 |
| 应付股利 | |||
| 其中：港币 | 232,841,754.00 | 0.9134 | 212,686,971.77 |
| 越南盾 | 157,544,072,844.00 | 0.0003 | 48,838,662.58 |
| 应付利息 | |||
| 其中：美元 | 315,224.17 | 7.0795 | 2,231,629.51 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 1,058,615.46 | 0.9134 | 966,981.71 |
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 21,414,853.72 | 7.0795 | 151,606,456.91 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 85,773,886.21 | 0.9134 | 78,349,298.62 |
| 塔卡币 | 175,000.00 | 0.0837 | 14,644.00 |
| 越南盾 | 15,790,566,790.00 | 0.0003 | 4,895,075.70 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | 187,500,000.00 | 0.9134 | 171,270,000.00 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本公司之全资子(孙)公司香港华孚有限、香港华孚贸易、香港天成贸易注册于香港，以港币为记账本位币；本公司之全资子(孙)公司澳门华孚注册于澳门，以澳门元为记账本位币；本公司之全资子(孙)公司越南华孚、越南顺道注册于越南，以越南盾为记账本位币。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用。
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入其他收益的政府补助 | 100,528,932.62 | 其他收益 | 100,528,932.62 |
| 冲减成本费用的政府补助 | 142,586,162.01 | 成本费用 | 142,586,162.01 |
| 合计 | 243,115,094.63 | 243,115,094.63 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
1.冲减成本费用的政府补助：
| 补助项目 | 种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | 冲减的成本 |
| 费用项目 |
| 出疆棉运费补贴 | 与收益相关 | 80,359,938.49 | 59,370,002.84 | 销售费用 |
| 贷款贴息 | 与收益相关 | 8,613,210.34 | 15,479,273.61 | 财务费用 |
| 棉差补贴 | 与收益相关 | 15,359,999.00 | 营业成本 |
| 纺织服装产业专项补贴扶持资金 | 与收益相关 | 营业成本 | ||
| 淮北经济开发区管理委员会财政局财政扶持资金 | 与收益相关 | 营业成本、管理费用、研发费用 | ||
| 拆迁补偿 | 与收益相关 | 营业成本、管理费用 | ||
| 淮北市失业保险稳岗返还 | 与收益相关 | 营业成本、管理费用 |
| 电费补贴 | 与收益相关 | 8,253,014.18 | 5,524,431.21 | 营业成本 |
| 用工补贴 | 与收益相关 | 30,000,000.00 | 营业成本、管理费用 | |
| 社保补贴 | 与收益相关 | 营业成本、管理费用 |
| 合计 | 142,586,162.01 | 80,373,707.66 |
计入其他收益的政府补助包含从递延收益分摊转入的8134368.35元。
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
其他说明：无
（2）合并成本及商誉
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无大额商誉形成的主要原因：无其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
其他说明：无。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
其他说明：无
（2）合并成本
或有对价及其变动的说明：无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
企业合并中承担的被合并方的或有负债：无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 实缴股本 |
| 金华市菁英职业技能培训学校有限公司 | 全资 | 浙江省金华市 | 教育 | 人民币50万元 | 50万元 |
6、其他
无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁波东浩 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江东浩 | 浙江省上虞 | 浙江省上虞 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 上虞物流 | 浙江省上虞 | 浙江省上虞 | 物流业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 九江中浩 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 阿克苏华孚 | 新疆阿克苏市 | 新疆阿克苏市 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 香港华孚贸易 | 香港 | 香港 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新疆六孚 | 新疆五家渠市 | 新疆五家渠市 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江昇孚 | 浙江省上虞 | 浙江省上虞 | 物资贸易业 | 80.00% | 投资设立 | |
| 越南华孚 | 越南隆安省 | 越南隆安省 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳华孚网链 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新疆华孚色纺集团 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 纺织制造业等 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳进出口 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 香港华孚有限 | 香港 | 香港 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江色纺 | 浙江省上虞市 | 浙江省上虞市 | 纺织制造业 | 27.00% | 73.00% | 同一控制下企业合并 |
| 宁海华孚 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 纺织制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 余姚华孚 | 浙江省余姚市 | 浙江省余姚市 | 纺织制造业 | 100.00% | 同一控制下企业 | |
| 合并 | ||||||
| 平湖华孚 | 浙江省平湖市 | 浙江省平湖市 | 纺织制造业 | 66.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏标尚 | 江苏省宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 纺织制造业 | 83.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 缙云华孚 | 浙江省丽水市 | 浙江省丽水市 | 纺织制造业 | 30.00% | 70.00% | 同一控制下企业合并 |
| 金华华孚 | 浙江省金华市 | 浙江省金华市 | 纺织制造业 | 38.00% | 63.00% | 同一控制下企业合并 |
| 江西华孚 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 纺织制造业 | 40.00% | 60.00% | 同一控制下企业合并 |
| 九江标新 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 纺织制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江聚丰 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 新疆华孚纺织 | 新疆阿克苏市 | 新疆阿克苏市 | 纺织制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 阿瓦提华孚 | 新疆阿瓦提市 | 新疆阿瓦提市 | 纺织制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 石河子标配 | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 纺织制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 淮北华孚 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 纺织制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 澳门华孚 | 澳门 | 澳门 | 物资贸易业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 石河子新八棉 | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 纺织制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 奎屯锦孚纺织 | 新疆奎屯市 | 新疆奎屯市 | 纺织制造业 | 67.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 阿克苏标信 | 新疆阿克苏市 | 新疆阿克苏市 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新疆天孚 | 新疆喀什地区 | 新疆喀什地区 | 物资贸易业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 浙江服人网链 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江社标纤维 | 浙江绍省兴市 | 浙江省绍兴市 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江维新 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江易孚 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 物资贸易业 | 65.00% | 投资设立 | |
| 易孚电商 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 菁英电商 | 浙江省金华市 | 浙江省金华市 | 物资贸易业 | 51.00% | 投资设立 |
| 缙云孚都 | 浙江省丽水市 | 浙江省丽水市 | 物资贸易业 | 80.00% | 投资设立 | |
| 上海华孚色纺 | 上海市 | 上海市 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 伽师棉业 | 新疆喀什地区 | 新疆喀什地区 | 纺织制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 岳普湖棉业 | 新疆喀什地区 | 新疆喀什地区 | 纺织制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 泽普棉业 | 新疆喀什地区 | 新疆喀什地区 | 纺织制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 叶城棉业 | 新疆喀什地区 | 新疆喀什地区 | 纺织制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江菁英创业 | 浙江省金华市 | 浙江省金华市 | 商务服务业 | 70.00% | 投资设立 | |
| 越南顺道实业 | 越南隆安省 | 越南隆安省 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新疆棉花交易市场 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 物资贸易业 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新疆华孚棉业 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 阿克苏银星物流 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物流运输业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 昌吉华孚 | 新疆昌吉州 | 新疆昌吉州 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江万服生长 | 浙江省舟山市 | 浙江省舟山市 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 淮北供应链 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 阿大纺织 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 阿瓦提银花 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 库车银花 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 沙雅银花 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 新和银花 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 库车纵横 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 库车恒丰 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 呼图壁宏盛 | 新疆昌吉州 | 新疆昌吉州 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 新疆华孚恒丰 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 奎屯锦孚棉业 | 新疆伊犁州 | 新疆伊犁州 | 物资贸易业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳创新投资 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 投资管理 | 99.00% | 1.00% | 投资设立 |
| 乌什阿大 | 新疆阿克苏乌什县 | 新疆阿克苏乌什县 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 石河子宏盛棉业 | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 香港天成 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江博忆 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 纺织制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江双琪 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 物资贸易业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 诸暨科宁 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 物资贸易业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新疆科宁 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 纺织制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 诸暨广昊 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 物资贸易业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 诸暨力旗 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 纺织制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 柯坪阿大 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 纺织制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江阿大贸易 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 物资贸易业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 菁英培训 | 浙江省金华市 | 浙江省金华市 | 教育 | 51.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 浙江昇孚 | 0.20% | 304,174.09 | 13,594,596.28 | |
| 平湖华孚 | 0.34% | -57,544.90 | 22,924,650.14 | |
| 缙云孚都 | 0.20% | 293,740.65 | 2,554,269.56 | |
| 易孚电子商务 | 0.35% | -120,141.37 | -3,341,339.83 | |
| 菁英电商 | 0.49% | 968,235.20 | 17,483,375.06 |
| 浙江菁英创业 | 0.15% | -75,396.34 | 5,101,980.40 | |
| 浙江易孚 | 0.35% | -333,954.54 | 10,077,741.82 | |
| 深圳创新投资 | 0.01% | -18.84 | -26.43 | |
| 新疆天孚 | 0.49% | 7,745,842.46 | 166,212,269.58 | |
| 奎屯锦孚 | 0.33% | -11,419,107.43 | 33,996,721.60 | |
| 新疆花纱布交易市场 | 0.30% | 1,183,076.18 | 18,714,353.17 | |
| 阿克苏银星物流 | 0.49% | 37,678.78 | 51,370,205.20 | |
| 浙江博忆合并 | 0.49% | 1,594,906.95 | 26,598,072.55 | |
| 菁英培训 | 0.49% | -529.43 | -529.43 | |
| 乌什阿大 | 0.49% | -310,608.15 | -310,608.15 | |
| 合计 | -189,646.68 | 364,975,731.53 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 奎屯锦孚 | 588,619,069.49 | 371,137,698.19 | 959,756,767.68 | 856,013,509.90 | 722,889.29 | 856,736,399.19 | 305,102,235.67 | 392,849,637.33 | 697,951,873.00 | 559,132,102.75 | 1,196,045.92 | 560,328,148.67 |
| 平湖华孚 | 54,167,998.75 | 83,049,931.57 | 137,217,930.32 | 23,414,522.05 | 51,506,531.37 | 74,921,053.42 | 52,324,460.01 | 87,504,288.78 | 139,828,748.79 | 20,778,817.24 | 56,583,804.93 | 77,362,622.17 |
| 浙江昇孚 | 193,847,745.43 | 637,651.52 | 194,485,396.95 | 131,061,622.76 | 131,061,622.76 | 74,171,728.54 | 639,134.62 | 74,810,863.16 | 12,892,901.32 | 12,892,901.32 | ||
| 新疆天孚 | 280,285,850.85 | 283,416,555.03 | 563,702,405.88 | 333,038,839.95 | 333,038,839.95 | 388,002,882.45 | 283,453,010.95 | 671,455,893.40 | 441,915,426.54 | 441,915,426.54 | ||
| 浙江易孚 | 57,801,134.94 | 1,131,072.14 | 58,932,207.08 | 30,138,659.02 | 30,138,659.02 | 47,316,631.09 | 1,141,752.87 | 48,458,383.96 | 18,710,680.06 | 18,710,680.06 | ||
| 菁英电商 | 25,342,620.35 | 19,529,777.34 | 44,872,397.69 | 9,192,040.42 | 9,192,040.42 | 22,365,200.74 | 20,004,478.41 | 42,369,679.15 | 8,665,312.08 | 8,665,312.08 | ||
| 缙云孚都 | 34,444,028.84 | 1,302,286.32 | 35,746,315.16 | 22,974,967.30 | 22,974,967.30 | 38,022,690.00 | 1,400,191.92 | 39,422,881.92 | 28,120,237.33 | 28,120,237.33 | ||
| 新疆棉花交易市场 | 1,012,669,507.38 | 26,255.70 | 1,012,695,763.08 | 947,717,669.66 | 947,717,669.66 | 900,872,336.68 | 34,042.39 | 900,906,379.07 | 839,925,164.65 | 839,925,164.65 | ||
| 阿克苏 | 39,847,6 | 89,885,4 | 129,733, | 23,043,4 | 23,043,4 | 46,901,8 | 93,077,4 | 139,979, | 31,752,6 | 31,752,6 | ||
| 银星物流 | 99.14 | 14.14 | 113.28 | 78.67 | 78.67 | 96.47 | 00.32 | 296.79 | 40.68 | 40.68 | ||
| 浙江博忆合并 | 136,155,966.30 | 72,220,708.19 | 208,376,674.49 | 125,895,711.48 | 125,895,711.48 | 133,296,044.59 | 73,033,256.30 | 206,329,300.89 | 127,278,404.90 | 127,278,404.90 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 奎屯锦孚 | 176,339,215.25 | -34,603,355.84 | -2,493,993.98 | 211,695,203.27 | -7,946,459.28 | 148,465,420.82 | ||
| 平湖华孚 | 52,438,728.44 | -169,249.72 | -14,395,974.75 | 58,488,150.66 | 1,223,871.41 | 4,204,827.07 | ||
| 浙江昇孚 | 118,752,254.99 | 1,505,812.35 | 22,736,053.50 | 368,605,298.82 | 1,776,078.49 | -880,053.16 | ||
| 新疆天孚 | 459,113,187.78 | 1,123,099.07 | 213,709,438.48 | 297,972,473.43 | 1,999,468.24 | -11,246,754.40 | ||
| 浙江易孚 | 14,977,014.36 | -954,155.84 | 12,584,849.23 | 20,922,776.84 | 1,392,291.02 | -2,583,490.97 | ||
| 菁英电商 | 7,034,224.09 | 1,975,990.20 | 3,784,740.91 | 5,826,573.86 | 1,669,799.67 | 1,771,292.24 | ||
| 缙云孚都 | 32,182,394.06 | 1,468,703.27 | -7,442,090.25 | 46,460,588.73 | 864,409.55 | -56,765.48 | ||
| 新疆棉花交易市场 | 1,407,571,275.79 | 3,996,879.00 | -16,577,978.39 | 1,420,221,697.07 | 20,882,605.68 | 114,152,892.35 | ||
| 阿克苏银星物流 | 8,007,409.41 | 76,895.46 | 4,523,386.13 | 8,162,426.96 | 2,429,174.05 | 1,645,638.71 | ||
| 浙江博忆合并 | 73,275,567.35 | 3,254,912.15 | -8,944,341.03 | |||||
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
无。
十、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他权益工具投资等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截止2020年6月30日，本公司的前五名客户的应收账款占本公司应收账款总额17.89%。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司资金管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（三）市场风险
1.汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，出口业务以美元或港币结算。本公司承受的汇率风险主要与美元、港币、澳门元和越南盾等有关。本公司全资子（孙）公司香港华孚有限和香港华孚贸易以美元和港币进行日常交易和结算，澳门华孚以美元、港币和澳门元进行日常交易和结算，境外子（孙）公司越南华孚以越南盾和美元进行日常交易和结算，因此汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币和越南盾）依然存在汇率风险。本公司资金管理部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或外汇期权来达到规避汇率风险的目的。
2.利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率风险。截至2020年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币和美元计价的固定利率长、短借款，金额合计为人民币8,642,100,551.05 元。
3.价格风险
本公司以市场价格采购棉花生产、加工、销售色纺纱等纱制品，因此本公司的经营业绩及相关资产或负债计价受棉花采购价格及色纺纱等制品销售价格波动的影响。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 91,883,428.15 | 91,883,428.15 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 91,883,428.15 | 91,883,428.15 | ||
| （3）衍生金融资产 | 91,883,428.15 | 91,883,428.15 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 62,642,934.34 | 62,642,934.34 | ||
| （二）其他债权投资 | 62,642,934.34 | 62,642,934.34 | ||
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 194,153,862.91 | 194,153,862.91 | ||
| 理财产品 | 194,153,862.91 | 194,153,862.91 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
不适用。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不适用。
9、其他
不适用。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 华孚控股有限公司 | 广东省 | 投资兴办实业(具体项目另行申报)；色纺纱、服装经营；纺织设备进出口业务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营；计算机应用、软件开发。 | 41,300.00 | 34.27% | 34.27% |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是孙伟挺和陈玲芬。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注（一）在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、注释17长期股权投资。其他说明：无。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁海华联纺织有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 宁海县华兴纺织原料有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 华孚集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 浙江华孚纺织有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 余姚华联纺织有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 浙江万孚置业集团有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 安徽新一棉纺织有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 深圳市华人投资有限公司 | 本公司股东、实际控制人控制的公司 |
| 浙江万孚物业管理有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 安徽飞亚纺织集团有限公司 | 本公司股东、与本公司为同一控股股东 |
| 石河子国民村镇银行有限责任公司 | 本公司持有5%的股权 |
| 上虞市华孚房地产开发有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 深圳嗨嗨供应链有限公司 | 新疆恒孚棉产业集团有限公司实际控制公司 |
| 石河子盈硕贸易有限公司 | 新疆恒孚棉产业集团有限公司实际控制公司 |
| 杭州亚丰供应链管理有限公司 | 新疆恒孚棉产业集团有限公司实际控制公司 |
| 诸暨新易盈贸易有限公司 | 新疆恒孚棉产业集团有限公司实际控制公司 |
| 新疆棉花产业集团有限公司 | 控股子公司少数股东 |
| 孙伟挺、陈玲芬、孙小挺、张际松、宋晨凌、程桂松、王国友、陈卫滨、孔祥云、高卫东、杨世滨、盛永月、陈守荣、宣刚江、张正、朱翠云 | 本公司董事、监事及其他高级管理人员 |
| 新疆纺织工业城有限公司 | 与本公司为同一控股股东 |
| 第七师国有资产经营有限公司 | 控股子公司奎屯锦孚纺织持股33%的少数股东 |
| 张晚霞 | 控股子公司浙江博忆少数股东 |
| 许栩光 | 控股子公司浙江博忆少数股东 |
其他说明：无。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 新疆恒孚棉产业集团有限公司及控股子公司 | 棉花采购 | 23,334,384.76 | 300,000,000.00 | 否 | 378,228,847.21 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
关联托管/承包情况说明：无关联管理/出包情况说明：无。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：无本公司作为承租方：无关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方：无本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 华孚控股 | 64,000,000.00 | 2019年07月31日 | 2020年07月21日 | 否 |
| 华孚控股 | 70,000,000.00 | 2019年08月26日 | 2020年08月11日 | 否 |
| 华孚控股 | 106,080,000.00 | 2019年09月26日 | 2020年08月31日 | 否 |
| 华孚控股 | 80,000,000.00 | 2019年10月08日 | 2020年09月18日 | 否 |
| 华孚控股 | 200,000,000.00 | 2019年11月08日 | 2020年11月07日 | 否 |
| 华孚控股 | 52,000,000.00 | 2019年11月14日 | 2020年10月21日 | 否 |
| 华孚控股 | 150,000,000.00 | 2019年11月21日 | 2020年11月20日 | 否 |
| 华孚控股 | 9,497,878.80 | 2019年11月27日 | 2020年11月27日 | 否 |
| 华孚控股 | 82,000,000.00 | 2019年11月29日 | 2020年11月17日 | 否 |
| 华孚控股 | 35,000,000.00 | 2019年12月13日 | 2020年07月09日 | 否 |
| 华孚控股 | 150,000,000.00 | 2019年12月25日 | 2020年12月15日 | 否 |
| 华孚控股 | 100,000,000.00 | 2020年01月06日 | 2020年07月03日 | 否 |
| 华孚控股 | 10,000,000.00 | 2020年01月08日 | 2021年01月08日 | 否 |
| 华孚控股 | 80,000,000.00 | 2020年01月16日 | 2020年07月14日 | 否 |
| 华孚控股 | 81,300,000.00 | 2020年01月20日 | 2021年01月20日 | 否 |
| 华孚控股 | 89,900,000.00 | 2020年02月21日 | 2020年02月21日 | 否 |
| 华孚控股 | 50,000,000.00 | 2020年03月02日 | 2021年02月26日 | 否 |
| 华孚控股 | 35,000,000.00 | 2020年03月03日 | 2021年03月02日 | 否 |
| 华孚控股 | 20,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2021年05月14日 | 否 |
| 华孚控股 | 200,000,000.00 | 2020年05月18日 | 2020年09月21日 | 否 |
| 华孚控股 | 57,000,000.00 | 2020年05月19日 | 2029年05月18日 | 否 |
| 华孚控股 | 80,000,000.00 | 2020年05月20日 | 2021年04月21日 | 否 |
| 华孚控股 | 100,000,000.00 | 2020年06月11日 | 2020年12月12日 | 否 |
| 华孚控股 | 200,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2021年06月15日 | 否 |
| 华孚控股 | 80,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2021年06月28日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 94,710,000.00 | 2017年11月10日 | 2022年11月10日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 171,270,000.00 | 2019年03月19日 | 2022年03月18日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 70,000,000.00 | 2020年01月15日 | 2020年07月13日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 230,000,000.00 | 2020年01月17日 | 2021年01月16日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 61,000,000.00 | 2020年02月12日 | 0202年08月10日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 50,000,000.00 | 2020年04月13日 | 2021年04月12日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 84,954,000.00 | 2020年04月16日 | 2021年04月15日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 79,000,000.00 | 2020年04月17日 | 2020年10月14日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 100,000,000.00 | 2020年04月30日 | 2020年10月27日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 100,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2020年11月14日 | 否 |
| 华孚控股、浙江色纺 | 50,000,000.00 | 2020年06月11日 | 2020年12月15日 | 否 |
| 华孚时尚 | 276,350,000.00 | 2019年07月30日 | 2027年07月30日 | 否 |
| 华孚时尚 | 283,650,000.00 | 2019年08月08日 | 2027年08月08日 | 否 |
| 华孚时尚 | 180,000,000.00 | 2019年09月29日 | 2027年09月29日 | 否 |
| 华孚时尚 | 323,330,000.00 | 2020年01月16日 | 2021年01月16日 | 否 |
| 华孚时尚 | 200,000,000.00 | 2020年02月26日 | 2021年02月25日 | 否 |
| 华孚时尚 | 200,000,000.00 | 2020年03月09日 | 2021年03月02日 | 否 |
| 华孚时尚 | 105,000,000.00 | 2020年03月19日 | 2020年09月16日 | 否 |
| 华孚时尚 | 95,000,000.00 | 2020年03月20日 | 2020年09月16日 | 否 |
| 华孚时尚 | 140,000,000.00 | 2020年03月20日 | 2021年03月19日 | 否 |
| 华孚时尚 | 50,369,800.00 | 2020年03月24日 | 2020年09月15日 | 否 |
| 华孚时尚 | 14,047,195.27 | 2020年03月26日 | 2020年09月21日 | 否 |
| 华孚时尚 | 50,369,800.00 | 2020年03月27日 | 2020年09月22日 | 否 |
| 华孚时尚 | 280,000,000.00 | 2020年03月27日 | 2021年03月26日 | 否 |
| 华孚时尚 | 50,000,000.00 | 2020年05月20日 | 2020年11月20日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 102,200,000.00 | 2020年02月14日 | 2021年01月14日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 80,000,000.00 | 2020年02月14日 | 2021年01月20日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 112,800,000.00 | 2020年02月14日 | 2021年01月28日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 100,000,000.00 | 2020年03月10日 | 2021年03月04日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 100,000,000.00 | 2020年03月10日 | 2021年03月09日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 50,000,000.00 | 2020年03月16日 | 2020年12月31日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 200,000,000.00 | 2020年03月19日 | 2021年03月18日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 300,000,000.00 | 2020年03月27日 | 2021年03月26日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 150,000,000.00 | 2020年05月14日 | 2021年05月13日 | 否 |
| 华孚时尚、华孚控股、浙江色纺、九江中浩 | 50,000,000.00 | 2020年06月12日 | 2020年12月12日 | 否 |
| 华孚时尚、孙伟挺 | 55,000,000.00 | 2018年01月10日 | 2020年11月27日 | 否 |
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 27,403,200.00 | 2019年08月30日 | 2020年08月28日 | 否 |
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 25,486,200.00 | 2020年04月28日 | 2020年08月14日 | 否 |
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈 | 41,556,665.00 | 2020年05月22日 | 2020年08月14日 | 否 |
| 玲芬 | ||||
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 49,556,500.00 | 2020年05月22日 | 2020年09月21日 | 否 |
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 28,318,000.00 | 2020年05月28日 | 2020年08月21日 | 否 |
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 35,397,500.00 | 2020年05月28日 | 2021年05月27日 | 否 |
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 31,857,750.00 | 2020年05月29日 | 2020年09月07日 | 否 |
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 13,805,025.00 | 2020年06月29日 | 2020年09月07日 | 否 |
| 深圳进出口、澳门华孚、香港华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 27,256,075.00 | 2020年06月29日 | 2021年06月28日 | 否 |
| 香港华孚集团、深圳进出口、华孚控股、浙江色纺、澳门华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 109,612,800.00 | 2019年09月10日 | 2020年09月09日 | 否 |
| 香港华孚集团、深圳进出口、华孚控股、浙江色纺、澳门华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 67,106,544.64 | 2020年04月15日 | 2020年07月14日 | 否 |
| 香港华孚集团、深圳进出口、华孚控股、浙江色纺、澳门华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 43,293,179.41 | 2020年04月21日 | 2020年07月20日 | 否 |
| 香港华孚集团、深圳进出口、华孚控股、浙江色纺、澳门华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 35,397,500.00 | 2020年05月14日 | 2020年08月21日 | 否 |
| 香港华孚集团、深圳进出口、华孚控股、浙江色纺、澳门华孚、孙伟挺、陈玲芬 | 99,820,950.00 | 2020年05月22日 | 2020年08月19日 | 否 |
| 香港华孚集团、深圳进出口、华孚控股、浙江 | 36,288,525.37 | 2020年06月17日 | 2020年09月15日 | 否 |
| 色纺、澳门华孚、孙伟挺、陈玲芬 | ||||
| 香港华孚有限、香港华孚贸易、深圳进出口、华孚控股、宁波华孚东浩 | 80,000,000.00 | 2020年01月17日 | 2020年07月15日 | 否 |
| 总计 | 7,572,985,088.49 |
关联担保情况说明：无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
无
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 19,793,401.99 | 0.00 | 19,793,401.99 | 0.00 |
| 其他应收款 | 新疆棉花产业集团有限公司 | 12,134,054.74 | 0.00 | 12,134,054.74 | 0.00 |
| 其他应收款 | 第七师国有资产经营有限公司 | 4,587,317.47 | 0.00 | 371,904.51 | 0.00 |
| 预付款项 | 新疆恒孚棉产业集团有限公司 | 193,498,775.91 | 0.00 | 148,894,322.03 | 0.00 |
| 预付款项 | 宁海华联纺织有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 张晚霞 | 5,480,033.38 | 4,148,769.31 |
| 其他应付款 | 许栩光 | 8,365,050.65 | 8,345,027.96 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2020年6月30日止，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2020年6月30日止，本公司无应披露未披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
无
（2）未来适用法
无
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
其他说明：无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
无
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 103,050,697.74 | 100.00% | 1,240,284.03 | 100.00% | 101,810,413.71 | 95,557,590.90 | 1,240,284.03 | 94,317,306.87 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 预期信用风险组合 | 1,886,245.64 | 1.83% | 1,240,284.03 | 100.00% | 645,961.61 | 1,240,284.03 | 1.00% | 1,240,284.03 | 100.00% | |
| 性质组合 | 101,164,452.10 | 98.17% | 101,164,452.10 | 94,317,306.87 | 99.00% | 94,317,306.87 | ||||
| 合计 | 103,050,697.74 | 100.00% | 1,240,284.03 | 100.00% | 101,810,413.71 | 95,557,590.90 | 100.00% | 1,240,284.03 | 100.00% | 94,317,306.87 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 5年以上 | 1,240,284.03 | 1,240,284.03 | 1.00% |
确定该组合依据的说明：无确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 101,810,413.71 |
| 3年以上 | 1,240,284.03 |
| 5年以上 | 1,240,284.03 |
| 合计 | 103,050,697.74 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况：无应收账款核销说明：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 68,593,798.44 | 67.00% | |
| 第二名 | 29,355,447.37 | 28.00% | |
| 第三名 | 2,915,432.75 | 3.00% |
| 第四名 | 322,448.50 | 0.00% | 322,448.50 |
| 第五名 | 299,773.54 | 0.00% | |
| 合计 | 101,486,900.60 | 98.00% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
期末应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他非合并范围内关联方款项。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 157,479,950.01 | |
| 其他应收款 | 43,449,583.01 | 21,223,574.12 |
| 合计 | 200,929,533.02 | 21,223,574.12 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
无
2）重要逾期利息
其他说明：无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市华孚进出口有限公司 | 125,296,152.59 |
| 浙江华孚色纺有限公司 | 28,181,222.78 | |
| 徽商银行股份有限公司 | 4,002,574.64 | |
| 合计 | 157,479,950.01 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 2,000.00 | |
| 员工借款 | 40,006.39 | 109,739.79 |
| 单位往来款 | 43,361,786.79 | 21,145,740.97 |
| 其他 | 117,336.61 | 33,078.21 |
| 合计 | 43,521,129.79 | 21,288,558.97 |
2）坏账准备计提情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 10,030,246.00 |
| 1至2年 | 3,918.21 |
| 2至3年 | 68,767.79 |
| 3年以上 | 56,411.00 |
| 3至4年 | 613.00 |
| 4至5年 | 1,077.00 |
| 5年以上 | 54,721.00 |
| 合计 | 10,159,343.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期转回的坏账准备金额6,561.93元。4）本期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明：无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 32,759,142.96 | 1年以内 | 75.15% | |
| 第二名 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 22.94% | |
| 第三名 | 往来款 | 600,000.00 | 1-2年 | 1.38% | |
| 第四名 | 暂付款 | 50,000.00 | 5年以上 | 0.11% | 50,000.00 |
| 第五名 | 代付款 | 48,258.40 | 2-3年 | 0.11% | 9,651.68 |
| 合计 | -- | 43,457,401.36 | -- | 99.69% | 59,651.68 |
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 | ||
| 合计 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深圳进出口 | 1,610,790,336.11 | 1,610,790,336.11 | |||||
| 金华华孚 | 44,257,636.45 | 44,257,636.45 | |||||
| 缙云华孚 | 29,754,027.50 | 29,754,027.50 | |||||
| 江西华孚 | 68,977,438.51 | 68,977,438.51 | |||||
| 浙江色纺 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |||||
| 淮北华孚 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||
| 奎屯锦孚 | 154,330,400.00 | 154,330,400.00 | |||||
| 华孚网链 | 55,510,000.00 | 55,510,000.00 | |||||
| 阿克苏华孚 | 896,000,000.00 | 896,000,000.00 | |||||
| 新疆华孚棉业 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |||||
| 合计 | 4,419,619,838.57 | 4,419,619,838.57 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
无
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 331,264,286.26 | 301,480,018.59 | 433,545,264.98 | 368,644,354.42 |
| 其他业务 | 1,086,195.22 | 15,841.89 | 11,711,652.54 | |
| 合计 | 332,350,481.48 | 301,495,860.48 | 445,256,917.52 | 368,644,354.42 |
与履约义务相关的信息：
不适用。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,002,574.64 | |
| 子公司分红取得的投资收益 | 153,477,375.37 | 153,916,211.28 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 13,317,605.00 | |
| 委托理财收益 | 830,612.12 | |
| 合计 | 158,310,562.13 | 167,233,816.28 |
6、其他
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 67,477.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 91,601,812.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 124,419,207.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,184,320.34 | |
| 减：所得税影响额 | 33,730,185.45 |
| 少数股东权益影响额 | 31,192,561.55 | |
| 合计 | 112,981,430.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.07% | -0.12 | -0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.90% | -0.20 | -0.200 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
不适用。
4、其他
第十二节 备查文件目录
1、载有董事长孙伟挺先生签名的2020年半年度报告全文及摘要；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
4、其他相关资料。