南京港(002040)_公司公告_南京港：2017年年度报告新浪财经

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南京港：2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-25
南京港股份有限公司 2017 年年度报告南京港股份有限公司 2017 年年度报告 2018-013 2018 年 04 月南京港股份有限公司 2017 年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员) 杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 □ 适用 √ 不适用本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的南京港股份有限公司 2017 年年度报告经营业绩产生影响。 2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。 3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372,282,154 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。南京港股份有限公司 2017 年年度报告目录 2017 年年度报告................................................................................................................................. 1 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节重要事项.............................................................................................................................. 24 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 54 第九节公司治理.............................................................................................................................. 61 第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................. 68 第十一节财务报告 ......................................................................................................................... 72 第十二节备查文件目录 ............................................................................................................... 175 南京港股份有限公司 2017 年年度报告释义释义项指释义内容公司、本公司、南京港、南京港股份指南京港股份有限公司本集团指南京港股份有限公司及其子公司合称南京港集团指南京港（集团）有限公司上港集团指上海国际港务（集团）股份有限公司龙集公司指南京港龙潭集装箱有限公司惠洋公司指南京惠洋码头有限公司中化扬州指中化扬州石化码头仓储有限公司欧德油储（南京）指欧德油储（南京）有限责任公司江北石化指南京港江北石化码头有限公司扬州石化指南京港扬州石化仓储有限公司清江码头指南京港清江码头有限公司扬州奥克指扬州奥克石化仓储有限公司证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日南京港股份有限公司 2017 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称南京港股票代码变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称南京港股份有限公司公司的中文简称南京港公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人熊俊注册地址江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室注册地址的邮政编码 210028 办公地址南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http://www.nj-port.com 电子信箱 gfgs@nj-port.com 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨灯富南京市建邺区江东中路 108 号万达广场联系地址 C 座 22 层电话 025-58815738 传真 025-58812758 电子信箱 gfgs@nj-port.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www. cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部南京港股份有限公司 2017 年年度报告四、注册变更情况组织机构代码 73072658-3 2016 年公司完成重大资产重组后，增加集装箱相关业务。公司主营业务由原来的原油、成品油和液体化工品装卸、储存与中转服务变为提供原油、成品油、液体公司上市以来主营业务的变化情况（如化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运有）输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。 2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为人民币 226,670 万元整。南京市国资委持有 55%股权，中外运长航持有 45%股权。历次控股股东的变更情况（如有） 2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称\"国资委\"）下发《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考 [2013]70 号文，以下简称\"《通知》\"）。根据通知要求，国资委将持有的我公司控股股东南京港（集团）有限公司 55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼签字会计师姓名游世秋、倪新浩公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间南京市建邺区江东中路 389 号督导期截止至 2017 年 12 月 31 南京证券股份有限公司吴新婷、季玉杰金融城 5 号楼日六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 677,836,191.00 222,737,743.00 204.32% 158,158,007.00 归属于上市公司股东的净利润 106,329,500.00 84,611,324.00 25.67% 21,687,704.00 （元）南京港股份有限公司 2017 年年度报告归属于上市公司股东的扣除非经 99,957,697.00 38,456,994.00 159.92% 17,998,729.00 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 258,132,888.00 76,191,904.00 238.79% 43,061,572.00 （元）基本每股收益（元/股） 0.2856 0.3364 -15.10% 0.0882 稀释每股收益（元/股） 0.2856 0.3364 -15.10% 0.0882 加权平均净资产收益率 4.50% 10.91% -6.41% 3.37% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产（元） 4,690,606,621.00 4,692,117,530.00 -0.03% 1,090,417,522.00 归属于上市公司股东的净资产 2,413,574,069.00 2,314,690,212.00 4.27% 666,958,083.00 （元）截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股） 372,282,154 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2856 是否存在公司债 √ 是 □ 否公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度南京港股份有限公司 2017 年年度报告营业收入 146,862,222.92 175,223,897.95 159,743,114.85 196,006,955.28 归属于上市公司股东的净利润 21,022,608.80 25,149,224.30 28,205,189.25 31,952,477.65 归属于上市公司股东的扣除非经 20,066,723.90 23,351,212.77 26,873,670.59 29,666,089.74 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 27,688,810.32 69,676,540.15 80,906,989.59 79,860,547.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -962,637.00 -54,448.00 658,376.00 值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,063,294.00 4,667,730.00 4,242,265.00 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -2,000,000.00 的损益南京港股份有限公司 2017 年年度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,217,574.00 1,650,000.00 回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,185,330.00 -243,571.00 17,993.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 748,709.00 其他资本公积转入投资收益 14,993,974.00 处置长期股权投资的收益 28,135,548.00 减：所得税影响额 2,313,068.00 1,504,928.00 1,229,659.00 少数股东权益影响额（税后） 567,399.00 -510,025.00 合计 6,371,803.00 46,154,330.00 3,688,975.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京港股份有限公司 2017 年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本集团的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、三前三后的经营模式经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。 2、经济腹地优势公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务量增长趋势明显。 3、优秀的经营管理团队经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。 4、业务范围拓展 2016年公司完成重大资产重组，公司在现有石油、液体化工产品中转存储业务的基础上，新增集装箱装卸业务，且集装箱业务占到公司收入、毛利贡献的60%以上。公司将实施石油化工、集装箱两个板块的同步和联动发展，进一步提升公司收入规模和盈利能力。南京港股份有限公司 2017 年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年，面对错综复杂的内外部环境，公司紧盯市场变化，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，积极应对，以求真务实的工作作风，以锲而不舍的坚强意志，砥砺奋进，实现了经营规模不断扩大，生产指标大幅增长，公司取得良好的经营业绩。 2017年公司生产经营主要指标完成如下：液化板块全年完成吞吐量2,715万吨，为年度计划2,590万吨的105%，同比增加159 万吨，增长6%；完成装卸自然吨2,022万吨，为年度计划1,800万吨的112%，同比增加177万吨，增长10%。南京港龙潭集装箱有限公司完成吞吐量288万TEU，较去年同期增加10.8万TEU，同比增加3.89%。 2017年，公司合并报表共实现营业总收入67,784万元，比上年同期增加204.32%；实现利润总额17,249万元，比上年同期增加76.35%；净利润13,034万元，扣除少数股东损益2,401万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为10,633万元，比上年同期增加25.66%。主要是2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日；同时，2017年公司原油、成品油、液体化工品装卸、仓储业务板块较上年同期增长。 2017年，公司董事会密切关注国内外经济形势，认真按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责。加强公司规范治理水平；深入研究国家战略，抢抓机遇；坚持创新经营，促进公司转型发展；促进双主业发展，形成协调效应。以此回馈股东和社会，保障了公司的稳定健康发展。重点工作包括： 1、加强公司规范治理水平 2017年，董事会根据重组后对控股公司管控需要，将公司各相关制度进行了全面的梳理，新制定了《南京港股份有限公司对外投资管理制度》、对《南京港股份有限公司董事会工作规则》、《南京港股份有限公司关联交易管理制度》、《南京港股份有限公司子公司管理制度》、《南京港股份有限公司总经理工作细则》等进行了全面修订，确保公司治理规范有效。 2、深入研究国家战略，抢抓机遇 2017年，深入研究国家“一带一路”、长江经济带以及长三角区域发展一体化等战略机遇，做强做优做大公司规模。抢抓《长江经济带发展规划纲要》关于长江航运发展带来的良好契机，对接深水航道，加快建设配套深水化液化专业码头，积极实施码头泊位技术改造。抢抓江苏沿江港口一体化改革推进机遇，统筹谋划公司码头资源的功能性定位，推进区域港口资源整合。抢抓国内原油配额调整提供的货源机遇，密切跟踪非国有炼化企业发展情况，及早谋划，培养公司市场新增长点。 3、坚持创新经营，促进公司转型发展以开放灵活的思维，深化创新“三前三后”的经营模式，充分发挥整体资源优势，形成区域集聚效应，提升港口枢纽功能。以集约化、专业化、大货主、大货源为发展目标，开展对战略市场发展的分析、研究，积极进行市场培育，寻求货源增量的突破。加强对公司业务市场及现有潜在客户的跟踪分析，建立完整的客户档案，对重点客户、货种形成专题成本分析研究报告，积极响应需求，做好客户服务；充分发挥港口资源优势，适时运用价格策略，推动货源结构调整，力争实现竞争和盈利能力双提升。同时，发挥集装箱业务的优势地位，利用集装箱业务的巨大发展潜能，使公司集装箱业务的发展更加规范化，促进公司主营业务协调、可持续发展。 4、促进双主业发展，形成协同效应公司完成重大资产重组后，公司业务延伸至集装箱装卸业务领域，填补集装箱装卸板块的空缺，丰富装卸业务的品种。公司按照目标管理体系对龙集公司各项经济指标完成情况进行考核，并统筹协调资源，合理安排各业务之间资源分配与共享，提升整体经济绩效，形成协同效应。南京港股份有限公司 2017 年年度报告二、主营业务分析 1、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 677,836,191.00 100% 222,737,743.00 100% 204.32% 分行业交通运输服务业 677,836,191.00 100.00% 222,737,743.00 100.00% 204.32% 分产品装卸及港务管理收 570,519,899.00 84.17% 182,058,709.00 81.74% 213.37% 入储存收入 45,670,189.00 6.74% 35,234,201.00 15.82% 29.62% 拆装修箱港保等 29,317,075.00 4.33% 2,144,710.00 0.96% 1,266.95% 房租、转供电以及提 31,665,161.00 4.67% 2,605,955.00 1.17% 1,115.11% 供劳务收入其他 663,867.00 0.10% 694,168.00 0.31% -4.37% 分地区公司港区 677,836,191.00 100.00% 222,737,743.00 100.00% 204.32% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业交通运输服务业 677,836,191.00 341,954,849.00 49.55% 204.32% 198.92% 0.91% 分产品南京港股份有限公司 2017 年年度报告装卸及港务管理 570,519,899.00 261,194,054.00 54.22% 213.37% 225.84% -1.75% 收入分地区公司港区 677,836,191.00 341,954,849.00 49.55% 204.32% 198.92% 0.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类行业分类单位：元 2017 年 2016 年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重交通运输辅助业营业成本 341,954,849.00 100.00% 114,395,021.00 100.00% 198.92% 产品分类单位：元 2017 年 2016 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重装卸及港务管理主营业务成本 261,194,054.00 76.38% 80,160,618.00 70.07% 225.84% 储存主营业务成本 31,143,908.00 9.11% 29,270,847.00 25.59% 6.40% 拆装修箱港保等主营业务成本 29,026,282.00 8.49% 3,555,953.00 3.11% 716.27% 房租、转供电以其他业务成本 20,132,486.00 5.89% 921,344.00 0.81% 2,085.12% 及提供劳务其他其他业务成本 458,119.00 0.13% 486,259.00 0.43% -5.79% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否南京港股份有限公司 2017 年年度报告（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 173,901,444.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海泛亚航运有限公司 41,038,290.88 6.06% 2 江苏众诚国际物流有限公司 40,345,437.52 5.95% 3 马士基航运有限公司 39,496,796.63 5.83% 4 中国外运长江有限公司集运事业部 27,364,982.84 4.04% 5 中艺储运江苏有限责任公司 25,655,936.18 3.79% 合计 -- 173,901,444.05 25.66% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 8,838,325.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例中国石化销售有限公司江苏南京石油分 1 5,364,479.00 22.98% 公司 2 南京冉旺物资实业有限公司 1,412,640.00 6.05% 3 双恒阀门有限公司 970,026.00 4.15% 4 江苏新蓝天钢结构有限公司 692,983.00 2.97% 5 中科天工电气控股有限公司 398,197.00 1.71% 合计 -- 8,838,325.00 37.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告 3、费用单位：元 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明销售费用 2016 年 12 月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公管理费用 114,472,091.00 53,055,049.00 115.76% 司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为 2016 年 11 月 30 日。公司合并报表范围扩大。 2016 年 12 月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公财务费用 66,262,457.00 19,616,730.00 237.79% 司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为 2016 年 11 月 30 日。公司合并报表范围扩大。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2017 年 2016 年同比增减经营活动现金流入小计 688,118,594.00 238,543,105.00 188.47% 经营活动现金流出小计 429,985,706.00 162,351,201.00 164.85% 经营活动产生的现金流量净 258,132,888.00 76,191,904.00 238.79% 额投资活动现金流入小计 234,223,876.00 134,722,540.00 73.86% 投资活动现金流出小计 544,723,839.00 61,447,012.00 786.49% 投资活动产生的现金流量净 -310,499,963.00 73,275,528.00 -523.74% 额筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 349,967,490.00 -61.14% 筹资活动现金流出小计 323,730,402.00 101,298,220.00 219.58% 筹资活动产生的现金流量净 -187,730,402.00 248,669,270.00 -175.49% 额南京港股份有限公司 2017 年年度报告现金及现金等价物净增加额 -240,004,567.00 398,136,702.00 -160.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日。公司合并报表范围扩大。现金流同比发生重大变化 2017年公司经营活动现金流入小计为68812万元，较上年同期上升188.47%，变动较大的原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。 2017年公司经营活动现金流出小计为42999万元，较上年同期上升164.85%，变动较大的原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加较大。由于公司2016年经营活动现金流入大幅增加，经营活动现金流出小计大幅增加，且经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出，公司2017年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加252.48%。 2017年公司投资活动现金流入小计为23422万元，较上年同期上升73.86%，变动较大的原因是报告期内赎回保本型理财产品 2.1亿元。 2017年公司投资活动现金流出小计为54472万元，较上年同期上升786.49%，变动较大的原因是报告期内购买保本型理财产品5亿元。由于公司2017年投资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，且投资活动现金流入增幅小于投资活动现金流出，公司2017 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降523.74%。 2017年公司筹资活动现金流入小计为13600万元，较上年同期下降61.14%，变动较大的原因是报告期上年同期龙潭现代物流服务工程项目募集资金32,079.58万元。 2017年公司筹资活动现金流出小计为32373万元，较上年同期上升219.58%，变动较大的原因是报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加较大。由于公司2017年筹资活动现金流入较上年同期下降，筹资活动现金流出大幅增加，公司2017年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降175.49%。由于公司2017年经营活动产生现金流量净额较大幅度增加，投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，公司2017年现金及现金等价物净增加额较上年同期下降160.28%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2017 年末 2016 年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例 228,578,201.0 货币资金 4.87% 468,582,768.00 9.99% -5.12% 南京港股份有限公司 2017 年年度报告应收账款 78,853,210.00 1.68% 86,342,612.00 1.84% -0.16% 存货 4,740,832.00 0.10% 4,080,344.00 0.09% 0.01% 267,895,518.0 投资性房地产 5.71% 182,006,052.00 3.88% 1.83% 151,011,811.0 长期股权投资 3.22% 135,963,877.00 2.90% 0.32% 2,238,053,670. 2,264,454,267. 固定资产 47.71% 48.26% -0.55% 00 在建工程 32,539,027.00 0.69% 21,199,560.00 0.45% 0.24% 短期借款 0.00% 30,000,000.00 0.64% -0.64% 880,000,000.0 长期借款 18.76% 959,000,000.00 20.44% -1.68% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况不适用。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向向特定投购买保本资者非公 2016 年 32,079.58 1,493.67 1,493.67 0 0 0.00% 31,012.9 型短期理开发行股财产品票合计 -- 32,079.58 1,493.67 1,493.67 0 0 0.00% 31,012.9 -- 募集资金总体使用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,936,740.00 元，均投入龙集公司现代物流服务工程项目。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项 14,936,740.00 元，募集资金专户实际余额为 20,128,995.98 元。使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期 290,000,000 元，于 2018 年 1 月下旬到期赎回。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目龙集公司现代物流服否 32,079.58 32,079.58 1,493.67 1,493.67 4.66% 0是否务工程项目承诺投资项目小计 -- 32,079.58 32,079.58 1,493.67 1,493.67 -- -- 0 -- -- 超募资金投向不适用归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 32,079.58 32,079.58 1,493.67 1,493.67 -- -- 0 -- -- 南京港股份有限公司 2017 年年度报告未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。（分具体项目）项目可行性发生重大不适用。变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 31,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。详见公司于 2017 年 1 月 26 日、8 月 1 日在指定信尚未使用的募集资金息披露媒体刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展用途及去向公告》（公告编号：2017-017）、《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2017-039），截止期末公司共计购买但尚未赎回的保本型银行理财产品 29,000 万元，分别是：浙江稠州商业银行 19,000 万元，江苏紫金农村商业银行南京城东支行 10,000 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用。情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。南京港股份有限公司 2017 年年度报告六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润南京港龙潭港口开发与 1,544,961,83 3,630,549,36 2,267,138,63 478,225,875. 117,050,483. 79,104,474.0 集装箱有限子公司建设、集装 9.00 4.00 1.00 00 00 公司箱装卸堆存成品油、燃南京惠洋码料油、液体 30,000,000.0 74,366,028.0 72,069,924.0 19,251,901.0 13,587,325.0 10,344,030.0 子公司头有限公司化工装卸服 0 0 0 0 0 务报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响于 2016 年 11 月 15 日，经董事会批准，公司在南京市公共资源交易中心网站上正式挂牌公告，处置公司持有的欧德油储(南京)有限责任公司(以下简称\"欧德油储(南京)\" )的全部股权，公告期 30 个工作日。于 2017 年 1 月 18 日，公司与欧德油储有限责任公司(以下简称\" 欧德油减少可供出售金融资产 19751313.76 元，欧德油储（南京）有限责任公司储\" )签订不可撤销的转让协议，将本公确认投资收益 748709.14 元。司持有的欧德油储(南京)的全部股权转让予欧德油储。2017 年 3 月 2 日完成转让，实际收到转让款 2796500 欧元，按照当天的欧元银行汇率折算为人民币 20500022.9 元，确认投资收益 748709.14 元。南京港股份有限公司 2017 年年度报告八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望一、公司经营形势分析（一）宏观经济形势在经历2008年国际金融危机以来的漫长复苏期后，全球经济终于在2017年迎来近10年最大范围的增长提速，2018年，对于全球经济而言，机遇与挑战共存，世界经济有望进一步改善，国际贸易恢复增长动力。从国内而言，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年我国经济将迈向高质量发展阶段，经济保持稳中求进。（二）微观行业竞争格局和发展趋势 2018年，随着以页岩油的盈亏线为边际的国际原油供给新秩序基本构建完成，国际原油市场保持中低油价且“供过于求”的趋势将持续较长周期，我国石油、LNG、LPG进口量和进口依赖度将不断攀升。2017年11月8日，商务部发布2018年原油非国营贸易进口配额1.4亿吨，较2017年增加5069万吨、同比增加55%。这将成为拉动2018年石油及液体化工品吞吐量的主要因素，全国石油及液体化工品泊位整体产能利用率进一步提升。（三）政府相关国家战略习近平总书记在十九大报告中提出了“探索建立自由贸易港”的新目标，2018年将成为中国特色自由贸易港建设起步之年。“一带一路”、“长江经济带”等国家政策的制定和执行长远利好于地处长江中下游重要位置的南京港。二、公司2018年生产经营指标基于对市场环境及公司内部情况的分析，经与经营层及相关部门多次会商，建议2018年公司液化板块的生产经营目标确定为：完成装卸自然吨2060万吨，其中：原油467万吨，液体化工382.5万吨，成品油1048万吨，其他162.5万吨。建议2018年公司集装箱板块生产经营目标确定为：完成吞吐量290万TEU。三、公司董事会2018年的重点工作 2018年，公司将研究国家战略，抢抓发展机遇；加强区域资源整合，推进一体化改革；深化创新经营，提升经营品质；促进双主业协调发展，提升经营效益。努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。为完成上述方针目标，公司将重点抓好以下几项工作： 1、研究国家战略，抢抓发展机遇习近平总书记在十九大报告中提出了“探索建立自由贸易港”的新目标，在十三届全国人大一次会议上的讲话中说，中国将继续积极推进“一带一路”建设。公司要抓住机遇，研究相关政府战略，主动对接适应政府相关政策规划，努力配合支持相关港口行业的投资发展，乘国家战略规划东风，争取相关政策支持，快速提升公司综合实力，推进公司稳定健康发展。 2、加强区域资源整合，推进一体化改革 2018年是江苏省全面推进沿江沿海港口一体化改革的元年。主动对接南京、扬州等化工园区发展，推进项目实施，争做港产城融合发展的主力军；积极谋划充分利用上市公司平台，以业务拓展驱动港口资本运营，做省港口集团战略规划协同的先行者；以组织机构瘦身、精益现场管理为核心，做改革创新发展的示范者。 3、深化创新发展，提升经营品质以开放灵活的思维，深化创新“三前三后”的经营模式。加大对优质货源的开发，对现有货源进行分析梳理，建立以安全、效益为主的指标货源衡量体系。推进供应链一体化服务，紧密厂、港、航合作。 4、促进主业协调发展，提升效益发挥上市公司作用，统筹资本运作和产业协同，推进资源整合，合理安排公司各业务之间资源分配与共享，提升整体经济绩效，形成协同效应。南京港股份有限公司 2017 年年度报告十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 13 日实地调研机构公司生产经营情况 2017 年 01 月 14 日实地调研机构公司生产经营情况 2017 年 02 月 16 日实地调研机构公司生产经营情况 2017 年 03 月 02 日实地调研机构公司生产经营情况 2017 年 03 月 09 日实地调研机构公司生产经营情况 2017 年 06 月 29 日实地调研机构公司生产经营情况 2017 年 06 月 30 日实地调研机构公司生产经营情况 2017 年 11 月 14 日实地调研机构公司生产经营情况南京港股份有限公司 2017 年年度报告第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用经公司第四届董事会 2012 年第六次会议、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分派政策的相关条款进行具体规定。2017年，公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年的利润分配预案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2016年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2017年的利润分配预案为：每10股派发现金股利0.3元（含税）（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的2017年年度利润分配方案）。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2017 年 11,168,464.62 106,329,500.00 10.50% 2016 年 7,445,643.00 84,611,324.00 8.80% 2015 年 4,917,440.00 21,687,704.00 22.67% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）南京港股份有限公司 2017 年年度报告每 10 股派息数（元）（含税） 0.30 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 372,282,154 现金分红总额（元）（含税） 11,168,464.62 可分配利润（元） 40,692,531.00 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 度利润分配预案为：以公司总股本 372,282,154 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 11,168,464.62 元。需提交 2017 年度股东大会审议。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺南京港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得的上市公司股份自发行新增南京港(集团) 股份限售承股份上市之 2016 年 08 月资产重组时所作承诺三年履行中有限公司诺日即 2017 年 1 18 日月 19 日起 36 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦南京港股份有限公司 2017 年年度报告按照前述安排予以锁定。南京港集团在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前持有的上市公司股份，自发行新增股份上市之日即 2017 南京港(集团) 股份限售承 2016 年 08 月年 1 月 19 日一年履行完成有限公司诺 18 日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。上港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得股份自发行新增股份上市之日上海国际港即 2017 年 1 股份限售承 2016 年 08 月务（集团）股月 19 日起 12 一年履行完成诺 18 日份有限公司个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。财通基金管股份限售承公司与配套 2016 年 12 月一年履行完成南京港股份有限公司 2017 年年度报告理有限公司; 诺融资的认购 22 日九泰基金管对象银华基理有限公司; 金管理股份西藏泓涵股有限公司、财权投资管理通基金管理有限公司;银有限公司、九华基金管理泰基金管理股份有限公有限公司和司西藏泓涵股权投资管理有限公司 4 名投资者签订的《股份认购协议》，认购对象通过本次发行获得的南京港股份新增股份自上市之日（2017 年 1 月 19 日）起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。上市公司重大资产重组完成后，南京港集团作为南京港(集团) 2016 年 08 月其他承诺上市公司控长期履行中有限公司 18 日股股东的地位将不会发生变化。为保证上市公司南京港股份有限公司 2017 年年度报告的独立性，确保上市公司的资产完整，确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务的独立，南京港集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。南京港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》：重组完成前及完成后，本公司不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务；在本公南京港(集团) 司作为上市关于同业竞有限公司;上公司的股东争、关联交 2016 年 08 月海国际港务期间，本公司长期履行中易、资金占用 18 日（集团）股份及本公司控方面的承诺有限公司制的其他企业如从任何第三方获得与上市公司经营的业务有竞争或可能有竞争的任何商业机会，将尽力将该商业机会让予上市公司。上港集团出具了《避免同业竞争的南京港股份有限公司 2017 年年度报告承诺函》：本公司及本公司控制的下属企业未在南京港辖区从事或参与同上市公司构成或可能构成竞争的业务或活动，没有在南京港辖区与上市公司业务有直接或间接竞争的实体、机构、组织中直接或间接的拥有任何权益；在本公司持有上市公司 5% 以上股份期间，不会在南京港辖区内以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。如因本公司违南京港股份有限公司 2017 年年度报告反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。南京港集团和上港集团同时出具了《关于规范关联交易的承诺函》。控股股东南京港集团一南京港（集关于同业竞直坚持承诺团）有限公司争、关联交不与公司进 2005 年 03 月首次公开发行或再融资时所作承诺长期。事项，报告期（原南京港易、资金占用行同业竞争。 01 日内，未发生与务管理局）方面的承诺公司同业竞争的情形。股权激励承诺大股东南京港集团通过注入持有龙集公司股权形式完成增在未来 12 个持。目前该发月内，根据中行股份购买国证监会的资产并募集相关规定，通配套资金重过法律法规大资产重组允许的方式事项已于南京港（集增持公司股 2015 年 07 月 2016 年 12 月其他对公司中小股东所作承诺其他承诺一年团）有限公司份。未来 12 10 日 13 日完成资个月内，南京产过户，并于港集团计划 2016 年 12 月增持不低于 15 日披露《南公司已发行京港股份有总股份数 1% 限公司关于的股份。发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的南京港股份有限公司 2017 年年度报告的公告》（公告编号： 2016-058）。承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下不适用一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用（1）会计政策变更 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5 月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。 2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。 2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本集团按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在第十一节财务报告五、重要会计政策及估计估计相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用除以下财务报表项目列报变化外未对本集团财务报表产生重大影响。会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目影响金额名称财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则其他收益公司对2017年1月1日存在的政府补助采第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）营业外收入用未来适用法处理，对2017年1月1日至本南京港股份有限公司 2017 年年度报告准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对本年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加5,063,294元， “营业外收入”科目减少5,063,294元财政部2017年发布的《企业会计准则第42号资产处置收益无 ——持有待售的非流动资产、处置组和终止投资收益无经营》（财会〔2017〕13 号）（2）会计估计变更公司于2017年4月7日召开第六届董事会 2017年第二次会议及第六届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,本集团变更了应收款项坏账准备计提会计估计。变更前的会计估计：（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币150,000元。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。（2）按组合计提坏账准备的应收款项对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定组合的依据如下：组合1：应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项组合2：油品、化学品、装卸及仓储组合组合3：集装箱组合按组合计提坏账准备的计提方法如下：组合1：实际损失率组合2：账龄分析法组合3：账龄分析法组合2中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例三年以内 - - 三年以上 100% 100% 组合3中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例一年以内 0.5% 0.5% 一年以上 100% 100% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。（4）本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。变更后的会计估计详见第十一节财务报告五、（重要会计政策及会计估计）11（应收款项坏账准备）。上述会计估计变更采用未来适用法，对2017年度财务报表的影响如下：会计估计变更的内容和原因开始适用的时点受影响的报表项目名称影响金额南京港股份有限公司 2017 年年度报告应收款项坏账计提的会计估计 2017年1月1日调增应收账款坏账准备 1,046,320 调增其他应收款坏账准备 -74,293 调增递延所得税资产 243,007 调增递延所得税费用 -243,007 调增资产减值损失 972,027 调减净利润 -729,020 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名游世秋、倪新浩境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限境外会计师事务所名称（如有）境外会计师事务所报酬（万元）（如有）境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明为保证上市公司审计独立性，经公司公开招标、董事会审计委员会认真审查、公司第六届董事会2017年第五次会议审议通过、公司2017年第三次临时股东大会审议通过，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告为保证上市公司审计独立性，经公司公开招标、董事会审计委员会认真审查、公司第六届董事会2017年第五次会议审议通过、公司2017年第三次临时股东大会审议通过，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联交占同类获批的可获得关联交是否超关联交关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索易定价过获批易结算方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引原则额度方式元）例元）价按相关公告编协议规号 2017 年南京港集控股股辅助服消防监定以南 100.00 季度、 2017-0 不适用 234.65 300 否不适用 04 月 11 团东务护费京港集 % 转账 27，《南日团实际京港股发生的份有限南京港股份有限公司 2017 年年度报告成本金公司日额加上常关联 5%的毛交易公利率后告》刊确定登在 2017 年 4 月 11 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www .cninfo. com.cn ）。按相关协议规定以南京港集水上交团实际 2017 年南京港集控股股辅助服 100.00 季度、通服务发生的不适用 55.51 80 否不适用 04 月 11 同上团东务 % 转账费成本金日额加上 5%的毛利率后确定按相关协议规定以南京港集使用锚团实际 2017 年南京港集控股股辅助服 100.00 季度、地维护发生的不适用 37.56 95 否不适用 04 月 11 同上团东务 % 转账费成本金日额加上 5%的毛利率后确定船舶指按相关 2017 年南京港集控股股辅助服 100.00 季度、泊服务协议规不适用 22.81 30 否不适用 04 月 11 同上团东务 % 转账费定以南日南京港股份有限公司 2017 年年度报告京港集团实际发生的成本金额加上 5%的毛利率后确定南京港集团《关于公布集装箱港口作业包干费及堆存保管费收费标准的通知》（宁港业〔2015 〕151 号）；宁南京通海港业不适用受同一集装箱 2017 年集装箱航提供劳〔2015 2,265.2 月度、（参照母公司装卸服不适用 5.06% 1,763 是 04 月 11 同上运有限公务〕151 9 转账市场控制务日司号文没价）有规定，按行业之可比当地市场价格；若无可比之当地市场价格，按推定价格（推定价格系指合理的成本南京港股份有限公司 2017 年年度报告费用加上合理之利润构成的价格）。南京港集团《关于公布集装箱港口作业包干费及堆存保管费收费标准的通知》（宁港业〔2015 〕151 号）；宁港业〔2015 上港集团不适用上港集集装箱〕151 2017 年长江港口提供劳 1,026.5 月度、（参照团之子装卸服号文没不适用 2.30% 1,082 否 04 月 11 同上物流有限务 1 转账市场公司务有规日公司价）定，按行业之可比当地市场价格；若无可比之当地市场价格，按推定价格（推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润南京港股份有限公司 2017 年年度报告构成的价格）。南京港集团《关于公布集装箱港口作业包干费及堆存保管费收费标准的通知》（宁港业〔2015 〕151 号）；宁港业〔2015 〕151 不适用江苏航华上港集集装箱号文没 2017 年提供劳月度、（参照国际船务团之子装卸服有规不适用 183.41 0.41% 126 是 04 月 11 同上务转账市场有限公司公司务定，按日价）行业之可比当地市场价格；若无可比之当地市场价格，按推定价格（推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润构成的价格）。南京港股份有限公司 2017 年年度报告基本电价以供电局核定电价为收取，如供电局调整价格后，电价也将随之南京港龙调整。受同一 2017 年潭天宇码提供劳另按基月度、母公司转供电不适用 301.57 27.30% 274 是不适用 04 月 11 同上头有限公务本用电转账控制日司数量的 30%收取用电损耗的补偿费用，用电包括基本用电数量和损耗分摊部分。每亩年租金* 租赁面积+码南京港江南京港头租赁 2017 年盛汽车码集团之提供劳堆场出费用； 1,541.8 月度、不适用 81.22% 1,200 是不适用 04 月 11 同上头有限公重要合务租每亩年 7 转账日司营公司租金* 租赁面积*租赁时间。 5,669.1 合计 -- -- -- 4,950 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交无易进行总金额预计的，在报告期内的南京港股份有限公司 2017 年年度报告实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较大不适用的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 √ 适用 □ 不适用托管情况说明 2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》，鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明本集团作为承租方租赁南京港集团土地使用权，年租赁支出8981514元，租赁期为2001年9月21日至2046年9月21日。本集团作为承租方租赁中化扬州码头，2017年度支出376673元；租赁南京港（集团）有限公司第四港务公司装卸设备，2017 年度支出215385元。本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，2017 年度收入 15418650 元；向南京中理外轮理货有限公司出租房屋，2017 年度收入 22667 元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，2017 年度收入 30270 元；向南京通海集装箱航运有限公司出租房屋，2017 年度收入 28541 元；向南京港龙潭天宇码头有限公司出租堆场，2017 年度收入 155405 元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期中化扬州石化码头仓 2016 年 04 2016 年 03 月 14 8,000 5,700 一般保证 5年否是储有限公司月 26 日日南京港清江码头有限 2012 年 05 2013 年 07 月 05 2,940 529.69 一般保证 6年否是公司月 09 日日南京港清江码头有限 2015 年 08 2015 年 08 月 28 2,254 2,009 一般保证 6年否是公司月 20 日日南京港清江码头有限 2017 年 01 2017 年 01 月 25 980 588 一般保证 6年否是公司月 07 日日扬州奥克石化仓储有 2013 年 02 2014 年 07 月 01 2,822 1,003 一般保证 5年否是限公司月 28 日日报告期内审批的对外担保额度合 980 报告期内对外担保实际发南京港股份有限公司 2017 年年度报告计（A1）生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余 16,996 9,829.69 合计（A3）额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实合计（B1）际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担额度合计（B3）保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实合计（C1）际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担额度合计（C3）保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 980 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合 16,996 9,829.69 （A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.07% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F）对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 2017年，公司重视并勇于担当社会责任，董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设，加强风险管理与控制，履行社会责任的同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框架。报告期内，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案，并实施，回报和维护广大股东合法权益；严格遵守与债权人的合同约定，按期归还支付本息，未发生愈期归还的情形，充分保障了债权人的合法权益；不断健全员工保障机制，构建良好的工作环境，组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合格的服务，与供应商和客户合同履约良好；高度重视环境保护工作，通过技术和工艺的改进，节能降耗，降本增效，使各项指标符合环保要求；支持公益事业，组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，实现企业和社会的共同发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）年度精准扶贫概要不适用（3）精准扶贫成效（4）后续精准扶贫计划不适用 3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司所处的行业为交通运输行业，主要经营业务是为客户提供港口及相关服务，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。公司认真贯彻环境保护法规、标准，持续开展绿色港口创建。2017 年，环境主要工作包括：一是治理挥发性有机物。持续聘请第三方开展废气修复与检测（LDAR），有效减少挥发性有机物（VOCS）排放；实施“船舶岸基供电”建设，减少船舶大气污染物排放；完成“码头油气回收”方案的设计评价，推进“码头油气回收”项目建设，将在 2018年实施完毕。二是管控污水。全面实现雨、污分流，持续提升污水处理水平，达标“接管”输送再处理（园区污水处理厂）；具备船舶污水接收功能。三是合规处置固体废弃物。实现一般固体废弃物与危险固体废弃物的分离、分别转移处置；全面实现停靠码头船舶的生活垃圾收集、集中转移处置。四是推进清洁能源利用。全面完成“场桥油改电”建设，减少油品使用产生的污染；改进港区照明系统，推广使用节能型LED 照明。五是落实“预案”备案与演练。全面梳理分析港口装卸储存作业的环境风险，编制“预案”并备案，按照“预案”开展演练；9 月 26 日与扬州环保、扬州化工园区、南京海事、长航公安等开展了“南京港码头泄漏环境事故联合处置应急演练”，提升突发环境事件处置能力。十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2017年3月28日，公司发布《重大事项的提示性公告》（公告编号：2017-019），公司于2017年3月27日收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》。 2017年5月20日，公司发布《重大事项的进展公告》（公告编号：2017-036），公司于2017年5月19日收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于成立江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，根据通知，省港口集团于2017年5月22日在南京市挂牌成立。二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 126,410,1 126,410,1 一、有限售条件股份 33.96% 0 0 0 0 0 33.96% 54 1、国家持股 103,802,3 103,802,3 2、国有法人持股 27.88% 0 0 0 0 0 27.88% 38 22,607,81 22,607,81 3、其他内资持股 6.07% 0 0 0 0 0 6.07% 6 22,607,81 22,607,81 其中：境内法人持股 6.07% 0 0 0 0 0 6.07% 6 境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 245,872,0 245,872,0 二、无限售条件股份 66.04% 0 0 0 0 0 66.04% 00 245,872,0 245,872,0 1、人民币普通股 66.04% 0 0 0 0 0 66.04% 00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 372,282,1 372,282,1 三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00% 54 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数公司进行重大资 2020 年 1 月 19 南京港集团 0 0 65,533,408 65,533,408 产重组获得新增日股份予以锁定。公司进行重大资 2018 年 1 月 19 上港集团 0 0 38,268,930 38,268,930 产重组获得新增日股份予以锁定。根据《上市公司证券发行管理办银华基金管理股法》等有关法规 2018 年 1 月 19 0 0 9,716,981 9,716,981 份有限公司规定，对公司非日公开发行获配股票锁定。根据《上市公司证券发行管理办财通基金管理有法》等有关法规 2018 年 1 月 19 0 0 7,193,397 7,193,397 限公司规定，对公司非日公开发行获配股票锁定。根据《上市公司证券发行管理办九泰基金管理有法》等有关法规 2018 年 1 月 19 0 0 3,436,657 3,436,657 限公司规定，对公司非日公开发行获配股票锁定。根据《上市公司西藏泓涵股权投证券发行管理办 2018 年 1 月 19 0 0 2,260,781 2,260,781 资管理有限公司法》等有关法规日规定，对公司非南京港股份有限公司 2017 年年度报告公开发行获配股票锁定。合计 0 0 126,410,154 126,410,154 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露日前上一月末权恢复的优先报告期末普通日前上一月末表决权恢复的 32,582 32,030 股股东总数 0 股股东总数普通股股东总优先股股东总（如有）（参见数数（如有）（参注 8）见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量南京港（集团）有 213,734,6 65,533,40 148,201,2 国有法人 57.41% 限公司 63 8 55 上海国际港务(集 38,268,93 38,268,93 国有法人 10.28% 3826893 团)股份有限公司 0 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活境内非国有法人 1.21% 4,521,563 4521563 4,521,563 配置混合型证券投资基金南京港股份有限公司 2017 年年度报告中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活境内非国有法人 1.21% 4,521,563 4521563 4,521,563 0 配置混合型证券投资基金中央汇金资产管国有法人 1.17% 4,345,600 0 0 4,345,600 理有限责任公司西藏泓涵股权投境内非国有法人 0.93% 3,464,281 3464281 2,260,781 1,203,500 质押 2,596,781 资管理有限公司中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置境内非国有法人 0.47% 1,752,021 1752021 1,752,021 0 混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－九泰锐丰定增两年境内非国有法人 0.27% 1,010,782 1010782 1,010,782 0 定期开放灵活配置混合型证券投资基金银华基金－建设银行－银华龙粤境内非国有法人 0.18% 673,855 673855 673,855 0 优增 1 号资产管理计划财通基金－工商银行－广东华兴境内非国有法人 0.17% 617,894 617894 617,894 0 银行股份有限公司战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参无。见注 3）中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华基金－建设银上述股东关联关系或一致行动的说行－银华龙粤优增 1 号资产管理计划同为银华基金管理股份有限公司下基金、理财产明品；中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金同为九泰基金管理有限公司下基金、理财产品；除此之外，上述其余股东关联关系未知。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量南京港股份有限公司 2017 年年度报告南京港（集团）有限公司 148,201,255 人民币普通股 148,201,255 中央汇金资产管理有限责任公司 4,345,600 人民币普通股 4,345,600 西藏泓涵股权投资管理有限公司 1,203,500 人民币普通股 1,203,500 陈肖军 503,251 人民币普通股 503,251 应传斌 500,800 人民币普通股 500,800 沈治岩 401,000 人民币普通股 401,000 姚建琴 360,000 人民币普通股 360,000 杨华昌 328,600 人民币普通股 328,600 陈修国 310,600 人民币普通股 310,600 南京彤天科技实业股份有限公司 308,072 人民币普通股 308,072 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 上述股东关联关系未知。名股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业无。务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人法定代表人/单位负责控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务人许可经营项目：港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运南京港（集团）有限公司沈卫新 2011 年 02 月 01 日 13488836-7 服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）。控股股东报告期内控股序号名称代码持有股份（万股）和参股的其他境内外上 1 南京高科 600064 南京港股份有限公司 2017 年年度报告市公司的股权情况 2 交通银行 601328 3 中国太保 601601 4 宁沪高速 600377 5 长航凤凰 000520 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人法定代表人/单位负责实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务人根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈南京市人民政府机构改革方案〉的通知》（苏委〔2010〕63 号）和《中共南京市委南京市人民南京市国有资产监督管黄玉银不适用。政府关于南京市人民政理委员会府机构改革的实施意见》（宁委〔2010〕43 号），设立南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）。实际控制人报告期内控南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权，包括金陵药业、南京纺制的其他境内外上市公织、南京化纤、南京中北等上市公司。司的股权情况实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图南京港股份有限公司 2017 年年度报告实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用法定代表人/单位负责法人股东名称成立日期注册资本主要经营业务或管理活动人国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和上海国际港务（集团）股份有限 1988 年 10 月 21 陈戌源 23,173,674,650 服务；船舶引水、拖带，公司日船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进南京港股份有限公司 2017 年年度报告出口。 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。南京港股份有限公司 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2013 年熊俊董事长现任男 47 12 月 10 0 0 0 0 0 日 2017 年杨联宏董事现任男 54 01 月 23 0 0 0 0 0 日 2016 年向平原董事现任男 52 03 月 30 0 0 0 0 0 日 2013 年徐跃宗董事现任男 56 12 月 10 0 0 0 0 0 日 2016 年唐文董事现任女 50 03 月 30 0 0 0 0 0 日 2017 年金存樑董事现任男 58 01 月 23 0 0 0 0 0 日 2013 年冯巧根独立董事现任男 57 12 月 10 0 0 0 0 0 日 2013 年戴克勤独立董事现任男 60 12 月 10 0 0 0 0 0 日 2016 年徐志坚独立董事现任男 54 03 月 30 0 0 0 0 0 日 2017 年监事会主陈建昌现任男 57 01 月 23 0 0 0 0 0 席日俞晓虹监事现任女 50 2017 年 0 0 0 0 0 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 01 月 23 日 2016 年吴福民职工监事现任男 57 03 月 10 0 0 0 0 0 日 2016 年向平原总经理现任男 52 03 月 11 0 0 0 0 0 日 2016 年卢建华副总经理现任男 55 03 月 11 0 0 0 0 0 日 2013 年解立军副总经理现任男 55 12 月 10 0 0 0 0 0 日 2013 年邓基柱副总经理现任男 49 12 月 10 0 0 0 0 0 日 2017 年曹雁副总经理现任男 47 01 月 23 0 0 0 0 0 日总会计 2013 年杨灯富师、董事现任男 55 12 月 10 0 0 0 0 0 会秘书日 2013 年 2017 年施飞董事离任男 56 12 月 10 01 月 23 0 0 0 0 0 日日 2014 年 2017 年卢建华董事离任男 56 09 月 17 01 月 23 0 0 0 0 0 日日 2013 年 2017 年监事会主孙小军离任男 53 12 月 10 01 月 23 0 0 0 0 0 席日日合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 01 月 23 施飞董事任期满离任任期满换届日南京港股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年 01 月 23 卢建华董事任期满离任任期满换届日 2017 年 01 月 23 孙小军监事会主席任期满离任任期满换届日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责一、董事熊俊，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。现任南京港（集团）有限公司投资管理部部长、江苏南京港投资管理有限公司总经理。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长。杨联宏，男，1964年4月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，EMBA硕士学位，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、党委委员。曾任南京港务管理局第一港务公司经理办公室秘书、办公室副主任，南京港务管理局团委副书记、团委书记，南京港务管理局第四港务公司党委书记，南京港务管理局第一港务公司经理，南京港口集团公司总经理助理兼第一、四港务公司经理，南京港口集团公司副总经理、党委委员。向平原，男，1966年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司总经理兼党委副书记。曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服务中心办公室科员、副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副科长、办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任。徐跃宗，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司业务部部长。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理，南京港股份有限公司总经理，南京港（集团）有限公司办公室主任。唐文，女，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任江苏省港口集团有限公司营运安全部部长。曾任南京国际集装箱装卸有限公司商务部经理，南京港（集团）有限公司业务部副部长、总调副主任，南京港龙潭集装箱有限公司副总经理、总经理、党委书记。金存樑，男，1960年3月出生，中国国籍，中共党员，在职大专学历，高级经济师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海外轮理货分公司张华浜办事处副主任、主任，上海外轮理货分公司经理助理，上海外轮理货分公司副经理，上海外轮理货有限公司党委委员、副总经理，上海外轮理货有限公司党委委员、董事、总经理。冯巧根，男，中国国籍，1961年2月出生，经济学博士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师。曾担任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，浙江工商大学会计学院教授、副院长，九州大学经济学部访问教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。目前，兼任金陵药业、和南京高科和长青股份独立董事。戴克勤，男，中国国籍，1958年3月出生，研究生学历，高级经济师、律师。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问。长期从事法律事务工作，熟悉民法、商法、经济法，有丰富的案例经验，曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。目前，兼任南京公用、华东科技独立董事。徐志坚，男，中国国籍，1964年3月出生，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，南京大学工商管理系主任。目前，担任洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司独立董事。二、监事陈建昌，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长，南京长江油运公司新加坡公司财务经理，南京长江油运公司财务处处长，南京长江油运公司实业总公司总会计师，长航油运股份有限公司财务部总经理，南京长江油运公司副总会计师、总会计师。俞晓虹，女，1968年6月出生，中国国籍，群众，在职大学学历，会计师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海港宝山集装箱装卸公司财务科主办会计，上海集装箱码头有限公司财务部成本主任。南京港股份有限公司 2017 年年度报告吴福民，男，1961年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。曾任南京港务管理局工会副主任科员、工会文体部副部长、工会文体部部长，南京港客运总站副站长，南京港生活服务中心副主任，南京港第四港务公司党委副书记兼纪委书记。三、高级管理人员向平原，同前。卢建华，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。现任南京港股份有限公司党委书记兼副总经理。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记，南京港（集团）有限公司工程技术部部长。解立军，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理。邓基柱，男，1969年1月出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。曹雁，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，在职大学本科学历，助理经济师。现任南京港股份有限公司副总经理、南京龙潭集装箱码头有限公司副总经理。曾任上海外轮理货有限公司生产业务部调度员、调度室主任，上海外轮理货有限公司总经理事务部副经理，上海外轮理货有限公司总经理事务部经理，上海外轮理货有限公司总经理助理。杨灯富，男，1963年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴投资管理部 2015 年 03 月熊俊南京港（集团）有限公司是部长 01 日杨联宏南京港（集团）有限公司副总经理是 2016 年 03 月徐跃宗南京港（集团）有限公司业务部部长是 12 日副总经理、总 2014 年 04 月陈建昌南京港（集团）有限公司是会计师 25 日在股东单位任无。职情况的说明在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴向平原南京港清江码头有限公司董事否生产业务部金存樑上海国际港务（集团）股份有限公司是总经理唐文江苏省港口集团有限公司营运安全部是南京港股份有限公司 2017 年年度报告部长冯巧根南京大学商学院教授是冯巧根金陵药业、南京高科、长青股份独立董事是党委委员、总戴克勤三胞集团有限公司是法律顾问戴克勤南京公用、华东科技独立董事是徐志坚南京大学商学院教授是徐志坚洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司独立董事是上海国际港务（集团）股份有限公司长江俞晓虹财务部经理是港口物流有限公司卢建华南京港清江码头有限公司董事否南京惠洋码头有限公司、南京港江北石化解立军董事否码头有限公司邓基柱扬州奥克石化仓储有限公司董事否杨灯富扬州奥克石化仓储有限公司监事否杨灯富中化扬州石化码头仓储有限公司财务总监否在其他单位任无。职情况的说明公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：公司制订了《公司经营者年薪管理办法》，对公司董事、监事及高级管理人员的报酬的决策由薪酬与考核委员会根据该办法进行考核报董事会及股东大会通过后执行。确定依据为：根据《公司经营者年薪管理办法》和当年公司经营业绩完成情况由公司薪酬与考核委员会考核确定。实际支付情况为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。每个年度终了进行年度考核发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬熊俊董事长男 47 现任 0是杨联宏董事男 54 现任 0是向平原董事、总经理男 52 现任 43.49 否徐跃宗董事男 56 现任 0是唐文董事女 50 现任 0是南京港股份有限公司 2017 年年度报告金存樑董事男 58 现任 0是冯巧根独立董事男 57 现任 6否戴克勤独立董事男 60 现任 6否徐志坚独立董事男 54 现任 6否陈建昌监事会主席男 57 现任 0是俞晓虹监事女 50 现任 0是吴福民职工监事男 57 现任 32.79 否卢建华副总经理男 55 现任 41.99 否解立军副总经理男 55 现任 34.72 否邓基柱副总经理男 49 现任 34.72 否曹雁副总经理男 47 现任 30 否总会计师、董事杨灯富男 55 现任 32.02 否会秘书施飞董事男 56 离任 0是卢建华董事男 56 离任 0否孙小军监事会主席男 53 离任 0是合计 -- -- -- -- 267.73 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人） 1,141 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,141 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员南京港股份有限公司 2017 年年度报告合计 1,141 教育程度教育程度类别数量（人）硕士本科大专高中/职高中专初中及以下合计 1,141 2、薪酬政策员工工资由基础工资、辅助工资、岗位工资和绩效工资四部分构成。基础工资标准依据员工的工龄、文化程度和技术职称（或技能等级）等情况，按照《南京港股份有限公司在岗员工基础工资标准表》进行确定。辅助工资包括：油区津贴、化工津贴、水上作业伙食津贴、行车津贴、司炉津贴、安全津贴、加班工资、夜餐津贴、民族津贴、租金补助和船岸差。按照《南京港股份有限公司在岗员工辅助工资标准表》进行确定。岗位工资设11个级别共27个档次，按照《南京港股份有限公司在岗员工岗位工资标准表》确定。岗位工资：岗位工资基数× 岗位工资系数。绩效工资是根据员工岗位任务完成和目标实现情况给予的奖励性工资。绩效工资：绩效工资基数×绩效工资系数。绩效工资系数按照《南京港股份有限公司在岗员工绩效工资系数表》对应确定。绩效工资基数由公司经营层根据一个阶段的生产经营实现情况确定。 3、培训计划为进一步提升公司管理水平和员工整体素质，增强企业的市场竞争力，促进企业的内部管理和持续发展，确保员工培训工作的有效实施，更好地为公司的生产经营服务，认真制订了2017年年度培训计划，逐一落实每起培训,提高培训计划兑现率。按照质量体系要求，每年底对有培训需求的单位填报培训需求征集表，结合公司生产经营的实际需要制定出年度培训计划通过OA网发布，并督促相关部门按照培训计划进度逐一实施。截止到今年12月份，共实施培训62起。其中，内培42起，外培 20起，共有1228人次参加了各种形式和内容的培训。培训合格率达到了100%，计划兑现率达到了86.3%，基本达到了培训效果和目的。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截止本报告期末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。 1、关于股东与股东大会公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东。报告期，公司共召开4次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会，均由董事会召集召开，在审议重大关联交易及担保事项时，股东大会采取了现场投票和网络投票相关结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联股东均回避了表决，充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。 2、关于公司与控股股东公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。报告期，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，涉及重大事项由股东大会依法决策，公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，并承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 3、关于董事和董事会公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会。报告期，公司董事会共召开6次会议，会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会工作规则等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。 4、关于监事和监事会公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，由公司职工代表大会选举产生，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，充分行使了监督职责，维护公司及股东的权益。 5、关于绩效评价与激励的约束机制公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制，相关人员的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6、关于信息披露与透明度报告期，公司严格按照《信息披露管理制度》，进一步加强内部信息的管理与控制，强化信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。 7、关于相关利益者公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否南京港股份有限公司 2017 年年度报告公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。 1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的生产经营系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。 2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员均由公司董事会依照职权进行聘任，公司总经理、副总经理、总会计师兼董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。 3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。 4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引《南京港股份有限公司关于 2016 年度股东大会决议的公告》（公告编号： 2017-034），刊登在 2016 年度股东大会年度股东大会 68.30% 2017 年 05 月 03 日 2017 年 05 月 04 日 2017 年 5 月 4 日《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 上《南京港股份有限公司关于 2017 年第 2017 年第一次临时临时股东大会 57.41% 2017 年 01 月 23 日 2017 年 01 月 24 日一次临时股东大会股东大会决议的公告》（公告编号：2017-011），南京港股份有限公司 2017 年年度报告刊登在 2017 年 1 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 上《南京港股份有限公司关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-047）， 2017 年第二次临时临时股东大会 67.69% 2017 年 09 月 11 日 2017 年 09 月 12 日刊登在 2017 年 9 月股东大会 12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 上《南京港股份有限公司关于 2017 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-054）， 2017 年第三次临时临时股东大会 67.69% 2017 年 11 月 13 日 2017 年 11 月 14 日刊登在 2017 年 11 股东大会月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 上 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会独立董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议冯巧根 6 4 2 0 0否南京港股份有限公司 2017 年年度报告戴克勤 6 4 2 0 0否徐志坚 6 4 2 0 0否 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事能按时出席会议，认真听取经营层的汇报，并积极调研公司，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议，得到了公司的采纳。针对关联交易、对外担保等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡献。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下： 1、审计委员会公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召开会议，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见。（2）关注公司内控制度建设，完成2016年度内部控制自我评价报告。 2、薪酬与考核委员会公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2016年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。 3、战略与发展委员会为适应公司发展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略与发展委员会。公司战略与发展委员会按照《董事会战略与发展委员会工作细则》的要求，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否南京港股份有限公司 2017 年年度报告监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司早在成立之初就制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》，并在公司发展过程中对相关制度办法进行优化，对高级管理人员的考评及激励机制做了明确的规范。董事会按照财务、安全、质量指标、客户满意率等指标来对公司高级管理人员进行考评与激励。考核与激励主要体现在年度薪酬上，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2017 年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 25 日详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南内部控制评价报告全文披露索引京港股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（1）严重违犯国家法律、法规；（2）（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注重要业务缺乏制度控制或制度系统性册会计师发现的却未被公司内部控制识别失效；（3）管理人员或技术技能人员流的当期财务报告中的重大错报；（4）公司失严重；（4）公司缺乏民主决策程序，对内部控制的监督无效。如缺乏集体决策程序；（5）内部控制财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依定性标准评价的结果中对重大或重要缺陷未得照公认会计准则选择和应用会计政策；到整改；（6）子公司缺乏内部控制建（2）反舞弊程序和控制措施无效；（3）设，管理散乱。对于非常规或特殊交易的账务处理没有建非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业立相应的控制机制或没有实施且没有相应务流程有效性的影响程度、发生的可能的补偿性控制；（4）对于期末财务报告性作判定。过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的南京港股份有限公司 2017 年年度报告目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额＜利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额＜资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额＜营业收入总额 0.5%。重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3%≤错报金额＜利润总额 5%；资产总额存非财务报告内部控制缺陷评价的定量定量标准在错报，资产总额 0.5%≤错报金额＜资产标准参照财务报告内部控制缺陷评价总额 1%；营业收入存在错报，营业收入的定量标准执行。总额 0.5%≤错报金额＜营业收入总额 1%。重大缺陷：利润总额存在错报，错报金额 ≥利润总额 5%；资产总额存在错报，错报金额≥资产总额 1%；营业收入存在错报，错报金额≥营业收入总额 1%。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段内部控制鉴证报告天衡专字(2018)00387 号南京港股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的南京港股份有限公司（以下简称“南京港公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。二、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供南京港公司 2017 年度报告的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京港公司 2017 年报的必备文件，随同其他文件一起报出。三、管理层的责任南京港公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。四、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。南京港股份有限公司 2017 年年度报告五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。六、鉴证结论我们认为，南京港公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制。内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 25 日详见刊登于 2017 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股份内部控制审计报告全文披露索引有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否南京港股份有限公司 2017 年年度报告第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是一、公司债券基本信息债券余额（万债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率还本付息方式元）采用单利按年计息，不计复 2012 年南京港利。按年付息、 2013 年 04 月 2018 年 04 月股份有限公司 12 南港债 112173 21,700 6.15% 到期一次还 26 日 25 日公司债券本，最后一期利息随本金一起支付。公司债券上市或转让的交易深圳证券交易所场所投资者适当性安排不适用公司于 2017 年 4 月 20 日披露了《南京港股份有限公司“12 南港债”2017 年付息公告》（公告编号：2017-031），“12 南港债”的票面利率为 6.15%，每手“12 南港债”（面值 1,000 元）派报告期内公司债券的付息兑发利息为人民币：61.50 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利付情况息为：49.20 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.35 元）。债权登记日（最后交易日）为 2017 年 4 月 25 日，除息日为 2017 年 4 月 26 日，付息日为 2017 年 4 月 26 日。根据《南京港股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》的规定，公司有权决定是否在本期债券存续期第三年末上调本期债券后两年的票面利率。本期债券存续期间前三年公司债券附发行人或投资者利率为 6.15%；在本期债券存续期的第三年末，公司选择不上调票面利率；债券持有人有权选择权条款、可交换条款等特选择在本期第三个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。公司殊条款的，报告期内相关条款于 2016 年 4 月 26 日披露了《南京港股份有限公司关于 \"12 南港债\"投资者回售结果的公告》的执行情况（如适用）。（公告编号：2016-031），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，\"12 南港债\"的回售数量为 280,000 张，回售金额为 28,000,000 元（不含利息），资金于 2016 年 4 月 26 日到账，剩余托管量为 217 万张。二、债券受托管理人和资信评级机构信息债券受托管理人：南京市建邺区南京证券股份名称办公地址江东中路 389 联系人袁佳、张慧联系人电话 025- 84552994 有限公司号金融城 5 号南京港股份有限公司 2017 年年度报告楼报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司办公地址上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、不适用。履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）三、公司债券募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券的批复》证监许可[2012]1665 号文核准，本公司于 2013 年 4 月 26 日发行公司债公司债券募集资金使用情况及履行的程券，发行总额 2.45 亿元，5 月 7 日完成募集资金验资工作，扣除相关发行费用后序实际募得资金 24,059 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,059 万元，全部用于归还银行贷款。年末余额（万元）募集资金专项账户运作情况不适用。募集资金使用是否与募集说明书承诺的是用途、使用计划及其他约定一致四、公司债券信息评级情况公司于2017年6月6日在巨潮资讯网披露了《2012年南京港股份有限公司公司债券跟踪评级报告》，经新世纪资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内未发生变更。六、报告期内债券持有人会议的召开情况不适用。七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况报告期内债券受托管理人积极履行相关职责，受托管理人南京证券股份有限公司于2017年6月16日在巨潮资讯网上披露了《南京港股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目 2017 年 2016 年同期变动率南京港股份有限公司 2017 年年度报告息税折旧摊销前利润 37,733.05 14,716.02 156.41% 流动比率 104.32% 137.56% -33.24% 资产负债率 35.79% 38.39% -2.60% 速动比率 103.23% 136.28% -33.05% EBITDA 全部债务比 22.48% 8.17% 14.31% 利息保障倍数 3.53 5.85 -39.66% 现金利息保障倍数 4.45 5.21 -14.59% EBITDA 利息保障倍数 5.53 7.29 -24.14% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日。公司合并报表范围扩大。 2017年度,息税折旧摊销前利润为37,733.05万元,较上年同期上涨156.41%主要是2017年度公司合并报表范围扩大,利润总额, 列入财务费用的利息支出,固定资产折旧,无形资产及其他资产摊销均较大幅度增长。 2017年度,公司流动比率为104.32%,较上年同期下降33.24%;速动比率为103.23%,较上年同期下降33.05%,主要是2017年度,公司流动负债大幅增加。 2017年度,公司利息保障倍数为3.53,较上年同期下降39.66%,主要是2017年公司利润总额较大幅度增长,息税前利润增加,计入财务费用的利息支出大幅度增加,且增幅大于息税前利润。九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况不适用。十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况（1）根据本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订的银团贷款合同，农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度，用于四期码头工程的建设，贷款期限为12年，分期偿还本金，该笔银团贷款由南京港集团提供担保。报告期内，偿还该笔银团贷款1.13亿元，尚未偿还贷款余额6.29亿元。于2017年12月31日，长期借款中保证借款系分别向农业银行南京雨花台支行借入的浮动利率借款544,100,000元及向南京银行鸡鸣寺支行借入的浮动利率借款84,900,000元。（2）公司于2017年1月10日、2017年1月25日向招商银行南京分行借入浮动利率借款3000万元贷款期限1.5年，建设银行南京鼓楼支行借入浮动利率借款2000万元，贷款期限3年；2017年3月17日向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款3000万元，贷款期限3年；2017年9月13日向交通银行江苏省分行借入浮动利率借款5600万元，贷款期限2年。于2017年12月31日，长期借款中信用借款系分别向交通银行江苏省分行借入的浮动利率借款266,000,000元、向建设银行南京鼓楼支行借入的浮动利率借款80,000,000元及向招商银行南京分行借入的浮动利率借款30,000,000元，固定利率借款 60,000,000元，向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款30,000,000元。于2017年12月31日，长期借款的加权平均利率为4.84%。南京港股份有限公司 2017 年年度报告十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况不适用。十二、报告期内发生的重大事项不适用。十三、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注 √ 是 □ 否公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。南京港股份有限公司 2017 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2018 年 04 月 23 日审计机构名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号天衡审字(2018)00797 号注册会计师姓名游世秋、倪新浩审计报告正文审计报告天衡审字(2018)00797号南京港股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了南京港股份有限公司（以下简称南京港公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京港公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京港公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计过程中将长期资产（投资性房地产、固定资产、无形资产）的后续计量确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项：（一）事项描述与长期资产（投资性房地产、固定资产、无形资产）相关的会计政策与估计请参阅第十一节财务报告附注五之15、16、21、 33；与这些报表项目相关的进一步披露请参阅第十一节财务报告附注七18、19、25。截止2017年12月31日，南京港公司合并财务报表中固定资产的账面价值为223,805.37万元、无形资产的账面价值为128,053.12 万元、投资性房地产的账面价值为26,789.55万元，合计378,648.04万元、占资产总额的80.69%；2017年度成本费用中折旧与摊销费用为13,657.54 万元，占成本费用总额的29.92%。这些报表项目对财务报表整体的影响重大，南京港公司管理层（以下简称管理层）需就固定资产、投资性房地产及无形资产的经济利益预期实现方式、预计可使用年限、预计净残值以及是否存在减值迹象进行估计和判断。因此，我们将长期资产的后续计量确定为关键审计事项。（二）审计应对我们在审计过程中采取下列审计程序应对此关键审计事项： 1、了解、评价及测试了南京港公司与长期资产相关的内部控制的设计与执行有效性。 2、了解南京港公司所处的环境，以评价管理层对投资性房地产、固定资产及无形资产的经济利益预期实现方式及其改变的估计与判断是否恰当；执行分析程序复核管理层对重要的投资性房地产、固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残南京港股份有限公司 2017 年年度报告值以及是否存在减值迹象作出的估计和判断是否合理。 3、对重要资产进行实地监盘和观察，以了解资产的状况及确认资产的存在；检查报告期发生的新增或减少重要资产之经济业务证据；评价和检查管理层对购建资产之工程项目的整体完工进度、结转固定资产的时点及金额作出判断和估计及其依据；复核以前年度发生的非同一控制下企业合并交易对价分摊及因报告期资产变动的影响。 4、复核、测试南京港公司针对投资性房地产、固定资产及无形资产的折旧与摊销处理是否遵循了既定会计政策与估计。基于所实施的审计程序，我们认为管理层针对这些长期资产的后续计量作出的判断和处理可以被我们获取的证据所支持。四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括南京港公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估南京港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京港公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督南京港公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京港公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京港公司不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就南京港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。南京港股份有限公司 2017 年年度报告天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国南京 2018年4月23日二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：南京港股份有限公司 2017 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 228,578,201.00 468,582,768.00 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 31,793,383.00 12,856,594.00 应收账款 78,853,210.00 86,342,612.00 预付款项 2,051,639.00 1,590,837.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 6,959,783.00 应收股利其他应收款 2,102,540.00 15,620,258.00 买入返售金融资产存货 4,740,832.00 4,080,344.00 持有待售的资产 19,751,314.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 294,708,448.00 798,995.00 流动资产合计 649,788,036.00 609,623,722.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 151,011,811.00 135,963,877.00 投资性房地产 267,895,518.00 182,006,052.00 固定资产 2,238,053,670.00 2,264,454,267.00 在建工程 32,539,027.00 21,199,560.00 工程物资固定资产清理 142,247.00 生产性生物资产油气资产无形资产 1,280,531,249.00 1,403,940,067.00 开发支出商誉 66,574,137.00 66,574,137.00 长期待摊费用 823,585.00 递延所得税资产 3,247,341.00 8,355,848.00 其他非流动资产非流动资产合计 4,040,818,585.00 4,082,493,808.00 资产总计 4,690,606,621.00 4,692,117,530.00 流动负债：短期借款 30,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 19,404,454.00 18,979,452.00 预收款项 324,826.00 166,316.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金南京港股份有限公司 2017 年年度报告应付职工薪酬 27,753,332.00 25,310,587.00 应交税费 14,878,029.00 20,881,219.00 应付利息 10,753,625.00 10,759,346.00 应付股利 64,479,419.00 168,770,268.00 其他应付款 53,669,812.00 53,290,063.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 431,635,826.00 113,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 622,899,323.00 441,157,251.00 非流动负债：长期借款 880,000,000.00 959,000,000.00 应付债券 215,648,400.00 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1,000,000.00 2,000,000.00 递延收益 79,456,631.00 83,698,895.00 递延所得税负债 95,186,836.00 99,730,458.00 其他非流动负债非流动负债合计 1,055,643,467.00 1,360,077,753.00 负债合计 1,678,542,790.00 1,801,235,004.00 所有者权益：股本 372,282,154.00 372,282,154.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,650,355,946.00 1,650,355,946.00 减：库存股南京港股份有限公司 2017 年年度报告其他综合收益专项储备盈余公积 61,970,654.00 57,449,262.00 一般风险准备未分配利润 328,965,315.00 234,602,850.00 归属于母公司所有者权益合计 2,413,574,069.00 2,314,690,212.00 少数股东权益 598,489,762.00 576,192,314.00 所有者权益合计 3,012,063,831.00 2,890,882,526.00 负债和所有者权益总计 4,690,606,621.00 4,692,117,530.00 法定代表人：熊俊主管会计工作负责人：向平原会计机构负责人：杨灯富 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 121,103,487.00 370,110,709.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 25,980,225.00 11,543,394.00 应收账款 3,308,238.00 9,408,488.00 预付款项 1,234,185.00 955,949.00 应收利息 6,959,783.00 应收股利 24,925,000.00 58,514,327.00 其他应收款 5,227,094.00 9,998,626.00 存货 1,678,283.00 1,756,787.00 持有待售的资产 19,751,314.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 290,293,486.00 768,385.00 流动资产合计 480,709,781.00 482,807,979.00 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 14,936,740.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告长期股权投资 1,869,048,624.00 1,854,000,690.00 投资性房地产固定资产 271,862,193.00 254,924,355.00 在建工程 12,730,708.00 18,361,890.00 工程物资固定资产清理 142,247.00 生产性生物资产油气资产无形资产 2,013,276.00 2,064,563.00 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 48,188.00 25,415.00 其他非流动资产非流动资产合计 2,170,781,976.00 2,129,376,913.00 资产总计 2,651,491,757.00 2,612,184,892.00 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 9,948,066.00 10,066,637.00 预收款项 324,826.00 166,316.00 应付职工薪酬 16,334,394.00 13,694,606.00 应交税费 2,759,803.00 3,526,591.00 应付利息 9,133,929.00 9,133,928.00 应付股利其他应付款 16,032,304.00 13,151,821.00 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 216,635,826.00 其他流动负债流动负债合计 271,169,148.00 49,739,899.00 非流动负债：南京港股份有限公司 2017 年年度报告长期借款应付债券 215,648,400.00 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 79,456,631.00 83,698,895.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 79,456,631.00 299,347,295.00 负债合计 350,625,779.00 349,087,194.00 所有者权益：股本 372,282,154.00 372,282,154.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,665,349,920.00 1,665,349,920.00 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 61,970,654.00 57,449,262.00 未分配利润 201,263,250.00 168,016,362.00 所有者权益合计 2,300,865,978.00 2,263,097,698.00 负债和所有者权益总计 2,651,491,757.00 2,612,184,892.00 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 677,836,191.00 222,737,743.00 其中：营业收入 677,836,191.00 222,737,743.00 利息收入已赚保费南京港股份有限公司 2017 年年度报告手续费及佣金收入二、营业总成本 538,498,319.00 187,925,839.00 其中：营业成本 341,954,849.00 114,395,021.00 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 15,869,060.00 2,636,292.00 销售费用管理费用 114,472,091.00 53,055,049.00 财务费用 66,262,457.00 19,616,730.00 资产减值损失 -60,138.00 -1,777,253.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 25,866,780.00 60,629,835.00 列）其中：对联营企业和合营企业 15,047,934.00 17,500,313.00 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益 5,063,294.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,267,946.00 95,441,739.00 加：营业外收入 3,365,303.00 4,735,825.00 减：营业外支出 1,142,610.00 2,366,114.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 172,490,639.00 97,811,450.00 减：所得税费用 42,152,483.00 8,696,504.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,338,156.00 89,114,946.00 （一）持续经营净利润（净亏损以 130,338,156.00 84,611,324.00 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 106,329,500.00 84,611,324.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告少数股东损益 24,008,656.00 4,503,622.00 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 130,338,156.00 89,114,946.00 归属于母公司所有者的综合收益 106,329,500.00 84,611,324.00 总额归属于少数股东的综合收益总额 24,008,656.00 4,503,622.00 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.2856 0.3364 （二）稀释每股收益 0.2856 0.3364 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：熊俊主管会计工作负责人：向平原会计机构负责人：杨灯富南京港股份有限公司 2017 年年度报告 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 178,915,019.00 170,211,934.00 减：营业成本 94,479,979.00 95,147,835.00 税金及附加 980,779.00 1,795,558.00 销售费用管理费用 52,452,838.00 45,736,220.00 财务费用 13,278,252.00 14,794,143.00 资产减值损失 91,092.00 -1,636,050.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 30,967,708.00 17,500,313.00 列）其中：对联营企业和合营企 15,047,934.00 17,500,313.00 业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益 4,559,007.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,158,794.00 31,874,541.00 加：营业外收入 947,123.00 4,725,825.00 减：营业外支出 16,278.00 324,603.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 54,089,639.00 36,275,763.00 列）减：所得税费用 8,875,716.00 4,320,910.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,213,923.00 31,954,853.00 （一）持续经营净利润（净亏损 45,213,923.00 31,954,853.00 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位南京港股份有限公司 2017 年年度报告不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 45,213,923.00 31,954,853.00 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 646,822,615.00 225,687,645.00 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金南京港股份有限公司 2017 年年度报告拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 128,523.00 收到其他与经营活动有关的现金 41,295,979.00 12,726,937.00 经营活动现金流入小计 688,118,594.00 238,543,105.00 购买商品、接受劳务支付的现金 149,312,507.00 44,271,617.00 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 157,990,654.00 83,007,700.00 金支付的各项税费 88,482,185.00 13,832,188.00 支付其他与经营活动有关的现金 34,200,360.00 21,239,696.00 经营活动现金流出小计 429,985,706.00 162,351,201.00 经营活动产生的现金流量净额 258,132,888.00 76,191,904.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 230,500,023.00 取得投资收益收到的现金 3,110,354.00 16,725,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 613,499.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金发行股份购买资产收到的现金 117,997,540.00 投资活动现金流入小计 234,223,876.00 134,722,540.00 购建固定资产、无形资产和其他 44,723,839.00 61,447,012.00 长期资产支付的现金投资支付的现金 500,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 544,723,839.00 61,447,012.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告投资活动产生的现金流量净额 -310,499,963.00 73,275,528.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 319,967,490.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 136,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 349,967,490.00 偿还债务支付的现金 143,000,000.00 68,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 180,730,402.00 33,298,220.00 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 323,730,402.00 101,298,220.00 筹资活动产生的现金流量净额 -187,730,402.00 248,669,270.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 92,910.00 影响五、现金及现金等价物净增加额 -240,004,567.00 398,136,702.00 加：期初现金及现金等价物余额 468,582,768.00 70,446,066.00 六、期末现金及现金等价物余额 228,578,201.00 468,582,768.00 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 171,941,587.00 150,468,183.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 7,387,721.00 2,482,810.00 经营活动现金流入小计 179,329,308.00 152,950,993.00 购买商品、接受劳务支付的现金 39,198,945.00 29,709,675.00 支付给职工以及为职工支付的现 81,832,748.00 73,169,899.00 金支付的各项税费 15,397,451.00 9,019,624.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告支付其他与经营活动有关的现金 12,763,963.00 14,496,471.00 经营活动现金流出小计 149,193,107.00 126,395,669.00 经营活动产生的现金流量净额 30,136,201.00 26,555,324.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 230,500,023.00 取得投资收益收到的现金 41,800,609.00 16,725,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 50,931.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 272,351,563.00 16,725,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 15,957,259.00 9,931,403.00 长期资产支付的现金投资支付的现金 500,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 14,936,740.00 投资活动现金流出小计 530,893,999.00 9,931,403.00 投资活动产生的现金流量净额 -258,542,436.00 6,793,597.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 319,967,490.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 319,967,490.00 偿还债务支付的现金 28,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 20,791,143.00 19,984,940.00 的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 20,791,143.00 47,984,940.00 筹资活动产生的现金流量净额 -20,791,143.00 271,982,550.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 190,156.00 影响五、现金及现金等价物净增加额 -249,007,222.00 305,331,471.00 加：期初现金及现金等价物余额 370,110,709.00 64,779,238.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告六、期末现金及现金等价物余额 121,103,487.00 370,110,709.00 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 372,28 1,650,3 2,890,8 57,449, 234,602 576,192 一、上年期末余额 2,154. 55,946. 82,526. 262.00 ,850.00 ,314.00 00 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 372,28 1,650,3 2,890,8 57,449, 234,602 576,192 二、本年期初余额 2,154. 55,946. 82,526. 262.00 ,850.00 ,314.00 00 00 三、本期增减变动 4,521,3 94,362, 22,297, 121,181 金额（减少以“－” 92.00 465.00 448.00 ,305.00 号填列）（一）综合收益总 106,329 24,008, 130,338 额 ,500.00 656.00 ,156.00 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他南京港股份有限公司 2017 年年度报告 4,521,3 -11,967, -1,711,2 -9,156,8 （三）利润分配 92.00 035.00 08.00 51.00 4,521,3 -4,521,3 1．提取盈余公积 92.00 92.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -7,445,6 -1,711,2 -9,156,8 股东）的分配 43.00 08.00 51.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 372,28 1,650,3 3,012,0 61,970, 328,965 598,489 四、本期期末余额 2,154. 55,946. 63,831. 654.00 ,315.00 ,762.00 00 00 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 245,87 208,727 54,253, 158,104 21,988, 688,946 一、上年期末余额 2,000. ,855.00 777.00 ,451.00 006.00 ,089.00 加：会计政策变更南京港股份有限公司 2017 年年度报告前期差错更正同一控制下企业合并其他 245,87 208,727 54,253, 158,104 21,988, 688,946 二、本年期初余额 2,000. ,855.00 777.00 ,451.00 006.00 ,089.00 三、本期增减变动 126,41 1,441,6 2,201,9 3,195,4 76,498, 554,204 金额（减少以“－” 0,154. 28,091. 36,437. 85.00 399.00 ,308.00 号填列） 00 00 （一）综合收益总 84,611, 4,503,6 89,114, 额 324.00 22.00 946.00 126,41 1,456,6 2,132,7 （二）所有者投入 549,700 0,154. 22,065. 32,905. 和减少资本 ,686.00 00 00 126,41 1,456,6 1,583,0 1．股东投入的普 0,154. 22,065. 32,219. 通股 00 00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 549,700 549,700 4．其他 ,686.00 ,686.00 3,195,4 -8,112,9 -4,917,4 （三）利润分配 85.00 25.00 40.00 3,195,4 -3,195,4 1．提取盈余公积 85.00 85.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -4,917,4 -4,917,4 股东）的分配 40.00 40.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）南京港股份有限公司 2017 年年度报告 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -14,993, -14,993, （六）其他 974.00 974.00 372,28 1,650,3 2,890,8 57,449, 234,602 576,192 四、本期期末余额 2,154. 55,946. 82,526. 262.00 ,850.00 ,314.00 00 00 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 372,282, 1,665,349 57,449,26 168,016 2,263,097 一、上年期末余额 154.00 ,920.00 2.00 ,362.00 ,698.00 加：会计政策变更前期差错更正其他 372,282, 1,665,349 57,449,26 168,016 2,263,097 二、本年期初余额 154.00 ,920.00 2.00 ,362.00 ,698.00 三、本期增减变动 4,521,392 33,246, 37,768,28 金额（减少以“－” .00 888.00 0.00 号填列）（一）综合收益总 45,213, 45,213,92 额 923.00 3.00 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普南京港股份有限公司 2017 年年度报告通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 4,521,392 -11,967, -7,445,64 （三）利润分配 .00 035.00 3.00 4,521,392 -4,521,3 1．提取盈余公积 .00 92.00 2．对所有者（或 -7,445,6 -7,445,64 股东）的分配 43.00 3.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 372,282, 1,665,349 61,970,65 201,263 2,300,865 四、本期期末余额 154.00 ,920.00 4.00 ,250.00 ,978.00 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 245,872, 208,727,8 54,253,77 144,174 653,028,0 一、上年期末余额 000.00 55.00 7.00 ,434.00 66.00 加：会计政策南京港股份有限公司 2017 年年度报告变更前期差错更正其他 245,872, 208,727,8 54,253,77 144,174 653,028,0 二、本年期初余额 000.00 55.00 7.00 ,434.00 66.00 三、本期增减变动 126,410, 1,456,622 3,195,485 23,841, 1,610,069 金额（减少以“－” 154.00 ,065.00 .00 928.00 ,632.00 号填列）（一）综合收益总 31,954, 31,954,85 额 853.00 3.00 （二）所有者投入 126,410, 1,456,622 1,583,032 和减少资本 154.00 ,065.00 ,219.00 1．股东投入的普 126,410, 1,456,622 1,583,032 通股 154.00 ,065.00 ,219.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 3,195,485 -8,112,9 -4,917,44 （三）利润分配 .00 25.00 0.00 3,195,485 -3,195,4 1．提取盈余公积 .00 85.00 2．对所有者（或 -4,917,4 -4,917,44 股东）的分配 40.00 0.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备南京港股份有限公司 2017 年年度报告 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 372,282, 1,665,349 57,449,26 168,016 2,263,097 四、本期期末余额 154.00 ,920.00 2.00 ,362.00 ,698.00 三、公司基本情况南京港股份有限公司(以下简称“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司共同发起设立的股份有限公司，于2001年9月21日正式成立。根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005] 6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作，并在深圳证券交易所上市交易。根据2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团) 有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。经本公司第五届董事会2016年第一次会议决议、本公司第五届董事会2016年第四次会议决议以及本公司2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京港(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2846号)核准，本公司向南京港集团发行65,533,408股、向上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)发行38,268,930股普通股股份，发行价格为12.16元，购买南京港集团和上港集团合计持有的南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)54.71%的股权(以龙集公司于2015年11月30日54.71%股权的评估价值，人民币1,262,236,441元为交易对价)。公司向特定投资者非公开发行22,607,816股A股股票，每股发行价格为人民币14.84元。本公司企业法人统一社会信用代码为91320000730726583G号，法定代表人熊俊；注册住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室。本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为港口开发与建设；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。本财务报表于本公司董事会2018年4月23日批准报出。本集团截止2017年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共4户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；报告期内合并范围无变更，详见本附注八“合并范围的变更”。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、持续经营公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2017年12月31日止的财务报表。南京港股份有限公司 2017 年年度报告五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五33之描述。 1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团/公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 2017年1月1日至2017年12月31日。 4、记账本位币记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。南京港股份有限公司 2017 年年度报告通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法不适用。 8、现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算（1）外币交易的会计处理南京港股份有限公司 2017 年年度报告发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。（2）外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。 10、金融工具（1）金融资产 ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。 ④金融资产减值本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 B、可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 ⑤金融资产终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。南京港股份有限公司 2017 年年度报告金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。（2）金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。 ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 ④金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额在 100 万元以上的应收账款及其他应收款。根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法额进行计提。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法组合 1 其他方法组合 2 账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 2.00% 2.00% 1－2 年 5.00% 5.00% 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 2－3 年 20.00% 20.00% 3 年以上 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例组合 1 0.00% 0.00% （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回单项计提坏账准备的理由款项。应根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的坏账准备的计提方法差额进行计提。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）公司存货包括燃料、备品备件等。（2）存货发出时采用加权平均法核算。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。（4）公司存货盘存采用永续盘存制。 13、持有待售资产本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资南京港股份有限公司 2017 年年度报告产减值准备。 14、长期股权投资（1）重大影响、共同控制的判断标准 ①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。 ②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。（2）投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本： A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 ③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。（3）后续计量及损益确认方法 ①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 ②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确南京港股份有限公司 2017 年年度报告认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：类别预计使用寿命预计净残值率年折旧率房屋及建筑物 20-50年 5% 1.90%至4.75% 土地使用权 50年 - 2.00% 16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 16 至 40 年 4%至 5% 2.38%至 6.00% 港务设施年限平均法 4.5 至 50 年 4%至 5% 1.9%至 21.33% 库场设施年限平均法 7.5 至 32 年 4%至 5% 2.97%至 12.80% 装卸及输送设备年限平均法 5-25 年 4%至 5% 3.8%至 19.2% 机器设备年限平均法 2 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 48% 车辆年限平均法 8 至 10 年 5% 9.5%至 11.88% 通讯与导航设备年限平均法 5 至 26 年 4%至 5% 3.65%至 19.2% 其他设备年限平均法 5 至 32 年 4%至 5% 2.97%至 19.2% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法不适用。 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 18、借款费用（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。（3）借款费用资本化金额的计算方法 ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 19、生物资产不适用。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 20、油气资产不适用。 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。（2）无形资产的摊销方法 ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。 ③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：类别使用寿命土地使用权 50年软件技术 5年（2）内部研究开发支出会计政策 ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。 ②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22、长期资产减值本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。南京港股份有限公司 2017 年年度报告资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 23、长期待摊费用长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。基本养老保险本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（3）辞退福利的会计处理方法在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。（4）其他长期职工福利的会计处理方法不适用。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 25、预计负债（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 26、股份支付（1）股份支付的种类股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 ① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。 ② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 (2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具不适用。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。（2）提供劳务收入收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让等的净额列示。与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。（3）让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 30、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法（1）租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 32、其他重要的会计政策和会计估计股利分配现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。分部信息本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业日至本准则施行日之间新增的政府补助会计准则第 16 号—政府补助》（财会根据本准则进行调整。对本年度财务报〔2017〕15 号）表累计影响为：“其他收益”科目增加 5,063,294 元，“营业外收入”科目减少 5,063,294 元财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号） 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5 南京港股份有限公司 2017 年年度报告月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。 2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。 2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本集团按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。（2）重要会计估计变更 √ 适用 □ 不适用会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注鉴于目前公司的经营环境和市场状况，为防范经营风险，更内容详见公司 2017 年 4 月 11 加客观公正地反映公司的财务经公司第六届董事会 2017 年日披露的《南京港股份有限公 2017 年 01 月 01 日状况、经营成果，本着谨慎性、第二次会议审议通过司关于公司会计估计变更的客观性原则，公司拟变更应收公告》（公告编号：2017-026）款项坏账准备计提会计估计公司于2017年4月7日召开第六届董事会 2017年第二次会议及第六届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司变更了会计估计，变更前的会计估计：（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明公司及其子公司（以下简称“本集团”）将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币 150000 元。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。（2）按组合计提坏账准备的应收款项对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定组合的依据如下：组合1：应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项组合2：油品、化学品、装卸及仓储组合组合3：集装箱组合按组合计提坏账准备的计提方法如下：组合1：实际损失率组合2：账龄分析法组合3：账龄分析法组合2中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例南京港股份有限公司 2017 年年度报告三年以内 - - 三年以上 100% 100% 组合3中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例一年以内 0.5% 0.5% 一年以上 100% 100% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。（4）本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。公司变更了会计估计，变更后的会计估计：见附注三、10（应收款项坏账准备）。会计估计变更的内容和原因开始适用的时点受影响的报表项目名称影响金额应收款项坏账计提的会计估计 2017年1月1日调增应收账款坏账准备 1,046,320 调增其他应收款坏账准备 -74,293 调增递延所得税资产 243,007 调增递延所得税费用 -243,007 调增资产减值损失 972,027 调减净利润 -729,020 34、其他本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：（1）固定资产及无形资产的可使用年限和净残值本集团的管理层就固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产及无形资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的行动而出现重大变动；固定资产及无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产及无形资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。（2）应收款项减值根据附注三、10中所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。（3）在建工程完工进度及建造成本本集团码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同时由于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本集团的部分完工工程在尚未整体完成竣工结算的情况下就交付使用或出售。因此，本集团需在适当时点对工程的整体完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。（4）当期及递延所得税本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。本集团递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集南京港股份有限公司 2017 年年度报告团内各公司取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额存在不确定性，本集团需要作出重大判断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售增值税额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进 6%，11%，17% 项税后的余额计算）消费税城市维护建设税应缴纳的流转税额 7% 企业所得税应纳税所得额 25% 教育费附加应缴纳的流转税额 5% 2、税收优惠不适用。 3、其他根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自2012年10月1日起，本集团的装卸、储存业务、转供气收入、转供电收入、箱修收入及其他劳务收入适用增值税，税率为6%、13%及17%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，自2016年5月1日起，本集团的租金收入改为缴纳增值税，适用的增值税税率为11%。根据财政部、国家税务总局颁布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税[2017]37号），自2017年7月1日起，本集团原转供气收入增值税率改为11%。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 132,057.00 132,742.00 银行存款 228,439,840.00 468,450,026.00 其他货币资金 6,304.00 合计 228,578,201.00 468,582,768.00 其中：存放在境外的款项总额南京港股份有限公司 2017 年年度报告其他说明 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 31,793,383.00 12,856,594.00 商业承兑票据合计 31,793,383.00 12,856,594.00 （2）期末公司已质押的应收票据（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 30,526,014.00 商业承兑票据合计 30,526,014.00 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比金额比例金额计提比例南京港股份有限公司 2017 年年度报告例单项金额重大并单 2,662,5 2,662,510 独计提坏账准备的 3.00% 100.00% 0.00 10.00 .00 应收账款按信用风险特征组 80,468,8 1,615,65 78,853,21 86,710, 367,469.0 86,342,612. 合计提坏账准备的 100.00% 2.01% 97.00% 0.42% 60.00 0.00 0.00 081.00 0 应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 80,468,8 1,615,65 78,853,21 89,372, 3,029,979 86,342,612. 合计 100.00% 2.01% 100.00% 3.39% 60.00 0.00 0.00 591.00 .00 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 80,259,789.00 1,605,196.00 2.00% 1至2年 209,071.00 10,454.00 5.00% 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 80,468,860.00 1,615,650.00 2.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 1,248,181.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,217,574.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元南京港股份有限公司 2017 年年度报告单位名称收回或转回金额收回方式公司与韩进海运下游客户达成债权代位清偿协议，韩进海运所欠龙潭集装箱应韩进海运(中国）有限公司（“韩进海运”） 1,217,574.00 收账款由提货公司代位清偿，本年共计收回代位清偿款 1,217,574 元。合计 1,217,574.00 -- （3）本期实际核销的应收账款情况其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生海口南青集装箱班轮有限公司自 2015 年 8 月 26 日，已对外终止经营超过 2 年，公司对外申报债龙潭集装箱管理层海口南青集装箱班装卸劳务款 1,444,936.00 权，未能收回任何款审批后，核销该笔应否轮有限公司项，经公司管理层讨收账款论，公司不存在恢复经营及并购重组的可能，后续收回无可能性。合计 -- 1,444,936.00 -- -- -- （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况往来单位名称金额坏账准备金额占应收账款总额比例马士基航运有限公司 9,343,377 186,868 11.61% 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 5,403,094 108,062 6.71% 中国外运长江有限公司集运事业部 7,514,615 150,292 9.34% 中艺储运江苏有限责任公司 4,418,774 88,375 5.49% 中外运集装箱运输有限公司江苏分公司 4,834,072 96,681 6.01% 合计 31,513,931 630,279 39.16% 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 2,051,639.00 100.00% 1,491,582.00 94.00% 1至2年 34,700.00 2.00% 2至3年 64,555.00 4.00% 3 年以上合计 2,051,639.00 -- 1,590,837.00 -- （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况往来单位名称与本集团关系金额比例南京港华港口能源科技发展有限公司燃料供应商 648,789 31.62% 南京源恒环境研究所有限公司劳务提供商 180,000 8.77% 南京然诺安防设备有限公司工程方案供应商 167,800 8.18% 中建八局安装公司工程供应商 89,924 4.38% 中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司燃料供应商 80,500 3.92% 合计 1,167,013 56.88% 7、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额定期存款委托贷款债券投资保本理财产品、结构性存款收益 6,959,783.00 合计 6,959,783.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）重要逾期利息其他说明：期末无逾期的理财收益。 8、应收股利（1）应收股利（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组 2,265,10 162,565. 2,102,540 15,873, 253,310.0 15,620,258. 合计提坏账准备的 100.00% 7.18% 100.00% 2.00% 5.00 00 .00 568.00 0 其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 2,265,10 162,565. 2,102,540 15,873, 253,310.0 15,620,258. 合计 100.00% 7.18% 100.00% 2.00% 5.00 00 .00 568.00 0 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项南京港股份有限公司 2017 年年度报告 1 年以内小计 1,811,141.00 36,222.00 2.00% 1至2年 304,981.00 15,249.00 5.00% 2至3年 23,966.00 4,793.00 20.00% 3 年以上 3至4年 37,433.00 18,717.00 50.00% 4至5年 5 年以上 87,584.00 87,584.00 100.00% 合计 2,265,105.00 162,565.00 7.18% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 90,745.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：（3）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款情况。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额应收关联方款项 955,860.00 13,410,083.00 应收员工借款 473,867.00 322,426.00 其他 835,378.00 2,141,059.00 合计 2,265,105.00 15,873,568.00 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例南京港清江码头有联营企业/应收劳务 405,437.00 1 年以内 17.90% 8,109.00 限公司费中化扬州石化码头联营企业/转供电 357,000.00 1 年以内 15.76% 7,140.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告仓储有限公司费、劳务费南京港龙潭天宇码受同一母公司/转供 193,423.00 1 年以内 8.54% 3,868.00 头有限公司电费南京龙潭物流基地非关联方/转供电费 152,730.00 1 年以内 6.74% 3,055.00 开发有限公司王亮员工/工伤备用金 110,000.00 1 年以内 4.86% 2,200.00 合计 -- 1,218,590.00 -- 53.80% 24,372.00 （6）涉及政府补助的应收款项（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产燃料、备品备件 4,740,832.00 4,740,832.00 4,080,344.00 4,080,344.00 合计 4,740,832.00 4,740,832.00 4,080,344.00 4,080,344.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）存货跌价准备（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 11、持有待售的资产 12、一年内到期的非流动资产 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额预交增值税 768,385.00 待抵扣进项税额 4,708,448.00 30,610.00 可供出售金融资产（一年内到期的保本 290,000,000.00 理财产品）合计 294,708,448.00 798,995.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产（3）期末按成本计量的可供出售金融资产（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况（2）期末重要的持有至到期投资（3）本期重分类的持有至到期投资 16、长期应收款（1）长期应收款情况（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 17、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业小计二、联营企业 55,423,85 1,783,366 57,207,21 中化扬州 1.00 .00 7.00 清江码头 35,089,82 9,875,453 44,965,28 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 9.00 .00 2.00 45,450,19 3,389,115 48,839,31 扬州奥克 7.00 .00 2.00 135,963,8 15,047,93 151,011,8 小计 77.00 4.00 11.00 135,963,8 15,047,93 151,011,8 合计 77.00 4.00 11.00 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 105,549,656.00 76,698,965.00 182,248,621.00 2.本期增加金额 106,131,605.00 106,131,605.00 （1）外购（2）存货\固定资产 \在建工程转入（3）企业合并增加（4）无形资产转 106,131,605.00 106,131,605.00 入 3.本期减少金额 4,675,727.00 4,675,727.00 （1）处置（2）其他转出（3）转入固定资 4,675,727.00 4,675,727.00 产 4.期末余额 100,873,929.00 182,830,570.00 283,704,499.00 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 111,896.00 130,673.00 242,569.00 2.本期增加金额 3,302,068.00 13,509,671.00 16,811,739.00 （1）计提或摊销 3,302,068.00 4,819,920.00 8,121,988.00 （2）无形资产 8,689,751.00 8,689,751.00 转入 3.本期减少金额 1,245,327.00 1,245,327.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（1）处置（2）其他转出（3）转入固定 1,245,327.00 1,245,327.00 资产 4.期末余额 2,168,637.00 13,640,344.00 15,808,981.00 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 98,705,292.00 169,190,226.00 267,895,518.00 2.期初账面价值 105,437,760.00 76,568,292.00 182,006,052.00 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元房屋及建筑装卸及输送通讯与导航项目港务设施库场设施机器设备车辆其他设备合计物设备设备一、账面原值： 1.期初余 301,825,863 1,343,317,0 434,584,099 394,415,429 50,232,174. 10,538,421. 19,374,849. 27,558,149. 2,581,846,0 额 .00 34.00 .00 .00 00 00 00 00 18.00 2.本期增 31,180,366. 28,053,485. 30,346,680. 2,814,703.0 1,151,162.0 32,707,920. 1,184,425.0 128,358,456 919,715.00 加金额 00 00 00 0 0 00 0 .00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（1）购 1,595,936.0 1,151,162.0 1,107,123.0 1,184,425.0 5,963,526.0 260,777.00 664,103.00 置 0 0 0 0 （2）在 6,589,970.0 22,204,233. 1,095,299.0 4,667,435.0 35,646,776. 834,227.00 255,612.00 建工程转入 0 00 0 0 （3）企业合并增加 4,675,726.0 4,675,726.0 （4）投资性 0 房地产转入 7,563,341.0 21,202,738. 8,142,447.0 36,908,526. （5）其他增 0 00 0 加（6）其他 18,107,072. 26,933,362. 45,163,902. 123,468.00 （类别调 00 00 整） 3.本期减 9,433,950.0 57,551,932. 4,051,506.0 72,257,603. 444,450.00 395,047.00 311,990.00 68,728.00 少金额 0 00 0 （1）处 4,051,506.0 5,271,721.0 444,450.00 395,047.00 311,990.00 68,728.00 置或报废 0 9,433,950.0 12,388,030. 21,821,980. （2）转入在 0 00 建工程 45,163,902. 45,163,902. （3）其他 00 4.期末余 333,006,229 1,361,936,5 407,378,847 391,283,638 52,602,427. 11,294,536. 51,770,779. 28,673,846. 2,637,946,8 额 .00 69.00 .00 .00 00 00 00 00 71.00 二、累计折旧 1.期初余 51,165,215. 126,500,299 62,453,042. 13,794,187. 40,010,823. 6,067,466.0 6,193,895.0 11,206,824. 317,391,751 额 00 .00 00 00 00 0 0 00 .00 2.本期增 10,999,114. 37,156,639. 17,697,126. 27,716,526. 2,366,393.0 6,657,605.0 1,299,688.0 104,513,456 620,365.00 加金额 00 00 00 00 0 0 0 .00 （1）计 9,538,766.0 37,156,639. 17,697,126. 27,716,526. 2,299,102.0 6,158,245.0 1,299,688.0 102,486,457 620,365.00 提 0 00 00 00 0 0 0 .00 1,245,327.0 1,245,327.0 （2）投资性 0 房地产转入 215,021.00 67,291.00 499,360.00 781,672.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（3）其他（类别调整） 3.本期减 8,900,064.0 9,558,602.0 2,666,327.0 22,012,006. 426,672.00 175,517.00 219,532.00 65,292.00 少金额 0 0 0 （1）处 2,666,327.0 3,553,340.0 426,672.00 175,517.00 219,532.00 65,292.00 置或报废 0 8,900,064.0 8,776,930.0 17,676,994. （2）转入在 0 0 建工程（3）其他 781,672.00 781,672.00 （类别调整） 4.期末余 62,164,329. 154,756,874 70,591,566. 38,844,386. 41,950,544. 6,512,314.0 12,631,968. 12,441,220. 399,893,201 额 00 .00 00 00 00 0 00 00 .00 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账 300,402,106 1,185,976,9 328,644,834 352,439,252 10,651,883. 4,782,222.0 38,923,790. 16,232,626. 2,238,053,6 面价值 .00 57.00 .00 .00 00 0 00 00 70.00 2.期初账 250,660,648 1,216,816,7 372,131,057 380,621,242 10,221,351. 4,470,955.0 13,180,954. 16,351,325. 2,264,454,2 面价值 .00 35.00 .00 .00 00 0 00 00 67.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）暂时闲置的固定资产情况（3）通过融资租赁租入的固定资产情况（4）通过经营租赁租出的固定资产（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因房屋及建筑物 66,654,007.33 尚在办理中其他说明 20、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值龙潭四期募投项目岸桥（双箱吊 7,671,600.00 7,671,600.00 具）龙潭四期募投项 6,747,764.00 6,747,764.00 目场桥 615 码头改造工 4,418,450.00 4,418,450.00 程 610\611 码头改 3,112,591.00 3,112,591.00 3,035,541.00 3,035,541.00 造工程油气回收装置 1,903,715.00 1,903,715.00 西坝港区七期工 1,896,643.00 1,896,643.00 1,821,643.00 1,821,643.00 程 F322 罐大修改造 1,412,398.00 1,412,398.00 工程 C211/C212 储罐 967,520.00 967,520.00 大修改造碳钢罐区改造工 795,216.00 795,216.00 10,379,866.00 10,379,866.00 程龙潭四期出闸道 735,849.00 735,849.00 路与快速路连接南京港股份有限公司 2017 年年度报告项目球罐区 SIS 系统 547,659.00 547,659.00 181,800.00 181,800.00 610、611、612 码头紧急切断阀 332,632.00 332,632.00 安装工程扬农化工管线大 342,170.00 342,170.00 修工程生产过程数据监 4,150,985.00 4,150,985.00 控系统二期检查桥及职能闸 834,227.00 834,227.00 口 613 码头囤船大 439,530.00 439,530.00 修工程宁港囤 751 大修 569,413.00 569,413.00 改造新增定量装车工 12,738.00 12,738.00 艺其他工程 1,427,577.00 1,427,577.00 1,060.00 1,060.00 合计 32,539,027.00 32,539,027.00 21,199,560.00 21,199,560.00 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额碳钢罐 36,460,0 10,379,8 7,387,23 16,971,8 795,216. 区改造 00.00 66.00 4.00 85.00 工程生产过程数据 4,500,00 4,150,98 516,282. 4,667,26 100.00% 监控系 0.00 5.00 00 7.00 统二期 610\611 60,000,0 3,035,54 77,050.0 3,112,59 码头改 5.00% 00.00 1.00 0 1.00 造工程西坝港 2,000,00 1,821,64 75,000.0 1,896,64 区七期 95.00% 0.00 3.00 0 3.00 工程南京港股份有限公司 2017 年年度报告检查桥 834,227. 834,227. 及职能 100.00% 00 闸口 613 码头 870,000. 439,530. 679,741. 1,119,27 囤船大 100.00% 00 00 00 1.00 修工程扬农化工管线 1,560,00 342,170. 826,322. 1,168,49 100.00% 大修工 0.00 00 00 2.00 程龙潭四期募投 54,000,0 7,671,60 7,671,60 募股资项目岸 14.00% 00.00 0.00 0.00 金桥（双箱吊具）龙潭四期募投 23,000,0 6,747,76 6,747,76 募股资 29.00% 项目场 00.00 4.00 4.00 金桥 615 码头 19,900,0 4,418,45 4,418,45 改造工 22.00% 00.00 0.00 0.00 程油气回 2,800,00 1,903,71 1,903,71 68.00% 收装置 0.00 5.00 5.00 F322 罐 4,870,00 1,412,39 1,412,39 大修改 29.00% 0.00 8.00 8.00 造工程 C211/C2 12 储罐 1,200,00 967,520. 967,520. 81.00% 大修改 0.00 00 造龙潭四期出闸道路与 5,000,00 735,849. 735,849. 15.00% 快速路 0.00 00 连接项目球罐区 181,800. 365,859. 547,659. SIS 系统 00 00 610、 332,632. 332,632. 611、612 00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告码头紧急切断阀安装工程宁港囤 650,000. 569,413. 569,413. 751 大修 88.00% 00 00 改造新增定 1,830,00 12,738.0 1,082,56 1,095,29 量装车 100.00% 0.00 0 1.00 9.00 工艺 905 趸船 1,100,00 2,107,07 2,107,07 大修改 100.00% 0.00 6.00 7.00 造工程 F511 罐 380,000. 2,126,72 2,126,72 大修改 100.00% 00 8.00 9.00 造工程 C311 大 940,000. 1,528,74 1,528,74 修改造 100.00% 00 5.00 6.00 工程 906 趸船 1,350,00 2,010,74 2,010,74 大修改 100.00% 0.00 7.00 7.00 造工程 611614 码头护 250,000. 184,375. 184,375. 100.00% 坡防洪 00 00 00 墙改造 C511、 C512 储 1,600,00 1,577,05 1,577,05 罐大修 100.00% 0.00 1.00 1.00 改造工程其他工 1,682,12 255,612. 1,427,57 1,060.00 程 9.00 00 7.00 224,260, 21,199,5 46,986,2 35,646,7 32,539,0 合计 -- -- -- 000.00 60.00 41.00 78.00 27.00 注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。南京港股份有限公司 2017 年年度报告（3）本期计提在建工程减值准备情况 21、工程物资 22、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额待报废固定资产 142,247.00 合计 142,247.00 23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件技术合计一、账面原值 1.期初余额 1,405,247,523.00 1,668,802.00 1,406,916,325.00 2.本期增加金额（1）购置（2）内部研发（3）企业合并增加南京港股份有限公司 2017 年年度报告 3.本期减少金额 106,131,605.00 106,131,605.00 （1）处置（2）转 106,131,605.00 106,131,605.00 入投资性房地产 4.期末余额 1,299,115,918.00 1,668,802.00 1,300,784,720.00 二、累计摊销 1.期初余额 2,945,915.00 30,343.00 2,976,258.00 2.本期增加金 25,590,306.00 376,658.00 25,966,964.00 额（1）计提 25,590,306.00 376,658.00 25,966,964.00 3.本期减少金 8,689,751.00 8,689,751.00 额（1）处置（2）转 8,689,751.00 8,689,751.00 入投资性房地产 4.期末余额 19,846,470.00 407,001.00 20,253,471.00 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 1,279,269,448.00 1,261,801.00 1,280,531,249.00 值 2.期初账面价 1,402,301,608.00 1,638,459.00 1,403,940,067.00 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）未办妥产权证书的土地使用权情况 26、开发支出 27、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的处置项南京港龙潭集装 66,574,137.00 66,574,137.00 箱有限公司合计 66,574,137.00 66,574,137.00 （2）商誉减值准备商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： ① 资产组的界定：龙潭港集装箱：合并日后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将龙潭港集装箱公司视为一个资产组。 ② 预计未来现金流：根据龙潭港2017年股权自由现金流及2018年经营预算预测未来5年龙潭港股权自由现金流状况及港口企业永续增长率。 ③ 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用折现率10%。 ④ 商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 28、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额中控室装修工程 1,185,962.00 362,377.00 823,585.00 合计 1,185,962.00 362,377.00 823,585.00 29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产南京港股份有限公司 2017 年年度报告资产减值准备内部交易未实现利润可抵扣亏损拆渡成本 12,681,819.00 3,170,455.00 13,386,364.00 3,346,591.00 已核销坏账损失 9,592,401.00 2,398,100.00 土地使用权摊销 5,161,337.00 1,290,334.00 5,161,337.00 1,290,334.00 资产减值准备 1,778,215.00 444,554.00 3,283,289.00 820,823.00 预计负债 1,000,000.00 250,000.00 2,000,000.00 500,000.00 合计 20,621,371.00 5,155,343.00 33,423,391.00 8,355,848.00 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资 388,379,350.00 97,094,838.00 398,921,831.00 99,730,458.00 产评估增值可供出售金融资产公允价值变动合计 388,379,350.00 97,094,838.00 398,921,831.00 99,730,458.00 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 3,247,341.00 8,355,848.00 递延所得税负债 95,186,836.00 99,730,458.00 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 2,101,265.00 2,189,188.00 可抵扣亏损南京港股份有限公司 2017 年年度报告合计 2,101,265.00 2,189,188.00 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 30、其他非流动资产 31、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款信用借款 30,000,000.00 合计 30,000,000.00 （2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据 35、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付劳务费 11,072,365.00 14,363,889.00 应付材料采购款 5,829,287.00 2,976,214.00 应付维保费 1,911,591.00 1,561,435.00 其他 591,211.00 77,914.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告合计 19,404,454.00 18,979,452.00 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因由于对方尚未催缴，该款项尚未进行最应付材料款 1,737,843.00 后清算。合计 1,737,843.00 -- 36、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额预收服务收入款 324,826.00 166,316.00 合计 324,826.00 166,316.00 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因预收服务收入款 161,426.00 主要为尚未与客户清算的尾款合计 161,426.00 -- （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 24,390,587.00 142,208,653.00 140,004,751.00 26,594,489.00 二、离职后福利-设定提 920,000.00 18,414,435.00 18,175,592.00 1,158,843.00 存计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利南京港股份有限公司 2017 年年度报告合计 25,310,587.00 160,623,088.00 158,180,343.00 27,753,332.00 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 22,573,943.00 104,483,105.00 102,913,185.00 24,143,863.00 补贴 2、职工福利费 11,249,650.00 11,249,650.00 3、社会保险费 10,391,099.00 10,391,099.00 其中：医疗保险费 8,699,361.00 8,699,361.00 工伤保险费 980,467.00 980,467.00 生育保险费 711,271.00 711,271.00 4、住房公积金 8,869,262.00 8,869,262.00 5、工会经费和职工教育 1,816,644.00 3,878,755.00 3,244,773.00 2,450,626.00 经费 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划 8、补充医疗保险费 1,067,738.00 1,067,738.00 9、住房补贴 2,269,044.00 2,269,044.00 合计 24,390,587.00 142,208,653.00 140,004,751.00 26,594,489.00 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 17,102,997.00 17,102,997.00 2、失业保险费 481,793.00 481,793.00 3、企业年金缴费 920,000.00 829,645.00 590,802.00 1,158,843.00 合计 920,000.00 18,414,435.00 18,175,592.00 1,158,843.00 38、应交税费单位：元南京港股份有限公司 2017 年年度报告项目期末余额期初余额增值税 17,982.00 554,525.00 消费税企业所得税 11,477,618.00 15,356,241.00 个人所得税 282,665.00 92,973.00 城市维护建设税 1,230.00 45,765.00 应交土地使用税 2,017,714.00 1,744,745.00 应交房产税 1,057,974.00 478,061.00 应交印花税 21,967.00 802,548.00 应交教育费附加 879.00 32,975.00 代扣代缴外方股利应交所得税 1,773,386.00 合计 14,878,029.00 20,881,219.00 39、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 1,619,697.00 1,585,543.00 企业债券利息 9,133,928.00 9,133,928.00 短期借款应付利息 39,875.00 划分为金融负债的优先股\永续债利息其他合计 10,753,625.00 10,759,346.00 重要的已逾期未支付的利息情况：截止报告期末，本集团无已逾期未支付的利息。 40、应付股利单位：元项目期末余额期初余额普通股股利 64,479,419.00 168,770,268.00 划分为权益工具的优先股\永续债股利其他合计 64,479,419.00 168,770,268.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额应付工程款 34,499,119.00 32,316,592.00 应付押金保证金等 4,487,905.00 5,775,150.00 应付行政事业规费 1,843,475.00 2,922,902.00 应付代垫费用 2,691,498.00 2,294,862.00 应付专业咨询费 1,581,122.00 1,640,254.00 其他 8,566,693.00 8,340,303.00 合计 53,669,812.00 53,290,063.00 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因由于相关工程尚未完工或未竣工决算，应付工程尾款及应付押金保证金 6,078,702.00 与公司装卸业务仍有发生，因此该等款项尚未结清。合计 6,078,702.00 -- 42、持有待售的负债 43、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 215,000,000.00 113,000,000.00 一年内到期的应付债券 217,000,000.00 一年内到期的长期应付款应付债券-溢折价摊销 -364,174.00 合计 431,635,826.00 113,000,000.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 44、其他流动负债 45、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款 466,000,000.00 742,000,000.00 信用借款 629,000,000.00 330,000,000.00 一年内到期的长期借款 -215,000,000.00 -113,000,000.00 合计 880,000,000.00 959,000,000.00 长期借款分类的说明：（1）根据本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订的银团贷款合同，农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度，用于四期码头工程的建设，贷款期限为12年，分期偿还本金，该笔银团贷款由南京港集团提供担保。报告期内，公司偿还该笔银团贷款1.13亿元，尚未偿还贷款余额6.29亿元。于2017年12月31日，长期借款中保证借款系分别向农业银行南京雨花台支行借入的浮动利率借款544,100,000元及向南京银行鸡鸣寺支行借入的浮动利率借款84,900,000元。（2）公司于2017年1月10日、2017年1月25日向招商银行南京分行借入浮动利率借款3000万元贷款期限1.5年，建设银行南京鼓楼支行借入浮动利率借款2000万元，贷款期限3年；2017年3月17日向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款3000万元，贷款期限3年；2017年9月13日向交通银行江苏省分行借入浮动利率借款5600万元，贷款期限2年。于2017年12月31日，长期借款中信用借款系分别向交通银行江苏省分行借入的浮动利率借款266,000,000元、向建设银行南京鼓楼支行借入的浮动利率借款80,000,000元及向招商银行南京分行借入的浮动利率借款90,000,000元，向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款30,000,000元。于2017年12月31日，长期借款的加权平均利率为4.84%(2016年12月31日：5.12%)。 46、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额公司债券 216,635,826.00 215,648,400.00 一年内到期的应付公司债券 -216,635,826.00 合计 215,648,400.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销 12 南港 217,000,0 2013 年 4 245,000,0 215,648,4 13,345,50 987,426.0 13,345,50 216,635,8 5年债 00.00 月 26 日 00.00 00.00 0.00 0 0.00 26.00 合计 -- -- -- （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明其他说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年4月26日发行公司债券，发行总额人民币2.45亿元，债券期限为5年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.15%，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。该债券附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。截至2016年4月26日止，合计持有面值2.17 亿元公司债券的投资者由于未在回售申报期内进行申报而丧失了回售权利，将继续持有公司债券至到期。 47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款 48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表（2）设定受益计划变动情况 49、专项应付款 50、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因对外提供担保未决诉讼 2,000,000.00 产品质量保证重组义务待执行的亏损合同其他 1,000,000.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告合计 1,000,000.00 2,000,000.00 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：龙集公司装卸操作失误造成第三方的财产受到损害，2016年度第三方公司向法院提起诉讼，分别请求法院判令该公司赔偿 1,690,146元与美元128,058元及财产损害发生之日起至实际支付之日止的利息，于2017年12月31日因该案件的判决结果尚无法估计，本集团按照赔偿金额的最佳估计2,000,000元计提预计负债。上述诉讼案件于2018年2月经法院判决，龙集公司胜诉，不支持第三方损失金额的诉讼请求，但对于损失的金额，法院判决书认为需要专业公司进行评估，管理层根据可能赔偿货损金额最佳估计计提了1,000,000元预计负债。 51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 83,698,895.00 4,242,264.00 79,456,631.00 合计 83,698,895.00 4,242,264.00 79,456,631.00 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期计入营本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/ 负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额锚地拆迁补 83,698,895.0 79,456,631.0 4,242,264.00 与资产相关偿款 0 83,698,895.0 79,456,631.0 合计 4,242,264.00 -- 0 52、其他非流动负债 53、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 372,282,154.00 372,282,154.00 其他说明：南京港股份有限公司 2017 年年度报告 54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 1,625,103,568.00 1,625,103,568.00 其他资本公积 15,905,344.00 15,905,344.00 其他 9,347,034.00 9,347,034.00 合计 1,650,355,946.00 1,650,355,946.00 56、库存股 57、其他综合收益 58、专项储备 59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 57,449,262.00 4,521,392.00 61,970,654.00 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 57,449,262.00 4,521,392.00 61,970,654.00 60、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 234,602,850.00 158,104,451.00 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 234,602,850.00 158,104,451.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告加：本期归属于母公司所有者的净利润 106,329,500.00 84,611,324.00 减：提取法定盈余公积 4,521,392.00 3,195,485.00 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 7,445,643.00 4,917,440.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 328,965,315.00 234,602,850.00 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 645,507,163.00 321,364,244.00 219,437,620.00 112,987,418.00 其他业务 32,329,028.00 20,590,605.00 3,300,123.00 1,407,603.00 合计 677,836,191.00 341,954,849.00 222,737,743.00 114,395,021.00 62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额消费税城市维护建设税 1,731,308.00 528,013.00 教育费附加 1,236,363.00 377,436.00 资源税房产税 4,575,775.00 230,982.00 土地使用税 7,914,950.00 657,344.00 车船使用税印花税 394,415.00 821,895.00 营业税 4,098.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告其他 16,249.00 16,524.00 合计 15,869,060.00 2,636,292.00 63、销售费用 64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 50,681,603.00 28,746,371.00 水电费等日常开支 8,670,303.00 6,038,477.00 专业咨询费 3,311,528.00 4,428,509.00 租金 4,200,464.00 4,181,514.00 折旧和摊销 31,555,632.00 4,155,270.00 业务招待费 2,903,451.00 1,852,403.00 劳务费 1,295,804.00 1,698,802.00 保险费 1,699,997.00 622,239.00 行政规费 9,194,041.00 469,850.00 其他 959,268.00 861,614.00 合计 114,472,091.00 53,055,049.00 65、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 68,264,406.00 20,177,092.00 利息收入 -1,995,822.00 -605,213.00 汇兑损益-净额 -90,573.00 -13,210.00 其他 84,446.00 58,061.00 合计 66,262,457.00 19,616,730.00 66、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -60,138.00 -1,777,253.00 二、存货跌价损失南京港股份有限公司 2017 年年度报告三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 -60,138.00 -1,777,253.00 67、公允价值变动收益 68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 15,047,934.00 17,500,313.00 处置长期股权投资产生的投资收益 28,135,548.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他资本公积转入 14,993,974.00 处置持有待售资产产生的投资收益 748,709.00 购买理财产品持有期间收益 10,070,137.00 合计 25,866,780.00 60,629,835.00 其他说明：南京港股份有限公司 2017 年年度报告 69、资产处置收益 70、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额递延收益摊销 4,242,264.00 其他政府补助 821,030.00 合计 5,063,294.00 71、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 4,667,730.00 固定资产报废处置利得 29,738.00 29,738.00 第三方客户代付赎箱款 1,250,301.00 1,250,301.00 三年以上不用支付款项 638,661.00 638,661.00 未决诉讼预计负债转回 1,000,000.00 1,000,000.00 其他 446,603.00 68,095.00 446,603.00 合计 3,365,303.00 4,735,825.00 3,365,303.00 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关递延收益摊 4,242,265.00 与资产相关销社保稳岗补 415,465.00 与收益相关助政府项目补 10,000.00 与收益相关偿款合计 -- -- -- -- -- 4,667,730.00 -- 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 72、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠固定资产报废处置损失 992,375.00 54,448.00 992,375.00 未决诉讼 2,000,000.00 其他 150,235.00 311,666.00 150,235.00 合计 1,142,610.00 2,366,114.00 1,142,610.00 73、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 41,588,197.00 10,338,182.00 递延所得税费用 564,286.00 -1,641,678.00 合计 42,152,483.00 8,696,504.00 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 172,490,639.00 按法定/适用税率计算的所得税费用 43,122,660.00 子公司适用不同税率的影响 -653.00 调整以前期间所得税的影响 303,267.00 非应税收入的影响 -3,761,983.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 246,929.00 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 -203,832.00 损的影响南京港股份有限公司 2017 年年度报告加计扣除的成本、费用和损失的影响 -135,454.00 本期未确认前期确认的递延所得税资产的资产核销损失 2,398,100.00 所得税费用 42,152,483.00 74、其他综合收益详见附注。 75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到租金收入 22,038,788.00 7,787,860.00 收到赔偿款 111,500.00 1,650,000.00 收到保证金 1,170,000.00 收到利息收入 1,995,822.00 605,213.00 收到政府补助 821,030.00 425,465.00 收到劳务费 2,058,903.00 344,920.00 收到转供水、电、燃料 12,113,306.00 343,046.00 其他 2,156,630.00 400,433.00 合计 41,295,979.00 12,726,937.00 （2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的日常运营开支 12,035,797.00 6,912,402.00 支付的劳务费 1,295,804.00 5,125,871.00 支付的专业咨询费 3,951,685.00 4,428,509.00 支付的业务招待费 2,903,451.00 1,852,403.00 支付的行政事业规费 9,194,041.00 1,176,642.00 支付的差旅费 847,894.00 476,329.00 支付的保险费 1,699,997.00 622,239.00 支付的宣传费及印刷费 306,188.00 247,686.00 支付的保证金 1,287,245.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告其他 678,258.00 397,615.00 合计 34,200,360.00 21,239,696.00 支付的其他与经营活动有关的现金说明：（3）收到的其他与投资活动有关的现金（4）支付的其他与投资活动有关的现金（5）收到的其他与筹资活动有关的现金（6）支付的其他与筹资活动有关的现金 76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 130,338,156.00 89,114,946.00 加：资产减值准备 -60,138.00 -1,777,253.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 102,486,457.00 26,643,375.00 物资产折旧无形资产摊销 25,966,964.00 2,528,305.00 长期待摊费用摊销 362,377.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 962,637.00 54,448.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 68,171,496.00 20,177,092.00 投资损失（收益以“－”号填列） -25,866,780.00 -60,629,835.00 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 5,108,507.00 -1,433,916.00 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -4,543,622.00 -207,762.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -660,488.00 632,909.00 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -47,650,301.00 15,188,352.00 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -362,100.00 -10,099,061.00 列）南京港股份有限公司 2017 年年度报告其他 3,879,723.00 -3,999,696.00 经营活动产生的现金流量净额 258,132,888.00 76,191,904.00 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 36,141,246.00 7,319,660.00 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 228,578,201.00 468,582,768.00 减：现金的期初余额 468,582,768.00 70,446,066.00 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -240,004,567.00 398,136,702.00 （2）本期支付的取得子公司的现金净额（3）本期收到的处置子公司的现金净额（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 228,578,201.00 468,582,768.00 其中：库存现金 132,057.00 132,742.00 可随时用于支付的银行存款 228,439,840.00 468,450,026.00 可随时用于支付的其他货币资金 6,304.00 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 228,578,201.00 468,582,768.00 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明：南京港股份有限公司 2017 年年度报告 77、所有者权益变动表项目注释 78、所有权或使用权受到限制的资产 79、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金 -- -- 其中：美元 273,612.00 6.5342 1,787,837.00 欧元港币应收账款 -- -- 其中：美元欧元港币长期借款 -- -- 其中：美元欧元港币（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告 80、套期 81、其他八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并其他说明：报告期内未发生非同一控制下企业合并。（2）合并成本及商誉（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并（2）合并成本（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 3、反向购买 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否南京港股份有限公司 2017 年年度报告 5、其他原因的合并范围变动 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接投资设立及非同龙集公司南京南京集装箱装卸 74.88% 一控制下企业合并惠洋码头南京南京港口业务 60.00% 投资设立扬州石化扬州扬州化工仓储 100.00% 投资设立江北石化南京南京港口业务 100.00% 投资设立（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利龙集公司 25.12% 19,871,044.00 1,711,209.00 569,661,794.00 惠洋码头 40.00% 4,137,612.00 28,827,968.00 （3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计龙集公 178,603, 3,451,94 3,630,54 372,287, 991,123, 1,363,41 182,937, 3,120,49 3,303,42 446,774, 961,000, 1,407,77 司 181.00 6,183.00 9,364.00 157.00 576.00 0,733.00 233.00 2,255.00 9,488.00 567.00 000.00 4,567.00 惠洋码 17,299,1 57,066,9 74,366,0 2,296,10 2,296,10 8,522,42 57,069,0 65,591,4 3,865,53 3,865,53 头 03.00 25.00 28.00 4.00 4.00 4.00 05.00 29.00 4.00 4.00 单位：元子公司名称本期发生额上期发生额南京港股份有限公司 2017 年年度报告综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量 478,225,875. 79,104,474.0 79,104,474.0 218,453,850. 436,758,355. 71,280,298.0 71,280,298.0 198,546,306. 龙集公司 00 0 0 00 00 0 0 19,251,901.0 10,344,030.0 10,344,030.0 14,869,335.0 10,291,362.0 惠洋码头 9,271,425.00 6,755,876.00 6,755,876.00 0 0 0 0 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法成品油、化工品清江码头江苏.南京南京.六合 49.00% 权益法核算仓储在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额清江码头清江码头流动资产 12,869,533.00 6,499,876.00 其中：现金和现金等价物非流动资产 153,634,570.00 158,038,999.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告资产合计 166,504,104.00 164,538,875.00 流动负债 22,751,254.00 19,110,010.00 非流动负债 51,810,000.00 73,640,000.00 负债合计 74,561,254.00 92,750,010.00 少数股东权益归属于母公司股东权益 91,942,850.00 71,788,866.00 按持股比例计算的净资产份额 45,051,997.00 35,176,544.00 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 -86,715.00 -86,715.00 对合营企业权益投资的账面价值 44,965,282.00 35,089,829.00 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入 43,542,767.00 31,619,133.00 财务费用所得税费用净利润 20,153,985.00 13,159,552.00 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 20,153,985.00 13,159,552.00 本年度收到的来自合营企业的股利（3）重要联营企业的主要财务信息（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额南京港股份有限公司 2017 年年度报告联营企业： -- -- 投资账面价值合计 106,046,529.00 100,874,048.00 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 5,172,481.00 -1,016,958.00 --其他综合收益 --综合收益总额 5,172,481.00 -1,016,958.00 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损于2017年12月31日，合营企业或联营企业未发生的超额亏损。（7）与合营企业投资相关的未确认承诺无与对合营企业投资相关的未确认承诺。（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。 4、重要的共同经营 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他十、与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及应付款项，银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。 1、市场风险（1）外汇风险，外汇风险是指影响本集团财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元的应收款项及银行存款、须以外币清偿的负债有关，由于美元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但管理层认为，该等美元的资产和负债于本公司总资产和总负债所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：项目期末资产余额期末负债余额南京港股份有限公司 2017 年年度报告美元-货币资金 1,787,837 1,451,485 （2）本集团利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。, 于2017年12月31日本集团长期付息浮动利率借款金额1,035,000,000元(2016年12月31日：802,000,000元)。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2017年度及2016年度本集团并无利率互换安排。于2017年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加约5,175,000 元(2016年12月31日：减少或增加4,010,000元)。（3）其他价格风险，本集团在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。 2、信用风险于2017年12月31日，本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。以及载于附注十、关联方及关联交易中披露的相关关联方担保。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行。本集团认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约而导致的任何重大损失的可能性不大。本集团应收票据主要由国有银行和其它大中型上市银行作为付款行开具，本集团认为其不存在重大信用风险。此外，对于应收账款、应收票据和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。于2017年12月31日，本集团对外提供的财务担保债务金额为98,296,900元，（2016年12月31日：112,663,600元）。 3、流动风险管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；本集团与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。于资产负债表日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：项目期末金额一年以内一到二年二到五年五年以上合计应付账款 19,404,454 19,404,454 应付利息 99,831,310 63,258,800 10,333,400 173,423,510 长期借款 215,000,000 453,000,000 427,000,000 1,095,000,000 其他应付款 53,669,812 53,669,812 应付债券 217,000,000 217,000,000 合计 604,905,576 516,258,800 437,333,400 1,558,497,776 综上所述，本集团管理层认为本集团所承担的流动风险较低，对本集团的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。南京港股份有限公司 2017 年年度报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、短期借款、长期借款及应付债券等。其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。 9、其他十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例港口装卸、客货集散联运、引水领航服南京港集团南京市务、拖驳船服务、客 2,266,700,000 元 57.41% 57.41% 货运输、仓储、港口设备安装等本企业的母公司情况的说明南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》(国办发［2001］91号)的精神，南京港股份有限公司 2017 年年度报告南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发<南京港港口管理体制改革的实施意见>的通知》(宁政发［2003］156号)的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》（宁政复[2010]115号文）批准同意，南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股 45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。 2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”。《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。截至2017年12月31日，南京港集团注册资本为226,670万元，其中，交通集团持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%，其实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。本企业最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。其他说明：本公司于 2017 年 3 月 27 日收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，南京港为江苏省沿江港口之一，南京港集团市级国有股权有较大可能纳入江苏省港口集团组建范围。2017 年 5 月 22 日，江苏省港口集团挂牌成立。南京港集团之母公司—南京市交通建设投资控股（集团）有限公司拟将其持有南京港集团 55%的股权及其他资产注入江苏省港口集团有限公司。截止 2017 年 12 月 31 日，上述事项尚未得到相关监管机构批准并实施，如若通过批准，本公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九（1）。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系中化扬州持股 40%的联营企业清江码头持股 49%的联营企业扬州奥克持股 17%的联营企业 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系南京港港务工程公司受同一母公司控制南京港轮驳公司受同一母公司控制南京港股份有限公司 2017 年年度报告南京港机重工制造有限公司受同一母公司控制江苏金翔石油化工有限公司持有本公司之子公司惠洋公司 30%股权的投资方江苏金翔仓储物流有限公司金翔化工之全资子公司上港集团持有本公司 5%以上表决权中远码头(南京)有限公司持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方南京中理外轮理货有限公司受同一母公司控制南京港江北集装箱码头有限公司受同一母公司控制南京港第二港务公司受同一母公司控制南京通海集装箱航运有限公司受同一母公司控制上港集团长江港口物流有限公司上港集团之子公司上海中远海运港口投资有限公司与中远码头受同一母公司控制上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站上港集团之分支机构江苏航华国际船务有限公司上港集团之子公司江苏中通华物流有限公司受同一母公司控制上海海华轮船有限公司上港集团之子公司南京港龙潭天宇码头有限公司受同一母公司控制南京港江盛汽车码头有限公司南京港集团之重要合营公司南京港港口建设指挥部受同一母公司控制南京公正工程监理有限公司受同一母公司控制中国外运(香港)物流有限公司持有本公司之子公司龙集公司 9%股权的投资方南京联合国际船舶代理有限公司受同一母公司控制南京通洋水电设备安装工程处受同一母公司控制南京港（集团）有限公司第四港务公司受同一母公司控制 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额南京港集团消防监护费 2,346,548.00 否 2,389,735.00 南京港集团水上交通服务费 555,109.00 否 561,992.00 南京港集团使用锚地维护费 375,586.00 否 340,002.00 南京港集团船舶指泊服务费 228,133.00 否 198,893.00 南京港集团土地使用权 8,981,514.00 否 8,981,514.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告南京港机重工制造修理否 995,880.00 有限公司南京港港务工程公泵船维修 387,651.00 否 229,758.00 司南京港港务工程公龙潭库场设施施 12,024,612.00 否司工南京港轮驳公司泵船大修 1,458,257.00 否南京港机重工制造日常维修 56,404.00 否 58,120.00 有限公司南京港港务工程公日常维修 20,000.00 否 11,306.00 司南京港轮驳公司日常维修 332,370.00 否南京港轮驳公司辅助服务 94,340.00 否 94,340.00 江苏金翔仓储物流转供电费 81,732.00 否 63,559.00 有限公司南京港机重工制造购买设备 13,846,154.00 否有限公司江苏金翔仓储物流派出人员劳务 830,189.00 否 830,189.00 有限公司江苏金翔石油化工接受消防等劳务 128,205.00 否 141,509.00 有限公司上港集团长江港口派出人员劳务否 23,585.00 物流有限公司中化扬州石化码头派出人员劳务否 23,585.00 仓储有限公司上海港引航站其他劳务否 11,792.00 南京港机重工制造修理劳务 56,404.00 否有限公司出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额南京中理外轮理货有限公司理货业务 324,840.00 313,505.00 南京港江北集装箱码头有限公服务费 256,566.00 9,368.00 司南京港第二港务公司装卸劳务 43,302.00 9,000.00 江苏金翔仓储物流有限公司化工品装卸 19,108,223.00 14,692,637.00 扬州奥克化工品装卸 12,279,944.00 9,831,819.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告南京通海集装箱航运有限公司集装箱装卸服务 22,652,938.00 1,172,062.00 上港集团长江港口物流有限公集装箱装卸服务 10,265,123.00 667,109.00 司江苏航华国际船务有限公司集装箱装卸服务 1,834,138.00 104,272.00 江苏中通华物流有限公司装卸、箱修服务 310,140.00 65,860.00 上海海华轮船有限公司装卸、箱修服务 206,317.00 13,123.00 南京港龙潭天宇码头有限公司装卸、箱修服务 6,792.00 中化扬州水电等服务 374,137.00 335,551.00 南京港龙潭天宇码头有限公司转供电 2,865,998.00 240,073.00 南京港港务工程公司转供电 9,215.00 16,981.00 南京港江盛汽车码头有限公司转供电 114,756.00 3,017.00 扬州奥克其他服务 60,892.00 清江码头劳务费 382,488.00 365,573.00 中化扬州劳务费 199,764.00 217,925.00 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入南京港江盛汽车码头有限公堆场出租 15,418,650.00 777,027.00 司南京中理外轮理货有限公司房屋出租 22,667.00 9,459.00 江苏航华国际船务有限公司房屋出租 30,270.27 2,523.00 南京通海集装箱航运有限公房屋出租 2,162.00 司南京港龙潭天宇码头有限公堆场出租 155,405.00 司本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费中化扬州租赁码头和储罐 376,673.00 1,740,574.00 南京港（集团）有限公司第四租赁装卸设备 215,385.00 港务公司南京港股份有限公司 2017 年年度报告（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕中化扬州 33,000,000.00 2016 年 03 月 14 日 2019 年 03 月 14 日否中化扬州 16,000,000.00 2016 年 03 月 23 日 2019 年 03 月 23 日否中化扬州 8,000,000.00 2015 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 15 日否清江码头 436,100.00 2013 年 07 月 05 日 2018 年 12 月 28 日否清江码头 857,500.00 2013 年 08 月 13 日 2018 年 12 月 28 日否清江码头 1,151,500.00 2013 年 10 月 20 日 2018 年 12 月 28 日否清江码头 1,425,900.00 2013 年 12 月 19 日 2018 年 12 月 28 日否清江码头 1,425,900.00 2014 年 01 月 24 日 2018 年 12 月 28 日否清江码头 8,734,740.00 2015 年 08 月 28 日 2022 年 02 月 03 日否清江码头 4,655,000.00 2015 年 10 月 20 日 2022 年 02 月 03 日否清江码头 6,700,260.00 2016 年 01 月 19 日 2022 年 02 月 03 日否清江码头 1,470,000.00 2017 年 01 月 25 日 2018 年 01 月 24 日否清江码头 1,960,000.00 2017 年 03 月 25 日 2018 年 03 月 15 日否清江码头 2,450,000.00 2017 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 25 日否扬州奥克 850,000.00 2014 年 07 月 01 日 2019 年 03 月 31 日否扬州奥克 1,700,000.00 2014 年 08 月 01 日 2019 年 03 月 31 日否扬州奥克 1,700,000.00 2014 年 10 月 16 日 2019 年 03 月 31 日否扬州奥克 680,000.00 2014 年 11 月 24 日 2019 年 03 月 31 日否扬州奥克 680,000.00 2015 年 01 月 23 日 2019 年 03 月 31 日否扬州奥克 680,000.00 2015 年 01 月 30 日 2019 年 03 月 31 日否扬州奥克 3,740,000.00 2015 年 02 月 04 日 2019 年 03 月 31 日否本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕南京港集团 629,000,000.00 2013 年 03 月 18 日 2022 年 09 月 16 日否南京港股份有限公司 2017 年年度报告（5）关联方资金拆借（6）关联方资产转让、债务重组情况（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 2,497,300.00 1,753,550.00 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备江苏金翔仓储物流应收账款 4,813,031.00 96,261.00 6,635,854.00 有限公司南京通海集装箱航应收账款 2,981,529.00 59,631.00 4,314,815.00 21,574.00 运有限公司应收账款扬州奥克 - 2,342,900.00 上港集团长江港口应收账款 1,820,703.00 36,414.00 707,135.00 3,536.00 物流有限公司应收账款中通华物流 458,301.00 9,166.00 204,435.00 1,022.00 南京港龙潭天宇码应收账款 - 188,400.00 942.00 头有限公司江苏航华国际船务应收账款 171,437.00 3,429.00 108,710.00 544.00 有限公司上海海华轮船有限应收账款 15,942.00 319.00 26,195.00 131.00 公司南京港港口建设指其他应收款 - 8,971,294.00 44,856.00 挥部南京港江盛汽车码其他应收款 - 2,627,500.00 13,138.00 头有限公司南京港龙潭天宇码其他应收款 193,423.00 3,868.00 1,373,782.00 6,869.00 头有限公司其他应收款清江码头 405,437.00 8,109.00 387,507.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告其他应收款中化扬州 357,000.00 217,197.00 50,000.00 （2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款南京港集团 2,393,085.00 应付账款南京港港务工程公司 248,403.00 应付账款南京港轮驳公司 85,040.00 南京港江北集装箱码头有限应付账款 76,510.00 39,440.00 公司应付账款南京公正工程监理有限公司 14,500.00 应付账款江苏金翔仓储物流有限公司 39,535.00 应付股利南京港集团 19,940,000.00 59,804,053.00 应付股利上港集团 24,925,000.00 58,514,326.00 应付股利中远码头 17,946,000.00 42,132,856.00 应付股利中外运 945,000.00 7,595,614.00 其他应付款南京港港务工程公司 20,028,717.00 6,309,076.00 其他应付款南京港机重工制造有限公司 970,035.00 2,608,000.00 其他应付款上港集团 150,000.00 573,663.00 其他应付款南京港港口建设指挥部 78,000.00 503,564.00 其他应付款南京港轮驳公司 125,561.00 161,954.00 南京联合国际船舶代理有限其他应付款 200,000.00 150,000.00 公司南京通洋水电设备安装工程其他应付款 316,665.00 54,656.00 处其他应付款南京港集团 359,358.00 15,872.00 其他应付款江苏航华国际船务有限公司 110,400.00 10,400.00 南京通海集装箱航运有限公其他应付款 30,000.00 司南京港股份有限公司 2017 年年度报告 7、关联方承诺 8、其他十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺本集团向南京港集团租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权，租赁期为自2001年起45年，年租金为8,981,514元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限，土地还原利率确定。详见附注关联方及关联交易披露。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至本财务报告批准日，本集团披露的或有事项见附注五、27预计负债及附注关联方及关联方交易关联方担保（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 3、其他十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 11,168,464.62 经审议批准宣告发放的利润或股利 11,168,464.62 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法（2）未来适用法 2、债务重组 3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团有两个报告分部，分别为： A、油品、化学品、装卸及仓储分部，负责在南京及周边地区为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓南京港股份有限公司 2017 年年度报告储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务 B、 -集装箱分部，负责在龙潭物流工业园区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。 C、分部间转移价格参照中国人民银行一年期贷款利率确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。（2）报告分部的财务信息单位：元油品、化学品、装卸及项目集装箱分部分部间抵销合计仓储分部营业收入 199,610,316.00 478,225,875.00 677,836,191.00 其中：对外交易收入 199,610,316.00 478,225,875.00 677,836,191.00 减：营业成本 98,588,237.00 243,366,612.00 341,954,849.00 营业税金及附 1,093,758.00 14,775,302.00 15,869,060.00 加管理费用 54,257,045.00 60,215,046.00 114,472,091.00 财务费用-净额 13,259,001.00 53,003,456.00 66,262,457.00 资产减值损失 205,885.00 -266,023.00 -60,138.00 加：投资收益 30,967,708.00 -5,100,928.00 25,866,780.00 其他收益 4,559,007.00 504,287.00 5,063,294.00 营业利润 67,733,105.00 107,635,769.00 -5,100,928.00 170,267,946.00 加：营业外收入 947,123.00 2,418,180.00 3,365,303.00 减：营业外成本 19,714.00 1,122,896.00 1,142,610.00 所得税费用 12,325,904.00 29,826,579.00 42,152,483.00 净利润 56,334,610.00 79,104,474.00 -5,100,928.00 130,338,156.00 利息收入 934,497.00 1,099,306.00 -37,981.00 1,995,822.00 利息费用 14,332,927.00 53,969,460.00 -37,981.00 68,264,406.00 折旧费和摊销费 19,883,861.00 11,669,154.00 136,575,409.00 资产总额 2,751,381,673.00 3,630,549,364.00 -1,691,324,416.00 4,690,606,621.00 负债总额 354,993,797.00 1,363,410,733.00 -39,861,740.00 1,678,542,790.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 3,375,75 67,518.0 3,308,238 9,408,4 9,408,488.0 合计提坏账准备的 100.00% 2.00% 100.00% 6.00 0 .00 88.00 应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 3,375,75 67,518.0 3,308,238 9,408,4 9,408,488.0 合计 100.00% 2.00% 100.00% 6.00 0 .00 88.00 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 3,375,660.00 67,513.00 2.00% 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 1至2年 96.00 5.00 5.00% 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 3,375,756.00 67,518.00 2.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 67,518.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：（3）本期实际核销的应收账款情况本报告期，无实际核销的应收账款情况。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况往来单位名称金额坏账准备金额占应收账款总额比例中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 1,709,640 34,193 50.64% 远东联石化（扬州）有限公司 1,172,915 23,458 34.75% 中国石化仪征化纤有限责任公司 262,500 5,250 7.78% 乐斯福（明光）有限公司 87,239 1,745 2.58% 金澳科技（湖北）化工有限公司 67,549 1,351 2.00% 合计 3,299,843 65,997 97.75% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元类别期末余额期初余额南京港股份有限公司 2017 年年度报告账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组 5,352,32 125,233. 5,227,094 10,100, 101,659.0 9,998,626.0 合计提坏账准备的 100.00% 2.34% 100.00% 1.00% 7.00 00 .00 285.00 0 其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 5,352,32 125,233. 5,227,094 10,100, 101,659.0 9,998,626.0 合计 100.00% 2.34% 100.00% 1.00% 7.00 00 .00 285.00 0 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 1,142,376.00 22,847.00 2.00% 1至2年 196,484.00 9,824.00 5.00% 2至3年 23,966.00 4,793.00 20.00% 3 年以上 3至4年 370.00 185.00 50.00% 4至5年 5 年以上 87,584.00 87,584.00 100.00% 合计 1,450,780.00 125,233.00 8.63% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 23,574.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：（3）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款情况。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额应收关联方款项 4,663,984.00 8,921,055.00 应收水电费 619,584.00 应收员工借款 473,867.00 322,426.00 其他 214,476.00 237,220.00 合计 5,352,327.00 10,100,285.00 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例南京港扬州石化仓储子公司/代垫款项 3,873,245.00 1 年以内 72.37% 有限公司南京港清江码头有限联营企业/应收劳务 405,437.00 1 年以内 7.57% 8,109.00 公司费中化扬州石化码头仓联营企业/转供电 357,000.00 1 年以内 2.06% 7,140.00 储有限公司费、劳务费王亮员工/工伤备用金 110,000.00 1 年以内 6.67% 2,200.00 仪征海泰船舶工程有 1 年以内&1-2 年非关联方/代垫款项 36,807.00 0.69% 6,250.00 限公司 &2-3 年合计 -- 4,782,489.00 -- 89.35% 23,699.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告（6）涉及政府补助的应收款项（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 1,718,036,813.00 1,718,036,813.00 1,718,036,813.00 1,718,036,813.00 对联营、合营企 151,011,811.00 151,011,811.00 135,963,877.00 135,963,877.00 业投资合计 1,869,048,624.00 1,869,048,624.00 1,854,000,690.00 1,854,000,690.00 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额龙潭公司 1,677,036,813.00 1,677,036,813.00 惠洋码头 18,000,000.00 18,000,000.00 江北石化 3,000,000.00 3,000,000.00 扬州石化 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 1,718,036,813.00 1,718,036,813.00 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业小计二、联营企业中化扬州 55,423,85 1,783,366 57,207,21 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 1.00 .00 7.00 35,089,82 9,875,453 44,965,28 清江码头 9.00 .00 2.00 45,450,19 3,389,115 48,839,31 扬州奥克 7.00 .00 2.00 135,963,8 15,047,93 151,011,8 小计 77.00 4.00 11.00 135,963,8 15,047,93 151,011,8 合计 77.00 4.00 11.00 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 176,198,930.00 94,479,979.00 167,975,299.00 95,147,835.00 其他业务 2,716,089.00 2,236,635.00 合计 178,915,019.00 94,479,979.00 170,211,934.00 95,147,835.00 其他说明： 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 15,047,934.00 17,500,313.00 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得南京港股份有限公司 2017 年年度报告处置划分为持有待售资产产生的投资收益 748,709.00 子公司分红 5,100,928.00 购买理财产品持有期间收益 10,070,137.00 合计 30,967,708.00 17,500,313.00 6、其他十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 -962,637.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,063,294.00 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保南京港股份有限公司 2017 年年度报告值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,217,574.00 回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,185,330.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 748,709.00 其他资本公积转入投资收益处置长期股权投资的收益减：所得税影响额 2,313,068.00 少数股东权益影响额 567,399.00 合计 6,371,803.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 4.50% 0.2856 0.2856 扣除非经常性损益后归属于公司 4.23% 0.2685 0.2685 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用南京港股份有限公司 2017 年年度报告（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他南京港股份有限公司 2017 年年度报告第十二节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。南京港股份有限公司董事长：熊俊 2018 年 4 月 23 日
附件：公告原文

南京港：2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-25

南京港股份有限公司 2017 年年度报告
南京港股份有限公司
  2017 年年度报告
      2018-013
   2018 年 04 月
                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                     第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)
杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
内部控制重大缺陷提示
□ 适用 √ 不适用
对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
□ 适用 √ 不适用
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础
产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济
发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲
经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因
此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的
                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
经营业绩产生影响。 2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南
京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发
达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方
式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的
港口业务的发展形成一定的竞争压力。 3、安全环保管理风险。公司主营业务
包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆
物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、
爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372,282,154 为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
                                                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                    目录
2017 年年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 54
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 61
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 68
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 72
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 175
                                                                        南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                            释义
                   释义项          指                                 释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份   指   南京港股份有限公司
本集团                             指   南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团                         指   南京港（集团）有限公司
上港集团                           指   上海国际港务（集团）股份有限公司
龙集公司                           指   南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋公司                           指   南京惠洋码头有限公司
中化扬州                           指   中化扬州石化码头仓储有限公司
欧德油储（南京）                   指   欧德油储（南京）有限责任公司
江北石化                           指   南京港江北石化码头有限公司
扬州石化                           指   南京港扬州石化仓储有限公司
清江码头                           指   南京港清江码头有限公司
扬州奥克                           指   扬州奥克石化仓储有限公司
证监会、中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
报告期                             指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
                                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                   南京港                                    股票代码
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             南京港股份有限公司
公司的中文简称             南京港
公司的外文名称（如有）
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人           熊俊
注册地址                   江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室
注册地址的邮政编码         210028
办公地址                   南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层
办公地址的邮政编码         210019
公司网址                   http://www.nj-port.com
电子信箱                   gfgs@nj-port.com
二、联系人和联系方式
                                                        董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                  杨灯富
                                      南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
联系地址
                                      C 座 22 层
电话                                  025-58815738
传真                                  025-58812758
电子信箱                              gfgs@nj-port.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                        《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              http://www. cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                                南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
四、注册变更情况
组织机构代码                          73072658-3
                                      2016 年公司完成重大资产重组后，增加集装箱相关业务。公司主营业务由原来的
                                      原油、成品油和液体化工品装卸、储存与中转服务变为提供原油、成品油、液体
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                      化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运
有）
                                      输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信
                                      息咨询服务； 为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
                                      2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集
                                      团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管
                                      理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为
                                      人民币 226,670 万元整。南京市国资委持有 55%股权，中外运长航持有 45%股权。
历次控股股东的变更情况（如有）        2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称\"国资委\"）下发《关于
                                      重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考
                                      [2013]70 号文，以下简称\"《通知》\"）。根据通知要求，国资委将持有的我公司控
                                      股股东南京港（集团）有限公司 55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集
                                      团）有限责任公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名                  游世秋、倪新浩
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                持续督导期间
                             南京市建邺区江东中路 389 号                               督导期截止至 2017 年 12 月 31
南京证券股份有限公司                                       吴新婷、季玉杰
                             金融城 5 号楼                                             日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年               2016 年          本年比上年增减           2015 年
营业收入（元）                        677,836,191.00        222,737,743.00            204.32%         158,158,007.00
归属于上市公司股东的净利润
                                      106,329,500.00         84,611,324.00             25.67%          21,687,704.00
（元）
                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       99,957,697.00      38,456,994.00               159.92%        17,998,729.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      258,132,888.00      76,191,904.00               238.79%        43,061,572.00
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.2856             0.3364               -15.10%               0.0882
稀释每股收益（元/股）                         0.2856             0.3364               -15.10%               0.0882
加权平均净资产收益率                            4.50%           10.91%                 -6.41%                 3.37%
                                     2017 年末          2016 年末          本年末比上年末增减      2015 年末
总资产（元）                         4,690,606,621.00   4,692,117,530.00               -0.03%      1,090,417,522.00
归属于上市公司股东的净资产
                                     2,413,574,069.00   2,314,690,212.00                   4.27%    666,958,083.00
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                   372,282,154
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                   0.2856
是否存在公司债
√ 是 □ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √ 否 □ 不适用
须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
                                                                                                           单位：元
                                     第一季度           第二季度                第三季度           第四季度
                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
营业收入                           146,862,222.92           175,223,897.95      159,743,114.85      196,006,955.28
归属于上市公司股东的净利润             21,022,608.80         25,149,224.30       28,205,189.25       31,952,477.65
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       20,066,723.90         23,351,212.77       26,873,670.59       29,666,089.74
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             27,688,810.32         69,676,540.15       80,906,989.59       79,860,547.94
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                    项目                  2017 年金额        2016 年金额        2015 年金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                              -962,637.00          -54,448.00       658,376.00
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享         5,063,294.00        4,667,730.00      4,242,265.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                                -2,000,000.00
的损益
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                            1,217,574.00     1,650,000.00
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        3,185,330.00      -243,571.00        17,993.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目           748,709.00
其他资本公积转入投资收益                                    14,993,974.00
处置长期股权投资的收益                                      28,135,548.00
减：所得税影响额                            2,313,068.00     1,504,928.00      1,229,659.00
     少数股东权益影响额（税后）              567,399.00       -510,025.00
合计                                        6,371,803.00    46,154,330.00      3,688,975.00        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、
门到门运输、相关配件销售 集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务； 为船舶提供码头、在
港区内提供物流服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、三前三后的经营模式
经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营
模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步
提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生
的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。
2、经济腹地优势
公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘
优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务
量增长趋势明显。
3、优秀的经营管理团队
经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环
境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。
4、业务范围拓展
2016年公司完成重大资产重组，公司在现有石油、液体化工产品中转存储业务的基础上，新增集装箱装卸业务，且集装箱业
务占到公司收入、毛利贡献的60%以上。公司将实施石油化工、集装箱两个板块的同步和联动发展，进一步提升公司收入规
模和盈利能力。
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年，面对错综复杂的内外部环境，公司紧盯市场变化，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，积极应对，以求真务实
的工作作风，以锲而不舍的坚强意志，砥砺奋进，实现了经营规模不断扩大，生产指标大幅增长，公司取得良好的经营业绩。
2017年公司生产经营主要指标完成如下：液化板块全年完成吞吐量2,715万吨，为年度计划2,590万吨的105%，同比增加159
万吨，增长6%；完成装卸自然吨2,022万吨，为年度计划1,800万吨的112%，同比增加177万吨，增长10%。南京港龙潭集装
箱有限公司完成吞吐量288万TEU，较去年同期增加10.8万TEU，同比增加3.89%。
2017年，公司合并报表共实现营业总收入67,784万元，比上年同期增加204.32%；实现利润总额17,249万元，比上年同期增
加76.35%；净利润13,034万元，扣除少数股东损益2,401万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为10,633万元，比上年同
期增加25.66%。主要是2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并
纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日；同时，2017年公司原油、成品油、液体化工品装卸、仓
储业务板块较上年同期增长。
2017年，公司董事会密切关注国内外经济形势，认真按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责。
加强公司规范治理水平；深入研究国家战略，抢抓机遇；坚持创新经营，促进公司转型发展；促进双主业发展，形成协调效
应。以此回馈股东和社会，保障了公司的稳定健康发展。重点工作包括：
1、加强公司规范治理水平
2017年，董事会根据重组后对控股公司管控需要，将公司各相关制度进行了全面的梳理，新制定了《南京港股份有限公司对
外投资管理制度》、对《南京港股份有限公司董事会工作规则》、《南京港股份有限公司关联交易管理制度》、《南京港股
份有限公司子公司管理制度》、《南京港股份有限公司总经理工作细则》等进行了全面修订，确保公司治理规范有效。
2、深入研究国家战略，抢抓机遇
2017年，深入研究国家“一带一路”、长江经济带以及长三角区域发展一体化等战略机遇，做强做优做大公司规模。抢抓《长
江经济带发展规划纲要》关于长江航运发展带来的良好契机，对接深水航道，加快建设配套深水化液化专业码头，积极实施
码头泊位技术改造。抢抓江苏沿江港口一体化改革推进机遇，统筹谋划公司码头资源的功能性定位，推进区域港口资源整合。
抢抓国内原油配额调整提供的货源机遇，密切跟踪非国有炼化企业发展情况，及早谋划，培养公司市场新增长点。
3、坚持创新经营，促进公司转型发展
以开放灵活的思维，深化创新“三前三后”的经营模式，充分发挥整体资源优势，形成区域集聚效应，提升港口枢纽功能。以
集约化、专业化、大货主、大货源为发展目标，开展对战略市场发展的分析、研究，积极进行市场培育，寻求货源增量的突
破。加强对公司业务市场及现有潜在客户的跟踪分析，建立完整的客户档案，对重点客户、货种形成专题成本分析研究报告，
积极响应需求，做好客户服务；充分发挥港口资源优势，适时运用价格策略，推动货源结构调整，力争实现竞争和盈利能力
双提升。同时，发挥集装箱业务的优势地位，利用集装箱业务的巨大发展潜能，使公司集装箱业务的发展更加规范化，促进
公司主营业务协调、可持续发展。
4、促进双主业发展，形成协同效应
公司完成重大资产重组后，公司业务延伸至集装箱装卸业务领域，填补集装箱装卸板块的空缺，丰富装卸业务的品种。公司
按照目标管理体系对龙集公司各项经济指标完成情况进行考核，并统筹协调资源，合理安排各业务之间资源分配与共享，提
升整体经济绩效，形成协同效应。
                                                                                         南京港股份有限公司 2017 年年度报告
二、主营业务分析
1、概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                                  单位：元
                                      2017 年                                   2016 年
                                                                                                            同比增减
                            金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重
营业收入合计              677,836,191.00                 100%       222,737,743.00                100%            204.32%
分行业
交通运输服务业            677,836,191.00               100.00%      222,737,743.00              100.00%           204.32%
分产品
装卸及港务管理收
                          570,519,899.00               84.17%       182,058,709.00               81.74%           213.37%
入
储存收入                   45,670,189.00                6.74%        35,234,201.00               15.82%            29.62%
拆装修箱港保等             29,317,075.00                4.33%         2,144,710.00                0.96%         1,266.95%
房租、转供电以及提
                           31,665,161.00                4.67%         2,605,955.00                1.17%          1,115.11%
供劳务收入
其他                          663,867.00                0.10%             694,168.00              0.31%            -4.37%
分地区
公司港区                  677,836,191.00               100.00%      222,737,743.00              100.00%           204.32%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                                  单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入         营业成本            毛利率
                                                                             同期增减         同期增减         期增减
分行业
交通运输服务业       677,836,191.00   341,954,849.00             49.55%          204.32%          198.92%           0.91%
分产品
                                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
装卸及港务管理
                      570,519,899.00   261,194,054.00           54.22%        213.37%            225.84%        -1.75%
收入
分地区
公司港区              677,836,191.00   341,954,849.00           49.55%        204.32%            198.92%         0.91%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业分类
                                                                                                               单位：元
                                                 2017 年                           2016 年
    行业分类             项目                                                                              同比增减
                                          金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
交通运输辅助业 营业成本                341,954,849.00          100.00%   114,395,021.00          100.00%       198.92%
产品分类
                                                                                                               单位：元
                                                 2017 年                           2016 年
    产品分类             项目                                                                              同比增减
                                          金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
装卸及港务管理 主营业务成本            261,194,054.00           76.38%    80,160,618.00           70.07%       225.84%
储存                主营业务成本        31,143,908.00            9.11%    29,270,847.00           25.59%         6.40%
拆装修箱港保等 主营业务成本             29,026,282.00            8.49%     3,555,953.00            3.11%       716.27%
房租、转供电以
                    其他业务成本        20,132,486.00            5.89%      921,344.00             0.81%     2,085.12%
及提供劳务
其他                其他业务成本           458,119.00            0.13%      486,259.00             0.43%        -5.79%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
                                                                         南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                 173,901,444.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            25.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                     0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                 客户名称                销售额（元）                占年度销售总额比例
1           上海泛亚航运有限公司                         41,038,290.88                               6.06%
2           江苏众诚国际物流有限公司                     40,345,437.52                               5.95%
3           马士基航运有限公司                           39,496,796.63                               5.83%
4           中国外运长江有限公司集运事业部               27,364,982.84                               4.04%
5           中艺储运江苏有限责任公司                     25,655,936.18                               3.79%
合计                         --                         173,901,444.05                              25.66%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                 8,838,325.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          37.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                     0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称               采购额（元）                占年度采购总额比例
             中国石化销售有限公司江苏南京石油分
1                                                         5,364,479.00                              22.98%
             公司
2            南京冉旺物资实业有限公司                     1,412,640.00                               6.05%
3            双恒阀门有限公司                              970,026.00                                4.15%
4            江苏新蓝天钢结构有限公司                      692,983.00                                2.97%
5            中科天工电气控股有限公司                      398,197.00                                1.71%
合计                             --                       8,838,325.00                              37.86%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
3、费用
                                                                                                            单位：元
                           2017 年                2016 年          同比增减                重大变动说明
销售费用
                                                                                 2016 年 12 月公司完成了对龙集公司
                                                                                 的重大资产重组，龙集公司由公司的
                                                                                 参股公司变为控股子公司并纳入公
管理费用                   114,472,091.00          53,055,049.00       115.76%
                                                                                 司合并报表范围，纳入合并财务报表
                                                                                 日期为 2016 年 11 月 30 日。公司合
                                                                                 并报表范围扩大。
                                                                                 2016 年 12 月公司完成了对龙集公司
                                                                                 的重大资产重组，龙集公司由公司的
                                                                                 参股公司变为控股子公司并纳入公
财务费用                    66,262,457.00          19,616,730.00       237.79%
                                                                                 司合并报表范围，纳入合并财务报表
                                                                                 日期为 2016 年 11 月 30 日。公司合
                                                                                 并报表范围扩大。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                            单位：元
            项目                      2017 年                       2016 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                        688,118,594.00              238,543,105.00                      188.47%
经营活动现金流出小计                        429,985,706.00              162,351,201.00                      164.85%
经营活动产生的现金流量净
                                            258,132,888.00               76,191,904.00                      238.79%
额
投资活动现金流入小计                        234,223,876.00              134,722,540.00                       73.86%
投资活动现金流出小计                        544,723,839.00               61,447,012.00                      786.49%
投资活动产生的现金流量净
                                            -310,499,963.00              73,275,528.00                      -523.74%
额
筹资活动现金流入小计                        136,000,000.00              349,967,490.00                       -61.14%
筹资活动现金流出小计                        323,730,402.00              101,298,220.00                      219.58%
筹资活动产生的现金流量净
                                            -187,730,402.00             248,669,270.00                      -175.49%
额
                                                                                         南京港股份有限公司 2017 年年度报告
现金及现金等价物净增加额                         -240,004,567.00                398,136,702.00                    -160.28%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，
纳入合并财务报表日期为2016年11月30日。公司合并报表范围扩大。现金流同比发生重大变化
2017年公司经营活动现金流入小计为68812万元，较上年同期上升188.47%，变动较大的原因是报告期内销售商品、提供劳
务收到的现金大幅增加。
2017年公司经营活动现金流出小计为42999万元，较上年同期上升164.85%，变动较大的原因是报告期内购买商品、接受劳
务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加较大。
由于公司2016年经营活动现金流入大幅增加，经营活动现金流出小计大幅增加，且经营活动现金流入增幅大于经营活动现金
流出，公司2017年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加252.48%。
2017年公司投资活动现金流入小计为23422万元，较上年同期上升73.86%，变动较大的原因是报告期内赎回保本型理财产品
2.1亿元。
2017年公司投资活动现金流出小计为54472万元，较上年同期上升786.49%，变动较大的原因是报告期内购买保本型理财产
品5亿元。
由于公司2017年投资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，且投资活动现金流入增幅小于投资活动现金流出，公司2017
年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降523.74%。
2017年公司筹资活动现金流入小计为13600万元，较上年同期下降61.14%，变动较大的原因是报告期上年同期龙潭现代物流
服务工程项目募集资金32,079.58万元。
2017年公司筹资活动现金流出小计为32373万元，较上年同期上升219.58%，变动较大的原因是报告期内分配股利、利润或
偿付利息支付的现金增加较大。
由于公司2017年筹资活动现金流入较上年同期下降，筹资活动现金流出大幅增加，公司2017年筹资活动产生的现金流量净额
较上年同期下降175.49%。
由于公司2017年经营活动产生现金流量净额较大幅度增加，投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额大
幅下降，公司2017年现金及现金等价物净增加额较上年同期下降160.28%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                  单位：元
                           2017 年末                      2016 年末
                                    占总资产比                     占总资产比 比重增减             重大变动说明
                       金额                           金额
                                        例                            例
                    228,578,201.0
货币资金                                 4.87% 468,582,768.00           9.99%   -5.12%
                                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
应收账款            78,853,210.00       1.68% 86,342,612.00       1.84%   -0.16%
存货                 4,740,832.00       0.10%    4,080,344.00     0.09%    0.01%
                    267,895,518.0
投资性房地产                            5.71% 182,006,052.00      3.88%    1.83%
                    151,011,811.0
长期股权投资                            3.22% 135,963,877.00      2.90%    0.32%
                    2,238,053,670.              2,264,454,267.
固定资产                               47.71%                    48.26%   -0.55%
                               00
在建工程            32,539,027.00       0.69% 21,199,560.00       0.45%    0.24%
短期借款                                0.00% 30,000,000.00       0.64%   -0.64%
                    880,000,000.0
长期借款                               18.76% 959,000,000.00     20.44%   -1.68%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                     上年同期投资额（元）                       变动幅度
                                     0.00                                 0.00                                0.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
                                                            报告期内 累计变更 累计变更                      尚未使用
                                    本期已使 已累计使                                           尚未使用                   闲置两年
                      募集资金                              变更用途 用途的募 用途的募                      募集资金
募集年份 募集方式                   用募集资 用募集资                                           募集资金                   以上募集
                           总额                             的募集资 集资金总 集资金总                      用途及去
                                     金总额     金总额                                             总额                    资金金额
                                                            金总额       额          额比例                      向
           向特定投
                                                                                                            购买保本
           资者非公
2016 年                32,079.58     1,493.67    1,493.67            0          0       0.00%    31,012.9 型短期理
           开发行股
                                                                                                            财产品
           票
合计            --     32,079.58     1,493.67    1,493.67            0          0       0.00%    31,012.9        --
                                                 募集资金总体使用情况说明
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,936,740.00 元，均投入龙集公司现代物流服务工程项目。截止 2017
年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项 14,936,740.00 元，募集资金专户实际余额为 20,128,995.98 元。使用闲置募
集资金购买理财产品尚未到期 290,000,000 元，于 2018 年 1 月下旬到期赎回。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
                      是否已变                                              截至期末 项目达到                              项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额                (3)＝     用状态日                预计效益 生重大变
                                     总额       (1)               金额(2)                             益
                        变更)                                                 (2)/(1)      期                                   化
承诺投资项目
龙集公司现代物流服
                      否           32,079.58 32,079.58 1,493.67 1,493.67       4.66%                        0是            否
务工程项目
承诺投资项目小计            --     32,079.58 32,079.58 1,493.67 1,493.67        --         --               0         --        --
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有）        --                                                             --         --              --        --
补充流动资金（如有）        --                                                             --         --              --        --
超募资金投向小计            --                                                  --         --                         --        --
合计                        --     32,079.58 32,079.58 1,493.67 1,493.67        --         --               0         --        --
                                                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
                     公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017
                     年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意
                     公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 31,000 万
                     元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。详见公司于 2017 年 1 月 26 日、8 月 1 日在指定信
尚未使用的募集资金
                     息披露媒体刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展
用途及去向
                     公告》（公告编号：2017-017）、《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲
                     置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2017-039），截止期末公司共计购买
                     但尚未赎回的保本型银行理财产品 29,000 万元，分别是：浙江稠州商业银行 19,000 万元，江苏紫金
                     农村商业银行南京城东支行 10,000 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
                                                                                    南京港股份有限公司 2017 年年度报告
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位：元
  公司名称     公司类型      主要业务     注册资本      总资产       净资产         营业收入       营业利润       净利润
南京港龙潭                港口开发与
                                         1,544,961,83 3,630,549,36 2,267,138,63 478,225,875. 117,050,483. 79,104,474.0
集装箱有限 子公司         建设、集装
                                         9.00                 4.00         1.00            00             00
公司                      箱装卸堆存
                          成品油、燃
南京惠洋码                料油、液体 30,000,000.0 74,366,028.0 72,069,924.0 19,251,901.0 13,587,325.0 10,344,030.0
             子公司
头有限公司                化工装卸服 0                           0              0              0              0
                          务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响
                                        于 2016 年 11 月 15 日，经董事会批准，
                                        公司在南京市公共资源交易中心网站上
                                        正式挂牌公告，处置公司持有的欧德油
                                        储(南京)有限责任公司(以下简称\"欧德油
                                        储(南京)\" )的全部股权，公告期 30 个工
                                        作日。于 2017 年 1 月 18 日，公司与欧
                                        德油储有限责任公司(以下简称\" 欧德油 减少可供出售金融资产 19751313.76 元，
欧德油储（南京）有限责任公司
                                        储\" )签订不可撤销的转让协议，将本公 确认投资收益 748709.14 元。
                                        司持有的欧德油储(南京)的全部股权转
                                        让予欧德油储。2017 年 3 月 2 日完成转
                                        让，实际收到转让款 2796500 欧元，按
                                        照当天的欧元银行汇率折算为人民币
                                        20500022.9 元，确认投资收益 748709.14
                                        元。
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
一、公司经营形势分析
（一）宏观经济形势
在经历2008年国际金融危机以来的漫长复苏期后，全球经济终于在2017年迎来近10年最大范围的增长提速，2018年，对于全
球经济而言，机遇与挑战共存，世界经济有望进一步改善，国际贸易恢复增长动力。从国内而言，2018年是贯彻党的十九大
精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年我国经济
将迈向高质量发展阶段，经济保持稳中求进。
（二）微观行业竞争格局和发展趋势
2018年，随着以页岩油的盈亏线为边际的国际原油供给新秩序基本构建完成，国际原油市场保持中低油价且“供过于求”的趋
势将持续较长周期，我国石油、LNG、LPG进口量和进口依赖度将不断攀升。2017年11月8日，商务部发布2018年原油非国
营贸易进口配额1.4亿吨，较2017年增加5069万吨、同比增加55%。这将成为拉动2018年石油及液体化工品吞吐量的主要因
素，全国石油及液体化工品泊位整体产能利用率进一步提升。
（三）政府相关国家战略
习近平总书记在十九大报告中提出了“探索建立自由贸易港”的新目标，2018年将成为中国特色自由贸易港建设起步之年。“一
带一路”、“长江经济带”等国家政策的制定和执行长远利好于地处长江中下游重要位置的南京港。
二、公司2018年生产经营指标
基于对市场环境及公司内部情况的分析，经与经营层及相关部门多次会商，建议2018年公司液化板块的生产经营目标确定为：
完成装卸自然吨2060万吨，其中：原油467万吨，液体化工382.5万吨，成品油1048万吨，其他162.5万吨。建议2018年公司集
装箱板块生产经营目标确定为：完成吞吐量290万TEU。
三、公司董事会2018年的重点工作
2018年，公司将研究国家战略，抢抓发展机遇；加强区域资源整合，推进一体化改革；深化创新经营，提升经营品质；促进
双主业协调发展，提升经营效益。努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。为完成上述方针目标，公司将重点抓好以下几
项工作：
1、研究国家战略，抢抓发展机遇
习近平总书记在十九大报告中提出了“探索建立自由贸易港”的新目标，在十三届全国人大一次会议上的讲话中说，中国将继
续积极推进“一带一路”建设。公司要抓住机遇，研究相关政府战略，主动对接适应政府相关政策规划，努力配合支持相关港
口行业的投资发展，乘国家战略规划东风，争取相关政策支持，快速提升公司综合实力，推进公司稳定健康发展。
2、加强区域资源整合，推进一体化改革
2018年是江苏省全面推进沿江沿海港口一体化改革的元年。主动对接南京、扬州等化工园区发展，推进项目实施，争做港产
城融合发展的主力军；积极谋划充分利用上市公司平台，以业务拓展驱动港口资本运营，做省港口集团战略规划协同的先行
者；以组织机构瘦身、精益现场管理为核心，做改革创新发展的示范者。
3、深化创新发展，提升经营品质
以开放灵活的思维，深化创新“三前三后”的经营模式。加大对优质货源的开发，对现有货源进行分析梳理，建立以安全、效
益为主的指标货源衡量体系。推进供应链一体化服务，紧密厂、港、航合作。
4、促进主业协调发展，提升效益
发挥上市公司作用，统筹资本运作和产业协同，推进资源整合，合理安排公司各业务之间资源分配与共享，提升整体经济绩
效，形成协同效应。
                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间            接待方式           接待对象类型          调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日   实地调研           机构                  公司生产经营情况
2017 年 01 月 14 日   实地调研           机构                  公司生产经营情况
2017 年 02 月 16 日   实地调研           机构                  公司生产经营情况
2017 年 03 月 02 日   实地调研           机构                  公司生产经营情况
2017 年 03 月 09 日   实地调研           机构                  公司生产经营情况
2017 年 06 月 29 日   实地调研           机构                  公司生产经营情况
2017 年 06 月 30 日   实地调研           机构                  公司生产经营情况
2017 年 11 月 14 日   实地调研           机构                  公司生产经营情况
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                            第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经公司第四届董事会 2012 年第六次会议、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分派政
策的相关条款进行具体规定。2017年，公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。
                                              现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                  是
分红标准和比例是否明确和清晰：                                是
相关的决策程序和机制是否完备：                                是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                      是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                              是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                              是
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年的利润分配预案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2016年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含
税）；2017年的利润分配预案为：每10股派发现金股利0.3元（含税）（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的2017年
年度利润分配方案）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位：元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额          红的比例
                                                润                 率
2017 年                  11,168,464.62      106,329,500.00              10.50%
2016 年                   7,445,643.00        84,611,324.00             8.80%
2015 年                   4,917,440.00       21,687,704.00              22.67%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
                                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                       0.30
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                     372,282,154
现金分红总额（元）（含税）                   11,168,464.62
可分配利润（元）                                                                                          40,692,531.00
现金分红占利润分配总额的比例                 100%
                                                本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2017 度利润分配预案为：以公司总股本 372,282,154 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利
11,168,464.62 元。需提交 2017 年度股东大会审议。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方         承诺类型     承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                              南京港集团
                                                              因发行股份
                                                              购买资产并
                                                              募集配套资
                                                              金暨关联交
                                                              易获得的上
                                                              市公司股份
                                                              自发行新增
                                 南京港(集团) 股份限售承      股份上市之      2016 年 08 月
资产重组时所作承诺                                                                            三年        履行中
                                 有限公司      诺             日即 2017 年 1 18 日
                                                              月 19 日起 36
                                                              个月内不转
                                                              让。该等股份
                                                              因上市公司
                                                              送股、转增股
                                                              本等原因而
                                                              增加的上市
                                                              公司股份，亦
                                                    南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                            按照前述安
                            排予以锁定。
                            南京港集团
                            在发行股份
                            购买资产并
                            募集配套资
                            金暨关联交
                            易前持有的
                            上市公司股
                            份，自发行新
                            增股份上市
                            之日即 2017
南京港(集团) 股份限售承                     2016 年 08 月
                            年 1 月 19 日                   一年        履行完成
有限公司       诺                           18 日
                            起 12 个月内
                            不转让。该等
                            股份因上市
                            公司送股、转
                            增股本等原
                            因而增加的
                            上市公司股
                            份，亦按照前
                            述安排予以
                            锁定。
                            上港集团因
                            发行股份购
                            买资产并募
                            集配套资金
                            暨关联交易
                            获得股份自
                            发行新增股
                            份上市之日
上海国际港                  即 2017 年 1
               股份限售承                   2016 年 08 月
务（集团）股                月 19 日起 12                   一年        履行完成
               诺                           18 日
份有限公司                  个月内不转
                            让。该等股份
                            因上市公司
                            送股、转增股
                            本等原因而
                            增加的上市
                            公司股份，亦
                            按照前述安
                            排予以锁定。
财通基金管     股份限售承   公司与配套      2016 年 12 月 一年          履行完成
                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
理有限公司; 诺            融资的认购       22 日
九泰基金管                对象银华基
理有限公司;               金管理股份
西藏泓涵股                有限公司、财
权投资管理                通基金管理
有限公司;银               有限公司、九
华基金管理                泰基金管理
股份有限公                有限公司和
司                        西藏泓涵股
                          权投资管理
                          有限公司 4 名
                          投资者签订
                          的《股份认购
                          协议》，认购
                          对象通过本
                          次发行获得
                          的南京港股
                          份新增股份
                          自上市之日
                          （2017 年 1 月
                          19 日）起 12
                          个月内不得
                          转让，在此之
                          后按中国证
                          监会及深圳
                          证券交易所
                          的有关规定
                          执行。发行结
                          束后，由于公
                          司送红股、转
                          增股本等原
                          因增加的公
                          司股份，亦应
                          遵守上述约
                          定。
                          上市公司重
                          大资产重组
                          完成后，南京
                          港集团作为
南京港(集团)                               2016 年 08 月
               其他承诺   上市公司控                       长期        履行中
有限公司                                   18 日
                          股股东的地
                          位将不会发
                          生变化。为保
                          证上市公司
                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                              的独立性，确
                              保上市公司
                              的资产完整，
                              确保上市公
                              司人员、资
                              产、财务、机
                              构和业务的
                              独立，南京港
                              集团出具了
                              《关于保证
                              上市公司独
                              立性的承诺
                              函》。
                              南京港集团
                              出具了《避免
                              同业竞争的
                              承诺函》：重
                              组完成前及
                              完成后，本公
                              司不会以任
                              何方式直接
                              或间接从事
                              与上市公司
                              及其子公司
                              构成竞争的
                              业务；在本公
南京港(集团)                  司作为上市
               关于同业竞
有限公司;上                   公司的股东
               争、关联交                    2016 年 08 月
海国际港务                    期间，本公司                   长期        履行中
               易、资金占用                  18 日
（集团）股份                  及本公司控
               方面的承诺
有限公司                      制的其他企
                              业如从任何
                              第三方获得
                              与上市公司
                              经营的业务
                              有竞争或可
                              能有竞争的
                              任何商业机
                              会，将尽力将
                              该商业机会
                              让予上市公
                              司。上港集团
                              出具了《避免
                              同业竞争的
               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
承诺函》：本
公司及本公
司控制的下
属企业未在
南京港辖区
从事或参与
同上市公司
构成或可能
构成竞争的
业务或活动，
没有在南京
港辖区与上
市公司业务
有直接或间
接竞争的实
体、机构、组
织中直接或
间接的拥有
任何权益；在
本公司持有
上市公司 5%
以上股份期
间，不会在南
京港辖区内
以任何方式
(包括但不限
于单独经营、
通过合资经
营或拥有另
一公司或企
业的股份及
其他权益)直
接或间接从
事与上市公
司及其子公
司构成竞争
的业务。如因
本公司违反
上述承诺而
给上市公司
造成损失，由
本公司承担
赔偿责任。如
因本公司违
                                                                                    南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                             反上述承诺
                                                             而给上市公
                                                             司造成损失，
                                                             由本公司承
                                                             担赔偿责任。
                                                             南京港集团
                                                             和上港集团
                                                             同时出具了
                                                             《关于规范
                                                             关联交易的
                                                             承诺函》。
                                                                                                        控股股东南
                                                                                                        京港集团一
                                 南京港（集     关于同业竞
                                                                                                        直坚持承诺
                                 团）有限公司 争、关联交     不与公司进     2005 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                              长期。      事项，报告期
                                 （原南京港     易、资金占用 行同业竞争。 01 日
                                                                                                        内，未发生与
                                 务管理局）     方面的承诺
                                                                                                        公司同业竞
                                                                                                        争的情形。
股权激励承诺
                                                                                                        大股东南京
                                                                                                        港集团通过
                                                                                                        注入持有龙
                                                                                                        集公司股权
                                                                                                        形式完成增
                                                             在未来 12 个                               持。目前该发
                                                             月内，根据中                               行股份购买
                                                             国证监会的                                 资产并募集
                                                             相关规定，通                               配套资金重
                                                             过法律法规                                 大资产重组
                                                             允许的方式                                 事项已于
                                 南京港（集                  增持公司股     2015 年 07 月               2016 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺                      其他承诺                                    一年
                                 团）有限公司                份。未来 12    10 日                       13 日完成资
                                                             个月内，南京                               产过户，并于
                                                             港集团计划                                 2016 年 12 月
                                                             增持不低于                                 15 日披露《南
                                                             公司已发行                                 京港股份有
                                                             总股份数 1%                                限公司关于
                                                             的股份。                                   发行股份购
                                                                                                        买资产并募
                                                                                                        集配套资金
                                                                                                        暨关联交易
                                                                                                        之标的资产
                                                                                                        过户完成的
                                                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                                                      的公告》（公
                                                                                                      告编号：
                                                                                                      2016-058）。
承诺是否按时履行                  是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）会计政策变更
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5
月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，
采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计
准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新
增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企
业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，
对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营
净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。
本集团按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计
准则后的主要会计政策已在第十一节财务报告五、重要会计政策及估计估计相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采
用除以下财务报表项目列报变化外未对本集团财务报表产生重大影响。
          会计政策变更的内容和原因          受影响的报表项目                 影响金额
                                                   名称
  财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则       其他收益       公司对2017年1月1日存在的政府补助采
  第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）       营业外收入      用未来适用法处理，对2017年1月1日至本
                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                               准则施行日之间新增的政府补助根据本
                                                               准则进行调整。对本年度财务报表累计影
                                                               响为：“其他收益”科目增加5,063,294元，
                                                               “营业外收入”科目减少5,063,294元
  财政部2017年发布的《企业会计准则第42号      资产处置收益                       无
  ——持有待售的非流动资产、处置组和终止        投资收益                         无
  经营》（财会〔2017〕13 号）
（2）会计估计变更
公司于2017年4月7日召开第六届董事会 2017年第二次会议及第六届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司会计
估计变更的议案》,本集团变更了应收款项坏账准备计提会计估计。
变更前的会计估计：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计
提坏账准备。
单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币150,000元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与
之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据如下：
组合1：应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
组合2：油品、化学品、装卸及仓储组合
组合3：集装箱组合
按组合计提坏账准备的计提方法如下：
组合1：实际损失率
组合2：账龄分析法
组合3：账龄分析法
组合2中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：
                   账龄                       应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
三年以内                                                                -                                -
三年以上                                                            100%                              100%
组合3中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：
                   账龄                       应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
一年以内                                                            0.5%                              0.5%
一年以上                                                           100%                              100%
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根
据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
（4）本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差
额计入当期损益。
变更后的会计估计详见第十一节财务报告五、（重要会计政策及会计估计）11（应收款项坏账准备）。
上述会计估计变更采用未来适用法，对2017年度财务报表的影响如下：
     会计估计变更的内容和原因         开始适用的时点         受影响的报表项目名称         影响金额
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
     应收款项坏账计提的会计估计          2017年1月1日        调增应收账款坏账准备               1,046,320
                                                            调增其他应收款坏账准备                -74,293
                                                              调增递延所得税资产                  243,007
                                                              调增递延所得税费用                 -243,007
                                                               调增资产减值损失                   972,027
                                                                  调减净利润                     -729,020
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                          游世秋、倪新浩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
境外会计师事务所名称（如有）
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）
当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
为保证上市公司审计独立性，经公司公开招标、董事会审计委员会认真审查、公司第六届董事会2017年第五次会议审议通过、
公司2017年第三次临时股东大会审议通过，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    南京港股份有限公司 2017 年年度报告
为保证上市公司审计独立性，经公司公开招标、董事会审计委员会认真审查、公司第六届董事会2017年第五次会议审议通过、
公司2017年第三次临时股东大会审议通过，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                      关联交 占同类 获批的                      可获得
                                    关联交                                      是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                        的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                      过获批 易结算
     方        系   易类型 易内容            易价格   （万     额的比 度（万                    交易市        期        引
                                     原则                                       额度    方式
                                                      元）      例       元）                     价
                                    按相关                                                                         公告编
                                    协议规                                                                         号
                                                                                                         2017 年
南京港集 控股股 辅助服 消防监 定以南                           100.00                  季度、                      2017-0
                                             不适用   234.65               300 否               不适用 04 月 11
团        东        务    护费      京港集                           %                 转账                        27，《南
                                                                                                         日
                                    团实际                                                                         京港股
                                    发生的                                                                         份有限
                                                                         南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                成本金                                                                公司日
                                额加上                                                                常关联
                                5%的毛                                                                交易公
                                利率后                                                                告》刊
                                确定                                                                  登在
                                                                                                      2017 年
                                                                                                      4 月 11
                                                                                                      日《中
                                                                                                      国证券
                                                                                                      报》《证
                                                                                                      券时
                                                                                                      报》及
                                                                                                      巨潮资
                                                                                                      讯网
                                                                                                      （www
                                                                                                      .cninfo.
                                                                                                      com.cn
                                                                                                      ）。
                                按相关
                                协议规
                                定以南
                                京港集
                         水上交 团实际                                                      2017 年
南京港集 控股股 辅助服                                  100.00              季度、
                         通服务 发生的 不适用   55.51            80 否               不适用 04 月 11 同上
团      东      务                                          %               转账
                         费     成本金                                                      日
                                额加上
                                5%的毛
                                利率后
                                确定
                                按相关
                                协议规
                                定以南
                                京港集
                         使用锚 团实际                                                      2017 年
南京港集 控股股 辅助服                                  100.00              季度、
                         地维护 发生的 不适用   37.56            95 否               不适用 04 月 11 同上
团      东      务                                          %               转账
                         费     成本金                                                      日
                                额加上
                                5%的毛
                                利率后
                                确定
                         船舶指 按相关                                                      2017 年
南京港集 控股股 辅助服                                  100.00              季度、
                         泊服务 协议规 不适用   22.81            30 否               不适用 04 月 11 同上
团      东      务                                          %               转账
                         费     定以南                                                      日
                                                                                       南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                      京港集
                                      团实际
                                      发生的
                                      成本金
                                      额加上
                                      5%的毛
                                      利率后
                                      确定
                                      南京港
                                      集团
                                      《关于
                                      公布集
                                      装箱港
                                      口作业
                                      包干费
                                      及堆存
                                      保管费
                                      收费标
                                      准的通
                                      知》（宁
                                      港业
                                      〔2015
                                      〕151
                                      号）；宁
南京通海                              港业                                                       不适用
           受同一            集装箱                                                                       2017 年
集装箱航            提供劳            〔2015              2,265.2                         月度、 （参照
           母公司            装卸服              不适用             5.06%   1,763 是                      04 月 11 同上
运有限公            务                〕151                    9                          转账   市场
           控制              务                                                                           日
司                                    号文没                                                     价）
                                      有规
                                      定，按
                                      行业之
                                      可比当
                                      地市场
                                      价格；
                                      若无可
                                      比之当
                                      地市场
                                      价格，
                                      按推定
                                      价格
                                      （推定
                                      价格系
                                      指合理
                                      的成本
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                    费用加
                                    上合理
                                    之利润
                                    构成的
                                    价格）。
                                    南京港
                                    集团
                                    《关于
                                    公布集
                                    装箱港
                                    口作业
                                    包干费
                                    及堆存
                                    保管费
                                    收费标
                                    准的通
                                    知》（宁
                                    港业
                                    〔2015
                                    〕151
                                    号）；宁
                                    港业
                                    〔2015
上港集团                                                                                   不适用
           上港集            集装箱 〕151                                                           2017 年
长江港口            提供劳                          1,026.5                         月度、 （参照
           团之子            装卸服 号文没 不适用             2.30%   1,082 否                      04 月 11 同上
物流有限            务                                   1                          转账   市场
           公司              务     有规                                                            日
公司                                                                                       价）
                                    定，按
                                    行业之
                                    可比当
                                    地市场
                                    价格；
                                    若无可
                                    比之当
                                    地市场
                                    价格，
                                    按推定
                                    价格
                                    （推定
                                    价格系
                                    指合理
                                    的成本
                                    费用加
                                    上合理
                                    之利润
                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                  构成的
                                  价格）。
                                  南京港
                                  集团
                                  《关于
                                  公布集
                                  装箱港
                                  口作业
                                  包干费
                                  及堆存
                                  保管费
                                  收费标
                                  准的通
                                  知》（宁
                                  港业
                                  〔2015
                                  〕151
                                  号）；宁
                                  港业
                                  〔2015
                                  〕151
                                                                                          不适用
江苏航华 上港集            集装箱 号文没                                                           2017 年
                  提供劳                                                           月度、 （参照
国际船务 团之子            装卸服 有规       不适用   183.41   0.41%   126 是                      04 月 11 同上
                  务                                                               转账   市场
有限公司 公司              务     定，按                                                           日
                                                                                          价）
                                  行业之
                                  可比当
                                  地市场
                                  价格；
                                  若无可
                                  比之当
                                  地市场
                                  价格，
                                  按推定
                                  价格
                                  （推定
                                  价格系
                                  指合理
                                  的成本
                                  费用加
                                  上合理
                                  之利润
                                  构成的
                                  价格）。
                                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                      基本电
                                      价以供
                                      电局核
                                      定电价
                                      为收
                                      取，如
                                      供电局
                                      调整价
                                      格后，
                                      电价也
                                      将随之
南京港龙                              调整。
           受同一                                                                                              2017 年
潭天宇码            提供劳            另按基                                                   月度、
           母公司            转供电             不适用   301.57 27.30%       274 是                     不适用 04 月 11 同上
头有限公            务                本用电                                                   转账
           控制                                                                                                日
司                                    数量的
                                      30%收
                                      取用电
                                      损耗的
                                      补偿费
                                      用，用
                                      电包括
                                      基本用
                                      电数量
                                      和损耗
                                      分摊部
                                      分。
                                      每亩年
                                      租金*
                                      租赁面
                                      积+码
南京港江 南京港                       头租赁
                                                                                                               2017 年
盛汽车码 集团之 提供劳 堆场出 费用；                     1,541.8                               月度、
                                                不适用             81.22%   1,200 是                    不适用 04 月 11 同上
头有限公 重要合 务           租       每亩年                  7                                转账
                                                                                                               日
司         营公司                     租金*
                                      租赁面
                                      积*租
                                      赁时
                                      间。
                                                         5,669.1
合计                                       --     --                --      4,950      --        --       --        --    --
大额销货退回的详细情况                不适用
按类别对本期将发生的日常关联交
                                      无
易进行总金额预计的，在报告期内的
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
                                   不适用
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》，
鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱
码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》
（公告编号：2017-028）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
                                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
本集团作为承租方租赁南京港集团土地使用权，年租赁支出8981514元，租赁期为2001年9月21日至2046年9月21日。
本集团作为承租方租赁中化扬州码头，2017年度支出376673元；租赁南京港（集团）有限公司第四港务公司装卸设备，2017
年度支出215385元。
本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，2017 年度收入 15418650 元；向南京中理外轮理货有限公司出
租房屋，2017 年度收入 22667 元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，2017 年度收入 30270 元；向南京通海集装箱航
运有限公司出租房屋，2017 年度收入 28541 元；向南京港龙潭天宇码头有限公司出租堆场，2017 年度收入 155405 元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                      单位：万元
                                公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                      担保类型         担保期
                                              （协议签署日）         额                                        完毕   联方担保
                     披露日期
中化扬州石化码头仓 2016 年 04                 2016 年 03 月 14
                                      8,000                               5,700 一般保证      5年         否          是
储有限公司           月 26 日                 日
南京港清江码头有限 2012 年 05                 2013 年 07 月 05
                                      2,940                           529.69 一般保证         6年         否          是
公司                 月 09 日                 日
南京港清江码头有限 2015 年 08                 2015 年 08 月 28
                                      2,254                               2,009 一般保证      6年         否          是
公司                 月 20 日                 日
南京港清江码头有限 2017 年 01                 2017 年 01 月 25
                                        980                                588 一般保证       6年         否          是
公司                 月 07 日                 日
扬州奥克石化仓储有 2013 年 02                 2014 年 07 月 01
                                      2,822                               1,003 一般保证      5年         否          是
限公司               月 28 日                 日
报告期内审批的对外担保额度合                              980 报告期内对外担保实际发
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
计（A1）                                                    生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度                                报告期末实际对外担保余
                                                   16,996                                                 9,829.69
合计（A3）                                                  额合计（A4）
                                             公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                            实际发生日期    实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度                                   担保类型    担保期
                                           （协议签署日）        额                               完毕   联方担保
                    披露日期
报告期内审批对子公司担保额度                                报告期内对子公司担保实
合计（B1）                                                  际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                报告期末对子公司实际担
额度合计（B3）                                              保余额合计（B4）
                                            子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                           实际发生日期     实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告   担保额度                                    担保类型    担保期
                                           （协议签署日）        额                               完毕   联方担保
                    披露日期
报告期内审批对子公司担保额度                                报告期内对子公司担保实
合计（C1）                                                  际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                报告期末对子公司实际担
额度合计（C3）                                              保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额
                                                     980
（A1+B1+C1）                                                合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                报告期末实际担保余额合
                                                   16,996                                                 9,829.69
（A3+B3+C3）                                                计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                               4.07%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                            无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                      无
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2017年，公司重视并勇于担当社会责任，董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设，加强风险管理与控
制，履行社会责任的同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框架。
报告期内，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履行信
息披露义务，严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案，并实施，回报和维护广大股东合法权益；严格遵守与债权
人的合同约定，按期归还支付本息，未发生愈期归还的情形，充分保障了债权人的合法权益；不断健全员工保障机制，构建
良好的工作环境，组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培训，提升员
工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合格的服务，与供应
商和客户合同履约良好；高度重视环境保护工作，通过技术和工艺的改进，节能降耗，降本增效，使各项指标符合环保要求；
支持公益事业，组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，实现企业和社会的共同发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
不适用
                                                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）年度精准扶贫概要
不适用
（3）精准扶贫成效
（4）后续精准扶贫计划
不适用
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司所处的行业为交通运输行业，主要经营业务是为客户提供港口及相关服务，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排
污单位。
公司认真贯彻环境保护法规、标准，持续开展绿色港口创建。2017 年，环境主要工作包括：
一是治理挥发性有机物。持续聘请第三方开展废气修复与检测（LDAR），有效减少挥发性有机物（VOCS）排放；实施“船
舶岸基供电”建设，减少船舶大气污染物排放；完成“码头油气回收”方案的设计评价，推进“码头油气回收”项目建设，将在
2018年实施完毕。
二是管控污水。全面实现雨、污分流，持续提升污水处理水平，达标“接管”输送再处理（园区污水处理厂）；具备船舶污水
接收功能。
三是合规处置固体废弃物。实现一般固体废弃物与危险固体废弃物的分离、分别转移处置；全面实现停靠码头船舶的生活垃
圾收集、集中转移处置。
四是推进清洁能源利用。全面完成“场桥油改电”建设，减少油品使用产生的污染；改进港区照明系统，推广使用节能型LED
照明。
五是落实“预案”备案与演练。全面梳理分析港口装卸储存作业的环境风险，编制“预案”并备案，按照“预案”开展演练；9 月
26 日与扬州环保、扬州化工园区、南京海事、长航公安等开展了“南京港码头泄漏环境事故联合处置应急演练”，提升突发
环境事件处置能力。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月28日，公司发布《重大事项的提示性公告》（公告编号：2017-019），公司于2017年3月27日收到控股股东南京港
（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》。
2017年5月20日，公司发布《重大事项的进展公告》（公告编号：2017-036），公司于2017年5月19日收到控股股东南京港（集
团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于成立江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，根据通知，
省港口集团于2017年5月22日在南京市挂牌成立。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                              第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                     单位：股
                           本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                          本次变动后
                                                                     公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股                   其他       小计         数量         比例
                                                                        股
                        126,410,1                                                                      126,410,1
一、有限售条件股份                   33.96%           0          0           0          0          0                 33.96%
                                54
1、国家持股
                        103,802,3                                                                      103,802,3
2、国有法人持股                      27.88%           0          0           0          0          0                 27.88%
                                38
                        22,607,81                                                                      22,607,81
3、其他内资持股                       6.07%           0          0           0          0          0                  6.07%
                                 6
                        22,607,81                                                                      22,607,81
其中：境内法人持股                    6.07%           0          0           0          0          0                  6.07%
                                 6
       境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
       境外自然人持股
                        245,872,0                                                                      245,872,0
二、无限售条件股份                   66.04%           0          0           0          0          0                 66.04%
                                00
                        245,872,0                                                                      245,872,0
1、人民币普通股                      66.04%           0          0           0          0          0                 66.04%
                                00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
                        372,282,1                                                                      372,282,1
三、股份总数                         100.00%          0          0           0          0          0                 100.00%
                                54
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                    南京港股份有限公司 2017 年年度报告
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                            数              数
                                                                                         公司进行重大资
                                                                                                          2020 年 1 月 19
南京港集团                         0                0      65,533,408       65,533,408 产重组获得新增
                                                                                                          日
                                                                                         股份予以锁定。
                                                                                         公司进行重大资
                                                                                                          2018 年 1 月 19
上港集团                           0                0      38,268,930       38,268,930 产重组获得新增
                                                                                                          日
                                                                                         股份予以锁定。
                                                                                         根据《上市公司
                                                                                         证券发行管理办
银华基金管理股                                                                           法》等有关法规 2018 年 1 月 19
                                   0                0       9,716,981        9,716,981
份有限公司                                                                               规定，对公司非 日
                                                                                         公开发行获配股
                                                                                         票锁定。
                                                                                         根据《上市公司
                                                                                         证券发行管理办
财通基金管理有                                                                           法》等有关法规 2018 年 1 月 19
                                   0                0       7,193,397        7,193,397
限公司                                                                                   规定，对公司非 日
                                                                                         公开发行获配股
                                                                                         票锁定。
                                                                                         根据《上市公司
                                                                                         证券发行管理办
九泰基金管理有                                                                           法》等有关法规 2018 年 1 月 19
                                   0                0       3,436,657        3,436,657
限公司                                                                                   规定，对公司非 日
                                                                                         公开发行获配股
                                                                                         票锁定。
                                                                                         根据《上市公司
西藏泓涵股权投                                                                           证券发行管理办 2018 年 1 月 19
                                   0                0       2,260,781        2,260,781
资管理有限公司                                                                           法》等有关法规 日
                                                                                         规定，对公司非
                                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                                                 公开发行获配股
                                                                                                 票锁定。
合计                                  0                 0        126,410,154       126,410,154            --                --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                                单位：股
                                                                                                       年度报告披露
                                                                    报告期末表决
                                 年度报告披露                                                          日前上一月末
                                                                    权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                          表决权恢复的
                        32,582                              32,030 股股东总数                      0
股股东总数                       普通股股东总                                                          优先股股东总
                                                                    （如有）（参见
                                 数                                                                    数（如有）（参
                                                                    注 8）
                                                                                                       见注 8）
                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                 报告期内 持有有限 持有无限                    质押或冻结情况
                                                     报告期末
    股东名称           股东性质           持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                     持股数量                                          股份状态            数量
                                                                   情况    股份数量 股份数量
南京港（集团）有                                     213,734,6             65,533,40 148,201,2
                    国有法人               57.41%
限公司                                                      63                     8        55
上海国际港务(集                                      38,268,93             38,268,93
                    国有法人               10.28%                3826893
团)股份有限公司                                              0
中国建设银行股
份有限公司－银
华鑫锐定增灵活      境内非国有法人          1.21% 4,521,563 4521563 4,521,563
配置混合型证券
投资基金
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
中国工商银行股
份有限公司－银
华鑫盛定增灵活      境内非国有法人      1.21% 4,521,563 4521563 4,521,563         0
配置混合型证券
投资基金
中央汇金资产管
                    国有法人            1.17% 4,345,600 0               0 4,345,600
理有限责任公司
西藏泓涵股权投
                    境内非国有法人      0.93% 3,464,281 3464281 2,260,781 1,203,500 质押                  2,596,781
资管理有限公司
中信银行股份有
限公司－九泰锐
益定增灵活配置      境内非国有法人      0.47% 1,752,021 1752021 1,752,021         0
混合型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－九
泰锐丰定增两年
                    境内非国有法人      0.27% 1,010,782 1010782 1,010,782         0
定期开放灵活配
置混合型证券投
资基金
银华基金－建设
银行－银华龙粤
                    境内非国有法人      0.18%   673,855 673855    673,855         0
优增 1 号资产管理
计划
财通基金－工商
银行－广东华兴
                    境内非国有法人      0.17%   617,894 617894    617,894         0
银行股份有限公
司
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无。
见注 3）
                                     中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商
                                     银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华基金－建设银
上述股东关联关系或一致行动的说       行－银华龙粤优增 1 号资产管理计划同为银华基金管理股份有限公司下基金、理财产
明                                   品；中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商
                                     银行股份有限公司－九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金同为
                                     九泰基金管理有限公司下基金、理财产品；除此之外，上述其余股东关联关系未知。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
南京港（集团）有限公司                                                 148,201,255 人民币普通股           148,201,255
中央汇金资产管理有限责任公司                                               4,345,600 人民币普通股           4,345,600
西藏泓涵股权投资管理有限公司                                               1,203,500 人民币普通股           1,203,500
陈肖军                                                                      503,251 人民币普通股             503,251
应传斌                                                                      500,800 人民币普通股             500,800
沈治岩                                                                      401,000 人民币普通股             401,000
姚建琴                                                                      360,000 人民币普通股             360,000
杨华昌                                                                      328,600 人民币普通股             328,600
陈修国                                                                      310,600 人民币普通股             310,600
南京彤天科技实业股份有限公司                                                308,072 人民币普通股             308,072
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    上述股东关联关系未知。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无。
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期             组织机构代码             主要经营业务
                                   人
                                                                                             许可经营项目：港口经
                                                                                             营（码头及其他港口设
                                                                                             施服务；港口旅客运输
                                                                                             服务；货物装卸、仓储
                                                                                             服务；港口拖轮、驳运
南京港（集团）有限公司 沈卫新                  2011 年 02 月 01 日   13488836-7              服务；船舶港口服务；
                                                                                             港口设施、设备和港口
                                                                                             机械租赁、维修服务）；
                                                                                             水路运输（按许可证所
                                                                                             列范围经营）；外轮理货
                                                                                             （限分支机构经营）。
控股股东报告期内控股     序号     名称       代码       持有股份（万股）
和参股的其他境内外上     1       南京高科   600064
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
市公司的股权情况         2        交通银行     601328
                         3        中国太保     601601
                         4        宁沪高速     600377
                         5        长航凤凰     000520
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
                         法定代表人/单位负责
    实际控制人名称                                      成立日期           组织机构代码           主要经营业务
                                    人
                                                                                             根据《中共江苏省委江
                                                                                             苏省人民政府关于印发
                                                                                             〈南京市人民政府机构
                                                                                             改革方案〉的通知》（苏
                                                                                             委〔2010〕63 号）和《中
                                                                                             共南京市委南京市人民
南京市国有资产监督管
                         黄玉银                                        不适用。              政府关于南京市人民政
理委员会
                                                                                             府机构改革的实施意
                                                                                             见》（宁委〔2010〕43
                                                                                             号），设立南京市人民政
                                                                                             府国有资产监督管理委
                                                                                             员会（以下简称市政府
                                                                                             国资委）。
实际控制人报告期内控
                         南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权，包括金陵药业、南京纺
制的其他境内外上市公
                         织、南京化纤、南京中北等上市公司。
司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
                               法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                     成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动
                                        人
                                                                                           国内外货物（含集装箱）
                                                                                           装卸（含过驳）、储存、中
                                                                                           转和水陆运输；集装箱拆
                                                                                           拼箱、清洗、修理、制造
                                                                                           和租赁；国际航运、仓储、
                                                                                           保管、加工、配送及物流
                                                                                           信息管理；为国际旅客提
                                                                                           供候船和上下船舶设施和
上海国际港务（集团）股份有限                         1988 年 10 月 21
                               陈戌源                                   23,173,674,650     服务；船舶引水、拖带，
公司                                                 日
                                                                                           船务代理，货运代理；为
                                                                                           船舶提供燃物料、生活品
                                                                                           供应等船舶港口服务；港
                                                                                           口设施租赁；港口信息、
                                                                                           技术咨询服务；港口码头
                                                                                           建设、管理和经营；港口
                                                                                           起重设备、搬运机械、机
                                                                                           电设备及配件的批发及进
                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                         出口。
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                    本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                               其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                    股份数量 股份数量
                                                           日期   日期   数（股）                              变动（股）数（股）
                                                                                     （股）       （股）
                                                      2013 年
熊俊     董事长      现任       男                 47 12 月 10                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2017 年
杨联宏   董事        现任       男                 54 01 月 23                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2016 年
向平原   董事        现任       男                 52 03 月 30                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2013 年
徐跃宗   董事        现任       男                 56 12 月 10                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2016 年
唐文     董事        现任       女                 50 03 月 30                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2017 年
金存樑   董事        现任       男                 58 01 月 23                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2013 年
冯巧根   独立董事 现任          男                 57 12 月 10                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2013 年
戴克勤   独立董事 现任          男                 60 12 月 10                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2016 年
徐志坚   独立董事 现任          男                 54 03 月 30                  0             0            0          0         0
                                                      日
                                                      2017 年
         监事会主
陈建昌               现任       男                 57 01 月 23                  0             0            0          0         0
         席
                                                      日
俞晓虹   监事        现任       女                 50 2017 年                   0             0            0          0         0
                                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                         01 月 23
                                                         日
                                                         2016 年
吴福民    职工监事 现任         男                    57 03 月 10                            0       0          0      0        0
                                                         日
                                                         2016 年
向平原    总经理      现任      男                    52 03 月 11                            0       0          0      0        0
                                                         日
                                                         2016 年
卢建华    副总经理 现任         男                    55 03 月 11                            0       0          0      0        0
                                                         日
                                                         2013 年
解立军    副总经理 现任         男                    55 12 月 10                            0       0          0      0        0
                                                         日
                                                         2013 年
邓基柱    副总经理 现任         男                    49 12 月 10                            0       0          0      0        0
                                                         日
                                                         2017 年
曹雁      副总经理 现任         男                    47 01 月 23                            0       0          0      0        0
                                                         日
          总会计                                         2013 年
杨灯富    师、董事 现任         男                    55 12 月 10                            0       0          0      0        0
          会秘书                                         日
                                                         2013 年      2017 年
施飞      董事        离任      男                    56 12 月 10 01 月 23                   0       0          0      0        0
                                                         日           日
                                                         2014 年      2017 年
卢建华    董事        离任      男                    56 09 月 17 01 月 23                   0       0          0      0        0
                                                         日           日
                                                         2013 年      2017 年
          监事会主
孙小军                离任      男                    53 12 月 10 01 月 23                   0       0          0      0        0
          席
                                                         日           日
合计           --          --        --          --           --           --                0       0          0      0        0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务          类型                     日期                                  原因
                                                         2017 年 01 月 23
施飞                董事             任期满离任                                 任期满换届
                                                         日
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                             2017 年 01 月 23
卢建华         董事           任期满离任                        任期满换届
                                             日
                                             2017 年 01 月 23
孙小军         监事会主席     任期满离任                        任期满换届
                                             日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
一、董事
熊俊，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。现任南京港（集团）有限公司投资管理
部部长、江苏南京港投资管理有限公司总经理。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、
副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长。
杨联宏，男，1964年4月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，EMBA硕士学位，高级经济师。现任南京港（集团）有限
公司副总经理、党委委员。曾任南京港务管理局第一港务公司经理办公室秘书、办公室副主任，南京港务管理局团委副书记、
团委书记，南京港务管理局第四港务公司党委书记，南京港务管理局第一港务公司经理，南京港口集团公司总经理助理兼第
一、四港务公司经理，南京港口集团公司副总经理、党委委员。
向平原，男，1966年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司总经理兼党委副书记。
曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服务中心办公室科员、副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副
科长、办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任。
徐跃宗，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司业务部部长。
曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有
限公司党委书记、副总经理，南京港股份有限公司总经理，南京港（集团）有限公司办公室主任。
唐文，女，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任江苏省港口集团有限公司营运安全部部长。曾任南京国
际集装箱装卸有限公司商务部经理，南京港（集团）有限公司业务部副部长、总调副主任，南京港龙潭集装箱有限公司副总
经理、总经理、党委书记。
金存樑，男，1960年3月出生，中国国籍，中共党员，在职大专学历，高级经济师。现任上海国际港务（集团）股份有限公
司生产业务部总经理。曾任上海外轮理货分公司张华浜办事处副主任、主任，上海外轮理货分公司经理助理，上海外轮理货
分公司副经理，上海外轮理货有限公司党委委员、副总经理，上海外轮理货有限公司党委委员、董事、总经理。
冯巧根，男，中国国籍，1961年2月出生，经济学博士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师。曾担任浙
江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，浙江工商大学会计学院教授、副院长，九州大学经济学部访问教授，主
要研究方向为管理会计、财务管理。目前，兼任金陵药业、和南京高科和长青股份独立董事。
戴克勤，男，中国国籍，1958年3月出生，研究生学历，高级经济师、律师。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问。
长期从事法律事务工作，熟悉民法、商法、经济法，有丰富的案例经验，曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子
信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、
行政总监、总法律顾问。目前，兼任南京公用、华东科技独立董事。
徐志坚，男，中国国籍，1964年3月出生，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、
南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，南京大学工商管
理系主任。目前，担任洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司独立董事。
二、监事
陈建昌，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。
曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长，南京长江油运公司新加坡公司财务经理，南京长江油运公司财务处处长，
南京长江油运公司实业总公司总会计师，长航油运股份有限公司财务部总经理，南京长江油运公司副总会计师、总会计师。
俞晓虹，女，1968年6月出生，中国国籍，群众，在职大学学历，会计师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司长江港
口物流有限公司财务部经理。曾任上海港宝山集装箱装卸公司财务科主办会计，上海集装箱码头有限公司财务部成本主任。
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
吴福民，男，1961年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委
书记。曾任南京港务管理局工会副主任科员、工会文体部副部长、工会文体部部长，南京港客运总站副站长，南京港生活服
务中心副主任，南京港第四港务公司党委副书记兼纪委书记。
三、高级管理人员
向平原，同前。
卢建华，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。现任南京港股份有限公司党委书记兼副总经
理。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党
支部书记，南京港（集团）有限公司工程技术部部长。
解立军，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南
京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港
务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理。
邓基柱，男，1969年1月出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任
南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天
宇码头有限公司技术部部长。
曹雁，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，在职大学本科学历，助理经济师。现任南京港股份有限公司副总经理、
南京龙潭集装箱码头有限公司副总经理。曾任上海外轮理货有限公司生产业务部调度员、调度室主任，上海外轮理货有限公
司总经理事务部副经理，上海外轮理货有限公司总经理事务部经理，上海外轮理货有限公司总经理助理。
杨灯富，男，1963年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会
秘书。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南
京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在股东单位                                      在股东单位是否
任职人员姓名                股东单位名称                          任期起始日期      任期终止日期
                                                    担任的职务                                       领取报酬津贴
                                                    投资管理部 2015 年 03 月
熊俊           南京港（集团）有限公司                                                               是
                                                    部长          01 日
杨联宏         南京港（集团）有限公司               副总经理                                        是
                                                                  2016 年 03 月
徐跃宗         南京港（集团）有限公司               业务部部长                                      是
                                                                  12 日
                                                    副总经理、总 2014 年 04 月
陈建昌         南京港（集团）有限公司                                                               是
                                                    会计师        25 日
在股东单位任
               无。
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                     在其他单位                                      在其他单位是否
任职人员姓名                其他单位名称                           任期起始日期      任期终止日期
                                                     担任的职务                                          领取报酬津贴
向平原           南京港清江码头有限公司             董事                                             否
                                                    生产业务部
金存樑           上海国际港务（集团）股份有限公司                                                    是
                                                    总经理
唐文             江苏省港口集团有限公司             营运安全部                                       是
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                      部长
冯巧根         南京大学商学院                         教授                                          是
冯巧根         金陵药业、南京高科、长青股份           独立董事                                      是
                                                      党委委员、总
戴克勤         三胞集团有限公司                                                                     是
                                                      法律顾问
戴克勤         南京公用、华东科技                     独立董事                                      是
徐志坚         南京大学商学院                         教授                                          是
徐志坚         洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司 独立董事                                        是
               上海国际港务（集团）股份有限公司长江
俞晓虹                                                财务部经理                                    是
               港口物流有限公司
卢建华         南京港清江码头有限公司                 董事                                          否
               南京惠洋码头有限公司、南京港江北石化
解立军                                                董事                                          否
               码头有限公司
邓基柱         扬州奥克石化仓储有限公司               董事                                          否
杨灯富         扬州奥克石化仓储有限公司               监事                                          否
杨灯富         中化扬州石化码头仓储有限公司           财务总监                                      否
在其他单位任
               无。
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：公司制订了《公司经营者年薪管理办法》，对公司董事、监事及高级管理人
员的报酬的决策由薪酬与考核委员会根据该办法进行考核报董事会及股东大会通过后执行。
确定依据为：根据《公司经营者年薪管理办法》和当年公司经营业绩完成情况由公司薪酬与考核委员会考核确定。
实际支付情况为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。每个年度终了进行年度考核发
放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位：万元
                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务         性别          年龄             任职状态
                                                                                      前报酬总额         方获取报酬
熊俊                董事长         男                            47 现任                           0是
杨联宏              董事           男                            54 现任                           0是
向平原              董事、总经理   男                            52 现任                      43.49 否
徐跃宗              董事           男                            56 现任                           0是
唐文                董事           女                            50 现任                           0是
                                                                              南京港股份有限公司 2017 年年度报告
金存樑              董事             男                     58 现任                              0是
冯巧根              独立董事         男                     57 现任                              6否
戴克勤              独立董事         男                     60 现任                              6否
徐志坚              独立董事         男                     54 现任                              6否
陈建昌              监事会主席       男                     57 现任                              0是
俞晓虹              监事             女                     50 现任                              0是
吴福民              职工监事         男                     57 现任                       32.79 否
卢建华              副总经理         男                     55 现任                       41.99 否
解立军              副总经理         男                     55 现任                       34.72 否
邓基柱              副总经理         男                     49 现任                       34.72 否
曹雁                副总经理         男                     47 现任                             30 否
                    总会计师、董事
杨灯富                               男                     55 现任                       32.02 否
                    会秘书
施飞                董事             男                     56 离任                              0是
卢建华              董事             男                     56 离任                              0否
孙小军              监事会主席       男                     53 离任                              0是
合计                         --           --         --               --                 267.73         --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）                                                                                     1,141
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                                 1,141
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                           专业构成类别                                    专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
合计                                                                                                  1,141
                                                 教育程度
教育程度类别                                         数量（人）
硕士
本科
大专
高中/职高
中专
初中及以下
合计                                                                                                  1,141
2、薪酬政策
员工工资由基础工资、辅助工资、岗位工资和绩效工资四部分构成。
基础工资标准依据员工的工龄、文化程度和技术职称（或技能等级）等情况，按照《南京港股份有限公司在岗员工基础工资
标准表》进行确定。
辅助工资包括：油区津贴、化工津贴、水上作业伙食津贴、行车津贴、司炉津贴、安全津贴、加班工资、夜餐津贴、民族津
贴、租金补助和船岸差。按照《南京港股份有限公司在岗员工辅助工资标准表》进行确定。
岗位工资设11个级别共27个档次，按照《南京港股份有限公司在岗员工岗位工资标准表》确定。岗位工资：岗位工资基数×
岗位工资系数。
绩效工资是根据员工岗位任务完成和目标实现情况给予的奖励性工资。绩效工资：绩效工资基数×绩效工资系数。绩效工资
系数按照《南京港股份有限公司在岗员工绩效工资系数表》对应确定。绩效工资基数由公司经营层根据一个阶段的生产经营
实现情况确定。
3、培训计划
为进一步提升公司管理水平和员工整体素质，增强企业的市场竞争力，促进企业的内部管理和持续发展，确保员工培训工作
的有效实施，更好地为公司的生产经营服务，认真制订了2017年年度培训计划，逐一落实每起培训,提高培训计划兑现率。
按照质量体系要求，每年底对有培训需求的单位填报培训需求征集表，结合公司生产经营的实际需要制定出年度培训计划通
过OA网发布，并督促相关部门按照培训计划进度逐一实施。截止到今年12月份，共实施培训62起。其中，内培42起，外培
20起，共有1228人次参加了各种形式和内容的培训。培训合格率达到了100%，计划兑现率达到了86.3%，基本达到了培训效
果和目的。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                         第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，
不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。
截止本报告期末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。
1、关于股东与股东大会
公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东。
报告期，公司共召开4次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会，均由董事会召集召开，在审议重大关联交易
及担保事项时，股东大会采取了现场投票和网络投票相关结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联股东均回避了
表决，充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从
而保证公司股东大会决议合法有效。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。报告期，公司
董事会、监事会和内部机构独立运作，涉及重大事项由股东大会依法决策，公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，
并承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
3、关于董事和董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、薪酬与
考核、战略三个专门委员会。报告期，公司董事会共召开6次会议，会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》及《董事会工作规则等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依
法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作
用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。
4、关于监事和监事会
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，由公司职工代表大会选举产生，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。
报告期，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出席监事会、股
东大会，列席董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，充分行使了监督职责，
维护公司及股东的权益。
5、关于绩效评价与激励的约束机制
公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制，相关人员的收入与公司经营业绩挂
钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露与透明度
报告期，公司严格按照《信息披露管理制度》，进一步加强内部信息的管理与控制，强化信息披露事务管理，履行信息披露
义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。并指定
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及
时、完整地披露信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。
7、关于相关利益者
公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等各方
利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。
1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、
完整的生产经营系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任
与风险。
2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选
举产生，公司高级管理人员均由公司董事会依照职权进行聘任，公司总经理、副总经理、总会计师兼董事会秘书等高级管理
人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职
务及领取薪酬。
3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、
辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适
应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配
合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，
独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期              披露索引
                                                                                                《南京港股份有限
                                                                                                公司关于 2016 年度
                                                                                                股东大会决议的公
                                                                                                告》（公告编号：
                                                                                                2017-034），刊登在
2016 年度股东大会 年度股东大会                 68.30% 2017 年 05 月 03 日 2017 年 05 月 04 日
                                                                                                2017 年 5 月 4 日《中
                                                                                                国证券报》、 证券时
                                                                                                报》及巨潮资讯网
                                                                                                http://www.cninfo.co
                                                                                                m.cn 上
                                                                                                《南京港股份有限
                                                                                                公司关于 2017 年第
2017 年第一次临时
                    临时股东大会               57.41% 2017 年 01 月 23 日 2017 年 01 月 24 日 一次临时股东大会
股东大会
                                                                                                决议的公告》（公告
                                                                                                编号：2017-011），
                                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                                                    刊登在 2017 年 1 月
                                                                                                    24 日《中国证券
                                                                                                    报》、《证券时报》及
                                                                                                    巨潮资讯网
                                                                                                    http://www.cninfo.co
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                                                                                                    《南京港股份有限
                                                                                                    公司关于 2017 年第
                                                                                                    二次临时股东大会
                                                                                                    决议的公告》（公告
                                                                                                    编号：2017-047），
2017 年第二次临时
                     临时股东大会                    67.69% 2017 年 09 月 11 日 2017 年 09 月 12 日 刊登在 2017 年 9 月
股东大会
                                                                                                    12 日《中国证券
                                                                                                    报》、《证券时报》及
                                                                                                    巨潮资讯网
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                                                                                                    公司关于 2017 年第
                                                                                                    三次临时股东大会
                                                                                                    决议的公告》（公告
                                                                                                    编号：2017-054），
2017 年第三次临时
                     临时股东大会                    67.69% 2017 年 11 月 13 日 2017 年 11 月 14 日 刊登在 2017 年 11
股东大会
                                                                                                    月 14 日《中国证券
                                                                                                    报》、《证券时报》及
                                                                                                    巨潮资讯网
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                      出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数           数                          次数
                                                                                               事会会议
冯巧根                         6             4              2             0              0否
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
戴克勤                      6            4            2             0            0否
徐志坚                      6            4            2             0            0否
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事能按时出席会议，认真听取经营层的汇报，并积极调研公司，深入了解公司经营情况，参与公司重
大事项的决策，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议，得到了公司的采纳。针
对关联交易、对外担保等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡献。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。2017年各专门委员会本着勤
勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门
委员会履职情况如下：
1、审计委员会
公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召开会议，积极履行审计委员会委员职责，在审核
公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事
项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业
意见。（2）关注公司内控制度建设，完成2016年度内部控制自我评价报告。
2、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》的规定，积极履行了职责。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2016年度经营目标与董
事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核
标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。
3、战略与发展委员会
为适应公司发展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，
防范投资风险，保障投资效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》及其他有关规定，设立董事会战略与发展委员会。公司战略与发展委员会按照《董事会战略与发展委员会工作细则》
的要求，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
                                                                              南京港股份有限公司 2017 年年度报告
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司早在成立之初就制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》，并在公司发展过程中对相关制度办法
进行优化，对高级管理人员的考评及激励机制做了明确的规范。董事会按照财务、安全、质量指标、客户满意率等指标来对
公司高级管理人员进行考评与激励。考核与激励主要体现在年度薪酬上，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终
时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2017
年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实
施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的
推动了公司的发展。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 25 日
                                     详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《南
内部控制评价报告全文披露索引
                                     京港股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
                类别                                 财务报告                             非财务报告
                                     财务报告重大缺陷的迹象包括： （1）公
                                     司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
                                                                            （1）严重违犯国家法律、法规；（2）
                                     （2）公司更正已公布的财务报告；（3）注
                                                                            重要业务缺乏制度控制或制度系统性
                                     册会计师发现的却未被公司内部控制识别
                                                                            失效；（3）管理人员或技术技能人员流
                                     的当期财务报告中的重大错报；（4）公司
                                                                            失严重；（4）公司缺乏民主决策程序，
                                     对内部控制的监督无效。
                                                                            如缺乏集体决策程序； （5）内部控制
                                     财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依
定性标准                                                                    评价的结果中对重大或重要缺陷未得
                                     照公认会计准则选择和应用会计政策；
                                                                            到整改； （6）子公司缺乏内部控制建
                                     （2）反舞弊程序和控制措施无效； （3）
                                                                            设，管理散乱。
                                     对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
                                                                            非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                                     立相应的控制机制或没有实施且没有相应
                                                                            务流程有效性的影响程度、发生的可能
                                     的补偿性控制； （4）对于期末财务报告
                                                                            性作判定。
                                     过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
                                     理保证编制的财务报表达到真实、完整的
                                                                              南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                     目标。   财务报告一般缺陷是指除上述重
                                     大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                     一般缺陷 ：利润总额存在错报，错报金额
                                     ＜利润总额 3%；资产总额存在错报，错报
                                     金额＜资产总额 0.5%；营业收入存在错
                                     报，错报金额＜营业收入总额 0.5%。
                                     重要缺陷 ：利润总额存在错报，利润总额
                                     3%≤错报金额＜利润总额 5%；资产总额存 非财务报告内部控制缺陷评价的定量
定量标准                             在错报，资产总额 0.5%≤错报金额＜资产 标准参照财务报告内部控制缺陷评价
                                     总额 1%； 营业收入存在错报，营业收入 的定量标准执行。
                                     总额 0.5%≤错报金额＜营业收入总额 1%。
                                     重大缺陷 ：利润总额存在错报，错报金额
                                     ≥利润总额 5%； 资产总额存在错报，错报
                                     金额≥资产总额 1%；营业收入存在错报，
                                     错报金额≥营业收入总额 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
                                       内部控制审计报告中的审议意见段
                                              内部控制鉴证报告
                                                            天衡专字(2018)00387 号
南京港股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的南京港股份有限公司（以下简称“南京港公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相
关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部
控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南京港公司 2017 年度报告的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京港公司 2017
年报的必备文件，随同其他文件一起报出。
三、管理层的责任
南京港公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017
年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
                                                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证
业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
六、鉴证结论
我们认为，南京港公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与
财务报表相关的有效的内部控制。
内控审计报告披露情况           披露
内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 25 日
                               详见刊登于 2017 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股份
内部控制审计报告全文披露索引
                               有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》
内控审计报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                        第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
                                                                            债券余额（万
     债券名称     债券简称       债券代码        发行日          到期日                         利率     还本付息方式
                                                                                元）
                                                                                                         采用单利按年
                                                                                                         计息，不计复
2012 年南京港                                                                                            利。按年付息、
                                              2013 年 04 月 2018 年 04 月
股份有限公司 12 南港债         112173                                              21,700          6.15% 到期一次还
                                              26 日           25 日
公司债券                                                                                                 本，最后一期
                                                                                                         利息随本金一
                                                                                                         起支付。
公司债券上市或转让的交易
                               深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排               不适用
                               公司于 2017 年 4 月 20 日披露了《南京港股份有限公司“12 南港债”2017 年付息公告》（公告
                               编号：2017-031），“12 南港债”的票面利率为 6.15%，每手“12 南港债”（面值 1,000 元）派
报告期内公司债券的付息兑       发利息为人民币：61.50 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利
付情况                         息为：49.20 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.35
                               元）。 债权登记日（最后交易日）为 2017 年 4 月 25 日，除息日为 2017 年 4 月 26 日，付息
                               日为 2017 年 4 月 26 日。
                               根据《南京港股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》的规定，公司有权决定
                               是否在本期债券存续期第三年末上调本期债券后两年的票面利率。本期债券存续期间前三年
公司债券附发行人或投资者       利率为 6.15%；在本期债券存续期的第三年末，公司选择不上调票面利率；债券持有人有权
选择权条款、可交换条款等特 选择在本期第三个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。公司
殊条款的，报告期内相关条款 于 2016 年 4 月 26 日披露了《南京港股份有限公司关于 \"12 南港债\"投资者回售结果的公告》
的执行情况（如适用）。         （公告编号：2016-031），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售
                               申报数据，\"12 南港债\"的回售数量为 280,000 张，回售金额为 28,000,000 元（不含利息），
                               资金于 2016 年 4 月 26 日到账，剩余托管量为 217 万张。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
                                              南京市建邺区
                南京证券股份
名称                           办公地址       江东中路 389 联系人           袁佳、张慧      联系人电话   025- 84552994
                有限公司
                                              号金融城 5 号
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                          楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称         上海新世纪资信评估投资服务有限公司        办公地址      上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
                                     不适用。
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
三、公司债券募集资金使用情况
                                     经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券的
                                     批复》证监许可[2012]1665 号文核准，本公司于 2013 年 4 月 26 日发行公司债
公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                     券，发行总额 2.45 亿元，5 月 7 日完成募集资金验资工作，扣除相关发行费用后
序
                                     实际募得资金 24,059 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的
                                     募集资金款项共计人民币 24,059 万元，全部用于归还银行贷款。
年末余额（万元）
募集资金专项账户运作情况             不适用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                     是
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
公司于2017年6月6日在巨潮资讯网披露了《2012年南京港股份有限公司公司债券跟踪评级报告》，经新世纪资信综合评定，
发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内未发生变更。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
不适用。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内债券受托管理人积极履行相关职责，受托管理人南京证券股份有限公司于2017年6月16日在巨潮资讯网上披露了《南
京港股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                     单位：万元
           项目                      2017 年                      2016 年                   同期变动率
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
息税折旧摊销前利润                             37,733.05                 14,716.02                    156.41%
流动比率                                       104.32%                    137.56%                     -33.24%
资产负债率                                       35.79%                      38.39%                    -2.60%
速动比率                                       103.23%                    136.28%                     -33.05%
EBITDA 全部债务比                                22.48%                      8.17%                     14.31%
利息保障倍数                                        3.53                       5.85                   -39.66%
现金利息保障倍数                                    4.45                       5.21                   -14.59%
EBITDA 利息保障倍数                                 5.53                       7.29                   -24.14%
贷款偿还率                                     100.00%                    100.00%                       0.00%
利息偿付率                                     100.00%                    100.00%                       0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，
纳入合并财务报表日期为2016年11月30日。公司合并报表范围扩大。
2017年度,息税折旧摊销前利润为37,733.05万元,较上年同期上涨156.41%主要是2017年度公司合并报表范围扩大,利润总额,
列入财务费用的利息支出,固定资产折旧,无形资产及其他资产摊销均较大幅度增长。
2017年度,公司流动比率为104.32%,较上年同期下降33.24%;速动比率为103.23%,较上年同期下降33.05%,主要是2017年度,公
司流动负债大幅增加。
2017年度,公司利息保障倍数为3.53,较上年同期下降39.66%,主要是2017年公司利润总额较大幅度增长,息税前利润增加,计入
财务费用的利息支出大幅度增加,且增幅大于息税前利润。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
（1）根据本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订的银团贷款合同，农业银行南京雨
花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度，用于四期码头工程的建设，贷款期
限为12年，分期偿还本金，该笔银团贷款由南京港集团提供担保。报告期内，偿还该笔银团贷款1.13亿元，尚未偿还贷款余
额6.29亿元。
于2017年12月31日，长期借款中保证借款系分别向农业银行南京雨花台支行借入的浮动利率借款544,100,000元及向南京银
行鸡鸣寺支行借入的浮动利率借款84,900,000元。
（2）公司于2017年1月10日、2017年1月25日向招商银行南京分行借入浮动利率借款3000万元贷款期限1.5年，建设银行南京
鼓楼支行借入浮动利率借款2000万元，贷款期限3年；2017年3月17日向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款3000万元，
贷款期限3年；2017年9月13日向交通银行江苏省分行借入浮动利率借款5600万元，贷款期限2年。
于2017年12月31日，长期借款中信用借款系分别向交通银行江苏省分行借入的浮动利率借款266,000,000元、向建设银行南
京鼓楼支行借入的浮动利率借款80,000,000元及向招商银行南京分行借入的浮动利率借款30,000,000元，固定利率借款
60,000,000元，向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款30,000,000元。
于2017年12月31日，长期借款的加权平均利率为4.84%。
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
不适用。
十二、报告期内发生的重大事项
不适用。
十三、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益（股东权益）变动表和财务报表附注
√ 是 □ 否
公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                       第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                           标准的无保留意见
审计报告签署日期                                       2018 年 04 月 23 日
审计机构名称                                           天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                           天衡审字(2018)00797 号
注册会计师姓名                                         游世秋、倪新浩
                                                审计报告正文
                                           审计报告
                                                         天衡审字(2018)00797号
南京港股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南京港股份有限公司（以下简称南京港公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京港公司2017年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述
了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京港公司，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计
并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计过程中将长期资产（投资性房地产、固定资产、无形
资产）的后续计量确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
（一）事项描述
与长期资产（投资性房地产、固定资产、无形资产）相关的会计政策与估计请参阅第十一节财务报告附注五之15、16、21、
33；与这些报表项目相关的进一步披露请参阅第十一节财务报告附注七18、19、25。
截止2017年12月31日，南京港公司合并财务报表中固定资产的账面价值为223,805.37万元、无形资产的账面价值为128,053.12
万元、投资性房地产的账面价值为26,789.55万元，合计378,648.04万元、占资产总额的80.69%；2017年度成本费用中折旧与
摊销费用为13,657.54 万元，占成本费用总额的29.92%。这些报表项目对财务报表整体的影响重大，南京港公司管理层（以
下简称管理层）需就固定资产、投资性房地产及无形资产的经济利益预期实现方式、预计可使用年限、预计净残值以及是否
存在减值迹象进行估计和判断。因此，我们将长期资产的后续计量确定为关键审计事项。
（二）审计应对
我们在审计过程中采取下列审计程序应对此关键审计事项：
1、了解、评价及测试了南京港公司与长期资产相关的内部控制的设计与执行有效性。
2、了解南京港公司所处的环境，以评价管理层对投资性房地产、固定资产及无形资产的经济利益预期实现方式及其改变的
估计与判断是否恰当；执行分析程序复核管理层对重要的投资性房地产、固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
值以及是否存在减值迹象作出的估计和判断是否合理。
3、对重要资产进行实地监盘和观察，以了解资产的状况及确认资产的存在；检查报告期发生的新增或减少重要资产之经济
业务证据；评价和检查管理层对购建资产之工程项目的整体完工进度、结转固定资产的时点及金额作出判断和估计及其依据；
复核以前年度发生的非同一控制下企业合并交易对价分摊及因报告期资产变动的影响。
4、复核、测试南京港公司针对投资性房地产、固定资产及无形资产的折旧与摊销处理是否遵循了既定会计政策与估计。
基于所实施的审计程序，我们认为管理层针对这些长期资产的后续计量作出的判断和处理可以被我们获取的证据所支持。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括南京港公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南京港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营
假设，除非管理层计划清算南京港公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南京港公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京港公司持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京港公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就南京港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责
指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关
系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中
描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负
面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                         天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                         中国南京
                                                         2018年4月23日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
                                   2017 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                    228,578,201.00                            468,582,768.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     31,793,383.00                              12,856,594.00
    应收账款                                     78,853,210.00                              86,342,612.00
    预付款项                                      2,051,639.00                               1,590,837.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                      6,959,783.00
    应收股利
    其他应收款                                    2,102,540.00                              15,620,258.00
    买入返售金融资产
    存货                                          4,740,832.00                               4,080,344.00
    持有待售的资产                                                                          19,751,314.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                294,708,448.00                                798,995.00
流动资产合计                                    649,788,036.00                            609,623,722.00
                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    151,011,811.00                        135,963,877.00
    投资性房地产                    267,895,518.00                        182,006,052.00
    固定资产                       2,238,053,670.00                     2,264,454,267.00
    在建工程                         32,539,027.00                         21,199,560.00
    工程物资
    固定资产清理                        142,247.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       1,280,531,249.00                     1,403,940,067.00
    开发支出
    商誉                             66,574,137.00                         66,574,137.00
    长期待摊费用                        823,585.00
    递延所得税资产                     3,247,341.00                         8,355,848.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                     4,040,818,585.00                     4,082,493,808.00
资产总计                           4,690,606,621.00                     4,692,117,530.00
流动负债：
    短期借款                                                               30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         19,404,454.00                         18,979,452.00
    预收款项                            324,826.00                           166,316.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
    应付职工薪酬               27,753,332.00                         25,310,587.00
    应交税费                   14,878,029.00                         20,881,219.00
    应付利息                   10,753,625.00                         10,759,346.00
    应付股利                   64,479,419.00                        168,770,268.00
    其他应付款                 53,669,812.00                         53,290,063.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    431,635,826.00                        113,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  622,899,323.00                        441,157,251.00
非流动负债：
    长期借款                  880,000,000.00                        959,000,000.00
    应付债券                                                        215,648,400.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     1,000,000.00                         2,000,000.00
    递延收益                   79,456,631.00                         83,698,895.00
    递延所得税负债             95,186,836.00                         99,730,458.00
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,055,643,467.00                     1,360,077,753.00
负债合计                     1,678,542,790.00                     1,801,235,004.00
所有者权益：
    股本                      372,282,154.00                        372,282,154.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,650,355,946.00                     1,650,355,946.00
    减：库存股
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                              61,970,654.00                           57,449,262.00
    一般风险准备
    未分配利润                                           328,965,315.00                          234,602,850.00
归属于母公司所有者权益合计                              2,413,574,069.00                        2,314,690,212.00
    少数股东权益                                         598,489,762.00                          576,192,314.00
所有者权益合计                                          3,012,063,831.00                        2,890,882,526.00
负债和所有者权益总计                                    4,690,606,621.00                        4,692,117,530.00
法定代表人：熊俊                   主管会计工作负责人：向平原                        会计机构负责人：杨灯富
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             121,103,487.00                          370,110,709.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              25,980,225.00                           11,543,394.00
    应收账款                                                3,308,238.00                            9,408,488.00
    预付款项                                                1,234,185.00                             955,949.00
    应收利息                                                6,959,783.00
    应收股利                                              24,925,000.00                           58,514,327.00
    其他应收款                                              5,227,094.00                            9,998,626.00
    存货                                                    1,678,283.00                            1,756,787.00
    持有待售的资产                                                                                19,751,314.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         290,293,486.00                              768,385.00
流动资产合计                                             480,709,781.00                          482,807,979.00
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                            14,936,740.00
                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
    长期股权投资                   1,869,048,624.00                     1,854,000,690.00
    投资性房地产
    固定资产                        271,862,193.00                        254,924,355.00
    在建工程                         12,730,708.00                         18,361,890.00
    工程物资
    固定资产清理                        142,247.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           2,013,276.00                         2,064,563.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       48,188.00                             25,415.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,170,781,976.00                     2,129,376,913.00
资产总计                           2,651,491,757.00                     2,612,184,892.00
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           9,948,066.00                        10,066,637.00
    预收款项                            324,826.00                           166,316.00
    应付职工薪酬                     16,334,394.00                         13,694,606.00
    应交税费                           2,759,803.00                         3,526,591.00
    应付利息                           9,133,929.00                         9,133,928.00
    应付股利
    其他应付款                       16,032,304.00                         13,151,821.00
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          216,635,826.00
    其他流动负债
流动负债合计                        271,169,148.00                         49,739,899.00
非流动负债：
                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
    长期借款
    应付债券                                                                215,648,400.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         79,456,631.00                           83,698,895.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                       79,456,631.00                          299,347,295.00
负债合计                         350,625,779.00                             349,087,194.00
所有者权益：
    股本                         372,282,154.00                             372,282,154.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                    1,665,349,920.00                        1,665,349,920.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                         61,970,654.00                           57,449,262.00
    未分配利润                   201,263,250.00                             168,016,362.00
所有者权益合计                  2,300,865,978.00                        2,263,097,698.00
负债和所有者权益总计            2,651,491,757.00                        2,612,184,892.00
3、合并利润表
                                                                                  单位：元
                 项目   本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                       677,836,191.00                         222,737,743.00
    其中：营业收入                   677,836,191.00                         222,737,743.00
           利息收入
           已赚保费
                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                           538,498,319.00                      187,925,839.00
    其中：营业成本                       341,954,849.00                       114,395,021.00
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   15,869,060.00                         2,636,292.00
             销售费用
             管理费用                    114,472,091.00                        53,055,049.00
             财务费用                     66,262,457.00                        19,616,730.00
             资产减值损失                    -60,138.00                        -1,777,253.00
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                          25,866,780.00                        60,629,835.00
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                          15,047,934.00                        17,500,313.00
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                          5,063,294.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       170,267,946.00                        95,441,739.00
    加：营业外收入                         3,365,303.00                         4,735,825.00
    减：营业外支出                         1,142,610.00                         2,366,114.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   172,490,639.00                        97,811,450.00
    减：所得税费用                        42,152,483.00                         8,696,504.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       130,338,156.00                        89,114,946.00
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         130,338,156.00                        84,611,324.00
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           106,329,500.00                        84,611,324.00
                                                                              南京港股份有限公司 2017 年年度报告
    少数股东损益                                             24,008,656.00                          4,503,622.00
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            130,338,156.00                         89,114,946.00
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            106,329,500.00                         84,611,324.00
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             24,008,656.00                          4,503,622.00
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.2856                              0.3364
    （二）稀释每股收益                                               0.2856                              0.3364
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：熊俊                        主管会计工作负责人：向平原                      会计机构负责人：杨灯富
                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
4、母公司利润表
                                                                                                 单位：元
                   项目                本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                        178,915,019.00                         170,211,934.00
    减：营业成本                                     94,479,979.00                          95,147,835.00
         税金及附加                                    980,779.00                            1,795,558.00
         销售费用
         管理费用                                    52,452,838.00                          45,736,220.00
         财务费用                                    13,278,252.00                          14,794,143.00
         资产减值损失                                    91,092.00                          -1,636,050.00
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                     30,967,708.00                          17,500,313.00
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                     15,047,934.00                          17,500,313.00
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益                                     4,559,007.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   53,158,794.00                          31,874,541.00
    加：营业外收入                                     947,123.00                            4,725,825.00
    减：营业外支出                                       16,278.00                            324,603.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                     54,089,639.00                          36,275,763.00
列）
    减：所得税费用                                    8,875,716.00                           4,320,910.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   45,213,923.00                          31,954,853.00
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                                     45,213,923.00                          31,954,853.00
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
                                                                    南京港股份有限公司 2017 年年度报告
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                    45,213,923.00                          31,954,853.00
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                  646,822,615.00                         225,687,645.00
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                         128,523.00
     收到其他与经营活动有关的现金    41,295,979.00                        12,726,937.00
经营活动现金流入小计                688,118,594.00                       238,543,105.00
     购买商品、接受劳务支付的现金   149,312,507.00                        44,271,617.00
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                    157,990,654.00                        83,007,700.00
金
     支付的各项税费                  88,482,185.00                        13,832,188.00
     支付其他与经营活动有关的现金    34,200,360.00                        21,239,696.00
经营活动现金流出小计                429,985,706.00                       162,351,201.00
经营活动产生的现金流量净额          258,132,888.00                        76,191,904.00
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             230,500,023.00
     取得投资收益收到的现金           3,110,354.00                        16,725,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       613,499.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     发行股份购买资产收到的现金                                          117,997,540.00
投资活动现金流入小计                234,223,876.00                       134,722,540.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     44,723,839.00                        61,447,012.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 500,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                544,723,839.00                        61,447,012.00
                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额                   -310,499,963.00                             73,275,528.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                                 319,967,490.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          136,000,000.00                          30,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                             136,000,000.00                         349,967,490.00
     偿还债务支付的现金                          143,000,000.00                          68,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 180,730,402.00                          33,298,220.00
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                             323,730,402.00                         101,298,220.00
筹资活动产生的现金流量净额                   -187,730,402.00                            248,669,270.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      92,910.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -240,004,567.00                            398,136,702.00
     加：期初现金及现金等价物余额                468,582,768.00                          70,446,066.00
六、期末现金及现金等价物余额                     228,578,201.00                         468,582,768.00
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                171,941,587.00                         150,468,183.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                  7,387,721.00                           2,482,810.00
经营活动现金流入小计                             179,329,308.00                         152,950,993.00
     购买商品、接受劳务支付的现金                 39,198,945.00                          29,709,675.00
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  81,832,748.00                          73,169,899.00
金
     支付的各项税费                               15,397,451.00                           9,019,624.00
                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
    支付其他与经营活动有关的现金    12,763,963.00                         14,496,471.00
经营活动现金流出小计               149,193,107.00                        126,395,669.00
经营活动产生的现金流量净额          30,136,201.00                         26,555,324.00
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金             230,500,023.00
    取得投资收益收到的现金          41,800,609.00                         16,725,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        50,931.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计               272,351,563.00                         16,725,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    15,957,259.00                          9,931,403.00
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 500,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    14,936,740.00
投资活动现金流出小计               530,893,999.00                          9,931,403.00
投资活动产生的现金流量净额         -258,542,436.00                         6,793,597.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                   319,967,490.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                     319,967,490.00
    偿还债务支付的现金                                                    28,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    20,791,143.00                         19,984,940.00
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                20,791,143.00                         47,984,940.00
筹资活动产生的现金流量净额          -20,791,143.00                       271,982,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       190,156.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -249,007,222.00                       305,331,471.00
    加：期初现金及现金等价物余额   370,110,709.00                         64,779,238.00
                                                                                         南京港股份有限公司 2017 年年度报告
六、期末现金及现金等价物余额                                        121,103,487.00                               370,110,709.00
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                          单位：元
                                                                      本期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                     股本     优先 永续                                                                         东权益
                                          其他    积        存股   合收益    备       积       险准备    利润               计
                              股    债
                     372,28                      1,650,3                                                                  2,890,8
                                                                                     57,449,            234,602 576,192
一、上年期末余额 2,154.                          55,946.                                                                  82,526.
                                                                                     262.00             ,850.00 ,314.00
                        00                             00
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     372,28                      1,650,3                                                                  2,890,8
                                                                                     57,449,            234,602 576,192
二、本年期初余额 2,154.                          55,946.                                                                  82,526.
                                                                                     262.00             ,850.00 ,314.00
                        00                             00
三、本期增减变动
                                                                                     4,521,3            94,362, 22,297, 121,181
金额（减少以“－”
                                                                                      92.00              465.00 448.00 ,305.00
号填列）
（一）综合收益总                                                                                        106,329 24,008, 130,338
额                                                                                                      ,500.00 656.00 ,156.00
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                                 4,521,3            -11,967, -1,711,2 -9,156,8
（三）利润分配
                                                                                  92.00              035.00     08.00     51.00
                                                                                 4,521,3            -4,521,3
1．提取盈余公积
                                                                                  92.00               92.00
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                     -7,445,6 -1,711,2 -9,156,8
股东）的分配                                                                                          43.00     08.00     51.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   372,28                      1,650,3                                                                  3,012,0
                                                                                 61,970,            328,965 598,489
四、本期期末余额 2,154.                        55,946.                                                                  63,831.
                                                                                 654.00             ,315.00 ,762.00
                      00                              00
上期金额
                                                                                                                        单位：元
                                                                     上期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                  其他权益工具                                                                      少数股
                                               资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                   股本                                                                                        东权益
                            优先 永续                                                                                     计
                                        其他     积        存股   合收益    备    积       险准备    利润
                            股    债
                   245,87
                                               208,727                           54,253,            158,104 21,988, 688,946
一、上年期末余额 2,000.
                                               ,855.00                           777.00             ,451.00 006.00 ,089.00
    加：会计政策
变更
                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    245,87
                             208,727   54,253,        158,104 21,988, 688,946
二、本年期初余额 2,000.
                             ,855.00   777.00         ,451.00 006.00 ,089.00
三、本期增减变动 126,41      1,441,6                                       2,201,9
                                       3,195,4        76,498, 554,204
金额（减少以“－” 0,154.    28,091.                                       36,437.
                                        85.00          399.00 ,308.00
号填列）               00        00
（一）综合收益总                                      84,611, 4,503,6 89,114,
额                                                     324.00      22.00 946.00
                    126,41   1,456,6                                       2,132,7
（二）所有者投入                                                 549,700
                    0,154.   22,065.                                       32,905.
和减少资本                                                       ,686.00
                       00        00
                    126,41   1,456,6                                       1,583,0
1．股东投入的普
                    0,154.   22,065.                                       32,219.
通股
                       00        00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                                                 549,700 549,700
4．其他
                                                                 ,686.00 ,686.00
                                       3,195,4        -8,112,9             -4,917,4
（三）利润分配
                                        85.00           25.00                40.00
                                       3,195,4        -3,195,4
1．提取盈余公积
                                        85.00           85.00
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                       -4,917,4             -4,917,4
股东）的分配                                            40.00                40.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
                                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                -14,993,                                                                  -14,993,
（六）其他
                                                   974.00                                                                  974.00
                     372,28                        1,650,3                                                                 2,890,8
                                                                                         57,449,        234,602 576,192
四、本期期末余额 2,154.                            55,946.                                                                 82,526.
                                                                                         262.00         ,850.00 ,314.00
                         00                            00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                          单位：元
                                                                           本期
       项目                         其他权益工具                       减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股      收益                          利润      益合计
                     372,282,                            1,665,349                                  57,449,26 168,016 2,263,097
一、上年期末余额
                      154.00                                 ,920.00                                     2.00 ,362.00      ,698.00
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     372,282,                            1,665,349                                  57,449,26 168,016 2,263,097
二、本年期初余额
                      154.00                                 ,920.00                                     2.00 ,362.00      ,698.00
三、本期增减变动
                                                                                                    4,521,392 33,246, 37,768,28
金额（减少以“－”
                                                                                                          .00   888.00       0.00
号填列）
（一）综合收益总                                                                                                45,213, 45,213,92
额                                                                                                              923.00       3.00
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
                                                                                       南京港股份有限公司 2017 年年度报告
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                               4,521,392 -11,967, -7,445,64
（三）利润分配
                                                                                                     .00    035.00      3.00
                                                                                               4,521,392 -4,521,3
1．提取盈余公积
                                                                                                     .00     92.00
2．对所有者（或                                                                                            -7,445,6 -7,445,64
股东）的分配                                                                                                 43.00      3.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    372,282,                          1,665,349                                61,970,65 201,263 2,300,865
四、本期期末余额
                     154.00                             ,920.00                                     4.00 ,250.00      ,978.00
上期金额
                                                                                                                     单位：元
                                                                      上期
       项目                        其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润     益合计
                    245,872,                          208,727,8                                54,253,77 144,174 653,028,0
一、上年期末余额
                     000.00                              55.00                                      7.00 ,434.00       66.00
     加：会计政策
                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
变更
           前期差
错更正
           其他
                     245,872,   208,727,8          54,253,77 144,174 653,028,0
二、本年期初余额
                      000.00       55.00                7.00 ,434.00        66.00
三、本期增减变动
                     126,410,   1,456,622          3,195,485 23,841, 1,610,069
金额（减少以“－”
                      154.00      ,065.00                .00    928.00     ,632.00
号填列）
（一）综合收益总                                               31,954, 31,954,85
额                                                              853.00        3.00
（二）所有者投入 126,410,       1,456,622                                1,583,032
和减少资本            154.00      ,065.00                                  ,219.00
1．股东投入的普 126,410,        1,456,622                                1,583,032
通股                  154.00      ,065.00                                  ,219.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                   3,195,485 -8,112,9 -4,917,44
（三）利润分配
                                                         .00     25.00        0.00
                                                   3,195,485 -3,195,4
1．提取盈余公积
                                                         .00     85.00
2．对所有者（或                                                -4,917,4 -4,917,44
股东）的分配                                                     40.00        0.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   372,282,                      1,665,349                           57,449,26 168,016 2,263,097
四、本期期末余额
                    154.00                         ,920.00                                2.00 ,362.00   ,698.00
三、公司基本情况
南京港股份有限公司(以下简称“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898号文批准，由南
京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武
汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司共同发起设立的股份有限公司，于2001年9月21日正式成立。
根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005] 6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，本公
司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作，并在深圳证券交易所上市交易。
根据2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理
局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)
有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。
经本公司第五届董事会2016年第一次会议决议、本公司第五届董事会2016年第四次会议决议以及本公司2016年第二次临时股
东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京港(集团)有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2846号)核准，本公司向南京港集团发行65,533,408股、向上海国际港务(集团)股份有
限公司(以下简称“上港集团”)发行38,268,930股普通股股份，发行价格为12.16元，购买南京港集团和上港集团合计持有的南
京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)54.71%的股权(以龙集公司于2015年11月30日54.71%股权的评估价值，人民
币1,262,236,441元为交易对价)。公司向特定投资者非公开发行22,607,816股A股股票，每股发行价格为人民币14.84元。
本公司企业法人统一社会信用代码为91320000730726583G号，法定代表人熊俊；注册住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢
1101 室。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为港口开发与建设；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配
件销售；提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交
换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
本财务报表于本公司董事会2018年4月23日批准报出。
本集团截止2017年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共4户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权
益”；报告期内合并范围无变更，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、
应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预
见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2017年12月31日止的财务报表。
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产
摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。关于管理层所作出的重大
会计判断和估计的说明，请参阅附注五33之描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团/公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
2017年1月1日至2017年12月31日。
4、记账本位币
记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企
业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财
务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面
值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际
取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日
与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，
分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取
得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值
与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的差额，计入当期损益。
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值
进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及
其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新
计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单
位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于
合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实
施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公
允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的
财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部
交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权
益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新
计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其
他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资
的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易
的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净
资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方
法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他
项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表
折算差额，在其他综合收益中列示。
10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可
供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当
期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损
失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止
确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工
具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该
金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损
益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征
的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合
中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后
发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值
下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生
的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的金融负债主要为
其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入
当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具
存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业
协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公
司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上
相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                     期末余额在 100 万元以上的应收账款及其他应收款。
                                                     根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                     额进行计提。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                       坏账准备计提方法
组合 1                                               其他方法
组合 2                                               账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                     应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                               2.00%                                2.00%
1－2 年                                                           5.00%                                5.00%
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
2－3 年                                                            20.00%                              20.00%
3 年以上
3－4 年                                                            50.00%                              50.00%
4－5 年                                                            80.00%                              80.00%
5 年以上                                                         100.00%                               100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                      应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
组合 1                                                             0.00%                                0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                        存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回
单项计提坏账准备的理由
                                                        款项。
                                                        应根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的
坏账准备的计提方法
                                                        差额进行计提。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）公司存货包括燃料、备品备件等。
（2）存货发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失
的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价
较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）公司存货盘存采用永续盘存制。
13、持有待售资产
本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定
要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，
将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
产减值准备。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是
否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否
向被投资单位提供关键技术资料。
②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参
与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面
价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支
付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的
股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资
时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，
处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权
投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值
变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价
值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初
始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相
应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，
对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财
务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权
益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，
恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本
公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资
因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实
施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能
对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，
其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，
在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预
计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
             类别                预计使用寿命           预计净残值率              年折旧率
房屋及建筑物            20-50年                  5%                       1.90%至4.75%
土地使用权              50年                     -                        2.00%
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 本集团至少在
每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）折旧方法
           类别             折旧方法                 折旧年限            残值率              年折旧率
房屋及建筑物         年限平均法            16 至 40 年          4%至 5%               2.38%至 6.00%
港务设施             年限平均法            4.5 至 50 年         4%至 5%               1.9%至 21.33%
库场设施             年限平均法            7.5 至 32 年         4%至 5%               2.97%至 12.80%
装卸及输送设备       年限平均法            5-25 年              4%至 5%               3.8%至 19.2%
机器设备             年限平均法            2 至 26 年           4%至 5%               3.65%至 48%
车辆                 年限平均法            8 至 10 年           5%                    9.5%至 11.88%
通讯与导航设备       年限平均法            5 至 26 年           4%至 5%               3.65%至 19.2%
其他设备             年限平均法            5 至 32 年           4%至 5%               2.97%至 19.2%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本
化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经
开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个
月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后
发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费
用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资
本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算
确定。
19、生物资产
不适用。
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
20、油气资产
不适用。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有
证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：
                     类别                                    使用寿命
土地使用权                                                     50年
软件技术                                                       5年
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成
果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 固定资产、 在建工程、 无形资产等长期资产是否存在
减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于
每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资
产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对
资产使用或者处置的决策方式等。
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资
产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账
面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）
和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值
全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经
费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中,非
货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再
承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离
职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基
数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休
员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团在下列两者孰
早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的
辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
25、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以
权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成
等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法
计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价
值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的
公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，
在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每
个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或
费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得
服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公
允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消
了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的
金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其
作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商
品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商
品收入。
（2）提供劳务收入
收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。 收入按扣除销售折让
等的净额列示。与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确
认标准时，确认相关的收入：
主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服
务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府
补助，直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当
将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规
定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，
不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的
资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税
资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该
暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见
的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当
期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付
款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长
期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本集团
管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本集团能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一
个经营分部。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                   审批程序                               备注
                                                                       公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助
                                                                       采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1
财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业                                  日至本准则施行日之间新增的政府补助
会计准则第 16 号—政府补助》（财会                                     根据本准则进行调整。对本年度财务报
〔2017〕15 号）                                                        表累计影响为：“其他收益”科目增加
                                                                       5,063,294 元，“营业外收入”科目减少
                                                                       5,063,294 元
财政部 2017 年发布的《企业会计准则第
42 号——持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，
采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计
准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新
增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企
业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，
对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营
净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。
本集团按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计
准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
 会计估计变更的内容和原因             审批程序                  开始适用的时点                     备注
鉴于目前公司的经营环境和市
场状况，为防范经营风险，更                                                             内容详见公司 2017 年 4 月 11
加客观公正地反映公司的财务 经公司第六届董事会 2017 年                                  日披露的《南京港股份有限公
                                                          2017 年 01 月 01 日
状况、经营成果，本着谨慎性、第二次会议审议通过                                         司关于公司会计估计变更的
客观性原则，公司拟变更应收                                                             公告》（公告编号：2017-026）
款项坏账准备计提会计估计
公司于2017年4月7日召开第六届董事会 2017年第二次会议及第六届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司会计
估计变更的议案》。
公司变更了会计估计，变更前的会计估计：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明公司及其子公司（以下简称“本集团”）将无法按应收
款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币 150000 元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与
之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据如下：
组合1：应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
组合2：油品、化学品、装卸及仓储组合
组合3：集装箱组合
按组合计提坏账准备的计提方法如下：
组合1：实际损失率
组合2：账龄分析法
组合3：账龄分析法
组合2中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：
                    账龄                         应收账款计提比例                其他应收款计提比例
                                                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
三年以内                                                               -                                 -
三年以上                                                            100%                            100%
组合3中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：
                   账龄                        应收账款计提比例                其他应收款计提比例
一年以内                                                            0.5%                            0.5%
一年以上                                                           100%                             100%
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根
据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
（4）本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差
额计入当期损益。
公司变更了会计估计，变更后的会计估计：见附注三、10（应收款项坏账准备）。
     会计估计变更的内容和原因        开始适用的时点       受影响的报表项目名称          影响金额
    应收款项坏账计提的会计估计        2017年1月1日        调增应收账款坏账准备               1,046,320
                                                         调增其他应收款坏账准备                -74,293
                                                           调增递延所得税资产                  243,007
                                                           调增递延所得税费用                 -243,007
                                                            调增资产减值损失                   972,027
                                                                  调减净利润                  -729,020
34、其他
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
（1）固定资产及无形资产的可使用年限和净残值
本集团的管理层就固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资
产及无形资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的行动而出
现重大变动；固定资产及无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产及无形资
产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。
（2）应收款项减值
根据附注三、10中所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如
需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。
（3）在建工程完工进度及建造成本
本集团码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同时由
于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本集团的部分完工工程在尚未整
体完成竣工结算的情况下就交付使用或出售。因此，本集团需在适当时点对工程的整体完工进度、结转固定资产的时点及结
转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些差异将会影响最初
估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。
（4）当期及递延所得税
本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区
的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异，该差异将对作
出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
本集团递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集
                                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
团内各公司取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额存在不确定性，本集团需要作出重大判
断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对
作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                               计税依据                                     税率
                                     应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售
增值税                               额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进 6%，11%，17%
                                     项税后的余额计算）
消费税
城市维护建设税                       应缴纳的流转税额                           7%
企业所得税                           应纳税所得额                               25%
教育费附加                           应缴纳的流转税额                           5%
2、税收优惠
不适用。
3、其他
根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)中的《营
业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自2012年10月1日起，本集团的装卸、储存业务、转供气收入、转供电收入、
箱修收入及其他劳务收入适用增值税，税率为6%、13%及17%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，自2016年5月1日起，本集团的租金收入改为缴纳增值税，
适用的增值税税率为11%。根据财政部、国家税务总局颁布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税[2017]37号），
自2017年7月1日起，本集团原转供气收入增值税率改为11%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                               单位： 元
                 项目                               期末余额                                   期初余额
库存现金                                                          132,057.00                                 132,742.00
银行存款                                                       228,439,840.00                             468,450,026.00
其他货币资金                                                         6,304.00
合计                                                           228,578,201.00                             468,582,768.00
  其中：存放在境外的款项总额
                                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                 单位： 元
                    项目                                 期末余额                                 期初余额
银行承兑票据                                                        31,793,383.00                            12,856,594.00
商业承兑票据
合计                                                                31,793,383.00                            12,856,594.00
（2）期末公司已质押的应收票据
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                 单位： 元
                    项目                             期末终止确认金额                      期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                        30,526,014.00
商业承兑票据
合计                                                                30,526,014.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                 单位： 元
                                          期末余额                                         期初余额
       类别                  账面余额         坏账准备                     账面余额           坏账准备
                                                              账面价值                                         账面价值
                           金额    比例    金额      计提比              金额   比例       金额     计提比例
                                                                                        南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                                       例
单项金额重大并单
                                                                         2,662,5             2,662,510
独计提坏账准备的                                                                     3.00%               100.00%         0.00
                                                                          10.00                    .00
应收账款
按信用风险特征组
                    80,468,8             1,615,65              78,853,21 86,710,             367,469.0             86,342,612.
合计提坏账准备的               100.00%                 2.01%                        97.00%                0.42%
                       60.00                 0.00                   0.00 081.00                     0
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
                    80,468,8             1,615,65              78,853,21 89,372,             3,029,979             86,342,612.
合计                           100.00%                 2.01%                       100.00%                3.39%
                       60.00                 0.00                   0.00 591.00                    .00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                          期末余额
             账龄
                                         应收账款                         坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                  80,259,789.00                        1,605,196.00                         2.00%
1至2年                                              209,071.00                       10,454.00                          5.00%
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计                                          80,468,860.00                        1,615,650.00                         2.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,248,181.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,217,574.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                  单位名称                      收回或转回金额                                      收回方式
                                                                                   公司与韩进海运下游客户达成债权代位
                                                                                   清偿协议，韩进海运所欠龙潭集装箱应
韩进海运(中国）有限公司（“韩进海运”）                             1,217,574.00
                                                                                   收账款由提货公司代位清偿，本年共计
                                                                                   收回代位清偿款 1,217,574 元。
合计                                                                1,217,574.00                       --
（3）本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                            款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质      核销金额              核销原因            履行的核销程序
                                                                                                                 易产生
                                                           海口南青集装箱班
                                                           轮有限公司自 2015
                                                           年 8 月 26 日，已对
                                                           外终止经营超过 2
                                                           年，公司对外申报债 龙潭集装箱管理层
海口南青集装箱班
                      装卸劳务款            1,444,936.00 权，未能收回任何款 审批后，核销该笔应 否
轮有限公司
                                                           项，经公司管理层讨 收账款
                                                           论，公司不存在恢复
                                                           经营及并购重组的
                                                           可能，后续收回无可
                                                           能性。
合计                            --          1,444,936.00              --                   --                      --
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                      往来单位名称                             金额                坏账准备金额     占应收账款总
                                                                                                       额比例
马士基航运有限公司                                                    9,343,377           186,868             11.61%
江苏远洋新世纪货运代理有限公司                                        5,403,094           108,062              6.71%
中国外运长江有限公司集运事业部                                        7,514,615           150,292              9.34%
中艺储运江苏有限责任公司                                              4,418,774            88,375              5.49%
中外运集装箱运输有限公司江苏分公司                                    4,834,072            96,681              6.01%
                             合计                                   31,513,931            630,279             39.16%
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                  单位： 元
                                          期末余额                                         期初余额
           账龄
                                  金额                 比例                     金额                      比例
1 年以内                           2,051,639.00               100.00%            1,491,582.00                      94.00%
1至2年                                                                                 34,700.00                    2.00%
2至3年                                                                                 64,555.00                    4.00%
3 年以上
合计                               2,051,639.00          --                      1,590,837.00                --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                   往来单位名称                       与本集团关系              金额                  比例
南京港华港口能源科技发展有限公司                       燃料供应商                       648,789         31.62%
南京源恒环境研究所有限公司                             劳务提供商                       180,000           8.77%
南京然诺安防设备有限公司                             工程方案供应商                     167,800           8.18%
中建八局安装公司                                       工程供应商                         89,924          4.38%
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司                 燃料供应商                         80,500          3.92%
                         合 计                                                         1,167,013        56.88%
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                  单位： 元
                  项目                               期末余额                                  期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
保本理财产品、结构性存款收益                                     6,959,783.00
合计                                                             6,959,783.00
                                                                                       南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）重要逾期利息
其他说明：
期末无逾期的理财收益。
8、应收股利
（1）应收股利
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                       单位： 元
                                          期末余额                                             期初余额
                         账面余额             坏账准备                      账面余额              坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额       比例       金额                          金额      比例       金额       计提比例
                                                       例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
                     2,265,10              162,565.            2,102,540 15,873,             253,310.0               15,620,258.
合计提坏账准备的                100.00%                7.18%                       100.00%                   2.00%
                         5.00                   00                   .00 568.00                       0
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
                     2,265,10              162,565.            2,102,540 15,873,             253,310.0               15,620,258.
合计                            100.00%                7.18%                       100.00%                   2.00%
                         5.00                   00                   .00 568.00                       0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位： 元
                                                                          期末余额
              账龄
                                          其他应收款                      坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
                                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
1 年以内小计                                1,811,141.00                         36,222.00                        2.00%
1至2年                                        304,981.00                         15,249.00                        5.00%
2至3年                                         23,966.00                          4,793.00                       20.00%
3 年以上
3至4年                                         37,433.00                         18,717.00                       50.00%
4至5年
5 年以上                                       87,584.00                         87,584.00                     100.00%
合计                                        2,265,105.00                     162,565.00                           7.18%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 90,745.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                               单位： 元
                  款项性质                       期末账面余额                                期初账面余额
应收关联方款项                                                      955,860.00                             13,410,083.00
应收员工借款                                                        473,867.00                               322,426.00
其他                                                                835,378.00                              2,141,059.00
合计                                                            2,265,105.00                               15,873,568.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                               单位： 元
                                                                                 占其他应收款期末
       单位名称            款项的性质     期末余额              账龄                                  坏账准备期末余额
                                                                                 余额合计数的比例
南京港清江码头有 联营企业/应收劳务
                                              405,437.00 1 年以内                            17.90%             8,109.00
限公司                费
中化扬州石化码头 联营企业/转供电              357,000.00 1 年以内                            15.76%             7,140.00
                                                                                       南京港股份有限公司 2017 年年度报告
仓储有限公司       费、劳务费
南京港龙潭天宇码 受同一母公司/转供
                                                 193,423.00 1 年以内                            8.54%           3,868.00
头有限公司         电费
南京龙潭物流基地
                   非关联方/转供电费             152,730.00 1 年以内                            6.74%           3,055.00
开发有限公司
王亮               员工/工伤备用金               110,000.00 1 年以内                            4.86%           2,200.00
合计                       --                   1,218,590.00           --                      53.80%          24,372.00
（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                               单位： 元
                                     期末余额                                               期初余额
       项目
                   账面余额          跌价准备          账面价值             账面余额        跌价准备        账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
燃料、备品备件      4,740,832.00                        4,740,832.00        4,080,344.00                     4,080,344.00
合计                4,740,832.00                        4,740,832.00        4,080,344.00                     4,080,344.00
                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）存货跌价准备
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
11、持有待售的资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
                                                                                             单位： 元
                 项目                    期末余额                              期初余额
预交增值税                                                                                  768,385.00
待抵扣进项税额                                        4,708,448.00                           30,610.00
可供出售金融资产（一年内到期的保本
                                                    290,000,000.00
理财产品）
合计                                                294,708,448.00                          798,995.00
                                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
（2）期末重要的持有至到期投资
（3）本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
                                                                                                                  单位： 元
                                                       本期增减变动
被投资单                                权益法下                         宣告发放                                 减值准备
           期初余额                                  其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
   位                  追加投资 减少投资 确认的投                        现金股利              其他               期末余额
                                                     收益调整   变动                  准备
                                         资损益                           或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
           55,423,85                     1,783,366                                                    57,207,21
中化扬州
                1.00                           .00                                                         7.00
清江码头 35,089,82                       9,875,453                                                    44,965,28
                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                   9.00                   .00                                             2.00
           45,450,19                3,389,115                                        48,839,31
扬州奥克
                   7.00                   .00                                             2.00
           135,963,8                15,047,93                                        151,011,8
小计
                  77.00                  4.00                                            11.00
           135,963,8                15,047,93                                        151,011,8
合计
                  77.00                  4.00                                            11.00
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位： 元
           项目           房屋、建筑物          土地使用权         在建工程               合计
一、账面原值
     1.期初余额              105,549,656.00        76,698,965.00                          182,248,621.00
     2.本期增加金额                               106,131,605.00                          106,131,605.00
     （1）外购
     （2）存货\固定资产
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
       （4）无形资产转
                                                  106,131,605.00                          106,131,605.00
入
     3.本期减少金额            4,675,727.00                                                 4,675,727.00
     （1）处置
     （2）其他转出
       （3）转入固定资
                               4,675,727.00                                                 4,675,727.00
产
     4.期末余额              100,873,929.00       182,830,570.00                          283,704,499.00
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额                  111,896.00           130,673.00                             242,569.00
     2.本期增加金额            3,302,068.00        13,509,671.00                           16,811,739.00
     （1）计提或摊销           3,302,068.00         4,819,920.00                            8,121,988.00
        （2）无形资产
                                                    8,689,751.00                            8,689,751.00
转入
     3.本期减少金额            1,245,327.00                                                 1,245,327.00
                                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
      （1）处置
      （2）其他转出
            （3）转入固定
                                          1,245,327.00                                                                            1,245,327.00
资产
      4.期末余额                          2,168,637.00              13,640,344.00                                             15,808,981.00
三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
      （1）计提
      3、本期减少金额
      （1）处置
      （2）其他转出
      4.期末余额
四、账面价值
      1.期末账面价值                     98,705,292.00             169,190,226.00                                         267,895,518.00
      2.期初账面价值                 105,437,760.00                 76,568,292.00                                         182,006,052.00
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                                    单位： 元
               房屋及建筑                                装卸及输送                                 通讯与导航
     项目                     港务设施     库场设施                      机器设备       车辆                       其他设备          合计
                   物                                       设备                                       设备
一、账面原
值：
  1.期初余 301,825,863 1,343,317,0 434,584,099 394,415,429 50,232,174. 10,538,421. 19,374,849. 27,558,149. 2,581,846,0
额                      .00       34.00            .00             .00           00            00             00          00            18.00
  2.本期增 31,180,366. 28,053,485. 30,346,680.                           2,814,703.0 1,151,162.0 32,707,920. 1,184,425.0 128,358,456
                                                          919,715.00
加金额                  00           00            00                               0           0             00              0             .00
                                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
     （1）购                                                          1,595,936.0 1,151,162.0 1,107,123.0 1,184,425.0 5,963,526.0
                             260,777.00                 664,103.00
置                                                                             0            0             0           0
     （2）在                 6,589,970.0 22,204,233.                  1,095,299.0                4,667,435.0               35,646,776.
               834,227.00                               255,612.00
建工程转入                            0           00                           0                          0
     （3）企
业合并增加
               4,675,726.0                                                                                                 4,675,726.0
（4）投资性
                        0
房地产转入
               7,563,341.0 21,202,738. 8,142,447.0                                                                         36,908,526.
（5）其他增
                        0            00            0
加
（6）其他      18,107,072.                                                                       26,933,362.               45,163,902.
                                                                      123,468.00
（类别调               00                                                                                00
整）
  3.本期减                   9,433,950.0 57,551,932. 4,051,506.0                                                           72,257,603.
                                                                      444,450.00 395,047.00 311,990.00         68,728.00
少金额                                0           00             0
     （1）处                                            4,051,506.0                                                        5,271,721.0
                                                                      444,450.00 395,047.00 311,990.00         68,728.00
置或报废                                                         0
                             9,433,950.0 12,388,030.                                                                       21,821,980.
（2）转入在
                                      0           00
建工程
                                          45,163,902.                                                                      45,163,902.
（3）其他                                         00
  4.期末余 333,006,229 1,361,936,5 407,378,847 391,283,638 52,602,427. 11,294,536. 51,770,779. 28,673,846. 2,637,946,8
额                     .00        69.00           .00           .00           00           00            00          00         71.00
二、累计折
旧
  1.期初余 51,165,215. 126,500,299 62,453,042. 13,794,187. 40,010,823. 6,067,466.0 6,193,895.0 11,206,824. 317,391,751
额                     00           .00           00            00            00            0             0          00            .00
  2.本期增 10,999,114. 37,156,639. 17,697,126. 27,716,526. 2,366,393.0                           6,657,605.0 1,299,688.0 104,513,456
                                                                                    620,365.00
加金额                 00            00           00            00             0                          0           0            .00
     （1）计 9,538,766.0 37,156,639. 17,697,126. 27,716,526. 2,299,102.0                         6,158,245.0 1,299,688.0 102,486,457
                                                                                    620,365.00
提                      0            00           00            00             0                          0           0            .00
               1,245,327.0                                                                                                 1,245,327.0
（2）投资性
                        0
房地产转入
               215,021.00                                              67,291.00                 499,360.00                781,672.00
                                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（3）其他
（类别调
整）
  3.本期减                8,900,064.0 9,558,602.0 2,666,327.0                                                    22,012,006.
                                                                  426,672.00 175,517.00 219,532.00   65,292.00
少金额                             0           0             0
     （1）处                                        2,666,327.0                                                  3,553,340.0
                                                                  426,672.00 175,517.00 219,532.00   65,292.00
置或报废                                                     0
                          8,900,064.0 8,776,930.0                                                                17,676,994.
（2）转入在
                                   0           0
建工程
（3）其他
                                       781,672.00                                                                781,672.00
（类别调
整）
  4.期末余 62,164,329. 154,756,874 70,591,566. 38,844,386. 41,950,544. 6,512,314.0 12,631,968. 12,441,220. 399,893,201
额                  00           .00          00            00           00          0         00          00            .00
三、减值准
备
  1.期初余
额
  2.本期增
加金额
     （1）计
提
  3.本期减
少金额
     （1）处
置或报废
  4.期末余
额
四、账面价
值
  1.期末账 300,402,106 1,185,976,9 328,644,834 352,439,252 10,651,883. 4,782,222.0 38,923,790. 16,232,626. 2,238,053,6
面价值              .00        57.00          .00           .00          00          0         00          00         70.00
  2.期初账 250,660,648 1,216,816,7 372,131,057 380,621,242 10,221,351. 4,470,955.0 13,180,954. 16,351,325. 2,264,454,2
面价值              .00        35.00          .00           .00          00          0         00          00         67.00
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                     单位： 元
                  项目                           账面价值                        未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物                                                66,654,007.33 尚在办理中
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                     单位： 元
                                      期末余额                                    期初余额
       项目
                     账面余额         减值准备   账面价值        账面余额         减值准备       账面价值
龙潭四期募投项
目岸桥（双箱吊       7,671,600.00                7,671,600.00
具）
龙潭四期募投项
                     6,747,764.00                6,747,764.00
目场桥
615 码头改造工
                     4,418,450.00                4,418,450.00
程
610\611 码头改
                     3,112,591.00                3,112,591.00     3,035,541.00                    3,035,541.00
造工程
油气回收装置         1,903,715.00                1,903,715.00
西坝港区七期工
                     1,896,643.00                1,896,643.00     1,821,643.00                    1,821,643.00
程
F322 罐大修改造
                     1,412,398.00                1,412,398.00
工程
C211/C212 储罐
                         967,520.00                967,520.00
大修改造
碳钢罐区改造工
                         795,216.00                795,216.00    10,379,866.00                   10,379,866.00
程
龙潭四期出闸道
                         735,849.00                735,849.00
路与快速路连接
                                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
项目
球罐区 SIS 系统         547,659.00                               547,659.00            181,800.00                            181,800.00
610、611、612
码头紧急切断阀          332,632.00                               332,632.00
安装工程
扬农化工管线大
                                                                                       342,170.00                            342,170.00
修工程
生产过程数据监
                                                                                      4,150,985.00                      4,150,985.00
控系统二期
检查桥及职能闸
                                                                                       834,227.00                            834,227.00
口
613 码头囤船大
                                                                                       439,530.00                            439,530.00
修工程
宁港囤 751 大修
                        569,413.00                               569,413.00
改造
新增定量装车工
                                                                                        12,738.00                             12,738.00
艺
其他工程               1,427,577.00                             1,427,577.00             1,060.00                              1,060.00
合计                  32,539,027.00                            32,539,027.00        21,199,560.00                      21,199,560.00
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                              单位： 元
                                           本期转                           工程累                       其中：本
                                                    本期其                                      利息资              本期利
项目名               期初余    本期增      入固定               期末余      计投入     工程进            期利息                资金来
           预算数                                   他减少                                      本化累              息资本
     称                额      加金额      资产金                 额        占预算       度              资本化                  源
                                                     金额                                       计金额               化率
                                             额                              比例                         金额
碳钢罐
           36,460,0 10,379,8 7,387,23               16,971,8 795,216.
区改造
             00.00     66.00      4.00                85.00
工程
生产过
程数据     4,500,00 4,150,98 516,282.               4,667,26
                                                                            100.00%
监控系        0.00      5.00          00                7.00
统二期
610\611
           60,000,0 3,035,54 77,050.0                           3,112,59
码头改                                                                       5.00%
             00.00      1.00           0                            1.00
造工程
西坝港
           2,000,00 1,821,64 75,000.0                           1,896,64
区七期                                                                      95.00%
              0.00      3.00           0                            3.00
工程
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
检查桥
                      834,227.              834,227.
及职能                                                            100.00%
                           00
闸口
613 码头
           870,000. 439,530. 679,741.       1,119,27
囤船大                                                            100.00%
                00         00         00        1.00
修工程
扬农化
工管线     1,560,00 342,170. 826,322.       1,168,49
                                                                  100.00%
大修工         0.00        00         00        2.00
程
龙潭四
期募投
           54,000,0              7,671,60              7,671,60                                      募股资
项目岸                                                            14.00%
             00.00                   0.00                  0.00                                      金
桥（双箱
吊具）
龙潭四
期募投     23,000,0              6,747,76              6,747,76                                      募股资
                                                                  29.00%
项目场       00.00                   4.00                  4.00                                      金
桥
615 码头
           19,900,0              4,418,45              4,418,45
改造工                                                            22.00%
             00.00                   0.00                  0.00
程
油气回     2,800,00              1,903,71              1,903,71
                                                                  68.00%
收装置         0.00                  5.00                  5.00
F322 罐
           4,870,00              1,412,39              1,412,39
大修改                                                            29.00%
               0.00                  8.00                  8.00
造工程
C211/C2
12 储罐    1,200,00              967,520.              967,520.
                                                                  81.00%
大修改         0.00                   00
造
龙潭四
期出闸
道路与     5,000,00              735,849.              735,849.
                                                                  15.00%
快速路         0.00                   00
连接项
目
球罐区                181,800. 365,859.                547,659.
SIS 系统                   00         00
610、                            332,632.              332,632.
611、612                              00
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
码头紧
急切断
阀安装
工程
宁港囤
           650,000.              569,413.              569,413.
751 大修                                                          88.00%
                00                    00
改造
新增定
           1,830,00 12,738.0 1,082,56       1,095,29
量装车                                                            100.00%
               0.00         0        1.00       9.00
工艺
905 趸船
           1,100,00              2,107,07   2,107,07
大修改                                                            100.00%
               0.00                  6.00       7.00
造工程
F511 罐
           380,000.              2,126,72   2,126,72
大修改                                                            100.00%
                00                   8.00       9.00
造工程
C311 大
           940,000.              1,528,74   1,528,74
修改造                                                            100.00%
                00                   5.00       6.00
工程
906 趸船
           1,350,00              2,010,74   2,010,74
大修改                                                            100.00%
               0.00                  7.00       7.00
造工程
611614
码头护     250,000.              184,375.   184,375.
                                                                  100.00%
坡防洪          00                    00         00
墙改造
C511、
C512 储
           1,600,00              1,577,05   1,577,05
罐大修                                                            100.00%
               0.00                  1.00       1.00
改造工
程
其他工                           1,682,12   255,612. 1,427,57
                      1,060.00
程                                   9.00        00        7.00
           224,260, 21,199,5 46,986,2       35,646,7 32,539,0
合计                                                                --      --                               --
            000.00      60.00      41.00      78.00      27.00
注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。
                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（3）本期计提在建工程减值准备情况
21、工程物资
22、固定资产清理
                                                                                                          单位： 元
                     项目                               期末余额                            期初余额
待报废固定资产                                                     142,247.00
合计                                                               142,247.00
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                          单位： 元
         项目               土地使用权         专利权          非专利技术        软件技术              合计
一、账面原值
     1.期初余额             1,405,247,523.00                                       1,668,802.00    1,406,916,325.00
     2.本期增加金
额
         （1）购置
         （2）内部研
发
         （3）企业合
并增加
                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
  3.本期减少金额      106,131,605.00                                                  106,131,605.00
       （1）处置
           （2）转
                      106,131,605.00                                                  106,131,605.00
入投资性房地产
     4.期末余额      1,299,115,918.00                                 1,668,802.00   1,300,784,720.00
二、累计摊销
     1.期初余额          2,945,915.00                                    30,343.00       2,976,258.00
     2.本期增加金
                       25,590,306.00                                    376,658.00     25,966,964.00
额
       （1）计提       25,590,306.00                                    376,658.00     25,966,964.00
     3.本期减少金
                         8,689,751.00                                                    8,689,751.00
额
       （1）处置
           （2）转
                         8,689,751.00                                                    8,689,751.00
入投资性房地产
     4.期末余额        19,846,470.00                                    407,001.00     20,253,471.00
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                     1,279,269,448.00                                 1,261,801.00   1,280,531,249.00
值
     2.期初账面价
                     1,402,301,608.00                                 1,638,459.00   1,403,940,067.00
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
                                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
26、开发支出
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                              单位： 元
被投资单位名称                                本期增加                             本期减少
或形成商誉的事      期初余额                                                                               期末余额
                                    企业合并形成的                         处置
    项
南京港龙潭集装
                    66,574,137.00                                                                         66,574,137.00
箱有限公司
       合计         66,574,137.00                                                                         66,574,137.00
（2）商誉减值准备
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
① 资产组的界定：
龙潭港集装箱：合并日后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将龙潭港集装箱公司视为一个资产组。
② 预计未来现金流：根据龙潭港2017年股权自由现金流及2018年经营预算预测未来5年龙潭港股权自由现金流状况及港口企
业永续增长率。
③ 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现
金流之现值时采用折现率10%。
④ 商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资
产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
28、长期待摊费用
                                                                                                              单位： 元
    项目            期初余额           本期增加金额       本期摊销金额          其他减少金额         期末余额
中控室装修工程                                 1,185,962.00           362,377.00                             823,585.00
合计                                           1,185,962.00           362,377.00                             823,585.00
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                              单位： 元
                                           期末余额                                           期初余额
             项目
                          可抵扣暂时性差异           递延所得税资产        可抵扣暂时性差异          递延所得税资产
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
拆渡成本                         12,681,819.00           3,170,455.00            13,386,364.00           3,346,591.00
已核销坏账损失                                                                    9,592,401.00           2,398,100.00
土地使用权摊销                    5,161,337.00           1,290,334.00             5,161,337.00           1,290,334.00
资产减值准备                      1,778,215.00             444,554.00             3,283,289.00            820,823.00
预计负债                          1,000,000.00             250,000.00             2,000,000.00            500,000.00
合计                             20,621,371.00           5,155,343.00            33,423,391.00           8,355,848.00
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                            单位： 元
                                           期末余额                                      期初余额
           项目
                          应纳税暂时性差异        递延所得税负债        应纳税暂时性差异         递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                                388,379,350.00          97,094,838.00           398,921,831.00          99,730,458.00
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
合计                            388,379,350.00          97,094,838.00           398,921,831.00          99,730,458.00
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                            单位： 元
                         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                            期末互抵金额          或负债期末余额          期初互抵金额           或负债期初余额
递延所得税资产                                           3,247,341.00                                    8,355,848.00
递延所得税负债                                          95,186,836.00                                   99,730,458.00
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                            单位： 元
                  项目                                期末余额                               期初余额
可抵扣暂时性差异                                                 2,101,265.00                            2,189,188.00
可抵扣亏损
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
合计                                                          2,101,265.00                           2,189,188.00
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
30、其他非流动资产
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                        单位： 元
                    项目                          期末余额                               期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                                                                            30,000,000.00
合计                                                                                                30,000,000.00
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                        单位： 元
                    项目                          期末余额                               期初余额
应付劳务费                                                   11,072,365.00                          14,363,889.00
应付材料采购款                                                5,829,287.00                           2,976,214.00
应付维保费                                                    1,911,591.00                           1,561,435.00
其他                                                           591,211.00                              77,914.00
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
合计                                                   19,404,454.00                              18,979,452.00
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                       单位： 元
                 项目                      期末余额                               未偿还或结转的原因
                                                                       由于对方尚未催缴，该款项尚未进行最
应付材料款                                              1,737,843.00
                                                                       后清算。
合计                                                    1,737,843.00                      --
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                       单位： 元
                 项目                      期末余额                                    期初余额
预收服务收入款                                           324,826.00                                 166,316.00
合计                                                     324,826.00                                 166,316.00
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                       单位： 元
                 项目                      期末余额                               未偿还或结转的原因
预收服务收入款                                           161,426.00 主要为尚未与客户清算的尾款
合计                                                     161,426.00                       --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                       单位： 元
         项目           期初余额           本期增加                本期减少                    期末余额
一、短期薪酬               24,390,587.00      142,208,653.00            140,004,751.00            26,594,489.00
二、离职后福利-设定提
                             920,000.00        18,414,435.00             18,175,592.00             1,158,843.00
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
                                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
合计                      25,310,587.00    160,623,088.00    158,180,343.00         27,753,332.00
（2）短期薪酬列示
                                                                                        单位： 元
    项目            期初余额          本期增加          本期减少             期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                          22,573,943.00    104,483,105.00    102,913,185.00         24,143,863.00
补贴
2、职工福利费                               11,249,650.00     11,249,650.00
3、社会保险费                               10,391,099.00     10,391,099.00
    其中：医疗保险费                         8,699,361.00      8,699,361.00
          工伤保险费                           980,467.00        980,467.00
          生育保险费                           711,271.00        711,271.00
4、住房公积金                                8,869,262.00      8,869,262.00
5、工会经费和职工教育
                           1,816,644.00      3,878,755.00      3,244,773.00          2,450,626.00
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、补充医疗保险费                            1,067,738.00      1,067,738.00
9、住房补贴                                  2,269,044.00      2,269,044.00
合计                      24,390,587.00    142,208,653.00    140,004,751.00         26,594,489.00
（3）设定提存计划列示
                                                                                        单位： 元
    项目            期初余额          本期增加          本期减少             期末余额
1、基本养老保险                             17,102,997.00     17,102,997.00
2、失业保险费                                  481,793.00        481,793.00
3、企业年金缴费              920,000.00        829,645.00        590,802.00          1,158,843.00
合计                         920,000.00     18,414,435.00     18,175,592.00          1,158,843.00
38、应交税费
                                                                                        单位： 元
                                                                        南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                 项目                        期末余额                             期初余额
增值税                                                     17,982.00                            554,525.00
消费税
企业所得税                                              11,477,618.00                         15,356,241.00
个人所得税                                                282,665.00                              92,973.00
城市维护建设税                                               1,230.00                             45,765.00
应交土地使用税                                           2,017,714.00                          1,744,745.00
应交房产税                                               1,057,974.00                           478,061.00
应交印花税                                                 21,967.00                            802,548.00
应交教育费附加                                                879.00                              32,975.00
代扣代缴外方股利应交所得税                                                                     1,773,386.00
合计                                                    14,878,029.00                         20,881,219.00
39、应付利息
                                                                                                  单位： 元
                 项目                        期末余额                             期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                           1,619,697.00                          1,585,543.00
企业债券利息                                             9,133,928.00                          9,133,928.00
短期借款应付利息                                                                                  39,875.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他
合计                                                    10,753,625.00                         10,759,346.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
截止报告期末，本集团无已逾期未支付的利息。
40、应付股利
                                                                                                  单位： 元
                 项目                        期末余额                             期初余额
普通股股利                                              64,479,419.00                        168,770,268.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计                                                    64,479,419.00                        168,770,268.00
                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                单位： 元
                 项目                期末余额                                   期初余额
应付工程款                                       34,499,119.00                              32,316,592.00
应付押金保证金等                                  4,487,905.00                               5,775,150.00
应付行政事业规费                                  1,843,475.00                               2,922,902.00
应付代垫费用                                      2,691,498.00                               2,294,862.00
应付专业咨询费                                    1,581,122.00                               1,640,254.00
其他                                              8,566,693.00                               8,340,303.00
合计                                             53,669,812.00                              53,290,063.00
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                单位： 元
                 项目                期末余额                            未偿还或结转的原因
                                                                 由于相关工程尚未完工或未竣工决算，
应付工程尾款及应付押金保证金                      6,078,702.00 与公司装卸业务仍有发生，因此该等款
                                                                 项尚未结清。
合计                                              6,078,702.00                     --
42、持有待售的负债
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                单位： 元
                 项目                期末余额                                   期初余额
一年内到期的长期借款                            215,000,000.00                             113,000,000.00
一年内到期的应付债券                            217,000,000.00
一年内到期的长期应付款
应付债券-溢折价摊销                                -364,174.00
合计                                            431,635,826.00                             113,000,000.00
                                                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
44、其他流动负债
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                         单位： 元
                   项目                           期末余额                               期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                                     466,000,000.00                         742,000,000.00
信用借款                                                     629,000,000.00                         330,000,000.00
一年内到期的长期借款                                         -215,000,000.00                        -113,000,000.00
合计                                                         880,000,000.00                         959,000,000.00
长期借款分类的说明：
（1）根据本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订的银团贷款合同，农业银行南京雨
花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度，用于四期码头工程的建设，贷款期
限为12年，分期偿还本金，该笔银团贷款由南京港集团提供担保。报告期内，公司偿还该笔银团贷款1.13亿元，尚未偿还贷
款余额6.29亿元。
于2017年12月31日，长期借款中保证借款系分别向农业银行南京雨花台支行借入的浮动利率借款544,100,000元及向南京银行
鸡鸣寺支行借入的浮动利率借款84,900,000元。
（2）公司于2017年1月10日、2017年1月25日向招商银行南京分行借入浮动利率借款3000万元贷款期限1.5年，建设银行南京
鼓楼支行借入浮动利率借款2000万元，贷款期限3年；2017年3月17日向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款3000万元，
贷款期限3年；2017年9月13日向交通银行江苏省分行借入浮动利率借款5600万元，贷款期限2年。
于2017年12月31日，长期借款中信用借款系分别向交通银行江苏省分行借入的浮动利率借款266,000,000元、向建设银行南京
鼓楼支行借入的浮动利率借款80,000,000元及向招商银行南京分行借入的浮动利率借款90,000,000元，向工商银行南京下关支
行借入浮动利率借款30,000,000元。
于2017年12月31日，长期借款的加权平均利率为4.84%(2016年12月31日：5.12%)。
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                         单位： 元
                   项目                           期末余额                               期初余额
公司债券                                                     216,635,826.00                         215,648,400.00
一年内到期的应付公司债券                                     -216,635,826.00
合计                                                                                                215,648,400.00
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                                 单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称      面值    发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                         本期偿还              期末余额
                                                                      提利息      销
12 南港     217,000,0 2013 年 4          245,000,0 215,648,4         13,345,50 987,426.0 13,345,50               216,635,8
                                  5年
债              00.00 月 26 日              00.00     00.00               0.00         0       0.00                 26.00
     合计      --        --         --
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
其他说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年4月26日发行公司债券，发行总额人民币2.45亿元，
债券期限为5年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.15%，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金兑
付一起支付。该债券附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。截至2016年4月26日止，合计持有面值2.17
亿元公司债券的投资者由于未在回售申报期内进行申报而丧失了回售权利，将继续持有公司债券至到期。
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
49、专项应付款
50、预计负债
                                                                                                                 单位： 元
              项目                       期末余额                    期初余额                         形成原因
对外提供担保
未决诉讼                                                                    2,000,000.00
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他                                            1,000,000.00
                                                                                              南京港股份有限公司 2017 年年度报告
合计                                                   1,000,000.00                   2,000,000.00                  --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
龙集公司装卸操作失误造成第三方的财产受到损害，2016年度第三方公司向法院提起诉讼，分别请求法院判令该公司赔偿
1,690,146元与美元128,058元及财产损害发生之日起至实际支付之日止的利息，于2017年12月31日因该案件的判决结果尚无
法估计，本集团按照赔偿金额的最佳估计2,000,000元计提预计负债。上述诉讼案件于2018年2月经法院判决，龙集公司胜诉，
不支持第三方损失金额的诉讼请求，但对于损失的金额，法院判决书认为需要专业公司进行评估，管理层根据可能赔偿货损
金额最佳估计计提了1,000,000元预计负债。
51、递延收益
                                                                                                                               单位： 元
       项目               期初余额               本期增加                本期减少                 期末余额              形成原因
政府补助                      83,698,895.00                                 4,242,264.00           79,456,631.00
合计                          83,698,895.00                                 4,242,264.00           79,456,631.00             --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                               单位： 元
                                              本期计入营
                               本期新增补                    本期计入其 本期冲减成                                          与资产相关/
 负债项目      期初余额                       业外收入金                                    其他变动         期末余额
                                 助金额                      他收益金额 本费用金额                                          与收益相关
                                                  额
锚地拆迁补    83,698,895.0                                                                                79,456,631.0
                                                             4,242,264.00                                                   与资产相关
偿款                      0
              83,698,895.0                                                                                79,456,631.0
合计                                                         4,242,264.00                                                         --
                          0
52、其他非流动负债
53、股本
                                                                                                                                  单位：元
                                                                本次变动增减（+、—）
                 期初余额                                                                                                   期末余额
                                    发行新股             送股         公积金转股           其他              小计
股份总数       372,282,154.00                                                                                           372,282,154.00
其他说明：
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
55、资本公积
                                                                                                       单位： 元
           项目            期初余额            本期增加               本期减少                 期末余额
资本溢价（股本溢价）        1,625,103,568.00                                                   1,625,103,568.00
其他资本公积                  15,905,344.00                                                        15,905,344.00
其他                            9,347,034.00                                                        9,347,034.00
合计                        1,650,355,946.00                                                   1,650,355,946.00
56、库存股
57、其他综合收益
58、专项储备
59、盈余公积
                                                                                                       单位： 元
           项目            期初余额            本期增加               本期减少                 期末余额
法定盈余公积                  57,449,262.00       4,521,392.00                                     61,970,654.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计                          57,449,262.00       4,521,392.00                                     61,970,654.00
60、未分配利润
                                                                                                       单位： 元
                  项目                               本期                                  上期
调整前上期末未分配利润                                      234,602,850.00                        158,104,451.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润                                        234,602,850.00                        158,104,451.00
                                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                106,329,500.00                          84,611,324.00
减：提取法定盈余公积                                                4,521,392.00                           3,195,485.00
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                                  7,445,643.00                           4,917,440.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                                    328,965,315.00                      234,602,850.00
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                 单位： 元
                                       本期发生额                                        上期发生额
           项目
                               收入                    成本                     收入                      成本
主营业务                       645,507,163.00         321,364,244.00            219,437,620.00         112,987,418.00
其他业务                        32,329,028.00          20,590,605.00               3,300,123.00            1,407,603.00
合计                           677,836,191.00         341,954,849.00            222,737,743.00         114,395,021.00
62、税金及附加
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                              本期发生额                               上期发生额
消费税
城市维护建设税                                                   1,731,308.00                                528,013.00
教育费附加                                                       1,236,363.00                                377,436.00
资源税
房产税                                                           4,575,775.00                                230,982.00
土地使用税                                                       7,914,950.00                                657,344.00
车船使用税
印花税                                                            394,415.00                                 821,895.00
营业税                                                                                                           4,098.00
                                                    南京港股份有限公司 2017 年年度报告
其他                                   16,249.00                             16,524.00
合计                                15,869,060.00                          2,636,292.00
63、销售费用
64、管理费用
                                                                              单位： 元
                项目   本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                            50,681,603.00                         28,746,371.00
水电费等日常开支                     8,670,303.00                          6,038,477.00
专业咨询费                           3,311,528.00                          4,428,509.00
租金                                 4,200,464.00                          4,181,514.00
折旧和摊销                          31,555,632.00                          4,155,270.00
业务招待费                           2,903,451.00                          1,852,403.00
劳务费                               1,295,804.00                          1,698,802.00
保险费                               1,699,997.00                           622,239.00
行政规费                             9,194,041.00                           469,850.00
其他                                  959,268.00                            861,614.00
合计                             114,472,091.00                           53,055,049.00
65、财务费用
                                                                              单位： 元
                项目   本期发生额                            上期发生额
利息支出                            68,264,406.00                         20,177,092.00
利息收入                            -1,995,822.00                           -605,213.00
汇兑损益-净额                          -90,573.00                            -13,210.00
其他                                   84,446.00                             58,061.00
合计                                66,262,457.00                         19,616,730.00
66、资产减值损失
                                                                              单位： 元
                项目   本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                           -60,138.00                         -1,777,253.00
二、存货跌价损失
                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计                                                  -60,138.00                           -1,777,253.00
67、公允价值变动收益
68、投资收益
                                                                                               单位： 元
                   项目                  本期发生额                              上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                          15,047,934.00                        17,500,313.00
处置长期股权投资产生的投资收益                                                             28,135,548.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
其他资本公积转入                                                                           14,993,974.00
处置持有待售资产产生的投资收益                           748,709.00
购买理财产品持有期间收益                              10,070,137.00
合计                                                  25,866,780.00                        60,629,835.00
其他说明：
                                                                                    南京港股份有限公司 2017 年年度报告
69、资产处置收益
70、其他收益
                                                                                                                 单位： 元
           产生其他收益的来源                         本期发生额                                上期发生额
递延收益摊销                                                       4,242,264.00
其他政府补助                                                        821,030.00
合计                                                               5,063,294.00
71、营业外收入
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                              计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                    上期发生额
                                                                                                         额
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                                                     4,667,730.00
固定资产报废处置利得                               29,738.00                                                     29,738.00
第三方客户代付赎箱款                            1,250,301.00                                                   1,250,301.00
三年以上不用支付款项                             638,661.00                                                     638,661.00
未决诉讼预计负债转回                            1,000,000.00                                                   1,000,000.00
其他                                             446,603.00                       68,095.00                     446,603.00
合计                                            3,365,303.00                 4,735,825.00                      3,365,303.00
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                 单位： 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏       贴             额            额         与收益相关
递延收益摊
                                                                                                4,242,265.00 与资产相关
销
社保稳岗补
                                                                                                  415,465.00 与收益相关
助
政府项目补
                                                                                                   10,000.00 与收益相关
偿款
合计                --          --         --              --          --                       4,667,730.00       --
                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
72、营业外支出
                                                                                                              单位： 元
                                                                                          计入当期非经常性损益的金
           项目                    本期发生额                   上期发生额
                                                                                                     额
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
固定资产报废处置损失                        992,375.00                        54,448.00                     992,375.00
未决诉讼                                                                 2,000,000.00
其他                                        150,235.00                    311,666.00                        150,235.00
合计                                      1,142,610.00                   2,366,114.00                      1,142,610.00
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                              单位： 元
                  项目                           本期发生额                                 上期发生额
当期所得税费用                                                41,588,197.00                               10,338,182.00
递延所得税费用                                                  564,286.00                                -1,641,678.00
合计                                                          42,152,483.00                                8,696,504.00
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                              单位： 元
                           项目                                                  本期发生额
利润总额                                                                                              172,490,639.00
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                           43,122,660.00
子公司适用不同税率的影响                                                                                        -653.00
调整以前期间所得税的影响                                                                                    303,267.00
非应税收入的影响                                                                                          -3,761,983.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                            246,929.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                            -203,832.00
损的影响
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年年度报告
加计扣除的成本、费用和损失的影响                                                                    -135,454.00
本期未确认前期确认的递延所得税资产的资产核销损失                                                   2,398,100.00
所得税费用                                                                                        42,152,483.00
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                      单位： 元
               项目                            本期发生额                            上期发生额
收到租金收入                                                22,038,788.00                          7,787,860.00
收到赔偿款                                                    111,500.00                           1,650,000.00
收到保证金                                                                                         1,170,000.00
收到利息收入                                                 1,995,822.00                           605,213.00
收到政府补助                                                  821,030.00                            425,465.00
收到劳务费                                                   2,058,903.00                           344,920.00
收到转供水、电、燃料                                        12,113,306.00                           343,046.00
其他                                                         2,156,630.00                           400,433.00
合计                                                        41,295,979.00                         12,726,937.00
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                      单位： 元
               项目                            本期发生额                            上期发生额
支付的日常运营开支                                          12,035,797.00                          6,912,402.00
支付的劳务费                                                 1,295,804.00                          5,125,871.00
支付的专业咨询费                                             3,951,685.00                          4,428,509.00
支付的业务招待费                                             2,903,451.00                          1,852,403.00
支付的行政事业规费                                           9,194,041.00                          1,176,642.00
支付的差旅费                                                  847,894.00                            476,329.00
支付的保险费                                                 1,699,997.00                           622,239.00
支付的宣传费及印刷费                                          306,188.00                            247,686.00
支付的保证金                                                 1,287,245.00
                                                                       南京港股份有限公司 2017 年年度报告
其他                                                     678,258.00                            397,615.00
合计                                                   34,200,360.00                        21,239,696.00
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                单位： 元
               补充资料                    本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：           --                                     --
净利润                                                130,338,156.00                        89,114,946.00
加：资产减值准备                                          -60,138.00                         -1,777,253.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                      102,486,457.00                        26,643,375.00
物资产折旧
无形资产摊销                                           25,966,964.00                         2,528,305.00
长期待摊费用摊销                                         362,377.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                   962,637.00                             54,448.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                         68,171,496.00                        20,177,092.00
投资损失（收益以“－”号填列）                        -25,866,780.00                        -60,629,835.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                5,108,507.00                         -1,433,916.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）               -4,543,622.00                          -207,762.00
存货的减少（增加以“－”号填列）                         -660,488.00                           632,909.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                      -47,650,301.00                        15,188,352.00
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                         -362,100.00                        -10,099,061.00
列）
                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
其他                                                3,879,723.00                         -3,999,696.00
经营活动产生的现金流量净额                        258,132,888.00                         76,191,904.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                          --                                     --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产                                   36,141,246.00                          7,319,660.00
3．现金及现金等价物净变动情况：           --                                     --
现金的期末余额                                    228,578,201.00                        468,582,768.00
减：现金的期初余额                                468,582,768.00                         70,446,066.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       -240,004,567.00                          398,136,702.00
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                             单位： 元
                   项目                期末余额                              期初余额
一、现金                                          228,578,201.00                        468,582,768.00
其中：库存现金                                       132,057.00                            132,742.00
       可随时用于支付的银行存款                   228,439,840.00                        468,450,026.00
       可随时用于支付的其他货币资金                     6,304.00
       可用于支付的存放中央银行款项
       存放同业款项
       拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                      228,578,201.00                        468,582,768.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
                                                                        南京港股份有限公司 2017 年年度报告
77、所有者权益变动表项目注释
78、所有权或使用权受到限制的资产
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                单位： 元
              项目             期末外币余额                  折算汇率             期末折算人民币余额
货币资金                            --                          --
其中：美元                               273,612.00 6.5342                                    1,787,837.00
       欧元
       港币
应收账款                            --                          --
其中：美元
       欧元
       港币
长期借款                            --                          --
其中：美元
       欧元
       港币
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
                                                                   南京港股份有限公司 2017 年年度报告
80、套期
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
其他说明：
报告期内未发生非同一控制下企业合并。
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
                                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
5、其他原因的合并范围变动
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                                持股比例
     子公司名称       主要经营地                 注册地            业务性质                                                      取得方式
                                                                                        直接                 间接
                                                                                                                           投资设立及非同
龙集公司            南京                  南京               集装箱装卸                    74.88%                          一控制下企业合
                                                                                                                           并
惠洋码头            南京                  南京               港口业务                      60.00%                          投资设立
扬州石化            扬州                  扬州               化工仓储                     100.00%                          投资设立
江北石化            南京                  南京               港口业务                     100.00%                          投资设立
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                     单位： 元
                                                           本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
    子公司名称             少数股东持股比例                                                                     期末少数股东权益余额
                                                                    损益                       派的股利
龙集公司                                          25.12%             19,871,044.00                1,711,209.00                  569,661,794.00
惠洋码头                                          40.00%              4,137,612.00                                               28,827,968.00
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                     单位： 元
                                      期末余额                                                        期初余额
子公司
           流动资    非流动        资产合    流动负       非流动   负债合     流动资    非流动     资产合     流动负       非流动     负债合
 名称
             产       资产           计          债        负债      计         产       资产        计          债         负债        计
龙集公     178,603, 3,451,94 3,630,54 372,287, 991,123, 1,363,41 182,937, 3,120,49 3,303,42 446,774, 961,000, 1,407,77
司          181.00 6,183.00 9,364.00             157.00    576.00 0,733.00     233.00 2,255.00 9,488.00        567.00       000.00 4,567.00
惠洋码     17,299,1 57,066,9 74,366,0 2,296,10                     2,296,10 8,522,42 57,069,0 65,591,4 3,865,53                       3,865,53
头           03.00         25.00     28.00         4.00                4.00      4.00     05.00      29.00          4.00                  4.00
                                                                                                                                     单位： 元
子公司名称                                本期发生额                                                  上期发生额
                                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                           综合收益总 经营活动现                                          综合收益总 经营活动现
               营业收入       净利润                                        营业收入         净利润
                                              额            金流量                                           额             金流量
              478,225,875. 79,104,474.0 79,104,474.0 218,453,850. 436,758,355. 71,280,298.0 71,280,298.0 198,546,306.
龙集公司
                       00              0             0               00             00                0               0
              19,251,901.0 10,344,030.0 10,344,030.0                       14,869,335.0                                   10,291,362.0
惠洋码头                                                 9,271,425.00                      6,755,876.00 6,755,876.00
                          0            0             0                                 0
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                           持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                   主要经营地          注册地             业务性质                                                营企业投资的会
   企业名称                                                                       直接                间接
                                                                                                                      计处理方法
                                                     成品油、化工品
清江码头         江苏.南京        南京.六合                                            49.00%                     权益法核算
                                                     仓储
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                                            单位： 元
                                                   期末余额/本期发生额                             期初余额/上期发生额
                                                          清江码头                                         清江码头
流动资产                                                                  12,869,533.00                                   6,499,876.00
其中：现金和现金等价物
非流动资产                                                            153,634,570.00                                  158,038,999.00
                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
资产合计                                             166,504,104.00                       164,538,875.00
流动负债                                              22,751,254.00                        19,110,010.00
非流动负债                                            51,810,000.00                        73,640,000.00
负债合计                                              74,561,254.00                        92,750,010.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益                                  91,942,850.00                        71,788,866.00
按持股比例计算的净资产份额                            45,051,997.00                        35,176,544.00
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                                                   -86,715.00                           -86,715.00
对合营企业权益投资的账面价值                          44,965,282.00                        35,089,829.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公
允价值
营业收入                                              43,542,767.00                        31,619,133.00
财务费用
所得税费用
净利润                                                20,153,985.00                        13,159,552.00
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                          20,153,985.00                        13,159,552.00
本年度收到的来自合营企业的股利
（3）重要联营企业的主要财务信息
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                 单位： 元
                                      期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
合营企业：                                      --                                  --
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数                  --                                  --
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
联营企业：                                           --                                  --
投资账面价值合计                                          106,046,529.00                       100,874,048.00
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                  --
--净利润                                                    5,172,481.00                        -1,016,958.00
--其他综合收益
--综合收益总额                                              5,172,481.00                        -1,016,958.00
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
于2017年12月31日，合营企业或联营企业未发生的超额亏损。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无与对合营企业投资相关的未确认承诺。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及应付款项，银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融
工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监
控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少
孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设
每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）外汇风险，外汇风险是指影响本集团财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持
有美元的应收款项及银行存款、须以外币清偿的负债有关，由于美元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇
风险。但管理层认为，该等美元的资产和负债于本公司总资产和总负债所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币
结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：
       项目                  期末资产余额                       期末负债余额
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
美元-货币资金                                 1,787,837                                  1,451,485
（2）本集团利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利
率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。,
于2017年12月31日本集团长期付息浮动利率借款金额1,035,000,000元(2016年12月31日：802,000,000元)。
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的
带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整
可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2017年度及2016年度本集团并无利率互换安排。
于2017年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少
或增加约5,175,000 元(2016年12月31日：减少或增加4,010,000元)。
（3）其他价格风险，本集团在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。
2、信用风险
于2017年12月31日，本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收
票据等。以及载于附注十、关联方及关联交易中披露的相关关联方担保。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行。本集团认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约而
导致的任何重大损失的可能性不大。
本集团应收票据主要由国有银行和其它大中型上市银行作为付款行开具，本集团认为其不存在重大信用风险。
此外，对于应收账款、应收票据和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、
从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定
期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保
本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于2017年12月31日，本集团对外提供的财务担保债务金额为98,296,900元，（2016年12月31日：112,663,600元）。
3、流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要、并降低现金流
量波动的影响。本集团对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；本集团与供应商商定应付账款之账期并监控支
付情况。
于资产负债表日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
           项目                                           期末金额
                         一年以内          一到二年        二到五年           五年以上           合计
应付账款                      19,404,454                                                              19,404,454
应付利息                      99,831,310     63,258,800          10,333,400                          173,423,510
长期借款                     215,000,000    453,000,000         427,000,000                     1,095,000,000
其他应付款                    53,669,812                                                              53,669,812
应付债券                     217,000,000                                                             217,000,000
           合计              604,905,576    516,258,800         437,333,400                     1,558,497,776
综上所述，本集团管理层认为本集团所承担的流动风险较低，对本集团的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在
持续经营假设的基础上编制。
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、短期借款、长期借款及应付债券等。其他不
以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                           母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称           注册地            业务性质           注册资本
                                                                              持股比例         表决权比例
                                     港口装卸、客货集散
                                     联运、引水领航服
南京港集团        南京市             务、拖驳船服务、客 2,266,700,000 元             57.41%            57.41%
                                     货运输、仓储、港口
                                     设备安装等
本企业的母公司情况的说明
南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，
以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国
务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》(国办发［2001］91号)的精神，
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发<南京港港口管理体
制改革的实施意见>的通知》(宁政发［2003］156号)的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留
国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京
市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》（宁政复[2010]115号文）批准同意，南京港
务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿
元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管
理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股
45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存
续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。
2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资
产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”。
《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布
局，国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。
截至2017年12月31日，南京港集团注册资本为226,670万元，其中，交通集团持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%，
其实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。
本企业最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。
其他说明：
本公司于 2017 年 3 月 27 日收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团
有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，南京港为江苏省沿江港口之一，南京港集团市级国有股权有较大可能纳入江苏省
港口集团组建范围。2017 年 5 月 22 日，江苏省港口集团挂牌成立。南京港集团之母公司—南京市交通建设投资控股（集团）
有限公司拟将其持有南京港集团 55%的股权及其他资产注入江苏省港口集团有限公司。截止 2017 年 12 月 31 日，上述事项
尚未得到相关监管机构批准并实施，如若通过批准，本公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                  合营或联营企业名称                                         与本企业关系
中化扬州                                                持股 40%的联营企业
清江码头                                                持股 49%的联营企业
扬州奥克                                                持股 17%的联营企业
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
南京港港务工程公司                                      受同一母公司控制
南京港轮驳公司                                          受同一母公司控制
                                                                              南京港股份有限公司 2017 年年度报告
南京港机重工制造有限公司                               受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司                               持有本公司之子公司惠洋公司 30%股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司                               金翔化工之全资子公司
上港集团                                               持有本公司 5%以上表决权
中远码头(南京)有限公司                                 持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方
南京中理外轮理货有限公司                               受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司                           受同一母公司控制
南京港第二港务公司                                     受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司                             受同一母公司控制
上港集团长江港口物流有限公司                           上港集团之子公司
上海中远海运港口投资有限公司                           与中远码头受同一母公司控制
上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站         上港集团之分支机构
江苏航华国际船务有限公司                               上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司                                 受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司                                   上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司                             受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司                             南京港集团之重要合营公司
南京港港口建设指挥部                                   受同一母公司控制
南京公正工程监理有限公司                               受同一母公司控制
中国外运(香港)物流有限公司                             持有本公司之子公司龙集公司 9%股权的投资方
南京联合国际船舶代理有限公司                           受同一母公司控制
南京通洋水电设备安装工程处                             受同一母公司控制
南京港（集团）有限公司第四港务公司                     受同一母公司控制
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                      单位： 元
     关联方          关联交易内容    本期发生额       获批的交易额度      是否超过交易额度      上期发生额
南京港集团       消防监护费            2,346,548.00                    否                           2,389,735.00
南京港集团       水上交通服务费         555,109.00                     否                            561,992.00
南京港集团       使用锚地维护费         375,586.00                     否                            340,002.00
南京港集团       船舶指泊服务费         228,133.00                     否                            198,893.00
南京港集团       土地使用权            8,981,514.00                    否                           8,981,514.00
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
南京港机重工制造
                    修理                                             否                             995,880.00
有限公司
南京港港务工程公
                    泵船维修                  387,651.00             否                             229,758.00
司
南京港港务工程公 龙潭库场设施施
                                            12,024,612.00            否
司                  工
南京港轮驳公司      泵船大修                 1,458,257.00            否
南京港机重工制造
                    日常维修                   56,404.00             否                              58,120.00
有限公司
南京港港务工程公
                    日常维修                   20,000.00             否                              11,306.00
司
南京港轮驳公司      日常维修                  332,370.00             否
南京港轮驳公司      辅助服务                   94,340.00             否                              94,340.00
江苏金翔仓储物流
                    转供电费                   81,732.00             否                              63,559.00
有限公司
南京港机重工制造
                    购买设备                13,846,154.00            否
有限公司
江苏金翔仓储物流
                    派出人员劳务              830,189.00             否                             830,189.00
有限公司
江苏金翔石油化工
                    接受消防等劳务            128,205.00             否                             141,509.00
有限公司
上港集团长江港口
                    派出人员劳务                                     否                              23,585.00
物流有限公司
中化扬州石化码头
                    派出人员劳务                                     否                              23,585.00
仓储有限公司
上海港引航站        其他劳务                                         否                              11,792.00
南京港机重工制造
                    修理劳务                   56,404.00             否
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                     单位： 元
           关联方                       关联交易内容        本期发生额                 上期发生额
南京中理外轮理货有限公司       理货业务                             324,840.00                      313,505.00
南京港江北集装箱码头有限公
                               服务费                               256,566.00                        9,368.00
司
南京港第二港务公司             装卸劳务                              43,302.00                        9,000.00
江苏金翔仓储物流有限公司       化工品装卸                        19,108,223.00                  14,692,637.00
扬州奥克                       化工品装卸                        12,279,944.00                   9,831,819.00
                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
南京通海集装箱航运有限公司 集装箱装卸服务                   22,652,938.00                   1,172,062.00
上港集团长江港口物流有限公
                             集装箱装卸服务                 10,265,123.00                    667,109.00
司
江苏航华国际船务有限公司     集装箱装卸服务                  1,834,138.00                    104,272.00
江苏中通华物流有限公司       装卸、箱修服务                    310,140.00                     65,860.00
上海海华轮船有限公司         装卸、箱修服务                    206,317.00                     13,123.00
南京港龙潭天宇码头有限公司 装卸、箱修服务                                                      6,792.00
中化扬州                     水电等服务                        374,137.00                    335,551.00
南京港龙潭天宇码头有限公司 转供电                            2,865,998.00                    240,073.00
南京港港务工程公司           转供电                              9,215.00                     16,981.00
南京港江盛汽车码头有限公司 转供电                              114,756.00                      3,017.00
扬州奥克                     其他服务                           60,892.00
清江码头                     劳务费                            382,488.00                    365,573.00
中化扬州                     劳务费                            199,764.00                    217,925.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                              单位： 元
    承租方名称                    租赁资产种类   本期确认的租赁收入         上期确认的租赁收入
南京港江盛汽车码头有限公
                             堆场出租                          15,418,650.00                 777,027.00
司
南京中理外轮理货有限公司     房屋出租                              22,667.00                   9,459.00
江苏航华国际船务有限公司     房屋出租                              30,270.27                   2,523.00
南京通海集装箱航运有限公
                             房屋出租                                                          2,162.00
司
南京港龙潭天宇码头有限公
                             堆场出租                             155,405.00
司
本公司作为承租方：
                                                                                              单位： 元
    出租方名称                    租赁资产种类    本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
中化扬州                     租赁码头和储罐                       376,673.00                1,740,574.00
南京港（集团）有限公司第四
                             租赁装卸设备                         215,385.00
港务公司
                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                              单位： 元
      被担保方       担保金额              担保起始日            担保到期日      担保是否已经履行完毕
中化扬州               33,000,000.00 2016 年 03 月 14 日   2019 年 03 月 14 日   否
中化扬州               16,000,000.00 2016 年 03 月 23 日   2019 年 03 月 23 日   否
中化扬州                8,000,000.00 2015 年 10 月 15 日   2018 年 10 月 15 日   否
清江码头                  436,100.00 2013 年 07 月 05 日   2018 年 12 月 28 日   否
清江码头                  857,500.00 2013 年 08 月 13 日   2018 年 12 月 28 日   否
清江码头                1,151,500.00 2013 年 10 月 20 日   2018 年 12 月 28 日   否
清江码头                1,425,900.00 2013 年 12 月 19 日   2018 年 12 月 28 日   否
清江码头                1,425,900.00 2014 年 01 月 24 日   2018 年 12 月 28 日   否
清江码头                8,734,740.00 2015 年 08 月 28 日   2022 年 02 月 03 日   否
清江码头                4,655,000.00 2015 年 10 月 20 日   2022 年 02 月 03 日   否
清江码头                6,700,260.00 2016 年 01 月 19 日   2022 年 02 月 03 日   否
清江码头                1,470,000.00 2017 年 01 月 25 日   2018 年 01 月 24 日   否
清江码头                1,960,000.00 2017 年 03 月 25 日   2018 年 03 月 15 日   否
清江码头                2,450,000.00 2017 年 12 月 25 日   2018 年 12 月 25 日   否
扬州奥克                  850,000.00 2014 年 07 月 01 日   2019 年 03 月 31 日   否
扬州奥克                1,700,000.00 2014 年 08 月 01 日   2019 年 03 月 31 日   否
扬州奥克                1,700,000.00 2014 年 10 月 16 日   2019 年 03 月 31 日   否
扬州奥克                  680,000.00 2014 年 11 月 24 日   2019 年 03 月 31 日   否
扬州奥克                  680,000.00 2015 年 01 月 23 日   2019 年 03 月 31 日   否
扬州奥克                  680,000.00 2015 年 01 月 30 日   2019 年 03 月 31 日   否
扬州奥克                3,740,000.00 2015 年 02 月 04 日   2019 年 03 月 31 日   否
本公司作为被担保方
                                                                                              单位： 元
       担保方        担保金额              担保起始日            担保到期日      担保是否已经履行完毕
南京港集团            629,000,000.00 2013 年 03 月 18 日   2022 年 09 月 16 日   否
                                                                             南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                        单位： 元
                项目                          本期发生额                              上期发生额
关键管理人员报酬                                              2,497,300.00                            1,753,550.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                        单位： 元
                                                 期末余额                                期初余额
    项目名称              关联方
                                      账面余额              坏账准备          账面余额              坏账准备
                   江苏金翔仓储物流
应收账款                                4,813,031.00            96,261.00       6,635,854.00
                   有限公司
                   南京通海集装箱航
应收账款                                2,981,529.00            59,631.00       4,314,815.00            21,574.00
                   运有限公司
应收账款           扬州奥克                                              -      2,342,900.00
                   上港集团长江港口
应收账款                                1,820,703.00            36,414.00         707,135.00             3,536.00
                   物流有限公司
应收账款           中通华物流            458,301.00              9,166.00         204,435.00             1,022.00
                   南京港龙潭天宇码
应收账款                                                                 -        188,400.00               942.00
                   头有限公司
                   江苏航华国际船务
应收账款                                 171,437.00              3,429.00         108,710.00               544.00
                   有限公司
                   上海海华轮船有限
应收账款                                  15,942.00                319.00          26,195.00               131.00
                   公司
                   南京港港口建设指
其他应收款                                                               -      8,971,294.00            44,856.00
                   挥部
                   南京港江盛汽车码
其他应收款                                                               -      2,627,500.00            13,138.00
                   头有限公司
                   南京港龙潭天宇码
其他应收款                               193,423.00              3,868.00       1,373,782.00             6,869.00
                   头有限公司
其他应收款         清江码头              405,437.00              8,109.00         387,507.00
                                                                                  南京港股份有限公司 2017 年年度报告
其他应收款            中化扬州                       357,000.00    217,197.00               50,000.00
（2）应付项目
                                                                                                              单位： 元
           项目名称                         关联方                期末账面余额                     期初账面余额
应付账款                         南京港集团                                                                2,393,085.00
应付账款                         南京港港务工程公司                                                         248,403.00
应付账款                         南京港轮驳公司                                                              85,040.00
                                 南京港江北集装箱码头有限
应付账款                                                                        76,510.00                    39,440.00
                                 公司
应付账款                         南京公正工程监理有限公司                                                    14,500.00
应付账款                         江苏金翔仓储物流有限公司                       39,535.00
应付股利                         南京港集团                               19,940,000.00                   59,804,053.00
应付股利                         上港集团                                 24,925,000.00                   58,514,326.00
应付股利                         中远码头                                 17,946,000.00                   42,132,856.00
应付股利                         中外运                                     945,000.00                     7,595,614.00
其他应付款                       南京港港务工程公司                       20,028,717.00                    6,309,076.00
其他应付款                       南京港机重工制造有限公司                   970,035.00                     2,608,000.00
其他应付款                       上港集团                                   150,000.00                      573,663.00
其他应付款                       南京港港口建设指挥部                           78,000.00                   503,564.00
其他应付款                       南京港轮驳公司                             125,561.00                      161,954.00
                                 南京联合国际船舶代理有限
其他应付款                                                                  200,000.00                      150,000.00
                                 公司
                                 南京通洋水电设备安装工程
其他应付款                                                                  316,665.00                       54,656.00
                                 处
其他应付款                       南京港集团                                 359,358.00                       15,872.00
其他应付款                       江苏航华国际船务有限公司                   110,400.00                       10,400.00
                                 南京通海集装箱航运有限公
其他应付款                                                                      30,000.00
                                 司
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本集团向南京港集团租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权，租赁期为自2001年起45年，年租金为8,981,514元。该租金
是根据上述土地的评估价值、使用年限，土地还原利率确定。详见附注关联方及关联交易披露。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至本财务报告批准日，本集团披露的或有事项见附注五、27预计负债及附注关联方及关联方交易关联方担保
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
                                                                                                    单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                              11,168,464.62
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                  11,168,464.62
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，
因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团有两个报告分部，分别为：
A、 油品、化学品、装卸及仓储分部，负责在南京及周边地区为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年年度报告
储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务
B、 -集装箱分部，负责在龙潭物流工业园区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修
理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。
C、 分部间转移价格参照中国人民银行一年期贷款利率确定。
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例
在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                      单位： 元
                          油品、化学品、装卸及
           项目                                    集装箱分部          分部间抵销              合计
                                仓储分部
营业收入                         199,610,316.00      478,225,875.00                            677,836,191.00
其中：对外交易收入               199,610,316.00      478,225,875.00                            677,836,191.00
减：营业成本                      98,588,237.00      243,366,612.00                            341,954,849.00
          营业税金及附
                                    1,093,758.00      14,775,302.00                             15,869,060.00
加
          管理费用                54,257,045.00       60,215,046.00                            114,472,091.00
          财务费用-净额           13,259,001.00       53,003,456.00                             66,262,457.00
          资产减值损失               205,885.00         -266,023.00                                -60,138.00
加：投资收益                      30,967,708.00                            -5,100,928.00        25,866,780.00
         其他收益                   4,559,007.00         504,287.00                              5,063,294.00
营业利润                          67,733,105.00      107,635,769.00        -5,100,928.00       170,267,946.00
加：营业外收入                       947,123.00         2,418,180.00                             3,365,303.00
减：营业外成本                        19,714.00         1,122,896.00                             1,142,610.00
所得税费用                        12,325,904.00       29,826,579.00                             42,152,483.00
净利润                            56,334,610.00       79,104,474.00        -5,100,928.00       130,338,156.00
利息收入                             934,497.00         1,099,306.00          -37,981.00         1,995,822.00
利息费用                          14,332,927.00       53,969,460.00           -37,981.00        68,264,406.00
折旧费和摊销费                    19,883,861.00       11,669,154.00                            136,575,409.00
资产总额                        2,751,381,673.00    3,630,549,364.00   -1,691,324,416.00     4,690,606,621.00
负债总额                         354,993,797.00     1,363,410,733.00      -39,861,740.00     1,678,542,790.00
                                                                                         南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                           期末余额                                                期初余额
                         账面余额              坏账准备                       账面余额               坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                   账面价值
                       金额       比例      金额                            金额     比例      金额       计提比例
                                                        例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
                      3,375,75             67,518.0             3,308,238 9,408,4                                    9,408,488.0
合计提坏账准备的                 100.00%                2.00%                       100.00%
                          6.00                     0                  .00   88.00
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
                      3,375,75             67,518.0             3,308,238 9,408,4                                    9,408,488.0
合计                             100.00%                2.00%                       100.00%
                          6.00                     0                  .00   88.00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                            期末余额
               账龄
                                           应收账款                         坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       3,375,660.00                        67,513.00                            2.00%
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年年度报告
1至2年                                             96.00                           5.00                             5.00%
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计                                        3,375,756.00                      67,518.00                             2.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 67,518.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
本报告期，无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                    往来单位名称                            金额             坏账准备金额     占应收账款总额
                                                                                                     比例
中国石化集团金陵石油化工有限责任公司                           1,709,640            34,193              50.64%
远东联石化（扬州）有限公司                                     1,172,915            23,458              34.75%
中国石化仪征化纤有限责任公司                                       262,500           5,250                  7.78%
乐斯福（明光）有限公司                                              87,239           1,745                  2.58%
金澳科技（湖北）化工有限公司                                        67,549           1,351                  2.00%
                         合计                                  3,299,843            65,997              97.75%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                单位： 元
       类别                          期末余额                                             期初余额
                                                                                         南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                         账面余额              坏账准备                      账面余额              坏账准备
                                                       计提比 账面价值                                                  账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例       金额       计提比例
                                                         例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
                      5,352,32             125,233.             5,227,094 10,100,             101,659.0               9,998,626.0
合计提坏账准备的                 100.00%                2.34%                       100.00%                   1.00%
                          7.00                  00                    .00 285.00                       0
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
                      5,352,32             125,233.             5,227,094 10,100,             101,659.0               9,998,626.0
合计                             100.00%                2.34%                       100.00%                   1.00%
                          7.00                  00                    .00 285.00                       0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                           其他应收款                      坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       1,142,376.00                       22,847.00                            2.00%
1至2年                                                196,484.00                       9,824.00                            5.00%
2至3年                                                 23,966.00                       4,793.00                           20.00%
3 年以上
3至4年                                                   370.00                         185.00                            50.00%
4至5年
5 年以上                                               87,584.00                      87,584.00                          100.00%
合计                                               1,450,780.00                      125,233.00                            8.63%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                                       南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 23,574.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                 单位： 元
                  款项性质                           期末账面余额                               期初账面余额
应收关联方款项                                                       4,663,984.00                              8,921,055.00
应收水电费                                                                                                      619,584.00
应收员工借款                                                              473,867.00                            322,426.00
其他                                                                      214,476.00                            237,220.00
合计                                                                 5,352,327.00                            10,100,285.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                   占其他应收款期末
       单位名称            款项的性质     期末余额               账龄                                   坏账准备期末余额
                                                                                   余额合计数的比例
南京港扬州石化仓储
                      子公司/代垫款项       3,873,245.00 1 年以内                              72.37%
有限公司
南京港清江码头有限 联营企业/应收劳务
                                              405,437.00 1 年以内                               7.57%              8,109.00
公司                  费
中化扬州石化码头仓 联营企业/转供电
                                              357,000.00 1 年以内                               2.06%              7,140.00
储有限公司            费、劳务费
王亮                  员工/工伤备用金         110,000.00 1 年以内                               6.67%              2,200.00
仪征海泰船舶工程有                                         1 年以内&1-2 年
                      非关联方/代垫款项        36,807.00                                        0.69%              6,250.00
限公司                                                     &2-3 年
合计                           --           4,782,489.00             --                        89.35%            23,699.00
                                                                                     南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
                                                                                                                     单位： 元
                                      期末余额                                                期初余额
       项目
                      账面余额        减值准备         账面价值           账面余额            减值准备         账面价值
对子公司投资     1,718,036,813.00                   1,718,036,813.00 1,718,036,813.00                       1,718,036,813.00
对联营、合营企
                     151,011,811.00                   151,011,811.00     135,963,877.00                      135,963,877.00
业投资
合计             1,869,048,624.00                   1,869,048,624.00 1,854,000,690.00                       1,854,000,690.00
（1）对子公司投资
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                          本期计提减值准 减值准备期末余
  被投资单位          期初余额        本期增加         本期减少           期末余额
                                                                                                备                   额
龙潭公司         1,677,036,813.00                                      1,677,036,813.00
惠洋码头              18,000,000.00                                      18,000,000.00
江北石化               3,000,000.00                                        3,000,000.00
扬州石化              20,000,000.00                                      20,000,000.00
合计             1,718,036,813.00                                      1,718,036,813.00
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                     单位： 元
                                                     本期增减变动
                                       权益法下                         宣告发放                                     减值准备
投资单位 期初余额                                  其他综合 其他权益               计提减值              期末余额
                     追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利                其他                 期末余额
                                                   收益调整   变动                   准备
                                        资损益                           或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
中化扬州 55,423,85                     1,783,366                                                         57,207,21
                                                                                      南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                  1.00                        .00                                                            7.00
           35,089,82                    9,875,453                                                    44,965,28
清江码头
                  9.00                        .00                                                            2.00
           45,450,19                    3,389,115                                                    48,839,31
扬州奥克
                  7.00                        .00                                                            2.00
           135,963,8                    15,047,93                                                    151,011,8
小计
              77.00                          4.00                                                        11.00
           135,963,8                    15,047,93                                                    151,011,8
合计
              77.00                          4.00                                                        11.00
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                    单位： 元
                                          本期发生额                                        上期发生额
           项目
                                 收入                    成本                       收入                     成本
主营业务                       176,198,930.00             94,479,979.00             167,975,299.00           95,147,835.00
其他业务                          2,716,089.00                                        2,236,635.00
合计                           178,915,019.00             94,479,979.00             170,211,934.00           95,147,835.00
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                    单位： 元
                    项目                               本期发生额                               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                                        15,047,934.00                            17,500,313.00
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                                                              南京港股份有限公司 2017 年年度报告
处置划分为持有待售资产产生的投资收益            748,709.00
子公司分红                                     5,100,928.00
购买理财产品持有期间收益                      10,070,137.00
合计                                          30,967,708.00                        17,500,313.00
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                       单位： 元
                    项目               金额                               说明
非流动资产处置损益                              -962,637.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享           5,063,294.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
                                                                                南京港股份有限公司 2017 年年度报告
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                               1,217,574.00
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           3,185,330.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                               748,709.00
其他资本公积转入投资收益
处置长期股权投资的收益
减：所得税影响额                                               2,313,068.00
     少数股东权益影响额                                          567,399.00
合计                                                           6,371,803.00                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                       每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  4.50%                  0.2856                0.2856
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              4.23%                  0.2685                0.2685
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               南京港股份有限公司 2017 年年度报告
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年年度报告
                                  第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                                                                         南京港股份有限公司
                                                                                                董事长：熊俊
                                                                                            2018 年 4 月 23 日

附件：公告原文

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