南京港：2017年第三季度报告全文

南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
南京港股份有限公司
2017 年第三季度报告
      2017-049
   2017 年 10 月
南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                             南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管
人员)杨灯富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
                                                                                 南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,789,148,172.55                4,692,117,530.00                            2.07%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,381,621,590.58                2,314,690,212.00                            2.89%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业收入（元）                     159,743,114.85                    263.30%            481,829,235.72               253.00%
归属于上市公司股东的净利润
                                       28,205,189.25                 334.65%             74,377,022.35               250.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       26,873,670.59                 400.80%             70,291,607.26               280.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       80,906,989.59                 356.53%            178,272,340.06               496.79%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0758                  187.12%                   0.1998                131.52%
稀释每股收益（元/股）                        0.0758                  187.12%                   0.1998                131.52%
加权平均净资产收益率                          1.19%                   0.25%                     3.17%                  0.04%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                              372,282,154
                                                           本报告期                              年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                      0.0758                                 0.1998
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         1,575,244.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               3,992,727.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
                                                                        南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -120,752.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                      1,361,805.03
     少数股东权益影响额（税后）
合计                                                                  4,085,415.09             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                          南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          33,258
                                                         股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
南京港（集团）
                 国有法人              57.41%       213,734,663        65,533,408
有限公司
上海国际港务
(集团)股份有限 国有法人                10.28%        38,268,930        38,268,930
公司
中国建设银行股
份有限公司－银
华鑫锐定增灵活 境内非国有法人           1.21%         4,521,563         4,521,563
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－银
华鑫盛定增灵活 境内非国有法人           1.21%         4,521,563         4,521,563
配置混合型证券
投资基金
中央汇金资产管
                 国有法人               1.17%         4,345,600
理有限责任公司
西藏泓涵股权投
                 境内非国有法人         0.93%         3,464,281         2,260,781 质押                2,260,781
资管理有限公司
中信银行股份有
限公司－九泰锐
益定增灵活配置 境内非国有法人           0.47%         1,752,021         1,752,021
混合型证券投资
基金
林必聪           境内自然人             0.29%         1,092,100
中国工商银行股
份有限公司－九
泰锐丰定增两年 境内非国有法人           0.27%         1,010,782         1,010,782
定期开放灵活配
置混合型证券投
                                                                           南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
资基金
谭永平              境内自然人            0.23%         849,900
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
南京港（集团）有限公司                                               148,201,255 人民币普通股          148,201,255
中央汇金资产管理有限责任公司                                           4,345,600 人民币普通股            4,345,600
西藏泓涵股权投资管理有限公司                                           1,203,500 人民币普通股            1,203,500
林必聪                                                                 1,092,100 人民币普通股            1,092,100
谭永平                                                                    849,900 人民币普通股            849,900
黄少文                                                                    548,200 人民币普通股            548,200
应传斌                                                                    500,800 人民币普通股            500,800
陈肖军                                                                    500,551 人民币普通股            500,551
郑郁龄                                                                    500,000 人民币普通股            500,000
杨鸿君                                                                    436,800 人民币普通股            436,800
                                 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银
                                 行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金同为银华基金管理股份
上述股东关联关系或一致行动的     有限公司下基金、理财产品；中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证
说明                             券投资基金、中国工商银行股份有限公司－九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型
                                 证券投资基金同为九泰基金管理有限公司下基金、理财产品；控股股东与其他股东无关
                                 联关系；除此之外，上述其余股东关联关系未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2017年前三季度营业收入为48,183万元，较上年同期增加253%，其中第三季度营业收入为15,974万元，较上年同期增加
263.30%；前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,438万元，较上年同期增加250.33%，其中第三季度归属于上市公司股
东的净利润为2,821万元，较上年同期增加334.65%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,029万
元，较上年同期增加280.38%，其中第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,687万元，较上年同期增
加400.80%。主要是由于公司前三季度经营较好，原油、成品油、液体化工品装卸业务板块在2017年前三季度较上年同期有
一定程度增长，同时，2016年公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）的重大资产重组，龙集公司
由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，公司2017年前三季度较上年同期的合并报表范围扩大。
2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17,827万元，较上年同期增加496.79%，其中第三季度经营活动产生的现金
流量净额为8,091万元，较上年同期增加356.53%。主要是由于公司前三季度经营较好，同时公司完成对龙集公司的重大资产
重组，合并报表范围扩大，使销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，其他经营活动相关的现金流入、流出均相应增加，
现金流量净额较上年同期大幅变动。
2017年前三季度基本每股收益、稀释每股收益为0.1998元，较上年同期增加131.52%，其中第三季度基本每股收益、稀释每
股收益为0.0758，较上年同期增加187.12%，主要是由于归属于上市公司股东的净利润大幅增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  110.00%    至                       160.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     9,307   至                         13,537
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              8,461
                                            1、2016 年公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公
业绩变动的原因说明
                                            司”）的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入
                                                                       南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                         公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为 2016 年 11 月 30 日，合并过
                                         程确认投资收益 4313 万元；
                                         2、2017 年公司原油、成品油、液体化工品装卸、仓储业务板块较上年同
                                         期稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                               南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                     期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                         586,715,565.36                    468,582,768.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          46,630,962.31                       12,856,594.00
    应收账款                                          82,632,633.87                       86,342,612.00
    预付款项                                           2,321,290.18                        1,590,837.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        18,516,538.23                       15,620,258.00
    买入返售金融资产
    存货                                               5,678,290.23                        4,080,344.00
    划分为持有待售的资产                                                                  19,751,314.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        798,995.00                          798,995.00
流动资产合计                                         743,294,275.18                    609,623,722.00
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                                 南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      145,037,603.54                     135,963,877.00
    投资性房地产                      276,394,471.00                     182,006,052.00
    固定资产                         2,227,765,395.36                  2,264,454,267.00
    在建工程                           36,457,546.45                      21,199,560.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         1,285,068,996.19                  1,403,940,067.00
    开发支出
    商誉                               66,574,137.00                      66,574,137.00
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       8,555,747.83                      8,355,848.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                       4,045,853,897.37                  4,082,493,808.00
资产总计                             4,789,148,172.55                  4,692,117,530.00
流动负债：
    短期借款                                                              30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             6,710,048.80                     18,979,452.00
    预收款项                              618,861.65                        166,316.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       23,299,695.34                      25,310,587.00
    应交税费                           12,201,059.85                      20,881,219.00
    应付利息                             7,270,004.74                     10,759,346.00
                                         南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
    应付股利                  168,770,268.00                     168,770,268.00
    其他应付款                 99,997,859.08                      53,290,063.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    215,000,000.00                     113,000,000.00
    其他流动负债
    预计负债                     2,000,000.00                      2,000,000.00
流动负债合计                  535,867,797.46                     443,157,251.00
非流动负债：
    长期借款                  880,000,000.00                     959,000,000.00
    应付债券                  216,395,940.58                     215,648,400.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   80,517,197.59                      83,698,895.00
    递延所得税负债             99,730,458.00                      99,730,458.00
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,276,643,596.17                  1,358,077,753.00
负债合计                     1,812,511,393.63                  1,801,235,004.00
所有者权益：
    股本                      372,282,154.00                     372,282,154.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,650,355,946.00                  1,650,355,946.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                            南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
    盈余公积                                                      57,449,261.31                        57,449,262.00
    一般风险准备
    未分配利润                                                   301,534,229.27                     234,602,850.00
归属于母公司所有者权益合计                                      2,381,621,590.58                  2,314,690,212.00
    少数股东权益                                                 595,015,188.34                     576,192,314.00
所有者权益合计                                                  2,976,636,778.92                  2,890,882,526.00
负债和所有者权益总计                                            4,789,148,172.55                  4,692,117,530.00
法定代表人：熊俊                       主管会计工作负责人：向平原                         会计机构负责人：杨灯富
2、母公司资产负债表
                                                                                                            单位：元
                   项目                              期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     380,531,707.86                     370,110,709.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      22,895,480.00                        11,543,394.00
    应收账款                                                        4,680,985.66                        9,408,488.00
    预付款项                                                        1,641,594.90                         955,949.00
    应收利息
    应收股利                                                      58,514,326.56                        58,514,327.00
    其他应收款                                                    12,979,022.26                         9,998,626.00
    存货                                                            1,933,423.37                        1,756,787.00
    划分为持有待售的资产                                                                               19,751,314.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                         768,385.00
流动资产合计                                                     483,176,540.61                     482,807,979.00
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                1,863,074,416.62                  1,854,000,690.00
    投资性房地产
                                                   南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
    固定资产                            240,942,525.16                     254,924,355.00
    在建工程                             33,513,324.40                      18,361,890.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               2,026,097.95                      2,064,563.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                          138,461.56                          25,415.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                         2,139,694,825.69                  2,129,376,913.00
资产总计                               2,622,871,366.30                  2,612,184,892.00
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                               5,406,074.22                     10,066,637.00
    预收款项                                618,861.65                        166,316.00
    应付职工薪酬                         14,247,169.94                      13,694,606.00
    应交税费                               3,199,783.68                      3,526,591.00
    应付利息                               5,797,553.36                      9,133,928.00
    应付股利
    其他应付款                           12,852,173.42                      13,151,821.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             42,121,616.27                      49,739,899.00
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                            216,395,940.58                     215,648,400.00
                                                            南京港股份有限公司 2017 年第三季度报告
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    80,517,197.59                          83,698,895.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 296,913,138.17                         299,347,295.00
负债合计                                       339,034,754.44                         349,087,194.00
所有者权益：
    股本                                       372,282,154.00                         372,282,154.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 1,665,349,920.83                     1,665,349,920.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    57,449,261.31                          57,449,262.00
    未分配利润                                 188,755,275.72                         168,016,362.00
所有者权益合计                               2,283,836,611.86                     2,263,097,698.00
负债和所有者权益总计                         2,622,871,366.30                     2,612,184,892.00
3、合并本报告期利润表
                                                                                            单位：元
                 项目         本期发生额                                 上期发生额
一、营业总收入                             170,394,872.39                              42,965,516.83
    其中：营业收入                         159,743,114.85                              43,970,232.55
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             129,644,140.27                              38,691,514.99