南京港：2015年第三季度报告全文

                   南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
南京港股份有限公司
2015 年第三季度报告
      2015-041
   2015 年 10 月
                                          南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人熊俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管
人员)杨灯富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                             南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   1,075,149,500.08               1,055,037,208.00                             1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）                650,367,395.09                     635,193,845.00                          2.39%
                                                          本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                          年同期增减
营业收入（元）                          36,868,446.10                     4.14%           113,282,298.37                   5.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）         4,484,401.29                     62.01%           15,173,549.67                  10.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         3,684,938.80                    132.61%           12,292,070.25                  18.64%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                     34,349,973.78                 139.02%
基本每股收益（元/股）                            0.0182                   61.06%                    0.0617                10.38%
稀释每股收益（元/股）                            0.0182                   61.06%                    0.0617                10.38%
加权平均净资产收益率                             0.70%                    0.26%                     2.36%                  0.16%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                                  245,872,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             617,637.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               3,224,335.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                                   960,493.14
合计                                                                           2,881,479.42                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                       南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      21,830
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称         股东性质      持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
南京港（集团）有限
                     国有法人             60.28%     148,201,255
公司
中央汇金投资有限
                     境内非国有法人        1.77%       4,345,600
责任公司
中国建设银行股份
有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精 境内非国有法人            0.59%       1,450,288
选策略混合型证券
投资基金
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
                     境内非国有法人        0.53%       1,296,700
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 境内非国有法人            0.53%       1,296,700
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 境内非国有法人            0.53%       1,296,700
资产管理计划
博时基金－农业银
行－博时中证金融 境内非国有法人            0.53%       1,296,700
资产管理计划
大成基金－农业银
行－大成中证金融 境内非国有法人            0.53%       1,296,700
资产管理计划
嘉实基金－农业银
                     境内非国有法人        0.53%       1,296,700
行－嘉实中证金融
                                                                 南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产管理计划
广发基金－农业银
行－广发中证金融 境内非国有法人         0.53%       1,296,700
资产管理计划
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融 境内非国有法人         0.53%       1,296,700
资产管理计划
银华基金－农业银
行－银华中证金融 境内非国有法人         0.53%       1,296,700
资产管理计划
易方达基金－农业
银行－易方达中证 境内非国有法人         0.53%       1,296,700
金融资产管理计划
                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                       股份种类
           股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                               股份种类            数量
南京港（集团）有限公司                                           148,201,255 人民币普通股         148,201,255
中央汇金投资有限责任公司                                           4,345,600 人民币普通股           4,345,600
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略混合型                                     1,450,288 人民币普通股           1,450,288
证券投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
                                                                   1,296,700 人民币普通股           1,296,700
融资产管理计划
                                                                     南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
易方达基金－农业银行－易方达中
                                                                        1,296,700 人民币普通股        1,296,700
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说     南京港（集团）有限公司与其他 12 名股东之间不存在关联关系，其他 12 名股东之间
明                                 关联关系未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                      南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加62.01%，每股收益比去年同期增加61.06%，主要是因为公司
营业收入和投资收益增加所致。2015年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均比去年同期有所增加。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加139.02%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加使经营活动现
金流入小计增加，而支付其他与经营活动有关的现金大幅下降使经营活动现金流出小计下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通
知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南京港，证券代码：002040）
已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月25日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：
2015-022），于2015年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日披露了《南京港股份有限公司重大
事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、024、025、031、032、033、035）。经确认，公司本次拟筹划的重大事项构成
重大资产重组事项，拟通过发行股份购买资产的方式收购公司控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）
及相关方持有的南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）的股权，公司于2015年9月23日披露了《南京港股份有
限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），于2015年9月30日披露了《南京港股份有限公司关于
筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-037）。
目前，公司有关各方及相关中介机构正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。停牌期间，公司将
充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将召开
董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌                           2015 年 07 月 25 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌进展                       2015 年 08 月 01 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌进展                       2015 年 08 月 08 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌进展                       2015 年 08 月 15 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌进展                       2015 年 08 月 22 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌进展                       2015 年 08 月 29 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌进展                       2015 年 09 月 09 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌进展                       2015 年 09 月 16 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
筹划重大资产重组停牌                   2015 年 09 月 23 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
筹划重大资产重组停牌进展               2015 年 09 月 30 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                      南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               承诺事由                     承诺方      承诺内容         承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                   控股股东南京
                                                                                                   港（集团）有限
                                       南京港务管理
                                                                                                   公司一直坚持
                                       局（现为南京港 不与公司进行 2005 年 03 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                        长期。       承诺事项，报告
                                       （集团）有限公 同业竞争      日
                                                                                                   期内，未发生与
                                       司）
                                                                                                   公司同业竞争
                                                                                                   的情形。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       不适用。
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    -30.00%     至                        20.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    1,431.56    至                        2,454.1
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              2,045.08
业绩变动的原因说明                            2015 年归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本保持稳定。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                              单位：元
                 项目                  期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                       52,777,469.85                         42,666,567.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        7,024,475.00                         18,124,258.00
    应收账款                                       16,789,459.76                         10,197,856.00
    预付款项                                          711,156.00                           394,934.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      3,092,930.01                          1,232,005.00
    买入返售金融资产
    存货                                            2,121,645.77                          2,099,837.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,420,985.00                          1,420,985.00
流动资产合计                                       83,938,121.39                         76,136,442.00
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                               南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                 19,751,313.76                          14,546,383.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    600,444,521.05                         586,269,845.00
    投资性房地产
    固定资产                        355,312,772.95                         365,245,954.00
    在建工程                         11,948,505.34                           9,045,854.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           2,128,670.59                          2,167,135.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,625,595.00                          1,625,595.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                      991,211,378.69                         978,900,766.00
资产总计                           1,075,149,500.08                      1,055,037,208.00
流动负债：
    短期借款                         10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         22,893,280.60                          15,389,034.00
    预收款项                           1,106,733.35                           375,902.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       9,129,807.39                         11,367,744.00
    应交税费                            931,912.62                           1,411,092.00
                                       南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                   6,891,740.85                         10,278,925.00
    应付股利
    其他应付款                21,377,470.05                         22,982,346.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  72,330,944.86                         61,805,043.00
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                 242,202,855.65                        241,488,598.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  89,001,726.79                         92,183,425.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               331,204,582.44                        333,672,023.00
负债合计                     403,535,527.30                        395,477,066.00
所有者权益：
    股本                     245,872,000.00                        245,872,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 193,733,881.42                        193,733,881.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                    南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                              52,777,764.14                            51,753,467.00
    一般风险准备
    未分配利润                                           157,983,749.53                           143,834,497.00
归属于母公司所有者权益合计                               650,367,395.09                           635,193,845.00
    少数股东权益                                          21,246,577.69                            24,366,297.00
所有者权益合计                                           671,613,972.78                           659,560,142.00
负债和所有者权益总计                                    1,075,149,500.08                         1,055,037,208.00
法定代表人：熊俊                   主管会计工作负责人：徐跃宗                         会计机构负责人：杨灯富
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                 项目                        期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                              49,707,977.85                            38,354,024.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                7,024,475.00                           16,024,258.00
    应收账款                                                9,811,150.14                             8,970,798.00
    预付款项                                                 704,116.00                               361,805.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              2,232,590.06                             7,777,106.00
    存货                                                    2,030,100.63                             2,047,060.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              71,510,409.68                            73,535,051.00
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      19,751,313.76                            14,546,383.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         641,444,521.05                           627,269,845.00
    投资性房地产
                                               南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                        269,644,443.45                         279,707,412.00
    在建工程                         10,201,862.62                           7,224,211.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           2,128,670.59                          2,167,135.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      652,764.00                            652,764.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                      943,823,575.47                         931,567,750.00
资产总计                           1,015,333,985.15                      1,005,102,801.00
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         20,998,304.15                          13,234,153.00
    预收款项                           1,106,733.35                           375,902.00
    应付职工薪酬                       9,129,807.39                         11,367,744.00
    应交税费                           1,094,266.11                           863,234.00
    应付利息                           6,891,740.85                         10,278,925.00
    应付股利
    其他应付款                       10,946,856.43                          17,362,388.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         50,167,708.28                          53,482,346.00
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                        242,202,855.65                         241,488,598.00
                                                    南京港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               89,001,726.79                           92,183,425.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         331,204,582.44                             333,672,023.00
负债