证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2023—093债券代码:128101 债券简称:联创转债
联创电子科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,889,769,510.28 | -4.64% | 7,089,575,548.90 | -10.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -48,913,425.91 | -148.57% | -328,383,384.21 | -260.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -71,208,527.03 | -209.23% | -372,011,444.42 | -378.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 2,703,080.90 | 27.52% |
基本每股收益(元/股) | -0.0456 | -148.10% | -0.3063 | -259.53% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0442 | -147.37% | -0.2997 | -258.91% |
加权平均净资产收益率 | -1.39% | -3.91% | -8.96% | -14.21% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 16,651,990,088.41 | 15,024,405,850.96 | 10.83% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,476,371,095.26 | 3,797,999,962.28 | -8.47% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,380.94 | -1,573,885.53 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 29,605,297.20 | 58,557,160.41 | |
债务重组损益 | -273,180.15 | -585,137.88 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 90,519.36 | -510,832.30 | |
减:所得税影响额 | 6,013,559.18 | 10,305,009.63 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,115,357.05 | 1,954,234.86 | |
合计 | 22,295,101.12 | 43,628,060.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表项目类变动说明
1、报告期末,公司应收票据比年初减少3,464.17万元,减幅32.17%,主要原因:报告期票据到期结算。
2、报告期末,公司预付款项比年初增加20,425.66万元,增幅93.90%,主要原因:报告期预付紧俏材料款增加。
3、报告期末,公司其他应收款比年初增加4,896.04万元,增幅54.38%,主要原因:报告期往来款项增加。
4、报告期末,公司在建工程比年初增加54,694.52万元,增幅75.96%,主要原因:报告期新项目工程投入增加。
5、报告期末,公司开发支出比年初增加4,734.43万元,增幅43.97%,主要原因:报告期新项目研发投入增加。
6、报告期末,公司其他非流动资产比年初增加18,406.20万元,增幅61.07%,主要原因:报告期支付设备款及工程款增加。
7、报告期末,公司短期借款比年初增加123,098.44万元,增幅35.56%,主要原因:报告期短期债务增加。
8、报告期末,公司应付票据比年初减少43,321.29万元,减幅37.87%,主要原因:报告期供应商货款票据结算减少。
9、报告期末,公司应付账款比年初增加37,176.77万元,增幅33.69%,主要原因:报告期应付材料款和工程设备款增加。10、报告期末,公司应交税费比年初减少4,735.39万元,减幅70.06%,主要原因:报告期末计缴税费减少。
11、报告期末,公司一年内到期的非流动负债比年初增加39,710.88万元,增幅43.96%,主要原因:报告期转为一年内到期的融资增加。
12、报告期末,公司其他流动负债比年初增加22,694.28万元,增幅49.45%,主要原因:报告期通过银行提供供应链融资服务增加。
13、报告期末,公司其他综合收益比年初增加1,202.24万元,增幅62.54%,主要原因:报告期汇率变动影响。
(二)利润表项目类变动说明
1、报告期公司销售费用比上年同期增加1,061.78万元,增幅39.14%,主要原因:报告期职工薪酬费用增加。
2、报告期公司财务费用比上年同期增加5,481.29万元,增幅33.64%,主要原因:报告期融资规模增加,相应融资费用增加。
3、报告期公司其他收益比上年同期减少3,328.91万元,减幅46.63%,主要原因:报告期收益类政府补助减少。
4、报告期公司投资收益比上年同期减少3,547.02万元,减幅86.54%,主要原因:报告期按权益法核算的投资收益减少。
5、报告期公司信用减值损失比上年同期减少2,222.47万元,减幅100.06%,主要原因:报告期因应收款项账期变动相应减少。
6、报告期公司资产减值损失比上年同期减少492.07万元,减幅100.00%,主要原因:上年同期计提存货跌价准备。
7、报告期公司资产处置收益比上年同期增加295.43万元,增幅65.24%,主要原因:报告期固定资产处置损失减少。
8、报告期公司营业外收入比上年同期减少65.47万元,减幅63.20%,主要原因:报告期其他收入减少。
9、报告期公司营业外支出比上年同期增加21.67万元,增幅32.08%,主要原因:报告期赔偿金、违约金及罚款支出增加。10、报告期公司所得税费用比上年同期增加195.69万元,增幅132.56%,主要原因:报告期因应纳税所得额和递延所得税费用变动相应变动。
11、报告期公司少数股东损益比上年同期减少4,767.82万元,减幅306.52%,主要原因:报告期控股子公司利润同比减少。
(三)现金流量表项目类变动说明
1、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少97,495.68万元,减幅57.68%,主要原因:系上年同期少数股东的投融资增加。
2、报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少115,236.99万元,减幅165.40%,主要原因:系上年同期少数股东的投融资增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 95,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
江西鑫盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.64% | 92,300,986 | 0 | 质押 | 58,150,000 |
南昌市国金工业投资有限公司 | 国有法人 | 4.97% | 53,141,494 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.96% | 20,960,511 | 0 | ||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 15,577,826 | 0 | ||
英孚国际投资有限公司 | 境外法人 | 1.18% | 12,655,335 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 9,389,039 | 0 | ||
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 9,326,353 | 0 | ||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.74% | 7,899,824 | 0 | ||
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 7,521,600 | 0 | ||
陈启来 | 境内自然人 | 0.64% | 6,893,700 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
江西鑫盛投资有限公司 | 92,300,986 | 人民币普通股 | 92,300,986 | |||
南昌市国金工业投资有限公司 | 53,141,494 | 人民币普通股 | 53,141,494 | |||
香港中央结算有限公司 | 20,960,511 | 人民币普通股 | 20,960,511 | |||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 15,577,826 | 人民币普通股 | 15,577,826 | |||
英孚国际投资有限公司 | 12,655,335 | 人民币普通股 | 12,655,335 | |||
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金 | 9,389,039 | 人民币普通股 | 9,389,039 | |||
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 9,326,353 | 人民币普通股 | 9,326,353 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7,899,824 | 人民币普通股 | 7,899,824 | |||
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 | 7,521,600 | 人民币普通股 | 7,521,600 | |||
陈启来 | 6,893,700 | 人民币普通股 | 6,893,700 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 江西鑫盛通过普通证券帐户持有公司股票69,900,986股,通过投资者信用帐户持有股票22,400,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年12月26日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于参股公司股权置换暨关联交易的议案》为满足公司参股公司江西联创宏声电子股份有限公司(以下简称“联创宏声”)经营发展的需求,实现其集团内平台登陆资本市场的规划愿景,使其全资子公司江西联创电声有限公司(以下简称“联创电声”)更好地快速发展公司全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称“江西联创电子”)将持有联创宏声的20.05%股权全部置换为持有联创电声
20.05%的股权。本次交易完成,公司全资子公司江西联创电子不再持有联创宏声的股权,直接持有联创电声20.05%股权。具体详见公司于2022年12月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参股公司股权置换暨关联交易的公告》。公司已签署《江西联创宏声电子股份有限公司股权平移协议》,联创电声于2023年4月30日完成股权转让工商变更登记手续。具体详见公司于2023年5月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参股公司股权置换暨关联交易的进展公告》。
2、公司于2023年4月21日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于合营公司投资实施新型智能家电显示集成产品项目的议案》,公司董事会以全票通过同意合营公司湖北联新显示科技有限公司(以下简称“湖北联新”)以自筹资金投资实施新型智能家电显示集成产品项目,该项目总投资10亿元。具体详见公司于2023年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于合营公司投资实施新型智能家电显示集成产品项目的公告》。
3、公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增资子公司建设墨西哥工厂的议案》,公司为积极快速开发北美地区北美光学和影像市场,利用已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市场口碑,进一步开拓市场和更好的服务客户,公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有资金对其全资子公司联创光学(美国)有限公司(以下简称“美国子公司”)增资不超过1,090万美元,以美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位PRODENSA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A.P.I. DE C.V.公司(以下简称“Prodensa公司”)签订合作协议(该协议基于墨西哥政府制定的IMMEX Shelter Program模式),投资总额不超过1,090万美元建设墨西哥工厂。具体详见公司于2023年7月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增资子公司建设墨西哥工厂的公告》。
4、公司于2023年5月7日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币15.00元/股(含),实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年5月8日和2023年5月9日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报告书》。
因公司实施2022年度权益分派,公司回购价格由不超过15.00元/股调整为不超过14.99元/股,具体内容详见公司2023年7月5日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。 报告期内,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份2,240,000股,占截至2023年9月28日公司总股本的0.21%,最高成交价为9.0580元/股,最低成交价为8.7620元/股,支付的总金额为19,976,030.00元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司回购股份方案。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:联创电子科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,788,686,388.20 | 2,672,909,541.53 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 73,053,586.70 | 107,695,315.68 |
应收账款 | 3,348,135,677.58 | 3,153,395,025.98 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 421,778,904.35 | 217,522,288.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 139,001,194.45 | 90,040,788.22 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,734,186,434.33 | 1,388,559,957.30 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 215,582,247.56 | 256,527,188.96 |
流动资产合计 | 8,720,424,433.17 | 7,886,650,106.51 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 54,594,965.00 | 62,874,965.00 |
长期股权投资 | 957,656,138.35 | 951,554,936.02 |
其他权益工具投资 | 81,307,847.40 | 81,307,847.40 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 3,475,256,004.85 | 3,573,324,892.49 |
在建工程 | 1,267,015,116.26 | 720,069,955.90 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 25,620,050.96 | 30,292,695.76 |
无形资产 | 1,108,103,143.43 | 952,108,877.44 |
开发支出 | 155,011,591.74 | 107,667,278.62 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 198,415,962.92 | 231,963,036.95 |
递延所得税资产 | 123,134,336.24 | 125,202,808.47 |
其他非流动资产 | 485,450,498.09 | 301,388,450.40 |
非流动资产合计 | 7,931,565,655.24 | 7,137,755,744.45 |
资产总计 | 16,651,990,088.41 | 15,024,405,850.96 |
流动负债: |
短期借款
短期借款 | 4,693,047,727.48 | 3,462,063,287.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 710,654,203.83 | 1,143,867,149.08 |
应付账款 | 1,475,242,206.16 | 1,103,474,530.08 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,220,208.75 | 13,382,677.30 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 344,272.70 | 487,149.78 |
应交税费 | 20,238,075.82 | 67,591,963.09 |
其他应付款 | 153,277,682.05 | 174,977,145.79 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 321,132.31 | 321,132.31 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,300,516,560.79 | 903,407,733.47 |
其他流动负债 | 685,871,846.02 | 458,929,065.38 |
流动负债合计 | 9,051,412,783.60 | 7,328,180,701.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,243,505,098.59 | 1,312,000,000.00 |
应付债券 | 281,411,472.99 | 275,091,187.94 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,161,441.95 | 1,329,988.41 |
长期应付款 | 1,566,781,646.84 | 1,235,602,293.05 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 153,428,707.20 | 168,343,938.28 |
递延所得税负债 | 100,363,824.30 | 101,705,418.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,346,652,191.87 | 3,094,072,826.18 |
负债合计 | 12,398,064,975.47 | 10,422,253,527.81 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,068,860,425.00 | 1,073,347,092.00 |
其他权益工具 | 48,383,935.21 | 48,407,394.17 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,298,148,792.50 | 1,294,166,400.59 |
减:库存股 | 154,868,440.00 | 159,672,310.00 |
其他综合收益 | -7,199,623.74 | -19,222,012.01 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 148,566,761.53 | 148,566,761.53 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,074,479,244.76 | 1,412,406,636.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,476,371,095.26 | 3,797,999,962.28 |
少数股东权益 | 777,554,017.68 | 804,152,360.87 |
所有者权益合计 | 4,253,925,112.94 | 4,602,152,323.15 |
负债和所有者权益总计 | 16,651,990,088.41 | 15,024,405,850.96 |
法定代表人:曾吉勇 主管会计工作负责人:周满珍 会计机构负责人:周满珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 7,089,575,548.90 | 7,903,151,886.42 |
其中:营业收入 | 7,089,575,548.90 | 7,903,151,886.42 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,488,202,698.40 | 7,763,116,178.31 |
其中:营业成本 | 6,493,495,591.44 | 6,987,971,962.39 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 19,325,227.87 | 22,323,215.03 |
销售费用 | 37,742,789.03 | 27,124,980.07 |
管理费用 | 325,841,421.28 | 259,611,429.96 |
研发费用 | 394,027,845.81 | 303,127,648.79 |
财务费用 | 217,769,822.97 | 162,956,942.07 |
其中:利息费用 | 186,482,167.86 | 160,804,543.74 |
利息收入 | 32,637,328.79 | 33,235,233.11 |
加:其他收益 | 38,107,558.42 | 71,396,705.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,516,064.45 | 40,986,279.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,101,202.33 | 17,635,720.81 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 14,358.86 | -22,210,293.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,920,683.90 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,573,885.53 | -4,528,136.88 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -356,563,053.30 | 220,759,579.46 |
加:营业外收入 | 381,253.08 | 1,035,938.32 |
减:营业外支出 | 892,085.38 | 675,434.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 | -357,073,885.60 | 221,120,082.93 |
填列)
填列) | ||
减:所得税费用 | 3,433,141.36 | 1,476,262.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -360,507,026.96 | 219,643,820.05 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -360,507,026.96 | 219,643,820.05 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -328,383,384.21 | 204,089,252.04 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -32,123,642.75 | 15,554,568.01 |
六、其他综合收益的税后净额 | 12,022,388.27 | 18,270,570.56 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,022,388.27 | 18,270,570.56 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 12,022,388.27 | 18,270,570.56 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 12,022,388.27 | 18,270,570.56 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -348,484,638.69 | 237,914,390.61 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -316,360,995.94 | 222,359,822.60 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -32,123,642.75 | 15,554,568.01 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.3063 | 0.1920 |
(二)稀释每股收益 | -0.2997 | 0.1886 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曾吉勇 主管会计工作负责人:周满珍 会计机构负责人:周满珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,520,705,064.98 | 7,603,389,925.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 329,732,293.47 | 35,394,256.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,209,003.57 | 402,631,933.61 |
经营活动现金流入小计 | 7,940,646,362.02 | 8,041,416,115.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,872,954,663.81 | 7,006,361,237.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 619,467,012.10 | 621,246,371.39 |
支付的各项税费 | 316,552,770.69 | 308,235,711.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,968,834.52 | 103,453,077.83 |
经营活动现金流出小计 | 7,937,943,281.12 | 8,039,296,397.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,703,080.90 | 2,119,717.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 59,997,031.53 | |
取得投资收益收到的现金 | 23,579,768.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,463,179.04 | 22,831,829.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 22,463,179.04 | 106,408,630.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,198,635,349.97 | 771,107,710.38 |
投资支付的现金 | 333,228,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,198,635,349.97 | 1,104,335,710.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,176,172,170.93 | -997,927,080.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,258,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 4,430,380,340.41 | 3,526,221,543.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,734,024.26 | 354,899,090.17 |
筹资活动现金流入小计 | 4,580,114,364.67 | 5,139,120,633.42 |
偿还债务支付的现金 | 2,727,247,416.51 | 2,615,006,620.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,474,415.88 | 195,217,870.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 972,919,467.29 | 638,466,233.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,864,641,299.68 | 3,448,690,723.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 715,473,064.99 | 1,690,429,909.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,334,191.19 | 2,085,555.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -455,661,833.85 | 696,708,102.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,452,739,496.25 | 775,622,679.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 997,077,662.40 | 1,472,330,782.66 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
联创电子科技股份有限公司董事会
2023年10月31日