中山大学达安基因股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人张为结及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
总资产(元) | 4,514,535,801.94 | 4,641,793,782.98 | -2.74% | ||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,776,772,147.47 | 1,680,047,075.68 | 5.76% | ||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
营业收入(元) | 382,180,130.89 | -0.04% | 1,186,172,510.42 | 2.84% | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,906,345.49 | 2.82% | 78,460,089.27 | 2.57% | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,710,215.16 | -7.58% | 62,139,530.55 | 10.46% | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,072,318.92 | 1,943.45% | 190,685,238.38 | 228.60% | |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00% | 0.10 | 0.00% | |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00% | 0.10 | 0.00% | |
加权平均净资产收益率 | 1.02% | -0.10% | 4.51% | -0.16% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 797,412,519 | |
本报告期 | 年初至报告期末 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.0984 |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 4,871,168.22 | -- |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | -- |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 23,795,150.23 | -- |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | -- |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | -- |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | -- |
委托他人投资或管理资产的损益 | 11,001.37 | -- |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | -- |
债务重组损益 | 0.00 | -- |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | -- |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | -- |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | -- |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | -- |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -- |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | -- |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | -- |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | -- |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | -- |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | -- |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -101,813.10 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -- |
减:所得税影响额 | 4,674,238.04 | -- |
少数股东权益影响额(税后) | 7,580,709.96 | -- |
合计 | 16,320,558.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数
报告期末普通股股东总数 | 74,689 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
广州中大控股有限公司 | 国有法人 | 16.63% | 132,609,088 | 0 | -- | -- | |||
广州生物工程中心 | 国有法人 | 15.00% | 119,611,880 | 0 | -- | -- | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.46% | 27,629,019 | 0 | -- | -- | |||
广东粤财信托有限公司-粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.60% | 20,760,088 | 0 | -- | -- | |||
何蕴韶 | 境内自然人 | 2.42% | 19,305,779 | 14,479,334 | 质押 | 8,944,100 | |||
程钢 | 境内自然人 | 1.86% | 14,794,102 | 11,095,576 | 质押 | 10,365,299 | |||
陈树雄 | 境内自然人 | 1.52% | 12,116,120 | 0 | -- | -- | |||
周新宇 | 境内自然人 | 1.34% | 10,702,117 | 8,026,588 | -- | -- | |||
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润24号资产管理计划 | 其他 | 1.21% | 9,687,756 | 0 | -- | -- | |||
广州珠江实业集团有限公司 | 国有法人 | 1.17% | 9,369,534 | 0 | -- | -- | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类
股份种类 | 数量 | ||
广州中大控股有限公司 | 132,609,088 | 人民币普通股 | 132,609,088 |
广州生物工程中心 | 119,611,880 | 人民币普通股 | 119,611,880 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 27,629,019 | 人民币普通股 | 27,629,019 |
广东粤财信托有限公司-粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划 | 20,760,088 | 人民币普通股 | 20,760,088 |
陈树雄 | 12,116,120 | 人民币普通股 | 12,116,120 |
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润24号资产管理计划 | 9,687,756 | 人民币普通股 | 9,687,756 |
广州珠江实业集团有限公司 | 9,369,534 | 人民币普通股 | 9,369,534 |
华润深国投信托有限公司-润之信23期集合资金信托计划 | 9,016,298 | 人民币普通股 | 9,016,298 |
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 8,424,358 | 人民币普通股 | 8,424,358 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·【荣泰1号】证券投资集合资金信托计划 | 8,401,745 | 人民币普通股 | 8,401,745 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司前10名普通股股东中,股东陈树雄在报告期内因参与融资融券业务持有公司股份11,956,070股,普通证券账户持有公司股份160,050股,合计持股数为12,116,120股,合计持股比例1.52%。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元
报表项目
报表项目 | 期末余额(或本期金额) | 年初余额(或上期金额) | 变动比率 | 变动原因 |
一年内到期的非流动资产 | 119,392,971.42 | 68,095,591.24 | 75.33% | 控股子公司一年内到期的小额贷款业务增加 |
发放贷款及垫款 | 32,607,861.28 | 9,536,951.82 | 241.91% | 控股子公司一年以上的小额贷款业务增加 |
长期应收款 | 26,328,074.47 | 43,100,644.62 | -38.91% | 控股孙公司一年以上的融资租赁业务减少 |
无形资产 | 190,447,677.49 | 84,708,536.58 | 124.83% | 控股孙公司投资者投入土地入账 |
应付职工薪酬 | 21,844,702.44 | 42,030,209.22 | -48.03% | 上年底计提的年终奖金于报告期支付 |
一年内到期的非流动负债 | 321,257,172.93 | 66,257,172.93 | 384.86% | 1年内到期的长期借款增加 |
其他流动负债 | 122,699,944.00 | 229,750,144.00 | -46.59% | 控股孙公司保理业务融资减少 |
长期借款 | 49,750,000.00 | 324,800,000.00 | -84.68% | 长期借款转入一年内到期的非流动负债 |
长期应付款 | 18,665,444.37 | 29,612,759.38 | -36.97% | 控股孙公司融资租赁业务贷款本金减少 |
其他综合收益 | 2,893,876.38 | 760,882.06 | 280.33% | 控股子公司及孙公司外币报表折算差额 |
资产减值损失 | 12,622,545.43 | 6,394,921.54 | 97.38% | 按会计准则计提的坏账准备增加 |
资产处置收益 | -30,203.15 | 39,860.28 | -175.77% | 资产处置收益减少 |
营业外收入 | 1,377,341.42 | 2,169,894.76 | -36.52% | 收到的违约金、赔偿金等减少。 |
营业外支出 | 1,479,154.52 | 773,748.47 | 91.17% | 支付的违约金增加 |
所得税费用 | 14,941,037.23 | 22,398,755.28 | -33.30% | 控股子公司经营业绩下滑 |
少数股东损益 | 3,672,173.52 | 13,253,528.26 | -72.29% | 控股子公司经营业绩下滑 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,666,373.78 | 13,253,528.26 | -72.34% | 控股子公司经营业绩下滑 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190,685,238.38 | -148,272,884.62 | 228.60% | 控股子公司小额贷款业务及控股孙公司融资租赁、保理业务收款增加,导致经营活动产生的现金流量净额增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,348,731.39 | -156,058,691.86 | 51.72% | 固定资产及股权投资减少。投资活动现金流量净额增加。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254,442,145.76 | -87,494,499.27 | -190.81% | 融资款偿还增加,导致筹资活动产生的现金 |
流净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用1、关于补选公司独立董事
公司董事会于2018年5月29日收到独立董事丁振华先生递交的书面辞职报告,丁振华先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员和审计委员会委员职务。公司于2018年8月23日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选独立董事的预案》,同意提名苏文荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于补选独立董事的议案》,同意补选苏文荣先生为公司第六届董事会独立董事。2、关于控股子公司控制权发生变更
公司于2018年9月28日收到公司控股子公司云康健康产业投资股份有限公司股东天津高新阳光投资有限公司的《告知函》:云康股东高新阳光已于2018年9月27日与云康其他七位股东共同签署了《一致行动协议》。该一致行动协议签署后,上述一致行动人持有云康的股份比例为50.6412%,高于本公司所持云康的股份比例46.9565%。根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定,公司不再作为云康的控股股东,云康不再作为公司合并报表范围内的控股子公司。
流净额减少。
重要事项概述
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于补选公司独立董事 | 2018年08月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-030号公告:《第六届董事会第五次会议决议公告》 |
2018年08月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-033号公告:《关于补选独立董事的公告》 | |
2018年09月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-037号公告:《2018年第二次临时股东大会决议公告》 | |
关于控股子公司控制权发生变更 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-038号公告:《关于控股子公司控制权发生变更的提示性公告》 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 20.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 7,780.30 | 至 | 10,373.74 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 8,644.78 | ||
业绩变动的原因说明 | 主营业务稳定增长 |
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
其他 | 19,590,007.80 | 0.00 | 57,184,526.46 | 0.00 | 0.00 | 8,852,341.00 | 76,774,534.26 | 自有资金 |
合计 | 19,590,007.80 | 0.00 | 57,184,526.46 | 0.00 | 0.00 | 8,852,341.00 | 76,774,534.26 | -- |
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位:万元
具体类型
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 700.00 | 0 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 350.00 | 100.00 | 0 |
合计 | 1,050.00 | 100.00 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年07月05日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)达安基因:2018年7月5日投资者关系活动记录表 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位:中山大学达安基因股份有限公司
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,066,823,856.74 | 1,257,553,917.91 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据及应收账款 | 923,541,877.67 | 950,924,524.04 |
其中:应收票据 | 23,552,364.00 | 6,739,768.00 |
应收账款 | 899,989,513.67 | 944,184,756.04 |
预付款项 | 60,685,419.90 | 56,952,545.52 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 53,919,925.11 | 51,111,116.10 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 223,289,215.72 | 203,227,917.11 |
持有待售资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
一年内到期的非流动资产 | 119,392,971.42 | 68,095,591.24 |
其他流动资产 | 504,973,447.67 | 616,937,533.90 |
流动资产合计 | 2,953,026,714.23 | 3,205,203,145.82 |
非流动资产: |
发放贷款及垫款
发放贷款及垫款 | 32,607,861.28 | 9,536,951.82 |
可供出售金融资产 | 314,751,285.86 | 307,168,462.82 |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 26,328,074.47 | 43,100,644.62 |
长期股权投资 | 152,807,212.73 | 159,063,221.49 |
投资性房地产 | 16,522,399.26 | 17,594,427.34 |
固定资产 | 398,714,887.37 | 413,558,102.19 |
在建工程 | 141,517,800.77 | 145,826,642.88 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 190,447,677.49 | 84,708,536.58 |
开发支出 | 204,772,041.55 | 184,736,507.84 |
商誉 | 6,006,762.07 | 6,006,762.07 |
长期待摊费用 | 37,702,661.80 | 30,609,202.05 |
递延所得税资产 | 39,330,423.06 | 34,681,175.46 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 1,561,509,087.71 | 1,436,590,637.16 |
资产总计 | 4,514,535,801.94 | 4,641,793,782.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 780,808,455.77 | 865,041,000.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据及应付账款 | 195,478,191.88 | 205,041,666.24 |
预收款项 | 47,188,019.41 | 57,433,556.93 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 21,844,702.44 | 42,030,209.22 |
应交税费
应交税费 | 18,931,317.64 | 23,181,258.25 |
其他应付款 | 84,129,244.41 | 100,946,274.50 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 321,257,172.93 | 66,257,172.93 |
其他流动负债 | 122,699,944.00 | 229,750,144.00 |
流动负债合计 | 1,592,337,048.48 | 1,589,681,282.07 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 49,750,000.00 | 324,800,000.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 18,665,444.37 | 29,612,759.38 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 13,908,461.06 | 11,529,332.40 |
递延所得税负债 | 4,360,225.73 | 4,492,342.40 |
其他非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
非流动负债合计 | 126,684,131.16 | 410,434,434.18 |
负债合计 | 1,719,021,179.64 | 2,000,115,716.25 |
所有者权益: | ||
股本 | 797,412,519.00 | 724,920,472.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 665,723,421.69 | 631,468,421.69 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 2,893,876.38 | 760,882.06 |
专项储备
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 102,206,303.09 | 102,206,303.09 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 208,536,027.31 | 220,690,996.84 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,776,772,147.47 | 1,680,047,075.68 |
少数股东权益 | 1,018,742,474.83 | 961,630,991.05 |
所有者权益合计 | 2,795,514,622.30 | 2,641,678,066.73 |
负债和所有者权益总计 | 4,514,535,801.94 | 4,641,793,782.98 |
法定代表人:何蕴韶主管会计工作负责人:张为结会计机构负责人:汪洋2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 41,070,490.16 | 105,264,000.11 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据及应收账款 | 490,193,551.63 | 463,913,055.81 |
其中:应收票据 | 22,809,364.00 | 1,806,268.00 |
应收账款 | 467,384,187.63 | 462,106,787.81 |
预付款项 | 37,231,098.96 | 25,780,496.88 |
其他应收款 | 645,598,071.02 | 662,899,681.92 |
存货 | 75,800,307.28 | 80,082,268.24 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 0.00 | 1,093,062.46 |
流动资产合计 | 1,289,893,519.05 | 1,339,032,565.42 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 66,977,100.00 | 66,977,100.00 |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 456,231,454.82 | 447,791,196.48 |
投资性房地产 | 39,251,310.54 | 41,194,117.97 |
固定资产 | 103,511,830.14 | 113,436,064.66 |
在建工程 | 4,155,078.25 | 2,564,246.44 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 48,729,028.60 | 40,378,159.62 |
开发支出 | 48,467,881.71 | 57,020,423.77 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 13,280,712.75 | 15,691,713.49 |
递延所得税资产 | 6,065,890.88 | 6,325,569.83 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 786,670,287.69 | 791,378,592.26 |
资产总计 | 2,076,563,806.74 | 2,130,411,157.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | 589,300,000.00 | 653,970,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据及应付账款 | 76,441,631.55 | 75,976,163.17 |
预收款项 | 8,756,495.22 | 22,969,599.58 |
应付职工薪酬 | 4,306,100.45 | 10,799,248.46 |
应交税费 | 11,008,287.37 | 9,250,325.28 |
其他应付款 | 22,450,477.94 | 24,091,610.40 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 305,100,000.00 | 50,100,000.00 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 1,017,362,992.53 | 847,156,946.89 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 49,750,000.00 | 324,800,000.00 |
应付债券
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 5,326,245.73 | 5,222,388.39 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 55,076,245.73 | 330,022,388.39 |
负债合计 | 1,072,439,238.26 | 1,177,179,335.28 |
所有者权益: | ||
股本 | 797,412,519.00 | 724,920,472.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 12,987,720.09 | 12,987,720.09 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 101,211,597.96 | 101,211,597.96 |
未分配利润 | 92,512,731.43 | 114,112,032.35 |
所有者权益合计 | 1,004,124,568.48 | 953,231,822.40 |
负债和所有者权益总计 | 2,076,563,806.74 | 2,130,411,157.68 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 382,180,130.89 | 382,346,205.75 |
其中:营业收入 | 382,180,130.89 | 382,346,205.75 |
营业收入中主营业务收入
营业收入中主营业务收入 | 381,593,076.29 | 382,233,623.56 |
营业收入中其他业务收入 | 587,054.60 | 112,582.19 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 373,686,701.88 | 364,290,706.08 |
其中:营业成本 | 225,773,217.32 | 212,676,904.82 |
营业成本中主营业务成本 | 224,024,305.56 | 212,649,251.45 |
营业成本中其他业务成本 | 1,748,911.76 | 27,653.37 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 1,874,380.80 | 1,274,507.67 |
销售费用 | 66,464,231.55 | 75,987,019.01 |
管理费用 | 37,536,956.89 | 37,663,634.13 |
研发费用 | 26,496,062.78 | 22,174,362.88 |
财务费用 | 8,992,129.40 | 12,019,331.84 |
其中:利息费用 | 13,287,677.80 | 19,877,256.91 |
利息收入 | 5,701,572.81 | 7,804,111.38 |
资产减值损失 | 6,549,723.14 | 2,494,945.73 |
加:其他收益 | 10,923,674.85 | 5,963,427.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -720,392.43 | 407,284.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,506,558.05 | -1,044,528.01 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,203.15 | -145,913.71 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,666,508.28 | 24,280,297.70 |
加:营业外收入 | -681,618.82 | 1,823,114.17 |
减:营业外支出 | 466,975.56 | 197,191.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,517,913.90 | 25,906,220.44 |
减:所得税费用 | 1,442,564.27 | 7,541,586.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,075,349.63 | 18,364,633.51 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,075,349.63 | 18,364,633.51 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 18,906,345.49 | 18,387,086.01 |
少数股东损益 | -2,830,995.86 | -22,452.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,035,383.84 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,001,696.52 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 5,001,696.52 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
5.外币财务报表折算差额 | 5,001,696.52 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33,687.32 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 21,110,733.47 | 18,364,633.51 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,908,042.01 | 18,387,086.01 |
归属于少数股东的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,797,308.54 | -22,452.50 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:何蕴韶主管会计工作负责人:张为结会计机构负责人:汪洋4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 166,129,120.91 | 186,166,119.84 |
营业收入中主营业务收入 | 162,185,307.08 | 183,786,960.50 |
营业收入中其他业务收入 | 3,943,813.83 | 2,379,159.34 |
减:营业成本 | 95,920,410.61 | 119,395,980.48 |
营业成本中主营业务成本 | 93,979,145.32 | 117,771,589.56 |
营业成本中其他业务成本 | 1,941,265.29 | 1,624,390.92 |
税金及附加 | 1,464,105.11 | 782,082.15 |
销售费用 | 17,261,000.25 | 18,666,913.74 |
管理费用 | 13,826,593.81 | 12,416,773.60 |
研发费用 | 3,348,172.95 | 4,346,650.17 |
财务费用 | 10,600,527.82 | 13,085,189.97 |
其中:利息费用 | 10,714,973.00 | 13,571,469.01 |
利息收入 | 57,774.23 | 444,271.10 |
资产减值损失 | 4,852,150.63 | 842,039.73 |
加:其他收益 | 504,600.29 | 865,898.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,375,469.19 | 2,055,511.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 148,413.19 | 2,055,511.99 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -84,459.16 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,736,229.21 | 19,467,441.41 |
加:营业外收入 | 44,650.04 | 20,915.69 |
减:营业外支出 | 12,648.00 | 0.01 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,768,231.25 | 19,488,357.09 |
减:所得税费用 | 2,931,176.29 | 2,923,253.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,837,054.96 | 16,565,103.53 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,837,054.96 | 16,565,103.53 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 |
六、综合收益总额 | 17,837,054.96 | 16,565,103.53 |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,186,172,510.42 | 1,153,427,117.02 |
其中:营业收入 | 1,186,172,510.42 | 1,153,427,117.02 |
营业收入中主营业务收入 | 1,183,352,254.69 | 1,152,135,629.43 |
营业收入中其他业务收入 | 2,820,255.73 | 1,291,487.59 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 1,118,651,563.69 | 1,077,858,928.82 |
其中:营业成本 | 698,326,378.48 | 638,827,098.23 |
营业成本中主营业务成本 | 694,995,726.83 | 638,282,311.26 |
营业成本中其他业务成本 | 3,330,651.65 | 544,786.97 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 5,099,987.88 | 4,328,853.59 |
销售费用 | 185,140,629.82 | 209,990,274.33 |
管理费用 | 125,785,017.99 | 114,267,060.01 |
研发费用 | 67,089,671.80 | 72,861,875.11 |
财务费用 | 24,587,332.29 | 31,188,846.01 |
其中:利息费用 | 43,515,635.03 | 53,278,364.76 |
利息收入
利息收入 | 21,387,898.78 | 22,988,798.45 |
资产减值损失 | 12,622,545.43 | 6,394,921.54 |
加:其他收益 | 23,795,150.23 | 28,105,819.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,889,219.31 | 7,034,612.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,585,472.51 | 3,791,506.22 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,203.15 | 39,860.28 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 97,175,113.12 | 110,748,481.00 |
加:营业外收入 | 1,377,341.42 | 2,169,894.76 |
减:营业外支出 | 1,479,154.52 | 773,748.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 97,073,300.02 | 112,144,627.29 |
减:所得税费用 | 14,941,037.23 | 22,398,755.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,132,262.79 | 89,745,872.01 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,132,262.79 | 89,745,872.01 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 78,460,089.27 | 76,492,343.75 |
少数股东损益 | 3,672,173.52 | 13,253,528.26 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,127,194.58 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,132,994.32 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,132,994.32 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他 | 0.00 | 0.00 |
综合收益
综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
5.外币财务报表折算差额 | 2,132,994.32 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,799.74 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 84,259,457.37 | 89,745,872.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,593,083.59 | 76,492,343.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,666,373.78 | 13,253,528.26 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.10 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 488,357,964.65 | 545,092,790.25 |
营业收入中主营业务收入 | 480,351,782.24 | 538,554,666.48 |
营业收入中其他业务收入 | 8,006,182.41 | 6,538,123.77 |
减:营业成本 | 268,440,279.52 | 339,545,790.70 |
营业成本中主营业务成本 | 265,232,567.34 | 335,094,729.90 |
营业成本中其他业务成本 | 3,207,712.18 | 4,451,060.80 |
税金及附加 | 3,122,869.97 | 2,442,773.45 |
销售费用 | 47,988,142.76 | 53,228,398.65 |
管理费用
管理费用 | 28,438,532.38 | 22,892,100.91 |
研发费用 | 24,870,564.41 | 34,027,332.19 |
财务费用 | 36,464,376.59 | 36,281,339.74 |
其中:利息费用 | 36,376,930.08 | 37,944,485.71 |
利息收入 | 464,590.27 | 1,738,651.98 |
资产减值损失 | 7,276,492.21 | 1,301,625.37 |
加:其他收益 | 4,757,753.70 | 11,895,186.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,055,159.52 | 4,079,888.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -935,477.14 | 4,086,178.08 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 146,459.10 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 79,569,620.03 | 71,494,962.50 |
加:营业外收入 | 1,173,841.03 | 26,233.70 |
减:营业外支出 | 372,236.11 | 40,000.01 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,371,224.95 | 71,481,196.19 |
减:所得税费用 | 11,355,467.07 | 10,758,574.87 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,015,757.88 | 60,722,621.32 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,015,757.88 | 60,722,621.32 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 |
六、综合收益总额 | 69,015,757.88 | 60,722,621.32 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,193,922,820.55 | 1,193,758,408.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 1,347,184.31 | 1,836,889.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,250,948,249.80 | 784,956,598.10 |
经营活动现金流入小计 | 2,446,218,254.66 | 1,980,551,896.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金
购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,747,872.61 | 742,328,916.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,384,942.26 | 262,313,343.21 |
支付的各项税费 | 67,706,188.83 | 73,242,759.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,343,694,012.58 | 1,050,939,762.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,255,533,016.28 | 2,128,824,781.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190,685,238.38 | -148,272,884.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 22,374,338.94 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,445,069.08 | 783,740.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,730.00 | 12,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 8,089,604.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,500,000.00 | 258,022,010.00 |
投资活动现金流入小计 | 40,322,138.02 | 266,907,554.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,558,375.43 | 134,172,990.07 |
投资支付的现金 | 58,112,493.98 | 39,786,956.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 249,006,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,670,869.41 | 422,966,246.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,348,731.39 | -156,058,691.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 110.00 | 5,350,260.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金
取得借款收到的现金 | 773,189,575.27 | 828,170,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,239,600.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,009,429,285.27 | 833,520,260.00 |
偿还债务支付的现金 | 888,858,408.82 | 842,047,380.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,126,007.20 | 78,967,379.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 297,887,015.01 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,263,871,431.03 | 921,014,759.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254,442,145.76 | -87,494,499.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 714,697.60 | -565,179.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -138,390,941.17 | -392,391,255.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,204,069,997.91 | 1,455,082,955.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,065,679,056.74 | 1,062,691,700.57 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,479,734.94 | 495,419,326.91 |
收到的税费返还 | 232,950.61 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,652,734.88 | 66,760,967.07 |
经营活动现金流入小计 | 557,365,420.43 | 562,180,293.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,399,617.45 | 356,928,732.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,640,435.48 | 53,153,326.86 |
支付的各项税费 | 33,226,885.18 | 29,309,244.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,330,575.94 | 89,077,783.82 |
经营活动现金流出小计 | 470,597,514.05 | 528,469,087.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,767,906.38 | 33,711,206.19 |
二、投资活动产生的现金流量:
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 122,925.18 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,991,976.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 14,118,704.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,114,901.18 | 14,118,704.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,296,645.97 | 11,428,427.94 |
投资支付的现金 | 9,500,000.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 17,796,645.97 | 11,428,427.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,681,744.79 | 2,690,276.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 651,800,000.00 | 793,170,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 651,800,000.00 | 793,170,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 736,520,000.00 | 787,047,380.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,674,595.28 | 71,041,747.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 789,194,595.28 | 858,089,127.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,394,595.28 | -64,919,127.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114,923.74 | -13,219.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,193,509.95 | -28,530,863.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,264,000.11 | 63,863,737.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,070,490.16 | 35,332,873.85 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中山大学达安基因股份有限公司
董事长:何蕴韶2018年10月29日