思源电气股份有限公司
SieyuanElectricCo.,Ltd.
2021年第一季度报告
| 证券代码：002028 |
| 证券简称：思源电气 |
| 披露时间：2021年4月24日 |
一第节重提要示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董增平、主管会计工作负责人杨哲嵘及会计机构负责人(会计主管人员)罗福丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二第节本司基情况公
一、计要会数据和主财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告上年同期增期比减 | |
| （）业收入元营 | 1,812,015,226.72 | 864,949,666.57 | 109.49% |
| 东（）属于上的净利润归市公司股元 | 280,376,659.19 | 88,170,272.11 | 217.99% |
| 东司股的扣经损归属于上市公除非常性（）净元益的利润 | 278,405,191.99 | 71,220,710.41 | 290.90% |
| （）经营活产生现金流动的量净额元 | -536,931,090.26 | -570,401,089.37 | 5.87% |
| 本（基每股益收元/）股 | 0.37 | 0.12 | 208.33% |
| （每股收益稀释元/）股 | 0.37 | 0.12 | 208.33% |
| 权加平均净率资产收益 | 4.20% | 1.73% | 2.47% |
| 本末报告期 | 末上年度 | 本末末期比度增减报告上年 | |
| （）总资产元 | 10,870,539,399.42 | 11,075,215,294.54 | -1.85% |
| 东（）归属于上公司股元市的净资产 | 6,817,463,256.19 | 6,521,275,317.99 | 4.54% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
：单位元
| 项目 | 末年初至报金告期期额 | 明说 |
| （计动处置损益括已资产减冲销部非流资产包提值准备的分） | 176,361.13 | 子主是处置固定产净要公司资损益 |
| 计入的政府补当期损益助（密切与企业业务相关，按照国家统一）定额或定享受的除外标准量政府补助 | 991,084.15 | 扶主要是财政持款 |
| 公司正常业关效保值业务除同经营务相的有套期外，持有易交性金融资产、生金融产衍资、易融负债交性金、衍金融负债生产价值变动生的公允损益，置交金融资产以及处易性、衍生金融资产、交性金融易负债、权金融负债得衍生和其他债投资取的投资收益 | -530,657.21 | 主外期的公允价要是汇远合约变动失值损 |
| 除上外的其营外和支出述各项之他业收入 | 1,830,176.91 | 主是保险理赔要款等 |
| ：得税影响减所额 | 376,406.21 | |
| 少东权（）响额数股益影税后 | 119,091.57 | |
| 计合 | 1,971,467.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
司报告期存在将公不根据《发行证券解释性公公开的公司信息披露告第1号——常益非经性损》义定、
。举的非经性损项目界性损益项的列常益定为经常的目情形
二、末东十东报告期股数及前名股表总持股情况
1、东权东普通股股恢复先股股数量及总数和表决的优前10东股持股情表名况
：单位股
末东普通股股总报告期数
| 末东普通股股总报告期数 | 39,914 | 末权东复的优先数报告期表决恢股股总（如有） | 0 | |||||||||
| 前10东持况名股股情 | ||||||||||||
| 东股名称 | 东性质股 | 股比例持 | 持股数量 | 持有有限条售的数量件股份 | 冻质押结情况或 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 董增平 | 境内自然人 | 17.22% | 131,444,820 | 98,583,615 | ||||||||
| 栋邦陈 | 境然人内自 | 12.63% | 96,383,042 | 72,287,281 | ||||||||
| 小杨强 | 境然人内自 | 3.34% | 25,463,791 | 0 | ||||||||
| 李霞 | 内自然境人 | 3.28% | 25,064,800 | 0 | ||||||||
| －三行股份有价值招商银限公司睿远均衡年持混证资有期合型券投基金 | 境内非国法人有 | 2.39% | 18,222,166 | 0 | ||||||||
| 一一一国社保全基金组合 | 境内非有人国法 | 2.26% | 17,212,980 | 0 | ||||||||
| －银行股份限公司交银生中信有施罗德新力活灵活证券基金配置混合型投资 | 境内非法人国有 | 2.17% | 16,565,792 | 0 | ||||||||
| －中国设银行公司交银建股份有限施罗德混合型证资内核驱动券投基金 | 境国人内非有法 | 1.86% | 14,208,140 | 0 | ||||||||
| 香港中结算限公司央有 | 境外法人 | 1.86% | 14,167,882 | 0 | ||||||||
| －中国农银股限公司交施罗德业行份有银双定期衡混合型金支付息平证券投资基 | 境国有法人内非 | 1.22% | 9,310,017 | 0 | ||||||||
| 前10东限售条件持股情名无股况 | ||||||||||||
| 东股名称 | 持有无限售条件股份数量 | 类股份种 | ||||||||||
| 类股份种 | 数量 | |||||||||||
| 增董平 | 32,861,205 | 民通股人币普 | 32,861,205 | |||||||||
| 小杨强 | 25,463,791 | 民币通股人普 | 25,463,791 | |||||||||
| 李霞 | 25,064,800 | 普通股人民币 | 25,064,800 | |||||||||
| 栋邦陈 | 24,095,761 | 民通股人币普 | 24,095,761 | |||||||||
| －三招商行股份有限均衡价值合型投资基金银公司睿远年持有期混证券 | 18,222,166 | 人普通股民币 | 18,222,166 | |||||||||
一一一全社保基国金组合
| 一一一全社保基国金组合 | 17,212,980 | 民币普通人股 | 17,212,980 | |
| －力有限公司施新灵置混合型券投基金中信银行股份交银罗德生活活配证资 | 16,565,792 | 人股民币普通 | 16,565,792 | |
| －中国设行有限公司银施罗德内合型证券建银股份交核驱动混投资基金 | 14,208,140 | 民币股人普通 | 14,208,140 | |
| 香港中央有限公司结算 | 14,167,882 | 民币普人通股 | 14,167,882 | |
| －双农业银行银施罗德支平合券投资中国股份有限公司交定期付息衡混型证基金 | 9,310,017 | 人民普通股币 | 9,310,017 | |
| 东一联关系上述股关或致动明行的说 | 栋《一议》一。－董增平陈邦通过签人协为致银行有限公司交罗和署致行动行动人中信股份银施力、－德新生灵活配证券投资行股份有司施内动混活置混合型基金中国建设银限公交银罗德核驱、－双合型券投基金中行股份限司施罗德定支付息平衡券投资证资国农业银有公交银期混合型证。东，未十东基银施基金管理公上述股外司知前是否存在金同属于交罗德司除公名股之间关联关，也未《办》一。存在上市收理规致行动人情况系知是否公司购管法中定的的 | |||
| 前10东名股参与融资融（券业务况明情说如有） | 东小公司股杨除通过普通持有强证券账户25,439,791股外，宏源证券有限公还通过申万西部司客户信用交担保证有易券账户持24,000，计股实际合持有25,463,791。股 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否司前公10东、名普前通股股10东未。限件股股在报告内进约定购名无售条普通期行回交易
2、东司优先总及公股股数前10东优先股股持情况表名股
□适用√不适用
三节第重要事项
一、、要财据财务指标变动的情及原因报告期主务数发生况
√适用□用不适
项目
| 项目 | 末期数 | 期初数 | 率变动比 | 变动原因 |
| 币货资金 | 1,328,864,352.94 | 2,215,717,630.80 | -40.03% | 大报内应商货款持及建项目告期加供支基投资支出 |
| 交易性融产金资 | 327,941,683.22 | 120,823,560.75 | 171.42% | 是报告期购买理财产主要内品 |
| 款应收账 | 2,440,065,218.15 | 2,118,257,117.71 | 15.19% | 主要是入增致报告期内收加所 |
| 长权期股投资 | 2,166,376.26 | 4,025,286.06 | -46.18% | 是投资的营企业亏损主要联报告期内 |
| 在建工程 | 250,296,583.35 | 158,036,959.59 | 58.38% | 苏皋州和常生产的投主要是江如基地基建资 |
| 他动资产其非流 | 110,774,436.26 | 71,278,511.90 | 55.41% | 主是预固定资要付产增加 |
| 付账款应 | 1,710,205,575.14 | 2,098,941,389.30 | -18.52% | 大要报内加供应货款支持主是告期商 |
| 应酬付职工薪 | 146,973,947.45 | 261,125,953.40 | -43.72% | 主要是终奖支付员工年金 |
| 目项 | 本期数 | 上年同期 | 变动比率 | 动原因变 |
| 营业收入 | 1,812,015,226.72 | 864,949,666.57 | 109.49% | ，主要是报营得以恢入告期同比生产经复收增长 |
| 本业营成 | 1,254,904,458.87 | 567,885,094.30 | 120.98% | 要告期收入加主是报增 |
| 税及附加金 | 8,805,586.20 | 5,589,355.25 | 57.54% | 告期收增主要是报入加 |
| 销用售费 | 81,142,271.03 | 124,398,057.08 | -34.77% | 计主要是告期将为销生的运输报售产品发费入本，计上年入在销售费履约成同期用 |
| 理费用管 | 39,899,849.79 | 31,438,920.89 | 26.91% | 主是上年情影响国要同期因疫家阶段性减免社保费用 |
| 其益他收 | 4,584,230.10 | 21,227,957.45 | -78.40% | 是营的政府补主要与经有关助 |
| 投资益收 | 17,652.99 | 1,521,500.99 | -98.84% | 主要联营企报期损是投资的业告内亏 |
| 公允价变动收益值 | -2,407,220.00 | -5,552,766.27 | 56.65% | 主外汇公允响要是远期价值变动影 |
| 信值损失用减 | -13,245,948.10 | -2,882,677.80 | -359.50% | 计主要收账款提账同比是应坏增加 |
| 处置收益资产 | 176,361.13 | 3,790,420.91 | -95.35% | 子公司处置收致主要是上年同期土地益所 |
| 外营业收入 | 2,343,218.27 | 502,143.98 | 366.64% | 主要是保理赔等险款 |
| 营业外支出 | 512,541.36 | 183,886.24 | 178.73% | 要是赞支等主助出 |
| 项目 | 本期数 | 上年期同 | 变动比率 | 变动原因 |
| 小计经营活动现金流入 | 1,549,204,232.13 | 1,100,131,128.38 | 40.82% | 长要是增所致主收入 |
| 小计经营现金流出活动 | 2,086,135,322.39 | 1,670,532,217.75 | 24.88% | 大要是报供应商货主告期内加款支持 |
| 小计现金流入投资活动 | 1,132,627,917.05 | 541,178,248.89 | 109.29% | 是期回产品增加主要报告内赎理财 |
| 小计资活现金流投动出 | 1,505,224,371.21 | 628,539,916.54 | 139.48% | 报告期购理品增加及建项目主要是内买财产基投资支出 |
| 活动产生投资的现金流净额量 | -372,596,454.16 | -87,361,667.65 | -326.50% | 苏皋州是报告期内和常生产地的基主要江如基建投资 |
小计资活动现筹金流出
| 小计资活动现筹金流出 | 9,603,281.15 | 328,984.34 | 2819.07% | 子告期内公还贷主要是报司归银行款 |
| 资产生的现流筹活动金量额净 | 9,467,283.25 | 18,242,348.02 | -48.10% | 子主要内公司还行是报告期归银贷款 |
二、重要事项展情况及其决方案的进影响和解分析说明
√用适□不适用
东大议了公司董事会会审通过司和股公2019权计划。末，年股等相关文司票期激励件截至报告期公2019权计划一权对计权年股票励行励行期激第个期激象累2,929,500，计权份累行金资35,271,180，元行权权所募集储于公行户资金已存司专，补充公司动资金用于流。本权计划次股施激励的实，对将激励象的利益、力东三来司的经营能和全利益者紧结合起公持续体股密，对力经营能的深公司持续提升有着积极且
。远的影响股份回购的实施进展情况
□用适√用不适采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、、东、、未公司实际制人关联方及公司承相在报告期超期控股收购人以等诺关方内履行完事项毕的承诺
√适用□不适用
| 事由承诺 | 方承诺 | 类承诺型 | 承容诺内 | 承诺时间 | 承诺期限 | 况履行情 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 增董平 | 次首公开发诺行承 | 根据公于司2004年7月16日公告的《源电气份限上海思股有首次公开行股票招股公司发说明书》，东、司主要股公董增平栋：来和李诺现时及将会以任何式陈邦霞承均不方(包括但不独自经营限于，权在其他公企股合资经营和拥有司或业的票或益)。与公司的务有争或可争的业或动从事业竞能构成竞务活 | 2003年05月20日 | 长期 | 承诺严格人履行上述承诺 | |
| 栋邦陈 | 首次公开发行承诺 | 根据于公司2004年7月16日公告的《上海思源气股份电有限首次公开明书公司发行股票招股说》，东、公司股平主要董增栋：来和承诺现时将均会以任陈邦李霞及不何方式(括但不包于自限独经营，权合资经营拥有在其他业的股票和公司或企或益)。公司务有竞争或构成竞争业务或从事与的业可能的活动 | 2003年05月20日 | 长期 | 承诺人严格承履行上述诺 | ||
| 李霞 | 公首次开行发承诺 | 根司于据公2004年7月16公告日的《上海思份有限源电气股司次发行股票股说明书公首公开招》，东、公董增平司主要股栋：来陈诺现将均不会以方式邦和李霞承时及任何(包括不但限于独自经营，权合资经营司或企业票和拥有在其他公的股或益)。从公业务有竞或可构成竞或活动事与司的争能争的业务 | 2003年05月20日 | 长期 | 人严格承诺履上述承行诺 | ||
| 承时履行诺是否按 | 是 | ||||||
| 未，未一计划履行的应当详细完成履行具体原的工作如承诺超期完毕说明的因及下步 | 无 | ||||||
、四金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√适不用
。司期不存在券投公报告证资
2、衍生品投资情况
√适用□不用适
：位单万元
衍生品投操资作方名称
| 衍生品投操资作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生投品类资型 | 生品投衍资初始投资金额 | 起日始期 | 终止日期 | 初投资金期额 | 报告期内购金额入 | 报告期内售额出金 | 计提减值准备金额（如）有 | 末投资期金额 | 末期投资金额公司占报期告末资净例产比 | 报告期际损实益金额 | |
| 商业银行 | 无 | 否 | 外汇合约 | 40,131.21 | 2021年01月11日 | 2022年04月06日 | 40,131.21 | 17,397.36 | 9,108.31 | 48,420.26 | 7.10% | 660.96 | ||
| 计合 | 40,131.21 | -- | -- | 40,131.21 | 17,397.36 | 9,108.31 | 48,420.26 | 7.10% | 660.96 | |||||
| 来衍生品投资资金源 | ，。外汇合约远期售际无需资为汇合约实金投入 | |||||||||||||
| （）如适用涉诉情况 | 无 | |||||||||||||
| 品审事衍生投资批董会公（告披露日如有期) | 2018年03月24日 | |||||||||||||
| 2016年03月26日 | ||||||||||||||
| 东品投资批会衍生审股公（披露日期有告如) | ||||||||||||||
| 报告期衍的风险生品持仓（分施说析及控制措明包、括但不限于风险流市场、、动风险信性用风险操、）作风险法律风险等 | 未来，。，于公司外支和银订远期售合约合约无不占用司公司基汇收预测商业行签汇该需保证金公资。大，对，也一金远期售汇易可以在汇波动时降公司响但可能存外汇交率发生幅低汇率波动的影在定的风险：1、汇波动风率险：较大行情变动在汇率的情况下，期结售汇汇价偏司银行远率报可能离公实收付时的率际汇，造汇兑损成失。2、预测风收付款险：采公根售订单和订单进行收司据销购付款预测，执实际行过程中，供应能会延迟收客户或商可付汇，造成公司付款预收测不准，致套保期导限不匹配。采：取的风险措公司拟控制施有1、《》议公制汇套期保管理度并经会审通司已定外值制公司董事过，对外套值交易的作原则汇期保操、权审批限、门及责任人责任部、程内部操作流、信离措施及风息隔理程序险处、信披露等规定息做出明确。2、公司易须严格公外付测进行远期外汇交基于司的币收款预。较，对执，为防止期结汇交割付时间距公度重视合行的跟踪避间与远售与实际收差远司高同免收付时较。交割的现时间相差远象 | |||||||||||||
| ，对投资衍生品期内市场格或产值变动的价值的分披已报告价品公允价情况衍生品公允析应露体的及相关假与参的设定具使用方法设数 | 无 | |||||||||||||
| 计计一大公司衍品会及会核算体原则与上比是否发说明报告期生的政策具报告期相生重变化的 | 无 | |||||||||||||
| 对立董事公司品投资及险控制项意见独衍生风情况的专 | 无 | |||||||||||||
、项目进展五募集资金投资情况
□适用√适不用
六、对2021年1-6计月业绩的预经营
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□用适√不用适
七、大日常同经营重合
□适用√适不用
八、委财托理
√适用□不用适
：单位万元
类具体型
| 类具体型 | 来托理财的委资金源 | 理财额委托发生 | 未到期余额 | 未收回的金逾期额 |
| 银行理财产品 | 有资金自 | 61,000.00 | 31,279.46 | 0 |
| 计合 | 61,000.00 | 31,279.46 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、对违担况规外保情
□适用√不适用
对。公司报告无违外担保期规情况
十、东对及其关方市的非经营占用资金情控股股联上公司性况
□适用√适用不
东对。公司在控其关联方上司的非经性占用报告期不存股股及市公营资金
十一、、、采期内接待动登记表报告调研沟通访等活
√适用□不适用
| 接间待时 | 地点接待 | 接待式方 | 对接待类象型 | 对接待象 | 的主要容提谈论内及料资供的 | 本调研的情况索引基 |
| 2021年01 | 议会公司 | 实地调研 | 构机 | 招商证券、东吴证券、中泰证券、平 | 、公生产情况司的经 | 详见巨潮资讯网 |
月11日
| 月11日 | 室 | 安证券、信达证券、兰克林基国海富金、丰信金圆永基、施基金交银罗德、、、瑾聚鸣资瓦兰投资投洛汇资产、海古韵资上投等 | 、营运作及销售情况未来划等规 | （www.cninfo.com.cn）《2021年1月11日者投资》关系活动表记录 | ||
| 2021年01月20日 | 议司会公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、睿远基金、商证券招、安金信基等 | 、司产经公的生情况、营运作销售况及情未来划规等 | 资讯网详见巨潮（www.cninfo.com.cn）《2021年1月20投日资者》关系活动录表记 |
| 2021年02月23日 | 议公司会室 | 实地调研 | 机构 | 、券交罗德基金等招商证银施 | 、的生产情经公司况、营运情况作及销售未来划规等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年2月23日投资者》关动表系活记录 |
| 2021年03月03日 | 议公司会室 | 实地研调 | 机构 | 、、庚中信证中金安信证券券基等 | 、司的生产况经公情、营运作况及销售情未来划规等 | 详网见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）《2021年3月3投资者关日》系记录表活动 |
| 2021年03月03日 | 议公司会室 | 沟通电话 | 机构 | 丰、大皇家银行汇前海证券加拿等 | 、司产经公的生情况、作及销售况营运情未来划规等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年3月3日资关投者》动记录表系活 |
| 2021年03月11日 | 议公司会室 | 研实地调 | 机构 | 兴业证券、资管国君、安保基金国寿、万金家基、嘉实基金、华泰证券、友寿邦人、本鑫巢资、平安证券、弘则究研、九泰基金、证西部券、林景资产、上汇集团海德、海证券究所通研、心上富投资理海朴道瑞管中、州杭明资产管理限公司良有、华泰资产、睿郡产资、兴海资管、中泰证券、东吴、、证创证券国泰等券首基金 | 、公司的产情况生经、及销售情营运作况未来划规等 | 资讯网详见巨潮（www.cninfo.com.cn）《2021年3月11投日资者》关动表系活记录 |
第四节务报财表
一、财务报表
1、产负债合并资表
：编单源电气股有限公司制位思份
2021年03月31日
：元单位
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| ：流动资产 | ||
| 货币资金 | 1,328,864,352.94 | 2,215,717,630.80 |
| 结付金算备 | ||
| 拆出金资 | ||
| 交易产性金融资 | 327,941,683.22 | 120,823,560.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 610,877,432.83 | 707,067,713.92 |
| 应收账款 | 2,440,065,218.15 | 2,118,257,117.71 |
| 款资应收项融 | ||
| 款预付项 | 173,122,181.20 | 154,913,640.93 |
| 收保费应 | ||
| 应分保款收账 | ||
| 应收准备金分保合同 | ||
| 他收其应款 | 172,855,783.44 | 140,002,032.75 |
| ：中应收利其息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买融资产入返售金 | ||
| 存货 | 1,898,784,270.92 | 1,910,765,695.68 |
| 合同资产 | 679,130,494.70 | 644,590,377.66 |
| 持有资产待售 | ||
| 一年内到非流动资期的产 | ||
| 其他流动资产 | 56,354,478.39 | 47,516,978.45 |
| 计动资产合流 | 7,687,995,895.79 | 8,059,654,748.65 |
| ：非流动资产 |
贷款和垫发放款
| 贷款和垫发放款 | ||
| 权投债资 | ||
| 权他资其债投 | ||
| 长收款期应 | ||
| 长权期股资投 | 2,166,376.26 | 4,025,286.06 |
| 权其益工具他投资 | 1,679,964,293.77 | 1,679,964,293.77 |
| 非流动融产其他金资 | 150,854,234.47 | 150,854,234.47 |
| 性房地产投资 | 2,079,280.00 | 2,145,640.00 |
| 定资产固 | 499,800,525.02 | 508,858,833.55 |
| 在建工程 | 250,296,583.35 | 158,036,959.59 |
| 性生物资生产产 | ||
| 油气资产 | ||
| 权使用资产 | 25,860,262.80 | |
| 无形资产 | 262,258,229.65 | 256,131,072.65 |
| 开出发支 | ||
| 商誉 | 51,305,250.31 | 51,305,250.31 |
| 长期摊费用待 | 1,690,385.94 | 1,824,464.13 |
| 税资产递延所得 | 145,493,645.80 | 131,135,999.46 |
| 其他非流动资产 | 110,774,436.26 | 71,278,511.90 |
| 计流动资产非合 | 3,182,543,503.63 | 3,015,560,545.89 |
| 计产资总 | 10,870,539,399.42 | 11,075,215,294.54 |
| ：动流负债 | ||
| 短款期借 | 63,002,533.48 | 52,936,713.95 |
| 向中央行借银款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 金融负交易性债 | ||
| 衍金债生融负 | ||
| 应付票据 | 555,804,984.98 | 533,494,847.43 |
| 应付账款 | 1,710,205,575.14 | 2,098,941,389.30 |
| 预收款项 | ||
| 同负债合 | 582,663,419.44 | 629,939,360.69 |
| 卖资产出回购金融款 | ||
| 收存款及同放吸业存 | ||
| 代理买证券款卖 |
证券款代理承销
| 证券款代理承销 | ||
| 应付职工薪酬 | 146,973,947.45 | 261,125,953.40 |
| 税费应交 | 88,608,848.35 | 72,596,272.86 |
| 其他款应付 | 453,063,692.47 | 503,083,158.41 |
| ：应息其中付利 | ||
| 股利应付 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应付续费佣金手及 | ||
| 应款付分保账 | ||
| 持有售债待负 | ||
| 一到期的非动负债年内流 | 7,756,558.01 | |
| 其他流动负债 | 52,974,253.71 | 52,048,165.23 |
| 计流动负债合 | 3,661,053,813.03 | 4,204,165,861.27 |
| ：债非流动负 | ||
| 保同准备金险合 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| ：中优先其股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,805,629.17 | |
| 长期应付款 | 6,255,076.00 | 6,255,076.00 |
| 长职工薪酬期应付 | ||
| 计债预负 | 40,192,945.24 | 38,905,535.60 |
| 收递延益 | 12,922,101.13 | 12,922,101.13 |
| 延税负债递所得 | 101,655,896.55 | 102,088,178.18 |
| 其非流负债他动 | ||
| 计非合流动负债 | 177,831,648.09 | 160,170,890.91 |
| 计负债合 | 3,838,885,461.12 | 4,364,336,752.18 |
| 权：所者有益 | ||
| 本股 | 763,138,782.00 | 763,023,282.00 |
| 权其他益工具 | ||
| ：其中优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 本公积资 | 141,827,300.14 | 126,981,665.70 |
| ：减库存股 |
合收其他综益
| 合收其他综益 | 526,519,837.33 | 526,523,963.23 |
| 项储备专 | 854,270.47 | |
| 盈余公积 | 381,511,641.00 | 381,511,641.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,003,611,425.25 | 4,723,234,766.06 |
| 权计母公司所归属于有者益合 | 6,817,463,256.19 | 6,521,275,317.99 |
| 少东权数股益 | 214,190,682.11 | 189,603,224.37 |
| 权计所有者益合 | 7,031,653,938.30 | 6,710,878,542.36 |
| 权计债有总负和所者益 | 10,870,539,399.42 | 11,075,215,294.54 |
：代表人董平法定增计：嵘主会工作哲管负责人杨计：会机负人丽构责罗福
2、母公司产负债表资
：单位元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| ：产流动资 | ||
| 货金币资 | 692,024,041.20 | 579,623,026.22 |
| 交易性金产融资 | 205,704,406.59 | 19,328,245.68 |
| 衍生金资产融 | ||
| 应收票据 | 14,656,428.68 | 519,480.00 |
| 收账款应 | 746,074,334.18 | 690,797,151.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 款项预付 | 189,310,619.34 | 205,694,754.38 |
| 其他款应收 | 503,364,416.06 | 504,659,141.91 |
| ：应息其中收利 | ||
| 股利应收 | ||
| 存货 | 113,921,108.74 | 106,458,348.70 |
| 同资合产 | 112,478,221.21 | 106,636,120.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一内到期非动年的流资产 | ||
| 其他流动产资 | 27,389,415.92 | 13,816,382.38 |
| 计流动资产合 | 2,604,922,991.92 | 2,227,532,650.85 |
| ：资产非流动 | ||
| 权债投资 | ||
| 权资其他债投 |
长期款应收
| 长期款应收 | ||
| 长权期股投资 | 1,637,819,187.74 | 1,638,678,097.54 |
| 权益工具投其他资 | 1,679,964,293.77 | 1,679,964,293.77 |
| 其他非资产流动金融 | 150,854,234.47 | 150,854,234.47 |
| 投资性房地产 | ||
| 产固定资 | 165,499,643.14 | 169,982,870.28 |
| 在建工程 | 5,683,949.20 | 6,161,786.37 |
| 产物生性生资产 | ||
| 油产气资 | ||
| 权使用资产 | 242,600.61 | |
| 无形产资 | 98,543,754.98 | 96,697,686.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊用费 | ||
| 延税资产递所得 | 72,637,023.32 | 62,911,911.21 |
| 其非流动资产他 | 446,581.23 | 744,055.20 |
| 计产合非流动资 | 3,811,691,268.46 | 3,805,994,935.77 |
| 计资产总 | 6,416,614,260.38 | 6,033,527,586.62 |
| ：流动负债 | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融债负 | ||
| 应付票据 | ||
| 账款应付 | 1,198,310,520.51 | 1,056,231,766.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 198,657,061.53 | 244,781,009.75 |
| 付职工薪应酬 | 83,030,017.46 | 103,853,202.16 |
| 交应税费 | 986,732.57 | 691,088.69 |
| 其付他应款 | 799,144,243.95 | 510,806,865.44 |
| ：中应付利其息 | ||
| 应付利股 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到的流债期非动负 | 205,071.01 | |
| 其他流负债动 | 7,934,636.97 | 7,555,262.88 |
计流动负债合
| 计流动负债合 | 2,288,268,284.00 | 1,923,919,195.74 |
| ：动负债非流 | ||
| 长期借款 | ||
| 券应付债 | ||
| ：其先股中优 | ||
| 永续债 | ||
| 负债租赁 | ||
| 长期应款付 | ||
| 长期应酬付职工薪 | ||
| 计预负债 | ||
| 递延收益 | 2,666,505.17 | 2,666,505.17 |
| 得税负债递延所 | 101,320,305.05 | 101,863,880.92 |
| 非负其他流动债 | ||
| 计流债合非动负 | 103,986,810.22 | 104,530,386.09 |
| 计负债合 | 2,392,255,094.22 | 2,028,449,581.83 |
| 权：所有益者 | ||
| 本股 | 763,138,782.00 | 763,023,282.00 |
| 权其他益工具 | ||
| ：其中优股先 | ||
| 续永债 | ||
| 本公积资 | 181,068,872.99 | 166,223,238.55 |
| ：减库股存 | ||
| 其他综合收益 | 541,249,649.70 | 541,249,649.70 |
| 储备专项 | ||
| 盈余公积 | 381,511,641.00 | 381,511,641.00 |
| 未润分配利 | 2,157,390,220.47 | 2,153,070,193.54 |
| 权计所益合有者 | 4,024,359,166.16 | 4,005,078,004.79 |
| 权计负债和者益总所有 | 6,416,614,260.38 | 6,033,527,586.62 |
3、合利润表并
：单位元
| 目项 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、业总收入营 | 1,812,015,226.72 | 864,949,666.57 |
| ：营入其中业收 | 1,812,015,226.72 | 864,949,666.57 |
收利息入
| 收利息入 | ||
| 赚保费已 | ||
| 手费及金收入续佣 | ||
| 二、本营业总成 | 1,450,834,067.28 | 784,923,082.68 |
| ：本其中营成业 | 1,254,904,458.87 | 567,885,094.30 |
| 息利支出 | ||
| 手续费及金支出佣 | ||
| 退保金 | ||
| 出净额赔付支 | ||
| 提合同金净额取保险责任准备 | ||
| 保单支出红利 | ||
| 分保用费 | ||
| 税金及附加 | 8,805,586.20 | 5,589,355.25 |
| 售费用销 | 81,142,271.03 | 124,398,057.08 |
| 管理费用 | 39,899,849.79 | 31,438,920.89 |
| 研发费用 | 77,188,205.31 | 66,200,134.90 |
| 财务费用 | -11,106,303.92 | -10,588,479.74 |
| ：利用其中息费 | 733,409.07 | 451,935.64 |
| 收利息入 | 3,768,050.84 | 2,843,010.57 |
| ：其他收益加 | 4,584,230.10 | 21,227,957.45 |
| （资收损失以投益“－”）号填列 | 17,652.99 | 1,521,500.99 |
| ：对中联营业合业的投资益其企和营企收 | -1,858,909.80 | -1,275,977.39 |
| 本计以摊余成资产终止量的金融确认收益 | ||
| （兑收失以汇益损“-”）号填列 | ||
| （口套期收损失以净敞益“－”）号填列 | ||
| （允价值变公动收益损失以“－”）填列号 | -2,407,220.00 | -5,552,766.27 |
| （信用损失减值失损以“-”）填号列 | -13,245,948.10 | -2,882,677.80 |
| （产减值损损失资失以“-”）号填列 | 994,438.35 | 882,845.42 |
| （收益损以资产处置失“-”）填号列 | 176,361.13 | 3,790,420.91 |
| 三、（业利润亏以营损“－”）号填列 | 351,300,673.91 | 99,013,864.59 |
| ：加入营业外收 | 2,343,218.27 | 502,143.98 |
| ：减营业外支出 | 512,541.36 | 183,886.24 |
| 、（润总损总额以四利额亏“－”）号填列 | 353,131,350.82 | 99,332,122.33 |
| ：减所得税用费 | 48,071,233.89 | 8,264,382.63 |
、（五净损以利润净亏“－”）号填列
| 、（五净损以利润净亏“－”）号填列 | 305,060,116.93 | 91,067,739.70 |
| （一）类分按经营持续性 | ||
| 1.（持续经利亏营净润净损以“－”）号填列 | 305,060,116.93 | 91,067,739.70 |
| 2.（终止经营利润亏损以净净“－”）号填列 | ||
| （二）权类所有归分按属 | ||
| 1.东属公司股的利润归于母净 | 280,376,659.19 | 88,170,272.11 |
| 2.少东数股损益 | 24,683,457.74 | 2,897,467.59 |
| 六、合收益的其他综税后净额 | -4,125.90 | -5,403,635.51 |
| 属母所有者的其合收益的后净额归公司他综税 | -4,125.90 | -5,403,635.51 |
| （一）类进损益的不能重分其他综合收益 | ||
| 1.计计划新量设定变重受益动额 | ||
| 2.权益不损益的其综合益法下能转他收 | ||
| 3.权其他资公允值动益工具投价变 | ||
| 4.自身信用险公允价值企业风变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）类将重分进综合损益的其他收益 | -4,125.90 | -5,403,635.51 |
| 1.权益法下可转的其他综收益损益合 | ||
| 2.权其公允价值他债投资变动 | ||
| 3.类计分入其他收金金融资产重综合益的额 | ||
| 4.权他资信用减准备其债投值 | ||
| 5.金流量现套期储备 | ||
| 6.外币财报折额务表算差 | ||
| 7.其他 | ||
| 少东归于数股的其益的税后属他综合收净额 | ||
| 七、益总综合收额 | 305,055,991.03 | 85,664,104.19 |
| 属于母公司者的综合益总额归所有收 | 280,372,533.29 | 82,766,636.60 |
| 少东股的综合归属于数收益总额 | 24,683,457.74 | 2,897,467.59 |
| 八、：益每股收 | ||
| （一）本基每股收益 | 0.37 | 0.12 |
| （二）稀股释每收益 | 0.37 | 0.12 |
本一，：期同控制下业合的被合并前实的利发生企并并方在合现净润为0.00，：元上期被并方实现的合净利润为0.00。元
：法定代表人董增平计：嵘主管作负责人杨会工哲计：机构负责罗福丽会人
4、润表母公司利
：单位元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、业营收入 | 547,479,746.52 | 481,997,836.07 |
| ：本减成营业 | 491,576,313.26 | 428,534,578.11 |
| 及附加税金 | 1,077,267.44 | 2,183,448.46 |
| 销费用售 | 19,661,219.94 | 18,083,682.38 |
| 理费用管 | 16,061,995.47 | 11,280,807.99 |
| 研发费用 | 17,487,608.48 | 11,996,548.15 |
| 财务费用 | -12,277,234.95 | -13,174,414.20 |
| ：其利用中息费 | ||
| 利息收入 | 2,689,585.73 | 3,369,755.60 |
| ：加其他收益 | 343,966.94 | 3,495,750.68 |
| （损失以投资收益“－”）号填列 | -54,264.82 | 900,622.92 |
| ：对营企合营企业的收益其中联业和投资 | -1,858,909.80 | -1,275,977.39 |
| 本计（以摊成量的终止确认余金融资产收益损失以“-”）列号填 | ||
| （净敞口收失套期益损以“－”）填号列 | ||
| （允价值变收益失以公动损“－”）号填列 | -3,623,839.09 | -5,976,100.00 |
| （减值损损以信用失失“-”）列号填 | -4,331,886.38 | -2,674,703.33 |
| （资产减损失损失以值“-”）号填列 | -637,173.96 | |
| （产处置收资益损失以“-”）填列号 | 5,259.43 | 14,209.97 |
| 二、（利润亏损以营业“－”）列号填 | 5,594,639.00 | 18,852,965.42 |
| ：加营业收入外 | 93,713.48 | 58,230.67 |
| ：减出营业外支 | 24,035.60 | 22,264.84 |
| 三、（利润总额亏损总额以“－”）填列号 | 5,664,316.88 | 18,888,931.25 |
| ：减所费得税用 | 1,344,289.95 | 1,658,117.68 |
| 、（净净以四利润亏损“－”）号填列 | 4,320,026.93 | 17,230,813.57 |
| （一）（续经净利润持营净亏损以“－”）号填列 | 4,320,026.93 | 17,230,813.57 |
| （二）（止营润净亏损终经净利以“－”）号填列 | ||
| 、五其益的税后他综合收净额 | ||
| （一）类分进的其他综合不能重损益收益 | ||
| 1.计计划重新量设受益变定动额 | ||
| 2.权下不能转收益益法损益的其他综合 |
3.权其他具公值益工投资允价变动
| 3.权其他具公值益工投资允价变动 | ||
| 4.企业自身用风公允价信险值变动 | ||
| 5.他其 | ||
| （二）类将重进益他综合收分损的其益 | ||
| 1.权益法下可转他综合收损益的其益 | ||
| 2.权资公值变动其他债投允价 | ||
| 3.类计金融重分入其综合收资产他益的金额 | ||
| 4.权其他债投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量储套期备 | ||
| 6.币报算差额外财务表折 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合益总额收 | 4,320,026.93 | 17,230,813.57 |
| 七、：每股收益 | ||
| （一）本基每股益收 | ||
| （二）释收益稀每股 |
5、合并金流量表现
：单位元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、：经营产生的现金活动流量 | ||
| 、销售商品供劳务金提收到的现 | 1,521,796,391.61 | 1,054,699,508.17 |
| 客户存项净增加款和同业存放款额 | ||
| 中行净额向央银借款增加 | ||
| 向其他融机拆入资额金构金净增加 | ||
| 收到保合费取得的金原险同保现 | ||
| 收到再保净额业务现金 | ||
| 保户款净额储金及投资增加 | ||
| 、收取利息费及佣金现金手续的 | ||
| 拆增加额入资金净 | ||
| 回加额购业务资金净增 | ||
| 代理证到金买卖券收的现净额 | ||
| 收到的税返还费 | 20,305,987.27 | 22,807,178.82 |
| 到其他动有关现收与经营活的金 | 7,101,853.25 | 22,624,441.39 |
| 小计经动现金流营活入 | 1,549,204,232.13 | 1,100,131,128.38 |
、购买商品接付的现金受劳务支
| 、购买商品接付的现金受劳务支 | 1,443,055,041.91 | 1,129,988,873.90 |
| 垫款加额客户贷款及净增 | ||
| 存放中行和同业项净增央银款加额 | ||
| 原保险合金支付同赔付款项的现 | ||
| 拆出资增金净加额 | ||
| 、支息费及佣金现金付利手续的 | ||
| 付保单金支红利的现 | ||
| 支付职以职工支付现金给工及为的 | 310,524,616.26 | 254,360,348.69 |
| 支付的各项税费 | 108,619,131.19 | 94,781,147.71 |
| 支付其他有关金与经营活动的现 | 223,936,533.03 | 191,401,847.45 |
| 小计经营活动流出现金 | 2,086,135,322.39 | 1,670,532,217.75 |
| 经营动产生量净额活的现金流 | -536,931,090.26 | -570,401,089.37 |
| 二、：投金流量资活动产生的现 | ||
| 收资的回投收到现金 | 488,093,902.58 | |
| 取资收益收的现得投到金 | 2,351,220.32 | 2,972,382.50 |
| 、长处置固形资产其期收回的现净额定资产无和他资产金 | 276,696.73 | 30,111,963.81 |
| 子处置公营业单位净额司及其他收到的现金 | ||
| 其他与投资有关的现收到活动金 | 1,130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 小计投资活入动现金流 | 1,132,627,917.05 | 541,178,248.89 |
| 、长购建固和其他期支现定资产无形资产资产付的金 | 165,224,371.21 | 86,539,916.54 |
| 资的现金投支付 | 542,000,000.00 | |
| 质贷款增加额押净 | ||
| 子及其他业位的现金净取得公司营单支付额 | ||
| 支付其他与有关的现投资活动金 | 1,340,000,000.00 | |
| 小计现金投资活动流出 | 1,505,224,371.21 | 628,539,916.54 |
| 投资活动产现金流量额生的净 | -372,596,454.16 | -87,361,667.65 |
| 三、：筹资的现金流活动产生量 | ||
| 的现金吸收投资收到 | 992,416.00 | 1,434,000.00 |
| ：子少东其司数资的现金中公吸收股投收到 | -96,000.00 | 1,434,000.00 |
| 取借款到的现得收金 | 18,078,148.40 | 17,137,332.36 |
| 他与筹活有现金收到其资动关的 | ||
| 小计筹资动现金流入活 | 19,070,564.40 | 18,571,332.36 |
| 支付的现偿还债务金 | 8,000,000.00 | |
| 、利润付利息支付金分配股利或偿的现 | 643,015.99 | 328,984.34 |
：子少东、其中公支付给利利润司数股的股
| ：子少东、其中公支付给利利润司数股的股 | ||
| 支动有关的付其他与筹资活现金 | 960,265.16 | |
| 小计筹动流资活现金出 | 9,603,281.15 | 328,984.34 |
| 资活动产的现流量净筹生金额 | 9,467,283.25 | 18,242,348.02 |
| 、对变动现及金物的影响四汇率金现等价 | 5,029,800.91 | -1,240,539.61 |
| 、现金及现金增加额五等价物净 | -895,030,460.26 | -640,760,948.61 |
| ：加现金物余额期初现金及等价 | 2,051,411,974.79 | 1,470,758,397.36 |
| 六、末期现现金等价余额金及物 | 1,156,381,514.53 | 829,997,448.75 |
6、母流量表公司现金
：单位元
| 项目 | 本额期发生 | 上期发生额 |
| 一、：经动的流量营活产生现金 | ||
| 、销售品提劳务收商供到的现金 | 441,652,529.28 | 563,045,498.13 |
| 收到的费还税返 | 13,678,658.09 | 15,724,345.56 |
| 其他与经活动有关的收到营现金 | 1,683,059.17 | 4,748,284.89 |
| 小计活动现金经营流入 | 457,014,246.54 | 583,518,128.58 |
| 、品接务支付的现购买商受劳金 | 368,801,171.95 | 337,446,602.02 |
| 付给职工及为职现金支以工支付的 | 47,280,166.33 | 46,710,007.62 |
| 支付的各项税费 | 676,874.12 | 16,112,385.16 |
| 其他与经动的支付营活有关现金 | 40,297,228.34 | 61,059,267.73 |
| 小计经动现金流营活出 | 457,055,440.74 | 461,328,262.53 |
| 经营动产生量净额活的现金流 | -41,194.20 | 122,189,866.05 |
| 二、：资动的现金流投活产生量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 458,093,902.58 | |
| 取得投资现金收益收到的 | 1,804,644.98 | 2,176,600.31 |
| 、长固定资产无产和其他资产收净额处置形资期回的现金 | 2,301,506.33 | 3,027,463.52 |
| 子处置单位收到金公司及其他营业的现净额 | ||
| 收他资活动有的现到其与投关金 | 1,100,000,000.00 | |
| 小计投资活入动现金流 | 1,104,106,151.31 | 463,297,966.41 |
| 、长购建定产资产和其期资产支付固资无形他的现金 | 3,603,897.35 | 1,396,522.69 |
| 资支付的投现金 | 1,000,000.00 | 758,000,000.00 |
| 子司及营业单位支现金净额取得公其他付的 | ||
| 付其他动有关的支与投资活现金 | 1,290,000,000.00 |
小计金流出投资活动现
| 小计金流出投资活动现 | 1,294,603,897.35 | 759,396,522.69 |
| 投动的流额资活产生现金量净 | -190,497,746.04 | -296,098,556.28 |
| 三、：筹资活产生现金流动的量 | ||
| 资收到现吸收投的金 | 287,630,100.58 | 276,464,157.94 |
| 取款收到的金得借现 | ||
| 收到其他动有关的与筹资活现金 | 3,000,000.00 | 18,200,000.00 |
| 小计动现入筹资活金流 | 290,630,100.58 | 294,664,157.94 |
| 偿还债务的现金支付 | ||
| 、分股利利利息支付配润或偿付的现金 | ||
| 与筹资活关金支付其他动有的现 | 17,000,000.00 | |
| 小计活金流出筹资动现 | 17,000,000.00 | |
| 筹活动生的现额资产金流量净 | 290,630,100.58 | 277,664,157.94 |
| 、对四汇变现现金等价的影响率动金及物 | 6,064,787.20 | -48,106.50 |
| 、五现等价物净金及现金增加额 | 106,155,947.54 | 103,707,361.21 |
| ：初现现金等价物加期金及余额 | 489,881,470.90 | 336,679,458.92 |
| 六、末期现金及金等价现物余额 | 596,037,418.44 | 440,386,820.13 |
二、务报表调财整情况说明
1、2021执执首次行新准整行初财务报相关况年起租赁则调首次当年年表情
√适用□不适用
否需要整初负债表科是调年资产目
√是□否合并资产负债表
：单位元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 数调整 |
| ：流动资产 | |||
| 资金货币 | 2,215,717,630.80 | 2,215,717,630.80 | |
| 交易金融资性产 | 120,823,560.75 | 120,823,560.75 | |
| 据应收票 | 707,067,713.92 | 707,067,713.92 | |
| 应收账款 | 2,118,257,117.71 | 2,118,257,117.71 | |
| 预付款项 | 154,913,640.93 | 152,570,497.74 | -2,343,143.19 |
| 应收款其他 | 140,002,032.75 | 140,002,032.75 | |
| 存货 | 1,910,765,695.68 | 1,910,765,695.68 | |
| 同合资产 | 644,590,377.66 | 644,590,377.66 |
其动他流资产
| 其动他流资产 | 47,516,978.45 | 47,516,978.45 | |
| 计流动资产合 | 8,059,654,748.65 | 8,057,311,605.46 | -2,343,143.19 |
| ：非流资产动 | |||
| 长权期股投资 | 4,025,286.06 | 4,025,286.06 | |
| 权他益工投其具资 | 1,679,964,293.77 | 1,679,964,293.77 | |
| 其流动金融产他非资 | 150,854,234.47 | 150,854,234.47 | |
| 投资性房地产 | 2,145,640.00 | 2,145,640.00 | |
| 资产固定 | 508,858,833.55 | 508,858,833.55 | |
| 在建工程 | 158,036,959.59 | 158,036,959.59 | |
| 权产使用资 | 26,600,415.95 | 26,600,415.95 | |
| 无产形资 | 256,131,072.65 | 256,131,072.65 | |
| 商誉 | 51,305,250.31 | 51,305,250.31 | |
| 长期待用摊费 | 1,824,464.13 | 1,824,464.13 | |
| 递延所税资产得 | 131,135,999.46 | 131,135,999.46 | |
| 动资产其他非流 | 71,278,511.90 | 71,278,511.90 | |
| 计非流动资产合 | 3,015,560,545.89 | 3,042,160,961.84 | 26,600,415.95 |
| 计总资产 | 11,075,215,294.54 | 11,099,472,567.30 | 24,257,272.76 |
| ：流动负债 | |||
| 期短借款 | 52,936,713.95 | 52,936,713.95 | |
| 应据付票 | 533,494,847.43 | 533,494,847.43 | |
| 账款应付 | 2,098,941,389.30 | 2,098,941,389.30 | |
| 合同债负 | 629,939,360.69 | 629,939,360.69 | |
| 应职工薪付酬 | 261,125,953.40 | 261,125,953.40 | |
| 费应交税 | 72,596,272.86 | 72,596,272.86 | |
| 其他付应款 | 503,083,158.41 | 503,083,158.41 | |
| 应利付股 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 一年内到的非流动负期债 | 7,075,101.35 | 7,075,101.35 | |
| 动负债其他流 | 52,048,165.23 | 52,048,165.23 | |
| 计流动负债合 | 4,204,165,861.27 | 4,211,240,962.62 | 7,075,101.35 |
| ：流动非负债 | |||
| 租赁负债 | 17,182,171.41 | 17,182,171.41 | |
| 长期款应付 | 6,255,076.00 | 6,255,076.00 | |
| 计预负债 | 38,905,535.60 | 38,905,535.60 | |
| 延收益递 | 12,922,101.13 | 12,922,101.13 |
税负债递延所得
| 税负债递延所得 | 102,088,178.18 | 102,088,178.18 | |
| 计非流动负债合 | 160,170,890.91 | 177,353,062.32 | 17,182,171.41 |
| 计合负债 | 4,364,336,752.18 | 4,388,594,024.94 | 24,257,272.76 |
| 权：所有者益 | |||
| 本股 | 763,023,282.00 | 763,023,282.00 | |
| 本资公积 | 126,981,665.70 | 126,981,665.70 | |
| 其合他综收益 | 526,523,963.23 | 526,523,963.23 | |
| 盈余公积 | 381,511,641.00 | 381,511,641.00 | |
| 未配利分润 | 4,723,234,766.06 | 4,723,234,766.06 | |
| 权计归属于有者益母公司所合 | 6,521,275,317.99 | 6,521,275,317.99 | |
| 少东权数益股 | 189,603,224.37 | 189,603,224.37 | |
| 权计者益合所有 | 6,710,878,542.36 | 6,710,878,542.36 | |
| 权计负和所有者益债总 | 11,075,215,294.54 | 11,099,472,567.30 | 24,257,272.76 |
况说明调整情本次使用新准则，对2021年年初响如下数影：权使用报表项目增资产调2,660万元，报表项目预付款项调减234万元，租赁负债报表项增目调1,718，一年期流动负债表项调增万元内到的非报目708。万元
资产负表母公司债
：位单元
| 目项 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| ：流动资产 | |||
| 货币资金 | 579,623,026.22 | 579,623,026.22 | |
| 资产交易性金融 | 19,328,245.68 | 19,328,245.68 | |
| 票据应收 | 519,480.00 | 519,480.00 | |
| 应收账款 | 690,797,151.14 | 690,797,151.14 | |
| 付款项预 | 205,694,754.38 | 205,641,051.41 | -53,702.97 |
| 其应收款他 | 504,659,141.91 | 504,659,141.91 | |
| 存货 | 106,458,348.70 | 106,458,348.70 | |
| 资产合同 | 106,636,120.44 | 106,636,120.44 | |
| 其他流动资产 | 13,816,382.38 | 13,816,382.38 | |
| 计产合流动资 | 2,227,532,650.85 | 2,227,478,947.88 | -53,702.97 |
| ：非流产动资 | |||
| 长权投期股资 | 1,638,678,097.54 | 1,638,678,097.54 | |
| 权他具投资其益工 | 1,679,964,293.77 | 1,679,964,293.77 | |
| 其非流金融资他动产 | 150,854,234.47 | 150,854,234.47 | |
| 产固定资 | 169,982,870.28 | 169,982,870.28 |
在建程工
| 在建程工 | 6,161,786.37 | 6,161,786.37 | |
| 权用使资产 | 258,773.98 | 258,773.98 | |
| 无形资产 | 96,697,686.93 | 96,697,686.93 | |
| 延所得税资递产 | 62,911,911.21 | 62,911,911.21 | |
| 流动资产其他非 | 744,055.20 | 744,055.20 | |
| 计合非流动资产 | 3,805,994,935.77 | 3,806,253,709.75 | 258,773.98 |
| 计资产总 | 6,033,527,586.62 | 6,033,732,657.63 | 205,071.01 |
| ：流动负债 | |||
| 应款付账 | 1,056,231,766.82 | 1,056,231,766.82 | |
| 合同负债 | 244,781,009.75 | 244,781,009.75 | |
| 应付职工薪酬 | 103,853,202.16 | 103,853,202.16 | |
| 交税费应 | 691,088.69 | 691,088.69 | |
| 其他应付款 | 510,806,865.44 | 510,806,865.44 | |
| 一期的非流债年内到动负 | 205,071.01 | 205,071.01 | |
| 流债其他动负 | 7,555,262.88 | 7,555,262.88 | |
| 计负债合流动 | 1,923,919,195.74 | 1,924,124,266.75 | 205,071.01 |
| ：非动负流债 | |||
| 递延收益 | 2,666,505.17 | 2,666,505.17 | |
| 得税负递延所债 | 101,863,880.92 | 101,863,880.92 | |
| 计非动合流负债 | 104,530,386.09 | 104,530,386.09 | |
| 计负债合 | 2,028,449,581.83 | 2,028,654,652.84 | 205,071.01 |
| 权：有者益所 | |||
| 本股 | 763,023,282.00 | 763,023,282.00 | |
| 本资公积 | 166,223,238.55 | 166,223,238.55 | |
| 综合收益其他 | 541,249,649.70 | 541,249,649.70 | |
| 盈余公积 | 381,511,641.00 | 381,511,641.00 | |
| 未配利分润 | 2,153,070,193.54 | 2,153,070,193.54 | |
| 权计有者益合所 | 4,005,078,004.79 | 4,005,078,004.79 | |
| 权计负所有者益债和总 | 6,033,527,586.62 | 6,033,732,657.63 | 205,071.01 |
调整情况说明本，对使用新准次则2021：权下使用资表调年年初数影响如产报项目增25.9，元款项报表目调万预付项减5.4，一万元年内
非流动债表调增到期的负报项目20.5。万元
2、2021较起首次新租溯调整前说明年赁准则追期比数据的
□适用√不适用
三、计审报告
一计季度报告否经过第是审
□是√否
一未计。司第季度公报告经审
气股份有司思源电限公二〇二一二十三月年四日