山东威达机械股份有限公司2019年第三季度报告全文
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人（会计主管人员）王东芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,087,651,285.99 | 3,074,514,362.64 | 0.43% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,552,016,696.41 | 2,481,249,518.02 | 2.85% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 367,847,648.72 | -17.48% | 1,094,988,488.36 | -10.73% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,262,394.20 | -49.72% | 102,632,157.22 | -30.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,970,899.84 | -62.08% | 83,896,672.78 | -41.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,735,236.97 | -46.43% | 102,604,457.23 | 112.54% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -50.00% | 0.24 | -31.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -50.00% | 0.24 | -31.43% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.31% | -1.42% | 4.07% | -2.04% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 99,088.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,793,550.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,048,816.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -833,939.66 | |
| 减：所得税影响额 | 3,372,032.33 | |
| 合计 | 18,735,484.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,123 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 山东威达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.50% | 136,538,781 | 质押 | 15,920,000 | |||||||
| 文登市昆嵛科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 5.96% | 25,020,450 | |||||||||
| 黄建中 | 境内自然人 | 2.63% | 11,057,097 | 质押 | 9,000,000 | |||||||
| 刘国店 | 境内自然人 | 2.55% | 10,731,296 | |||||||||
| 朱爱华 | 境内自然人 | 1.33% | 5,600,016 | 质押 | 4,737,816 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.02% | 4,295,700 | |||||||||
| 上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.89% | 3,750,770 | |||||||||
| 张敬兵 | 境内自然人 | 0.88% | 3,705,585 | |||||||||
| 陈亚评 | 境内自然人 | 0.51% | 2,162,500 | |||||||||
| 徐祥芬 | 境内自然人 | 0.45% | 1,900,000 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 山东威达集团有限公司 | 136,538,781 | 人民币普通股 | 136,538,781 | |||||||||
| 文登市昆嵛科技开发有限公司 | 25,020,450 | 人民币普通股 | 25,020,450 | |||||||||
| 黄建中 | 11,057,097 | 人民币普通股 | 11,057,097 | |||||||||
| 刘国店 | 10,731,296 | 人民币普通股 | 10,731,296 | |||||||||
| 朱爱华 | 5,600,016 | 人民币普通股 | 5,600,016 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,295,700 | 人民币普通股 | 4,295,700 | |||||||||
| 上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,750,770 | 人民币普通股 | 3,750,770 | |||||||||
| 张敬兵 | 3,705,585 | 人民币普通股 | 3,705,585 | |||||||||
| 陈亚评 | 2,162,500 | 人民币普通股 | 2,162,500 |
| 徐祥芬 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司董事杨桂军、刘友财、李铁松和监事会主席曹信平合计持有公司股东文登市昆嵛科技开发有限公司20.09%的股份。股东黄建中与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东张敬兵通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,705,585股，合计持有3,705,585股。公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,000股，合计持有1,900,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 财务指标 | 本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 24,115,367.21 | 12,792,125.20 | 88.52% | 主要系出口退税增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 10,000,000.00 | --- | 会计政策变更科目调整所致 |
| 长期股权投资 | 32,032,744.64 | 23,415,611.78 | 36.80% | 主要系确认合营公司本年利润所致 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 0.00 | --- | 会计政策变更科目调整所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 2,701,110.00 | --- | 会计政策变更科目调整所致 |
| 衍生金融负债 | 817,400.00 | 0.00 | --- | 会计政策变更科目调整所致 |
| 应付票据 | 85,798,464.32 | 122,865,482.91 | -30.17% | 应付承兑汇票减少所致 |
| 专项储备 | 1,074,018.55 | 1,718,225.26 | -37.49% | 主要系安全生产费使用所致 |
| 税金及附加 | 12,642,082.12 | 18,330,782.42 | -31.03% | 主要系土地税等降低所致 |
| 研发费用 | 62,514,100.48 | 47,905,926.37 | 30.49% | 研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -19,780,174.31 | -37,519,106.15 | 47.28% | 主要系美元汇率变动所致 |
| 其他收益 | 380,082.38 | 1,173,404.93 | -67.61% | 系政府补贴变动所致 |
| 投资收益 | 20,118,022.62 | 4,148,953.12 | 384.89% | 主要系银行理财收益变化所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,883,710.00 | -6,428,545.00 | 129.30% | 远期结汇合约及外汇期权价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -3,512,402.34 | 0.00 | --- | 主要是会计政策变更科目调整所致 |
| 资产减值损失 | -19,134,472.90 | -2,870,199.86 | -566.66% | 主要是会计政策变更科目调整及减值计提变化所致 |
| 资产处置收益 | 99,088.93 | 193,008.66 | -48.66% | 固定资产处置收益变动所致 |
| 营业外支出 | 1,061,805.76 | 134,647.38 | 688.58% | 主要系子公司合同诉讼所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,604,457.23 | 48,276,337.93 | 112.54% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,218,249.22 | -195,452,123.47 | 83.00% | 主要系银行理财余额变动所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,637,025.80 | -20,855,905.14 | -70.87% | 主要系利润分配及少数股东投资差异所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,781,786.78 | 15,849,752.63 | -57.21% | 主要系本期美元汇率变动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于全资子公司济南第一机床有限公司签署战略合作协议的事项
2019年4月10日，公司全资子公司济南第一机床有限公司与哈工大机器人（山东）智能装备研究院签署《战略合作协议》，双方决定结成战略合作伙伴关系，依托济南第一机床有限公司在金属切削中高档
数控机床行业的研发制造优势和哈工大机器人（山东）智能装备研究院在智能装备研发制造的技术积累，开展全面战略合作。报告期内，该战略合作协议正常履行中。
（二）关于公司对外投资设立越南子公司的事项
为实施全球化发展战略，加大国际化布局，拓展海外业务，保障企业持续、健康、稳定发展，公司拟在越南投资设立全资子公司威达（越南）制造有限公司，注册资本1,000万美元，总投资规模为2,200万美元，主要从事钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、电动工具及配件、电子开关及配件等产品的生产、销售（上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准）。
2019年7月17日，公司领取了由山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201900196号）。
2019年9月20日，公司收到山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改外资备[2019]118号），山东省发展和改革委员会同意对公司在越南投资建设年产2,500万件电动工具零部件项目予以备案，有效期2年。
（三）关于全资子公司济南第一机床有限公司注销其威海分公司的事项
为降低管理运营成本，优化组织架构，提高企业管理效率，公司全资子公司济南第一机床有限公司于2019年9月11日完成了济南第一机床有限公司威海分公司的工商注销登记手续。本次注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于全资子公司济南第一机床有限公司签署战略合作协议的事项 | 2019年04月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于全资子公司签署〈战略合作协议〉的公告》。 |
| 关于公司对外投资设立越南子公司的事项 | 2019年09月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于收到〈境外投资项目备案通知书〉的公告》。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2019年度净利润（万元） | -12,425.00 | 至 | -6,250.00 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,531.02 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司因下列原因预计2019年度业绩将发生较大变动： | ||
注：因存在不确定因素可能影响2019年度业绩预告准确性的说明
1、公司于2016年4月18日完成对苏州德迈科电气有限公司100%股权的收购，形成商誉约24,363.46万元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各年度业绩承诺利润实现情况审核报告，苏州德迈科电气有限公司在业绩承诺期2015-2018年的业绩承诺指标已全部完成。
2、2019年前三季度，受宏观经济形势、中美贸易摩擦升级、环保、安全监管趋严以及汽车、消费电子行业下行等因素的影响，国内自动化投资项目支出大幅减少，部分在谈项目延迟、中止、取消或转移至国外，市场机会较往年同期明显下降。同时，新进竞争对手增多，同类企业间的竞争日趋激烈，导致项目利润率不断下行。受此影响，苏州德迈科电气有限公司前三季度经营业绩较差，累计实现营业收入14,413.46万元、营业利润282.86万元、归属于母公司股东的净利润409.00万元（上述数据未经审计）。为合理填列三季报中关于对2019年度经营业绩的预计，按照《会计信息质量要求》的谨慎性原则，结合苏州德迈科电气有限公司目前经营成果和市场状况，公司初步判断因收购苏州德迈科电气有限公司而形成的商誉2019年末可能存在大额减值迹象，预计将计提商誉减值准备金额1.90亿元-2.30亿，并导致2019年度业绩同比大幅下降出现亏损的风险。
由于截止报告日公司管理层无法准确预测商誉减值测试所需苏州德迈科电气有限公司未来经营期间的收入、利润、现金流等经营指标，因此上述商誉减值准备的金额范围为公司初步测算的结果，存在较大的不确定性，最终计提商誉减值的额度将依据审计机构和评估机构的审计、评估结果确定，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。
3、截至本报告公告日，公司经营情况平稳，本次计提商誉减值事项不会对公司的日常经营管理和主营业务正常开展造成重大影响，亦不会影响公司的持续经营能力。公司认为，2019年度业绩下滑主要系苏州德迈科电气有限公司业绩未达到预期及公司拟对其计提商誉减值所致。若剔除商誉减值因素，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润约为1.10亿元-1.50亿元。
4、公司将根据《企业会计准则》以及中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定，在2019年终了后及时聘请中介机构对相关资产组进行评估及减值测试，并按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就上述计提商誉减值准备事项及时履行审议程序和信息披露义务。如发现存在《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》中需修正的情形，公司将严格按照相关规定及时披露定期报告修正公告。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告，注意投资风险。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 55,000 | 45,000 | 0 |
| 合计 | 55,000 | 45,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 361,850,184.61 | 326,325,473.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 69,682,776.26 | 94,954,323.08 |
| 应收账款 | 436,189,364.09 | 467,325,257.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 44,239,420.91 | 52,520,739.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,115,367.21 | 12,792,125.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 590,893,137.64 | 573,301,302.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 456,634,376.26 | 437,639,847.35 |
| 流动资产合计 | 1,983,604,626.98 | 1,964,859,068.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,032,744.64 | 23,415,611.78 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,746,203.73 | 6,915,699.26 |
| 固定资产 | 647,944,037.82 | 663,833,795.27 |
| 在建工程 | 23,383,159.91 | 21,652,754.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 106,951,874.43 | 107,150,143.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 246,967,250.56 | 246,967,250.56 |
| 长期待摊费用 | 1,122,473.25 | 1,407,568.49 |
| 递延所得税资产 | 19,388,918.12 | 18,802,473.51 |
| 其他非流动资产 | 9,509,996.55 | 9,509,996.55 |
| 非流动资产合计 | 1,104,046,659.01 | 1,109,655,293.81 |
| 资产总计 | 3,087,651,285.99 | 3,074,514,362.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 2,701,110.00 |
| 衍生金融负债 | 817,400.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 85,798,464.32 | 122,865,482.91 |
| 应付账款 | 232,703,912.82 | 246,185,197.65 |
| 预收款项 | 82,931,969.72 | 74,610,422.87 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,793,746.53 | 34,713,485.30 |
| 应交税费 | 18,725,361.66 | 25,140,698.49 |
| 其他应付款 | 40,222,775.67 | 37,650,113.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 487,993,630.72 | 543,866,510.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,314,089.33 | 39,493,621.10 |
| 递延所得税负债 | 107,335.09 | 109,503.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,421,424.42 | 39,603,124.96 |
| 负债合计 | 527,415,055.14 | 583,469,635.91 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 420,098,419.00 | 420,098,419.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,252,155,956.35 | 1,249,768,854.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,074,018.55 | 1,718,225.26 |
| 盈余公积 | 109,277,115.92 | 109,277,115.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 769,411,186.59 | 700,386,902.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,552,016,696.41 | 2,481,249,518.02 |
| 少数股东权益 | 8,219,534.44 | 9,795,208.71 |
| 所有者权益合计 | 2,560,236,230.85 | 2,491,044,726.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,087,651,285.99 | 3,074,514,362.64 |
法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：姚华阳 会计机构负责人：王东芹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,370,196.14 | 204,815,541.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,794,646.01 | 13,984,203.91 |
| 应收账款 | 161,669,990.43 | 140,859,524.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,783,982.90 | 24,244,287.53 |
| 其他应收款 | 262,842,433.20 | 328,018,025.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 118,278,854.75 | 109,739,697.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 450,000,000.00 | 428,832,650.11 |
| 流动资产合计 | 1,267,740,103.43 | 1,250,493,930.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,251,003,644.34 | 1,172,587,511.69 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,639,810.60 | 1,692,064.42 |
| 固定资产 | 121,030,481.02 | 121,026,987.87 |
| 在建工程 | 7,813,123.81 | 5,897,422.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,938,152.15 | 19,265,877.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 220,142.27 | 228,878.39 |
| 递延所得税资产 | 9,835,969.08 | 10,098,715.94 |
| 其他非流动资产 | 9,509,996.55 | 9,509,996.55 |
| 非流动资产合计 | 1,431,991,319.82 | 1,350,307,454.43 |
| 资产总计 | 2,699,731,423.25 | 2,600,801,384.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 3,050,010.00 |
| 衍生金融负债 | 817,400.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 42,961,006.18 | 65,304,724.91 |
| 应付账款 | 98,403,574.38 | 95,780,512.44 |
| 预收款项 | 12,331,583.89 | 11,216,074.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,650,408.10 | 12,054,352.23 |
| 应交税费 | 2,076,140.29 | 3,105,015.81 |
| 其他应付款 | 11,278,762.83 | 10,549,389.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 179,518,875.67 | 201,060,079.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,372,658.41 | 19,752,190.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,372,658.41 | 19,752,190.18 |
| 负债合计 | 198,891,534.08 | 220,812,269.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 420,098,419.00 | 420,098,419.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,271,248,629.96 | 1,268,861,528.56 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,033,205.70 | 1,033,205.70 |
| 盈余公积 | 103,504,599.04 | 103,504,599.04 |
| 未分配利润 | 704,955,035.47 | 586,491,363.33 |
| 所有者权益合计 | 2,500,839,889.17 | 2,379,989,115.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,699,731,423.25 | 2,600,801,384.87 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 367,847,648.72 | 445,792,298.48 |
| 其中：营业收入 | 367,847,648.72 | 445,792,298.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 326,122,432.77 | 372,073,823.19 |
| 其中：营业成本 | 268,932,410.51 | 340,093,921.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,220,722.57 | 6,976,858.06 |
| 销售费用 | 9,326,080.26 | 8,770,419.75 |
| 管理费用 | 26,273,151.47 | 25,999,213.26 |
| 研发费用 | 23,843,492.68 | 15,543,591.00 |
| 财务费用 | -6,473,424.72 | -25,310,180.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,882,766.55 | 4,220,137.16 |
| 加：其他收益 | 125,197.59 | 581,267.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,890,994.23 | -1,781,987.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,315,996.98 | 2,148,607.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -817,400.00 | -3,325,745.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,855,285.05 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,787,275.05 | 597,475.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,538.93 | 11,267.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,312,986.60 | 69,800,752.36 |
| 加：营业外收入 | 5,992,006.70 | 8,878,702.52 |
| 减：营业外支出 | -651,711.70 | 55,762.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,956,705.00 | 78,623,692.84 |
| 减：所得税费用 | 8,706,552.98 | 12,912,953.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,250,152.02 | 65,710,739.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,250,152.02 | 65,710,739.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,262,394.20 | 66,160,682.69 |
| 2.少数股东损益 | -1,012,242.18 | -449,943.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,250,152.02 | 65,710,739.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,262,394.20 | 66,160,682.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,012,242.18 | -449,943.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：姚华阳 会计机构负责人：王东芹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 150,329,415.17 | 163,388,709.58 |
| 减：营业成本 | 122,802,491.93 | 130,051,881.67 |
| 税金及附加 | 1,361,444.79 | 2,741,716.36 |
| 销售费用 | 3,162,323.99 | 2,668,390.10 |
| 管理费用 | 7,249,009.53 | 7,684,104.70 |
| 研发费用 | 5,805,040.83 | 4,524,152.71 |
| 财务费用 | -4,469,522.99 | -17,070,065.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,813,594.50 | 4,386,262.57 |
| 加：其他收益 | 125,197.59 | 127,167.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,040,037.84 | 73,820,636.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,315,996.98 | 2,148,607.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -817,400.00 | -3,325,745.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,054,019.94 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,915,349.20 | 1,228,295.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,538.93 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,936,672.19 | 104,638,884.02 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 153,817.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,936,672.19 | 104,792,701.02 |
| 减：所得税费用 | 1,874,134.19 | 2,709,643.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,062,538.00 | 102,083,057.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,062,538.00 | 102,083,057.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 106,062,538.00 | 102,083,057.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,094,988,488.36 | 1,226,618,284.71 |
| 其中：营业收入 | 1,094,988,488.36 | 1,226,618,284.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 974,177,708.89 | 1,058,687,054.81 |
| 其中：营业成本 | 815,984,762.98 | 924,420,250.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,642,082.12 | 18,330,782.42 |
| 销售费用 | 24,968,573.84 | 24,758,177.42 |
| 管理费用 | 77,848,363.78 | 80,791,023.89 |
| 研发费用 | 62,514,100.48 | 47,905,926.37 |
| 财务费用 | -19,780,174.31 | -37,519,106.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 11,467,331.37 | 8,929,231.63 |
| 加：其他收益 | 380,082.38 | 1,173,404.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,118,022.62 | 4,148,953.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,339,805.68 | 6,954,564.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,883,710.00 | -6,428,545.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,512,402.34 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,134,472.90 | -2,870,199.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 99,088.93 | 193,008.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,644,808.16 | 164,147,851.75 |
| 加：营业外收入 | 8,641,884.89 | 10,535,627.94 |
| 减：营业外支出 | 1,061,805.76 | 134,647.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,224,887.29 | 174,548,832.31 |
| 减：所得税费用 | 27,918,404.34 | 29,071,777.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,306,482.95 | 145,477,054.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,306,482.95 | 145,477,054.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 102,632,157.22 | 147,266,316.71 |
| 2.少数股东损益 | -2,325,674.27 | -1,789,261.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 100,306,482.95 | 145,477,054.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,632,157.22 | 147,266,316.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,325,674.27 | -1,789,261.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：姚华阳 会计机构负责人：王东芹
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 435,211,418.11 | 446,104,422.50 |
| 减：营业成本 | 352,940,462.02 | 360,675,960.93 |
| 税金及附加 | 4,094,615.81 | 7,678,104.38 |
| 销售费用 | 7,707,112.15 | 8,013,408.69 |
| 管理费用 | 21,118,433.07 | 22,388,517.43 |
| 研发费用 | 14,607,908.90 | 13,915,398.96 |
| 财务费用 | -17,715,016.29 | -26,382,803.49 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 11,326,766.84 | 9,395,151.73 |
| 加：其他收益 | 380,082.38 | 381,104.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,658,266.23 | 79,682,180.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,339,805.68 | 6,954,564.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,232,610.00 | -6,428,545.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 923,383.73 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 12,418.70 | -770,139.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 95,595.24 | 214,508.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,760,258.73 | 132,894,944.29 |
| 加：营业外收入 | 811,267.15 | 243,817.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 162,571,525.88 | 133,138,761.29 |
| 减：所得税费用 | 10,499,980.22 | 6,240,658.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,071,545.66 | 126,898,102.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,071,545.66 | 126,898,102.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 152,071,545.66 | 126,898,102.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,110,053.68 | 1,215,718,201.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 52,200,834.15 | 46,928,718.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,417,800.71 | 70,128,605.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,274,728,688.54 | 1,332,775,525.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 789,894,986.95 | 919,814,140.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 192,205,076.63 | 193,472,402.39 |
| 支付的各项税费 | 82,314,523.44 | 94,063,804.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,709,644.29 | 77,148,841.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,172,124,231.31 | 1,284,499,188.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,604,457.23 | 48,276,337.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,031,000,000.00 | 164,140,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,827,969.22 | 2,264,104.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,132.46 | 296,714.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 13,499.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,048,105,101.68 | 166,714,317.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,323,350.90 | 28,026,441.46 |
| 投资支付的现金 | 1,060,000,000.00 | 334,140,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,081,323,350.90 | 362,166,441.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,218,249.22 | -195,452,123.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | 4,350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750,000.00 | 4,350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 750,000.00 | 4,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,387,025.80 | 25,205,905.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,387,025.80 | 25,205,905.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,637,025.80 | -20,855,905.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,781,786.78 | 15,849,752.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,530,968.99 | -152,181,938.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,821,228.36 | 641,416,667.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,352,197.35 | 489,234,729.63 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,387,716.48 | 602,852,501.56 |
| 收到的税费返还 | 27,641,135.91 | 16,445,588.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,044,523.86 | 89,313,740.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,073,376.25 | 708,611,830.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,976,909.92 | 401,867,019.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,103,495.51 | 88,521,269.16 |
| 支付的各项税费 | 17,014,141.44 | 17,348,764.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,028,870.99 | 110,051,189.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 502,123,417.86 | 617,788,241.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,949,958.39 | 90,823,589.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,030,000,000.00 | 143,140,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,827,969.22 | 2,194,707.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,440.63 | 156,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 13,499.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,047,029,409.85 | 145,504,206.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,184,586.66 | 3,047,140.32 |
| 投资支付的现金 | 1,060,000,000.00 | 321,140,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,072,184,586.66 | 324,187,140.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,155,176.81 | -178,682,933.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,607,873.52 | 25,205,905.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,607,873.52 | 25,205,905.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,607,873.52 | -25,205,905.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,781,786.78 | 9,226,131.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,968,694.84 | -103,839,118.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 204,815,541.00 | 437,175,061.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,784,235.84 | 333,335,943.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 326,325,473.54 | 326,325,473.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 94,954,323.08 | 94,954,323.08 | |
| 应收账款 | 467,325,257.18 | 467,325,257.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 52,520,739.73 | 52,520,739.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,792,125.20 | 12,792,125.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 573,301,302.75 | 573,301,302.75 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 437,639,847.35 | 437,639,847.35 | |
| 流动资产合计 | 1,964,859,068.83 | 1,964,859,068.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.00 | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 23,415,611.78 | 23,415,611.78 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,915,699.26 | 6,915,699.26 | |
| 固定资产 | 663,833,795.27 | 663,833,795.27 | |
| 在建工程 | 21,652,754.95 | 21,652,754.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 107,150,143.44 | 107,150,143.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 246,967,250.56 | 246,967,250.56 | |
| 长期待摊费用 | 1,407,568.49 | 1,407,568.49 | |
| 递延所得税资产 | 18,802,473.51 | 18,802,473.51 | |
| 其他非流动资产 | 9,509,996.55 | 9,509,996.55 | |
| 非流动资产合计 | 1,109,655,293.81 | 1,109,655,293.81 | |
| 资产总计 | 3,074,514,362.64 | 3,074,514,362.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,701,110.00 | 0.00 | -2,701,110.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 2,701,110.00 | 2,701,110.00 |
| 应付票据 | 122,865,482.91 | 122,865,482.91 | |
| 应付账款 | 246,185,197.65 | 246,185,197.65 | |
| 预收款项 | 74,610,422.87 | 74,610,422.87 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,713,485.30 | 34,713,485.30 | |
| 应交税费 | 25,140,698.49 | 25,140,698.49 | |
| 其他应付款 | 37,650,113.73 | 37,650,113.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 543,866,510.95 | 543,866,510.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 39,493,621.10 | 39,493,621.10 | |
| 递延所得税负债 | 109,503.86 | 109,503.86 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 39,603,124.96 | 39,603,124.96 | |
| 负债合计 | 583,469,635.91 | 583,469,635.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 420,098,419.00 | 420,098,419.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,249,768,854.95 | 1,249,768,854.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 1,718,225.26 | 1,718,225.26 | |
| 盈余公积 | 109,277,115.92 | 109,277,115.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 700,386,902.89 | 700,386,902.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,481,249,518.02 | 2,481,249,518.02 | |
| 少数股东权益 | 9,795,208.71 | 9,795,208.71 | |
| 所有者权益合计 | 2,491,044,726.73 | 2,491,044,726.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,074,514,362.64 | 3,074,514,362.64 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 204,815,541.00 | 204,815,541.00 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,984,203.91 | 13,984,203.91 |
| 应收账款 | 140,859,524.90 | 140,859,524.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,244,287.53 | 24,244,287.53 | |
| 其他应收款 | 328,018,025.76 | 328,018,025.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 109,739,697.23 | 109,739,697.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 428,832,650.11 | 428,832,650.11 | |
| 流动资产合计 | 1,250,493,930.44 | 1,250,493,930.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.00 | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,172,587,511.69 | 1,172,587,511.69 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,692,064.42 | 1,692,064.42 | |
| 固定资产 | 121,026,987.87 | 121,026,987.87 | |
| 在建工程 | 5,897,422.44 | 5,897,422.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,265,877.13 | 19,265,877.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 228,878.39 | 228,878.39 | |
| 递延所得税资产 | 10,098,715.94 | 10,098,715.94 | |
| 其他非流动资产 | 9,509,996.55 | 9,509,996.55 |
| 非流动资产合计 | 1,350,307,454.43 | 1,350,307,454.43 | |
| 资产总计 | 2,600,801,384.87 | 2,600,801,384.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,050,010.00 | 0.00 | -3,050,010.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 3,050,010.00 | 3,050,010.00 |
| 应付票据 | 65,304,724.91 | 65,304,724.91 | |
| 应付账款 | 95,780,512.44 | 95,780,512.44 | |
| 预收款项 | 11,216,074.66 | 11,216,074.66 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,054,352.23 | 12,054,352.23 | |
| 应交税费 | 3,105,015.81 | 3,105,015.81 | |
| 其他应付款 | 10,549,389.01 | 0.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 201,060,079.06 | 201,060,079.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,752,190.18 | 19,752,190.18 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 19,752,190.18 | 19,752,190.18 | |
| 负债合计 | 220,812,269.24 | 220,812,269.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 420,098,419.00 | 420,098,419.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,268,861,528.56 | 1,268,861,528.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 1,033,205.70 | 1,033,205.70 | |
| 盈余公积 | 103,504,599.04 | 103,504,599.04 | |
| 未分配利润 | 586,491,363.33 | 586,491,363.33 | |
| 所有者权益合计 | 2,379,989,115.63 | 2,379,989,115.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,600,801,384.87 | 2,600,801,384.87 |
调整情况说明
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东威达机械股份有限公司
2019年10月22日