山东威达机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
山东威达机械股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
山东威达机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主
管人员)刘文波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上
升、人民币汇率波动以及涉足新产业、新行业等诸多风险，本报告中如有涉及
未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，
敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 山东威达机械股份有限公司
《公司章程》 指 《山东威达机械股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
股东大会 指 山东威达机械股份有限公司股东大会
董事会 指 山东威达机械股份有限公司董事会
监事会 指 山东威达机械股份有限公司监事会
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 山东威达 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东威达机械股份有限公司
公司的中文简称（如有） 山东威达
公司的外文名称（如有） SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SHANDONG WEIDA
公司的法定代表人 杨明燕
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋战友 张红江
山东省威海临港经济技术开发区苘山镇 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇
联系地址
中韩路 2 号 中韩路 2 号
电话 0631-8549156 0631-8549156
传真 0631-8545388 8545018 0631-8545388 8545018
电子信箱 weida@weidapeacock.com weida@weidapeacock.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 399,273,185.07 374,916,403.76 6.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,342,062.99 59,447,802.64 -37.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,787,871.91 26,330,181.30 -9.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,122,726.62 36,475,744.96 -61.28%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.17 -35.29%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.17 -35.29%
加权平均净资产收益率 2.35% 8.11% -5.76%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,942,166,870.03 1,984,811,776.85 -2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,591,240,319.73 1,571,506,382.89 1.26%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,687.80
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,563,304.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,361,840.18 银行理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,281.11
减：所得税影响额 2,425,360.52
合计 13,554,191.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年1-6月，公司实现主营业务收入386,728,786.28元，比上年同期增长了7.28％；实现营业
利润41,733,232.29元，比上年同期增长了55.51％；实现利润总额44,361,953.92元，比上年同期减
少了37.44%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）37,342,062.99元，比上年同期减少了
37.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为23,787,871.91元，比上年同期减少了
9.66%。报告期内，公司加强新产品的研发和市场的开拓挖掘，并持续推进技术、工艺创新。另
外，中高档钻夹头产品和开关新产品VS80、VS85B、PCB保护板、电池包等不断投放市场，也对
公司本期的经营业绩构成积极的影响。
二、主营业务分析
概述
2015年1-6月，公司实现主营业务收入386,728,786.28元，比上年同期增长了7.28％；实现营业
利润41,733,232.29元，比上年同期增长了55.51％；实现利润总额44,361,953.92元，比上年同期减
少了37.44%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）37,342,062.99元，比上年同期减少了
37.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为23,787,871.91元，比上年同期减少了
9.66%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 399,273,185.07 374,916,403.76 6.50%
营业成本 310,822,632.19 290,631,112.73 6.95%
销售费用 10,815,702.49 12,685,631.95 -14.74%
管理费用 49,144,154.50 40,928,957.30 20.07%
上年同期银行贷款利息增加，本期无银
财务费用 -3,699,145.06 2,792,712.74 -232.46% 行贷款利息，另外本期银行存款利息增
加所致。
所得税费用 7,019,890.93 11,464,326.41 -38.77% 利润总额减少所致。
研发投入 17,476,725.12 13,333,477.97 31.07% 公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额 14,122,726.62 36,475,744.96 -61.28% 去年收到大额政府补助款所致。
投资活动产生的现金流量净额 210,502,404.98 -65,431,714.31 103.22% 本期银行理财产品到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额 22,258,823.33 794,805,509.13 -97.20% 去年收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额 246,883,954.93 765,849,539.78 -67.76% 去年收到的募集资金在本期投入使用所
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致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司以―持续、稳定、健康发展‖为总体工作要求，坚持以创新促发展，以市场为导向，不断调整经营战略，努力
克服市场需求不振、企业经营成本持续增长等不利因素，持续推进公司及子公司的内部资源整合，积极发挥公司在人才、技
术、产品、资源等各方面的优势，通过采取研发新产品、挖掘大客户潜力、拓展市场销售区域等多种措施，有效保持了主营
业务的持续、稳定发展。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械及配件制造
383,020,593.82 297,171,777.74 22.41% 7.97% 8.39% -0.30%
业
其它 3,708,192.46 3,667,981.53 1.08% -35.31% -32.31% -4.39%
分产品
电动工具配件 288,347,469.10 219,116,015.14 24.01% 27.01% 27.19% -0.11%
粉末冶金件 31,665,168.91 24,651,076.28 22.15% -24.29% -19.44% -4.68%
锯片产品 45,865,622.20 38,971,696.63 15.03% -24.71% -20.02% -4.98%
机床 17,142,333.61 14,432,989.69 15.80% -31.34% -36.04% 6.19%
其他产品 3,708,192.46 3,667,981.53 1.08% -35.31% -32.31% -4.39%
分地区
国内销售 167,423,931.88 128,188,337.64 23.43% -7.95% -13.22% 4.65%
国外销售 215,596,661.94 168,983,440.10 21.62% 20.72% 28.14% -4.54%
四、核心竞争力分析
经过多年的稳定发展，公司已经拥有现代化先进的厂房设施，以及与之配套的先进生产设备，不论从行业规模还是技术
实力，公司的主营产品在行业内均具备了一定的竞争力，并与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定
的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，拥有强大的自主研发和创新能力，
生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供安全的、优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及
对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。
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报告期内，公司继续保持和强化上述优势。公司及全资子公司济南第一机床有限公司分别获得由山东省科学技术厅、山
东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，济南第一机床有限公司技术中心被
国家发展改革委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署、国家税务总局认定为第二十一批国家认定企业技术中心。这些
认定资格的取得，进一步巩固了公司的核心竞争力，有利于提升公司的自主创新能力，提高公司的品牌知名度，对公司实现
持续、稳定、健康的发展具有积极影响。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
交通银行 2015 年 2015 年
保本浮动 到期一次
股份有限 非关联方 否 10,000 03 月 26 06 月 23 10,000 126.79 126.79
收益型 性支付
公司威海 日 日
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文登支行
威海市商
2015 年 2015 年
业银行股 保本浮动 到期一次
非关联方 否 10,000 06 月 12 12 月 11 221.89
份有限公 收益型 性支付
日 日
司
合计 20,000 -- -- -- 10,000 348.68 126.79
委托理财资金来源 暂时闲置的募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2014 年 06 月 24 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 77,635
报告期投入募集资金总额 5,697.64
已累计投入募集资金总额 38,529.37
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386 文批准，公司向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
125,984,251 股，每股发行价人民币 6.35 元，募集资金总额为人民币 799,999,993.85 元，扣除本次发行承销保荐费
22,999,999.85 元、其余发行费用 650,000.00 元，本次实际募集资金净额为人民币 776,349,994.00 元。上述募集资金到位情
况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了 XYZH/2013XAA4044 号《验资报告》。截止 2015
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年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 10,000.00 万元，募集资金存储专户实际余额为人民
币 30,973.46 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
中高档数控机床创新 2015 年
能力及产业化建设项 否 70,000 70,000 4,546.74 32,689.39 46.84% 12 月 31 0 否
目（一期） 日
大功率直流调速系列 2015 年
电动工具开关技改及 否 7,635 7,635 1,150.9 5,839.98 76.49% 12 月 31 0 否
生产建设项目 日
承诺投资项目小计 -- 77,635 77,635 5,697.64 38,529.37 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 77,635 77,635 5,697.64 38,529.37 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 本次非公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 21,416.85 万元。经公司于 2014 年 6 月 23
期投入及置换情况 日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金 21,416.85 万元置换先期
投入 21,416.85 万元。公司截止 2014 年 12 月 31 日完成募集资金置换 21,416.85 万元。
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用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《2015 年半年度募集资金存放与使用情 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
2015 年 08 月 25 日
况的专项报告》 讯网
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处 主要产品
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 行业 或服务
山东威达
参股公
雷姆机械 制造业 钻夹头 100 万欧元 37,973,001.92 29,123,274.12 32,862,701.09 12,927,930.16 9,715,217.35
司
有限公司
上海拜骋
电动工具
电器有限 子公司 制造业 9000 万元 179,966,116.32 131,245,911.95 85,331,785.90 16,441,853.84 13,980,285.80
开关
公司
山东威达
锯业有限 子公司 制造业 锯片 2000 万元 108,653,599.92 36,466,949.05 24,084,756.45 -3,379,108.47 -2,327,584.23
公司
济南第一
子公司 制造业 机床设备 60000 万元 750,857,760.14 590,050,171.43 18,965,534.75 -12,695,206.62 -11,102,762.70
机床有限
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公司
山东威达
粉末冶金 子公司 制造业 粉末冶金 2000 万元 90,535,322.97 38,624,711.99 34,000,648.37 2,306,620.24 1,733,139.18
有限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司
-70.00% 至 -20.00%
股东的净利润变动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司
2,495.32 至 6,654.18
股东的净利润变动区间（万元）
2014 年
