山东威达机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
山东威达机械股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 02 月
山东威达机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本
354,134,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文
波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上升、人民币升
值以及涉足新产业、新行业等诸多风险，本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的
内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目 录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 61
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 162
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 山东威达机械股份有限公司
《公司章程》 指 《山东威达机械股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
股东大会 指 山东威达机械股份有限公司股东大会
董事会 指 山东威达机械股份有限公司董事会
监事会 指 山东威达机械股份有限公司监事会
元 指 人民币元
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重大风险提示
1、公司产品主要分为电动工具配件、机床及附件产品，宏观经济景气度、下游行业景气
度以及厂商的生产经营状况都将直接影响本公司产品的供需状况，进而影响到公司产品的销
售。
2、由公司全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司为项目实施主体的
两大募投项目正在按照计划顺利推进。待项目完工后，后期的生产、管理、技术、工艺、人
事等各环节的理顺程度，以及未来在市场销售、产品性能、技术研发等方面的拓展能力，都
可能对公司的经营业绩构成影响。
3、随着业务范围和生产规模的不断扩大，公司对高层次管理人才、技术人才的需求将大
量增加，因此在吸引优秀人才、稳定人才队伍以及避免人才短缺和流失等方面存在一定的风
险。
4、人工成本的上升，以及人民币汇率的波动，可能会对公司的业绩产生一定影响。
5、招工形势仍然严峻，一线的熟练技工的短缺，以及生产人员的不稳定，将影响公司产
能的正常发挥，并可能延迟订单的交付。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山东威达 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东威达机械股份有限公司
公司的中文简称 山东威达
公司的外文名称（如有） SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SHANDONG WEIDA
公司的法定代表人 杨明燕
注册地址 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
注册地址的邮政编码 264414
办公地址 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
办公地址的邮政编码 264414
公司网址 http:// www.weidapeacock.com
电子信箱 weida@weidapeacock.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋战友 张红江
山东省威海临港经济技术开发区苘山镇 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇
联系地址
中韩路 2 号 中韩路 2 号
电话 0631-8549156 0631-8549156
传真 0631-8545388 8545018 0631-8545388 8545018
电子信箱 weida@weidapeacock.com weida@weidapeacock.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省工商行政管
首次注册 1998 年 07 月 08 日 370000018012299 371081706233420 70623342-0
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2014 年 07 月 15 日 370000018012299 371081706233420 70623342-0
理局
（1）经中国证监会证监发行字[2004]106 号文核准，公司于 2004 年 7 月 27 日在
深圳证券交易所上市。公司的经营范围为：钻夹头及配件、卡盘，汽车转向螺杆、
螺母、总成的生产与销售；资格证书范围内的进出口业务。（2）2005 年 4 月 27
日，经公司 2004 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、
粉末冶金配件、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围
内的进出口业务。（3）2005 年 9 月 15 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会审
议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、
卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。
（4）2008 年 3 月 24 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司的经营范围
公司上市以来主营业务的变化情况（如 变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、锯片、带锯条、卡盘，汽车
有） 转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。（5） 2011
年 3 月 22 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻
夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造配件、机床及附件、电动工具及配件、锯
片、带锯条、电子开关、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻
加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；资格证书范围内的进出口业
务。（6）2012 年 3 月 20 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司的经营范
围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工
具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺
母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备
的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。
公司上市时，控股股东为文登市威达机械有限公司。2009 年 11 月 24 日，文登市
历次控股股东的变更情况（如有） 威达机械有限公司更名为―山东威达集团有限公司‖。截至本报告期末，公司控股
股东仍为山东威达集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 常晓波、陈川宏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
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上海市浦东新区芳甸路 1088 2014 年 6 月 23 日-2015 年 12
国金证券股份有限公司 杨利国、杨路
号紫竹国际大厦 23 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 806,297,911.96 718,220,284.14 718,220,284.14 12.26% 644,601,998.91 644,601,998.91
归属于上市公司股东的
99,007,572.47 45,883,543.90 45,883,543.90 115.78% 65,545,614.06 65,545,614.06
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 56,152,903.23 42,190,059.74 42,190,059.74 33.10% 64,188,681.34 64,188,681.34
利润（元）
经营活动产生的现金流
-3,639,911.64 -2,244,737.11 -2,244,737.11 -262.15% 52,364,700.47 52,364,700.47
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.20 0.20 70.00% 0.29 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.20 0.20 70.00% 0.29 0.29
加权平均净资产收益率 8.65% 6.49% 6.49% 2.16% 9.79% 9.79%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 1,984,811,776.85 1,040,069,071.76 1,040,069,071.76 90.83% 880,631,397.32 880,631,397.32
归属于上市公司股东的
1,571,506,382.89 706,681,323.31 706,681,323.31 122.38% 669,572,779.41 669,572,779.41
净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
433,050.23 68,063.35 30,174.51
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 48,683,838.89 4,381,434.71 942,371.09
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,608,821.91
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,618.95 -50,962.00 623,845.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,748,239.40
减：所得税影响额 12,885,900.14 705,051.90 239,458.71
合计 42,854,669.24 3,693,484.16 1,356,932.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，面对国内经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经济环境，公司管理层在股东大
会和董事会的正确决策和领导下，积极应对挑战，持续推进新产品研发和各项技术革新，产
品结构不断优化，加强国内和国际市场的开拓，使公司的经营继续保持了稳定健康的发展。
同时，加强项目建设的管理，中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）和大功率
直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目进展顺利。报告期内，公司实现营业收入
806,297,911.96元，比上年同期增长了12.26％；实现主营业务收入773,398,471.68元，比上年同
期增长了13.36％；实现营业利润64,893,995.81元，比上年同期增长了28.80％；实现利润总额
114,277,503.88元，比上年同期增长了108.60%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）
97,007,572.47元，比上年同期增长了115.78%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现主营业务收入 773,398,471.68 元，比上年同期增长了 13.36％；实
现营业利润 64,893,995.81 元，比上年同期增长了 28.80％；实现利润总额 114,277,503.88
元，比上年同期增长了 108.60%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）97,007,572.47
元，比上年同期增长了 115.78%；扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
56,152,903.23 元，比上年同期增长了 33.10%。公司能够取得较好的经营业绩，保持持续稳
定的增长，主要得益于公司持续不断地加强新产品的研发和市场的开拓，不断推进技术革新。
本报告期内，中高档钻夹头产品和开关新产品 VS80、VS85B、PCB 保护板、电池包等的研发及
不断投放市场，将会给公司 2015 年度的经营业绩带来积极的影响。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年度，公司主营业务稳定发展，通过持续开拓国内外市场，不断研发新产品，经营
业绩保持平稳。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 同比增减
主营业务收入 773,398,471.68 682,253,353.33 13.36%
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其他业务收入 32,899,440.28 35,966,930.81 -8.53%
合计 806,297,911.96 718,220,284.14 12.26%
注：营业收入较上年同期增长 13.36%，主要由于公司主营产品销量增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 元 597,732,716.57 521,831,176.71 14.55%
机械及配件制造业 生产量 元 613,764,183.05 527,846,776.38 16.28%
库存量 元 124,947,671.22 108,916,204.74 14.72%
销售量 元 9,939,128.96 12,685,015.93 -21.65%
其它 生产量 元 9,939,128.96 12,685,015.93 -21.65%
库存量 元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 395,322,186.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.11%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 106,063,766.38 13.71%
2 客户二 99,009,111.14 12.80%
3 客户三 75,961,972.08 9.82%
4 客户四 71,222,432.57 9.21%
5 客户五 43,064,904.39 5.57%
合计 -- 395,322,186.56 51.11%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
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金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
机械及配件制造业 直接材料 363,024,840.97 60.73% 316,802,613.65 59.27% 1.46%
机械及配件制造业 直接人工 92,850,964.74 15.53% 82,214,790.32 15.38% 0.15%
机械及配件制造业 燃料动力 25,391,502.38 4.25% 23,906,404.87 4.47% -0.22%
机械及配件制造业 制造费用 106,526,279.53 17.82% 98,907,367.86 18.50% -0.68%
其它 直接材料 9,939,128.96 1.66% 12,685,015.93 2.37% -0.71%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电动工具配件 直接材料 262,468,161.51 43.91% 227,712,539.25 42.60% 1.31%
电动工具配件 直接人工 68,006,979.62 11.38% 60,852,519.41 11.38% -0.01%
电动工具配件 燃料动力 12,079,323.04 2.02% 11,283,477.46 2.11% -0.09%
电动工具配件 制造费用 59,727,524.52 9.99% 55,970,814.69 10.47% -0.48%
粉末冶金件 直接材料 31,904,168.93 5.34% 30,086,356.40 5.63% -0.29%
粉末冶金件 直接人工 4,570,854.00 0.76% 4,310,419.21 0.81% -0.04%
粉末冶金件 燃料动力 6,198,933.33 1.04% 5,845,735.02 1.09% -0.06%
粉末冶金件 制造费用 19,512,709.66 3.26% 18,400,928.69 3.44% -0.18%
锯片产品 直接材料 44,011,780.23 7.36% 43,872,650.34 8.21% -0.84%
锯片产品 直接人工 12,841,799.77 2.15% 12,488,513.83 2.34% -0.19%
锯片产品 燃料动力 6,331,000.60 1.06% 6,296,841.04 1.18% -0.12%
锯片产品 制造费用 21,028,082.10 3.52% 20,692,813.64 3.87% -0.35%
机床 直接材料 24,640,730.30 4.12% 15,131,067.66 2.83% 1.29%
机床 直接人工 7,431,331.36 1.24% 4,563,337.87 0.85% 0.39%
机床 燃料动力 782,245.41 0.13% 480,351.35 0.09% 0.04%
机床 制造费用 6,257,963.25 1.05% 3,842,810.84 0.72% 0.33%
其他产品 直接材料 9,939,128.96 1.66% 12,685,015.93 2.37% -0.71%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 157,151,921.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.29%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
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1 供应商一 57,295,325.19 9.59%
2 供应商二 46,381,146.75 7.76%
3 供应商
