证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-023
山东威达机械股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关内容说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。
2、2023年度募集资金使用金额及余额
2023年度，公司实际使用募集资金20,158,051.92元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额79,496.68元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益977,424.67元。
截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49,801,218.19元；均存放于募集资金专户。后续将用于本次募投项目按照合同约定尚未支付的工程项目尾款及设备购置进
度款支付。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
| 银行账户名称 | 开户银行 | 账号 | 账户余额（元） |
| 山东威达机械股份有限公司 | 中信银行股份有限公司威海文登支行 | 8110601012501350241 | 42,121,522.67 |
| 上海拜骋电器有限公司 | 交通银行上海嘉定支行 | 310069079013005143606 | 7,679,695.52 |
| 合计 | —— | —— | 49,801,218.19 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,348,319.24元。公司于2022 年3 月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2022XAAA40046号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表了明确同意的意见。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日。
公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自2023年7月26日起至2023年12月 31日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至 2023年 12 月31 日，公司累计取得现金管理收益2,929,893.18元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
9、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会2024年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：山东威达机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 15,504.15 | 本年度投入募集资金总额 | 2,015.81 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 10,839.25 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间 | 否 | 14,504.66 | 14,504.66 | 1,716.85 | 10,010.51 | 69.02% | 2023年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 新能源储能电源研发中心 | 否 | 999.49 | 999.49 | 298.96 | 828.74 | 82.92% | 2023年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 15,504.15 | 15,504.15 | 2,015.81 | 10,839.25 | 69.91% | 0.00 | - | - | |
| 超募资金投向 | - | - | ||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | ||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | ||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | ||||||||
| 合计 | 15,504.15 | 15,504.15 | 2,015.81 | 10,839.25 | 69.91% | 0.00 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 截至2023年12月31日，该项目已达到预定建设目标，公司已对该项目结项。公司已累计投入募集资金15,504.15万元，其中已结算支付10,839.25万元，待支付合同4,980.12万元。剩余募集资金4,980.12万元将继续存放于公司募集资金专户，用于按照合同约定尚未支付的工程项目尾款及设备购置进度款支付。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,348,319.24元。公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2022年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限分别为2023年1月26日起至2023年7月25日，自2023年7月26日起至2023年12月31日。 截至2023年12月31日，公司累计取得现金管理收益2,929,893.18元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49,801,218.19元，均存放于募集资金专户，后续将用于按照合同约定尚未支付的工程项目尾款及设备购置进度款支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司不存在募集资金使用的其他情况。 |