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中航工业机电系统股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-20
                中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中航工业机电系统股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                   中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
孟军                    董事                    工作原因                  王坚
       公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管
人员)赵卫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                1,125,317,072.52         1,234,711,943.36                         -8.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)                -71,950,596.78           -24,671,586.53                       -191.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -83,842,272.20           -44,882,998.96                        -86.80%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -605,270,240.81          -460,900,813.23                        -31.22%
基本每股收益(元/股)                                   -0.1004                   -0.0344                     -191.86%
稀释每股收益(元/股)                                   -0.1004                   -0.0344                     -191.86%
加权平均净资产收益率                                    -1.55%                    -0.57%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                 16,721,336,367.16        16,737,271,747.21                         -0.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)              4,605,269,870.39         4,666,529,316.04                         -1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -63,413.20
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     13,051,093.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,244,891.64
减:所得税影响额                                                      2,115,858.48
     少数股东权益影响额(税后)                                         225,038.43
合计                                                                 11,891,675.42                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                      中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                  27,257
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态         数量
中航机电系统有
                 国有法人           43.08%     308,555,919       308,555,919
限公司
中国航空救生研
                 国有法人           14.90%     106,698,588       106,698,588
究所
中国华融资产管
                 国有法人            4.66%      33,377,999
理股份有限公司
贵州盖克航空机
                 国有法人            3.90%      27,952,053        27,952,053
电有限责任公司
中国航空工业集
                 国有法人            2.00%      14,303,741        14,303,741
团公司
中融国际信托有
限公司-中融-
聚盈 1 号证券投 其他                 1.03%       7,360,913
资集合资金信托
计划
中国建设银行股
份有限公司-前
海开源大安全核
                 其他                0.92%       6,559,320
心精选灵活配置
混合型证券投资
基金
中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 其他                  0.62%       4,429,298
分级证券投资基
金
中融国际信托有
限公司-中融增 其他                  0.48%       3,449,707
强 75 号
侯仁峰           境内自然人          0.46%       3,280,000
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                         中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                              股份种类
              股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
中国华融资产管理股份有限公司                                       33,377,999 人民币普通股               33,377,999
中融国际信托有限公司-中融-
聚盈 1 号证券投资集合资金信托                                          7,360,913 人民币普通股             7,360,913
计划
中国建设银行股份有限公司-前
海开源大安全核心精选灵活配置                                           6,559,320 人民币普通股             6,559,320
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富
国中证军工指数分级证券投资基                                           4,429,298 人民币普通股             4,429,298
金
中融国际信托有限公司-中融增
                                                                       3,449,707 人民币普通股             3,449,707
强 75 号
侯仁峰                                                                 3,280,000 人民币普通股             3,280,000
林秉相                                                                 2,539,230 人民币普通股             2,539,230
金英姬                                                                 2,022,400 人民币普通股             2,022,400
中国工商银行-景顺长城精选蓝
                                                                       2,000,000 人民币普通股             2,000,000
筹股票型证券投资基金
李宜珊                                                                 1,929,915 人民币普通股             1,929,915
上述股东关联关系或一致行动的 中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于
说明                            中国航空工业集团公司,存在一致行动的可能。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目                          2015年3月31日              2014年12月31日 增减率          备注
货币资金                               1,037,935,924.59            1,853,618,912.85        -44.00% 注1
应收股利                                              -                8,400,000.00     -100.00% 注2
应付利息                                  39,679,351.00               75,004,055.47        -47.10% 注3
利润表项目                              2015年1-3月份                2014年1-3月份
资产减值损失                               4,213,659.70                1,735,936.74        142.73% 注4
营业利润                                 -79,610,075.49              -43,717,723.08        -82.10% 注5
利润总额                                 -65,377,503.16              -18,028,149.73     -262.64% 注6
归属于母公司净利润                       -71,950,596.78              -24,671,586.53     -191.63% 注7
现金流量表项目                          2015年1-3月份                2014年1-3月份
投资支付的现金                            76,560,879.96                2,550,000.00     2902.39% 注8
偿还债务支付的现金                     1,332,500,000.00              924,400,000.00         44.15% 注9
分配股利、利润或偿付利息                 100,624,033.81               58,838,899.90         71.02% 注10
支付的现金
注1:报告期内,货币资金期末数据为1,037,935,924.59,较2014年年底下降44%,主要原因为一是公司报告期内偿还借款支
付的现金较2014年同期增加40810万元;二是分配股利,利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加4178万元;三是本期销
售商品提供劳务收到的现金较去年同期减少17438.85万元。
注2:报告期内,应收股利较2014年底降低100%,其主要原因是下属子公司收回2014年底确认的投资收益。
注3:报告期内,应付利息期末数据为39,679,351.00,较2014年底降低47.1%,其主要原因是2015年3月份公司偿付7.5亿公司
债一年的债券利息,导致应付利息较2014年年底降低47.1%。
注4:报告期内,资产减值损失为4,213,659.70元,较2014年同期增长2,477,722.96 元,增幅142.73%,主要原因报告期内,公
司应收账款较2014年年底增加10044.35万元,应收账款增加计提的坏账损失致使资产减值损失较2014年同期增加较大。
注5:报告期内,公司的营业利润为 -79,610,075.49元,较2014年同期降低35,892,352.41 元,其主要原因是公司收入较去年
同期下降10939.49万元,成本较去年同期下降9478.39万元,期间费用较去年同期增加1821.89万元,上述综合因素导致营业
利润较去年同期降幅较大。
注6:报告期内,公司利润总额为 -65,377,503.16元,较2014年同期下降4734.96万元,主要原因是除了营业利润的因素影响
外,公司的营业外收入较去年同期降低1100万元。
注7:报告期内,公司归属于母公司净利润较去年同期下降较多,主要原因是营业利润及利润总额下降导致的。
注8:报告期内,公司投资支付的现金为76,560,879.96元,较2014年同期增幅为2902.39%,主要原因是公司的子公司收购公
司支付的投资款项。
注9:报告期内,偿还债务支付的现金较去年同期增加较多,其主要原因是公司本期偿还的债务多于2014年同期。
注10,:报告期内,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较2014年同期增加较多,其主要原因是2015年3月份公司偿还
7.5亿元公司债券一年的利息。
                                                           中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年11月24日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。公司发
行股票数量不超过137,711,860股股票,募集资金总额不超过260,000万元(含发行费用),所募集资金扣除发行费用后,全
部用于偿付银行贷款。具体内容详见于2014年11月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截至
到本报告期末,本次非公开发行股票事项正在相关部门审核。
            重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方         承诺内容           承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                    认购的股份自
                                                    本次发行结束
                                     中国航空工业                    2012 年 12 月 24
                                                    之日起三十六                        三十六个月   履行中
                                     集团公司                        日
                                                    个月内不得转
                                                    让。
                                                    认购的股份自
                                                    本次发行结束
                                     中航机电系统                    2012 年 12 月 24
                                                    之日起三十六                        三十六个月   履行中
                                     有限公司                        日
                                                    个月内不得转
                                                    让。
                                                    认购的股份自
                                     贵州盖克航空 本次发行结束
                                                                     2012 年 12 月 24
                                     机电有限责任 之日起三十六                          三十六个月   履行中
资产重组时所作承诺                                                   日
                                     公司           个月内不得转
                                                    让。
                                                    认购的股份自
                                     中国华融资产
                                                    本次发行结束 2012 年 12 月 24
                                     管理股份有限                                       十二个月     履行完毕
                                                    之日起十二个 日
                                     公司
                                                    月内不得转让。
                                                    本次重大资产
                                                    重组完成后,救
                                                    生研究所所拥
                                     中国航空救生                    2012 年 12 月 24
                                                    有的中航机电                        三十六个月   履行中
                                     研究所                          日
                                                    的股份自本次
                                                    发行结束之日
                                                    起 36 个月内不
                                                                     中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                            转让。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                           是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           -99.45%         至                            -89.03%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                   100     至                               2,000
动区间(万元)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                        18,227.14
(万元)
                                                公司下游产品配套滞后,导致公司产品没有达到交付状态,因此无法确认
                                                实际收入,预计全年收入能够实现;公司子公司庆安集团有限公司制冷产
业绩变动的原因说明
                                                品面临比较激烈的竞争,行业压力大,导致公司二季度利润较去年同期下
                                                滑。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                              股份来源
                               成本(元)数量(股) 比例       数量(股) 比例           值(元) 益(元)     科目
                               1,759,669                                                 31,162,32           可供出售
股票       000563   陕国投 A               2,268,000   0.19% 2,268,000       0.19%                    0.00
                                     .39                                                      0.00           金融资产
                               500,000.0                                                 4,906,116           可供出售
股票       600302   标准股份                581,983    0.17%     581,983     0.17%                    0.00
                                      0                                                         .69          金融资产
                               1,309,520                                                 22,956,65           可供出售
股票       000043   中航地产               1,901,960   0.21% 1,901,960       0.21%                    0.00
                                     .84                                                      7.20           金融资产
                               3,569,190                                                 59,025,09
合计                                       4,751,943   --      4,751,943      --                      0.00      --         --
                                     .23                                                      3.89
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期
                                                         中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票,均为下属子公司2009年以前投资买入,管理层根据持有意图将其归类
为可供出售金融资产,2015年一季度,公司对三只股票无买入、卖出行为。分别为:
1.陕国投A,最初投资成本175.97万元、226.8万股,2015年一季度末,其公允价值为3116.23万元;
2.标准股份,最初投资成本50万元、58.2万股,2015年一季度末,其公允价值为490.61万元;
3.中航地产,最初投资成本130.95万元、190.20万股,2015年一季度末,其公允价值为2295.67万元。
                                                        中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中航工业机电系统股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                            1,037,935,924.59                       1,853,618,912.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            1,164,655,715.74                       1,109,858,563.16
    应收账款                                            4,756,868,519.46                       4,656,425,051.38
    预付款项                                             806,840,025.83                         673,204,504.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 136,266.35
    应收股利                                                                                       8,400,000.00
    其他应收款                                            85,411,483.69                          99,993,289.18
    买入返售金融资产
    存货                                                3,154,078,084.03                       2,728,367,435.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          19,739,018.78                          24,934,945.77
流动资产合计                                         11,025,665,038.47                     11,154,802,701.73
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                     中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 124,884,854.25                        115,166,571.92
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     390,881,196.03                        313,510,316.07
    投资性房地产                      31,767,634.28                         32,289,758.99
    固定资产                        2,708,224,486.04                     2,739,296,344.54
    在建工程                        1,539,137,277.52                     1,474,663,775.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         750,876,888.07                        755,398,665.62
    开发支出                            8,127,120.89                         8,302,977.92
    商誉
    长期待摊费用                      12,872,583.50                         12,998,636.94
    递延所得税资产                   124,233,149.82                        126,175,859.50
    其他非流动资产                      4,666,138.29                         4,666,138.29
非流动资产合计                      5,695,671,328.69                     5,582,469,045.48
资产总计                           16,721,336,367.16                    16,737,271,747.21
流动负债:
    短期借款                        2,721,939,394.38                     2,602,816,300.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        1,505,897,080.92                     1,364,983,528.82
    应付账款                        3,575,598,747.65                     3,568,410,647.32
    预收款项                          111,242,151.05                       100,318,130.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     174,869,141.04                        184,585,004.40
    应交税费                          44,442,089.27                         59,795,618.50
                              中航工业机电系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    39,679,351.00                        75,004,055.47
    应付股利                     1,951,175.89                         1,951,175.89
    其他应付款                 457,634,148.20                       434,914,864.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     164,000,000.00                       234,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 8,797,253,279.40                     8,626,779,325.29
非流动负债:
    长期借款                 1,436,000,000.00                     1,505,500,000.00
    应付债券                   750,000,000.00                       750,000,000.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                   1,858,582.59                         2,090,097.91
    长期应付职工薪酬           523,838,288.94                       523,838,288.94
    专项应付款                -348,697,570.97                      -297,246,861.69
    预计负债                    25,570,000.00                        25,570,000.00
    递延收益               

  附件:公告原文
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