大族激光科技产业集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

               大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大族激光科技产业集团股份有限公司
       2015 年第一季度报告
          2015 年 04 月
                                 大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主
管人员)周小东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,001,970,868.97           798,955,056.26                        25.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 75,801,617.29            30,517,521.84                       148.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 55,424,828.21            26,236,678.52                       111.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  5,163,848.17           -91,538,007.23                       -105.64%
基本每股收益（元/股）                                     0.07                       0.03                     133.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                       0.03                     133.33%
加权平均净资产收益率                                     1.81%                    0.84%                         0.97%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  7,086,880,025.92         7,196,137,255.93                         -1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,232,278,631.35         4,124,638,410.34                         2.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               13,435,427.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      8,647,776.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  2,312,929.76
减：所得税影响额                                                      3,633,079.95
     少数股东权益影响额（税后）                                         386,264.07
合计                                                                 20,376,789.08                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           90,536
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
大族控股集团有
                 境内非国有法人        17.82%     188,190,937                  0 质押                     134,000,000
限公司
高云峰           境内自然人             9.12%      96,319,535        72,311,651 质押                       29,100,000
张宇             境内自然人             1.24%      13,113,601
全国社保基金四
                 境内非国有法人         0.95%      10,026,268
一四组合
中国建设银行股
份有限公司－兴
                 境内非国有法人         0.71%       7,449,100
全社会责任股票
型证券投资基金
胡总旗           境内自然人             0.53%       5,604,088
红塔创新投资股
                 国有法人               0.52%       5,540,000
份有限公司
交通银行－华安
策略优选股票型 境内非国有法人           0.38%       4,000,100
证券投资基金
陆贵新           境内自然人             0.38%       4,000,001
中国工商银行－
融通深证 100 指 境内非国有法人          0.35%       3,645,719
数证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
大族控股集团有限公司                                                188,190,937 人民币普通股              188,190,937
高云峰                                                               24,079,884 人民币普通股               24,079,884
张宇                                                                 13,113,601 人民币普通股               13,113,601
全国社保基金四一四组合                                               10,026,268 人民币普通股               10,026,268
中国建设银行股份有限公司－兴
                                                                      7,449,100 人民币普通股                7,449,100
全社会责任股票型证券投资基金
                                                      大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
胡总旗                                                               5,604,088 人民币普通股         5,604,088
红塔创新投资股份有限公司                                             5,540,000 人民币普通股         5,540,000
交通银行－华安策略优选股票型
                                                                     4,000,100 人民币普通股         4,000,100
证券投资基金
陆贵新                                                               4,000,001 人民币普通股         4,000,001
中国工商银行－融通深证 100 指
                                                                     3,645,719 人民币普通股         3,645,719
数证券投资基金
                                大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰先生，高云峰先生和大族控股集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                存在一致行动的可能；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动
说明
                                的可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东张宇因上一年度参与融资融券业务获得公司股票数量分别为 8,432,801 股，股东胡
业务股东情况说明（如有）        总旗因报告期参与融资融券业务获得公司股票数量 5,604,088 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：元
                    财务指标                   2015年第一季度            2014年第一季度             同比增减
营业收入                                             1,001,970,868.97             798,955,056.26          25.41%
营业税金及附加                                         11,115,052.14                 8,127,081.74         36.77%
销售费用                                              127,455,673.75               97,472,829.79          30.76%
管理费用                                              192,967,428.12              137,378,054.83          40.46%
财务费用                                                -8,159,757.50              15,391,380.42        -153.02%
资产减值损失                                           10,493,962.88                  521,169.09        1913.54%
投资收益                                               11,559,375.03                -3,500,870.87       -430.19%
营业利润                                               37,418,916.49                 4,030,545.54        828.38%
营业外收入                                             54,011,528.10               30,625,055.67          76.36%
利润总额                                               89,994,769.37               34,177,709.62         163.31%
所得税费用                                             15,863,177.16                 6,429,285.59        146.73%
净利润                                                 74,131,592.21               27,748,424.03         167.16%
归属于母公司所有者的净利润                             75,801,617.29               30,517,521.84         148.39%
经营活动产生的现金流量净额                               5,163,848.17              -91,538,007.23       -105.64%
投资活动产生的现金流量净额                             -91,394,860.37             -210,292,409.28        -56.54%
筹资活动产生的现金流量净额                            -397,652,438.30              15,265,475.45       -2704.91%
现金及现金等价物净增加额                              -478,554,545.40             -284,304,463.36         68.32%
1、营业税金及附加较上年同期增幅较大的原因为报告期内公司营业收入增加，对应的流转税及附加税费增加所致。
2、销售费用较上年同期增幅较大的原因为报告期内公司销售规模扩大，相应的销售提成等费用增加所致。
3、管理费用较上年同期增幅较大的原因为报告期内公司销售规模扩大、研发投入增加等所致。
4、财务费用较上年同期减幅较大的原因为报告期内公司借款占用较上年同期有所减少，借款利息下降及汇率波动，汇兑损
失减少所致。
5、资产减值损失较上年同期增幅较大的原因为报告期内销售规模扩大，应收账款增加，根据公司政策计提的坏账准备等增
加所致。
6、投资收益较上年同期增幅较大的原因为报告期内公司处置持有的参股公司股权所致。
7、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅较大的原因主要为报告期公
司销售规模扩大、财务费用下降等所致。
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因为公司销售款回收较多所致。
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大主要为报告期内公司保本理财产品到期收回所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要为报告期内公司借款占用减少所致。
                                                         大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
12、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大主要为公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    20.00%       至                         50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  28,926.73      至                    36,158.42
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       24,105.61
（万元）
                                             2015 年 1-6 月公司订单较上年同期有所增长，公司借款占用减少，财务费
业绩变动的原因说明
                                             用下降，预计公司 2015 年 1-6 月经营业绩较上年同期增长约 20%-50%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
①以公允价值计量的可供出售权益工具情况：
被投资单位 占该公司                                                   投资金额
    名称     股权比例    初始成本     本期计提资产减值准 累计计提资产减 本年公允价值变动 累计公允价值变           2015-3-31
                                                 备              值准备           权益调整     动权益调整
                                      计入            其他-注3
                                                                   大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                当期
                                                损益
PA-注1              4.90%        6,352,841.58                  18,774.88    4,618,445.34          -717,569.76        3,756,472.56     5,490,868.80
PRIMA-注2          13.38%      167,362,535.62               347,340.87     85,442,617.87       34,398,508.70     93,933,800.12      175,853,717.87
       合计                    173,715,377.20    0.00       366,115.75     90,061,063.21       33,680,938.94     97,690,272.68      181,344,586.67
    注 1 ： 该 权 益 工 具 为 本 公 司 下 属 子 公 司 大 族 香 港 于 2007 年 5 月 以 定 向 增 发 方 式 购 入 的 PA Power Automation
Aktiengsellschaft公司（以下简称“PA公司”）股票，本公司持股数占PA公司总股本的4.90%。该公司股票在德国法兰克福证券
交易所上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。
    注2：该权益工具为本公司下属子公司SHARP公司于2008年度购入Prima Industrie公司（以下简称“PRIMA公司”）的股
票，该公司股票在意大利证券交易所（MTA - STAR板）交易。截止到2012年12月31日持该公司股票1,113,995股，2013年增
持该公司股票288,813股，截止到2015年3月31日持有该公司股票1,402,808股，本公司持有股数占PRIMA公司总股本的13.38%。
其公允价值采用会计期末的收盘价。
    注3：其他为本年度本公司下属子公司大族香港外币报表汇率折算影响所致。
②以其他方式计量的持有其他上市公司股权情况：
              被投资单位名称              年初余额      本期增 本期减少      期末余额      持股比 计量方法              核算科目
                                                          加                                 例
深圳市大族元亨光电股份有限公司 37,674,720.00                               37,674,720.00    17%     成 本 法 核 划分为持有待售的资
-注1                                                                                                算          产
深圳市大族元亨光电股份有限公司 37,674,720.00                               37,674,720.00    17%     成 本 法 核 可供出售金融资产
-注1                                                                                                算
江西大族能源科技股份有限公司- 12,380,004.56                      420,631.23 11,959,373.33 15.46% 权 益 法 核 长期股权投资
注2                                                                                                 算
       注1：该权益工具为本公司持有的大族元亨股权，该公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）上市，本公司期初持
有其34%的股权，其中已签有股权转让协议的17%股权划分为持有待售的资产核算，另外的17%股权在可供出售金融资产核
算。
       注2：该权益工具为本公司子公司深圳市大族数控科技有限公司持有的江西大族能源科技股份有限公司股份，该公司在
全国中小企业股份转让系统（新三板）上市，本公司将该股权列入长期股权投资，采用权益法核算。
                                                 大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                             407,253,984.28                     1,018,419,313.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             209,899,221.08                      170,079,854.82
    应收账款                                            1,624,177,701.03                    1,673,765,762.40
    预付款项                                             106,422,840.59                       65,681,560.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            90,355,152.57                       80,563,344.92
    买入返售金融资产
    存货                                                1,790,703,070.33                    1,442,446,234.04
    划分为持有待售的资产                                  37,674,720.00                       45,175,220.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         215,000,000.00                      160,000,000.00
流动资产合计                                            4,481,486,689.88                    4,656,131,290.02
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     235,923,887.03                      201,637,585.62
                                   大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       124,844,206.38                        126,035,342.25
    投资性房地产                       298,152,380.06                        300,156,174.79
    固定资产                          1,255,376,061.28                     1,267,899,042.27
    在建工程                           205,788,587.66                        170,839,489.59
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           187,591,316.95                        188,840,429.66
    开发支出                            12,399,350.83                         11,257,808.79
    商誉                                69,954,802.18                         69,928,241.83
    长期待摊费用                        68,301,781.20                         65,710,627.21
    递延所得税资产                     147,060,962.47                        137,701,223.90
    其他非流动资产
非流动资产合计                        2,605,393,336.04                     2,540,005,965.91
资产总计                              7,086,880,025.92                     7,196,137,255.93
流动负债：
    短期借款                           327,390,501.36                        788,555,563.29
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           174,466,784.32                        138,262,805.55
    应付账款                           823,894,341.24                        612,359,170.84
    预收款项                           294,884,778.39                        207,210,184.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       349,624,627.76                        423,498,418.33
    应交税费                           140,647,467.44                        151,303,648.61
    应付利息                               620,302.67                          1,157,811.91
                             大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                   139,539,571.94                        149,084,901.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债       189,212,176.32                        188,935,659.64
    其他流动负债
流动负债合计                    2,440,280,551.44                     2,660,368,164.07
非流动负债：
    长期借款                      80,000,000.00                         80,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                       943,224.24                          1,877,181.25
    长期应付职工薪酬              10,627,766.50                         10,627,766.50
    专项应付款                      2,091,924.03                         1,858,441.76
    预计负债                      45,122,216.85                         43,245,275.31
    递延收益                      67,656,291.62                         64,572,852.49
    递延所得税负债                13,424,220.07                         13,623,939.31
    其他非流动负债
非流动负债合计                   219,865,643.31                        215,805,456.62
负债合计                        2,660,146,194.75                     2,876,173,620.69
所有者权益：
    股本                        1,055,974,944.00                     1,055,974,944.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     710,583,686.75                        708,313,577.75
    减：库存股
    其他综合收益                  93,066,962.02                         63,498,467.30
    专项储备
    盈余公积                     297,782,969.71                        297,782,969.71
                                                 大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         2,074,870,068.87                     1,999,068,451.58
归属于母公司所有者权益合计                             4,232,278,631.35                     4,124,638,410.34
    少数股东权益                                        194,455,199.82                       195,325,224.90
所有者权益合计                                         4,426,733,831.17                     4,319,963,635.24
负债和所有者权益总计                                   7,086,880,025.92                     7,196,137,255.93
法定代表人：高云峰                 主管会计工作负责人：周辉强                    会计机构负责人：周小东
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                            139,824,899.25                       553,768,439.70
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            128,911,217.25                        48,310,445.21
    应收账款                                           1,110,415,548.40                     1,122,656,911.38
    预付款项                                             63,607,643.19                        20,991,809.07
    应收利息
    应收股利                                               6,150,000.00                       30,150,000.00
    其他应收款                                          323,034,561.24                       306,066,275.50
    存货                                                864,129,503.66                       694,13