豫能控股：2019年第三季度报告全文

河南豫能控股股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因会计政策变更;会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	20,188,373,750.03	21,310,873,234.87	21,310,873,234.87	-5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,893,584,334.31	5,693,179,956.26	5,693,179,956.26	3.52%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,699,484,772.38	7.68%	6,421,832,485.94	1.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,998,620.81	2,292.84%	201,658,770.17	166.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,838,818.58	4,440.64%	174,148,765.17	154.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,247,510,215.12	198.65%
基本每股收益（元/股）	0.1512	2,300.00%	0.1753	166.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1512	2,300.00%	0.1753	166.15%
加权平均净资产收益率	3.00%	2.88%	3.48%	8.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,766,167.15	子公司新能源公司处置其子公司股权取得的投资收益1577万元；子公司新乡中益处置固定资产产生损失5.85万元；处置长期股权投资产生投资收益105.46万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,281,883.27	摊销以前年度确认的递延收益399.81万元；南阳鸭电收到稳岗补贴28.38万元
对外委托贷款取得的损益	175,231.13	对联营企业润电科技提供委托贷款收取的利息
受托经营取得的托管费收入	14,094,340.11	按照与投资集团签订的股权托管协议，本期确认的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,395,652.75	主要包括子公司新能源公司核销核销部分风电项目前期费用482万元；圣益服务代管万和发电款项转收入118.72万元；子公司鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤核销无法支付款项结转收入62.66万元
减：所得税影响额	4,408,487.36
少数股东权益影响额（税后）	1,003,476.55
合计	27,510,005.00	--

报告期末普通股股东总数	43,583		报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态	数量
河南投资集团有限公司		国有法人		64.20%	738,700,684	221,068,474
李丽		境内自然人		0.35%	4,047,500
韩金发		境内自然人		0.31%	3,580,000

信诚基金－工商银行－中国对外经济贸易信托有限公司		境内非国有法人		0.28%	3,225,806
何保林		境内自然人		0.25%	2,861,100
华章天地传媒投资控股集团有限公司		国有法人		0.23%	2,644,292
中国证券金融股份有限公司		国有法人		0.22%	2,583,901
王秀英		境内自然人		0.22%	2,500,200
曹碧波		境内自然人		0.19%	2,170,060
信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司		境内非国有法人		0.19%	2,150,537
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
河南投资集团有限公司			517,632,210				人民币普通股		517,632,210
李丽			4,047,500				人民币普通股		4,047,500
韩金发			3,580,000				人民币普通股		3,580,000
信诚基金－工商银行－中国对外经济贸易信托有限公司			3,225,806				人民币普通股		3,225,806
何保林			2,861,100				人民币普通股		2,861,100
华章天地传媒投资控股集团有限公司			2,644,292				人民币普通股		2,644,292
中国证券金融股份有限公司			2,583,901				人民币普通股		2,583,901
王秀英			2,500,200				人民币普通股		2,500,200
曹碧波			2,170,060				人民币普通股		2,170,060
信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司			2,150,537				人民币普通股		2,150,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	增减主要原因
货币资金	1,133,360,804.67	839,031,876.63	35.08%	子公司本期借款到账，电费回收增加。
应收票据	0.00	809,284,131.19	-100.00%	公司根据新金融工具准则将应收票据调整至应收款项融资列示。
应收款项融资	308,203,882.00	0.00		公司根据新金融工具准则将应收票据调整至应收款项融资列示。
可供出售金融资产	0.00	20,000,000.00	-100.00%	公司根据新金融工具准则将可供出售金额资产调整至其他权益工具投资列示。
其他权益工具投资	20,000,000.00	0.00		公司根据新金融工具准则将可供出售金额资产调整至其他权益工具投资列示。

预付款项	99,305,289.48	72,423,403.46	37.12%	子公司交易中心预付运费增加。
其他应收款	44,520,135.67	26,712,373.60	66.66%	公司应收投资集团托管费。
存货	457,709,161.66	721,240,883.21	-36.54%	公司火电子公司库存燃煤减少。

其他流动资产	300,406,020.58	430,199,155.22	-30.17%	一是子公司鹤壁鹤淇收到税局退还的预交企业所得税；二是子公司鹤壁鹤淇基建期留抵进项税减少。
长期应收款	9,200,000.00	413,391,422.73	-97.77%	环保公司不再纳入合并范围所减少。
长期待摊费用	781,317.98	475,987.76	64.15%	子公司新能源公司风电项目生产准备费投入增加。
应付账款	1,890,018,078.65	3,195,426,285.47	-40.85%	一是子公司交易中心应付煤款和应付工程款减少；二是环保公司不再纳入合并报表范围。
其他流动负债	0.00	51,555,201.08	-100.00%	环保公司不再纳入合并范围所减少。

长期应付款	305,650,412.99	78,741,843.31	288.17%	子公司交易中心本期新增融资租赁款。
未分配利润	-432,458,710.93	-634,117,481.10	31.80%	公司本报告期盈利增加所致。

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	增减主要原因
其他收益	4,155,025.45	2,295,981.41	80.97%	本期子公司摊销以前年度确认递延收益同比增加。
公允价值变动收益		10,063,000.00	-100.00%	上期外币掉期合约形成的金融负债公允价值变动计入损益，本期无该类业务。

投资收益

24,055,445.50

-23,742,939.52

201.32%

一是上期外币掉期合约形成的金融负债处置产生损失；二是本期子公司新能源公司确认子公司股权转让收益；三是参股公司华能沁北盈利同比增加。

信用减值损失	-10,280,107.38			根据新金融工具准则要求,孙公司保理公司对逾期保理款计提坏账准备在“信用减值损失”列示。
资产减值损失	-1,929,995.87	242,000.00	-897.52%	子公司南阳天益、南阳鸭电固定资产清理计提的减值准备。
所得税费用	62,447,922.89	-131,502,028.82	147.49%	本期转回以前年度亏损确认的递延所得税资产。
归属于母公司所有者净利润	201,658,770.17	-304,865,003.20	166.15%	上网电量、结算电价同比增加以及燃煤单价同比下降，影响公司火电业务利润同比增加。

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	增减主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	263,491,941.47	88,362,960.67	198.19%	本报告期孙公司保理公司保理本金净额同比增加。
支付的各项税费	269,756,319.30	198,590,541.97	35.84%	本报告期子公司南阳天益、新乡中益、鹤壁丰鹤支付的增值税增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,247,510,215.12	417,718,860.56	198.65%	本报告期上网电量、结算电价同比上升，燃煤采购单价同比下降。

收回投资收到的现金	8,000,000.00			本报告期参股公司润电能源偿还委托贷款。
取得投资收益收到的现金	15,770,000.00	29,869,527.63	-47.20%	上年同期公司收到参股公司华能沁北分红款，本期无此类业务。
收到其他与投资活动有关的现金	10,202,735.98	33,342,411.66	-69.40%	上期子公司交易中心收到土地补贴款金额大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,578,999.99	942,518,914.50	-42.96%	一是本报告期子公司交易中心及新能源公司项目建设支出同比减少；二是子公司鹤壁鹤淇支付基建期欠款减少。
投资支付的现金	7,000,000.00	28,739,820.00	-75.64%	子公司交易中心本报告期对外投资支付的现金减少。
支付其他与投资活动有关的现金	6,929,628.30	17,683,436.70	-60.81%	上年同期公司支付外币掉期处置金额，本报告期无此类业务。
投资活动产生的现金流量净额	-517,500,392.31	-925,725,231.91	44.10%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅减少。

取得借款收到的现金	3,478,259,069.40	5,512,984,972.63	-36.91%	本报告期子公司取得的借款同比减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	696,410,000.00	191,240,000.00	264.15%	本报告期子公司交易中心收到融资租赁筹资款。

支付其他与筹资活动有关

769,791,387.47

376,441,664.79

104.49%

子公司交易中心支付敞口承兑保证金及票据

的现金				融资款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-446,945,223.92	666,963,125.98	-167.01%	本报告期借款现金净流入同比减少。

现金及现金等价物净增加额

283,064,598.89

158,956,754.63

78.08%

经营活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额增加额大于筹资活动产生现金流量净额的减少额。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月17日	电话沟通	个人	公司业绩、原材料价格
2019年09月04日	电话沟通	个人	公司业绩、行业情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,133,360,804.67	839,031,876.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		809,284,131.19
应收账款	1,930,573,846.38	1,761,978,542.13
应收款项融资	308,203,882.00
预付款项	99,305,289.48	72,423,403.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	44,520,135.67	27,394,363.81
其中：应收利息		11,165.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	457,709,161.66	721,240,883.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		9,660,817.50
其他流动资产	300,406,020.58	430,199,155.22

流动资产合计	4,274,079,140.44	4,671,213,173.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	9,200,000.00	413,391,422.73
长期股权投资	560,100,922.64	512,529,437.18
其他权益工具投资	20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,694,671.90	11,955,374.12
固定资产	11,457,835,882.17	12,188,115,464.52
在建工程	2,650,266,773.91	2,272,190,914.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	520,659,779.57	522,010,334.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	781,317.98	475,987.76
递延所得税资产	222,878,345.73	269,830,270.85
其他非流动资产	460,876,915.69	429,160,855.56
非流动资产合计	15,914,294,609.59	16,639,660,061.72
资产总计	20,188,373,750.03	21,310,873,234.87
流动负债：
短期借款	2,717,000,000.00	2,112,760,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	938,197,525.66	851,235,702.27

应付账款	1,890,018,078.65	3,195,426,285.47
预收款项	16,376,492.18	22,773,242.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	48,846,649.71	50,218,421.18
应交税费	38,087,458.54	32,610,064.61
其他应付款	566,694,193.18	654,782,150.73
其中：应付利息	13,058,848.44	14,546,547.07
应付股利		39,560,416.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	604,479,973.85	813,141,900.22
其他流动负债		51,555,201.08
流动负债合计	6,819,700,371.77	7,784,502,967.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	6,408,229,150.75	6,926,917,266.71
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	305,650,412.99	78,741,843.31
长期应付职工薪酬	1,794,082.57	2,161,986.77
预计负债
递延收益	54,129,278.09	51,823,083.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,769,802,924.40	7,059,644,180.44
负债合计	13,589,503,296.17	14,844,147,148.04
所有者权益：

股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,002,078,200.23	5,002,078,200.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	173,376,998.01	173,376,998.01
一般风险准备
未分配利润	-432,458,710.93	-632,863,088.98
归属于母公司所有者权益合计	5,893,584,334.31	5,693,179,956.26
少数股东权益	705,286,119.55	773,546,130.57
所有者权益合计	6,598,870,453.86	6,466,726,086.83
负债和所有者权益总计	20,188,373,750.03	21,310,873,234.87

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	490,954,787.95	302,627,644.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	295,308.35	236,513.93
其他应收款	15,972,294.20	579,835,251.22
其中：应收利息	1,004,850.02	391,306.67
应收股利		579,420,325.25
存货

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,484,445,945.08	1,708,445,945.08
流动资产合计	2,991,668,335.58	2,591,145,354.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,067,424,863.21	4,985,061,626.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,661,224.15	1,857,810.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,174,851.20	984,150.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	41,094.14	97,916.18
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,073,302,032.70	4,988,001,503.20
资产总计	8,064,970,368.28	7,579,146,857.53
流动负债：
短期借款	1,239,000,000.00	960,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	2,317,062.60	2,546,833.93
应交税费	265,452.84	243,246.78
其他应付款	772,007,030.16	580,859,177.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,033,589,545.60	1,563,649,258.08
非流动负债：
长期借款	450,000,000.00	460,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	241,400.00	241,400.00
预计负债
递延收益	55,333.14	304,333.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	500,296,733.14	510,545,733.17
负债合计	2,533,886,278.74	2,074,194,991.25
所有者权益：
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,929,316,896.49	3,929,316,896.49
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	165,519,601.19	165,519,601.19
未分配利润	285,659,744.86	259,527,521.60
所有者权益合计	5,531,084,089.54	5,504,951,866.28
负债和所有者权益总计	8,064,970,368.28	7,579,146,857.53

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,699,484,772.38	2,507,020,607.79
其中：营业收入	2,699,484,772.38	2,507,020,607.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,458,820,620.53	2,492,637,823.27
其中：营业成本	2,282,224,524.12	2,320,401,919.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	28,423,442.39	28,828,624.78
销售费用	2,030,301.68	2,647,853.31
管理费用	31,824,416.16	31,311,882.34
研发费用
财务费用	114,317,936.18	109,447,543.14
其中：利息费用	112,272,317.43	103,383,881.30
利息收入	3,872,463.42	1,549,355.00
加：其他收益	1,851,884.98	750,805.67
投资收益（损失以“－”号填列）	7,705,708.47	-2,843,308.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,651,083.59	-2,843,308.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）		318,140.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,457.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,163,287.57	12,608,421.98
加：营业外收入	663,961.78	429,001.84
减：营业外支出	18,099.05	4,206.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,809,150.30	13,033,217.82
减：所得税费用	54,652,296.27	1,550,475.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,156,854.03	11,482,742.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,156,854.03	11,482,742.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	173,998,620.81	7,271,625.99
2.少数股东损益	22,158,233.22	4,211,116.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	196,156,854.03	11,482,742.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,998,620.81	7,271,625.99
归属于少数股东的综合收益总额	22,158,233.22	4,211,116.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1512	0.0063
（二）稀释每股收益	0.1512	0.0063

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,698,113.37	4,698,113.37
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	98,962.22	56,785.19
销售费用
管理费用	4,328,987.19	5,234,717.95
研发费用
财务费用	-7,916,944.38	-2,619,581.62
其中：利息费用		174,729.97
利息收入	7,930,378.19	2,795,818.04
加：其他收益	83,000.01	83,000.01
投资收益（损失以“－”号填列）	5,985,406.54	-1,933,268.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,477,169.51	-2,945,191.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,255,514.89	175,923.70
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,255,514.89	175,923.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,255,514.89	175,923.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,255,514.89	175,923.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	14,255,514.89	175,923.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,421,832,485.94	6,357,636,099.23
其中：营业收入	6,421,832,485.94	6,357,636,099.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,178,777,362.20	6,872,245,750.96
其中：营业成本	5,700,280,716.97	6,412,050,543.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	74,524,408.51	68,111,215.43
销售费用	5,990,583.31	6,123,145.97
管理费用	88,042,023.52	88,324,185.29
研发费用
财务费用	309,939,629.89	297,636,660.69
其中：利息费用	310,418,430.56	292,912,211.71
利息收入	8,662,087.10	4,551,815.30
加：其他收益	4,155,025.45	2,295,981.41
投资收益（损失以“－”号填列）	24,055,445.50	-23,742,939.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,230,820.62	-9,521,939.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以		10,063,000.00

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,280,107.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,929,995.87	242,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,457.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,997,033.71	-525,751,609.84
加：营业外收入	2,686,363.03	3,112,055.94
减：营业外支出	4,955,157.96	4,665,317.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,728,238.78	-527,304,871.00
减：所得税费用	62,447,922.89	-131,502,028.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,280,315.89	-395,802,842.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	194,280,315.89	-395,802,842.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	201,658,770.17	-304,865,003.20
2.少数股东损益	-7,378,454.28	-90,937,838.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	194,280,315.89	-395,802,842.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,658,770.17	-304,865,003.20
归属于少数股东的综合收益总额	-7,378,454.28	-90,937,838.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1753	-0.2650
（二）稀释每股收益	0.1753	-0.2650

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,094,340.11	14,094,340.11
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	172,883.32	218,080.57
销售费用
管理费用	14,202,202.87	13,993,893.13

研发费用
财务费用	-19,800,732.82	-18,074,740.08
其中：利息费用		174,729.97
利息收入	19,836,989.68	10,604,235.99
加：其他收益	249,000.03	249,000.03
投资收益（损失以“－”号填列）	6,363,236.49	-23,037,602.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,854,999.46	-9,828,526.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		10,063,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,132,223.26	5,231,503.85
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,132,223.26	5,231,503.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,132,223.26	5,231,503.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,132,223.26	5,231,503.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	26,132,223.26	5,231,503.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,415,804,397.40	6,665,216,322.12
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,614,725.95	11,762,605.42
收到其他与经营活动有关的现金	263,491,941.47	88,362,960.67
经营活动现金流入小计	6,692,911,064.82	6,765,341,888.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,674,422,035.81	5,665,474,932.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	355,008,796.68	357,498,877.31
支付的各项税费	269,756,319.30	198,590,541.97
支付其他与经营活动有关的现金	146,213,697.91	126,058,675.48
经营活动现金流出小计	5,445,400,849.70	6,347,623,027.65
经营活动产生的现金流量净额	1,247,510,215.12	417,718,860.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,770,000.00	29,869,527.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,500.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,202,735.98	33,342,411.66
投资活动现金流入小计	34,008,235.98	63,216,939.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,578,999.99	942,518,914.50
投资支付的现金	7,000,000.00	28,739,820.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,929,628.30	17,683,436.70
投资活动现金流出小计	551,508,628.29	988,942,171.20
投资活动产生的现金流量净额	-517,500,392.31	-925,725,231.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,478,259,069.40	5,512,984,972.63
收到其他与筹资活动有关的现金	696,410,000.00	191,240,000.00
筹资活动现金流入小计	4,174,669,069.40	5,704,224,972.63
偿还债务支付的现金	3,440,499,157.49	4,279,399,220.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,323,748.36	381,420,961.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	769,791,387.47	376,441,664.79
筹资活动现金流出小计	4,621,614,293.32	5,037,261,846.65
筹资活动产生的现金流量净额	-446,945,223.92	666,963,125.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	283,064,598.89	158,956,754.63
加：期初现金及现金等价物余额	461,166,740.74	629,030,993.89
六、期末现金及现金等价物余额	744,231,339.63	787,987,748.52

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,240,401,719.81	855,850,019.37
经营活动现金流入小计	1,240,401,719.81	855,850,019.37
购买商品、接受劳务支付的现金		862.00
支付给职工及为职工支付的现金	8,220,868.08	9,812,129.04
支付的各项税费	1,006,200.77	1,467,423.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,243,846,238.19	1,565,742,788.04
经营活动现金流出小计	1,253,073,307.04	1,577,023,202.71
经营活动产生的现金流量净额	-12,671,587.23	-721,173,183.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,993,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	579,420,325.25	29,869,527.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,572,420,325.25	419,869,527.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,008,159.59	434,471.62
投资支付的现金	2,576,000,000.00	435,339,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		14,221,000.00
投资活动现金流出小计	2,581,008,159.59	449,995,291.62
投资活动产生的现金流量净额	-8,587,834.34	-30,125,763.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,239,000,000.00	1,460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,239,000,000.00	1,460,000,000.00
偿还债务支付的现金	970,000,000.00	784,724,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,413,434.58	44,725,567.29
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计	1,029,413,434.58	829,450,067.29
筹资活动产生的现金流量净额	209,586,565.42	630,549,932.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	188,327,143.85	-120,749,014.62
加：期初现金及现金等价物余额	302,627,644.10	510,751,633.94
六、期末现金及现金等价物余额	490,954,787.95	390,002,619.32

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	839,031,876.63	839,031,876.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	809,284,131.19	0.00	-809,284,131.19
应收账款	1,761,978,542.13	1,760,222,360.35	-1,756,181.78
应收款项融资		809,284,131.19	809,284,131.19
预付款项	72,423,403.46	72,423,403.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	27,394,363.81	26,712,373.60	-681,990.21
其中：应收利息	11,165.00	11,165.00
应收股利
买入返售金融资产

存货	721,240,883.21	721,240,883.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	9,660,817.50	9,660,817.50
其他流动资产	430,199,155.22	430,199,155.22
流动资产合计	4,671,213,173.15	4,668,775,001.16	-2,438,171.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	413,391,422.73	413,391,422.73
长期股权投资	512,529,437.18	512,529,437.18
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,955,374.12	11,955,374.12
固定资产	12,188,115,464.52	12,188,115,464.52
在建工程	2,272,190,914.89	2,272,190,914.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	522,010,334.11	522,010,334.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	475,987.76	475,987.76
递延所得税资产	269,830,270.85	270,092,282.48	262,011.63
其他非流动资产	429,160,855.56	429,160,855.56
非流动资产合计	16,639,660,061.72	16,639,922,073.35	262,011.63
资产总计	21,310,873,234.87	21,308,697,074.51	-2,176,160.36
流动负债：
短期借款	2,112,760,000.00	2,112,760,000.00
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	851,235,702.27	851,235,702.27
应付账款	3,195,426,285.47	3,195,426,285.47
预收款项	22,773,242.04	22,773,242.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	50,218,421.18	50,218,421.18
应交税费	32,610,064.61	32,610,064.61
其他应付款	654,782,150.73	654,782,150.73
其中：应付利息	14,546,547.07	14,546,547.07
应付股利	39,560,416.13	39,560,416.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	813,141,900.22	813,141,900.22
其他流动负债	51,555,201.08	51,555,201.08
流动负债合计	7,784,502,967.60	7,784,502,967.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	6,926,917,266.71	6,926,917,266.71
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	78,741,843.31	78,741,843.31
长期应付职工薪酬	2,161,986.77	2,161,986.77

预计负债
递延收益	51,823,083.65	51,823,083.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,059,644,180.44	7,059,644,180.44
负债合计	14,844,147,148.04	14,844,147,148.04
所有者权益：
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,002,078,200.23	5,002,078,200.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	173,376,998.01	173,376,998.01
一般风险准备
未分配利润	-632,863,088.98	-634,117,481.10	-1,254,392.12
归属于母公司所有者权益合计	5,693,179,956.26	5,691,925,564.14	-1,254,392.12
少数股东权益	773,546,130.57	772,624,362.33	-921,768.24
所有者权益合计	6,466,726,086.83	6,464,549,926.47	-2,176,160.36
负债和所有者权益总计	21,310,873,234.87	21,308,697,074.51	-2,176,160.36

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	302,627,644.10	302,627,644.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	236,513.93	236,513.93
其他应收款	579,835,251.22	579,835,251.22
其中：应收利息	391,306.67	391,306.67
应收股利	579,420,325.25	579,420,325.25
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,708,445,945.08	1,708,445,945.08
流动资产合计	2,591,145,354.33	2,591,145,354.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,985,061,626.72	4,985,061,626.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,857,810.18	1,857,810.18

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	984,150.12	984,150.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	97,916.18	97,916.18
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,988,001,503.20	4,988,001,503.20
资产总计	7,579,146,857.53	7,579,146,857.53
流动负债：
短期借款	960,000,000.00	960,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	2,546,833.93	2,546,833.93
应交税费	243,246.78	243,246.78
其他应付款	580,859,177.37	580,859,177.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,563,649,258.08	1,563,649,258.08
非流动负债：
长期借款	460,000,000.00	460,000,000.00

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	241,400.00	241,400.00
预计负债
递延收益	304,333.17	304,333.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	510,545,733.17	510,545,733.17
负债合计	2,074,194,991.25	2,074,194,991.25
所有者权益：
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,929,316,896.49	3,929,316,896.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	165,519,601.19	165,519,601.19
未分配利润	259,527,521.60	259,527,521.60
所有者权益合计	5,504,951,866.28	5,504,951,866.28
负债和所有者权益总计	7,579,146,857.53	7,579,146,857.53