| 证券代码：001298 | 证券简称：好上好 | 公告编号：2024-018 |
深圳市好上好信息科技股份有限公司关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告
特别提示
1、公司及子公司2024年度预计对外担保总额度为不超过人民币437,800万元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产50%。
2、本次被担保对象中，北高智科技（深圳）有限公司、香港北高智科技有限公司最近一期（2023年12月31日，经审计）的资产负债率超过70%。
敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币437,800万元或等值外币（含已审批未到期额度）。其中公司对资产负债率70%以上的子公司的担保额度为262,400万元，对资产负债率70%以下的子公司的担保额度为61,000万元，子公司与子公司之间的担保额度为114,400万元。
以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，自本次额度生效之日起，覆盖公司以前年度审议通过的未使用担保额度。上述担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务以及开展业务提供的履约类担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次担保额度有效期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元或等值外币
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2024年度担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 公司 | 前海北高智 | 100% | 93.58% | 929 | 5,000 | 3.24% | 否 |
| 香港北高智 | 100% | 78.88% | 53,015.98 | 257,400 | 167.05% | 否 | |
| 资产负债率70%以上的被担保方担保额度总计 | 262,400 | ||||||
| 深圳北高智 | 100% | 55.67% | 80 | 5,000 | 3.24% | 否 | |
| 香港天午 | 100% | 46.46% | 2,255.80 | 56,000 | 36.34% | 否 | |
| 资产负债率70%以下的被担保方担保额度总计 | 61,000 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 香港天午 | 香港北高智 | - | 78.88% | 16,088.24 | 66,400 | 43.09% | 否 |
| 香港北高智、香港天午 | 香港北高智、香港天午 | - | 78.88%、46.46% | 42,570.00 | 48,000 | 31.15% | 否 |
| 子公司对子公司的担保额度总计 | 114,400 | ||||||
| 合计 | 437,800 | 284.13% | - | ||||
注：1、北高智科技（深圳）有限公司简称“前海北高智”、深圳市北高智电子有限公司简称“深圳北高智”、香港北高智科技有限公司简称“香港北高智”、天午科技有限公司简称“香港天午”。
2、对同一融资业务提供的担保额度不重复计算；同一担保方对两个及以上被担保方共同提供担保的情况，该担保额度分别统计；两个及以上担保方互相担保的情况，此担保额度只统计一次，不做重复统计。
3、上述担保余额涉及外币，按照2024年3月29日美元兑人民币汇率1:7.0950折算。上述担保的额度可在全资子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次公司对外担保额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述对外担保额度中。
三、被担保人基本情况
（一）深圳市北高智电子有限公司
1、基本情况
名称：深圳市北高智电子有限公司
统一社会信用代码：91440300715267446J
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦1502
法定代表人：王丽春
注册资本：300.00万元
成立日期：2000年1月19日
经营范围：电子产品、计算机软、硬件的技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；高精度测量仪表系统软件的研发、销售（经消防部门安全检查验收合格后方可生产）；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与担保人关系：深圳北高智为公司全资子公司。
深圳北高智不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 30,343.56 |
| 负债总额 | 16,892.31 |
| 净资产 | 13,451.25 |
| 项目 | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 33,981.51 |
| 利润总额 | -1,219.08 |
| 净利润 | -447.88 |
（二）北高智科技（深圳）有限公司
1、基本情况
名称：北高智科技（深圳）有限公司统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14企业类型：有限责任公司（法人独资）注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼1507A法定代表人：丁志军注册资本：1000.00万元成立日期：2021年8月5日经营范围：一般经营项目是：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与担保人关系：前海北高智为公司全资子公司。前海北高智不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 67,732.06 |
| 负债总额 | 63,386.43 |
| 净资产 | 4,345.63 |
| 项目 | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 108,200.57 |
| 利润总额 | 2,719.00 |
| 净利润 | 2,299.39 |
（三）香港北高智科技有限公司
1、基本情况
名称：香港北高智科技有限公司（HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGYCO., LIMITED）公司编号：2552586注册地：香港新界葵涌工业街24-28号威信物流中心14楼A室董事：朱植满已发行股份数量：2,020,000股已缴纳出资额：2,020,000美元成立日期：2017年7月5日经营范围：电子贸易及技术外包与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司。香港北高智科技有限公司不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 141,968.42 |
| 负债总额 | 111,991.23 |
| 净资产 | 29,977.19 |
| 项目 | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 390,097.18 |
| 利润总额 | 5,559.09 |
| 净利润 | 4,724.45 |
（四）天午科技有限公司
1、基本情况
名称：天午科技有限公司（SKYNOON TECHNOLOGY CO., LIMITED）公司编号：1479789注册地：香港新界葵涌工业街24-28号威信物流中心14楼董事：朱植满、王玉成已发行股份数量：5,000,000股已缴纳出资额：5,000,000港元成立日期：2010年7月13日经营范围：贸易与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司香港北高智科技有限公司的全资子公司。天午科技有限公司不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 24,118.84 |
| 负债总额 | 11,206.62 |
| 净资产 | 12,912.22 |
| 项目 | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 69,519.04 |
| 利润总额 | 2,526.22 |
| 净利润 | 2,101.98 |
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署（除原有已实际履行的担保），担保协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是基于公司及子公司日常经营及业务发展需要，有利于增强公司及子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。目前各被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次担保预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议意见
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币437,800万元或等值外币（含已审批未到期额度），并提交2023年年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
（二）监事会审议意见
监事会认为：2024年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意公司及子公司2024年度在预计担保额度内提供担保的事项。
（三）保荐人的意见
经核查，保荐人认为：公司本次为全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法规的规定，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次为全资子公司提供担保事项不存在损害公司及公司股东的利益的情形。
综上，保荐人对本次公司为全资子公司提供担保事项无异议。
七、累计担保金额及逾期担保的金额
若上述担保额度全部实施，公司及子公司的对外担保总额为人民币437,800万元（或等值外币、含本数），占公司最近一期经审计净资产的284.13%。上述担保均是合并报表范围内公司为全资子公司提供的担保及子公司之间互相担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司及子公司2024年度对外担保额度预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会2024年4月25日