证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2024-029
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 244,757,137.67 | 193,924,254.27 | 26.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,447,980.11 | 13,870,903.60 | 112.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,361,019.21 | 10,440,894.15 | 142.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,959,725.74 | -15,800,857.76 | 55.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.13 | 115.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.13 | 115.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.35% | 1.56% | 1.79% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,208,968,522.01 | 1,133,137,281.34 | 6.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 924,723,139.95 | 895,275,159.84 | 3.29% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 305,224.11 | 本期收到的政府补助或奖励。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,227,455.04 | 本期资金理财投资收益及公允价值变动。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,594.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,351,949.82 | 本期享受税收优惠政策产生的收益和收到个税代扣手续费。 |
| 减：所得税影响额 | 753,073.25 |
| 合计 | 4,086,960.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,215,330.10 | 本期享受先进制造企业增值税加计抵减政策形成的收益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 38,350.00 | 本期享受重点群体就业税收减免政策。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 98,269.72 | 本期收到个税代扣手续费。 |
| 合计 | 2,351,949.82 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动的原因说明：
| 项 目 | 期末数（元） | 年初数（元） | 变化幅度 | 变化原因 |
| 货币资金 | 135,170,014.18 | 206,748,531.46 | -34.62% | 主要是本期增加购买理财产品、部分资金用于生产运营和募投项目所致。 |
| 交易性金融资产 | 396,010,149.38 | 265,870,021.96 | 48.95% | 主要是本期增加购买理财产品。 |
| 预付账款 | 3,256,427.46 | 1,464,477.85 | 122.36% | 主要是本期订单增加，生产性采购投入增加致预付账款增加。 |
| 应收款项融资 | 2,896,521.23 | 500,000.00 | 479.30% | 主要是本期收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加。 |
| 其他流动资产 | - | 684,133.17 | -100.00% | 主要是本期抵扣上期未抵扣的进口设备增值税。 |
| 在建工程 | 11,506,232.76 | 7,339,312.72 | 56.78% | 主要本期募投项目投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 8,263,959.17 | 1,305,708.00 | 532.91% | 主要是本期增加募投项目设备和生产设备预付款。 |
| 短期借款 | 156,310,000.00 | 72,520,000.00 | 115.54% | 主要是本期新增人民币借款所致。 |
| 应付票据 | - | 100,000.00 | -100.00% | 主要是应付票据到期兑付。 |
| 应付职工薪酬 | 29,219,382.03 | 47,521,733.58 | -38.51% | 主要是本期发放奖金所致。 |
| 应交税费 | 7,788,993.47 | 3,090,645.74 | 152.02% | 主要是本期销售和利润增加，应交所得税、增值税、各种附加相应增加，以及募投项目厂房转固增加房产税。 |
| 合同负债 | 886,562.06 | 2,151,736.42 | -58.80% | 主要是本期部分预收客户定金或货款转入应收货款。 |
| 其他流动负债 | 115,253.07 | 191,559.37 | -39.83% | 主要是与预收账款对应的增值税额减少。 |
（2）利润表项目变动的原因说明：
| 项 目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变化幅度 | 变化原因 |
| 主营业务收入 | 244,091,691.73 | 193,617,186.56 | 26.07% | 1、公司持续提升研发能力，加大创新投入，开发的新产品获得客户认可，本期订单增加，高附加值产品比例有所提升。 2、公司持续加深与客户合作，提升快反生产能力，本期快反产品订单增加。 |
| 营业利润 | 32,744,718.66 | 15,581,573.58 | 110.15% | |
| 税金及附加 | 3,006,338.67 | 2,112,534.83 | 42.31% | 主要是增值税增加导致城建税及各种附加增加、房产税增加。 |
| 财务费用 | -115,386.81 | 124,400.48 | -192.75% | 主要是本期利息收入增加、汇兑收益增加。 |
| 其他收益 | 2,657,173.93 | 546,165.32 | 386.51% | 主要是本期享受增值税加计抵减政策形成的收益。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 653,597.44 | 1,072,979.77 | -39.09% | 主要是本期理财产品金额同比减少、理财收益率同比下降导致理财收益减少。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,573,857.60 | 2,486,877.17 | -36.71% | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,051,476.31 | -3,288,293.45 | 37.61% | 主要是本期应收账款增加额同比减少，计提应收账款坏账损失相应减少。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 753,608.87 | 1,492,301.28 | -49.50% | 主要是本期存货减值计提变化所致。 |
| 所得税费用 | 3,255,143.73 | 1,663,371.65 | 95.70% | 主要是本期利润增加，应交所得税相应增加。 |
（3）现金流量表项目变动的原因说明：
| 项 目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变化幅度 | 变化原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,305,723.64 | 158,669,257.21 | 35.06% | 主要是上期四季度以及本期销售收入同比增加，销售货款流入增加。 |
| 收到的税费返还 | - | 2,185,120.05 | -100.00% | 主要是收到的出口退税减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 623,406.52 | 215,868.26 | 188.79% | 主要是收到的政府补贴、利息收入和押金增加。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,342,983.95 | 90,081,589.97 | 46.91% | 主要是本期订单增加，采购投入相应增加，支付的采购款增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,865,913.33 | 2,429,319.29 | 59.14% | 主要是本期支付费用及捐赠款增加。 |
| 投资支付的现金 | 533,900,000.00 | 327,638,323.58 | 62.95% | 主要是本期购买理财增加。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,936,000.00 | 2,944,000.00 | 33.70% | 主要是本期收回用于保证金质押的存款增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,920 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 如皋新泰投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 45.00% | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 陆彪 | 境内自然人 | 10.12% | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 杨敏 | 境内自然人 | 10.12% | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 南通泰然股权 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 南通泰达股权 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.56% | 601,569.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 缪玉华 | 境内自然人 | 0.50% | 535,033.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 陈金创 | 境内自然人 | 0.39% | 420,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| BARCLA YS BAN K PLC | 境外法人 | 0.37% | 395,116.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.24% | 253,975.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 高盛公司有限责任公司 | 601,569.00 | 人民币普通股 | 601,569.00 | |||||
| 缪玉华 | 535,033.00 | 人民币普通股 | 535,033.00 | |||||
| 陈金创 | 420,900.00 | 人民币普通股 | 420,900.00 | |||||
| BARCLA YS BAN K PLC | 395,116.00 | 人民币普通股 | 395,116.00 | |||||
| UBS AG | 253,975.00 | 人民币普通股 | 253,975.00 | |||||
| 高强 | 212,900.00 | 人民币普通股 | 212,900.00 | |||||
| 广发证券股份 有限公司－博 道红利智航股 票型证券投资 基金 | 203,733.00 | 人民币普通股 | 203,733.00 | |||||
| 李高明 | 189,000.00 | 人民币普通股 | 189,000.00 | |||||
| 上海瑾谷资产 管理有限公司 －瑾谷资产阳 羡2号私募证 券投资基金 | 186,100.00 | 人民币普通股 | 186,100.00 | |
| 高军 | 180,000.00 | 人民币普通股 | 180,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有45%、45%的股份。 2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。 3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。 4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司72.75%的表决权，为公司实际控制人，双方签订一致行动人协议。 5.高军持有公司股东如皋新泰投资有限公司10%股权、公司股东南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额和公司股东南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额。 6.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年4月3日，公司第二届临时股东大会审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予 280.00万股限制性股票（第一类限制性股票），其中首次授予239.00万股，预留41.00万股，授予价格为 8.94 元/股，首次授予的激励对象总人数为73人，本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60个月。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,170,014.18 | 206,748,531.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 396,010,149.38 | 265,870,021.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 215,906,216.40 | 176,723,772.33 |
| 应收款项融资 | 2,896,521.23 | 500,000.00 |
| 预付款项 | 3,256,427.46 | 1,464,477.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 246,299.00 | 214,618.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,391,777.78 | 145,474,916.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 684,133.17 | |
| 流动资产合计 | 864,877,405.43 | 798,180,471.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 292,140,949.69 | 294,291,907.20 |
| 在建工程 | 11,506,232.76 | 7,339,312.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 298,034.17 | 373,918.84 |
| 无形资产 | 26,495,308.39 | 26,524,678.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,386,632.40 | 5,121,284.40 |
| 其他非流动资产 | 8,263,959.17 | 1,305,708.00 |
| 非流动资产合计 | 344,091,116.58 | 334,956,809.81 |
| 资产总计 | 1,208,968,522.01 | 1,133,137,281.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 156,310,000.00 | 72,520,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000.00 | |
| 应付账款 | 82,036,988.39 | 103,842,105.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 886,562.06 | 2,151,736.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 29,219,382.03 | 47,521,733.58 |
| 应交税费 | 7,788,993.47 | 3,090,645.74 |
| 其他应付款 | 3,427,808.60 | 3,893,722.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,377.94 | 65,377.94 |
| 其他流动负债 | 115,253.07 | 191,559.37 |
| 流动负债合计 | 279,850,365.56 | 233,376,880.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 67,646.26 | 67,646.26 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,327,370.24 | 4,417,594.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,395,016.50 | 4,485,240.61 |
| 负债合计 | 284,245,382.06 | 237,862,121.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,666,700.00 | 106,666,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 531,524,002.71 | 531,524,002.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,074,154.64 | 34,074,154.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 252,458,282.60 | 223,010,302.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 924,723,139.95 | 895,275,159.84 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 924,723,139.95 | 895,275,159.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,208,968,522.01 | 1,133,137,281.34 |
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 244,757,137.67 | 193,924,254.27 |
| 其中：营业收入 | 244,757,137.67 | 193,924,254.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 215,596,180.54 | 180,652,710.78 |
| 其中：营业成本 | 190,259,505.66 | 158,916,805.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 3,006,338.67 | 2,112,534.83 |
| 销售费用 | 1,057,528.45 | 1,138,295.74 |
| 管理费用 | 11,745,704.04 | 10,737,649.34 |
| 研发费用 | 9,642,490.53 | 7,623,025.13 |
| 财务费用 | -115,386.81 | 124,400.48 |
| 其中：利息费用 | 462,549.40 | |
| 利息收入 | -965,494.06 | -350,431.75 |
| 加：其他收益 | 2,657,173.93 | 546,165.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 653,597.44 | 1,072,979.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,573,857.60 | 2,486,877.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,051,476.31 | -3,288,293.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 753,608.87 | 1,492,301.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,744,718.66 | 15,581,573.58 |
| 加：营业外收入 | 6,864.08 | 0.30 |
| 减：营业外支出 | 48,458.90 | 47,298.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,703,123.84 | 15,534,275.25 |
| 减：所得税费用 | 3,255,143.73 | 1,663,371.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,447,980.11 | 13,870,903.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,447,980.11 | 13,870,903.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,447,980.11 | 13,870,903.60 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,447,980.11 | 13,870,903.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,447,980.11 | 13,870,903.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,305,723.64 | 158,669,257.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,185,120.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 623,406.52 | 215,868.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,929,130.16 | 161,070,245.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,342,983.95 | 90,081,589.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,781,159.08 | 73,244,100.84 |
| 支付的各项税费 | 8,898,799.54 | 11,116,093.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,865,913.33 | 2,429,319.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,888,855.90 | 176,871,103.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,959,725.74 | -15,800,857.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 403,800,000.00 | 508,272,392.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,187,593.37 | 2,740,747.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,642.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,554,483.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,090,236.04 | 516,567,622.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,681,274.36 | 28,960,821.56 |
| 投资支付的现金 | 533,900,000.00 | 327,638,323.58 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 554,581,274.36 | 356,599,145.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,491,038.32 | 159,968,477.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,936,000.00 | 2,944,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,076,000.00 | 2,944,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,450,000.00 | 29,532,886.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 353,882.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 785,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,588,882.34 | 29,532,886.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,487,117.66 | -26,588,886.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332,956.77 | -276,211.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,296,603.17 | 117,302,521.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,561,710.20 | 45,104,413.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,265,107.03 | 162,406,935.44 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2024年04月24日