财务报告
2023年度
合并资产负债表2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 206,748,531.46 | 64,898,253.30 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 265,870,021.96 | 498,309,451.70 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （三） | 500,000.00 | |
| 应收账款 | （四） | 176,723,772.33 | 110,190,373.32 |
| 应收款项融资 | （五） | 500,000.00 | 13,136,407.07 |
| 预付款项 | （六） | 1,464,477.85 | 1,202,677.35 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （七） | 214,618.54 | 283,922.14 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （八） | 145,474,916.22 | 138,313,187.51 |
| 合同资产 | （九） | 300,161.59 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （十） | 684,133.17 | 1,752,228.52 |
| 流动资产合计 | 798,180,471.53 | 828,386,662.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （十一） | 294,291,907.20 | 126,676,275.58 |
| 在建工程 | （十二） | 7,339,312.72 | 117,051,463.87 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （十三） | 373,918.84 | 270,677.86 |
| 无形资产 | （十四） | 26,524,678.65 | 27,386,425.58 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | （十五） | 5,121,284.40 | 4,075,330.22 |
| 其他非流动资产 | （十六） | 1,305,708.00 | 2,649,631.52 |
| 非流动资产合计 | 334,956,809.81 | 278,109,804.63 | |
| 资产总计 | 1,133,137,281.34 | 1,106,496,467.13 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （十八） | 72,520,000.00 | 75,542,886.34 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （十九） | 100,000.00 | 2,415,599.28 |
| 应付账款 | （二十） | 103,842,105.48 | 85,798,918.28 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | （二十一） | 2,151,736.42 | 1,187,608.66 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十二） | 47,521,733.58 | 46,459,338.72 |
| 应交税费 | （二十三） | 3,090,645.74 | 4,082,245.05 |
| 其他应付款 | （二十四） | 3,893,722.36 | 2,841,489.42 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二十五） | 65,377.94 | 38,225.82 |
| 其他流动负债 | （二十六） | 191,559.37 | 154,389.13 |
| 流动负债合计 | 233,376,880.89 | 218,520,700.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （二十七） | 67,646.26 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | （二十八） | 4,417,594.35 | 4,044,320.16 |
| 递延所得税负债 | （十五） | 514,288.68 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,485,240.61 | 4,558,608.84 | |
| 负债合计 | 237,862,121.50 | 223,079,309.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （二十九） | 106,666,700.00 | 106,666,700.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （三十） | 531,524,002.71 | 531,524,002.71 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （三十一） | 34,074,154.64 | 27,534,969.31 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （三十二） | 223,010,302.49 | 217,691,485.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 895,275,159.84 | 883,417,157.59 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 895,275,159.84 | 883,417,157.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,133,137,281.34 | 1,106,496,467.13 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 197,853,528.92 | 53,495,202.00 | |
| 交易性金融资产 | 264,533,730.18 | 497,409,451.70 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 500,000.00 | ||
| 应收账款 | （一） | 176,723,772.33 | 110,190,373.32 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 13,136,407.07 | |
| 预付款项 | 821,970.07 | 992,999.36 | |
| 其他应收款 | （二） | 188,032,005.88 | 130,033,866.36 |
| 存货 | 119,635,860.27 | 114,606,882.67 | |
| 合同资产 | 300,161.59 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,542,864.84 | ||
| 流动资产合计 | 948,600,867.65 | 921,708,208.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （三） | 36,779,925.11 | 36,779,925.11 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 83,484,350.28 | 90,766,014.48 | |
| 在建工程 | 1,484,901.05 | 1,225,882.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 134,687.68 | ||
| 无形资产 | 4,851,919.05 | 5,231,077.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,096,740.21 | 3,096,534.51 | |
| 其他非流动资产 | 271,970.00 | 583,454.11 | |
| 非流动资产合计 | 129,969,805.70 | 137,817,575.93 | |
| 资产总计 | 1,078,570,673.35 | 1,059,525,784.84 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司资产负债表（续）
2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注十五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 72,520,000.00 | 75,542,886.34 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 100,000.00 | 15,015,599.28 | |
| 应付账款 | 83,194,215.82 | 61,042,463.45 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,151,736.42 | 1,187,608.66 | |
| 应付职工薪酬 | 35,824,000.31 | 36,703,050.85 | |
| 应交税费 | 2,481,762.07 | 900,269.26 | |
| 其他应付款 | 3,195,122.36 | 1,570,713.92 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 191,559.37 | 154,389.13 | |
| 流动负债合计 | 199,658,396.35 | 192,116,980.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,365,986.55 | 3,406,728.16 | |
| 递延所得税负债 | 514,288.68 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,365,986.55 | 3,921,016.84 | |
| 负债合计 | 203,024,382.90 | 196,037,997.73 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 106,666,700.00 | 106,666,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 533,284,513.41 | 533,284,513.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,074,154.64 | 27,534,969.31 | |
| 未分配利润 | 201,520,922.40 | 196,001,604.39 | |
| 所有者权益合计 | 875,546,290.45 | 863,487,787.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,078,570,673.35 | 1,059,525,784.84 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 798,868,205.28 | 742,017,982.88 | |
| 其中：营业收入 | （三十三） | 798,868,205.28 | 742,017,982.88 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 740,870,076.81 | 671,120,525.79 | |
| 其中：营业成本 | （三十三） | 650,605,261.02 | 580,971,588.52 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （三十四） | 7,368,471.75 | 8,439,517.51 |
| 销售费用 | （三十五） | 4,529,815.78 | 4,267,491.04 |
| 管理费用 | （三十六） | 45,975,351.41 | 45,248,730.66 |
| 研发费用 | （三十七） | 35,047,522.23 | 34,084,319.48 |
| 财务费用 | （三十八） | -2,656,345.38 | -1,891,121.42 |
| 其中：利息费用 | 732,601.68 | 746,925.16 | |
| 利息收入 | 2,471,566.47 | 1,647,644.57 | |
| 加：其他收益 | （三十九） | 7,274,212.34 | 4,187,832.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十） | 9,566,294.79 | 7,042,451.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十一） | 1,570,021.96 | 559,451.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十二） | -3,563,356.63 | 3,325,254.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十三） | -723,963.03 | -2,058,332.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十四） | -27,279.14 | 52,459.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 72,094,058.76 | 84,006,574.14 | |
| 加：营业外收入 | （四十五） | 201,407.66 | 48,413.59 |
| 减：营业外支出 | （四十六） | 2,149,675.08 | 354,530.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,145,791.34 | 83,700,457.57 | |
| 减：所得税费用 | （四十七） | 4,954,439.09 | 6,853,773.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,191,352.25 | 76,846,684.31 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,191,352.25 | 76,846,684.31 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,191,352.25 | 76,846,684.31 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 65,191,352.25 | 76,846,684.31 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,191,352.25 | 76,846,684.31 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | （四十八） | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.74 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.74 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （四） | 941,913,568.52 | 801,299,111.17 |
| 减：营业成本 | （四） | 811,466,088.22 | 654,930,620.22 |
| 税金及附加 | 4,881,270.16 | 5,803,650.12 | |
| 销售费用 | 4,519,088.93 | 4,255,087.37 | |
| 管理费用 | 30,705,624.15 | 31,709,784.00 | |
| 研发费用 | 31,958,369.26 | 31,988,583.98 | |
| 财务费用 | -2,240,060.19 | -1,924,108.77 | |
| 其中：利息费用 | 727,984.66 | 743,830.39 | |
| 利息收入 | 2,329,067.68 | 1,631,790.81 | |
| 加：其他收益 | 4,524,216.34 | 1,102,742.66 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （五） | 9,538,553.37 | 6,951,126.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,533,730.18 | 559,451.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,560,961.68 | 3,340,354.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -697,700.66 | -1,900,610.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,393.90 | 52,459.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,962,419.44 | 84,641,018.93 | |
| 加：营业外收入 | 98,181.87 | 16,213.07 | |
| 减：营业外支出 | 668,560.40 | 202,891.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,392,040.91 | 84,454,340.39 | |
| 减：所得税费用 | 6,000,187.57 | 7,420,930.26 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,391,853.34 | 77,033,410.13 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,391,853.34 | 77,033,410.13 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 65,391,853.34 | 77,033,410.13 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,012,716.17 | 846,740,565.16 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,900,104.41 | 14,632,816.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十九） | 8,507,265.39 | 6,118,217.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 780,420,085.97 | 867,491,599.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,608,316.35 | 449,997,145.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,273,603.93 | 224,552,195.33 | |
| 支付的各项税费 | 28,011,482.62 | 34,931,156.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十九） | 19,536,953.41 | 20,982,864.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,430,356.31 | 730,463,361.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,989,729.66 | 137,028,238.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,755,210,000.00 | 1,645,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,125,746.49 | 7,042,451.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,101,031.83 | 71,565.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （四十九） | 5,552,339.67 | 5,248,331.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,771,989,117.99 | 1,657,412,348.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,126,867.02 | 84,493,867.08 | |
| 投资支付的现金 | 1,521,760,000.00 | 2,122,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （四十九） | 540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,619,426,867.02 | 2,207,293,867.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,562,250.97 | -549,881,518.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 406,740,509.68 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 102,030,000.00 | 75,542,886.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （四十九） | 14,241,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,271,500.00 | 482,283,396.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,052,886.34 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,061,334.66 | 54,074,327.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十九） | 14,152,891.96 | 35,935,217.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,267,112.96 | 90,009,545.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,995,612.96 | 392,273,850.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,780,683.55 | 1,434,531.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,337,051.22 | -19,144,898.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,104,413.63 | 64,249,311.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,441,464.85 | 45,104,413.63 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 926,766,978.64 | 911,728,240.19 | |
| 收到的税费返还 | 6,477,480.74 | 14,632,816.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,353,482.16 | 2,982,664.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 938,597,941.54 | 929,343,721.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,280,425.32 | 600,789,856.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,570,202.39 | 145,634,085.02 | |
| 支付的各项税费 | 19,428,733.54 | 27,191,075.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,353,015.22 | 18,370,457.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 887,632,376.47 | 791,985,474.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,965,565.07 | 137,358,247.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,729,610,000.00 | 1,615,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,098,005.07 | 6,951,126.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 928,568.42 | 71,565.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,740,636,573.49 | 1,622,332,692.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,602,178.35 | 8,671,994.58 | |
| 投资支付的现金 | 1,495,760,000.00 | 2,092,160,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 88,915,712.94 | 76,946,663.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,592,277,891.29 | 2,177,778,657.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148,358,682.20 | -555,445,965.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 406,740,509.68 | ||
| 取得借款收到的现金 | 102,030,000.00 | 75,542,886.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,241,500.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 116,271,500.00 | 482,283,396.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,052,886.34 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,061,334.66 | 54,074,327.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,524,500.00 | 35,473,451.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,638,721.00 | 89,547,779.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,367,221.00 | 392,735,616.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,455,979.39 | 1,430,632.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,413,005.66 | -23,921,468.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,253,702.00 | 63,175,170.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,666,707.66 | 39,253,702.00 |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司合并所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 106,666,700.00 | 531,524,002.71 | 27,534,969.31 | 217,691,485.57 | 883,417,157.59 | 883,417,157.59 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 106,666,700.00 | 531,524,002.71 | 27,534,969.31 | 217,691,485.57 | 883,417,157.59 | 883,417,157.59 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,539,185.33 | 5,318,816.92 | 11,858,002.25 | 11,858,002.25 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 65,191,352.25 | 65,191,352.25 | 65,191,352.25 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,539,185.33 | -59,872,535.33 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,539,185.33 | -6,539,185.33 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,666,700.00 | 531,524,002.71 | 34,074,154.64 | 223,010,302.49 | 895,275,159.84 | 895,275,159.84 | ||||||||
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 175,146,861.65 | 19,831,628.30 | 201,881,492.27 | 476,859,982.22 | 476,859,982.22 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 175,146,861.65 | 19,831,628.30 | 201,881,492.27 | 476,859,982.22 | 476,859,982.22 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 7,703,341.01 | 15,809,993.30 | 406,557,175.37 | 406,557,175.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 76,846,684.31 | 76,846,684.31 | 76,846,684.31 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 383,043,841.06 | 383,043,841.06 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 383,043,841.06 | 383,043,841.06 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,703,341.01 | -61,036,691.01 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,703,341.01 | -7,703,341.01 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,666,700.00 | 531,524,002.71 | 27,534,969.31 | 217,691,485.57 | 883,417,157.59 | 883,417,157.59 | ||||||||
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 106,666,700.00 | 533,284,513.41 | 27,534,969.31 | 196,001,604.39 | 863,487,787.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 106,666,700.00 | 533,284,513.41 | 27,534,969.31 | 196,001,604.39 | 863,487,787.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,539,185.33 | 5,519,318.01 | 12,058,503.34 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 65,391,853.34 | 65,391,853.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 6,539,185.33 | -59,872,535.33 | -53,333,350.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,539,185.33 | -6,539,185.33 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,666,700.00 | 533,284,513.41 | 34,074,154.64 | 201,520,922.40 | 875,546,290.45 | ||||||
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 176,907,372.35 | 19,831,628.30 | 180,004,885.27 | 456,743,885.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 176,907,372.35 | 19,831,628.30 | 180,004,885.27 | 456,743,885.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 7,703,341.01 | 15,996,719.12 | 406,743,901.19 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 77,033,410.13 | 77,033,410.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 383,043,841.06 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 26,666,700.00 | 356,377,141.06 | 383,043,841.06 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 7,703,341.01 | -61,036,691.01 | -53,333,350.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,703,341.01 | -7,703,341.01 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -53,333,350.00 | -53,333,350.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,666,700.00 | 533,284,513.41 | 27,534,969.31 | 196,001,604.39 | 863,487,787.11 | ||||||
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：