诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 692,119,888.34 674,325,847.05 2.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,568,529.90 2,660,207.05 -760.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-18,127,095.14 -1,442,170.08 -1,156.93%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,832,360.40 -133,873,466.33 74.73%
基本每股收益（元/股） -0.0453 0.007 -747.14%
稀释每股收益（元/股） -0.0453 0.007 -747.14%
加权平均净资产收益率 -0.70% 0.10% 减少 0.8 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 4,877,952,406.20 4,928,355,560.15 -1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,415,056,918.52 2,433,001,321.51 -0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-58,864.74
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
709,189.18
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,191.71
减：所得税影响额 136,596.91
少数股东权益影响额（税后） 44,354.00
合计 558,565.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 16,070 的优先股股东总数（如
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
清华控股有限
国有法人 38.01% 147,342,275 28,202,605
公司
重庆昊海投资 境内非国有
6.50% 25,180,897 25,180,897 质押 25,180,897
有限公司 法人
上海恒岚投资
境内非国有
管理合伙企业 6.50% 25,180,897 25,180,897 质押 25,180,897
法人
（有限合伙）
富国基金－交
通银行－诚志
其他 3.12% 12,086,831 12,086,831
集合资产管理
计划
国泰君安证券
股份有限公司 境内非国有
2.24% 8,677,700
约定购回专用 法人
账户
石家庄永生集
境内非国有
团股份有限公 1.03% 3,999,643 0 质押 3,000,000
法人
司
官小欢 境内自然人 0.90% 3,489,607
吴永红 境内自然人 0.65% 2,516,700
中国人寿保险
股份有限公司
－分红－个人
其他 0.57% 2,212,145
分红
-005L-FH002
深
4
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
李红 境内自然人 0.53% 2,037,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
清华控股有限公司 119,139,670 人民币普通股 119,139,670
国泰君安证券股份有限公
8,677,700 人民币普通股 8,677,700
司约定购回专用账户
石家庄永生集团股份有限
3,999,643 人民币普通股 3,999,643
公司
官小欢 3,489,607 人民币普通股 3,489,607
吴永红 2,516,700 人民币普通股 2,516,700
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红 2,212,145 人民币普通股 2,212,145
-005L-FH002 深
李红 2,037,600 人民币普通股 2,037,600
刘苏 1,941,491 人民币普通股 1,941,491
邓庆敏 1,937,682 人民币普通股 1,937,682
刘雅杰 1,879,861 人民币普通股 1,879,861
股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权
投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公司部分
上述股东关联关系或一致
董事、高级管理人员和骨干员工出资设立。除此之外，公司不知上述股东
行动的说明
之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融
报告期内，股东官小欢通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
资融券业务情况说明（如
账户持有公司 2,073,404 股
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至报告期末，有部分股东与证券公司进行了约定购回交易，具体如下：公司股东鹰潭市经贸国有资产运
营公司将其持有的本公司8,677,700股股份（占公司总股本的2.24%）与国泰君安证券股份有限公司进行了
约定购回交易，报告期内未回购股份。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年4月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。截至本报告披露日，本次重组涉及的审
计及评估工作均已完成，并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项，上述方案调整仍在等待深
圳证券交易所的审核，后续尚需股东大会审议，以及国有资产管理部门、中国证监会核准。
6
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、2015年6月11日，公司刊登了《风险提示公告》，子公司珠海诚志通与北京永晖投资有限公司（以下简
称“永晖投资”）开展业务合作，因受整体市场环境影响，永晖投资出现业务经营困难，截止2015年5月31
日出现逾期未支付珠海诚志通的货款累计为人民币14,311.10万元。为了保证公司的资产安全，珠海诚志
通与永晖投资签订业务合同时，已由永晖资源控股有限公司及其法定代表人王兴春为上述业务合同项下形
成的债权提供连带担保，签订了正式的担保合同。截至本报告披露日，公司仍在积极催讨应收货款，暂无
新进展。
3、2015年12月17日，公司与大连西中岛石化产业园区管理委员会签署了《工业气体项目联产甲醇制烯烃
项目投资框架协议》（详见《诚志股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》公告编号：2015-102）。2016
年1月19日，为进一步完善合作项目，在大连西中岛石化产业园区管委会与公司合作的基础上引入空气化
工产品（中国）投资有限公司三方签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》，后续工作正
在进一步推进中。
4、2015年5月26日，公司全资子公司北京诚志瑞华医院投资管理有限公司（以下简称“诚志瑞华”）与北
京东升博展酒店经营管理有限公司（以下简称“东升博展”）签署了合作协议，诚志瑞华拟与东升博展合
资设立新公司开展医疗健康服务项目。新公司计划投资5,000万元，其中，诚志瑞华出资3,000万元（占注
册资本60%），东升博展出资2,000万元（占注册资本40%）。2016年1月成功取得“北京市海淀区环境保护局
关于对北京诚志东升门诊部有限公司建设项目环境影响报告表的批复”，以及海淀区卫计委颁发给北京诚
志东升门诊部的《医疗机构许可证》，2016年3月完成了工商注资手续。目前各项筹备工作正紧张有序进行
中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本公司将
尽力减少
本公司及
本公司所
关于减少 实际控制
首次公开发行或再融资时所 清华控股 和规范关 企业与诚 2013 年 07
长期有效 正在履行
作承诺 有限公司 联交易的 志股份之 月 18 日
承诺 间的关联
交易。对
于无法避
免的任何
业务来往
7
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
或交易均
按照公
平、公允
和等价有
偿的原则
进行，交
易价格按
市场公认
的合理价
格确定，
并按规定
履行信息
披露义
务。就相
互间关联
事务及交
易事务所
做出的任
何约定及
安排，均
不妨碍对
方为其自
身利益、
在市场同
等竞争条
件下与任
何第三方
进行业务
往来或交
易。
本公司以
及受本公
司控制的
任何其他
子公司或
其他关联
关于避免
清华控股 公司将不 2013 年 07
同业竞争 长期有效 正在履行
有限公司 从事任何 月 18 日
的承诺
在商业上
与诚志股
份有直接
竞争的业
务或活
动。本公
8
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司及受本
公司控制
的任何其
他子公司
或其他关
联公司与
诚志股份
的任何交
易，将根
据双方之
间的协议
或依据公
平原则进
行。本公
司现时不
存在，今
后也将不
生产、开
发任何与
诚志股份
主营产品
构成直接
竞争的类
同产品。
对 2014
年诚志股
份非公开
发行 A
股股票中
所认购的
自上市之
清华控股 股份限售 诚志股份 2014 年 09
日起三十 正在履行
有限公司 承诺 股票，承 月 29 日
六个月
诺自发行
完成之日
起三十六
个月内不
上市交易
或转让
对 2014
上海恒岚
年诚志股
投资管理 自上市之
股份限售 份非公开 2014 年 09
合伙企业 日起三十 正在履行
承诺 发行 A 月 29 日
（有限合 六个月
股股票中
伙）
所认购的
9
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诚志股份
股票，承
诺自发行
完成之日
起三十六
个月内不
上市交易
或转让
对 2014
年诚志股
份非公开
发行 A
股股票中
所认购的
重庆昊海 自上市之
股份限售 诚志股份 2014 年 09
投资有限 日起三十 正在履行
承诺 股票，承 月 29 日
公司 六个月
诺自发行
完成之日
起三十六
个月内不
上市交易
或转让
对 2014
年诚志股
份非公开
发行 A
股股票中
所认购的
富国基金 自上市之
股份限售 诚志股份 2014 年 09
管理有限 日起三十 正在履行
承诺 股票，承 月 29 日
公司 六个月
诺自发行
完成之日
起三十六
个月内不
上市交易
或转让
股权激励承诺
从即日起
6 个月内，
其他对公司中小股东所作承 清华控股 不通过二 2015 年 07 即日起 6
其他承诺 履行完毕
诺 有限公司 级市场减 月 09 日 个月内
持本公司
股份
10
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
从即日起
6 个月内，
不通过二 2015 年 07 即日起 6
徐东 其他承诺 履行完毕
级市场减 月 09 日 个月内
持本公司
股份
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行的 清华控股有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）、重庆昊海
具体原因及下一步的工作计 投资有限公司与富国基金管理有限公司正在严格执行上述承诺。
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 770,273,784.42 905,931,110.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,834,588.77 33,175,729.73
应收账款 1,147,776,507.71 1,095,144,213.27
预付款项 393,134,483.13 441,803,300.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,535,487.13 11,883,415.49
买入返售金融资产
存货 332,788,812.60 248,973,262.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,317,629.81 10,747,639.19
流动资产合计 2,708,661,293.57 2,747,658,671.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 66,613,085.88 66,645,485.88
12
诚志股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 261,214,791.68 259,970,447.98
投资性房地产 112,570,429.56 113,454,464.82
固定资产 1,071,398,658.65 1,085,307,261.44
在建工程 123,223,479.32 115,132,262.69
工程物资 182,372.85 205,592.85
固定资产清理 109,963.55 108,491.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,067,148.66 257,258,807.12
开发支出 10,459,906.06 14,805,736.86
商誉 219,669,804.47 219,669,804.47
长期待摊费用 4,926,480.17 4,887,659.10
递延所得税资产 43,854,991.78 43,250,873.55
其他非流动资产
非流动资产合计 2,169,291,112.63 2,180,696,888.56
资产总计 4,877,952,406.20 4,928,355,560.15
流动负债：
短期借款 1,006,002,641.88 1,066,941,924.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 317,693,430.88 299,610,139.14
应付账款 481,230,777.69 412,296,371.73
预收款项 50,524,082.69 84,228,070.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,427,530.73 43,495,794.55
应交税费 26,658,426.| 诚志股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |