诚志股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2014 年半年度报告
二零一四年七月
诚志股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华、财务管
理部总经理杨国锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
诚志股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 137
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
教育部 指 中华人民共和国教育部
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 诚志股份有限公司
清华控股、控股股东 指 清华控股有限公司
诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司
诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司
珠海诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司
信诚友通 指 北京信诚友通科技发展中心（普通合伙）
永昌化工 指 北京永昌化工有限公司
诚志生命 指 诚志生命科技有限公司
启迪（江西）公司 指 启迪（江西）发展有限公司
金诚合利 指 北京金诚合利投资发展有限公司
丹东医院 指 丹东市第一医院
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 06 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 诚志股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 诚志股份有限公司
公司的中文简称 诚志股份
公司的外文名称 CHENGZHI SHAREHOLDING CO.，LTD
公司的外文名称缩写 CHENGZHI
公司的法定代表人 龙大伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹勇华 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉 江西省南昌市经济技术开发区玉
联系地址 屏东大街 299 号清华科技园（江西）屏东大街 299 号清华科技园（江西）
华江大厦 华江大厦
电话 0791-83826898 0791-83826898
传真 0791-83826899 0791-83826899
电子信箱 zouyonghua@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年
报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,922,892,366.22 2,184,945,485.98 -11.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,071,218.99 16,324,205.22 -32.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,394,709.22 12,623,169.03 -49.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -144,947,499.34 -127,793,104.56 -13.42%
基本每股收益（元/股） 0.0370 0.055 -32.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0370 0.055 -32.73%
加权平均净资产收益率 0.70% 1.00% 减少 0.30 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,432,173,590.71 3,330,041,527.75 3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,651,080,547.61 1,650,577,037.44 0.03%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,407.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,768,082.77
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 644,461.76
减：所得税影响额 619,446.94
少数股东权益影响额（税后） 185,995.77
合计 4,676,509.77
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年上半年，世界经济仍在底部徘徊，国内经济增速继续放缓，公司面对出口需求不旺，市场竞争
更趋激烈的经营形势，努力克服各种不利因素，继续围绕“存量做强，增量做大”的战略目标，推动主营
业务新产品研发和技术创新，积极开拓市场，进一步提升内部管理水平。报告期内，公司实现营业总收
入 192,289.24 万元，同比下降 11.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 1107.12 万元，同比下降 32.18%；
营业总收入同比下降的主要原因是报告期内公司化工原料贸易业务规模的下降；净利润同比下降的主要原
因是主要是期间费用增加及投资收益减少导致。
液晶显示：全球液晶显示产业延续了 2013 年客户需求尤其黑白液晶客户需求不足，价格战非常激烈
的态势。得益于国家产业政策的助力、政府补助资金支持以及公司一直坚持调整产品结构，提高中高端产
品所占比重，努力推动 TFT 液晶等高端产品销售，本报告期内液晶材料营业收入和净利润较 2013 年同期
有较为显著的增长；通过加强对客户的走访和技术交流，保证对客户需求快速反应，TFT 液晶的销量同比
增长较快。公司还荣获第二届中国电子博览会“PSVA-TFT 用液晶材料创新产品与应用奖”。此外，扩产
TFT-LCD 液晶显示材料项目于 2013 年 11 月建成，现运行情况良好。
生物医药：由于欧洲、北美市场疲软导致 D-核糖需求未能达到预期持续增长，以及市场竞争激烈，2013
年至 2014 年上半年 D-核糖销量有所下滑。报告期内，公司加大了市场营销和研发的投入，在提高工艺技
术水平，加强质量管理等方面精益求精，经营成本增加较快。报告期内，D-核糖产糖率和提取收率继续提
升达到历史最好水平，D-核糖单位生产成本较 2013 年下降约 15%，同时公司还取得了治疗癌症特效药卡培
他滨关键中间体 D-核糖的重点新产品证书，并通过了 BRC 年度 A 级复审。此外，公司自年初逐步启动以“力
博士 D-核糖冲剂”为核心产品的 D-核糖系列终端产品的市场化运作，进一步开拓中老年、运动员等特定
细分市场。
医疗服务：报告期内，丹东市第一医院通过优化业务及管理流程，整合医疗资源，加强内涵建设，着
力发展重点专科、特色专科，打造新的药品物流供应模式，大力推进国际医疗部等高端、延伸医疗服务建
设，同时加大员工绩效激励、努力提高运营效益。医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标，
以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量指标完成情况同比继续保持稳步增长。
目前丹东市第一医院仍为事业单位法人、非营利性医疗机构，该医院在完全改制成为公司制法人前存
在无法向本公司进行分红的风险。此外，公司在与丹东医院合作合同中有如下条款：“因遇与国家重大卫
生政策相抵触，导致诚志股份与丹东市人民政府的合作无法实施，丹东市人民政府将以经双方认可的评估
机构确认的评估价值为基础，对诚志股份持有的丹东市第一医院的股权进行回购，回购基准日由双方协商
确定”，公司在医院的投资权益可以得到保障。未来公司将继续把医疗服务产业作为主营业务发展方向，
但承诺今后不再投资于非营利性医院。
相关贸易：在运营方面努力调整业务结构，积极开拓收益率相对较高的新客户和新项目，努力降低各
项费用支出，加快资金周转；同时在内控管理方面继续扎扎实实做好经营风险防范，加强货物交接及货权
监管等措施，实现了营业收入和净利润同比稳步增长。
此外，为进一步支持生物医药、液晶材料等主营业务做大做强，满足持续发展资金需要，公司于 2013
年启动了非公开发行股票再融资工作，拟向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管
理合伙企业（有限合伙）和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划定向发行约 9065.123
万股 A 股股票，计划募集资金 62,640 万元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流动资金和偿
还银行贷款。与本次非公开发行事项相关的董事会决议、股东大会决议、国资部门批复等，详见《中国证
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券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。2014 年 7 月 7 日，中国证监
会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行 A 股股票申请。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是化工原料贸易业
营业收入 1,922,892,366.22 2,184,945,485.98 -11.99%
务规模下降
主要是营业收入规模下
营业成本 1,755,813,152.54 2,042,830,239.82 -14.05%
降导致
主要是开拓市场导致费
销售费用 19,360,828.04 17,360,662.70 11.52%
用增加
主要是工资及社保等人
管理费用 87,969,099.11 72,085,948.23 22.03%
工成本增加导致
财务费用 29,264,445.14 32,192,272.34 -9.09% ——
所得税费用 6,631,781.49 6,146,816.49 7.89% ——
研发投入 11,780,848.82 11,415,544.62 3.20% ——
主要是报告期经营业务
经营活动产生的现金流 结算回款低于采购业务
-144,947,499.34 -127,793,104.56 -13.42%
量净额 支付的现金，导致现金
流净额负值增大
主要是本报告内公司对
投资活动产生的现金流
-35,929,042.85 -114,742,801.70 68.69% 外投资减少导致现金净
量净额
流出减少
筹资活动产生的现金流 主要原因是本报告期贷
14,169,637.18 237,889,641.79 -94.04%
量净额 款净额同比减少导致
经营活动现金流净额和
现金及现金等价物净增
-166,158,505.15 -4,735,337.05 -3,408.91% 融资现金流净额下降导
加额
致
部分款项未到结算期，
应收账款 675,100,470.20 416,730,972.20 62.00%
致使余额增加
其他应收款 24,507,365.24 16,218,817.00 51.10% 主要是股权转让款增加
主要是余额为借方的税
其他流动资产 7,542,484.06 11,258,408.91 -33.01%
项减少
结转了固定资产致余额
在建工程 18,605,457.72 98,574,610.59 -81.13%
减少
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短期借款 935,780,000.00 631,040,708.16 48.29% 新增了部分短期借款
合同到期结算导致期末
预收款项 25,470,803.07 40,577,808.37 -37.23%
余额减少
缴纳了期初应缴未缴的
应交税费 12,564,786.20 19,580,483.28 -35.83%
税金导致余额减少
按期归还了长期借款利
应付利息 1,597,555.56 17,229,333.34 -90.73%
息
应付股利 1,000,000.00 3,000,000.00 -66.67% 支付了部分应付股利
资产减值损失 16,547,693.25 27,112,002.20 -38.97% 账龄结构变化导致
主要原因是上年度股权
投资收益 1,582,641.40 26,377,168.85 -94.00% 投资收益较大、基数较
高
投资收益的减少和期间
归属于母公司所有者的
11,071,218.99 16,324,205.22 -32.18% 费用的增加，导致报告
净利润
期利润减少
收到的其他与经营活动
26,764,192.23 41,170,225.62 -34.99% 收到的往来款减少
有关的现金
本报告期尚未发生投资
收回投资所收到的现金 0.00 16,849,032.00 -100.00%
收回的现金
取得投资收益所收到的
33,940.52 2,133,519.00 -98.41% 被投资单位分红减少
现金
处置固定资产、无形资
非流动资产处置减少导
产和其他资产而收回的 15,750.00 297,363.66 -94.70%
致
现金净额
处置子公司及其他营业
0.00 -2,157,508.45 -100.00% 本报告期无处置子公司
单位收到的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他资产所支付的 31,978,733.37 55,480,411.74 -42.36% 在建工程支出减少导致
现金
投资所支付的现金 4,000,000.00 76,384,796.17 -94.76% 本报告期对外投资减少
主要增量部分为到期集
分配股利、利润或偿还
57,064,612.16 32,232,090.41 77.04% 中支付长期借款年度利
利息所支付的现金
息
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司严格执行既定经营方针和经营计划，重点抓好主营业务领域的研发、生产和销售：由
于D-核糖市场竞争激烈，公司在生物医药领域的市场营销及研发投入增加，经营成本增加较快，导致总体
业绩有所下滑；液晶材料领域产品结构更趋合理，中高端产品所占比重继续提高，液晶材料产品的营业收
入和净利润显著增长，尤其TFT液晶材料2014年上半年销售情况较2013年同期有较为明显的提升；医疗服
务领域的改革与创新更加具体而深入，有关进展情况详见主营业务分析“概述”。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品
化工产品 1,220,188,703.85 1,131,711,757.78 7.25% -28.80% -30.92% 2.84%
生物医药产品 63,884,808.73 48,087,351.03 24.73% -23.09% -18.32% -4.40%
医疗服务 155,159,839.31 134,443,210.99 13.35% 19.88% 15.50% 3.28%
其他产品 482,301,003.24 440,640,173.14 8.64% 86.89% 92.59% -2.71%
分地区
江西地区 210,775,979.62 180,587,047.47 14.32% -34.31% -35.75% 1.92%
北京地区 387,211,163.67 356,195,871.30 8.01% 5.86% 4.68% 1.04%
河北地区 118,193,488.56 68,087,781.38 42.39% 39.02% 45.61% -2.61%
辽宁地区 155,159,839.31 134,443,210.99 13.35% 19.88% 15.50% 3.28%
广东地区 1,050,193,883.97 1,015,568,581.80 3.30% -18.17% -19.26% 1.31%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司共递交专利申请30篇，新增授权专利3篇。其中，生物医药领域提交专利申请9项，液
晶材料领域提交专利申请21项，新增授权3项，核心竞争力未发生重大变化。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
4,000,000.00 76,384,796.17 -94.76%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
农产品的种植、养殖、加工、批发及零
广东广垦绿色农产品有限公司 8.00%
售等进出口业务
注：报告期内，公司全资子公司珠海诚志通与广东省农垦集团公司、香港注册的中国农垦控股有限公司、
香港注册的香港绿色食品股份有限公司、广州泽悦农业发展有限公司共同成立合资企业广东广垦绿色农产
品有限公司，注册资本：人民币1亿元。根据相关协议、章程的规定，诚志通出资人民币800万元，占注册
资本的8%。截至报告期末，诚志通已缴交总出资额的50%，即人民币400万元。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：万元
公司 所处 注册资 营业利
公司名称 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型 行业 本 润
石家庄诚志永华显 子公 精细
液晶显示材料 6,100 64,081.69 36,214.30 14,083.43 1,757.98 1,771.48
示材料有限公司 司 化工
珠海诚志通发展有 子公
贸易 商业批发、零售 10,000 76,462.66 14,711.54 105,019.39 1,435.58 1,069.34
限公司 司
北京诚志利华科技 子公 技术 科技项目研发及成果转化、贸
30,000 71,755.93 42,3
