2013 年半年度报告
二零一三年八月八日
第一节 重要提示、目录和释义
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
1.2 所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
1.3 公司本半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
1.4 公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.5 本半年度报告未经会计师事务所审计。
1.6 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投
资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 27
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 28
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 139
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释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 诚志股份有限公司
清华控股 指 清华控股有限公司
珠海诚志通、诚志通公司 指 珠海诚志通发展有限公司
诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司
诚志健管 指 北京诚志健管科技发展有限公司
启迪公司 指 启迪（江西）发展有限公司
实创高科技 指 北京实创高科技发展有限责任公司
实创科技园 指 北京实创科技园开发建设股份有限公司
报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 诚志股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 诚志股份有限公司
公司的中文简称 诚志股份
公司的外文名称 CHENGZHI SHAREHOLDING CO.，LTD
公司的外文名称缩写 CHENGZHI
公司的法定代表人 龙大伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹勇华 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉 江西省南昌市经济技术开发区玉
联系地址 屏东大街 299 号清华科技园（江西）屏东大街 299 号清华科技园（江西）
华江大厦 华江大厦
电话 0791-83826898 0791-83826898
传真 0791-83826899 0791-83826899
电子信箱 zouyonghua@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年
报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
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无变化，具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期没有发生变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 2,184,945,485.98 1,704,387,686.72 28.2%
归属于上市公司股东的净利润
16,324,205.22 11,131,604.73 46.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,623,169.03 2,146,280.69 488.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-127,793,104.56 59,583,303.94 -314.48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.055 0.037 48.65%
稀释每股收益（元/股） 0.055 0.037 48.65%
加权平均净资产收益率（%） 1% 0.7% 增加 0.3 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 3,418,333,921.77 3,033,540,032.44 12.68%
归属于上市公司股东的净资产
1,616,504,901.18 1,608,156,662.29 0.52%
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-148,871.38
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,992,361.94
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,835.48
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,326.89
减：所得税影响额 862,081.77
少数股东权益影响额（税后） 68,864.01
合计 3,701,036.19
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年全球经济和金融形势虽有所企稳和好转，但总体上仍较为低迷；国内经济增速回落、外
需疲弱，信贷紧缩、产能过剩等经济风险更为突出。公司在生物医药、液晶材料等主营业务领域遭遇了国
际市场需求不旺，国内竞争态势更趋激烈等挑战。本报告期，公司实现营业收入 218,494.55万元，同比增
长28.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,632.42万元，同比增长46.65 %。
净利润同比增长的主要原因是报告期公司营业收入继续保持稳定增长、毛利额增加，投资收益同比有
较大幅度增加以及强化内部管理使期间费用尤其是财务费用得到有效控制。上半年公司通过深化全面预算
管理，提高了资金使用效率和效益，同时也降低了财务风险和财务费用。
1、报告期董事会主要工作回顾
（1）召开董事会会议情况
董事会共召开4次董事会会议，就公司相关重大事项等进行了认真讨论、审议，并按照《公司法》、
《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项，为进一步完善公司治理结构，提高公
司经营效率，确保公司持续、健康、稳定发展作出了积极的努力。
2013年3月11日， 2013年第一次临时董事会会议审议通过了《关于申请委托贷款的议案》，会议决议
于2013年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
2013年3月28日，第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》、
《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度向
银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于调整公司
内部机构设置的议案》等十八项议案，会议决议于2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上披露。
2013年4月23日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司2013年第一季度报告的议案》、《关于
选举公司副董事长的议案》，会议决议于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上披露。
2013年5月31日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议
案》、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>
的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等十一项议案，
会议决议于2013年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
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2013年4月23日， 2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，明确2012
年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现
金（含税），本次分配派发现金红利5,940,648.28元，并于2013年6月7日实施完毕。详见2013年5月31日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2012
年年度权益分派实施公告》。
2013年4月23日，2012年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，董事会
根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及实际情况对原《公司章程》中“董事会职权”、“对外担保事项”
等条款进行了修改，督促有关职能部门及时办理了《公司章程》变更登记。
（3）董事会各专门委员会履职情况
审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年度报告披露工作的通知》及
相关要求，按照公司《董事会审计委员会对年报工作规程》对2012年度审计和年报编制工作进行了督导和
认真审核。2013年3月25日，审计委员会召开2013年第一次会议，审议通过了《关于会计师事务所2012年
度审计工作总结报告的议案》、《关于会计师事务所2012年度审计意见的议案》、《关于公司2012年度公
司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012年度审计监察部工作总结暨2013年工作计划的议案》。
提名委员会于2013年3月25日召开了2013年第一次会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》、
《关于公司高级管理人员变动的议案》，并提交给公司第五届董事会第十四次会议审议。报告期内所聘任
的董事、高级管理人员符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，具备相应的任职
资格。
薪酬与考核委员会于2013年3月25日召开2013年第一次会议，审议通过了《关于公司部分董事及高级
管理人员薪酬的议案》，并将该议案提交给公司第五届董事会第十四次会议审议。
战略发展委员会于2013年3月25日召开了2013年第一次会议，审议通过了《关于公司未来三年发展规
划的议案》，并将该议案提交给公司第五届董事会第十四次会议审议。
（4）独立董事履职情况
独立董事严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽职、恪尽职
守，积极出席董事会、股东大会和董事会各专门委员会会议，全面了解公司内部运作情况，及时掌握公司
经营动态和重大事项进展，监督公司日常信息披露工作，为公司经营决策和规范运作提出独立意见与合理
化建议，为董事会形成科学、客观的决策，有效维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了积极作用。
2、报告期董事会工作重点
为进一步支持生物医药、液晶材料等主营业务做大做强，满足持续发展资金需要，公司于本报告期内
正式启动了非公开发行股票再融资工作。本次非公开发行拟向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、
上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划定向
发行约9,025.94万股A股股票，计划募集资金62,640万元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流
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动资金和偿还银行贷款。董事会在一如既往地强化公司治理、监督公司经营工作、严把公司重大决策的同
时，紧紧围绕非公开发行股票这一上半年工作重心做好筹划、组织、协调等工作，主要包括研究确定再融
资工作总体部署、时间表和路线图，聘请律师、保荐机构；制定非公开发行预案，锁定认购对象，组织非
公开发行募集资金可行性分析；就本次非公开发行预案做好与相关行政主管部门和监管机构的沟通工作，
协助律师、券商等中介机构开展尽职调查，协调解决推进过程中的具体问题和难点；就本次非公开发行涉
及的关联交易事项进行审核，召开第五届董事会第十六次会议审议与本次非公开发行相关的所有议案，并
召集2013年第一次临时股东大会；根据股东大会授权向有关行政主管部门、监管机构办理本次非公开发行
方案申报等相关事宜。与本次非公开发行相关的公告分别于2013年6月3日和7月9日披露于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本报告披露日，公司已将本次非公开发行所有材料报中国证监会审核。
二、主营业务分析
液晶材料：全球液晶显示产业继续延续2012年的低迷态势，市场需求不足，黑白液晶客户普遍存在开
工率偏低的问题。面对复杂的外部环境，公司一方面认真做好竞争对手分析和销售策略制定，抓紧抓牢重
点客户，全力冲刺中高端市场，努力稳定低端市场份额；一方面积极开展技术攻关和工艺优化，高度重视
降本增效，促进生产、研发、销售、内控密切联动。报告期内，公司液晶材料产品销售收入继续保持增长，
尤其VA、TFT、1st等中高端液晶材料销量同比有较为明显的提升。此外，扩产TFT-LCD液晶显示材料项目
预计2013年年内可建成。
生物医药：为配合D-核糖产品在全球市场的销售，公司将“强化成本优势、提升产品品质”作为上半年
工作的首要目标，继续加大技术攻关力度和投入，持续改进生产工艺和质量管理体系，全面推广和应用节
能减排新技术，努力满足市场开拓和客户需要。报告期内，D-核糖产糖率和总收率等关键性指标稳步提高，
单位生产成本在去年基础上又有一定程度下降，同时D-核糖国内销量同比有较为显著的增加。此外，“力
博士D-核糖冲剂”自2012年年末推出以来正积极拓展销售渠道、寻找新的细分市场。
医疗服务：丹东市第一医院为适应改革和发展需要，按照“以病人为中心”的医疗模式基本完成了医院
整体布局及结构调整，着力于加强重点及特色专科建设。同时，医院还努力盘活存量资产，积极筹划向特
需医疗项目及医疗延伸服务产业，努力打造新的利润增长点。
相关贸易：克服了上半年国内外经济形势不佳，大宗物资价格波动带来的经营压力，继续从内部强化
业务规模控制和风险防范，努力提高现有业务的周转率，重点加强对物流及货权凭证的管理，稳妥开展自
营同时推动业务转型，从而确保了营业收入和净利润的稳步增长。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
业务量的增长导致
营业收入 2,184,945,485.98 1,704,387,686.72 28.2%
销售额同比增加
随营业收入增长同
营业成本 2,042,830,239.82 1,582,299,885.77 29.11%
步增长
公司积极开拓市场，
销售费用 17,360,662.70 15,374,075.35 12.92%
导致营销费用增加
管理费用 72,085,948.23 69,933,434.55 3.08% ——
提高资金使用效率，
财务费用 32,192,272.34 36,986,604.68 -12.96% 归还部分贷款导致
费用降低
因计提坏账导致递
所得税费用 6,146,816.49 11,498,333.69 -46.54%
延所得税费用减少
液晶及医药中间体
研发投入 11,415,544.62 8,124,825.78 40.5% 产品研发投入有增
加
报告期公司业务规
经营活动产生的现 模增长，且期末未到
-127,793,104.56 59,583,303.94 -314.48%
金流量净额 结算期的业务余额
较大所致
公司工程项目投入
投资活动产生的现
-114,742,801.70 -11,313,532.50 -914.21% 及对外投资同比增
金流量净额
加
筹资活动产生的现 根据业务发展需要
237,889,641.79 -311,400,715.58 176.39%
金流量净额 对外融资有所增加
经营业务规模加大，
现金及现金等价物 营运资金占压增多
-4,735,337.05 -263,101,361.91 98.2%
净增加额 以及投资活动增多
所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
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公司克服上半年生产经营受宏观经济形势低迷、市场需求变化及其它不利因素的影响，按照2013年经
营计划在推动生物医药产业加快国际化步伐，促进液晶材料产品进一步占据市场主导，深化医疗服务产业
改革、增强盈利能力，提升相关贸易业务抗风险能力等方面都取得了一定成绩。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率 毛利率比上年
营业收入 营业成本 年同期增减 年同期增减
(%) 同期增减（%）
（%） （%）
分行业
化工产品 1,713,843,122.61 1,638,259,448.65 4.41% 53.23% 53.55% -0.2%
生物医药产品 83,063,989.36 58,872,480.09 29.12% 11.39% 15.93% -2.77%
医疗服务 129,430,261.95 116,398,858.49 10.07% 8.52% 13.3% -3.79%
其他产品 258,069,137.05 228,793,006.36 11.34% -34.11% -36.72% 3.65%
分地区
江西地区 320,859,059.09 281,049,167.26 12.41% 86.96% 104.92% -7.68%
北京地区 365,779,313.56 340,276,652.77 6.97% -8.23% -8.62% 0.4%
河北地区 85,019,879.68 46,761,771.43 45% 3.65% -13.14% 10.63%
辽宁地区 129,430,261.95 116,398,858.49 10.07% 10.06% 14.48% -3.47%
广东地区 1,283,317,996.69 1,257,837,343.64 1.99% 37.38% 37.18% 0.14%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司共递交专利申请 31篇，新增授权专利 5篇，核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
76,384,796.17 2,859,382.90 2,571.37%
被投资公司情况
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上市公司占被投资公司权益比例
公司名称 主要业务
（%）
1、北京艾克斯特科技有限公司 软件制造 41.71%
2、福建省龙源泰实业有限公司 制造业 35%
3、福建省源丰实业有限公司 制造业 39%
4、青岛青迈高能电子辐照有限公司 辐照消毒 21.38%
5、新企创业投资企业二期 投资 1.78%
6、中信玉泉医院投资管理有限公司 医疗服务 11.24%
注：
1、全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司于报告期对北京艾克斯特科技有限公司增资 150 万元；
2、全资子公司诚志生命科技有限公司于报告期投资 2,495.50 万元，参股设立福建省龙源泰实业有限公司；
3、全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司于报告期投资 3,354 万元，参股设立福建省源丰实业有限公
司；
4、公司报告期内根据分期投资协议对青岛青迈高能电子辐照有限公司支付第二笔投资款 800 万元；
5、全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司于报告期对新企创业投资企业二期增资 38.98 万元；
6、全资子公司北京诚志瑞华医院投资管理有限公司原控股子公司诚志健管引入战略投资者，增资后公司
的持股比例由 70%变为 11.24%，由此诚志健管及其全资子公司北京诚志门诊部有限公司本报告期不再纳入
合并报表范围，诚志健管现更名为中信玉泉医院投资管理有限公司。
金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
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3、募集资金使用情况
本报告期内，公司没有正在实施中的募集资金项目。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
公司 所处 注册资 营业利
公司名称 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型 行业 本 润
石家庄诚志永
子公 精细
华显示材料有 液晶显示材料 6,100 52,049.87 31,831.35 11,049.09 1,097.23 1,278.45
司 化工
限公司
江西诚志生物 子公 生物 D-核糖等医药中间
15,361.1 26,755.58 17,767.81 3,245.26 323.52 330.07
工程有限公司 司 医药 体、氨基酸系列产品
北京诚志利华 科技项目研发及成
子公 技术
科技发展有限 果转化、贸易、写字 30,000 65,134.76 41,096.31 32,239.37 3,320.24 2,768.55
司 开发
公司 楼租赁
江西诚志日化 子公 日用 牙膏、家庭卫生用
1,000 6,681.83 2,043.18 3,067.46 256.41 207.64
有限公司 司 化工 品、洗涤用品
丹东诚志医院
子公 投资 医院投资、医院管
投资管理有限 4,250.63 33,710.17 2,677.09 12,943.03 -264.60 -246.38
司 管理 理、医疗服务
公司
北京诚志瑞华
子公 投资
医院投资管理 医疗投资与管理 2,000 2,196.05 1,492.47 _ 521.01 521.01
司 管理
有限公司
珠海诚志通发 子公
贸易 商业批发、零售 10,000 74,606.27 12,310.56 128,331.80 733.75 567.79
展有限公司 司
江西诚志永丰
子公 医药
药业有限责任 中成药制剂 2,222.22 10,109.49 2,117.93 1,816.48 -1,437.50 -1,057.54
司 制造
公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司（股票代码：000990） 2013 半年度报告全文
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司2013年半年度财务报告未经审计。
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，明确
2012年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民
币现金（含税），本次分配派发现金红利5,940,648.28元，不进行资本公积金转增股本。
该利润分配方案已于2013年6月7日实施
