众泰汽车股份有限公司2021年第一季度报告
2021-070
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张炳力 | 独立董事 | 工作原因 | 孔伟平 |
| 卓敏 | 独立董事 | 身体原因 | 孔伟平 |
公司负责人胡水椟、主管会计工作负责人胡水椟及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 205,343,302.14 | 209,803,738.06 | -2.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -254,811,043.40 | -417,444,128.27 | 38.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -255,013,839.14 | -419,843,352.74 | 39.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,984,125.16 | -962,081,041.79 | 100.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -0.21 | 38.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | -0.21 | 38.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.60% | -5.17% | 10.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,681,049,989.48 | 9,584,531,801.35 | 1.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -4,677,710,661.18 | -4,422,899,617.78 | -5.76% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,592.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,686,521.69 | |
| 债务重组损益 | 113,399.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,516,309.27 | |
| 减：所得税影响额 | 62,918.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,305.09 | |
| 合计 | 202,795.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,202 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 铁牛集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.78% | 786,250,375 | 781,726,575 | 质押 | 647,849,058 | |||
| 冻结 | 786,250,375 | ||||||||
| 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.03% | 142,617,508 | 0 | |||||
| 武汉天风智信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.84% | 118,355,151 | 0 | 质押 | 118,355,151 | |||
| 黄山金马集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.21% | 105,566,146 | 0 | 质押 | 105,560,000 | |||
| 冻结 | 105,566,146 | ||||||||
| 宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.01% | 40,766,306 | 0 | |||||
| 烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.28% | 25,960,539 | 0 | |||||
| 吴建刚 | 境内自然人 | 0.58% | 11,835,645 | 0 | |||||
| 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.43% | 8,670,820 | 0 | |||||
| 吴建英 | 境内自然人 | 0.36% | 7,338,213 | 0 | |||||
| 强艳彬 | 境内自然人 | 0.36% | 7,230,271 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙） | 142,617,508 | 人民币普通股 | 142,617,508 | ||||||
| 武汉天风智信投资中心（有限合伙） | 118,355,151 | 人民币普通股 | 118,355,151 | ||||||
| 黄山金马集团有限公司 | 105,566,146 | 人民币普通股 | 105,566,146 | ||||||
| 宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙） | 40,766,306 | 人民币普通股 | 40,766,306 | |
| 烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 25,960,539 | 人民币普通股 | 25,960,539 | |
| 吴建刚 | 11,835,645 | 人民币普通股 | 11,835,645 | |
| 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙） | 8,670,820 | 人民币普通股 | 8,670,820 | |
| 吴建英 | 7,338,213 | 人民币普通股 | 7,338,213 | |
| 强艳彬 | 7,230,271 | 人民币普通股 | 7,230,271 | |
| 萍乡中达新能投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,204,444 | 人民币普通股 | 7,204,444 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄山金马集团有限公司为公司控股股东铁牛集团有限公司的一致行动人。他们与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用报告期内公司货币资金由218,980,391.28元变为432,146,723.90元，变动幅度为增加97.77%，主要原因为银行存款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、2020年
月
日，公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江永康农商行”）向浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）提交的《预重整申请书》。《预重整申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请。具体内容详见2020年
月
日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》（公告编号：
2020—060）。公司于2020年
月
日收到永康法院的《通知书》（[2020]浙0784民诉前调2422号），对公司的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年
月
日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：
2020—062）。2020年
月
日，公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。《申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。具体内容详见2020年
月
日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：
2020—066）。公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。
、公司于2021年
月
日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于公开招募投资人的进展公告》（公告编号：
2021-001）；于2021年
月
日在在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上披露了《公司关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告》（公告编号：
2021-046），提及了公司两名意向投资人的情况，分别为上海智阳投资有限公司和湖南致博股权投资基金管理有限公司。截止上述公告披露日，智阳公司和致博基金均尚未进一步明确投资意向，是否最终决定重组众泰汽车存在很大不确定性，若有重大进展，公司将及时对外披露。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 浙江永康农村商业银行股份有限公司以公司不能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请事宜。 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司收到永康法院的《通知书》，对公司的预重整申请受理登记事宜。 | 2020年09月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华市中级人民法院提出对公司进行重整的申请事宜。 | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司关于公开招募投资人的进展事宜；以及两名意向投资人的基本情况 | 2021年01月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年04月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 铁牛集团有限公司 | 盈利预测承诺 | 铁牛集团承诺标的公司2016年、2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元、16.1亿元。 | 2016年10月09日 | 2016至2019年 | 部分履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因铁牛集团有限公司资金紧张，其已经进入破产程序，无法全部履行相关承诺，对于未履行的业绩承诺，公司已向铁牛集团有限公司申报债权。公司重大资产重组时相关方所作其他承诺事项详见2017年6月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》，公告编号:2017-028 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
、募集资金投资项目的资金使用情况本次募投项目为新能源汽车开发项目，包括五大类共
个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。在募投项目执行中，通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发，形成零部件与整车协同效应，所形成的核心技术都在整车产品上体现。自募投项目实施以来，在多款纯电动汽车车型开发及重要零部件的研发上均有重大成果和进展。截至目前，已使用募集资金63,189.32万元用于建设募投项目。但因公司目前处于预重整状态，所以募投项目未达预期，处于暂停状态中。
、公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金公司募投项目未达预期，鉴于公司目前处于预重整的状态，根据募投项目实际情况，公司终止募投项目，并将用于临时补流的募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。公司第七届董事会2021年度第一次临时会议于2021年
月
日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金，合计约
16.16亿元全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务。并经公司2021年
月
日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见2021年
月
日、
月
日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-005）、《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：
2021—003）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021—015）。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用业绩预告情况:
亏损业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -75,000 | -- | -50,000 | -103,408.71 | 增长 | 27.47% | -- | 51.65% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.37 | -- | -0.25 | -0.51 | 增长 | 27.45% | -- | 50.98% |
| 业绩预告的说明 | 公司主要业务汽车整车的生产销售处于停滞状态，基本无销售收入，导致公司亏损。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 铁牛集团有限公司 | 以前年度 | 往来款 | 23,914.71 | 0 | 0 | 23,914.71 | 23,914.71 | 现金清偿 | 23,914.71 | 公司重整之日 |
| 合计 | 23,914.71 | 0 | 0 | 23,914.71 | 23,914.71 | -- | 23,914.71 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | -5.41% | |||||||||
| 相关决策程序 | 经2021年4月28日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人签订《债务抵偿协议》，债权人同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共23,914.71万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团有限公司对众泰汽车的资金占用。尚需公司2020年度股东大会批准。 | |||||||||
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 | |||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | |||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月29日 | |||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详见公司与2021年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于众泰汽车股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。 | |||||||||
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年01月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年01月22日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年01月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年01月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年02月01日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年02月10日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年02月22日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年02月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年03月04日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年03月11日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2021年03月23日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面 |
| 情况，未提供书面资料。 | ||||||
| 2021年03月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：众泰汽车股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 432,146,723.90 | 218,980,391.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,579,388.14 | 6,665,955.44 |
| 应收账款 | 3,352,382,908.81 | 3,334,110,748.07 |
| 应收款项融资 | 18,231,958.69 | 18,231,958.69 |
| 预付款项 | 320,866,264.86 | 326,681,599.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 376,178,699.29 | 391,670,183.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 322,725,139.72 | 299,755,709.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 712,817,082.78 | 708,630,113.56 |
| 流动资产合计 | 5,543,928,166.19 | 5,304,726,659.98 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,957,854,998.05 | 2,034,557,907.82 |
| 在建工程 | 39,152,358.99 | 49,374,753.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,103,724,075.17 | 2,161,539,542.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 751,051.43 | 813,118.13 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 35,639,339.65 | 33,519,818.64 |
| 非流动资产合计 | 4,137,121,823.29 | 4,279,805,141.37 |
| 资产总计 | 9,681,049,989.48 | 9,584,531,801.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,282,746,457.37 | 5,335,746,457.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 115,552,000.00 | 110,660,000.00 |
| 应付账款 | 4,813,495,528.36 | 4,786,432,773.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 884,893,701.72 | 863,055,994.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 136,493,426.31 | 142,028,894.53 |
| 应交税费 | 386,703,532.14 | 383,385,843.32 |
| 其他应付款 | 1,955,600,643.28 | 1,657,078,565.76 |
| 其中：应付利息 | 222,964,311.46 | 188,944,148.21 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 118,431,662.74 | 118,431,662.74 |
| 流动负债合计 | 13,838,916,951.92 | 13,541,820,191.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 126,984,861.72 | 86,110,390.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 220,099,134.98 | 205,733,211.42 |
| 递延收益 | 51,469,762.80 | 51,397,674.49 |
| 递延所得税负债 | 115,701,828.65 | 115,701,828.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 514,255,588.15 | 458,943,104.72 |
| 负债合计 | 14,353,172,540.07 | 14,000,763,296.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,027,671,288.00 | 2,027,671,288.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 13,155,710,392.46 | 13,155,710,392.46 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 236,211,209.83 | 236,211,209.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -20,097,303,551.47 | -19,842,492,508.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -4,677,710,661.18 | -4,422,899,617.78 |
| 少数股东权益 | 5,588,110.59 | 6,668,122.61 |
| 所有者权益合计 | -4,672,122,550.59 | -4,416,231,495.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,681,049,989.48 | 9,584,531,801.35 |
法定代表人：胡水椟主管会计工作负责人：胡水椟会计机构负责人：程勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 270,627,259.21 | 57,210,098.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 37,692,780.00 | 37,692,780.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 4,228,623,976.01 | 4,229,612,976.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,794,360.99 | 8,714,419.68 |
| 流动资产合计 | 4,545,738,376.21 | 4,333,230,274.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,041,395,586.43 | 14,041,395,586.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,340,688.16 | 1,412,930.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,623,813.45 | 33,894,920.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,304,700.00 | 1,304,700.00 |
| 非流动资产合计 | 14,077,664,788.04 | 14,078,008,137.65 |
| 资产总计 | 18,623,403,164.25 | 18,411,238,411.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,538,752,774.15 | 3,538,752,774.15 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,003,824.00 | 50,003,824.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,117,925.55 | 2,117,925.55 |
| 应交税费 | 118,652.08 | 65,849.54 |
| 其他应付款 | 1,082,287,190.06 | 834,165,729.13 |
| 其中：应付利息 | 175,465,919.59 | 141,238,223.78 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,673,280,365.84 | 4,425,106,102.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 86,984,861.72 | 86,110,390.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,845,000.00 | 42,147,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 128,829,861.72 | 128,257,890.16 |
| 负债合计 | 4,802,110,227.56 | 4,553,363,992.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,027,671,288.00 | 2,027,671,288.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 13,155,710,392.46 | 13,155,710,392.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 236,211,209.83 | 236,211,209.83 |
| 未分配利润 | -1,598,299,953.60 | -1,561,718,470.87 |
| 所有者权益合计 | 13,821,292,936.69 | 13,857,874,419.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,623,403,164.25 | 18,411,238,411.95 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 205,343,302.14 | 209,803,738.06 |
| 其中：营业收入 | 205,343,302.14 | 209,803,738.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 461,716,884.26 | 630,445,364.42 |
| 其中：营业成本 | 200,481,666.42 | 218,175,855.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,500,089.58 | 3,704,165.88 |
| 销售费用 | 15,244,539.42 | 58,307,225.37 |
| 管理费用 | 170,344,597.31 | 236,679,526.20 |
| 研发费用 | 16,508,240.82 | 46,603,638.75 |
| 财务费用 | 54,637,750.71 | 66,974,953.14 |
| 其中：利息费用 | 54,198,509.15 | 43,329,591.04 |
| 利息收入 | 340,074.05 | 693,190.14 |
| 加：其他收益 | 2,307,363.98 | 2,180,955.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 133,315.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -71,449.05 | -6,690.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -254,004,352.19 | -418,467,361.34 |
| 加：营业外收入 | 733,754.09 | 779,521.26 |
| 减：营业外支出 | 2,620,457.32 | 554,561.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -255,891,055.42 | -418,242,401.89 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -255,891,055.42 | -418,242,401.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -255,891,055.42 | -418,242,401.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -254,811,043.40 | -417,444,128.27 |
| 2.少数股东损益 | -1,080,012.02 | -798,273.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -255,891,055.42 | -418,242,401.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -254,811,043.40 | -417,444,128.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,080,012.02 | -798,273.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.13 | -0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | -0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡水椟主管会计工作负责人：胡水椟会计机构负责人：程勇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 36,883,982.73 | 45,076,424.59 |
| 税金及附加 | 10,860.61 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,789,553.94 | 1,220,871.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 35,094,428.79 | 43,844,692.45 |
| 其中：利息费用 | 35,102,167.37 | 44,260,228.77 |
| 利息收入 | 7,738.58 | 624,257.47 |
| 加：其他收益 | 302,500.00 | 200,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,581,482.73 | -44,876,424.59 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,581,482.73 | -44,876,424.59 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,581,482.73 | -44,876,424.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,581,482.73 | -44,876,424.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -36,581,482.73 | -44,876,424.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,393,157.90 | 404,164,077.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 281,912,721.29 | 51,255,600.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,305,879.19 | 455,419,678.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,111,437.39 | 1,297,849,480.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,866,080.58 | 64,220,754.77 |
| 支付的各项税费 | 16,419,970.79 | 17,286,129.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 262,924,265.27 | 38,144,355.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,321,754.03 | 1,417,500,719.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,984,125.16 | -962,081,041.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,252.13 | 334,950.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 340,074.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 459,326.18 | 334,950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,203,997.91 | 2,295,302.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,203,997.91 | 2,295,302.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,744,671.73 | -1,960,352.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 270,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,167,854.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 285,607,854.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 261,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 999,400.00 | 42,329,591.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,522,038.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,999,400.00 | 335,591,629.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,999,400.00 | -49,983,775.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,240,053.43 | -1,014,025,169.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,898,123.17 | 1,191,211,378.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,138,176.60 | 177,186,209.15 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,715,611.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,715,611.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 10,590.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,829,908.25 | 1,257,503,627.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,829,908.25 | 1,257,685,718.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,114,297.15 | -1,257,685,718.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,738.58 | 624,257.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,738.58 | 624,257.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,738.58 | 624,257.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 81,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 81,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,260,228.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 125,760,228.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,760,228.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,106,558.57 | -1,301,821,689.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,106,720.06 | 1,318,737,775.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161.49 | 16,916,086.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
董事长：胡水椟
众泰汽车股份有限公司二〇二一年四月二十八