金马股份：2017年第一季度报告全文

黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     黄山金马股份有限公司
         2017 年第一季度报告
                     2017-026
               2017 年 04 月
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                    黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主
管人员)方茂军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  535,100,539.16          379,161,580.06                         41.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 31,227,353.25           27,948,320.37                         11.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 31,386,173.78           27,996,988.95                         12.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -71,673,301.72         113,659,624.34                        -163.06%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                       0.05                      20.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                       0.05                      20.00%
加权平均净资产收益率                                     1.44%                    1.34%                         0.10%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末               上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                   4,052,481,704.34        4,113,140,362.13                         -1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,185,882,589.97        2,154,655,236.72                         1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        307,663.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -517,089.25
减：所得税影响额                                                        -53,063.57
     少数股东权益影响额（税后）                                           2,458.75
合计                                                                   -158,820.53                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               53,579
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
黄山金马集团有
                 境内非国有法人          19.99%       105,566,146                  0 质押                 104,000,000
限公司
全国社保基金一
                 其他                     2.35%        12,392,011
一一组合
全国社保基金一
                 其他                     1.67%         8,824,784
零九组合
中国工商银行－
易方达价值成长
                 其他                     1.01%         5,312,708
混合型证券投资
基金
全国社保基金六
                 其他                     0.82%         4,343,800
零二组合
刘方             境内自然人               0.74%         3,907,500
中国银行股份有
限公司－宝盈核
心优势灵活配置 其他                       0.67%         3,544,241
混合型证券投资
基金
中国银行股份有
限公司－嘉实新
收益灵活配置混 其他                       0.62%         3,264,200
合型证券投资基
金
沈文财           境内自然人               0.61%         3,200,000
全国社保基金四
                 其他                     0.57%         2,999,912
一四组合
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
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黄山金马集团有限公司                                                105,566,146 人民币普通股        105,566,146
全国社保基金一一一组合                                                12,392,011 人民币普通股        12,392,011
全国社保基金一零九组合                                                8,824,784 人民币普通股          8,824,784
中国工商银行－易方达价值成长
                                                                      5,312,708 人民币普通股          5,312,708
混合型证券投资基金
全国社保基金六零二组合                                                4,343,800 人民币普通股          4,343,800
刘方                                                                  3,907,500 人民币普通股          3,907,500
中国银行股份有限公司－宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资                                          3,544,241 人民币普通股          3,544,241
基金
中国银行股份有限公司－嘉实新
收益灵活配置混合型证券投资基                                          3,264,200 人民币普通股          3,264,200
金
沈文财                                                                3,200,000 人民币普通股          3,200,000
全国社保基金四一四组合                                                2,999,912 人民币普通股          2,999,912
                                 公司第一大股东黄山金马集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于
                                 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
                                 是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
说明
                                 规定的一致行动人。公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道
                                 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 公司的前十名无限售条件股股东中，沈文财持有公司股票共 3,200,000 股，其中通过中
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,200,000 股，通过普通
业务情况说明（如有）
                                 账户持有公司股票 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年10月9日，公司召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案
的议案》、《关于公司符合重大资产重组和发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于审议<黄山金马股份有
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限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产并募集
配套资金相关的议案，独立董事发表了独立意见。在重大资产重组中，公司拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽
车”）全体股东发行股份购买众泰汽车100%股权，同时向包括铁牛集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非
公开发行股票募集配套资金。公司于2016年10月11日在指定信息披露网站披露了《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等其他相关文件，并于11月4日成功召开2016年度第二次临时股东大会
审议通过公司一系列新的重组方案。公司已将材料上报中国证监会，于2016年12月2日收到中国证监会出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163360号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》
进行了认真研究，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。于2017年1月5日收到中国证监会
出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163360号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介
机构按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监
会。
2、2017年2月22日，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票（股票简称：金马股份，股票代码：000980）于2017年2月23日
开市时起停牌。公司于2017年3月1日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年3月1日召开
的2017年第9次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据相关规定，经
公司申请，公司股票自2017年3月2日开市时起复牌。公司于2017年4月6日收到中国证监会《关于核准黄山金马股份有限公司
向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）。
               重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引
公司关于《中国证监会行政许可项目审                                         报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
查二次反馈意见通知书》[163360]号之反 2017 年 01 月 21 日                   海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
馈意见答复                                                                 网
公司关于中国证监会上市公司并购重组                                         报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
委员会审核公司发行股份购买资产并募 2017 年 02 月 23 日                     海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
集配套资金暨关联交易事项的停牌公告                                         网
关于公司发行股份购买资产并募集配套
                                                                           报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
资金暨关联交易事项获得中国证监会并
                                      2017 年 03 月 02 日                  海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
购重组审核委员会通过暨公司股票复牌
                                                                           网
的公告
关于公司发行股份购买资产并募集配套                                         报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
资金暨关联交易事项获得中国证监会核 2017 年 04 月 07 日                     海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
准批复的公告                                                               网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    承诺时 承诺 履行
    承诺事由         承诺方    承诺类型                         承诺内容
                                                                                                      间     期限 情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
8
                                   黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                               如重组所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
                                           述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
                                           案调查的，在形成调查结论之前，本公司／本人不转让本公
                                           司／本人在金马股份拥有权益的股份。在收到立案稽查通知
                                           的两个交易日内，本公司／本人将暂停转让本公司／本人所
               黄山金马集团
                                           持有的金马股份股票的书面申请和股票账户提交上市公司董
               有限公司
                                           事会，由董事会代本公司／本人向深圳证券交易所和中国证
               实际控制人应                                                                          2016 年
                                           券登记结算公司深圳分公司申请锁定；未在两个交易日内提                 长期 履行
               建仁、徐美儿夫 其他承诺                                                               10 月 09
                                           交锁定申请的，本公司／本人授权董事会核实后直接向深圳                 有效 中
               妇，以及公司全                                                                        日
                                           证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司
               体董事、监事及
                                           ／本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳
               高级管理人员
                                           证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司
                                           ／本人的身份信息和账户信息的，本公司／本人授权深圳证
                                           券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司直接锁定相关
                                           股份。   如调查结论发现本公司／本人存在违法违规情节，
                                           本公司／本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                                               1、本人/本单位/本公司保证将及时向金马股份提供重组
                                           的相关信息，本人/本单位/本公司为重组所提供的有关信息均
资产重组时所                               为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者
作承诺                                     重大遗漏；
                                               2、本人/本单位/本公司保证向参与重组的各中介机构所
                                           提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资
                                           料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件
                                           的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈
                                           述或者重大遗漏；
                                               3、本人/本单位/本公司保证为重组所出具的说明及确认
               公司发行股份                                                                          2016 年
                                           均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈                 长期 履行
               购买资产的交     其他承诺                                                             10 月 09
                                           述或者重大遗漏；                                                     有效 中
               易对方                                                                                日
                                               4、本人/本单位/本公司承诺，如因本人/本单位/本公司提
                                           供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金马
                                           股份或者投资者造成损失的，本人/本单位/本公司将依法承担
                                           赔偿责任。如本人/本单位/本公司在重组中所提供或披露的信
                                           息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
                                           案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
                                           本人/本单位/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。如调
                                           查结论发现本人/本单位/本公司确存在违法违规情节的，则本
                                           人/本单位/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
                                           排。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
9
                                   黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         2008 年 4 月 7 日，金马集团部分限售股份解禁后承诺：如果
其他对公司中                             计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股， 2008 年
                 黄山金马集团                                                                             长期 履行
小股东所作承                    其他承诺 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于 04 月 07
                 有限公司                                                                                 有效 中
诺                                       第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定 日
                                         要求，通过本公司对外披露出售提示性公告。
承诺是否按时
                 是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
                 不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                  接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引
2017 年 01 月 23 日         电话沟通                个人                     公司基本面情况，未提供书面资料
                                                                             公司 2016 年度报告情况，未提供书面
2017 年 02 月 16 日         电话沟通                个人
                                                                             资料
2017 年 02 月 23 日         电话沟通                个人                     公司停牌相关情况，未提供书面资料
                                                                             公司重组证监会审核相关情况，未提供
2017 年 03 月 02 日         电话沟通                个人
                                                                             书面资料
2017 年 03 月 22 日         电话沟通                个人                     公司基本面情况，未提供书面资料
10
                                 黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
                                 黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黄山金马股份有限公司
                                              2017 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                  项目                          期末余额                        期初余额
流动资产：
     货币资金                                               715,614,182.58                  761,775,276.90
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               328,788,974.45                  337,008,756.01
     应收账款                                               871,220,205.30                  930,857,840.48
     预付款项                                                99,216,881.59                   42,972,169.74
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                               9,399,125.47                   11,498,418.51
     买入返售金融资产
     存货                                                  1,024,929,912.91                1,039,736,018.15
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             1,402,782.78                     7,632,963.57
流动资产合计                                               3,050,572,065.08                3,131,481,443.36
非流动资产：
     发放贷款及垫款
12
                                黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                            601,333,418.88         597,960,867.51
     在建工程                                             63,062,908.00          44,418,421.36
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            176,271,631.05         177,127,392.75
     开发支出
     商誉                                                 26,872,995.39          26,872,995.39
     长期待摊费用                                          4,482,816.96           4,535,662.72
     递延所得税资产                                       39,420,177.44          39,420,177.44
     其他非流动资产                                       90,465,691.54          91,323,401.60
非流动资产合计                                         1,001,909,639.26         981,658,918.77
资产总计                                               4,052,481,704.34        4,113,140,362.13
流动负债：
     短期借款                                            680,600,000.00         500,600,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                            188,169,727.75         250,723,291.85
     应付账款                                            463,019,268.27         452,574,931.70
     预收款项                                            258,075,462.71         395,687,800.67
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                         33,688,294.21          51,770,188.65
     应交税费                                             39,213,978.67          57,154,156.41
13
                              黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     应付利息                                                                     769,742.50
     应付股利
     其他应付款                                        131,941,937.71         187,013,338.89
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                               532,727.00              532,727.00
     其他流动负债
流动负债合计                                         1,795,241,396.32        1,896,826,177.67
非流动负债：
     长期借款                                             532,730.00              532,730.00
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                           34,987,500.00          25,387,500.00
     递延所得税负债                                     26,752,981.92          26,752,981.92
     其他非流动负债
非流动负债合计                                          62,273,211.92          52,673,211.92
负债合计                                             1,857,514,608.24        1,949,499,389.59
所有者权益：
     股本                                              528,140,000.00         528,140,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                        1,266,999,780.65        1,266,999,780.65
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
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                                黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     盈余公积                                               22,899,710.94                   22,899,710.94
     一般风险准备
     未分配利润                                            367,843,098.38                  336,615,745.13
归属于母公司所有者权益合计                                2,185,882,589.97                2,154,655,236.72
     少数股东权益                                            9,084,506.13                     8,985,735.82
所有者权益合计                                            2,194,967,096.10                2,163,640,972.54
负债和所有者权益总计                                      4,052,481,704.34                4,113,140,362.13
法定代表人：燕根水                    主管会计工作负责人：方茂军               会计机构负责人：方茂军
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位：元
                  项目                         期末余额                        期初余额
流动资产：
     货币资金                                              655,808,080.92                  633,243,795.38
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                              195,707,046.47                  205,639,633.29
     应收账款                                              473,152,646.95                  469,843,376.24
     预付款项                                               14,043,672.95                   21,829,086.08
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                             68,666,928.61                     6,655,770.52
     存货                                                  155,637,198.71                  147,492,392.53
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            1,402,522.94                     2,639,606.06
流动资产合计                                              1,564,418,097.55                1,487,343,660.10
非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         1,171,748,397.11                1,171,748,397.11
     投资性房地产
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                                黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     固定资产                                            156,147,274.56         157,414,816.84
     在建工程                                                 68,801.16
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             60,791,766.80          61,245,533.57
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                       23,535,257.63          23,535,257.63
     其他非流动资产                                        2,938,155.00            2,946,381.68
非流动资产合计                                         1,415,229,652.26        1,416,890,386.83
资产总计                                               2,979,647,749.81        2,904,234,046.93
流动负债：
     短期借款                                            566,600,000.00         406,600,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                            112,010,000.00         191,160,000.00
     应付账款                                            244,870,566.40         254,369,071.09
     预收款项                                                 66,600.00             203,244.16
     应付职工薪酬                                          8,417,698.33          17,563,875.03
     应交税费                                             10,401,354.43          10,828,152.75
     应付利息                                                                       560,000.00
     应付股利
     其他应付款                                          120,460,988.10         119,440,410.70
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                 532,727.00              532,727.00
     其他流动负债
流动负债合计                                           1,063,359,934.26        1,001,257,480.73
非流动负债：
     长期借款                                               532,730.00              532,730.00
     应付债券
16
                               黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                              34,987,500.00                    25,387,500.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                             35,520,230.00                    25,920,230.00
负债合计                                              1,098,880,164.26                1,027,177,710.73
所有者权益：
     股本                                               528,140,000.00                     528,140,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                         1,266,999,780.65                1,266,999,780.65
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                              22,899,710.94                    22,899,710.94
     未分配利润                                            62,728,093.96                    59,016,844.61
所有者权益合计                                        1,880,767,585.55                1,877,056,336.20
负债和所有者权益总计                                  2,979,647,749.81                2,904,234,046.93
3、合并利润表
                                                                                                 单位：元
                  项目                        本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                                             535,100,539.16                  379,161,580.06
     其中：营业收入                                        535,100,539.16                  379,161,580.06
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             496,405,420.58                  344,700,935.68
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                                    黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：营业成本                                         437,665,399.85        299,171,414.27
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                         1,419,374.57           324,168.52
            销售费用                                          14,026,862.25          8,452,191.39
            管理费用                                          35,582,048.55         29,437,123.15
            财务费用                                           7,711,735.35          7,316,038.35
            资产减值损失
      加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号填
列）
          其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            38,695,118.58         34,460,644.38
      加：营业外收入                                             430,128.94           371,200.00
          其中：非流动资产处置利得
      减：营业外支出                                             639,554.29           408,424.49
          其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        38,485,693.23         34,423,419.89
      减：所得税费用                                           7,159,569.68          6,571,604.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            31,326,123.55         27,851,815.39
      归属于母公司所有者的净利润                              31,227,353.25         27,948,320.37
      少数股东损益                                                98,770.30            -96,504.98
六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
                                     黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
            1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
            1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
            2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
            3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有效
部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                                 31,326,123.55                    27,851,815.39
      归属于母公司所有者的综合收益
                                                                 31,227,353.25                    27,948,320.37
总额
      归属于少数股东的综合收益总额                                   98,770.30                       -96,504.98
八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                                  0.06                             0.05
      （二）稀释每股收益                                                  0.06                             0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：燕根水                         主管会计工作负责人：方茂军                会计机构负责人：方茂军
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                              本期发生额                       上期发生额
一、营业收入                                                    222,301,979.51                   175,305,334.09
      减：营业成本                                              197,230,731.87                   148,515,963.69
          税金及附加                                               365,176.85
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                                    黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                                              3,343,948.21         1,259,463.92
         管理费用                                              9,300,111.68         9,864,307.44
         财务费用                                              6,804,578.19         3,496,863.98
         资产减值损失
     加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             5,257,432.71        12,168,735.06
     加：营业外收入                                             327,663.90           263,600.00
         其中：非流动资产处置利得
     减：营业外支出                                             636,764.14           219,274.47
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                               4,948,332.47        12,213,060.59
列）
     减：所得税费用                                            1,237,083.12         3,053,146.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                             3,711,249.35         9,159,913.86
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
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                                    黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                                 3,711,249.35                     9,159,913.86
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                      单位：元
               项目                              本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                             556,312,709.60                    634,949,848.75
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                               12,388,833.81                       343,480.78
金
经营活动现金流入小计                                          568,701,543.41                    635,293,329.53
     购买商品、接受劳务支付的现金                             446,579,758.84                    400,969,084.63
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
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                                  黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                                           80,642,017.02          71,497,799.31
现金
     支付的各项税费                                        19,450,123.89          24,080,497.96
     支付其他与经营活动有关的现
                                                           93,702,945.38          25,086,323.29
金
经营活动现金流出小计                                      640,374,845.13         521,633,705.19
经营活动产生的现金流量净额                                -71,673,301.72         113,659,624.34
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    338,142.89
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                            2,034,856.12           6,972,239.26
金
投资活动现金流入小计                                        2,034,856.12           7,310,382.15
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                           49,159,327.95          31,013,951.28
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                       49,159,327.95          31,013,951.28
投资活动产生的现金流量净额                                -47,124,471.83         -23,703,569.13
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                   397,000,000.00         267,000,000.00
22
                                  黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                        397,000,000.00                    267,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                     217,000,000.00                    193,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              6,305,313.28                      7,442,800.34
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                             10,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计                                        233,305,313.28                    200,442,800.34
筹资活动产生的现金流量净额                                  163,694,686.72                     66,557,199.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 44,896,913.17                    156,513,254.87
     加：期初现金及现金等价物余额                           600,083,276.69                    833,368,571.40
六、期末现金及现金等价物余额                                644,980,189.86                    989,881,826.27
6、母公司现金流量表
                                                                                                    单位：元
              项目                             本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                           114,445,572.89                    199,612,986.83
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                             12,388,833.81                       343,480.78
金
经营活动现金流入小计                                        126,834,406.70                    199,956,467.61
     购买商品、接受劳务支付的现金                            51,056,947.09                     77,405,918.99
     支付给职工以及为职工支付的
                                                             29,358,749.05                     26,320,011.81
现金
     支付的各项税费                                           6,942,624.94                      4,268,000.30
     支付其他与经营活动有关的现
                                                             71,250,889.33                      9,719,166.85
金
经营活动现金流出小计                                        158,609,210.41                    117,713,097.95
经营活动产生的现金流量净额                                  -31,774,803.71                     82,243,369.66
23
                                  黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    516,312.90
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                            1,934,556.86           6,972,239.26
金
投资活动现金流入小计                                        1,934,556.86           7,488,552.16
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                            1,144,664.56           5,893,450.50
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                        1,144,664.56           5,893,450.50
投资活动产生的现金流量净额                                   789,892.30            1,595,101.66
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                   377,000,000.00         267,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                      377,000,000.00         267,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                   217,000,000.00         193,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            5,200,803.05           3,623,625.97
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                           10,000,000.00           9,655,000.00
金
筹资活动现金流出小计                                      232,200,803.05         206,278,625.97
筹资活动产生的现金流量净额                                144,799,196.95          60,721,374.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              113,814,285.54         144,559,845.35
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                                黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额                       479,633,795.38                      765,115,707.43
六、期末现金及现金等价物余额                            593,448,080.92                      909,675,552.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：燕根水
                                                                               黄山金马股份有限公司
                                                                               二〇一七年四月二十五日
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