黄山金马股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
黄山金马股份有限公司
 2015 年第一季度报告
       2015-027
    2015 年 04 月
                                         黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主
管人员)方茂军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  399,033,348.81          291,362,234.98                        36.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,349,373.73           31,329,667.89                        -35.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,436,071.70           20,393,387.54                         0.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 33,315,285.73           -33,491,516.06                       199.47%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.06                     -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.06                     -33.33%
加权平均净资产收益率                                     1.00%                    1.57%                        -0.57%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,020,692,196.13         2,909,001,722.32                        3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,038,980,845.47         2,018,631,471.74                        1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -147,623.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         37,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -5,770.05
减：所得税影响额                                                        -28,894.04
     少数股东权益影响额（税后）                                              -1.42
合计                                                                    -86,697.97                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           33,507
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
黄山金马集团有
                 境内非国有法人        19.99%     105,566,146                  0 质押                     105,466,146
限公司
宝盈基金－平安
银行－平安信托
－平安财富＊创 其他                     4.09%      21,600,000
赢一期 34 号集
合资金信托计划
中广核财务有限
                 国有法人               2.47%      13,048,149
责任公司
长江证券股份有
                 境内非国有法人         2.37%      12,515,524
限公司
云南国际信托有
限公司－瑞聚 6 其他                     1.34%       7,098,890
号单一资金信托
云南国际信托有
限公司－睿赢 1 其他                     0.86%       4,553,100
号单一资金信托
云南国际信托有
限公司－瑞聚 1 其他                     0.85%       4,494,500
号单一资金信托
莫海             境内自然人             0.83%       4,390,755
中融国际信托有
限公司－中融－
日进斗金 1 号结 其他                    0.68%       3,591,400
构化证券投资集
合资金信托计划
合众人寿保险股
份有限公司－分 其他                     0.56%       2,944,300
红－个险分红
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
           股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量                             股份种类
                                                                  黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                 股份种类          数量
黄山金马集团有限公司                                               105,566,146 人民币普通股       105,566,146
宝盈基金－平安银行－平安信托
－平安财富＊创赢一期 34 号集合                                      21,600,000 人民币普通股        21,600,000
资金信托计划
中广核财务有限责任公司                                              13,048,149 人民币普通股        13,048,149
长江证券股份有限公司                                                12,515,524 人民币普通股        12,515,524
云南国际信托有限公司－瑞聚 6
                                                                     7,098,890 人民币普通股         7,098,890
号单一资金信托
云南国际信托有限公司－睿赢 1
                                                                     4,553,100 人民币普通股         4,553,100
号单一资金信托
云南国际信托有限公司－瑞聚 1
                                                                     4,494,500 人民币普通股         4,494,500
号单一资金信托
莫海                                                                 4,390,755 人民币普通股         4,390,755
中融国际信托有限公司－中融－
日进斗金 1 号结构化证券投资集                                        3,591,400 人民币普通股         3,591,400
合资金信托计划
合众人寿保险股份有限公司－分
                                                                     2,944,300 人民币普通股         2,944,300
红－个险分红
                                 公司第一大股东黄山金马集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于
                                 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
                                 是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
说明
                                 规定的一致行动人。公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道
                                 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2013]1517号文核准，公司非公开发行普通股（A股）21,114万股，每股发行价
为人民币3.71元，募集资金总额为人民币783,329,400.00元，扣除保荐及承销费用人民币39,166,470.00元，其他发行费用人民
币1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币742,210,690.00元。公司本次解除限售股的数量为21,114万股，占公司总股本
的39.98%，为公司2014年度非公开发行股票的有限售条件股份。本次有限售条件的流通股上市流通日为2015年1月8日。
            重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                          黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                   公告编号：2015-001
                                                                                   公告名称：公司非公开发行股票限售股份
 公司非公开发行股票限售股份上市流通                                                上市流通的提示性公告
                                         2015 年 01 月 07 日
 事宜                                                                              报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
                                                                                   海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                                   http://www.cninfo.com.cn 。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                    承诺方                     承诺内容               承诺时间       承诺期限   履行情况
 股改承诺
 收购报告书或权益变动报告
 书中所作承诺
 资产重组时所作承诺
 首次公开发行或再融资时所
 作承诺
                                                        2008 年 4 月 7 日，金马集团
                                                        部分限售股份解禁后承诺：如
                                                        果计划未来通过证券交易系
                                                        统出售所持公司解除限售流
 其他对公司中小股东所作承                               通股，并于第一笔减持起六个 2008 年 04 月 07
                               黄山金马集团有限公司                                                     长期有效    履行中
 诺                                                     月内减持数量达到 5%及以上 日
                                                        的，将于第一次减持前两个交
                                                        易日内按照深圳证券交易所
                                                        的相关规定要求，通过本公司
                                                        对外披露出售提示性公告。
 承诺是否及时履行              是
 未完成履行的具体原因及下
                               不适用
 一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券                          最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持         期末账面值    报告期损    会计核    股份
    证券代码   证券简称
品种                          本（元） 数量（股） 比例         数量（股） 股比例      （元）     益（元）    算科目    来源
                                                                            黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                                 可供出
股票 600698       湖南天雁    344,000.00   177,450    0.01%       177,450   0.01% 1,046,955.00 385,066.50 售金融          出资
                                                                                                                 资产
期末持有的其他证券投资              0.00         0    --               0     --              0.00         0.00      --      --
合计                          344,000.00   177,450    --          177,450    --    1,046,955.00 385,066.50          --      --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
 六、持有其他上市公司股权情况的说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未持有其他上市公司股权。
 七、衍生品投资情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在衍生品投资。
 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                    谈论的主要内容及提供的
       接待时间          接待地点          接待方式         接待对象类型          接待对象
                                                                                                                 资料
                                                                                                    公司基本面情况，未提供书
  2015 年 01 月 08 日 公司证券部      电话沟通             个人              个人投资者
                                                                                                    面资料
                                                                                                    公司基本面情况，未提供书
  2015 年 01 月 30 日 公司证券部      电话沟通             个人              个人投资者
                                                                                                    面资料
                                                                                                    公司基本面情况，未提供书
  2015 年 03 月 16 日 公司证券部      电话沟通             个人              个人投资者
                                                                                                    面资料
                                                            黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黄山金马股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       884,752,242.85                           771,121,435.51
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        64,192,987.09                           189,081,303.30
    应收账款                                       676,951,255.39                           538,408,859.31
    预付款项                                        71,579,512.10                            52,301,150.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                 11,700,000.00
    应收股利
    其他应收款                                       6,933,708.10                              5,690,691.89
    买入返售金融资产
    存货                                           599,822,969.99                           642,316,465.77
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                      2,304,232,675.52                         2,210,619,906.71
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  1,046,955.00                           1,046,955.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        488,987,664.30                         504,318,722.11
    在建工程                         37,509,695.47                          25,869,008.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        102,482,902.03                         103,187,792.74
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        727,319.88                            616,784.41
    递延所得税资产                   24,408,397.39                          26,886,952.20
    其他非流动资产                   61,296,586.54                          36,455,601.12
非流动资产合计                      716,459,520.61                         698,381,815.61
资产总计                           3,020,692,196.13                      2,909,001,722.32
流动负债：
    短期借款                        403,600,000.00                         297,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        252,991,617.60                         187,100,000.00
    应付账款                        216,479,789.53                         243,842,058.26
    预收款项                         34,474,749.79                          40,844,457.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     34,879,185.36                          39,496,463.17
    应交税费                         11,773,445.40                           2,448,924.30
                                       黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                                                            513,538.67
    应付股利
    其他应付款                  7,248,433.88                           8,002,881.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                      50,000,000.00
流动负债合计                  961,447,221.56                         869,848,324.06
非流动负债：
    长期借款                     2,130,911.00                          2,130,911.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    9,817,500.00                           9,817,500.00
    递延所得税负债                175,738.75                            175,738.75
    其他非流动负债
非流动负债合计                 12,124,149.75                          12,124,149.75
负债合计                      973,571,371.31                         881,972,473.81
所有者权益：
    股本                      528,140,000.00                         528,140,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,266,999,780.65                      1,266,999,780.65
    减：库存股
    其他综合收益                  527,216.25                            527,216.25
    专项储备
                                                                 黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             20,126,461.88                            20,126,461.88
    一般风险准备
    未分配利润                                          223,187,386.69                           202,838,012.96
归属于母公司所有者权益合计                             2,038,980,845.47                         2,018,631,471.74
    少数股东权益                                          8,139,979.35                              8,397,776.77
所有者权益合计                                         2,047,120,824.82                         2,027,029,248.51
负债和所有者权益总计                                   3,020,692,196.13                         2,909,001,722.32
法定代表人：燕根水                 主管会计工作负责人：方茂军                        会计机构负责人：方茂军
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            869,625,151.24                           748,016,498.63
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             28,820,746.34                           182,255,251.30
    应收账款                                            324,267,131.61                           156,174,693.72
    预付款项                                                507,937.27                           124,813,353.46
    应收利息                                                                                      11,700,000.00
    应收股利
    其他应收款                                            -8,372,664.25                             3,559,357.59
    存货                                                101,285,564.01                           143,164,210.01
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           1,316,133,866.22                         1,369,683,364.71
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      1,046,955.00                              1,046,955.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        950,288,397.11                           950,288,397.11
    投资性房地产
                                             黄山金马股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        109,922,450.05                         109,579,875.17
    在建工程                         17,365,774.50                           9,688,999.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         65,167,046.40                          65,607,427.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   13,736,907.70                          13,736,907.70
    其他非流动资产                                                           2,174,288.45
非流动资产合计                     1,157,527,530.76                      1,152,122,850.61
资产总计                           2,473,661,396.98                      2,521,806,215.32
流动负债：
    短期借款                        372,600,000.00                         266,600,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        241,040,000.00                         187,800,000.00
    应付账款                         -15,488,988.15                        173,839,378.79
    预收款项                               3,600.00                          5,114,721.42
    应付职工薪酬                      6,963,510.40                           8,488,044.61
    应交税费                          -8,000,068.18                         -7,807,479.51
    应付利息                                                                  513,538.67
    应付股利
    其他应付款                          460,2