中弘控股股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中弘控股股份有限公司
 2014 年第一季度报告
     2014 年 4 月
                                         中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主
管人员)刘祖明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□   是    √否
                                            本报告期               上年同期            本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）                               193,222,161.44         574,456,130.58                        -66.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）              15,074,668.31         181,574,866.08                         -91.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              15,117,687.96         126,091,069.03                        -88.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -1,566,091,073.24         349,939,804.16                       -547.53%
基本每股收益（元/股）                                    0.01                 0.18                        -94.44%
稀释每股收益（元/股）                                    0.01                 0.18                        -94.44%
加权平均净资产收益率（%）                               0.63%                 6.26%                        -5.63%
                                           本报告期末              上年度末           本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                              13,147,532,963.27      11,609,404,428.17                         13.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）           2,395,606,860.16       2,373,813,381.36                          0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -2,867.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        10,090.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -50,242.00
合计                                                                   -43,019.65               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                         中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                    85,093
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                    持股比例                    持有有限售条件       质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质                      持股数量
                                                      （%）                       的股份数量      股份状态        数量
中弘卓业集团有限公司              境内非国有法人       44.95%     864,468,300                       质押     862,829,637
国泰君安证券股份有限公司约
                                            其他        4.94%      95,000,000
定购回专用账户
华安证券股份有限公司约定购
                                            其他        1.29%      24,890,000
回专用账户
盛春林                                境内自然人        0.47%       9,002,978
刘雪云                                境内自然人        0.34%       6,480,000
吕岩栋                                境内自然人        0.27%       5,159,160
胡江杰                                境内自然人        0.26%       4,915,700
吴茂庭                                境内自然人        0.24%       4,676,382
姚奎法                                境内自然人        0.24%       4,535,700
张沛裕                                境内自然人        0.21%       4,105,815
                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                       股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
中弘卓业集团有限公司                                                         864,468,300 人民币普通股        864,468,300
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户                                        95,000,000 人民币普通股         95,000,000
华安证券股份有限公司约定购回专用账户                                            24,890,000 人民币普通股         24,890,000
盛春林                                                                           9,002,978 人民币普通股          9,002,978
刘雪云                                                                           6,480,000 人民币普通股          6,480,000
吕岩栋                                                                           5,159,160 人民币普通股          5,159,160
胡江杰                                                                           4,915,700 人民币普通股          4,915,700
吴茂庭                                                                           4,676,382 人民币普通股          4,676,382
姚奎法                                                                           4,535,700 人民币普通股          4,535,700
张沛裕                                                                           4,105,815 人民币普通股          4,105,815
                                                         上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明                         于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                                         未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于规定的一致行动人。
                                                         上述股东中，盛春林、刘雪云、吴茂庭、张沛裕四名股东持有的全部
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                     股份为进行融资融券业务通过信用证券账户持有，吕岩栋持有的股份
                                                         中 5,149,860 股为进行融资融券业务通过信用证券账户持有。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
                                                                   中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
应收账款比期初数增加329.81%，系公司本期银行按揭款未放所致。
预付账款比期初数增加75.92%，系公司本期预付土地转让款增加所致。
长期待摊费用比期初数增加236.19%，系公司本期装修费增加所致。
预收款项比期初数减少37.99%，系公司本期结转收入所致。
应付利息比期初数增加41.58%，系公司本期计提利息增加所致。
营业收入比上年同期减少66.36%，系公司本期主要为尾盘销售导致收入减少所致。
营业成本比上年同期减少46.00%，系公司本期销售收入减少对应成本减少所致。
营业税金及附加比上年同期减少90.60%，系公司本期收入减少所致。
销售费用比上年同期减少33.98%，系公司本期收入减少导致销售代理费减少所致。
财务费用比上年同期减少94.68%，系公司本期借款利息减少所致。
资产减值损失比上年同期增加215.99%，系公司本期坏账准备计提增加所致。
投资收益比上年同期减少97.74%，系公司本期对安源煤业投资收益减少所致。
营业外收入比上年同期减少99.98%，系公司本期政府补助减少所致。
营业外支出比上年同期减少96.30%，系公司本期对外捐赠减少所致。
所得税费用比上年同期减少90.86%，系公司本期收入减少对应利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少547.53%，系公司本期销售收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少80.72%，系公司本期购建固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1858.51%，系公司本期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       1、公司于2013年9月12日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关于
公司2013年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟公开发行A股股票数量不超过75,949.37万股，发行价格不低于3.95
元/股。2013年10月8日，公司2013年第七次临时股东大会审议批准了上述议案。
    2014年3月28日，公司第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中
部分事项的议案》等议案，公司拟将发行价格和发行数量调整为：发行价格不低于3.13元/股，发行数量不超过959,529,486
股。
    截至本报告日，公司正根据中国证监会的要求补充相关材料。
    2、公司于2013年9月12日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于
公司2013年度发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。2013年10月8日，公司
2013年第七次临时股东大会审议批准了上述议案。
    2014年3月28日，公司第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司2013年度发行公司债券方案中部
分事项的议案》，将发债规模调整为不超过人民币9.5亿元。
    截至本报告日，公司正根据中国证监会的要求补充相关材料。
                  重要事项概述                    披露日期                 临时报告披露网站查询索引
2014 年 3 月 28 日，公司第六届董事会 2014 年
第二次临时会议审议通过了《关于调整公司 2013
                                                                 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-31
年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》、 2014 年 03 月 31 日
                                                                 /63762118.PDF
《关于调整公司 2013 年度发行公司债券方案中
部分事项的议案》等议案
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    无
                                                                                        中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       四、对 2014 年 1－6 月经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
           根据公司 2014 年度经营计划，今年是公司新项目全面开工的一年，第二、三季度夏各庄新城项目、怀柔御马坊度假村
       项目、长白山项目、济南启德项目、中弘大厦项目将全面开工，并将于今年第三、四季度实现大面积销售；同时，公司将加
       大对北京像素项目、非中心项目和海口西岸首府项目尾盘的销售力度，加快公司经营性现金流入，支持公司新项目开发建设。
       预计全年总开工面积 150 万平米，力争 30 万平米实现销售结转，公司将会根据项目实际进展情况及时履行披露义务。
       五、证券投资情况
                                                            期初持
 证券     证券                                 期初持股数            期末持股数量 期末持股                         报告期损益       会计核
                 证券简称 最初投资成本（元）                股比例                              期末账面值（元）                             股份来源
 品种     代码                                  量（股）               （股）       比例（%）                        （元）         算科目
                                                            （%）
                                                                                                                                    长期股 股权收购
股票     600397 安源煤业   1,280,000,000.00 183,848,338     18.57% 183,848,338         18.57% 1,125,070,494.79
                                                                                                                                    权投资 间接持有
合计                       1,280,000,000.00 183,848,338      --       183,848,338      --       1,125,070,494.79                0     --       --
       六、衍生品投资情况
            无
       七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
           报告期内，公司接待普通投资者电话咨询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客
       观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。
                                                       中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中弘控股股份有限公司                                                            单位：元
                 项目               期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                   989,362,540.36                    1,379,266,181.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                    74,608,207.22                         17,358,500.01
    预付款项                              2,397,264,661.63                       1,362,681,277.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 140,268,574.91                         114,410,712.97
    买入返售金融资产
    存货                                  7,315,038,037.67                       6,580,095,034.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                19,655,477.49                         24,296,842.42
流动资产合计                             10,936,197,499.28                       9,478,108,548.35
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          1,430,831,690.51                       1,332,003,625.24
    投资性房地产                                87,913,835.66                         105,072,479.64
    固定资产                                   498,283,474.59                         502,536,107.70
    在建工程                                     1,866,873.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     5,615,383.46                          5,824,013.54
    开发支出
    商誉                                         8,105,885.58                          8,105,885.58
    长期待摊费用                                   118,326.67                             35,196.67
    递延所得税资产                               3,899,994.45                          3,018,571.45
    其他非流动资产                             174,700,000.00                         174,700,000.00
非流动资产合计                            2,211,335,463.99                       2,131,295,879.82
资产总计                                 13,147,532,963.27                      11,609,404,428.17
                                                                中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动负债：
    短期借款                                      1,536,000,000.00                        1,336,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        489,690,329.53                          658,780,224.27
    预收款项                                         23,914,793.20                           38,564,592.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     12,220,899.83                           10,522,616.03
    应交税费                                        115,069,148.61                          147,819,942.13
    应付利息                                        113,522,720.03                           80,182,337.30
    应付股利
    其他应付款                                      129,189,588.25                          130,129,442.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                          550,000,000.00                          550,000,000.00
    其他流动负债                                    991,981,616.23                          995,143,822.41
流动负债合计                                      3,961,589,095.68                        3,947,142,977.34
非流动负债：
    长期借款                                      4,863,042,855.38                        5,048,370,421.95
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    4,863,042,855.38                        5,048,370,421.95
负债合计                                          8,824,631,951.06                        8,995,513,399.29
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                            1,922,975,953.00                        1,922,975,953.00
    资本公积
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                         90,664,295.12                           90,664,295.12
    一般风险准备
    未分配利润                                      381,966,612.04                          360,173,133.24
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                        2,395,606,860.16                        2,373,813,381.36
    少数股东权益                                  1,927,294,152.05                          240,077,647.52
所有者权益（或股东权益）合计                      4,322,901,012.21                        2,613,891,028.88
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                 13,147,532,963.27                       11,609,404,428.17
计
法定代表人：王永红                 主管会计工作负责人：刘祖明                       会计机构负责人：刘祖明
                                                    中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中弘控股股份有限公司                                                       单位：元
                 项目            期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                100,557,199.29                            689,249.29
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                 24,520,000.00                         19,520,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                         4,067,671,560.43                       4,186,096,838.49
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              6,448,912.92                          6,448,912.92
流动资产合计                           4,199,197,672.64                       4,212,755,000.70
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       2,337,594,853.65                       2,337,766,788.38
    投资性房地产
    固定资产
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  2,165,298.02                          2,177,960.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                         2,339,760,151.67                       2,339,944,748.95
资产总计                               6,538,957,824.31                       6,552,699,749.65
流动负债：
    短期借款                                475,000,000.00                         475,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                              1,010,887.28                          4,259,949.62
    应交税费                                 28,268,745.90                         53,536,572.59
                                                                 中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    应付利息                                             17,832,083.34                           3,769,583.34
    应付股利
    其他应付款                                     3,746,314,849.63                        3,747,251,299.63
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                       4,268,426,566.15                        4,283,817,405.18
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                           4,268,426,566.15                        4,283,817,405.18
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                             1,922,975,953.00                        1,922,975,953.00
    资本公积                                            321,362,891.91                          321,362,891.91
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                            168,045,822.68                          168,045,822.68
    一般风险准备
    未分配利润                                      -141,853,409.43                         -143,502,323.12
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                       2,270,531,258.16                        2,268,882,344.47
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                   6,538,957,824.31                        6,552,699,749.65
计
法定代表人：王永红                  主管会计工作负责人：刘祖明                       会计机构负责人：刘祖明
3、合并利润表
编制单位：中弘控股股份有限公司                                                                     单位：元
                 项目                        本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                          193,222,161.44                          574,456,130.58
    其中：营业收入                                      193,222,161.44                          574,456,130.58
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          177,340,068.09                          381,829,802.06
    其中：营业成本                                       93,768,264.45                          173,629,701.09
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
                                                                        中弘控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                      9,907,558.09                           105,362,466.80
            销售费用                                            9,986,008.01                           15,124,992.18
            管理费用                                           56,552,287.19                           54,314,498.53
            财务费用                                            2,010,704.50                           37,808,108.06
            资产减值损失                                        5,115,245.85                           -4,409,964.60
    加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                                  238,322.06                           10,545,206.65
号填列）
          其中：对联营企业和合营
                                                                 -171,934.73                           10,545,206.65
企业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             16,120,415.41                           203,171,535.17
     加   ：营业外收入                                             10,090.00                           43,071,130.00
     减   ：营业外支出                                             53,109.65                            1,435,498.00
            其中：非流动资产处置损
                                                                    2,867.65
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号