高升控股：2018年第一季度报告全文

高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
高升控股股份有限公司
 2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                         高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管
人员)常燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  223,481,094.47          214,999,409.75                           3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 17,460,438.87            40,001,251.92                         -56.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 17,230,871.31            37,296,156.65                         -53.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -1,600,591.84            64,785,615.54                        -102.47%
基本每股收益（元/股）                                   0.0342                       0.08                       -57.25%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0342                       0.08                       -57.25%
加权平均净资产收益率                                     0.47%                    1.13%                          -0.66%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  3,970,159,625.74         3,917,779,978.06                          1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,700,265,575.14         3,682,418,527.74                          0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   18,552.57 处置汽车的收入
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               互联网多媒体内容分发云平台
                                                                        160,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 奖励 16 万元
委托他人投资或管理资产的损益                                             77,797.88 购买理财产品收益
减：所得税影响额                                                         26,782.89
合计                                                                    229,567.56                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              33,235
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量
北京宇驰瑞德投                                                                        质押                 78,650,000
                 境内非国有法人        15.52%         79,275,198        79,275,198
资有限公司                                                                            冻结                  6,000,000
蓝鼎实业（湖北）
                境内非国有法人         14.25%         72,769,291                  0 质押                   72,680,000
有限公司
翁远             境内自然人             8.81%         45,027,336        45,027,336
于平             境内自然人             8.81%         45,027,336        45,027,336 质押                    20,081,424
袁佳宁           境内自然人             3.25%         16,598,569        16,598,569 质押                    16,000,000
王宇             境内自然人             3.25%         16,598,569        16,598,569 质押                     4,765,803
国华人寿保险股
份有限公司－分 其他                     1.60%          8,196,721
红三号
申万菱信基金－
工商银行－陕国
投－陕国投新
                 其他                   1.60%          8,154,371
毅创赢定向投资
集合资金信托计
划
许磊             境内自然人             1.56%          7,990,654         7,990,654
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投毅赢 6 号 其他                    1.34%          6,834,118
证券投资集合资
金信托计划
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
蓝鼎实业（湖北）有限公司                                                72,769,291 人民币普通股            72,769,291
国华人寿保险股份有限公司－分                                             8,196,721 人民币普通股             8,196,721
                                                                    高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
红三号
申万菱信基金－工商银行－陕国
投－陕国投新毅创赢定向投资集                                           8,154,371 人民币普通股         8,154,371
合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投毅赢 6 号证券投资集合资                                          6,834,118 人民币普通股         6,834,118
金信托计划
中信建投基金－民生银行－国民
信托－国民信托丰盈 5 号集合资金                                        5,402,431 人民币普通股         5,402,431
信托计划
华润深国投信托有限公司－华润
                                                                       5,073,786 人民币普通股         5,073,786
信托博荟 3 号集合资金信托计划
中信建投基金－民生银行－国民
信托－国民信托丰盈 6 号集合资金                                        5,000,000 人民币普通股         5,000,000
信托计划
北京和聚投资管理有限公司－和
                                                                       4,431,477 人民币普通股         4,431,477
聚定增组合投资基金
西藏泓涵股权投资管理有限公司                                           2,462,593 人民币普通股         2,462,593
陈家浩                                                                 2,279,503 人民币普通股         2,279,503
                                  第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名
                                  股东之间，于平、翁远、许磊、袁佳宁和王宇均不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的      收购管理办法》规定的一致行动人。申万菱信基金－工商银行－陕国投－陕国投新毅
说明                              创赢定向投资集合资金信托计划、国华人寿保险股份有限公司－分红三号与公司第一大
                                  股东、第二大股东、于平、翁远、许磊之间不存在一致行动人关系。除上述外，公司未
                                  知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款329,818,442.23元，较本年年初增加30.74%，主要原因是子公司莹悦网络应收账款增加；
应收票据20,438,95.41元，较本年年初减少35.34%，主要原因是票据到期已承兑；
其他应收款15,731,359.31元，较本年年初增加136.67%，主要原因是子公司高升科技招标保证金增加；
长期股权投资0元，较本年年初减少100.00%，主要原因是子公司上海游驰对上海神亿计算机网络有限公司投资亏损减至零；
在建工程103,067,728.77元，较本年年初增加36.60%，主要原因是上海外高桥数据中心建设项目正处投入期；
开发支出2,818,565.35元，较本年年初增加207.15%，主要原因是本期研发项目增加投入；
应付账款159,611,222.44元，较本年年初增加47.57%，主要原因是孙公司上海游驰增加专用设备的采购；
预收款项5,804,461.6元，较本年年初减少42.15%，主要原因是预收款项本期结算；
应付职工薪酬800,179.80元，较本年年初减少61.10%，主要原因是本期支付上年已计提工资；
应交税费25,614,222.04元，较本年年初减少34.30%，主要原因本期缴纳上年度申报税款；
税金及附加466,782.17元，较上年同期增加49.46%，主要原因是本期增值税附加税增加；
管理费用31,706,551.95元，较上年同期增加44.30%，主要原因是因业务调整及拓展需要，人工成本及配套费用增加，以及研
发项目费用化增加；
财务费用-2,210,132.85元，较上年同期减少2,078,301.76元，主要原因是本期固定期限存款增加应计利息；
资产减值损失-231,591.34元，较上年同期减少2,873,111.64元，主要原因是本期收回账龄较长应收款项，相应冲回计提坏账
准备；
投资收益38,472.99元，较上年同期减少98.58%，主要原因是本期理财产品收益减少；
营业外收入178,552.57元，较上年同期增加178,552.42元，主要原因是本期取得互联网多媒体内容分发云平台奖励16万元；
所得税费用5,097,493.27元较上年同期减少53.52%，主要原因是孙公司上海游驰企业所得税税率享受高新科技企业15%所得
税优惠税率；
经营活动产生的现金流量净额-1,600,591.84 元较上年同期减少66,386,207.38元，主要原因是本期经营活动现金流入减少
11.37%，但由于业务调整及进一步拓展，经营活动现金流出增加了23.70%；
投资活动产生的现金流量净额-36,407,390.56元较上年同期数减少286,177,865.88元，主要原因是上年同期支付莹悦网络固定
资产站点建设支出，以及上年同期购买理财产品2亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月1日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的议案》等与本次交易相关的议案。
2018年2月9日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理单》（180146号），中国证监会依法对公司提交的《高
升控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请
予以受理。
在中国证监会审查期间，公司按照中国证监会的反馈意见及时回复并修订相关内容。
公司于2018年4月4日收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。经公司申请，公司股票自2018年4月9日开市起停牌。
经中国证监会上市公司并购重组委员会于2018年4月12日召开的2018年第18次工作会议审核，公司发行股份及支付现金方式
                                                                高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
购买北京华麒通信科技股份有限公司99.997%股权并募集配套资金事项获得无条件通过。经公司申请，公司股票自2018年4
月13日（周五）上午开市起复牌。公司将在收到中国证监会相关核准文件后，依照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
             重要事项概述                           披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2018 年第一次临时股东大会决议公告    2018 年 02 月 02 日               losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
                                                                       386920?announceTime=2018-02-02
                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于收到《中国证监会行政许可项目审
                                     2018 年 03 月 07 日               losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
查一次反馈意见通知书》的公告
                                                                       456259?announceTime=2018-03-07
                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于《中国证监会行政许可项目审查一
                                     2018 年 03 月 23 日               losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
次反馈意见通知书》的回复报告
                                                                       507632?announceTime=2018-03-23
                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于《中国证监会行政许可项目审查一
                                                                       losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
次反馈意见通知书》的回复报告修订的 2018 年 04 月 04 日
                                                                       588867?announceTime=2018-04-04%200
公告
                                                                       7:55
关于中国证监会并购重组委员会审核公                                     http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
司发行股份及支付现金购买资产并募集 2018 年 04 月 09 日                 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
配套资金事项的停牌公告                                                 590354?announceTime=2018-04-09
关于公司发行股份及支付现金购买资产
                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
并募集配套资金事项获中国证监会并购
                                     2018 年 04 月 13 日               losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
重组委审核无条件通过暨公司股票复牌
                                                                       622368?announceTime=2018-04-13
的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                   高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型                调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日     电话沟通                个人                        实际控制人增持公司股份的进展情况
2018 年 01 月 23 日     电话沟通                个人                        实际控制人增持公司股份的进展情况
                                                                            实际控制人增持公司股份的进展情况
2018 年 03 月 07 日     电话沟通                个人
                                                                            及公司基本情况
2018 年 03 月 22 日     电话沟通                个人                        实际控制人增持公司股份的进展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                           高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高升控股股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      559,787,480.73                          598,011,737.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       20,438,595.41                           31,610,141.86
    应收账款                                      329,818,442.23                          252,266,885.13
    预付款项                                       25,567,561.30                           25,739,502.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        1,448,679.45
    应收股利
    其他应收款                                     15,731,359.31                            6,647,034.83
    买入返售金融资产
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   17,683,222.23                           16,647,964.98
流动资产合计                                      970,475,340.66                          930,923,266.84
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                                39,324.89
    投资性房地产
    固定资产                        327,778,320.14                         340,276,511.58
    在建工程                        103,067,728.77                          75,449,546.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         79,207,154.00                          82,036,388.96
    开发支出                           2,818,565.35                           917,648.85
    商誉                           2,439,130,442.32                      2,439,130,442.32
    长期待摊费用                     16,688,053.14                          17,462,887.32
    递延所得税资产                      994,021.36                           1,018,960.77
    其他非流动资产                   30,000,000.00                          30,525,000.00
非流动资产合计                     2,999,684,285.08                      2,986,856,711.22
资产总计                           3,970,159,625.74                      3,917,779,978.06
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        159,611,222.44                         108,159,855.51
    预收款项                           5,804,461.60                         10,034,137.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        800,179.80                           2,056,761.39
    应交税费                         25,614,222.04                          38,989,162.95
                                       高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                       45,300.00                              45,300.00
    其他应付款                 63,342,152.48                          60,634,754.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  255,217,538.36                         219,919,972.29
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      346,666.67                            346,666.67
    递延所得税负债             12,001,814.14                          12,531,368.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                 12,348,480.81                          12,878,034.67
负债合计                      267,566,019.17                         232,798,006.96
所有者权益：
    股本                      510,817,668.00                         510,817,668.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 3,314,633,422.06                      3,314,246,813.53
    减：库存股                 21,533,470.00                          21,533,470.00
    其他综合收益
    专项储备
                                                                 高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             47,794,601.50                            47,794,601.50
    一般风险准备
    未分配利润                                         -151,446,646.42                          -168,907,085.29
归属于母公司所有者权益合计                             3,700,265,575.14                         3,682,418,527.74
    少数股东权益                                           2,328,031.43                             2,563,443.36
所有者权益合计                                         3,702,593,606.57                         3,684,981,971.10
负债和所有者权益总计                                   3,970,159,625.74                         3,917,779,978.06
法定代表人：李耀                   主管会计工作负责人：张一文                          会计机构负责人：常燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            211,376,918.46                           227,688,552.22
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                483,018.87
    应收利息                                               1,448,679.45
    应收股利
    其他应收款                                           27,242,911.59                            17,520,257.67
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            457,251.68                               318,165.20
流动资产合计                                            241,008,780.05                           245,526,975.09
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       3,164,757,973.23                         3,164,502,511.06
    投资性房地产
                                             高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                             35,997.74                             37,565.57
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           1,717,806.42                          1,766,097.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,166,511,777.39                      3,166,306,173.63
资产总计                           3,407,520,557.44                      3,411,833,148.72
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                        799,999.80                            799,999.80
    应交税费                           4,481,544.72                          4,278,305.56
    应付利息
    应付股利                             45,300.00                             45,300.00
    其他应付款                       60,593,089.05                          60,870,578.76
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         65,919,933.57                          65,994,184.12
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                  高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                   65,919,933.57                           65,994,184.12
所有者权益：
    股本                               510,817,668.00                             510,817,668.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          3,314,633,422.06                        3,314,246,813.53
    减：库存股                             21,533,470.00                           21,533,470.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               47,794,601.50                           47,794,601.50
    未分配利润                         -510,111,597.69                         -505,486,648.43
所有者权益合计                        3,341,600,623.87                        3,345,838,964.60
负债和所有者权益总计                  3,407,520,557.44                        3,411,833,148.72
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             223,481,094.47                         214,999,409.75
    其中：营业收入                         223,481,094.47                         214,999,409.75
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             201,375,599.82                         166,997,489.89
                                                高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       167,332,569.78                       138,211,810.48
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     466,782.17                           312,306.04
             销售费用                      4,311,420.11                         3,991,137.77
             管理费用                     31,706,551.95                        21,972,546.39
             财务费用                     -2,210,132.85                          -131,831.09
             资产减值损失                   -231,591.34                         2,641,520.30
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                              38,472.99                         2,705,461.35
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                             -39,324.89                              118.88
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        22,143,967.64                        50,707,381.21
    加：营业外收入                          178,552.57                                  0.15
    减：营业外支出                                                                   329.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    22,322,520.21                        50,707,052.03
    减：所得税费用                         5,097,493.27                        10,967,386.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        17,225,026.94                        39,739,665.89
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                          17,225,026.94                        39,739,665.89
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            17,460,438.87                        40,001,251.92
    少数股东损益                            -235,411.93                          -261,586.03
六、其他综合收益的税后净额
                                                                     高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             17,225,026.94                           39,739,665.89
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             17,460,438.87                           40,001,251.92
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               -235,411.93                             -261,586.03
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0342                                   0.08
    （二）稀释每股收益                                               0.0342                                   0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李耀                        主管会计工作负责人：张一文                         会计机构负责人：常燕
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
                                             高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                   0.00                                  0.00
    减：营业成本                               0.00                                  0.00
         税金及附加
         销售费用
         管理费用                      6,080,976.82                          5,303,788.00
         财务费用                      -1,524,291.14                           -69,967.28
         资产减值损失                    146,061.46                            -14,059.53
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                          77,797.88                          2,705,342.47
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     -4,624,949.26                        -2,514,418.72
    加：营业外收入
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       -4,624,949.26                        -2,514,418.72
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     -4,624,949.26                        -2,514,418.72
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                          高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -4,624,949.26                          -2,514,418.72
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                   -0.009                                 -0.005
     （二）稀释每股收益                                   -0.009                                 -0.005
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                202,288,198.79                          230,574,354.76
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 363,666.67
                                             高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      3,963,419.82                           2,537,301.41
金
经营活动现金流入小计                206,615,285.28                         233,111,656.17
     购买商品、接受劳务支付的现金   134,517,002.27                         113,922,985.01
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     25,894,977.54                          21,052,147.95
现金
     支付的各项税费                  25,702,884.89                          19,805,328.52
     支付其他与经营活动有关的现
                                     22,101,012.42                          13,545,579.15
金
经营活动现金流出小计                208,215,877.12                         168,326,040.63
经营活动产生的现金流量净额           -1,600,591.84                          64,785,615.54
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金              82,465.75                           2,705,342.47
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         30,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                     20,000,000.00                          30,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                 20,112,465.75                          32,705,342.47
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     36,519,856.31                         104,290,598.91
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     20,000,000.00                         251,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                 56,519,856.31                         355,290,598.91
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投资活动产生的现金流量净额                       -36,407,390.56                          -322,585,256.44
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -216,274.77                               -67,381.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -38,224,257.17                          -257,867,022.13
     加：期初现金及现金等价物余额                597,211,737.90                          772,695,688.05
六、期末现金及现金等价物余额                     558,987,480.73                          514,828,665.92
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                     119,639.57                             1,634,921.89
金
经营活动现金流入小计                                 119,639.57                             1,634,921.89
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                                   0.00
     支付给职工以及为职工支付的                    2,720,749.39                             2,140,479.53
                                             高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                                                           904,403.80
     支付其他与经营活动有关的现
                                    13,792,989.69                            2,600,620.06
金
经营活动现金流出小计                16,513,739.08                            5,645,503.39
经营活动产生的现金流量净额          -16,394,099.51                          -4,010,581.50
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金             82,465.75                            2,705,342.47
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                    20,000,000.00                           30,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                20,082,465.75                           32,705,342.47
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                                12,442.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                    20,000,000.00                          251,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                20,000,000.00                          251,012,442.00
投资活动产生的现金流量净额              82,465.75                         -218,307,099.53
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                             高升控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -16,311,633.76                        -222,317,681.03
     加：期初现金及现金等价物余额   227,688,552.22                         531,045,623.20
六、期末现金及现金等价物余额        211,376,918.46                         308,727,942.17
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。