安泰科技：2017年第三季度报告全文

安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  安泰科技股份有限公司
                                     2017 年第三季度报告
                                               2017 年 10 月
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管
人员)刘劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                            上年度末
                                                                                                               减
    总资产（元）                           10,036,359,617.85                   9,895,213,481.66                         1.43%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                4,586,059,364.49               4,546,939,524.13                         0.86%
    （元）
                                                           本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   期增减                                     上年同期增减
    营业收入（元）                  1,208,330,721.36                      35.07%         3,471,106,080.87              23.19%
    归属于上市公司股东的净利润
                                       40,553,205.37                      -29.35%           60,899,773.86              -13.46%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                       37,448,877.09                 1,194.05%              53,832,828.01             711.21%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                   -152,478,625.41             -368.50%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                         0.0396                  -32.65%                  0.0594              -17.73%
    稀释每股收益（元/股）                         0.0396                  -32.65%                  0.0594              -17.73%
    加权平均净资产收益率                          0.88%                    -0.92%                   1.33%               -0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                            项目                                    年初至报告期期末金额                     说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部                                             主要是转让股权收益以及处
                                                                                    5,994,558.47
    分）                                                                                           置固定资产损益。
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                        6,349,425.75
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                                     637,635.84
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             316,429.24
    减：所得税影响额                                                                2,042,201.05
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    少数股东权益影响额（税后）                                               4,188,902.40
    合计                                                                         7,066,945.85                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                 项目                   涉及金额（元）                                       原因
    除同公司正常经营业务相                                     公司之子公司安泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“安泰
    关的有效套期保值业务                                       创投”）系由本公司出资于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市场监督
    外，持有交易性金融资产、                                   管理局登记成立的全资子公司。按照《中国证券监督管理委员会
    交易性金融负债产生的公                                     公告[2008]43 号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投
                                              12,776,180.19
    允价值变动损益，以及处                                     资并获取投资收益是安泰创投的正常经营业务，其投资收益和公
    置交易性金融资产、交易                                     允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故未将其本报告期
    性金融负债和可供出售金                                     投资收益 7,654,592.09 元和公允价值变动收益 5,121,588.1 元列入
    融资产取得的投资收益。                                     非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                      单位：股
                                                                       报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                                    68,351
                                                                       先股股东总数（如有）
                                                       前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称               股东性质       持股比例          持股数量
                                                                            件的股份数量         股份状态         数量
    中国钢研科技
                        国有法人                35.51%        364,366,724       12,479,804
    集团有限公司
    刁其合              境内自然人               4.80%         49,253,114       49,253,114    质押                12,700,000
    苏国平              境内自然人               3.07%         31,448,705       31,448,705
    长江养老保险
    股份有限公司
    －盛世华章养
    老保障管理产        其他                     1.86%         19,045,287       19,045,287
    品－安泰振兴
    股权投资计划
    专项投资账户
    北京银汉兴业
                        境内非国有法
    创业投资中心                                 1.19%         12,190,926
                        人
    (有限合伙)
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    中央汇金资产
    管理有限责任    国有法人              0.93%        9,502,900
    公司
    平安大华基金
    －平安银行－
    平安大华华腾    其他                  0.60%        6,119,951        6,119,951
    科技资产管理
    计划
    苏国军          境内自然人            0.48%        4,908,770        4,876,370
    北京扬帆恒利
                    境内非国有法
    创业投资中心                          0.48%        4,876,370               0    质押                  3,210,000
                    人
    （有限合伙）
    丁琳            境内自然人            0.48%        4,876,370        4,876,370
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
    中国钢研科技集团有限公司                                          351,886,920   人民币普通股      351,886,920
    北京银汉兴业创业投资中心(有
                                                                       12,190,926   人民币普通股         12,190,926
    限合伙)
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                        9,502,900   人民币普通股          9,502,900
    司
    北京扬帆恒利创业投资中心（有
                                                                        4,876,370   人民币普通股          4,876,370
    限合伙）
    前海开源基金－农业银行－中
                                                                        4,844,905   人民币普通股          4,844,905
    国钢研科技集团有限公司
    姜伟                                                                4,281,943   人民币普通股          4,281,943
    李德海                                                              3,950,000   人民币普通股          3,950,000
    丁海亮                                                              3,629,000   人民币普通股          3,629,000
    王宏友                                                              3,465,600   人民币普通股          3,465,600
    天津普凯天吉股权投资基金合
                                                                        3,187,536   人民币普通股          3,187,536
    伙企业（有限合伙）
                                   上述股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本
                                   公司下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，及在安泰天龙部分子
                                   公司任董事长等职务；刁其合在安泰天龙部分子公司任董事等职务；长江养老保险股
    上述股东关联关系或一致行动     份有限公司－盛世华章养老保障管理产品－安泰振兴股权投资计划专项投资账户由
    的说明                         本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股
                                   权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军任安泰天龙副
                                   总经理；苏国军同苏国平为兄弟； 前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有
                                   限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理
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                                   计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东。中国钢
                                   研科技集团有限公司、刁其合、苏 国平、长江养老保险股份有限公司－盛世华章养
                                   老保障管理产品－安泰振兴股权投资 计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金－
                                   农业银行－中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系；其他股东之间的
                                   关联关系公司未知。
                                   上述股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三条规定）：中国钢研科技
                                   集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司－盛世华章养老保障管
                                   理产品－安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金－农业银行－
                                   中国钢研科技集团有限公司之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的
                                   一致行动关系公司未知。
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   无
    券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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  安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
          项目              期末余额             期初余额      变动幅度                    变动原因
                                                                          主要原因是经营性资产应收账款及存货增加
    货币资金          808,418,174.86    1,318,455,763.34   -38.68%
                                                                          占用及对外长期投资所致。
以公允价值计量且其变动
                          73,351,360.80      10,332,100.00     609.94%    主要原因是股票投资增加所致。
计入当期损益的金融资产
                                                                          主要原因是加大承兑汇票支付力度以及到期
    应收票据          330,834,794.43    491,272,958.45     -32.66%
                                                                          解付所致。
    应收账款         1,320,953,025.58   944,212,556.55     39.90%     主要原因是销售规模扩大所致。
                                                                          主要原因是转让河冶埃赫曼股权当期未收到
      其他应收款          84,511,931.43      18,563,214.66     355.27%
                                                                          股权转让款所致。
    短期借款         1,289,445,068.81   797,379,618.48     61.71%     主要原因是增加短期借款融资所致。
                                                                          主要原因是计提中期票据利息未到付息日所
    应付利息          19,179,422.90      12,854,691.05     49.20%
                                                                          致。
一年内到期的非流动负债     1,400,000.00     417,595,000.00     -99.66%    主要原因是偿还一年内到期非流动负债所致。
    长期借款          38,111,058.28      79,295,534.85     -51.94%    主要原因偿还长期借款所致。
                                                                          主要原因是本期全资子公司安泰天龙钨钼科
      专项应付款          192,587,008.23    104,392,361.73     84.48%
                                                                          技有限公司收到搬迁补偿款。
                                                                          主要原因是可供出售金融资产公允价值下降
      其他综合收益        -42,013,705.29     -18,376,126.43    -128.63%
                                                                          所致。
    利润表              期末余额             期初余额      变动幅度                    变动原因
                                                                          主要原因是根据财政部 2016 年 12 月下发的文
                                                                          件（财会[2016]22 号）规定，将原在管理费用
      税金及附加          29,362,454.64      17,675,367.31     66.12%
                                                                          下核算的房产税、土地使用税、车船使用税、
                                                                          印花税等税费改为在本科目核算所致。
                                                                          主要原因是计提应收款坏账准备及存货跌价
      资产减值损失        22,991,957.76      13,753,253.29     67.17%
                                                                          准备增加所致。
                                                                          主要原因是持有的交易性金融资产公允价值
   公允价值变动收益        5,121,588.10       1,621,417.21     215.87%
                                                                          增加所致。
                                                                          主要原因是较上期处置可供金融资产收益减
    投资收益          17,605,053.06      58,741,390.91     -70.03%
                                                                          少所致。
      营业外支出           2,073,335.51       987,472.42       109.96%    主要原因是清理固定资产导致。
  7
  安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       少数股东损益           -7,201,282.71         28,319,341.14       -125.43%     主要原因是非全资控股子公司亏损导致。
                                                                                     主要原因是可供出售金融资产公允价值变动
       其他综合收益           -23,795,513.81         8,157,478.87       -391.70%
                                                                                     所致。
      现金流量表项目            期末余额              期初余额          变动幅度                       变动原因
                                                                                     主要原因是较上期出口增加导致出口退税增
      收到的税费返还          17,730,624.92          8,199,309.46        116.25%
                                                                                     加所致。
      收到其他与经营活动                                                             主要原因是本期全资子公司安泰天龙钨钼科
                              127,232,829.8         87,299,611.54        45.74%
有关的现金                                                                           技有限公司收到搬迁补偿款。
购买商品、接受劳务支付
                             2,913,180,083.07      1,949,933,258.64      49.40%      主要原因是采购规模扩大导致。
          的现金
      支付的各项税费         121,615,806.10        181,228,029.41        -32.89%     主要原因是较上期缴纳的增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关                                                               主要原因是上期包含支付的资产管理计划资
                             181,568,829.23        308,573,967.38        -41.16%
          的现金                                                                     金导致。
                                                                                     主要原因是较上期收到处置金融资产投资收
取得投资收益收到的现金         1,138,262.76         60,318,081.29        -98.11%
                                                                                     益减少所致。
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现         708,411.38           36,029,900.00        -98.03%     主要原因是较上期处置长期资产减少所致。
          金净额
处置子公司及其他营业单
                              -22,937,457.20                                         主要原因是处置河冶埃赫曼所致。
   位收到的现金净额
取得子公司及其他营业单
                                                    -22,744,462.88                   主要原因是上期合并安泰天龙所致。
   位支付的现金净额
  吸收投资收到的现金          60,059,667.32        352,018,073.14        -82.94%     主要原因是吸收投资减少所致。
  取得借款收到的现金         959,636,971.81        551,597,805.58        73.97%      主要原因是增加短期贷款所致。
收到其他与筹资活动有关
                               6,890,355.01          352,384.00         1,855.35%    主要原因是收回承兑汇票保证金增加所致。
          的现金
支付其他与筹资活动有关
                             121,602,760.67          145,120.67         83,694.24%   主要原因是子公司股份回购所致。
          的现金
现金及现金等价物的净增                                                               主要原因是经营活动经营性净现金流和筹资
                             -514,138,286.22        -79,768,852.85      -544.54%
           加额                                                                      活动净现金流较上期减少所致。
  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √ 适用 □ 不适用
              重要事项概述                                   披露日期                           临时报告披露网站查询索引
                                                                                      2016-020、安泰科技股份有限公司关于控股
关于控股子公司海美格磁石技术（深圳）
                                                                                      子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与
有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公           2016 年 04 月 27 日
                                                                                      昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及
司股权整合及公司放弃控股子公司部分增
                                                                                      公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资
  8
     安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资优先认缴出资权事宜                                            权的公告、巨潮资讯网
                                                                安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告
                                          2017 年 08 月 30 日
                                                                全文、巨潮资讯网
                                                                2016-022、安泰科技股份有限公司关于投资
                                          2016 年 04 月 27 日   设立新材料行业并购基金的公告、巨潮资讯
关于投资设立新材料行业并购基金事宜                              网
                                                                安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告
                                          2017 年 08 月 30 日
                                                                全文、巨潮资讯网
                                                                2017-002、安泰科技股份有限公司关于购买
                                          2017 年 01 月 04 日
                                                                资产暨关联交易的公告、巨潮资讯网
关于购买资产暨关联交易事宜
                                                                安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告
                                          2017 年 08 月 30 日
                                                                全文、巨潮资讯网
                                                                2017-011、安泰科技股份有限公司关于向全
关于向全资子公司安泰创业投资（深圳）
                                          2017 年 03 月 31 日   资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司增
有限公司增资事宜
                                                                资的公告、巨潮资讯网
                                                                2017-013，安泰科技股份有限公司关于全资
                                                                子公司安泰创业投资（深圳）有限公司对外
关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有      2017 年 03 月 31 日
                                                                投资（参股）成立合资公司的公告、巨潮资
限公司对外投资（参股）成立合资公司事
                                                                讯网
宜
                                                                安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告
                                          2017 年 08 月 30 日
                                                                全文、巨潮资讯网
                                                                2017-014，安泰科技股份有限公司关于全资
                                                                子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公
关于全资子公司安泰（常州）新材料科技      2017 年 03 月 31 日
                                                                司购置常州一期项目工业用地的公告、巨潮
发展有限公司购置常州一期项目工业用地
                                                                资讯网
事宜
                                                                安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告
                                          2017 年 08 月 30 日
                                                                全文、巨潮资讯网
                                                                2017-016、安泰科技股份有限公司关于控股
                                          2017 年 04 月 18 日
                                                                子公司诉讼的进展公告、巨潮资讯网
关于控股子公司诉讼的进展事宜
                                                                安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告
                                          2017 年 08 月 30 日
                                                                全文、巨潮资讯网
                                                                2017-026、安泰科技股份有限公司关于董事
                                          2017 年 05 月 13 日   会、监事会延期换届选举的提示性公告、巨
关于董事会、监事会延期换届选举事宜                              潮资讯网
                                                                安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告
                                          2017 年 08 月 30 日
                                                                全文、巨潮资讯网
                                                                2017-030、安泰科技股份有限公司关于控股
关于控股子公司签署产权交易合同暨项目
                                          2017 年 08 月 19 日   子公司签署产权交易合同暨项目进展的公
进展事宜
                                                                告、巨潮资讯网
     9
  安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                          2017-036、安泰科技股份有限公司关于子公
关于子公司签署重大合同事宜               2017 年 09 月 05 日
                                                                          司签署重大合同的公告、巨潮资讯网
                                                                          2017-037、安泰科技股份有限公司关于下属
关于下属子公司涉及诉讼事项               2017 年 09 月 16 日
                                                                          子公司涉及诉讼事项的公告、巨潮资讯网
                                                                          2017-038、安泰科技股份有限公司关于美国
关于美国 Metglas 有限公司和日立金属有
                                                                          Metglas 有限公司和日立金属有限公司向美
限公司向美国国际贸易委员会提起 337       2017 年 09 月 22 日
                                                                          国国际贸易委员会提起 337 调查的自愿性信
调查的自愿性信息披露事宜
                                                                          息披露公告、巨潮资讯网
项目建设事宜：安泰南瑞非晶带材生产线
技改项目处于试生产阶段；天津 5000T/A
钨钼精深加工高端产品项目（一期）、天津                                    安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告
                                         2017 年 08 月 30 日
5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目（二                                      全文、巨潮资讯网
期）、安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工
程项目仍处于建设过程中。
  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
  完毕的承诺事项
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
  四、对 2017 年度经营业绩的预计
  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  □ 适用 √ 不适用
  10
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        计入权益
                                                                          本期公允
             证券代                最初投资      会计计量   期初账面                    的累计公     本期购买      本期出售      报告期损      期末账面      会计核算
 证券品种              证券简称                                           价值变动                                                                                      资金来源
               码                    成本          模式       价值                      允价值变       金额          金额           益           价值          科目
                                                                            损益
                                                                                           动
                                   23,144,25     公允价值                 260,947.7                  23,144,25                                 23,405,20     交易性金
境内外股票   603179   新泉股份                                                                                                                                          自有资金
                                        2.30     计量                               0                     2.30                                      0.00     融资产
                                   20,775,62     公允价值                 3,077,166.                 20,775,62                                 23,852,79     交易性金
境内外股票   300408   三环集团                                                                                                                                          自有资金
                                        5.57     计量                              23                     5.57                                      1.80     融资产
                                   14,843,33     公允价值                 2,021,534.                 14,843,33                                 16,864,86     交易性金
境内外股票   300285   国瓷材料                                                                                                                                          自有资金
                                        4.59     计量                              41                     4.59                                      9.00     融资产
                                   17,420,57     公允价值                 145,959.3                                                            7,100,000.    交易性金
境内外股票   600114   东睦股份                                                                                                                                          自有资金
                                        3.25     计量                               0                                                                   00   融资产
                                   2,444,833.    公允价值                 -316,333.7                 2,444,833.                                2,128,500.    交易性金
境内外股票   603588   高能环境                                                                                                                                          自有资金
                                            76   计量                               6                         76                                        00   融资产
                                   104,998,5     公允价值   98,107,62                   -29,126,81                                             75,871,78     可供出售
境内外股票   002298   中电鑫龙                                                                                                                                          自有资金
                                       98.00     计量            1.00                        0.00                                                   8.00     金融资产
                                   85,696,97     公允价值   68,304,60                   -29,341,01                 9,337,067.    -6,776,893    40,242,00     可供出售
境内外股票   600517   置信电气                                                                                                                                          自有资金
                                        3.58     计量            0.00                        2.73                           75           .09        0.01     金融资产
                                   50,000,00     公允价值   50,000,00                                                                          32,570,41     可供出售
境内外股票   300433   蓝思科技                                                                                                                                          自有资金
                                        0.00     计量            0.00                                                                               8.36     金融资产
                                   10,064,85     公允价值   9,336,600.                  410,400.0                                              9,747,000.    可供出售
境内外股票   430041   中机非晶                                                                                                                                          自有资金
                                        4.80     计量                00                         0                                                       00   金融资产
基金         160518   博时睿远     10,010,00     公允价值   9,961,839.                  -239,200.0                                             9,761,800.    可供出售   自有资金
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                      定增灵活          0.00   计量           61                         0                                                00    金融资产
                      配置混合
                      型证券投
                      资基金
                                   339,399,0            235,710,6   5,189,273.   -58,296,62   61,208,04   9,337,067.   -6,776,893   241,544,3
合计                                               --                                                                                              --      --
                                       45.85               60.61           88         2.73         6.22          75           .09      67.17
                                  2015 年 03 月 21 日
证券投资审批董事会公告披露日期    2016 年 10 月 12 日
                                  2017 年 03 月 21 日
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                接待方式             接待对象类型         调研的基本情况索引
                                                                     深交所互动易，安泰科技股份有限公
     2017 年 09 月 08 日         实地调研                    机构    司投资者关系活动记录表，编号：
                                                                     2017-002
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司第三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司
                                               2017 年 09 月 30 日
                                                                                                单位：元
                  项目                              期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                  808,418,174.86        1,318,455,763.34
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
                                                                73,351,360.80          10,332,100.00
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  330,834,794.43         491,272,958.45
     应收账款                                                1,320,953,025.58         944,212,556.55
     预付款项                                                  238,163,949.85         217,282,633.20
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                    1,983,246.49              2,722,804.33
     应收股利
     其他应收款                                                 84,511,931.43          18,563,214.66
     买入返售金融资产
     存货                                                    1,545,138,266.71        1,218,435,540.64
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                               70,248,602.63          63,844,754.02
 流动资产合计                                                4,473,603,352.78        4,285,122,325.19
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     可供出售金融资产                            313,495,928.39     300,954,768.23
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 97,782,497.82      95,931,206.48
     投资性房地产
     固定资产                                   2,913,675,999.85   2,997,635,370.06
     在建工程                                    538,720,706.26     536,602,019.48
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                    553,445,792.32     581,571,373.50
     开发支出                                     70,173,737.02      56,415,115.98
     商誉                                        670,738,743.67     670,738,743.67
     长期待摊费用                                 37,129,708.73      29,286,677.74
     递延所得税资产                               70,172,324.94      61,052,850.37
     其他非流动资产                              297,420,826.07     279,903,030.96
 非流动资产合计                                 5,562,756,265.07   5,610,091,156.47
 资产总计                                      10,036,359,617.85   9,895,213,481.66
 流动负债：
     短期借款                                   1,289,445,068.81    797,379,618.48
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                    401,232,355.79     447,586,946.64
     应付账款                                    981,687,326.68     850,935,633.98
     预收款项                                    323,751,669.34     303,482,717.66
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                 73,642,436.54      97,372,778.09
     应交税费                                     42,176,460.61      39,599,068.59
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付利息                                    19,179,422.90      12,854,691.05
     应付股利                                    35,567,529.72      31,883,929.96
     其他应付款                                  79,640,624.49      71,133,413.47
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                        1,400,000.00    417,595,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                  3,247,722,894.88   3,069,823,797.92
 非流动负债：
     长期借款                                     38,111,058.28     79,295,534.85
     应付债券                                   599,910,424.53     598,897,500.00
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款                                 192,587,008.23     104,392,361.73
     预计负债
     递延收益                                    59,751,330.66      60,638,244.82
     递延所得税负债                              13,635,984.79      13,635,984.79
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                 903,995,806.49     856,859,626.19
 负债合计                                      4,151,718,701.37   3,926,683,424.11
 所有者权益：
     股本                                      1,026,008,097.00   1,026,008,097.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                  2,699,244,393.49   2,697,386,748.13
     减：库存股
     其他综合收益                                -42,013,705.29     -18,376,126.43
16
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     专项储备
     盈余公积                                                  358,473,075.42           358,473,075.42
     一般风险准备
     未分配利润                                                544,347,503.87           483,447,730.01
 归属于母公司所有者权益合计                                4,586,059,364.49            4,546,939,524.13
     少数股东权益                                          1,298,581,551.99            1,421,590,533.42
 所有者权益合计                                            5,884,640,916.48            5,968,530,057.55
 负债和所有者权益总计                                     10,036,359,617.85            9,895,213,481.66
法定代表人：才让                      主管会计工作负责人：毕林生                会计机构负责人：刘劲松
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                   项目                             期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                  242,701,294.43           440,026,767.75
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  144,746,679.93           156,976,624.62
     应收账款                                                  534,769,796.93           396,368,093.55
     预付款项                                                   95,430,345.36            90,312,394.02
     应收利息                                                    1,258,164.33               1,313,747.66
     应收股利                                                   15,265,306.47               1,928,785.45
     其他应收款                                                151,973,452.54           344,855,198.07
     存货                                                      298,522,007.96           226,970,319.44
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                              110,221,905.70           111,152,059.44
 流动资产合计                                              1,594,888,953.65            1,769,903,990.00
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                          144,152,922.02            43,742,522.02
     持有至到期投资
     长期应收款
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     长期股权投资                              3,459,784,972.06   3,159,759,629.03
     投资性房地产                                                            0.00
     固定资产                                  1,438,822,033.36   1,492,009,836.51
     在建工程                                    16,872,419.05      19,518,694.33
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                   199,985,011.86     203,225,786.74
     开发支出                                    36,414,351.22      34,211,492.05
     商誉
     长期待摊费用                                18,189,317.35      20,153,464.17
     递延所得税资产                              30,163,135.94      30,224,695.94
     其他非流动资产                             148,133,788.00     148,133,788.00
 非流动资产合计                                5,492,517,950.86   5,150,979,908.79
 资产总计                                      7,087,406,904.51   6,920,883,898.79
 流动负债：
     短期借款                                  1,014,950,000.00    545,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                    62,577,570.93      66,021,651.53
     应付账款                                   787,086,496.19     616,111,751.28
     预收款项                                    51,367,392.83      36,066,694.84
     应付职工薪酬                                42,507,268.27      47,185,583.41
     应交税费                                    12,501,220.71      12,811,292.92
     应付利息                                    18,900,000.00      12,343,921.32
     应付股利
     其他应付款                                 107,329,146.69     102,523,610.65
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                        400,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                  2,097,219,095.62   1,838,064,505.95
 非流动负债：
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安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     长期借款
     应付债券                                                599,910,424.53             598,897,500.00
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款                                               91,536,619.82                 99,725,864.04
     预计负债
     递延收益                                                 39,264,970.30                 40,843,253.18
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                              730,712,014.65             739,466,617.22
 负债合计                                                   2,827,931,110.27           2,577,531,123.17
 所有者权益：
     股本                                                   1,026,008,097.00           1,026,008,097.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                               2,676,786,862.84           2,676,786,862.84
     减：库存股
     其他综合收益                                               -270,176.58                   -619,016.58
     专项储备
     盈余公积                                                358,473,075.42             358,473,075.42
     未分配利润                                              198,477,935.56             282,703,756.94
 所有者权益合计                                             4,259,475,794.24           4,343,352,775.62
 负债和所有者权益总计                                       7,087,406,904.51           6,920,883,898.79
3、合并本报告期利润表
                                                                                                  单位：元
                 项目                          本期发生额                      上期发生额
 一、营业总收入                                        1,208,330,721.36                 894,583,870.84
     其中：营业收入                                    1,208,330,721.36                 894,583,870.84
            利息收入
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              已赚保费
              手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                1,168,670,200.05   884,687,812.19
      其中：营业成本                            991,027,193.46    738,419,626.50
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                         10,734,911.45      4,773,805.61
              销售费用                           37,441,870.95     29,597,257.59
              管理费用                          107,580,479.66     89,941,834.44
              财务费用                           20,094,271.97     22,808,975.05
              资产减值损失                        1,791,472.56       -853,687.00
      加：公允价值变动收益（损失
                                                  5,440,098.75      4,126,447.21
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                  4,174,767.04     49,956,915.10
 号填列）
              其中：对联营企业和合
                                                    555,526.88       447,702.42
 营企业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号
 填列）
            其他收益                                262,603.82
 三、营业利润（亏损以“－”号填
                                                 49,537,990.92     63,979,420.96
 列）
      加：营业外收入                               1,711,685.07     2,195,889.67
            其中：非流动资产处置利
                                                     71,883.26       -228,131.18
 得
      减：营业外支出                              1,556,721.27       102,440.70
            其中：非流动资产处置损
                                                  1,561,647.13       -195,898.11
 失
 四、利润总额（亏损总额以“－”                  49,692,954.72     66,072,869.93
20
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 号填列）
       减：所得税费用                           7,670,356.90    9,413,366.54
 五、净利润（净亏损以“－”号填
                                               42,022,597.82   56,659,503.39
 列）
       归属于母公司所有者的净利润              40,553,205.37   57,398,104.05
       少数股东损益                             1,469,392.45     -738,600.66
 六、其他综合收益的税后净额                     1,381,979.26   36,014,272.75
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                1,664,300.34   35,969,775.40
 益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的
                                                1,664,300.34   35,969,775.40
 其他综合收益
              1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公
                                                2,245,621.39   35,134,679.98
 允价值变动损益
              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的
 有效部分
              5.外币财务报表折算差
                                                 -581,321.05     835,095.42
 额
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
                                                 -282,321.08      44,497.35
 的税后净额
 七、综合收益总额                              43,404,577.08   92,673,776.14
       归属于母公司所有者的综合收
                                               42,217,505.71   93,367,879.45
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                1,187,071.37     -694,103.31
 额
21
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                           0.0396                              0.0588
      （二）稀释每股收益                                           0.0396                              0.0588
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：才让                     主管会计工作负责人：毕林生                      会计机构负责人：刘劲松
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
 一、营业收入                                            391,384,151.41                       353,153,307.31
      减：营业成本                                       347,139,606.93                       319,298,727.27
            税金及附加                                       4,353,183.64                         1,045,625.97
            销售费用                                        10,322,807.75                        13,192,650.59
            管理费用                                        33,365,150.27                        38,157,580.62
            财务费用                                        17,020,567.08                        20,641,090.91
            资产减值损失                                      -716,725.66                          -864,184.53
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                             7,890,754.81                        52,916,372.00
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
                                                               491,251.35                          -365,055.40
 企业的投资收益
            其他收益                                           262,603.82                                 0.00
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                            -11,947,079.97                       14,598,188.48
 列）
      加：营业外收入                                           114,923.49                          306,889.53
            其中：非流动资产处置利
                                                                 1,456.31                                 0.00
 得
      减：营业外支出                                           218,176.43                            80,970.11
            其中：非流动资产处置损
                                                               218,176.43                            80,970.11
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                         -12,050,332.91                          14,824,107.90
 号填列）
      减：所得税费用                                             -5,823.30
22
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                         -12,044,509.61                   14,824,107.90
 列）
 五、其他综合收益的税后净额                                    959,310.00                 28,127,814.73
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
                                                               959,310.00                 28,127,814.73
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
                                                               959,310.00                 28,127,814.73
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                           -11,085,199.61                42,951,922.63
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                          -0.1019                       0.0144
      （二）稀释每股收益                                          -0.1019                       0.0144
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                单位：元
                项目                           本期发生额                    上期发生额
 一、营业总收入                                        3,471,106,080.87              2,817,591,881.29
      其中：营业收入                                   3,471,106,080.87              2,817,591,881.29
            利息收入
            已赚保费
23
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
              手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                3,411,407,108.29   2,760,863,033.00
      其中：营业成本                           2,887,554,456.94   2,307,108,886.99
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                         29,362,454.64      17,675,367.31
              销售费用                           99,001,096.28      87,249,382.53
              管理费用                          314,003,200.50     268,673,242.26
              财务费用                           58,493,942.17      66,402,900.62
              资产减值损失                       22,991,957.76      13,753,253.29
      加：公允价值变动收益（损失
                                                  5,121,588.10       1,621,417.21
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                 17,605,053.06      58,741,390.91
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
                                                  1,851,291.34        -329,685.32
 企业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号
                                                                             0.00
 填列）
            其他收益                                262,603.82               0.00
 三、营业利润（亏损以“－”号填
                                                 82,688,217.56     117,091,656.41
 列）
      加：营业外收入                               7,009,611.36      8,735,368.26
            其中：非流动资产处置利
                                                    606,286.05         113,056.20
 得
      减：营业外支出                              2,073,335.51         987,472.42
            其中：非流动资产处置损
                                                  2,073,261.37         465,845.95
 失
 四、利润总额（亏损总额以“－”
                                                 87,624,493.41     124,839,552.25
 号填列）
24
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       减：所得税费用                          33,926,002.26     26,146,326.21
 五、净利润（净亏损以“－”号填
                                               53,698,491.15     98,693,226.04
 列）
       归属于母公司所有者的净利润              60,899,773.86     70,373,884.90
       少数股东损益                             -7,201,282.71    28,319,341.14
 六、其他综合收益的税后净额                    -23,795,513.81     8,157,478.87
     归属母公司所有者的其他综合收
                                               -23,637,578.86     7,956,489.23
 益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的
                                               -23,637,578.86     7,956,489.23
 其他综合收益
              1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公
                                               -25,395,433.02     4,145,397.80
 允价值变动损益
              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的
 有效部分
              5.外币财务报表折算差
                                                1,757,854.16      3,811,091.43
 额
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
                                                 -157,934.95       200,989.64
 的税后净额
 七、综合收益总额                              29,902,977.34    106,850,704.91
       归属于母公司所有者的综合收
                                               37,262,195.00     78,330,374.13
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                -7,359,217.66    28,520,330.78
 额
 八、每股收益：
25
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      （一）基本每股收益                                          0.0594                               0.0722
      （二）稀释每股收益                                          0.0594                               0.0722
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
 一、营业收入                                          1,162,528,195.87                     1,140,679,599.06
      减：营业成本                                     1,040,859,131.33                     1,017,907,221.24
            税金及附加                                      12,230,139.76                         4,672,961.84
            销售费用                                        30,401,221.43                        42,774,644.85
            管理费用                                     121,629,296.82                       126,375,899.06
            财务费用                                        50,539,135.45                        63,243,273.67
            资产减值损失                                     8,872,236.54                         3,018,296.67
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                            14,602,151.99                        59,149,734.92
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
                                                             1,025,343.03                        -2,320,191.79
 企业的投资收益
            其他收益                                          262,603.82
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                         -87,138,209.65                       -58,162,963.35
 列）
      加：营业外收入                                         3,561,392.55                         2,587,121.99
            其中：非流动资产处置利
                                                              313,510.31                               267.80
 得
      减：营业外支出                                          654,827.58                           389,185.87
            其中：非流动资产处置损
                                                              654,827.58                           389,185.87
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                         -84,231,644.68                       -55,965,027.23
 号填列）
      减：所得税费用                                            -5,823.30                           -48,021.59
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                         -84,225,821.38                       -55,917,005.64
 列）
 五、其他综合收益的税后净额                                   348,840.00                         13,588,282.55
26
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
                                                            348,840.00                 13,588,282.55
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
                                                            348,840.00                 13,588,282.55
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                        -83,876,981.38             -42,328,723.09
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                       -0.0821                       -0.0545
      （二）稀释每股收益                                       -0.0821                       -0.0545
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                             单位：元
                项目                           本期发生额                 上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       3,404,615,102.25           2,861,544,913.78
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
27
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                             17,730,624.92       8,199,309.46
      收到其他与经营活动有关的现
                                                 127,232,829.8      87,299,611.54
 金
 经营活动现金流入小计                          3,549,578,556.97   2,957,043,834.78
      购买商品、接受劳务支付的现
                                               2,913,180,083.07   1,949,933,258.64
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                485,692,463.98     460,519,293.42
 现金
      支付的各项税费                            121,615,806.10     181,228,029.41
      支付其他与经营活动有关的现
                                                181,568,829.23     308,573,967.38
 金
 经营活动现金流出小计                          3,702,057,182.38   2,900,254,548.85
 经营活动产生的现金流量净额                    -152,478,625.41      56,789,285.93
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                        274,184,184.73     219,548,458.49
      取得投资收益收到的现金                      1,138,262.76      60,318,081.29
      处置固定资产、无形资产和其                    708,411.38      36,029,900.00
28
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
                                                 -22,937,457.20
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                                          202.44
 金
 投资活动现金流入小计                           253,093,401.67    315,896,642.22
      购建固定资产、无形资产和其
                                                159,324,741.73    220,870,844.96
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                            373,344,275.83    366,552,407.31
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
                                                                   -22,744,462.88
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                           532,669,017.56    564,678,789.39
 投资活动产生的现金流量净额                    -279,575,615.89    -248,782,147.17
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                         60,059,667.32    352,018,073.14
      其中：子公司吸收少数股东投
                                                 46,445,147.32     54,458,080.00
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                        959,636,971.81    551,597,805.58
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                  6,890,355.01        352,384.00
 金
 筹资活动现金流入小计                          1,026,586,994.14   903,968,262.72
      偿还债务支付的现金                        924,553,994.29    727,642,353.79
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 61,882,947.73     63,740,659.61
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                121,602,760.67        145,120.67
 金
 筹资活动现金流出小计                          1,108,039,702.69   791,528,134.07
 筹资活动产生的现金流量净额                      -81,452,708.55   112,440,128.65
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                   -631,336.37       -216,120.26
 的影响
29
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 五、现金及现金等价物净增加额                         -514,138,286.22              -79,768,852.85
      加：期初现金及现金等价物余
                                                     1,245,212,110.93             998,890,030.81
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                         731,073,824.71              919,121,177.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                            单位：元
                 项目                          本期发生额                上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现金                   1,065,023,871.72            1,156,543,037.67
      收到的税费返还                                        281,737.70
      收到其他与经营活动有关的现金                       8,164,961.07                 69,270,509.73
 经营活动现金流入小计                                1,073,470,570.49            1,225,813,547.40
      购买商品、接受劳务支付的现金                    841,310,814.48              899,811,028.81
      支付给职工以及为职工支付的现金                  129,669,731.97              150,724,829.68
      支付的各项税费                                   37,423,611.07                  55,579,035.24
      支付其他与经营活动有关的现金                     74,469,778.30              370,575,379.47
 经营活动现金流出小计                                1,082,873,935.82            1,476,690,273.20
 经营活动产生的现金流量净额                             -9,403,365.33            -250,876,725.80
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                              305,002,185.00                  86,911,184.94
      取得投资收益收到的现金                             3,914,648.37                 78,554,804.51
      处置固定资产、无形资产和其他长
                                                            177,881.95                35,662,400.00
 期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                 309,094,715.32              201,128,389.45
      购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       25,445,299.50                  14,056,754.64
 期资产支付的现金
      投资支付的现金                                  499,002,185.00              301,955,989.83
      取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
30
安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 投资活动现金流出小计                          524,447,484.50                 316,012,744.47
 投资活动产生的现金流量净额                    -215,352,769.18                -114,884,355.02
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                                      297,559,993.14
      取得借款收到的现金                       794,950,000.00                 440,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金                                                    272.88
 筹资活动现金流入小计                          794,950,000.00                 737,560,266.02
      偿还债务支付的现金                       725,000,000.00                 475,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                44,134,167.13                  39,851,968.69
 现金
      支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                          769,134,167.13                 514,851,968.69
 筹资活动产生的现金流量净额                     25,815,832.87                 222,708,297.33
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                                                      836.62
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                  -198,940,301.64                -143,051,946.87
      加：期初现金及现金等价物余额             439,438,959.75                 447,578,775.37
 六、期末现金及现金等价物余额                  240,498,658.11                 304,526,828.50
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                 安泰科技股份有限公司
                                                                      董事长：才让
                                                                   2017 年 10 月 27 日
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