盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋代付声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 23,665,482,279.90 | 24,461,293,934.13 | 24,461,293,934.13 | -3.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,114,848,695.10 | 14,471,811,680.32 | 14,471,811,680.32 | 4.44% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,611,435,980.08 | -17.33% | 8,726,122,327.85 | -3.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 328,710,219.90 | 71.30% | 964,262,591.86 | 71.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 256,808,642.11 | 455.98% | 819,100,102.77 | 585.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -731,197,223.50 | 61.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 66.67% | 0.30 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 66.67% | 0.30 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.25% | 0.66% | 6.45% | 1.90% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 449,332.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 79,103,587.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,227,396.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 11,293,390.48 | 主要为华夏幸福按照公允价值计量，期末公允价值变动。 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,726,483.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 102,098,268.13 | 主要为处置子公司股权产生的投资收益。 |
| 减：所得税影响额 | 26,880,425.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,402,576.57 | |
| 合计 | 145,162,489.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税 | 14,167,795.39 | 与企业主营业务相关 |
| 污泥处置补贴款 | 2,233,237.79 | 与企业主营业务相关 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,698 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波盈峰资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 32.18% | 1,017,997,382 | 1,017,997,382 | 质押 | 1,017,997,382 | ||
| 中联重科股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.62% | 399,214,659 | 399,214,659 | 0 | |||
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.37% | 359,609,756 | 0 | 质押 | 266,144,265 | ||
| 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.81% | 310,423,813 | 310,423,813 | 0 | |||
| Zara Green Hong Kong Limited | 境外法人 | 2.97% | 93,946,850 | 0 | 质押 | 54,778,335 | ||
| 广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.52% | 79,842,931 | 79,842,931 | 质押 | 79,842,931 |
| 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.18% | 68,830,113 | 68,830,113 | 0 | |
| 何剑锋 | 境内自然人 | 2.01% | 63,514,690 | 11,723,329 | 质押 | 62,952,175 |
| 宁波绰易贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 45,509,430 | 0 | 0 | |
| 宁波盈太投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.29% | 40,913,514 | 40,913,514 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 359,609,756 | 人民币普通股 | 359,609,756 | |||
| Zara Green Hong Kong Limited | 93,946,850 | 人民币普通股 | 93,946,850 | |||
| 何剑锋 | 51,791,361 | 人民币普通股 | 51,791,361 | |||
| 宁波绰易贸易有限公司 | 45,509,430 | 人民币普通股 | 45,509,430 | |||
| 广东恒健资本管理有限公司 | 40,526,472 | 人民币普通股 | 40,526,472 | |||
| 太海联股权投资江阴有限公司 | 37,924,529 | 人民币普通股 | 37,924,529 | |||
| 宁波太石资产管理有限公司 | 31,018,000 | 人民币普通股 | 31,018,000 | |||
| 深圳市权策管理咨询有限公司 | 12,210,505 | 人民币普通股 | 12,210,505 | |||
| 沈洁 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | |||
| 中投天琪期货－浙商金汇信托股份有限公司－浙金·浦发－津杉－国泰定增1号集合资金信托计划 | 7,033,997 | 人民币普通股 | 7,033,997 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 盈峰投资控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,272,236,428.69 | 2,389,358,581.74 | -46.75% | 主要系本期处置子公司股权合并范围减少，以及支付款项增加影响所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 231,171,693.10 | 43,040,402.62 | 437.10% | 主要系按照新金融工具准则重分类影响所致。 |
| 预付款项 | 264,839,937.74 | 142,403,827.02 | 85.98% | 主要系子公司威奇和东港预付铜款，中联和绿色东方预付货款未到结算期原因影响所致。 |
| 其他应收款 | 313,079,338.45 | 274,592,453.45 | 14.02% | 主要系子公司中联环境项目投标保证金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 292,252,115.30 | 214,242,863.31 | 36.41% | 主要系减持亮科股权后转权益法核算和子公司中联环境新设联营企业所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,548,402.15 | 6,429,752.21 | 95.16% | 主要系子公司上风高科厂房装修影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | 87,151,758.99 | 196,636,021.29 | -55.68% | 主要系本期支付上年度已计提的职工薪酬，导致期末数减少所致。 |
| 应交税费 | 68,813,413.29 | 355,633,049.59 | -80.65% | 主要系本期缴纳企业所得税影响所致。 |
| 其他流动负债 | 726,250.00 | 1,079,150.00 | -32.70% | 主要系本期套期保值套期工具期末浮动亏损增加所致。 |
| 长期应付款 | 175,945,171.15 | 81,654,357.36 | 115.48% | 主要系本期子公司盈峰环境投资项目公司（嘉鱼星舟）本期收到PPP项目政府专项资金影响所致。 |
| 短期借款 | 1,652,100,000.00 | 1,199,110,000.00 | 37.78% | 主要系子公司中联环境新增流动资金借款所致。 |
| 应付利息 | 12,549,571.32 | 4,421,836.75 | 183.81% | 主要系子公司中联环境新增流动资金借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,901,000.00 | 90,649,835.44 | -83.56% | 主要系按一年以内到期借款重分类减少所致。 |
| 其他流动负债 | 726,250.00 | 1,079,150.00 | -32.70% | 主要系本期套期保值套期工具期末浮动亏损减少所致。 |
| 利润表项目 | 年初到报告期末 | 同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 其他收益 | 95,504,620.76 | 34,819,744.69 | 174.28% | 主要系本期收到政府补助款较同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 11,293,390.48 | 3,636,364.01 | 210.57% | 主要系本期采用新金融工具核算，对应所持华夏幸福公允值变动影响所致。 |
| 现金流量表 | 年初到报告期末 | 同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -731,197,223.48 | -1,901,774,104.89 | 61.55% | 主要系本期货款回款增加影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,759,899.47 | 241,924,367.96 | -303.27% | 主要系本期收回投资款项减少影响所致；理财产品收益减少影响所致；本期购建固定资产，无形资产等投资增加影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,042,592.03 | -91,063,974.58 | 202.17% | 主要系本期流动资金增加影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开第八届董事会第二十二次临时会议、2018年10月8日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币15,000万元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过12个月。 1、2019年6月6日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为1,033,900股，约占公司目前总股本的0.033%，购买的最高价为6.60元/股，购买的最低价为6.50元/股，支付总金额为6,757,986.05元（不含交易费用）。 2、截止2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,137,500股，占公司现有总股本的0.036%，最高成交价为6.61元/股，最低成交价为6.34元/股，累计支付的总金额为7,430,572.05元（不含交易费用）。 3、截止2019年7月30日，公司累计通过以集中竞价交易方式回购公司股份1,897,500股，占公司现有总股本的0.06%，最高成交价为6.69元/股，最低成交价为6.34元/股，累计支付的总金额为12,498,333.05元（不含交易费用）。 4、截止2019年8月31日，公司累计通过以集中竞价交易方式回购公司股份10,689,758股，占公司现有总股本的0.34%，最高成交价为6.83元/股，最低成交价为6.28元/股，累计支付的总金额为69,777,418.28元（不含交易费用）。 5、截止2019年10月7日，公司累计通过以集中竞价交易方式回购公司股份15,326,208股，占公司现有总股本的0.48%，最高成交价为6.83元/股，最低成交价为6.26元/股，累计支付的总金额为99,993,196元（不含交易费用），公司本次回购股份方案期限届满并实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600340 | 华夏幸福 | 3,019,500.00 | 公允价值计量 | 190,875,000.00 | 11,400,000.00 | 202,275,000.00 | 交易性金融资产 | 原始出资 | ||||
| 境内外股票 | 002161 | 远望谷 | 1,662,299.72 | 公允价值计量 | 1,079,452.62 | 334,590.48 | 1,414,043.10 | 交易性金融资产 | 二级市场买入 | ||||
| 合计 | 4,681,799.72 | -- | 191,954,452.62 | 11,734,590.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,689,043.10 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年04月23日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年05月16日 | ||||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 46,400 | 0 | 0 |
| 合计 | 46,400 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月19日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况 |
| 2019年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,272,236,428.69 | 2,389,358,581.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 231,171,693.10 | 43,040,402.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 680,403,249.70 | 619,342,298.97 |
| 应收账款 | 5,254,061,036.59 | 5,687,889,694.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 264,839,937.74 | 142,403,827.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 313,079,338.45 | 274,592,453.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,409,260,198.24 | 1,306,438,894.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 68,351,583.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 908,618,599.02 | 886,371,381.35 |
| 其他流动资产 | 239,867,943.91 | 180,295,857.45 |
| 流动资产合计 | 10,573,538,425.44 | 11,598,084,975.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 216,945,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,563,691,384.77 | 1,285,134,604.85 |
| 长期股权投资 | 292,252,115.30 | 214,242,863.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,308,469.77 | |
| 固定资产 | 990,247,251.74 | 869,814,964.92 |
| 在建工程 | 1,187,086,457.43 | 1,446,366,522.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,655,621,554.87 | 2,340,269,072.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,209,424,299.42 | 6,246,804,415.89 |
| 长期待摊费用 | 12,548,402.15 | 6,429,752.21 |
| 递延所得税资产 | 74,800,501.64 | 113,520,048.78 |
| 其他非流动资产 | 106,271,887.14 | 120,373,244.17 |
| 非流动资产合计 | 13,091,943,854.46 | 12,863,208,958.89 |
| 资产总计 | 23,665,482,279.90 | 24,461,293,934.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,652,100,000.00 | 1,199,110,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 225,900.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,900,214,453.91 | 2,913,731,553.96 |
| 应付账款 | 2,158,528,064.24 | 3,423,281,587.74 |
| 预收款项 | 175,254,513.24 | 301,459,964.93 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 87,151,758.99 | 196,636,021.29 |
| 应交税费 | 68,813,413.29 | 355,633,049.59 |
| 其他应付款 | 329,793,016.11 | 495,509,755.66 |
| 其中：应付利息 | 12,549,571.32 | 4,421,836.75 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,901,000.00 | 90,649,835.44 |
| 其他流动负债 | 726,250.00 | 1,079,150.00 |
| 流动负债合计 | 7,387,708,369.78 | 8,977,090,918.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 673,823,240.29 | 612,158,139.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 175,945,171.15 | 81,654,357.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,820,663.66 | 25,443,512.51 |
| 递延所得税负债 | 127,177,926.64 | 132,327,714.62 |
| 其他非流动负债 | 498,759.03 | |
| 非流动负债合计 | 1,002,767,001.74 | 852,082,482.96 |
| 负债合计 | 8,390,475,371.52 | 9,829,173,401.57 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 3,163,062,146.00 | 3,163,062,146.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,695,097,376.54 | 9,601,763,095.92 |
| 减：库存股 | 99,993,195.75 | |
| 其他综合收益 | 141,333,266.75 | 139,994,037.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 190,398,205.17 | 189,997,881.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,024,950,896.39 | 1,376,994,519.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,114,848,695.10 | 14,471,811,680.32 |
| 少数股东权益 | 160,158,213.28 | 160,308,852.24 |
| 所有者权益合计 | 15,275,006,908.38 | 14,632,120,532.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,665,482,279.90 | 24,461,293,934.13 |
法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：蒋代付
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 144,315,287.05 | 302,402,650.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 228,345,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 110,484,921.10 | 34,169,231.25 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 493,806.59 | 146,367.73 |
| 其他应收款 | 2,634,538,354.93 | 1,614,220,647.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 104,539,770.73 | 222,810,000.00 |
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,228,354.94 | |
| 流动资产合计 | 3,118,177,369.67 | 1,953,167,252.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 216,945,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 579,815,142.79 | |
| 长期股权投资 | 16,596,084,576.76 | 18,065,712,023.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 532,235.00 | 799,511.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,226,366.24 | 4,010,470.32 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 17,178,658,320.79 | 18,287,467,005.84 |
| 资产总计 | 20,296,835,690.46 | 20,240,634,258.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 341,100,000.00 | 289,100,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,456,852.61 | 5,475,192.89 |
| 预收款项 | 150,641.01 | 150,641.01 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 636,172.54 | 25,747,091.28 |
| 其他应付款 | 282,612,104.52 | 142,849,354.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 628,955,770.68 | 463,322,279.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 49,813,875.00 | 46,963,875.00 |
| 其他非流动负债 | 498,759.03 | |
| 非流动负债合计 | 53,013,875.00 | 50,662,634.03 |
| 负债合计 | 681,969,645.68 | 513,984,913.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,163,062,146.00 | 3,163,062,146.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,352,318,467.06 | 15,344,231,690.23 |
| 减：库存股 | 99,993,195.75 |
| 其他综合收益 | 140,891,625.00 | 140,891,625.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 155,777,492.35 | 155,377,168.95 |
| 未分配利润 | 902,809,510.12 | 923,086,714.26 |
| 所有者权益合计 | 19,614,866,044.78 | 19,726,649,344.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,296,835,690.46 | 20,240,634,258.11 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,611,435,980.08 | 3,158,701,670.66 |
| 其中：营业收入 | 2,611,435,980.08 | 3,158,701,670.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,386,128,283.73 | 2,816,461,626.40 |
| 其中：营业成本 | 1,977,833,861.25 | 2,373,324,978.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,476,735.21 | 20,241,176.79 |
| 销售费用 | 205,187,353.13 | 215,230,860.51 |
| 管理费用 | 107,039,096.80 | 85,682,806.56 |
| 研发费用 | 52,174,602.99 | 53,127,658.57 |
| 财务费用 | 30,416,634.35 | 68,854,145.19 |
| 其中：利息费用 | 34,717,870.60 | 26,203,915.98 |
| 利息收入 | 6,657,033.71 | -16,562,464.12 |
| 加：其他收益 | 59,238,559.03 | 8,581,908.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 153,555,196.81 | 67,320,702.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -43,257,648.30 | 1,789,760.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,385,117.74 | -42,563,629.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -85,342.66 | -105,618.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 396,143,578.97 | 377,263,167.07 |
| 加：营业外收入 | 8,391,121.74 | 4,557,778.78 |
| 减：营业外支出 | 27,960,731.91 | 606,051.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 376,573,968.80 | 381,214,894.20 |
| 减：所得税费用 | 36,165,337.24 | 56,673,305.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 340,408,631.56 | 324,541,588.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 340,408,631.56 | 324,541,588.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 328,710,219.90 | 191,895,525.41 |
| 2.少数股东损益 | 11,698,411.66 | 132,646,063.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,075,222.27 | -25,385,568.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,075,222.27 | -25,074,931.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,075,222.27 | -25,074,931.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,010,470.96 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -24,653,054.26 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 64,751.31 | -421,876.91 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -310,637.50 |
| 七、综合收益总额 | 345,483,853.83 | 299,156,020.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 333,785,442.17 | 166,820,594.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,698,411.66 | 132,335,425.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：蒋代付
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,327,635.81 | 3,559,820.63 |
| 减：营业成本 | 5,826,328.33 | 3,408,668.80 |
| 税金及附加 | 5,857,851.06 | 8,625.78 |
| 销售费用 | 818,124.89 | -1,534,219.49 |
| 管理费用 | 8,403,384.16 | 3,463,907.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -32,085,875.76 | 1,715,394.14 |
| 其中：利息费用 | 3,738,228.34 | 6,762,677.26 |
| 利息收入 | 29,756,756.08 | 5,087,145.56 |
| 加：其他收益 | 1,000,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 511,886,323.46 | 28,257,816.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -42,000,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 181,368.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 487,394,146.59 | 25,936,629.85 |
| 加：营业外收入 | 183.96 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 487,394,146.59 | 25,936,813.81 |
| 减：所得税费用 | -10,500,000.00 | 3,250,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 497,894,146.59 | 22,686,813.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 497,894,146.59 | 22,686,813.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -141,238,716.41 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -141,238,716.41 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -141,238,716.41 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 497,894,146.59 | -118,551,902.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,726,122,327.85 | 9,012,776,531.35 |
| 其中：营业收入 | 8,726,122,327.85 | 9,012,776,531.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,671,587,813.67 | 8,072,293,538.56 |
| 其中：营业成本 | 6,555,006,749.66 | 6,871,877,458.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,514,386.06 | 44,559,853.55 |
| 销售费用 | 574,777,381.36 | 612,485,754.23 |
| 管理费用 | 296,732,440.88 | 304,894,038.65 |
| 研发费用 | 164,747,759.96 | 170,179,523.02 |
| 财务费用 | 37,809,095.75 | 68,296,910.95 |
| 其中：利息费用 | 82,053,218.46 | 99,049,036.94 |
| 利息收入 | 23,964,502.69 | 50,441,427.78 |
| 加：其他收益 | 95,504,620.76 | 34,819,744.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 170,966,819.15 | 235,218,601.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,699,173.67 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 11,293,390.48 | 3,636,364.01 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -143,237,386.59 | -155,542,141.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 449,332.20 | 6,265,927.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,189,511,290.18 | 1,064,881,489.17 |
| 加：营业外收入 | 11,972,190.12 | 7,704,466.86 |
| 减：营业外支出 | 34,698,673.50 | 9,753,353.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,166,784,806.80 | 1,062,832,602.04 |
| 减：所得税费用 | 184,597,278.37 | 164,261,500.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 982,187,528.43 | 898,571,101.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 982,187,528.43 | 898,571,101.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 964,262,591.86 | 560,938,805.89 |
| 2.少数股东损益 | 17,924,936.57 | 337,632,295.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,339,229.24 | -167,258,033.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,339,229.24 | -166,947,395.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,339,229.24 | -166,947,395.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,025,091.74 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -165,891,770.67 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -685,862.50 | -1,055,625.04 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -310,637.50 |
| 七、综合收益总额 | 983,526,757.67 | 731,313,068.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 965,601,821.10 | 393,991,410.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,924,936.57 | 337,321,658.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：蒋代付
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 21,871,847.95 | 17,646,649.96 |
| 减：营业成本 | 21,600,509.01 | 17,426,399.42 |
| 税金及附加 | 5,873,541.49 | 46,410.53 |
| 销售费用 | 2,454,374.67 | 799,941.87 |
| 管理费用 | 23,343,630.09 | 22,645,512.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -41,318,149.76 | 4,069,490.94 |
| 其中：利息费用 | 9,115,370.41 | 19,271,407.36 |
| 利息收入 | 44,400,476.47 | 15,273,316.14 |
| 加：其他收益 | 31,000.00 | 1,159,819.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 267,235,473.99 | 189,244,526.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,400,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,200,094.52 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 288,584,416.44 | 168,263,333.90 |
| 加：营业外收入 | 418.38 | 130,120.67 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 288,584,834.82 | 168,393,454.57 |
| 减：所得税费用 | 2,850,000.00 | 27,462,891.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 285,734,834.82 | 140,930,563.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 285,734,834.82 | 140,930,563.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -165,891,770.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -165,891,770.67 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -165,891,770.67 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 285,734,834.82 | -24,961,207.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,481,165,839.39 | 7,417,052,481.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 59,900,166.73 | 11,232,888.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 716,764,006.92 | 360,008,070.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,257,830,013.04 | 7,788,293,440.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,447,454,037.39 | 7,352,882,842.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 589,960,800.41 | 559,007,703.11 |
| 支付的各项税费 | 660,169,415.06 | 613,219,165.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,291,442,983.68 | 1,164,957,834.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,989,027,236.54 | 9,690,067,545.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -731,197,223.50 | -1,901,774,104.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,917,020.11 | 764,551,359.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,209,675.68 | 17,187,513.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,608,560.59 | 16,223,787.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 790,644,438.92 | 501,000,001.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,548,153,431.17 | 7,024,233,891.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,412,533,126.47 | 8,323,196,552.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 718,810,133.09 | 341,166,684.98 |
| 投资支付的现金 | 897,572,388.26 | 214,587,572.88 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 148,951,156.51 | 171,480,908.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,138,959,348.08 | 7,354,037,018.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,904,293,025.94 | 8,081,272,184.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,759,899.47 | 241,924,367.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,544,700.00 | 25,730,320.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,995,594,843.47 | 2,622,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 361,384,285.51 | 36,220,040.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,362,523,828.98 | 2,684,450,360.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,514,188,135.28 | 1,778,877,376.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 399,446,278.96 | 758,947,980.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355,846,822.71 | 237,688,977.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,269,481,236.95 | 2,775,514,334.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,042,592.03 | -91,063,974.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,017,333.73 | 2,899,715.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,126,897,197.21 | -1,748,013,995.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,719,966,631.78 | 3,407,533,851.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 593,069,434.57 | 1,659,519,855.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,677,897,876.15 | 3,416,989,483.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,677,897,876.15 | 3,416,989,483.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,980,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 107,418.23 | 1,967,457.35 |
| 支付的各项税费 | 31,104,774.72 | 22,129,212.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,572,045,123.41 | 3,573,586,750.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,603,257,316.36 | 3,603,663,420.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -925,359,440.21 | -186,673,936.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 164,564,459.24 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 211,791,870.40 | 15,202,516.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,090,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,087,162,014.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,894,176,400.00 | 2,852,111,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,193,130,285.14 | 3,037,968,576.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 140,640,000.00 | 171,330,549.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,878,500,000.00 | 2,829,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,019,140,000.00 | 3,000,830,549.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,173,990,285.14 | 37,138,026.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 348,000,000.00 | 435,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,811,265.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,811,265.63 | 435,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,000,000.00 | 488,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 324,707,061.72 | 121,647,085.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,733,366.43 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 826,440,428.15 | 649,647,085.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392,629,162.52 | -214,147,085.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,998,317.59 | -363,682,995.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 280,510,628.00 | 644,984,889.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,512,310.41 | 281,301,893.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,389,358,581.74 | 2,389,358,581.74 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,040,402.62 | 259,985,402.62 | 216,945,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 619,342,298.97 | 619,342,298.97 | |
| 应收账款 | 5,687,889,694.10 | 619,342,298.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 142,403,827.02 | 142,403,827.02 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 274,592,453.45 | 274,592,453.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,306,438,894.61 | 1,306,438,894.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 68,351,583.93 | 68,351,583.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 886,371,381.35 | 886,371,381.35 | |
| 其他流动资产 | 180,295,857.45 | 180,295,857.45 | |
| 流动资产合计 | 11,598,084,975.24 | 11,598,084,975.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 216,945,000.00 | 0.00 | -216,945,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,285,134,604.85 | 1,285,134,604.85 | |
| 长期股权投资 | 214,242,863.31 | 214,242,863.31 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,308,469.77 | 3,308,469.77 | |
| 固定资产 | 869,814,964.92 | 869,814,964.92 | |
| 在建工程 | 1,446,366,522.28 | 1,446,366,522.28 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,340,269,072.71 | 2,340,269,072.71 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 6,246,804,415.89 | 6,246,804,415.89 | |
| 长期待摊费用 | 6,429,752.21 | 6,429,752.21 | |
| 递延所得税资产 | 113,520,048.78 | 113,520,048.78 | |
| 其他非流动资产 | 120,373,244.17 | 120,373,244.17 | |
| 非流动资产合计 | 12,863,208,958.89 | 12,863,208,958.89 | |
| 资产总计 | 24,461,293,934.13 | 24,461,293,934.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,199,110,000.00 | 1,199,110,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,913,731,553.96 | 2,913,731,553.96 | |
| 应付账款 | 3,423,281,587.74 | 3,423,281,587.74 | |
| 预收款项 | 301,459,964.93 | 301,459,964.93 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 196,636,021.29 | 196,636,021.29 | |
| 应交税费 | 355,633,049.59 | 355,633,049.59 | |
| 其他应付款 | 495,509,755.66 | 495,509,755.66 | |
| 其中：应付利息 | 4,421,836.75 | 4,421,836.75 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,649,835.44 | 90,649,835.44 | |
| 其他流动负债 | 1,079,150.00 | 1,079,150.00 | |
| 流动负债合计 | 8,977,090,918.61 | 8,977,090,918.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 612,158,139.44 | 612,158,139.44 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 81,654,357.36 | 81,654,357.36 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,443,512.51 | 25,443,512.51 | |
| 递延所得税负债 | 132,327,714.62 | 132,327,714.62 | |
| 其他非流动负债 | 498,759.03 | 498,759.03 | |
| 非流动负债合计 | 852,082,482.96 | 852,082,482.96 | |
| 负债合计 | 9,829,173,401.57 | 9,829,173,401.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,163,062,146.00 | 3,163,062,146.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,601,763,095.92 | 9,601,763,095.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 139,994,037.51 | 139,994,037.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 189,997,881.77 | 189,997,881.77 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,376,994,519.12 | 1,376,994,519.12 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,471,811,680.32 | 14,471,811,680.32 | |
| 少数股东权益 | 160,308,852.24 | 160,308,852.24 | |
| 所有者权益合计 | 14,632,120,532.56 | 14,632,120,532.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 24,461,293,934.13 | 24,461,293,934.13 |
调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 302,402,650.52 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 216,945,000.00 | 216,945,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 34,169,231.25 | ||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 146,367.73 | ||
| 其他应收款 | 1,614,220,647.83 | ||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 222,810,000.00 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,228,354.94 | ||
| 流动资产合计 | 1,953,167,252.27 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 216,945,000.00 | 0.00 | -216,945,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 18,065,712,023.65 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 799,511.87 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,010,470.32 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 18,287,467,005.84 | ||
| 资产总计 | 20,240,634,258.11 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 289,100,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,475,192.89 | ||
| 预收款项 | 150,641.01 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 25,747,091.28 | ||
| 其他应付款 | 142,849,354.46 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 463,322,279.64 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 200,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 46,963,875.00 | ||
| 其他非流动负债 | 498,759.03 | ||
| 非流动负债合计 | 50,662,634.03 | ||
| 负债合计 | 513,984,913.67 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,163,062,146.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 15,344,231,690.23 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 140,891,625.00 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 155,377,168.95 | ||
| 未分配利润 | 923,086,714.26 | ||
| 所有者权益合计 | 19,726,649,344.44 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 20,240,634,258.11 |
调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。