证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2022-54
天津天保基建股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 169,466,019.17 | -61.68% | 1,025,972,661.47 | 87.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,132,401.42 | -54.55% | 61,538,216.51 | 183.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,067,369.63 | -54.04% | 61,112,326.18 | 182.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 469,590,769.56 | 12.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0109 | -54.77% | 0.0554 | 183.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0109 | -54.77% | 0.0554 | 183.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.22% | -0.16% | 1.13% | 2.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 13,083,893,188.38 | 12,849,548,125.89 | 1.82% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,487,967,678.28 | 5,426,429,461.77 | 1.13% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -474.85 | -474.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 82,666.54 | 262,668.32 | 稳岗补贴及知识产权特色园区建设项目补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,244.52 | 287,488.35 | |
| 减：所得税影响额 | 19,103.92 | 116,323.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 300.50 | 7,467.88 | |
| 合计 | 65,031.79 | 425,890.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 会计科目 | 报告期末数 | 报告期初数 | 增减变动比率 | 增减变动原因 |
| 应收账款 | 4,963,979.72 | 9,995,190.95 | -50.34% | 报告期内收回应收租金所致 |
| 预付款项 | 29,108,618.71 | 1,654,870.64 | 1,658.97% | 主要是报告期内增加项目预付工程款所致 |
| 其他流动资产 | 200,035,090.67 | 119,140,874.22 | 67.90% | 报告期内预缴税金增加所致 |
| 长期应收款 | 534,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 报告期内增加对外借款所致 |
| 短期借款 | 1,018,012,931.77 | 729,986,252.90 | 39.46% | 报告期内增加短期信用借款所致 |
| 应付账款 | 433,754,882.51 | 1,102,607,900.68 | -60.66% | 主要是报告期内应付工程款减少所致 |
| 合同负债 | 1,912,794,597.68 | 1,380,533,965.75 | 38.55% | 报告期内收到售房房款所致 |
| 应付利息 | 42,038,054.36 | 9,244,465.10 | 354.74% | 主要是报告期内计提公司债应付利息所致 |
| 其他应付款 | 218,678,944.93 | 58,278,571.23 | 275.23% | 报告期内代收代付款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 377,900,992.28 | 1,458,942,150.21 | -74.10% | 报告期内归还一年内到期的长期借款所致 |
| 长期借款 | 1,329,866,157.80 | 375,887,365.23 | 253.79% | 报告期内增加长期借款所致 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 6,377,443.36 | -100.00% | 报告期内将待转销项税重分类至其他流动负债所致 |
| 会计科目 | 2022年1-9月份 | 2021年1-9月份 | 增减变动比率 | 增减变动原因 |
| 营业收入 | 1,025,972,661.47 | 546,956,983.78 | 87.58% | 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致 |
| 营业成本 | 524,012,697.91 | 335,194,140.00 | 56.33% | 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加，结转的营业成本相应增加所致 |
| 税金及附加 | 223,773,751.91 | 34,223,050.49 | 553.87% | 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加，结转的税金及附加相应增加所致 |
| 销售费用 | 43,123,619.07 | 24,376,607.18 | 76.91% | 主要是报告期内销售服务费同比增加所致 |
| 投资收益 | -3,429,600.65 | -339,441.13 | -910.37% | 主要是报告期内参股子公司亏损所致 |
| 信用减值损失 | 6,170,011.98 | -1,128,090.88 | 646.94% | 主要是报告期内收回应收款项所致 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -60,430,220.15 | 100.00% | 上年同期计提资产减值损失所致 |
| 营业利润 | 82,559,819.12 | -57,689,336.07 | 243.11% | 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致 |
| 利润总额 | 82,846,832.62 | -57,524,096.48 | 244.02% | 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,538,216.51 | -73,453,357.19 | 183.78% | 主要是报告期内利润总额同比增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -587,014,162.35 | -3,475,711.80 | -16,789.03% | 主要是报告期内向参股子公司联博基业支付投资款和借款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,592,628.05 | -136,060,848.50 | 120.28% | 主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 93,254 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津天保控股有限公司 | 国有法人 | 51.45% | 570,995,896 | 0 | ||
| 任粉画 | 境内自然人 | 0.68% | 7,524,800 | 0 | ||
| 方奕忠 | 境内自然人 | 0.47% | 5,212,036 | 0 | 冻结 | 5,212,036 |
| 孙婉茹 | 境内自然人 | 0.45% | 4,954,800 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 3,522,370 | 0 | ||
| 张小纳 | 境内自然人 | 0.31% | 3,476,100 | 0 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 2,540,025 | 0 | ||
| 陈义全 | 境内自然人 | 0.23% | 2,514,600 | 0 | ||
| 胡昱洁 | 境内自然人 | 0.22% | 2,424,200 | 0 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.22% | 2,424,065 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津天保控股有限公司 | 570,995,896 | 人民币普通股 | 570,995,896 | |||
| 任粉画 | 7,524,800 | 人民币普通股 | 7,524,800 | |||
| 方奕忠 | 5,212,036 | 人民币普通股 | 5,212,036 | |||
| 孙婉茹 | 4,954,800 | 人民币普通股 | 4,954,800 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3,522,370 | 人民币普通股 | 3,522,370 | |||
| 张小纳 | 3,476,100 | 人民币普通股 | 3,476,100 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 2,540,025 | 人民币普通股 | 2,540,025 | |||
| 陈义全 | 2,514,600 | 人民币普通股 | 2,514,600 | |||
| 胡昱洁 | 2,424,200 | 人民币普通股 | 2,424,200 | |||
| UBS AG | 2,424,065 | 人民币普通股 | 2,424,065 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至2022年9月30日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项经公司第八届董事会第三十二次会议和公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意天津天保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）为公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。协议有效期至2025年6月30日。
具体内容详见2022年7月5日刊登于巨潮资讯网的《八届三十二次董事会决议公告》（公告编号：
2022-33）、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2022-34），于2022年7月21日刊登于巨潮资讯网的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-38）。
截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为人民币1.20亿元，贷款为人民币0元。
2、关于为全资子公司申请信托贷款提供担保事项
经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司全资子公司天保房产之全资子公司天保福源向北方国际信托股份有限公司申请人民币3亿元额度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为9%，该笔贷款用于天津生态城意韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设的股东借款以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。天保福源以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺位抵押担保，天保房产以其持有的天保福源100%股权提供质押担保，同时由公司为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。具体内容详见2022年7月5日刊登于巨潮资讯网的《八届三十二次董事会决议公告》（公告编号：
2022-33）、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-35）。
3、关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保事项
经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司天保房产向华夏银行股份有限公司天津和平支行申请人民币3亿元的房地产项目开发贷款，贷款期限为五年，贷款利率为浮动利率，该笔贷款用于天津市空港经济区天保九如品筑B地块住宅项目开发建设使用。天保房产以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时由公司及全资子公司滨海开元为天保房产本次项目开发贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。
具体内容详见2022年7月25日刊登于巨潮资讯网的《八届三十三次董事会决议公告》（公告编号：
2022-39）、《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-40）。
4、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项
经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司天保盛源向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高借款金额为人民币7,000万元的流动资金贷款。贷款额度的有效使用期间为2年，贷款利率为8%，期间贷款额度可循环使用，贷款用途用于补充流动资金。同时由公司为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为最高额借款合同项下债务履行期届满之日起两年。具体内容详见2022年7月25日刊登于巨潮资讯网的《八届三十三次董事会决议公告》（公告编号：
2022-39）、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-41）。
5、关于选举公司董事长事项
公司原董事长夏仲昊先生因工作调动原因辞任公司董事长职务，经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，选举董事侯海兴先生为公司董事长，任期至第八届董事会届满时止。
具体内容详见2022年9月3日刊登于巨潮资讯网的《八届三十五次董事会决议公告》（公告编号：
2022-47）、《董事长发生变动的公告》（公告编号：2022-48）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 449,226,675.14 | 539,676,487.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,963,979.72 | 9,995,190.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,108,618.71 | 1,654,870.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 219,826,415.90 | 217,667,338.19 |
| 其中：应收利息 | 15,426,666.65 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,581,943,668.44 | 9,950,211,864.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 200,035,090.67 | 119,140,874.22 |
| 流动资产合计 | 10,485,104,448.58 | 10,838,346,625.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 534,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 402,574,511.63 | 340,004,112.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 260,242,382.00 | 260,242,382.00 |
| 投资性房地产 | 902,476,714.54 | 907,909,302.15 |
| 固定资产 | 34,858,986.69 | 36,052,592.41 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,953,947.59 | 5,370,813.89 |
| 无形资产 | 3,305,533.64 | 3,786,275.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,933,697.32 | 10,933,697.32 |
| 长期待摊费用 | 895,434.62 | 2,356,112.63 |
| 递延所得税资产 | 408,916,285.72 | 394,339,293.80 |
| 其他非流动资产 | 37,631,246.05 | 50,206,918.98 |
| 非流动资产合计 | 2,598,788,739.80 | 2,011,201,500.50 |
| 资产总计 | 13,083,893,188.38 | 12,849,548,125.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,018,012,931.77 | 729,986,252.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 433,754,882.51 | 1,102,607,900.68 |
| 预收款项 | 10,358,991.18 | 9,127,456.75 |
| 合同负债 | 1,912,794,597.68 | 1,380,533,965.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,877,558.57 | 21,628,891.26 |
| 应交税费 | 431,311,203.75 | 502,358,698.65 |
| 其他应付款 | 260,716,999.29 | 67,523,036.33 |
| 其中：应付利息 | 42,038,054.36 | 9,244,465.10 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 377,900,992.28 | 1,458,942,150.21 |
| 其他流动负债 | 1,384,664,916.20 | 1,339,618,674.31 |
| 流动负债合计 | 5,836,393,073.23 | 6,612,327,026.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,329,866,157.80 | 375,887,365.23 |
| 应付债券 | 399,496,125.62 | 399,167,391.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 6,377,443.36 | |
| 非流动负债合计 | 1,750,362,283.42 | 802,432,200.21 |
| 负债合计 | 7,586,755,356.65 | 7,414,759,227.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,109,830,895.00 | 1,109,830,895.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,314,641,812.41 | 2,314,641,812.41 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 244,559,352.01 | 244,559,352.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,818,935,618.86 | 1,757,397,402.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,487,967,678.28 | 5,426,429,461.77 |
| 少数股东权益 | 9,170,153.45 | 8,359,437.07 |
| 所有者权益合计 | 5,497,137,831.73 | 5,434,788,898.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,083,893,188.38 | 12,849,548,125.89 |
法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：曲朝红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,025,972,661.47 | 546,956,983.78 |
| 其中：营业收入 | 1,025,972,661.47 | 546,956,983.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 946,945,241.84 | 543,449,968.63 |
| 其中：营业成本 | 524,012,697.91 | 335,194,140.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 223,773,751.91 | 34,223,050.49 |
| 销售费用 | 43,123,619.07 | 24,376,607.18 |
| 管理费用 | 29,495,546.48 | 25,660,787.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 126,539,626.47 | 123,995,383.75 |
| 其中：利息费用 | 148,537,031.46 | 127,970,398.98 |
| 利息收入 | 30,654,351.03 | 4,163,114.98 |
| 加：其他收益 | 791,988.16 | 701,400.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,429,600.65 | -339,441.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,429,600.65 | -339,441.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,170,011.98 | -1,128,090.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,430,220.15 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,559,819.12 | -57,689,336.07 |
| 加：营业外收入 | 290,107.16 | 213,452.76 |
| 减：营业外支出 | 3,093.66 | 48,213.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,846,832.62 | -57,524,096.48 |
| 减：所得税费用 | 20,497,899.73 | 15,882,399.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,348,932.89 | -73,406,495.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,348,932.89 | -73,406,495.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,538,216.51 | -73,453,357.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 810,716.38 | 46,861.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 62,348,932.89 | -73,406,495.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,538,216.51 | -73,453,357.19 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 810,716.38 | 46,861.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0554 | -0.0662 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0554 | -0.0662 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：曲朝红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,735,925,153.33 | 2,480,317,543.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,964,424.14 | 11,271,137.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 409,323,511.04 | 569,324,765.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,192,213,088.51 | 3,060,913,447.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 852,011,499.15 | 1,783,680,531.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,648,989.49 | 35,183,385.78 |
| 支付的各项税费 | 446,786,529.30 | 303,875,871.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 382,175,301.01 | 521,242,498.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,722,622,318.95 | 2,643,982,286.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469,590,769.56 | 416,931,160.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,977.00 | 24,930.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,250,277.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,255,254.78 | 24,930.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,269,417.13 | 3,500,641.80 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 601,269,417.13 | 3,500,641.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -587,014,162.35 | -3,475,711.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,898,302,860.57 | 1,368,490,515.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,898,302,860.57 | 1,368,490,515.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,734,175,364.34 | 1,349,818,802.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,215,974.85 | 144,732,562.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,318,893.33 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,870,710,232.52 | 1,504,551,364.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,592,628.05 | -136,060,848.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,830,764.74 | 277,394,600.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 539,057,439.88 | 415,718,812.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,226,675.14 | 693,113,412.75 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会2022年10月26日