天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一九年
第三季度报告全文
（截止2019年9月30日）
二〇一九年十月
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-54
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
董事长夏仲昊先生、总经理侯海兴先生、主管会计工作负责人梁德强先生及会计机构负责人(会计主管人员)马天龙先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,135,381,101.72 | 9,676,295,858.79 | -5.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,089,655,738.00 | 5,209,670,070.02 | -2.30% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 87,491,164.57 | -92.58% | 200,075,726.72 | -91.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,101,938.39 | -103.63% | -30,134,927.86 | -107.94% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,300,373.25 | -103.78% | -30,919,168.34 | -108.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -70,487,794.53 | -96.44% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0046 | -103.54% | -0.03 | -108.82% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0046 | -103.54% | -0.03 | -108.82% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.10% | -2.75% | -0.58% | -7.73% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 48,886.24 | 主要是处置办公车辆净收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 987,556.44 | 主要是天保青年公寓调拨固定资产递延收益摊销，收到天保公寓补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,211.29 | 主要是违约金、罚款收入 |
| 减：所得税影响额 | 261,413.49 | |
| 合计 | 784,240.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,511 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 天津天保控股有限公司 | 国有法人 | 51.45% | 570,995,896 | 0 | ||||
| 天津国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 0.96% | 10,643,700 | 0 | ||||
| 天津津融投资服务集团有限公司 | 国有法人 | 0.93% | 10,340,000 | 0 | ||||
| 天津市万博咨询有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 10,221,649 | 0 | ||||
| 赵阳民 | 境内自然人 | 0.46% | 5,150,000 | 0 | ||||
| 阮海良 | 境内自然人 | 0.43% | 4,742,810 | 0 | ||||
| 方奕忠 | 境内自然人 | 0.33% | 3,706,560 | 0 | ||||
| 李日丁 | 境内自然人 | 0.30% | 3,280,000 | 0 | ||||
| 孟建明 | 境内自然人 | 0.30% | 3,277,800 | 0 | ||||
| 赖福生 | 境内自然人 | 0.22% | 2,451,700 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 天津天保控股有限公司 | 570,995,896 | 人民币普通股 | 570,995,896 | |||||
| 天津国有资本投资运营有限公司 | 10,643,700 | 人民币普通股 | 10,643,700 | |||||
| 天津津融投资服务集团有限公司 | 10,340,000 | 人民币普通股 | 10,340,000 | |||||
| 天津市万博咨询有限公司 | 10,221,649 | 人民币普通股 | 10,221,649 | |||||
| 赵阳民 | 5,150,000 | 人民币普通股 | 5,150,000 | |||||
| 阮海良 | 4,742,810 | 人民币普通股 | 4,742,810 | |||||
| 方奕忠 | 3,706,560 | 人民币普通股 | 3,706,560 | |||||
| 李日丁 | 3,280,000 | 人民币普通股 | 3,280,000 | |||||
| 孟建明 | 3,277,800 | 人民币普通股 | 3,277,800 | |||||
| 赖福生 | 2,451,700 | 人民币普通股 | 2,451,700 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至2019年9月30日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东中赵阳民股东、方奕忠股东参与了融资融券业务。截至2019年9月30日，股东赵阳民共持有公司股份5,150,000股，占公司总股本的0.46%，其中普通账户持股2,950,000股，信用账户持股2,200,000股。股东方奕忠共持有公司股份3,706,560股，占公司总股本的0.33%，其中普通账户持股1,613,020股，信用账户持股2,093,540股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 会计科目 | 报告期末数 | 报告期初数 | 增减变动比率 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 660,550,083.19 | 1,305,206,821.10 | -49.39% | 主要是报告期内偿还保理借款、信托借款及支付工程款所致 |
| 其他应收款 | 15,205,514.39 | 109,057,546.41 | -86.06% | 主要是报告期内收回天保金海岸E01项目收储土地款所致 |
| 其他流动资产 | 15,132,267.11 | 9,055,511.14 | 67.11% | 主要是报告期内待抵扣进项税的增加所致 |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 480,000,000.00 | -75.00% | 主要是报告期内偿还保理借款所致 |
| 应付账款 | 202,108,063.06 | 344,268,050.32 | -41.29% | 主要是报告期内支付工程款所致 |
| 应付利息 | 24,625,441.44 | 8,023,873.07 | 206.90% | 主要是报告期内计提“16天保01”公司债利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 93,509,460.18 | -83.96% | 主要是报告期内归还一年内到期信托借款所致 |
| 会计科目 | 2019年1-9月份 | 2018年1-9月份 | 增减变动比率 | 增减变动原因 |
| 营业收入 | 200,075,726.72 | 2,253,144,686.78 | -91.12% | 报告期内主要是没有新竣工满足结转收入条件的项目所致 |
| 营业成本 | 101,662,009.45 | 965,032,545.83 | -89.47% | 报告期内确认收入减少相应成本减少所致 |
| 税金及附加 | 47,880,807.30 | 663,739,988.77 | -92.79% | 报告期内确认收入减少相应税金减少所致 |
| 信用减值损失 | -6,708,978.33 | -13,599,061.58 | 50.67% | 报告期内收回应收款项所致 |
| 投资收益 | -8,336,489.18 | -14,723,866.85 | 43.38% | 报告期内中天航空公司利润亏损同比减少所致 |
| 其他收益 | 1,059,328.75 | 12,804,586.44 | -91.73% | 主要是天保青年公寓调拨固定资产递延收益摊销，收到天保公寓补贴所致 |
| 所得税费用 | 10,577,225.46 | 183,629,769.07 | -94.24% | 报告期内由于利润总额同比大幅减少，导致相应的所得税费用随之减少 |
| 归属于母公司净利润 | -30,134,927.86 | 379,477,303.24 | -107.94% | 报告期内主要是没有新竣工满足结转收入条件的项目，导致归属于母公司的净利润亏损 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易 公司第六届董事会第四十三次会议和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意天津天保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。 因公司与天保财务公司签署的上述《金融服务协议》于2019年6月30日到期，为进一步拓宽融资渠道，满足公司融资需求，报告期内，公司与天保财务公司重新签署了《金融服务协议》。该事项经公司第七届董事会第二十三次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。具体内容详见2019年7月4日刊登于巨潮资讯网的公司《七届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2019-26）、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2019-27）。 报告期内，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案》。具体内容详见2019年8月30日刊登在巨潮资讯网的公司《七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2019-35）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。 截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款金额为人民币4.49亿元，贷款金额为人民币
1.58亿元。
（2）关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的关联交易 公司第六届董事会第四十五次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订<有追索权国内保理业务合同>的议案》，同意天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理公司”）在保理融资额度内为公司提供应收账款保理服务。保理融资可循环使用的总额度不超过5亿元人民币，期限3年。 报告期内，为满足公司资金需求，提高资金使用效率，公司与天保保理公司就《有追索权国内保理业务合同》主要内容变更事宜签署补充协议，将保理融资额度将由人民币5亿元增至人民币7亿元，补充协议签订之日后再放款的保理融资利率将由6.0%增至6.9%，同时保理融资期限将由自原合同生效之日（2017年6月1日）起36个月延长为72个月。该事项经公司第七届董事会第二十四次会议和公司2019年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与天保保理公司就上述事宜签署补充协议。具体内容详见2019年8月30日刊登于巨潮资讯网的公司《七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2019-35）、《关于公司与天津天保
商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的关联交易公告》（公告编号：2019-38）。截至报告期末，天保保理公司向公司提供的保理融资借款金额为人民币1.2亿元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《六届四十三次董事会决议公告》（公告编号：2017-11）、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2017-18）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-23）；《七届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2019-26）、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2019-27）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-31） | 2017年03月29日 | 巨潮资讯网 |
| 2017年04月19日 | 巨潮资讯网 | |
| 2019年07月04日 | 巨潮资讯网 | |
| 2019年07月20日 | 巨潮资讯网 | |
| 《六届四十五次董事会决议公告》（公告编号：2017-29）、《关于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理服务的关联交易公告》（公告编号：2017-31）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-34）；《七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2019-35）、《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的关联交易公告》（公告编号：2019-38）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-41） | 2017年05月12日 | 巨潮资讯网 |
| 2017年05月26日 | 巨潮资讯网 | |
| 2019年08月30日 | 巨潮资讯网 | |
| 2019年09月18日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月11日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
| 2019年07月12日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
| 2019年07月29日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
| 2019年08月01日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
| 2019年08月08日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
| 2019年08月13日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
| 2019年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
| 2019年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
| 2019年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 660,550,083.19 | 1,305,206,821.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,891,332.22 | 4,954,106.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,761,851.78 | 19,037,745.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,205,514.39 | 109,057,546.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,795,269,919.15 | 6,655,830,939.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,132,267.11 | 9,055,511.14 |
| 流动资产合计 | 7,508,810,967.84 | 8,103,142,669.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 124,532,382.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 303,995,374.02 | 314,937,739.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 124,532,382.00 | |
| 投资性房地产 | 843,283,240.03 | 778,923,157.53 |
| 固定资产 | 86,900,192.01 | 92,620,072.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,220,641.42 | 5,703,989.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,933,697.32 | 10,933,697.32 |
| 长期待摊费用 | 11,289,124.45 | 14,646,741.97 |
| 递延所得税资产 | 240,415,482.63 | 230,855,408.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,626,570,133.88 | 1,573,153,188.96 |
| 资产总计 | 9,135,381,101.72 | 9,676,295,858.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 202,108,063.06 | 344,268,050.32 |
| 预收款项 | 1,444,438,867.18 | 1,295,469,360.51 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,744,478.78 | 18,958,498.10 |
| 应交税费 | 58,824,664.02 | 79,649,784.51 |
| 其他应付款 | 52,022,515.86 | 32,172,195.63 |
| 其中：应付利息 | 24,625,441.44 | 8,023,873.07 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 93,509,460.18 |
| 其他流动负债 | 928,796,241.22 | 906,569,370.16 |
| 流动负债合计 | 2,840,934,830.12 | 3,250,596,719.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 364,578,193.04 | 375,920,552.49 |
| 应付债券 | 831,447,337.74 | 830,614,589.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 380,330.34 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,196,025,530.78 | 1,206,915,472.35 |
| 负债合计 | 4,036,960,360.90 | 4,457,512,191.76 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,109,830,895.00 | 1,109,830,895.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,833,785,912.41 | 1,833,785,912.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 239,447,971.63 | 239,447,971.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,906,590,958.96 | 2,026,605,290.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,089,655,738.00 | 5,209,670,070.02 |
| 少数股东权益 | 8,765,002.82 | 9,113,597.01 |
| 所有者权益合计 | 5,098,420,740.82 | 5,218,783,667.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,135,381,101.72 | 9,676,295,858.79 |
法定代表人：夏仲昊 总经理：侯海兴 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：马天龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 178,686,828.26 | 640,502,977.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,462.20 | |
| 其他应收款 | 701,306,667.04 | 701,433,333.68 |
| 其中：应收利息 | 1,306,667.04 | 1,433,333.68 |
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 91,246.14 | 99,064.35 |
| 流动资产合计 | 880,094,203.64 | 1,342,035,375.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 124,532,382.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,362,628,307.71 | 4,373,570,642.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 124,532,382.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 722,874.80 | 969,428.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,459,830.69 | 1,627,350.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 760,000,000.00 | 760,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,249,343,395.20 | 5,260,699,803.55 |
| 资产总计 | 6,129,437,598.84 | 6,602,735,178.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,372,997.93 | 13,003,829.94 |
| 应交税费 | 387,605.88 | 163,007.99 |
| 其他应付款 | 26,044,377.84 | 8,711,901.91 |
| 其中：应付利息 | 24,586,499.65 | 7,315,828.61 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 174,804,981.65 | 531,878,739.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付债券 | 831,447,337.74 | 830,614,589.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 991,447,337.74 | 990,614,589.52 |
| 负债合计 | 1,166,252,319.39 | 1,522,493,329.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,109,830,895.00 | 1,109,830,895.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,867,205,530.36 | 1,867,205,530.36 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 239,440,741.55 | 239,440,741.55 |
| 未分配利润 | 1,746,708,112.54 | 1,863,764,682.50 |
| 所有者权益合计 | 4,963,185,279.45 | 5,080,241,849.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,129,437,598.84 | 6,602,735,178.77 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 87,491,164.57 | 1,178,624,291.66 |
| 其中：营业收入 | 87,491,164.57 | 1,178,624,291.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 93,533,146.60 | 957,460,989.60 |
| 其中：营业成本 | 43,444,923.71 | 497,415,898.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,803,197.71 | 434,030,945.05 |
| 销售费用 | 3,169,425.60 | 4,497,925.08 |
| 管理费用 | 13,224,932.12 | 8,340,667.72 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 7,890,667.46 | 13,175,553.43 |
| 其中：利息费用 | 11,152,816.56 | 22,276,367.32 |
| 利息收入 | 3,308,307.27 | 6,546,002.51 |
| 加：其他收益 | 318,831.48 | 720,161.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,114,187.68 | -2,574,938.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,114,187.68 | -5,180,784.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 824,200.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,606,915.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,886.24 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,735,875.87 | 229,915,440.36 |
| 加：营业外收入 | 8,002.09 | 58,823.05 |
| 减：营业外支出 | 69,521.00 | 19,515.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,797,394.78 | 229,954,747.56 |
| 减：所得税费用 | 1,659,750.39 | 88,890,354.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,457,145.17 | 141,064,392.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,457,145.17 | 141,064,392.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,101,938.39 | 140,634,822.05 |
| 2.少数股东损益 | 644,793.22 | 429,570.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,457,145.17 | 141,064,392.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,101,938.39 | 140,634,822.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 644,793.22 | 429,570.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0046 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0046 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：夏仲昊 总经理：侯海兴 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：马天龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 74,574.17 | 99,867.24 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,533,145.50 | 3,828,397.98 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -557,402.11 | 16,530,045.00 |
| 其中：利息费用 | 11,152,816.56 | 22,066,665.53 |
| 利息收入 | 11,726,838.59 | 3,404,344.62 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,114,187.68 | 11,866,174.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,114,187.68 | -5,180,784.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,936,129.88 | -8,592,135.23 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 4,021.35 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,936,129.88 | -8,596,156.58 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,936,129.88 | -8,596,156.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,936,129.88 | -8,596,156.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,936,129.88 | -8,596,156.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 200,075,726.72 | 2,253,144,686.78 |
| 其中：营业收入 | 200,075,726.72 | 2,253,144,686.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 218,620,626.29 | 1,702,230,435.52 |
| 其中：营业成本 | 101,662,009.45 | 965,032,545.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 47,880,807.30 | 663,739,988.77 |
| 销售费用 | 8,465,337.42 | 10,665,256.59 |
| 管理费用 | 30,667,452.30 | 25,494,490.08 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 29,945,019.82 | 37,298,154.25 |
| 其中：利息费用 | 40,312,729.89 | 68,834,610.17 |
| 利息收入 | 11,701,212.07 | 31,536,455.92 |
| 加：其他收益 | 1,059,328.75 | 12,804,586.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,336,489.18 | -14,723,866.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,942,334.97 | -17,329,712.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,708,978.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 13,599,061.58 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,886.24 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,064,195.43 | 562,594,032.43 |
| 加：营业外收入 | 78,732.29 | 1,725,863.21 |
| 减：营业外支出 | 69,521.00 | 65,391.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,054,984.14 | 564,254,504.12 |
| 减：所得税费用 | 10,577,225.46 | 183,629,769.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,632,209.60 | 380,624,735.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,632,209.60 | 380,624,735.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -30,134,927.86 | 379,477,303.24 |
| 2.少数股东损益 | 502,718.26 | 1,147,431.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -29,632,209.60 | 380,624,735.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,134,927.86 | 379,477,303.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 502,718.26 | 1,147,431.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：夏仲昊 总经理：侯海兴 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：马天龙
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 212,035.58 | 352,152.87 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 16,166,759.64 | 12,589,851.95 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 3,596,935.21 | 56,795,405.48 |
| 其中：利息费用 | 40,312,729.89 | 68,294,908.38 |
| 利息收入 | 37,957,077.75 | 11,499,502.90 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,201,435.37 | 1,175,927,939.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,942,334.97 | -17,329,712.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,177,165.80 | 1,106,190,528.88 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 4,021.35 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,177,165.80 | 1,106,186,507.53 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,177,165.80 | 1,106,186,507.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,177,165.80 | 1,106,186,507.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -27,177,165.80 | 1,106,186,507.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,047,295.38 | 1,371,021,385.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 817,127,641.75 | 736,311,176.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,150,174,937.13 | 2,107,332,561.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,972,641.03 | 3,169,563,047.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,353,571.95 | 31,508,176.38 |
| 支付的各项税费 | 89,972,660.65 | 420,940,196.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 682,363,858.03 | 467,452,784.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,220,662,731.66 | 4,089,464,204.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,487,794.53 | -1,982,131,642.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,605,845.79 | 2,605,845.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,999.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,787,844.79 | 2,605,845.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,765.00 | 2,944,666.90 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,765.00 | 2,944,666.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,757,079.79 | -338,821.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,127,093.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 354,239,874.50 | 714,696,008.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 354,239,874.50 | 724,823,102.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 804,091,694.13 | 1,218,567,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,824,203.54 | 72,321,836.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 1,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 931,165,897.67 | 1,292,789,636.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -576,926,023.17 | -567,966,533.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372,945.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -644,656,737.91 | -2,550,064,051.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,293,690,042.50 | 3,638,420,182.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,033,304.59 | 1,088,356,130.87 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 884,539,909.78 | 1,740,624,488.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 884,539,909.78 | 1,740,624,488.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,120,347.37 | 13,618,730.58 |
| 支付的各项税费 | 3,447,598.69 | 5,358,443.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 843,229,313.35 | 1,731,853,002.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 861,797,259.41 | 1,750,831,370.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,742,650.37 | -10,206,882.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 1,200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,740,899.60 | 1,152,605,845.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,999.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 43,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,779,898.60 | 2,395,705,845.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345,863.90 | |
| 投资支付的现金 | 2,000,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 2,000,345,863.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,779,898.60 | 395,359,981.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 495,000,000.00 | 1,254,567,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,088,697.90 | 36,255,646.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 1,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 608,338,697.90 | 1,292,723,446.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -488,338,697.90 | -602,723,446.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -461,816,148.93 | -217,570,346.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 640,502,977.19 | 862,258,901.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,686,828.26 | 644,688,555.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,305,206,821.10 | 1,305,206,821.10 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,954,106.47 | 4,954,106.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,037,745.64 | 19,037,745.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 109,057,546.41 | 109,057,546.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 6,655,830,939.07 | 6,655,830,939.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,055,511.14 | 9,055,511.14 | |
| 流动资产合计 | 8,103,142,669.83 | 8,103,142,669.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 124,532,382.00 | -124,532,382.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 314,937,739.72 | 314,937,739.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 124,532,382.00 | 124,532,382.00 | |
| 投资性房地产 | 778,923,157.53 | 778,923,157.53 | |
| 固定资产 | 92,620,072.09 | 92,620,072.09 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,703,989.48 | 5,703,989.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 10,933,697.32 | 10,933,697.32 | |
| 长期待摊费用 | 14,646,741.97 | 14,646,741.97 | |
| 递延所得税资产 | 230,855,408.85 | 230,855,408.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,573,153,188.96 | 1,573,153,188.96 | |
| 资产总计 | 9,676,295,858.79 | 9,676,295,858.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 344,268,050.32 | 344,268,050.32 | |
| 预收款项 | 1,295,469,360.51 | 1,295,469,360.51 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,958,498.10 | 18,958,498.10 | |
| 应交税费 | 79,649,784.51 | 79,649,784.51 | |
| 其他应付款 | 32,172,195.63 | 32,172,195.63 | |
| 其中：应付利息 | 8,023,873.07 | 8,023,873.07 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 93,509,460.18 | 93,509,460.18 | |
| 其他流动负债 | 906,569,370.16 | 906,569,370.16 | |
| 流动负债合计 | 3,250,596,719.41 | 3,250,596,719.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 375,920,552.49 | 375,920,552.49 | |
| 应付债券 | 830,614,589.52 | 830,614,589.52 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 380,330.34 | 380,330.34 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,206,915,472.35 | 1,206,915,472.35 | |
| 负债合计 | 4,457,512,191.76 | 4,457,512,191.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,109,830,895.00 | 1,109,830,895.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,833,785,912.41 | 1,833,785,912.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 239,447,971.63 | 239,447,971.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,026,605,290.98 | 2,026,605,290.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,209,670,070.02 | 5,209,670,070.02 | |
| 少数股东权益 | 9,113,597.01 | 9,113,597.01 | |
| 所有者权益合计 | 5,218,783,667.03 | 5,218,783,667.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,676,295,858.79 | 9,676,295,858.79 |
调整情况说明 财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。 公司自2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 640,502,977.19 | 640,502,977.19 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 701,433,333.68 | 701,433,333.68 | |
| 其中：应收利息 | 1,433,333.68 | 1,433,333.68 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 99,064.35 | 99,064.35 | |
| 流动资产合计 | 1,342,035,375.22 | 1,342,035,375.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 124,532,382.00 | -124,532,382.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,373,570,642.68 | 4,373,570,642.68 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 124,532,382.00 | 124,532,382.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 969,428.21 | 969,428.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,627,350.66 | 1,627,350.66 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 760,000,000.00 | 760,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,260,699,803.55 | 5,260,699,803.55 | |
| 资产总计 | 6,602,735,178.77 | 6,602,735,178.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,003,829.94 | 13,003,829.94 | |
| 应交税费 | 163,007.99 | 163,007.99 | |
| 其他应付款 | 8,711,901.91 | 8,711,901.91 | |
| 其中：应付利息 | 7,315,828.61 | 7,315,828.61 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 531,878,739.84 | 531,878,739.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 应付债券 | 830,614,589.52 | 830,614,589.52 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 990,614,589.52 | 990,614,589.52 | |
| 负债合计 | 1,522,493,329.36 | 1,522,493,329.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,109,830,895.00 | 1,109,830,895.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,867,205,530.36 | 1,867,205,530.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 239,440,741.55 | 239,440,741.55 | |
| 未分配利润 | 1,863,764,682.50 | 1,863,764,682.50 | |
| 所有者权益合计 | 5,080,241,849.41 | 5,080,241,849.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,602,735,178.77 | 6,602,735,178.77 |
调整情况说明 财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。 公司自2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录包括下列文件：
1.载有公司董事长亲笔签名的2019年第三季度报告正本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3.报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4.公司章程。
文件存放地：公司证券事务部
董事长： 夏仲昊天津天保基建股份有限公司
董 事 会二○一九年十月三十日