天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一七年
年度报告全文
（截止 2017 年 12 月 31 日）
二〇一八年三月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运
乃建独立董事、段咏独立董事全部亲自出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人周广林、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人（会计
主管人员）崔利彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相
关计划或安排的落实受多方面因素影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，
在此提请广大投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告中具体描述了公司经营情况、可能面对的风险因素及
应对措施，敬请投资者关注第四节“经营情况讨论与分析--公司未来发展的展
望”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,008,937,178 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 50
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 58
第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 64
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 69
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 181
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释义
释义项 指 释义内容
本公司或公司 指 天津天保基建股份有限公司
天保控股 指 天津天保控股有限公司
滨海开元 指 天津滨海开元房地产开发有限公司
天保房产 指 天津天保房地产开发有限公司
嘉创物业 指 天津嘉创物业服务有限公司
百利公司 指 天津市百利建设工程有限公司
天保福源 指 天津天保福源房地产开发有限公司
天保投资公司 指 天津保税区投资有限公司
中天航空公司 指 天津中天航空工业投资有限责任公司
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天保基建 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津天保基建股份有限公司
公司的中文简称 天保基建
公司的外文名称（如有） Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） T.B Infrastructure
公司的法定代表人 周广林
注册地址 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www. tbjijian.com
电子信箱 tbjijian@tbjijian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦峰 侯丽敏
天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场
联系地址
1 号楼 1 号楼
电话 （022）84866617 （022）84866617
传真 （022）84866667 （022）84866667
电子信箱 dongmi@tbjijian.com tbjj000965@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券事务部
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四、注册变更情况
组织机构代码 70059701-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名 张萱、周军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2014 年 5 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日。
北京市朝阳区建国路 81 号 因公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构
中德证券有限责任公司 刘晓宁、杨威
华贸中心 1 号写字楼 22 层 将继续对公司募集资金使用情况进行持
续督导，直至募集资金使用完结。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年
营业收入（元） 1,846,068,699.61 1,654,884,216.49 11.55% 1,306,307,370.41
归属于上市公司股东的净利润（元） 410,859,621.67 290,632,020.89 41.37% 186,876,400.01
归属于上市公司股东的扣除非经常
208,270,181.86 284,376,234.66 -26.76% 186,235,574.87
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,289,409,871.17 1,384,642,454.46 -193.12% 613,720,797.13
基本每股收益（元/股） 0.41 0.29 41.38% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.29 41.38% 0.19
加权平均净资产收益率 8.36% 6.39% 1.97% 4.32%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末
总资产（元） 10,302,263,811.06 8,394,968,623.87 22.72% 6,615,762,147.04
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,121,713,708.07 4,684,236,928.55 9.34% 4,407,725,268.39
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 472,361,400.94 66,958,074.08 75,019,732.76 1,231,729,491.83
归属于上市公司股东的净利润 176,634,448.70 -2,922,895.93 -8,408,344.42 245,556,413.32
归属于上市公司股东的扣除非
-24,940,020.57 -3,307,955.99 -8,934,736.69 245,452,895.11
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,770,273,233.15 -830,476,669.35 871,378,808.92 439,961,222.41
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-103,238.24 -1,429.90 0.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,555,849.92 1,409,111.92 743,519.28
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
188,228.19 91,295.21 122,476.79
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 268,481,746.55 6,840,275.64 0.00
减：所得税影响额 67,533,146.61 2,083,466.64 225,170.93
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 202,589,439.81 6,255,786.23 640,825.14 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司从事的主要业务情况
报告期内，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、
经营；以自有资金对房地产进行投资；商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项
目管理服务。
在公司房地产开发项目中，在建和在售项目包括“天保金海岸项目”、“天保意境兰庭项目”、“汇津广
场项目”、“汇盈产业园项目”,上述项目主要位于天津滨海新区，多数位于天津自贸区。
公司投资并持有一定的投资型物业，以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业包括“天保公寓”、
“名居花园底商”、“天保金海岸B05底商”、“天保金海岸B06项目部分”、“汇津广场一期”，上述投资型物
业主要集中于天津滨海新区，物业类型包括公寓、底商、写字楼等。
物业管理收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼，主要包括意境兰
庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。
在做好房地产开发主业的同时，公司积极开拓新的资源，通过完成中天航空公司60%股权的收购，成
功介入航空制造产业。中天航空公司持有空中客车（天津）总装有限公司49%的股权，天津空客以充足的
储备订单和良好的市场环境为支撑，其作为空客亚洲交付中心的定位也将有助于实现其未来自身产能的进
一步提升，从而为公司未来业绩成长打开成长空间。此外，公司充分利用现有商业资源，努力打造特色专
业产业园区，并积极拓展储备项目资源，为后续产业园区持续开发运营奠定基础。新的业务拓展，进一步
提升了公司的可持续发展能力。
（二）报告期内公司所属行业发展情况
房地产行业在我国的经济发展中有着非常重要的地位，其周期波动与经济周期波动密切相关，并受到
金融政策、土地政策、市场供求状况、国际宏观调控政策等多种因素的影响。在过去的二十多年来，我国
的房地产行业取得了快速发展，一方面得益于我国的经济发展、投资环境和人口结构，另一方面也得益于
房地产制度的改革所释放的政策红利。近年来，房地产行业高速增长的情况开始发生变化，在政府不间断
的调控政策的引导下，房地产市场增速趋缓，目前处于平稳发展阶段。报告期内，房地产调控政策与去库
存政策并存，作为调控重点的一二线城市房价与市场成交量得到了抑制，三四线城市的市场回升弥补了一
二线城市政策调控导致的下滑，全国商品房销售面积和销售额平稳增长，土地市场呈现补库存效应，调控
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政策效果显现。
公司房地产开发项目以住宅为主，项目和土地储备主要集中于天津滨海新区，累计开发项目面积近200
万平方米，并多次获得天津市工程建设各类奖项，其中意境兰庭项目曾荣获两项国家级大奖，不仅填补了
区域空白，同时也为公司和区域争得了荣誉。近年来，公司稳健经营，总资产、净资产、净利润等经营指
标逐年攀升，各项指标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列，但较行业内龙头企业，公司规模相
对较小，需进一步挖掘资源，在做好房地产开发主业的同时，积极拓展航空产业、园区开发等新的业务领
域，为公司提供新的盈利增长点。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资期末余额为 3.65 亿元，较年初增加 100%，主要是报告期内收购天津中天航空工业
股权资产
投资有限责任公司 60%股权所致。
货币资金期末余额为 36.42 亿元，较年初减少 26.27%，主要是报告期内公司支付塘沽大连东道地
货币资金
块，滨海新区中新生态城地块土地款所致。
存货期末余额为 47.07 亿元，较年初增加 108.62%， 主要是报告期内子公司将购买塘沽大连东道
存货
地块，滨海新区中新生态城地块土地款计入开发成本所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
随着京津冀协同发展战略的实施和天津自由贸易试验区的运行，天津作为我国北方的重要港口城市和
制造业基地，将承接北京非首都功能疏解和产业转移，带动京津冀协同发展。随着整个区域的贸易、产业、
金融、人口和消费的提升，必然会带动区域房地产市场的发展，巨大的区域市场潜力也将为公司的快速发
展带来持续动力。公司是天津港保税区下属唯一一家上市公司，具备良好的企业背景、信用水平以及良好
盈利能力，多年来稳健的经营策略及业绩表现也有助于公司借助资本运营手段进一步整合区域优质资源，
充分利用资本市场平台，创新机制，发挥公司资源优势和经验优势。公司多年来深耕滨海新区，致力于城
市区域开发，并在区域内树立了良好的品牌形象。公司将紧紧围绕区域发展大局及“房地产业务、产业园
区业务、优质股权投资业务”三大业务板块的战略定位，坚决打好转型发展的攻坚战，推进新常态下公司
战略布局的落地实施，持续促进公司可持续发展。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年以来,面对复杂多变的国内外形势,我国经济发展继续保持了稳中向好态势，供给侧结构性改革
有力推进，经济结构出现重大变革，全面深化改革使经济更具活力和韧性，我国经济实力再上新台阶，已
由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
2017年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”主基调，加强房地产市场分类调控、因
城施策去库存、坚持住房居住属性成为今年房地产市场的三项重点工作。房地产调控与去库存政策并存，
限购限贷限售叠加土地竞拍收紧，调控成效逐步显现，一、二线城市销售下滑明显，但受三、四线城市热
销趋势影响，全国房地产销售、投资整体仍保持平稳。从国家统计局公布的数据来看，2017年，全国房地
产开发投资109,799亿元，比上年名义增长7.0%。其中，住宅投资75,148亿元，增长9.4%，增速回落0.3个
百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.4%。房地产开发企业房屋施工面积781,484万平方米，同
比增长3.0%。其中，住宅施工面积536,444万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积178,654万平方米，增长
7.0%，增速提高0.1个百分点。其中，住宅新开工面积128,098万平方米，增长10.5%。房屋竣工面积101,486
万平方米，下降4.4%，降幅扩大3.4个百分点。其中，住宅竣工面积71,815万平方米，下降7.0%。商品房销
售面积169,408万平方米，比上年增长7.7%。其中，住宅销售面积增长5.3%，办公楼销售面积增长24.3%，
商业营业用房销售面积增长18.7%。商品房销售额133,701亿元，增长13.7%，增速提高1个百分点。其中，
住宅销售额增长11.3%，办公楼销售额增长17.5%，商业营业用房销售额增长25.3%。房地产开发企业土地
购置面积25,508万平方米，比上年增长15.8%。土地成交价款13,643亿元，增长49.4%，增速提高2.4个百分
点。房地产开发企业到位资金156,053亿元，比上年增长8.2%。
2017年底召开的中央经济工作会议提出要完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产
市场调控政策连续性和稳定性，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。因此预计2018
年房地产调控政策整体上不会有太大的变化，仍将通过分类调控、因城施策的调控政策引导需求，保持政
策稳定性。同时，继续通过不断完善的住房租赁制度作为抓手加快住房制度和长效机制的建立。
2017年上半年，天津市政府出台限购、限贷、土地限价、竞自持等多方位“组合拳”调控楼市，严控
住宅投资、投机需求。在各类楼市政策频出的叠加效应之下，报告期内，天津市房地产市场稳步降温，供
应量有所下降，存量结构趋于合理。从天津市统计局公布的数据来看，2017年天津市房地产调控效果进一
步显现，房地产开发投资2,233.39亿元，下降2.9%；商品房销售面积1,482.12万平方米，下降45.3%。去库
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存持续显效，全年商品房待售面积下降29.9%。
报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，公司房地产开发项目以住宅项目为主，项目和
土地储备主要集中于天津滨海新区。在京津冀一体化的背景下，天津经济的持续快速发展和滨海新区的开
发开放，将带来较充裕的人流、物流、资金流，从而带动区域地产投资的需求。面对2017年天津房地产市
场的政策变化，公司密切关注市场走势，审慎增加土地储备，报告期内成功竞得天津滨海新区塘沽及中新
生态城区域2个地块，为公司房地产开发业务进一步持续发展提供了保障。此外，公司准确把握销售时机，
稳步实施营销方案，凭借公司商品房项目长期以来积累的良好的市场口碑，公司于2017年6月推出的意境
兰庭二期项目一经开盘当天即再次取得了“开盘售罄”的佳绩，并一举包揽了当月单个项目全市销售套数
榜、面积榜、金额榜三项冠军，显示出市场对“天保”品牌的认可。
报告期内，公司房地产业务相关情况如下：
1、公司的土地储备情况
报告期新增待开发 报告期累计待开发 报告期累计待开发
序号 项目名称 所在区域 土地用途
土地面积（平方米）土地面积（平方米）建筑面积（平方米）
天保金海岸 03-22 号地 城镇住宅用地、
1 天津 - 67,214.90 156,610.83
块住宅项目 商服用地
天保金海岸 03-32 号地
2 天津 商服用地 - 4,332.70 6,499.11
块商业项目
天保金海岸 C03 地块商
3 天津 商业用地 - 14,223.90 48,361.26
业项目
天津生态城地块
4 天津 城镇住宅用地 63,511.50 63,511.50 127,000.00
住宅项目
塘沽大连东道地块 城镇住宅、商服
5 天津 11,084.10 11,084.10 27,710.25
住宅项目 用地
6 汇津广场二期 天津 商业用地 - - 54,117.00
7 合计 - - 74,595.60 160,367.30 420,298.45
2、公司的房地产开发情况
权益 计容建筑面 已完工建 预计总 实际
所在 开工时 占地面积 是否存在
序号 项目名称 业态 类别 比例 积 筑面积 投资金额 投资金额
地区 间 （平方米） 停工可能
（%） （平方米） （平方米） （万元） （万元）
意境兰庭 2015 年
1 住宅 天津 竣工 100 58,900.00 142,791.18 143,001.15 93,731.00 72,294.52 否
二期项目 10 月
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天保金海
2016 年
2 岸 D07 项 住宅 天津 在建 100 27,386.30 73,408.37 0.00 55,115.00 51,734.14 是（注）
02 月
目
天保金海
2016 年
3 岸 E03 项 住宅 天津 在建 100 44,341.00 79,813.80 0.00 95,464.00 35,610.96 是（注）
10 月
目
4 合计 - - - - - 130,627.30 296,013.35 0.00 244,310.00 131,947.01 -
注：根据天津市建委《2017-2018年秋冬季建设工程施工现场扬尘治理攻坚行动方案》的要求，本项目
于2017年10月1日至2018年3月31日期间暂停施工。根据天津市建委《关于做好2018年春季建设工程全面复
工的通知》，本项目已于2018年3月16日恢复施工。后续还将根据政府部门环保要求配合安排相关施工计
划。
3、公司的房地产销售情况
报告期初 报告期 报告期
序 所在 权益比
项目名称 业态 可供出售面积 预售面积 结算面积 竣工时间
号 地区 例（%）
（平方米） （平方米） （平方米）
1 意境兰庭二期项目 住宅 天津 100 55,352.26 55,192.28 61,748.14 2017 年 12 月
2 天保金海岸 住宅 天津 100 272.22 272.22 409.17
2013 年 12 月
3 B01 项目 商业 天津 100 2,395.94 485.31 1,342.67
天保金海岸
4 住宅 天津 100 13,107.69 12,746.32 - 2018 年 08 月
D07 项目
5 汇川大厦 商业 天津 100 27,450.54 6,129.28 5,564.32 2016 年 04 月
6 汇津广场一期 商业 天津 100 30,655.88 2,387.17 2,387.17 2011 年 11 月
7 汇盈产业园 商业 天津 100 42,610.40 1,087.58 1,092.59 2015 年 03 月
8 合计 - - - 171,844.93 78,300.16 72,544.06 -
4、公司的房地产出租情况
所在 权益比例 建筑面积 出租率
序号 项目名称 业态
地区 （%） （平方米） （%）
1 天保公寓 公寓 天津 100 115,877.17 50.76%
2 名居花园底商 商业 天津 100 7,524.34 100%
3 天保金海岸 B01 项目 商业 天津 100 900.00 100%
4 天保金海岸 B05 项目 商业 天津 100 1,671.37 100%
5 天保金海岸 B06 项目 住宅 天津 100 3,030.98 100%
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
6 天保金海岸 C04 项目 商业 天津 100 33,286.57 100%
7 汇津广场一期 商业 天津 100 59,231.67 49.67%
8 汇盈产业园 商业 天津 100 64,555.59 11.20%
5、公司融资情况
序号 融资类别 期末融资余额（万元） 融资成本区间 期限结构
1 公司债券 159,745.20 3.18%-4.5% 3+2 年
2 保理融资 45,000.00 6% 3年
3 合计 204,745.20 - -
6、其他情况
报告期内，公司向商品房承购人因银行抵押贷款提供了担保，截止报告期末，尚存在担保责任的担保
余额为0元。报告期内不存在已承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情况。
报告期内，公司紧跟经济和行业形势变化，根据全年重点工作计划，认真部署和合理安排，抓转型、
抓经营、抓管理，总体经营呈现稳定的发展态势，各项经营指标达到预定目标。未来公司仍将以做好房地
产业务为首要目标，并继续坚持转型发展战略，突出产业园区业务、优质股权投资业务资源拓展，培育新
的利润增长点。2018 年，公司将努力增强快速适应外部经济环境变化的能力，确保各项目按期完成开发计
划和销售指标；继续加大拓展区域土地资源力度，并积极发掘航空产业等优质股权投资项目，蓄力公司可
持续发展；深度挖掘行业产业资源，打造创新型产城融合新模式；坚定不移推动公司标准化、信息化管理，
把各项经营管理工作提高到新水平。
二、主营业务分析
1、概述
（一）公司经营情况
（1）营业收入
报告期内，公司营业收入为 18.46 亿元，较上年同期增长 11.55%，主要是 E01 地块项目收储结转收入
4.5 亿元所致。
（2）营业成本
报告期内，公司营业成本为 8.24 亿元，较上年同期减少 22.27%，主要是商品房销售结转收入，按照
配比原则相应结转成本及 E01 项目收储利润率较高所致。
（3）税金及附加
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
报告期内，公司税金及附加为 3.48 亿元，较上年同期增加 145.50%，主要是收入增加，相应计提土地
增值税增加所致。
（4）销售费用
报告期内，公司销售费用为 2,231.73 万元，较上年同期减少 38.41%，主要是销售费用中广告宣传费用、
销售服务费同比减少所致。
（5）管理费用
报告期内，公司管理费用为 4,574.41 万元，较上年同期增加 19.14%，主要是计提应付职工薪酬、聘请
中介机构费、工会经费及职工教育经费增加所致。
（6）财务费用
报告期内，公司财务费用为 3,005.76 万元，较上年同期增加 614.83%，主要是支付公司债利息、保理
融资借款利息支出所致。
（7）资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失为 1,902.42 万元，较上年同期增加 827.15%，主要是报告期末 E01 地块
收储计提坏账准备所致。
（8）投资收益
报告期内，公司投资收益为 659.43 万元，较上年同期减少 49.93%，主要是报告期内不存在委托理财，
未发生理财收益所致。
（9）其他收益
报告期内，公司其他收益为 155.58 万元，较上年同期增加 100%，主要是依据企业会计准则进行的科
目调整。
（10）营业外收入
报告期内，公司营业外收入为 23.62 万元，较上年减少 97.83%，主要是报告期内尚未收到天保青年公
寓经营性政府补助及会计科目调整所致。
（11）营业外支出
报告期内，营业外支出为 15.12 万元，较上年增加 17.90%，主要是报告期内混改清产核资资产盘亏处
置所致。
（12）利润总额
报告期内，公司利润总额为 5.66 亿元，较上年同期增加 39.08%，主要是子公司商品房销售确认收入
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
及 E01 项目收储贡献 2.7 亿元税前利润所致。
（13）净利润
报告期内，公司净利润为 4.11 亿元，较上年同期增加 41.37%，原因是利润总额同比增加，相应净利
润增加所致。
（二）现金流量情况
公司报告期内现金净增加额为-12.57 亿元，主要由以下三部分构成：
（1）报告期内经营活动现金流入量 26.16 亿元，流出量 39.05 亿元，净流量-12.89 亿元，主要是报告期内
支付塘沽大连东道地块，滨海新区中新生态城地块土地款所致。
（2）报告期内投资活动现金流入量 0.02 亿元，流出量 3.32 亿元，净流量-3.30 亿元，主要是购买天津中天
航空工业投资有限责任公司 60%股权所致。
（3）报告期内筹资活动现金流入量 38.50 亿元，流出量 34.88 亿元，净流量 3.62 亿元，主要是由于报告期
公司保理融资借款增加所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
2017 年 2016 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,846,068,699.61 100% 1,654,884,216.49 100% 11.55%
分行业、分产品
房地产销售 1,332,104,550.90 72.16% 1,581,513,522.80 95.57% -15.77%
物业出租 45,350,146.04 2.46% 39,448,211.73 2.38% 14.96%
物业管理 18,614,002.67 1.01% 19,920,741.96 1.20% -6.56%
其他业务 450,000,000.00 24.38% 14,001,740.00 0.85% 3,113.89%
分地区
天津 1,846,068,699.61 100% 1,654,884,216.49 100.00% 100.00%
说明
其他业务收入与去年同期相比增加 3,113.89%，主要是报告期内 E01 项目土地收储结转收入 4.5 亿元
所致。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
房地产销售 1,332,104,550.90 574,381,672.11 56.88% -15.77% -41.61% 19.08%
其他业务 450,000,000.00 181,518,253.45 59.66% 3,113.89% 2,434.65% 10.81%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减
销售量 万平米 7.85 11.9 -34.00%
房地产 生产量 万平米 33.22 42 -20.90%
库存量 万平米 10.8 12.18 -11.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内房地产项目销售量同比减少34.00%，主要是报告期内住宅项目可售资源减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2017 年 2016 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
房地产销售 574,381,672.11 69.74% 983,677,672.47 92.84% -41.61%
物业出租 37,768,846.36 4.59% 37,569,934.00 3.55% 0.53%
物业管理 29,897,608.47 3.63% 31,174,097.49 2.94% -4.09%
其他业务 181,518,253.45 22.04% 7,161,464.36 0.68% 2,434.65%
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
说明
1、房地产销售成本与去年同期相比减少41.61%，主要是报告期内确认的售房收入与去年同期比减少，
导致相应的成本也减少所致。
2、其他业务成本与去年同期相比增加2,434.65%，主要是报告期内确认E01项目收储的土地成本所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司合并财务报表范围包括天津天保房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限公司、天津滨
海开元房地产开发有限公司、天津嘉创物业服务有限公司、天津天保福源房地产开发有限公司合计5家公
司。与上年相比，本年合并财务报表范围因投资设立增加天津天保福源房地产开发有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 40,869,356.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 9,970,063.83 0.54%
2 客户二 9,165,231.42 0.50%
3 客户三 8,298,809.52 0.45%
4 客户四 7,910,760.95 0.43%
5 客户五 5,524,491.18 0.30%
合计 -- 40,869,356.90 2.22%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,107,586,250.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 95.81%
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 天津市滨海新区规划和土地资源管理局 2,607,968,462.40 80.41%
2 中建三局集团有限公司 312,818,267.44 9.64%
3 中国建筑第五工程局有限公司 105,806,663.00 3.26%
4 天津市房屋维修资金管理中心 45,986,694.00 1.42%
5 天津华策园林工程有限公司 35,006,164.00 1.08%
合计 -- 3,107,586,250.84 95.81%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明
主要是销售费用中修理维护费、广告宣传费用、销售
销售费用 22,317,338.23 36,234,941.95 -38.41%
服务费同比减少所致。
管理费用 45,754,114.30 38,403,988.36 19.14%
主要是支付公司债利息、保理融资借款利息支出所
财务费用 30,057,644.28 -5,838,387.79 614.83%
致。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2017 年 2016 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,616,424,513.24 2,357,454,277.97 10.99%
经营活动现金流出小计 3,905,834,384.41 972,811,823.51 301.50%
经营活动产生的现金流量净额 -1,289,409,871.17 1,384,642,454.46 -193.12%
投资活动现金流入小计 2,494,804.36 513,472,481.80 -99.51%
投资活动现金流出小计 332,081,496.97 129,852,207.07 155.74%
投资活动产生的现金流量净额 -329,586,692.61 383,620,274.73 -185.91%
筹资活动现金流入小计 3,850,000,000.00 796,775,000.00 383.20%
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
筹资活动现金流出小计 3,487,617,918.81 52,558,342.81 6,535.71%
筹资活动产生的现金流量净额 362,382,081.19 744,216,657.19 -51.31%
现金及现金等价物净增加额 -1,256,614,482.59 2,512,479,386.38 -150.01%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
项目 2017 年 2016 年 同比增减 变动说明
主要是报告期内增加购买土地款
经营活动现金流出小计 3,905,834,384.41 972,811,823.51 301.50%
及土地增值税所致。
主要是报告期内未发生理财投资，
投资活动现金流入小计 2,494,804.36 513,472,481.80 -99.51% 收到的是渤海证券的投资收益所
致。
主要是报告期内收购中天航空公
投资活动现金流出小计 332,081,496.97 129,852,207.07 155.74%
司 60%股权所致。
主要是报告期内增加保理融资借
筹资活动现金流入小计 3,850,000,000.00 796,775,000.00 383.20%
款所致。
主要是报告期内支付到期借款及
筹资活动现金流出小计 3,487,617,918.81 52,558,342.81 6535.71%
利息所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2017 年末 2016 年末
比重增
占总资 占总资 重大变动说明
金额 金额 减
产比例 产比例
主要是公司报告期内支付塘沽
货币资金 3,641,635,222.56 35.35% 4,939,136,426.45 58.83% -23.48% 大连东道地块、滨海新区中新生
态城地块土地款所致。
应收账款 8,963,645.81 0.09% 8,385,108.00 0.10% -0.01%
主要是报告期内子公司将购买
塘沽大连东道地块、滨海新区中
存货 4,706,636,832.05 45.69% 2,256,068,538.78 26.87% 18.82%
新生态城地块土地款计入开发
成本所致。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
投资性房地产 697,389,201.41 6.77% 704,189,451.65 8.39% -1.62%
主要是报告期内收购天津中天
长期股权投资 364,866,784.88 3.54% 0.00% 3.54% 航空工业投资有限责任公司
60%股权所致。
固定资产 105,027,326.04 1.02% 109,419,256.44 1.30% -0.28%
在建工程 28,517.60 0.00% 0.00% 0.00%
长期借款 450,000,000.00 4.37% 0.00% 4.37%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结等其他权利受限制的情况。
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
3,138,500,000.00 993,450,000.00 215.92%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投 投 资 投 产 截至资产 是 披露
合
资公 主要 资 投资 持股 金 资 品 负债表日 预计 本期投 否 日期 披露索引
作
司名 业务 方 金额 比例 来 期 类 的进展情 收益 资盈亏 涉 （如 （如有）
方
称 式 源 限 型 况 诉 有）
投资 刊登在巨潮
天津 天津 资讯网上的
中天 空中 《关于收购
航空 客车 2017 天津中天航
321,97 股权已全
工业 A320 收 60.00 自 其 4,168,2 年 02 空工业投资
7,600. 无 无 部完成过 -- 否
投资 系列 购 % 筹 他 75.22 月 08 有限责任公
00 户
有限 飞机 日 司 60%股权
责任 总装 完成工商变
公司 线项 更登记的公
目合 告》（公告编
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
资公 号：
司 2017-05）
321,97
4,168,2
合计 -- -- 7,600. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75.22
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
闲置
报告期 累计变 累计变 尚未
本期已 已累计 两年
内变更 更用途 更用途 使用 尚未使用募集
募集年 募集资 使用募 使用募 以上
募集方式 用途的 的募集 的募集 募集 资金用途及去
份 金总额 集资金 集资金 募集
募集资 资金总 资金总 资金 向
总额 总额 资金
金总额 额 额比例 总额
金额
尚未使用募集
资金在募集资
非公开发 金专户进行管
139,396. 17,120.1 138,593.
2014 年 行 A 股股 0 0 0.00% 803.83 理：其中天保房 803.83
99 4
票 地产空港商业
区住宅项目（一
期）尚未使用
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
1266.68 万元
公开发行
2015 年 79,677.5 79,677.5 79,677.5 0 0 0.00% 0 无
公司债券
公开发行
2016 年 79,677.5 79,677.5 79,677.5 0 0 0.00% 0 无
公司债券
298,751. 176,475. 297,948.
合计 -- 0 0 0.00% 803.83 -- 803.83
99 14
募集资金总体使用情况说明
1、2014 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,393,969,933.37 元，已存入公司募集资金专项账户，并采取了专户存储管
理。公司本年度募集资金专项账户年初余额 241,318,578.12 元，年度募集资金项目专项支出 171,200,431.01 元，取得利息
收入 2,221,152.37 元，支付银行手续费 1,000.39 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 72,338,299.09
元。
2、2015 年公开发行公司债券募集资金使用情况
15 天保 01 公司债券募集资金净额为人民币 79,677.50 万元。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，按照募集说
明书承诺的用途已全部用于补充流动资金。
3、2016 年公开发行公司债券募集资金使用情况
16 天保 01 公司债券募集资金净额为人民币 79,677.50 万元。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，按照募集说
明书承诺的用途已全部用于补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期 项目达 项目可
募集资 截至期 是否
变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 行性是
承诺投资项目和超 金承诺 末累计 达到
目(含 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 否发生
募资金投向 投资总 投入金 预计
部分变 额(1) 金额 (3)＝ 状态日 的效益 重大变
额 额(2) 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
天保房地产空港商 2015 年
5,204.7 61,733.
业区住宅项目（一 否 63,000 63,000 97.99% 12 月 2,038.37 是 否
7
期） 14 日
2016 年
天保金海岸 D06 住 25,955. 101.79
否 25,500 25,500 0.00 12 月 125.75 是 否
宅项目 97 %
20 日
天保金海岸 D07 住 20,896. 20,896. 11,915. 20,903. 100.03
否 -- -- 否 否
宅项目 99 99 37 87 %
100.00 不适
补充流动资金 否 30,000 30,000 0.00 30,000 -- -- 否
% 用
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
139,39 139,39 17,120. 138,59
承诺投资项目小计 -- -- -- 2164.12 -- --
6.99 6.99 14 3.16
超募资金投向
无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% -- -- -- --
归还银行贷款（如
-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- --
139,39 139,39 17,120. 138,59
合计 -- -- -- 2164.12 -- --
6.99 6.99 14 3.16
未达到计划进度或
预计收益的情况和 天保金海岸 D07 住宅项目正在施工进行当中，尚未达到销售收入确认条件。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2014 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募
先期投入及置换情
投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资
况
金总额为 10,312.98 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金在募集资金专户进行管理。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
是否
按计
资产 划如
出售 与交 期实
本期初
为上 资 易对 所涉 所涉 施，如
交 起至出 是
市公 产 方的 及的 及的 未按
易 售日该 否
出售对 司贡 出 关联 资产 债权 计划
被出 价 资产为 为
交易 出售 公司的 献的 售 关系 产权 债务 实施， 披露 披露索
售资 格 上市公 关
对方 日 影响 净利 定 （适 是否 是否 应当 日期 引
产 （ 司贡献 联
（注 3） 润占 价 用关 已全 已全 说明
万 的净利 交
净利 原 联交 部过 部转 原因
元） 润（万 易
润总 则 易情 户 移 及公
元）
额的 形） 司已
比例 采取
的措
施
有利于
刊登于
盘活公
巨潮资
司存量
讯网上
资产；
的《关于
天津 天保 对公司
政府有
经济 金海 业务连 土
偿收回
技术 岸 2017 续性不 地
全资子
开发 E01 年 01 45, 20,136. 存在影 49.01 估 不适 年 01
否 是 是 是 公司部
区土 地块 月 28 000 13 响；出 % 价 用 月 26
分土地
地整 土地 日 售该资 报 日
使用权
理中 使用 产使报 告
的公告》
心 权 告期净
（公告
利润增
编号：
加
2017-04
20136.
）
13 万元
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
天津天保房地
房地产开 300,000,0 3,652,696, 1,412,630, 1,237,630, 400,755,73 299,327,21
产开发有限公 子公司
发与销售 00.00 585.04 919.67 020.19 5.49 1.95
司
天津滨海开元
房地产开 120,000,0 3,845,781, 2,343,640, 560,468,87 241,471,76 181,270,35
房地产开发有 子公司
发与销售 00.00 557.23 841.13 4.88 8.00 7.72
限公司
2、报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
中天航空为公司参股子公司，公司通过完
成此次收购，成功介入航空制造业，为公
天津中天航空工业投资有限责任公司 收购中天航空 60%股权
司提供了新的盈利增长点，确保公司可持
续发展。
3、主要控股参股公司情况说明
（1）公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司，报告期末总资产为365,269.66万元，比上年同期
增加152,096.12万元，增长71.35%。净资产为141,263.09万元，比上年同期增加29,932.72万元，增长26.89%。
报告期内，公司实现营业收入为123,763.00万元，比上年同期增加60,365.93万元，上涨95.22%。营业利润
为40,075.57万元，比上年同期增加29,592.68万元，增长282.29%。净利润为29,932.72万元，比上年同期增
加21,307.40万元，增长247.03%。报告期内，净利润较上年同期大幅增长，主要是报告期内满足收入确认
条件的项目较上年同期比较增加较多所致。
（2）公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司，报告期末总资产为384,578.16万元，比上年
同期增加46,986.63万元，增长13.92%。净资产为234,364.08万元，比上年同期减少1,872.96万元，减少0.79%。
报告期内，公司实现营业收入为56,046.89万元，比上年同期减少40,018.69万元，减少41.66%。营业利润为
24,147.18万元，比上年同期减少6226.05万元，降低20.5%。净利润为18,127.04万元，比上年同期减少4,149.67
万元，降低18.63%。报告期内，营业收入、营业利润、净利润指标较上年同期均有减少，主要是受施工工
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
期及销售周期影响，报告期内满足收入确认条件的项目较去年有所减少所致。
（3）公司参股子公司天津中天航空工业投资有限责任公司，报告期末总资产60,818.11万元，净资产
60,811.13万元，营业利润722.19万元，净利润698.39万元。公司完成对中天航空公司60%股权的收购，为公
司提供了新的盈利增长点，有望进一步提升公司的可持续发展能力。下一步，公司将结合国家航空产业发
展状况和区域航空产业资源，进一步培育拓展航空业务和逐步增大航空类资产规模。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
2017年，是全国各地房地产调控政策密集出台的一年，调控的主要特征为抑制泡沫，理性发展。中央
层面坚持“房住不炒”，强调因城施策。地方层面，部分城市继续深化调控。房地产行业受到短期调控政
策的影响，一线城市以及部分二线城市的住房需求得到有效的遏制，市场价格趋稳，部分地区价格有所回
落，三、四线城市的市场交易较为活跃，成交量上涨明显，但增速呈现前高后低。2017年也是房地产行业
集中度大幅提高的一年。受“五限”（限购、限贷、限价、限售、限商）和长效机制的影响，房地产行业
开始急剧分化，品牌房企销售业绩再创新高，市场占有率快速提升，行业规模效应不断发酵。
由于我国人口基数大、市场规模大，城镇化仍将是经济增长的重要动力，相伴相生的消费转型升级等
都会支撑房地产行业保持稳定。随着“十九大”报告明确了住房属性的定位，2018年也迎来了房地产行业
长效机制建设的关键期，从长期来看，去投资化将是未来房地产市场发展的重要趋势；住房租赁市场建设
与发展将成为房地产市场长效机制建设的重点。
未来房地产市场和企业分化也将更为明显，具有较强竞争力的城市仍将持续吸引人才、资金等要素流
入，这些地区的房地产市场预计未来仍会保持稳中向好的走势。与市场形势类似，随着房地产行业增速换
挡，行业竞争加剧，大中型房企在土地资源竞争、企业并购重组、战略转型等方面竞争优势逐步显现，行
业集中度将持续向上。
2、公司发展战略
公司将立足天津空港经济区，秉持以滨海新区为核心、天津市区为重点、积极拓展周边二三线城市的
发展策略；坚持以房地产开发为主业，主要发展中高档民用住宅，适当发展商业地产和工业地产，逐步增
加持有收益高的经营性物业，以实现商品房销售和持有物业长短搭配、主辅结合的盈利模式；继续坚持转
型发展战略，紧紧围绕区域发展大局及“房地产业务、产业园区业务、优质股权投资业务” 三大业务板
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
块的战略定位，突出产业园区业务、航空类优质股权投资业务资源拓展，培育新的利润增长点；努力推进
房地产开发建设水平、产业园区运营能力等重点工作实现突破性进展，并结合国家航空产业发展状况和区
域航空产业资源，进一步培育拓展航空业务和逐步增大航空类资产规模。同时，充分运用资本市场融资功
能，实现公司资产总值、股票市值、营业收入和利润的共同增长。
3、经营计划
2018年，公司将深入推进房地产业务运营水平，进一步提升盈利能力，努力消除环保常态化停工要求
对项目施工进度带来的影响，全力确保天保金海岸D07项目如期实现竣工交付；确保天保金海岸E03项目、
生态城项目、大连东道项目、天保金海岸03-22地块项目、汇津广场二期项目按期完成开发进度；按计划
推进天保金海岸E03项目开盘销售，为公司业绩提供保障。
4、可能面对的风险和主要措施
（1）政策性风险
由于土地和资金是房地产行业最重要的生产要素，受政策影响较大，特别是宏观调控政策的影响。国
家对住宅供应结构、土地、信贷、税收等领域进行的政策调整，都将对房地产企业在土地取得、项目开发、
产品设计、融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。
主要措施：紧跟国家政策，围绕公司战略规划，动态调整经营策略，合理调整产品的形态，采取加快
项目实体建设速度，加大营销推介力度，缩短项目资金周期，严格控制成本，深入进行精细化管理，积极
拓展融资渠道等应对措施，提高抗风险能力；同时对设计、工程质量、运营、客服、物业等业务流程进行
完善、优化，有效降低各层面的风险。通过提升现场管理水平、项目成本管理水平等手段，努力提升房地
产板块经营水平，做精做优，确保经营收益。
（2）行业风险
房地产行业的周期波动带来市场繁荣与萧条反复运动的风险。尽管我国的房地产市场目前仍处于较
为繁荣的长周期内，但房地产市场的短期波动，仍将使公司面临收益波动的风险。
主要措施：深入推进房地产业务运营水平，进一步提升盈利能力；加快房地产板块的优化提升，做强
做优，提升管理水平，改进产品质量；积极寻找新资源，加快现有房地产资源开发；努力拓展土地资源，
蓄力公司可持续发展；积极推进与知名房地产企业的合资合作，努力获取优质的项目土地或项目公司，为
公司持续发展提供坚实支撑。
（3）经营风险
①业务模式风险：公司目前经营主业是住宅类房地产开发，对新业务拓展和培育处于起步阶段，目前
业务类型较为单一，易受政策和市场的双重影响。
主要措施：创新企业发展思路，加快多元发展，完成向市场型区域开发商的转变。积极拓展优质股权
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
投资，创新企业盈利模式，为上市公司创造新的利润点；加快打造区域开发建设新平台，积极探索与区内
外政府合作，参与条件适宜的区域开发建设。
②资产规模风险：资产规模和净资产规模较小，资金实力有限，限制了公司的发展速度，在市场竞争
日益激烈的环境中，存在资产规模偏小的风险。
主要措施：创新资产经营模式，建立规范经营机制，规范资产管理。研究制订并实施各项目经营管理
方案，提升资产经营收益。同时采用联合开发、合作等方式规避自身资金实力不足，提高资产规模和资金
实力。充分发挥资产的使用效益，盘活低效资产，处置无效资产，实现资产价值最大化。
③资金管理风险：银行和房管的资金监管降低了资金使用效益。
主要措施：为满足公司资金需求，保障公司资金链的安全，在做好加大销售回款的同时，一方面充分
运用上市公司融资平台，围绕公司战略，着力筹划新资本运作策略；另一方面，加强全面预算管理，合理
安排资金的使用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 了解公司中天航空股权收购进展、公司经营情况
2017 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 了解公司中天航空股权收购进展情况
2017 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 建议公司年报利润分配
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 了解公司中天航空股权收购进展情况
2017 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 了解公司商品房销售、公司经营情况
2017 年 02 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年度报告披露时间
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 了解公司整体经营情况
2017 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 询问公司 2017 年一季报披露时间
2017 年 03 月 15 日 实地调研 个人 了解公司经营销售情况、建议年报利润分配
2017 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司商品房销售情况
2017 年 04 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司在雄安新区是否开展业务
询问公司 2016 年报相关情况并为公司业务发展
2017 年 04 月 18 日 电话沟通 个人
提供建议
2017 年 04 月 26 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年年报披露网址
2017 年 05 月 16 日 电话沟通 个人 了解公司 2017 年一季报相关情况
2017 年 06 月 02 日 电话沟通 个人 了解公司园区开发业务及航空业务进展情况
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2017 年 06 月 15 日 电话沟通 个人 询问股息分派到账情况
2017 年 07 月 10 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况
2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 了解公司房地产项目销售及经营情况
2017 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司房地产项目销售及经营情况
2017 年 08 月 08 日 电话沟通 机构 了解公司房地产项目销售及经营情况
2017 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况
了解公司房地产项目销售情况及半年报财务报
2017 年 08 月 29 日 电话沟通 个人
告
2017 年 08 月 31 日 电话沟通 个人 了解公司房地产项目销售情况
2017 年 09 月 08 日 电话沟通 个人 了解公司房地产项目销售及经营情况
2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 了解公司房地产项目销售及经营情况
2017 年 09 月 13 日 实地调研 机构 了解公司经营情况
2017 年 09 月 19 日 实地调研 机构 了解公司房地产项目销售及经营情况
2017 年 10 月 12 日 电话沟通 个人 了解中天航空经营情况
2017 年 10 月 17 日 电话沟通 个人 了解公司房地产项目销售及经营情况
2017 年 10 月 20 日 电话沟通 个人 询问公司股价下跌原因及公司经营情况
2017 年 10 月 26 日 电话沟通 个人 了解公司整体经营情况和股价情况
2017 年 10 月 30 日 电话沟通 个人 了解公司商品房销售情况
2017 年 11 月 03 日 电话沟通 个人 了解公司整体经营情况和股价情况
2017 年 11 月 14 日 电话沟通 个人 了解公司整体经营情况及房地产项目销售情况
2017 年 11 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况并为公司业务发展提供建议
2017 年 11 月 29 日 电话沟通 个人 询问公司年度业绩情况
2017 年 12 月 04 日 电话沟通 个人 了解公司整体经营情况和股价情况
2017 年 12 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司商品房销售情况
2017 年 12 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司年度业绩情况
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
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第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年年度权益分派方案已获2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议通过。2016年年度
权益分派方案为以公司2016年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元人
民币（含税）。本次权益分派股权登记日为2017年6月14日，除权除息日为2017年6月15日。现金股利已于
2017年6月15日划入各股东账户。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 现金分红政策符合公司法、《公司章程》及审议程序规定。
分红标准和比例是否明确和清晰： 现金分红具体条件和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备： 相关的审议程序和机制完备。
现金分红政策的制定、执行均有独立董事发表了相应的独
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
立意见，充分发挥了独立董事应有的作用。
现金分红政策的制定、执行均由公司股东大会审议，中小
股东可以通过现场会议或网络投票参加股东大会表达意见
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
和诉求，同时还通过电话、电子邮件、投资者互动交流平
是否得到了充分保护：
台、现场接待等多种方式主动听取投资者有关意见、建议，
实现与投资者的良好沟通，维护中小股东的合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
报告期，公司现金分红政策未进行调整和变更。
透明：
2、公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
①公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利0.14元（含税），共计分配利润14,125,120.49元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红
股也不进行资本公积金转增股本。该议案经2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，于2016
年5月20日实施完毕。（公告编号：2016-14、2016-19）
②公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利0.12元（含税），共计分配利润12,107,246.14元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红
股也不进行资本公积金转增股本。该议案经2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，于2017
年6月15日实施完毕。（公告编号：2017-23、2017-35）
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
③公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利0.10元（含税），共计分配利润10,089,371.78元，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。剩
余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股。该议案将提交2017年年度股东大会审议批准。
3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报 占合并报表中归
现金分红金额（含 表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金
分红年度
税） 公司普通股股东 通股股东的净利 分红的金额 分红的比例
的净利润 润的比率
2017 年 10,089,371.78 410,859,621.67 2.46% 0.00 0.00%
2016 年 12,107,246.14 290,632,020.89 4.17% 0.00 0.00%
2015 年 14,125,120.49 186,876,400.01 7.56% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 0.10
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股） 1,008,937,178
现金分红总额（元）（含税） 10,089,371.78
可分配利润（元） 920,271,457.29
现金分红占利润分配总额的比例 100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司母公司实现净利润 154,512,870.06 元，当年利润
应提取 10％法定公积金 15,451,287.01 元，扣除后母公司未分配利润 139,061,583.05 元。
为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以 2017 年末总股本 1,008,937,178 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 10,089,371.78 元，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股。
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三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚
未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 备注
2017 年 4 月 28 日，财政部财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第
42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司在编制
该项政策变更对本公司财务报表项目无影响。
2017 年度财务报表时，执行了该准则，并按照有关的衔接规定进行了
处理。
2017 年 5 月 10 日，财政部财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 该项政策变更导致利润表中 2017 年度政府补助
16 号——政府补助（2017 年修订）》，本公司在编制 2017 年度财务报 在营业外收入和其他收益间重分类调整，未对
表时，执行了该准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 财务报表产生重大影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司出资设立全资子公司天津天保福源房地产开
发有限公司，导致合并财务报表范围在天津天保房地产开发有限公司项下增加天津天保福源房地产开发有
限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名 张萱、周军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月19日，公司召开2016年年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
人）为2017年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。2017年度审计费用为48万元，包括公司年度财务报
告审计报告、内部控制报告审核报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务
的专项说明。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
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十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占
同
类
关联 可获
关联 交 获批的 是否 关联
关联 关联 关联 交易 得的
关联交 关联关 交易 易 交易额 超过 交易 披露
交易 交易 交易 金额 同类 披露索引
易方 系 定价 金 度（万 获批 结算 日期
类型 内容 价格 （万 交易
原则 额 元） 额度 方式
元） 市价
的
比
例
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按月
控股股 上的
天津天 根据 年
东及最 6.25 6.25 《2017 年
保热电 接受 采暖 政府 100. 实际
终控制 元/平 251.63 282 否 元/平 日常关联
有限公 服务 供热 定价 00% 采暖 月
方控制 米/月 米/月 交易预计
司 面积
的其他 公告》（公
结算 日
企业 告编号：
2017-12）
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控股股 的《2017
天津天 以半 年
东及最 3 元/ 3 元/ 年日常关
保财务 提供 租赁 市场 5.07 年为
终控制 平米/ 230.02 246.66 否 平米/ 联交易预
管理有 服务 服务 价格 % 周期 月
方控制 天 天 计公告》
限公司 结算
的其他 （公告编
日
企业 号：
2017-12）
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控股股 的《2017
天津天 以半 年
东及最 3 元/ 3 元/ 年日常关
保租赁 提供 租赁 市场 1.51 年为
终控制 平米/ 68.35 77.33 否 平米/ 联交易预
有限公 服务 服务 价格 % 周期 月
方控制 天 天 计公告》
司 结算
的其他 （公告编
日
企业 号：
2017-12）
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天津天 以半 年
东及最 3 元/ 3 元/ 年日常关
保商业 提供 租赁 市场 0.85 年为
终控制 平米/ 38.33 43.51 否 平米/ 联交易预
保理有 服务 服务 价格 % 周期 月
方控制 天 天 计公告》
限公司 结算
的其他 （公告编
日
企业 号：
2017-12）
受同一
控股股
天津天
东及最 14.7 按季 14.7
保商业 提供 物业 市场 0.36
终控制 元/平 6.61 - - 度结 元/平 - -
保理有 服务 服务 价格 %
方控制 米/月 算 米/月
限公司
的其他
企业
合计 -- -- 594.94 -- 649.50 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
基于公司日常经营的需要，与上述关联企业发生的关联交易，是遵照公平、公正的市
按类别对本期将发生的日常关联
场原则进行的。其中提供采暖服务的关联企业为公司项目所在区域唯一供应商，其提
交易进行总金额预计的，在报告期
供的服务完全按照天津市统一收费标准定价；公司提供的写字楼租赁服务、物业服务
内的实际履行情况（如有）
完全按照实际市场价格定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。
交易价格与市场参考价格差异较
无
大的原因（如适用）
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让资 转让资
关联 交易
关联交 产的账 产的评 转让价
关联关 关联交 关联交 交易 损益 披露日
关联方 易定价 面价值 估价值 格（万 披露索引
系 易类型 易内容 结算 （万 期
原则 （万 （万 元）
方式 元）
元） 元）
刊登在巨潮
资讯网上的
《关于收购
受同一
天津中天航
控股股 收购中
天津保 空工业投资
东及最 天航空 2017 年
税区投 股权收 资产评 32,182. 32,197. 32,197. 有限责任公
终控制 公司 现金 0.00 02 月 08
资有限 购 估报告 31 76 76 司 60%股权
方控制 60%股 日
公司 完成工商变
的其他 权
更登记的公
企业
告》 公告编
号：
2017-05）
转让价格与账面价值或评估价值差异
无
较大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情
无
况
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
不适用
的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易
报告期内，公司第六届董事会第四十三次会议和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司与天
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
津天保财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服
务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。具体内容详见2017年3月29日、2017年3月30日刊登在巨潮资讯
网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届四十三次董事会决议公告》（公告编号：2017-11）、《关于
天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2017-18）及2017
年4月19日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《2016年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2017-23）。
报告期内，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核
报告的议案》。具体内容详见2017年3月29日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六
届四十三次董事会决议公告》（公告编号：2017-11）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。公
司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案》。具体内
容详见2017年8月29日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《七届二次董事会决议公
告》（公告编号：2017-52）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。
截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为人民币99,638.39万元。
（2）关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的关联交易
公司第六届董事会第四十五次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津天
保商业保理有限公司签订<有追索权国内保理业务合同>的议案》，同意天保保理公司在保理融资额度内为
公司提供应收账款保理服务。具体内容详见2017年5月12日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
上的公司《六届四十五次董事会决议公告》（公告编号：2017-29）、《关于天津天保商业保理有限公司为本
公司提供保理服务的关联交易公告》（公告编号：2017-31）及2017年5月26日刊登在巨潮资讯网、《中国证
券报》、《证券时报》上的公司《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-34）。
截至报告期末，天津天保商业保理有限公司向公司提供保理融资借款金额为人民币4.5亿元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《六届四十三次董事会决议公告》（公告编号：2017-11）、《关于
天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的
2017 年 03 月 29 日 巨潮资讯网
关联交易公告》（公告编号：2017-18）、《关于天津天保财务有限
公司风险评估审核报告》
《六届四十五次董事会决议公告》（公告编号：2017-29）、《关于
天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理服务的关联交易 2017 年 05 月 12 日 巨潮资讯网
公告》（公告编号：2017-31）
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托贷款概况
单位：万元
委托贷款发生总额 委托贷款的资金来源 未到期余额 逾期未收回的金额
120,000 自有资金 120,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
单位：万元
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
报告 计提 未来
报告 事项概
预期 期损 减值 是否 是否
贷款 期实 述及相
贷款 贷款 贷款 资金 起始 终止 收益 益实 准备 经过 还有
对象 际损 关查询
对象 利率 金额 来源 日期 日期 （如 际收 金额 法定 委托
类型 益金 索引（如
有） 回情 （如 程序 贷款
额 有）
况 有） 计划
2017 年
3 月 30
日刊登
在巨潮
天津 资讯网
天保 上的《关
福源 2017 2018 于向生
全资
房地 120,0 自有 年 04 年 04 态城项
子公 4.50% 5,400 3,600 3,600 0 是 是
产开 00 资金 月 25 月 24 目公司
司
发有 日 日 提供委
限公 托贷款
司 的公告》
（公告
编号：
2017-16
）
120,0
合计 -- -- -- 5,400 3,600 -- 0 -- -- --
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司遵纪守法，合规经营，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，在追求经济效益的同时，注重认真履行
对股东、员工、债权人、客户等应尽的责任和义务。努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展
相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。
股东和债权人权益保护方面，公司严格按照有关法律法规的要求，完善公司治理制度，优化公司治理
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
结构，建立全面的内部控制体系，严防内幕交易，确保股东资产安全。公司认真履行信息披露义务，确保
真实、准确、完整地披露信息，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。公司秉承公开、
公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，通过电话、邮件、传真、深交所互动平台
等多种形式保持与投资者特别是中小投资者的良好沟通，不断改善沟通效果，努力提升投资者关系服务水
平。公司股东大会程序规范有序，充分利用累积投票、网上投票等方式为中小投资者在股东大会上行使投
票和决策权创造便利条件。公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定了持续、稳定、
科学的利润分配政策，利润分配实施上也充分考虑了投资者特别是中小投资者合法权益的维护。
供应商、客户和消费者权益保护方面，公司建立了公开透明的竞争机制，实行公开招投标制度，为供
应商提供参与公平竞争的平台。公司将安全稳定作为工作的重中之重，常抓不懈，不断推进安全管理的制
度化、规范化、常态化建设，报告期内，完成了全公司安全生产标准化二级达标复审工作，在施项目、外
租资产项目和社区物业项目，均未发生安全事故。此外，公司注重规范管理，在工程、营销、物业管理相
关制度规定中建立了严格的商品房品质管控办法，并不断创新产品。报告期内，公司开发建设的意境兰庭
二期项目、天保金海岸天成东轩项目完成 “市级安全文明工地”验收和“海河杯”优质结构认定。
职工权益保护方面，公司依据国家有关促进就业方面的政策法规，结合自身行业的特点制定了劳动用
工及员工关系管理相关制度，确保提供公平就业机会，保护员工合法权益。公司在用工制度上符合《劳动
法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标
准。公司工会积极履行职能，以构建劳资和谐劳动关系为核心，维护员工权益，调动员工民主管理的积极
性，开展工会创建和创先争优活动，不断助力并促进公司各项事业稳步推进。
环境保护与可持续发展方面，公司制定并严格执行相关环保工作管理制度，切实加强施工工地扬尘污
染管理。公司在项目开发过程中重视资源节约，生态城项目在设计中采用渗水砖和透水路面材料。意境兰
庭二期项目精装修采用石膏板建筑材料，卧室、起居室（厅）使用改善室内空气质量的功能材料，同时小
区敷设中水系统与市政中水衔接，最大化节约水资源。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安
全问题。
社会公益事业方面，公司组织履行社会公益，关心帮助社会弱势群体，支持慈善事业，报告期内积极
响应滨海新区“慈善一日捐”活动的号召，组织公司员工捐款。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合本企业实际情况，建立了公司环保工作职责分工
体系，报告期内制定了《环保工作管理办法》、《工程建设项目重污染天气应急预案》等制度，认真落实大
气污染防治工作，加强施工工地扬尘污染治理。公司通过宣传教育等有效形式，不断提高员工的环境保护
和资源节约意识。
公司认真贯彻落实天津市委、市政府关于环境保护工作“党政同责、一岗双责”的总要求，落实“管
行业必须管环保，管业务必须管环保，管生产必须管环保”，建立健全公司在建项目重污染天气预警和应
急机制，当发生紧急、重大环境污染事件时，启动应急机制，及时报告和处理，确保在天津市发生重污染
天气时公司应急工作高效、有序进行。
此外，在2017年环保治理力度的情况下，公司积极响应政府相关“环保停工令”的要求，在规定期间
对相关项目停止施工，杜绝在建项目施工现场造成扬尘污染。公司通过实施动态施工计划管理，及时调整、
分解施工计划，确保项目达到预期目标。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、政府有偿收回公司全资子公司滨海开元天保金海岸E01地块土地使用权情况
因天津经济技术开发区规划及津滨轻轨9号线建设需要，天津经济技术开发区土地整理中心拟将公司
全资子公司滨海开元所持有的天保金海岸E01地块土地使用权有偿收回，土地补偿费用合计人民币45,000
万元。2017年1月25日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司部
分土地使用权的议案》，同意公司全资子公司滨海开元与天津经济技术开发区土地整理中心就天保金海岸
E01地块土地收储达成的共识签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》。具体内容详见2017年1月26日刊
登在巨潮资讯网的《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告》（公告编号：2017-04）。
2、公司全资子公司滨海开元、天保房产竞得“津滨中（挂）2016-1号”、“津滨生（挂）2016-5号”两宗地
块国有建设用地使用权事项
2017年3月1日，公司全资子公司滨海开元、天保房产以公开挂牌竞买，限价后现场摇号抽签方式分别
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
竞得“津滨中（挂）2016-1号”、“津滨生（挂）2016-5号”两宗地块国有建设用地使用权，土地成交价格
分别为人民币6.249亿元、人民币19.05亿元，共计人民币25.299亿元。具体内容详见2017年3月3日刊登在巨
潮资讯网的《关于公司全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2017-06）。
3、公司全资子公司天保房产新设子公司事项
公司全资子公司天保房产于2017年3月1日竞得“津滨生（挂）2016-5号”地块国有建设用地使用权，
根据该宗土地挂牌出让文件要求，天保房产拟在天津滨海新区中新天津生态城设立全资子公司。2017年3
月16日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司天津天保房地产开发有限公司新
设子公司的议案》，同意全资子公司天保房产在滨海新区中心天津生态城投资设立全资子公司用于开发“津
滨生（挂）2016-5 号”地块。具体内容详见2017年3月29日刊登在巨潮资讯网的《六届四十二次董事会决
议公告》（公告编号：2017-07）、《关于公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司设立全资子公司的公
告》（公告编号：2017-08）。
4、关于对全资子公司百利公司增资事项
根据经营发展需要,公司以自有资金人民币12,500万元对公司全资子公司百利公司进行增资。增资完成
后，百利公司注册资本将由人民币3,230万元增至人民币15,730万元。2017年3月27日，公司第六届董事会
第四十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意本次增资事项。具体内容详见2017年3
月18日刊登在巨潮资讯网的《六届四十三次董事会决议公告》（公告编号：2017-11）、《关于对全资子公司
增资的公告》（公告编号：2017-17）。
5、关于全资子公司嘉创物业拟公开挂牌增资事项
为深入推进企业混合所有制改革工作，激发企业活力，进一步为公司未来经营业务和发展战略提供支
持，公司拟对全资子公司嘉创物业进行混合所有制改革，通过增资扩股方式引进投资者。2017年11月17日，
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司拟以公开挂牌增资扩股方式进行混合所有制
改革的议案》，同意嘉创物业混合所有制改革方案及增资扩股实施方案。具体内容详见2017年11月18日刊
登在巨潮资讯网的《七届六次董事会决议公告》（公告编号：2017-64）、《关于全资子公司拟公开挂牌增资
的公告》（公告编号：2017-65）。经天津产权交易中心对意向投资方审核，2018年1月31日，嘉创物业与彩
生活就本次增资扩股事项签署了《增资协议》，具体内容详见2018年2月2日刊登在巨潮资讯网的《关于全
资子公司公开挂牌增资扩股结果公告》（公告编号：2018-01）。
6、关于全资子公司滨海开元所属土地用地规划调整事项
根据天津市滨海新区人民政府有关规划调整的要求，天津市滨海新区规划和国土资源管理局就滨海开
元所持有的0048号土地规划调整事宜，与滨海开元签署《天津市国有建设用地使用权出让合同补充合同》。
2017年12月13日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司所属土地用地规划调整的议
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
案》，同意滨海开元与滨海新区规国局按照0048号土地规划调整的要求签署相关土地补充合同。具体内容
详见2017年12月14日刊登在巨潮资讯网的《七届七次董事会决议公告》（公告编号：2017-68）、《关于全资
子公司所属土地用地规划调整的公告》（公告编号：2017-69）。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
1,008,9 100.00 1,008,9 100.00
二、无限售条件股份 0 0 0 0
37,178 % 37,178 %
1,008,9 100.00 1,008,9 100.00
1、人民币普通股 0 0 0 0
37,178 % 37,178 %
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
1,008,9 100.00 1,008,9 100.00
三、股份总数 0 0 0 0
37,178 % 37,178 %
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
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公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露
年度报告
报告期末表决 日前上一月末
披露日前
报告期末普通 权恢复的优先 表决权恢复的
56,926 上一月末 56,860 0
股股东总数 股股东总数（如 优先股股东总
普通股股
有）（参见注 8） 数（如有）（参
东总数
见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 售条件的 条件的股份
股数量 减变动情况 股份状态 数量
股份数量 数量
天津天保控股
国有法人 51.45% 519,087,178 0 0 519,087,178
有限公司
天津津融投资
服务集团有限 国有法人 0.93% 9,400,000 -17,587,687 0 9,400,000
公司
赵阳民 境内自然人 0.58% 5,835,400 1,291,400 0 5,835,400
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
庄振鸿 境内自然人 0.40% 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000
刘定舫 境内自然人 0.34% 3,404,292 18,216 0 3,404,292
广发证券股份
有限公司约定 其他 0.30% 3,016,100 -131,000 0 3,016,100
购回专用账户
天津市万博咨 境内非国有
0.27% 2,772,300 -5,420,000 0 2,772,300
询有限公司 法人
李日丁 境内自然人 0.26% 2,629,000 19,000 0 2,629,000
黄卫国 境内自然人 0.25% 2,525,000 -128,300 0 2,525,000
香港中央结算
境外法人 0.25% 2,471,899 2,471,899 0 2,471,899
有限公司
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况（如 不适用
有）（参见注 3）
截至 2017 年 12 月 31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除
的说明 此之外，其他 9 名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 519,087,178 人民币普通股 519,087,178
天津津融投资服务集团有限公司 9,400,000 人民币普通股 9,400,000
赵阳民 5,835,400 人民币普通股 5,835,400
庄振鸿 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
刘定舫 3,404,292 人民币普通股 3,404,292
广发证券股份有限公司约定购回
3,016,100 人民币普通股 3,016,100
专用账户
天津市万博咨询有限公司 2,772,300 人民币普通股 2,772,300
李日丁 2,629,000 人民币普通股 2,629,000
黄卫国 2,525,000 人民币普通股 2,525,000
香港中央结算有限公司 2,471,899 人民币普通股 2,471,899
前 10 名无限售流通股股东之间， 截至 2017 年 12 月 31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存
以及前 10 名无限售流通股股东和 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
前 10 名股东之间关联关系或一致 人；除此之外，其他 9 名无限售流通股股东之间未知是否存在其它关联关系或属于
行动的说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司前 10 名普通股股东中赵阳民股东、刘定舫股东、黄卫国股东参与了融资融券
业务。截至 2017 年 12 月 31 日，股东赵阳民共持有公司股份 5,835,400 股，占公司
前 10 名普通股股东参与融资融券 总股本的 0.58%，其中普通账户持股 3,835,400 股，信用账户持股 2,000,000 股。股
业务情况说明（如有）（参见注 4） 东刘定舫共持有公司股份 3,404,292 股，占公司总股本的 0.34%，其中普通账户持股
700,000 股，信用账户持股 2,704,292 股。股东黄卫国共持有公司股份 2,525,000 股，
占公司总股本的 0.25%，其中普通账户持股 89,200 股，信用账户持股 2,435,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东中，股东赵阳民、李日丁在报告期内进行了
约定购回交易。具体情况如下:
单位：万股
报告期初约定购回交易 报告期内约定购回交易 报告期末约定购回交易
股东名称 证券账户 股份 比例 股份 比例 股份 比例
数量 （%） 数量 （%） 数量 （%）
赵阳民 广发证券股份有限公司约定购 110 0.11 110 0.11 0
回专用账户
赵阳民 方正证券股份有限公司约定购 171.6 0.17 25.6 0.03 146 0.14
回专用账户
李日丁 广发证券股份有限公司约定购 51 0.05 1.9 0.00 49.1 0.05
回专用账户
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
负责人
投资兴办独资、合资、
合作企业；保税区内的
土地开发；国际贸易；
仓储；自有设备租赁业
务；商业的批发及零售；
天津天保控股有限公司 赵家旺 1999 年 01 月 28 日 71284518-3
商品房销售；物业管理；
产权交易代理中介服务
（以上范围内国家有专
营专项规定的按规定办
理）
控股股东报告期内控股和 持有天津磁卡股份有限公司无限售流通股 1,081,537 股，持股比例 0.18%；持有中金黄金股
参股的其他境内外上市公 份有限公司无限售流通股 455,598 股，持股比例 0.013%；持有东方证券股份有限公司无限
司的股权情况 售流通股 502,336 股，持股比例 0.007%。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/单
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
位负责人
天津港保税区国有资产管理局 - 1995 年 01 月 23 日 - -
实际控制人报告期内控制的其
不适用
他境内外上市公司的股权情况
（1）实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
（2）公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（3）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期
本期增 其他
期初持 减持 期末持
任职 性 年 任期起始 任期终止 持股份 增减
姓名 职务 股数 股份 股数
状态 别 龄 日期 日期 数量 变动
（股） 数量 （股）
（股） （股）
（股）
董事、总经 2015 年 06 2020 年 08
周广林 现任 男 55 0 0 0 0
理 月 25 日 月 22 日
董事、常务 2007 年 07 2020 年 08
路昆 现任 男 54 0 0 0 0
副总经理 月 12 日 月 22 日
2014 年 06 2020 年 08
薛晓芳 董事 现任 女 51 0 0 0 0
月 17 日 月 22 日
2017 年 08 2020 年 08
周善忠 董事 任免 男 39 0 0 0 0
月 22 日 月 22 日
2017 年 08 2020 年 08
马弘 独立董事 现任 男 60 0 0 0 0
月 22 日 月 22 日
2017 年 08 2020 年 08
运乃建 独立董事 现任 男 52 0 0 0 0
月 22 日 月 22 日
2017 年 08 2020 年 08
段咏 独立董事 现任 女 48 0 0 0 0
月 22 日 月 22 日
监事会主 2016 年 10 2020 年 08
孙静宇 现任 女 50 0 0 0 0
席 月 31 日 月 22 日
2017 年 08 2020 年 08
杨宝军 监事 现任 男 54 0 0 0 0
月 22 日 月 22 日
2011 年 06 2020 年 08
杨丽云 职工监事 现任 女 47 0 0 0 0
月 17 日 月 22 日
2009 年 08 2020 年 08
王卫 副总经理 现任 男 51 0 0 0 0
月 17 日 月 22 日
2017 年 04 2020 年 08
魏朝辉 副总经理 现任 男 40 0 0 0 0
月 24 日 月 22 日
董事会秘 2011 年 06 2020 年 08
秦峰 现任 男 45 0 0 0 0
书 月 17 日 月 22 日
2014 年 11 2020 年 08
梁德强 财务总监 现任 男 42 0 0 0 0
月 04 日 月 22 日
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
2014 年 06 2017 年 01
孙亚宁 董事长 离任 男 57 0 0 0 0 0
月 17 日 月 16 日
2014 年 12 2017 年 08
罗永泰 独立董事 离任 男 71 0 0 0 0 0
月 01 日 月 22 日
2015 年 04 2017 年 08
付旭东 独立董事 离任 男 49 0 0 0 0 0
月 09 日 月 22 日
2015 年 04 2017 年 08
李祥 独立董事 离任 男 44 0 0 0 0 0
月 09 日 月 22 日
2014 年 10 2017 年 08
王维行 副总经理 离任 男 60 0 0 0 0 0
月 28 日 月 22 日
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
由于工作原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞
2017 年 01 月
孙亚宁 董事长 离任 去公司董事长及董事会相关专业委员会的职务，孙
16 日
亚宁先生辞职后不在公司担任任何职务。
公司六届监事会任期届满不再担任公司监事，经公
2017 年 08 月
周善忠 董事 任免 司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公
22 日
司董事。
2017 年 08 月
罗永泰 独立董事 任期满离任 公司六届董事会任期届满不再担任公司独立董事。
22 日
2017 年 08 月
付旭东 独立董事 任期满离任 公司六届董事会任期届满不再担任公司独立董事。
22 日
2017 年 08 月
李祥 独立董事 任期满离任 公司六届董事会任期届满不再担任公司独立董事。
22 日
2017 年 08 月
王维行 副总经理 任期满离任 因退休，公司六届董事会任期届满后离任副总经理。
22 日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
董事：
周广林：男，1962年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。2015年6月起任本公司董事、总经
理。2017年1月起任本公司董事长。现任本公司董事长、总经理。
路昆：男，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2009年7月起任本公司董事、
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
常务副总经理。现任本公司董事；常务副总经理。
薛晓芳：女，1966年9月出生，中共党员，本科学历，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA），
天津天保控股有限公司风险控制部部长。2007年至2014年6月任本公司监事；2014年6月起任本公司董事。
现任天津天保控股有限公司风险控制部部长、天津天保能源股份有限公司监事会主席；本公司董事。
周善忠：男，1978年5月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师，天津天保控股有限公司企
业管理部部长。2015年11月起至2017年8月任本公司监事。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长、
天津航空物流发展有限公司董事、天津天保财务管理有限公司董事；本公司董事。
马弘：男，1957年7月出生，本科学历，执业律师，天津四方君汇律师事务所主任、合伙人会议主席。
2017年8月起任本公司独立董事。现任天津四方君汇律师事务所主任、合伙人会议主席；兼任天津师大法
学院硕士生导师、天津市政协特邀委员、中国国际商会天津商会副主席、天津市和平区政府法律顾问、天
津市东丽区政府法律顾问、天津市法律促进委员会理事、天津市国税局法律顾问；本公司独立董事。
运乃建：男，1965年2月出生，本科学历，EMBA，九为投资有限公司首席执行官、天津九为实业有
限公司董事长兼总经理、北京联东投资集团有限公司荣誉董事长。2017年8月起任本公司独立董事。现任
九为投资有限公司首席执行官、天津九为实业有限公司董事长兼总经理、北京联东投资集团有限公司荣誉
董事长；兼任北京市通州区政协委员、中国基建物资租赁承包协会副理事长、中国模板协会租赁委员会第
五届常务委员会副主任、中国模板协会第八届理事会副理事长；本公司独立董事。
段咏：女，1969年2月出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册资产评估师，天津尤尼泰会计师事
务所有限公司合伙人。2017年8月起任本公司独立董事。现任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人、
天津津滨发展股份有限公司独立董事、天津华鸿科技股份有限公司独立董事、天津市大林新材料科技股份
有限公司独立董事；本公司独立董事。
监事：
孙静宇:女，1968年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师,天津天保控股有限公司计划财务部部
长。2016年10月起任本公司监事会主席。现任天津天保控股有限公司计划财务部部长、天津天保财务管理
有限公司董事；本公司监事会主席。
杨宝军：男，1963年12月生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，天保控股公司建
设管理部部长。2017年8月起任本公司监事。现任天保控股公司建设管理部部长；本公司监事。
杨丽云：女，1970年2月出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。2011年6月起任本公司职
工监事。现任本公司职工监事；人力资源经理。
高级管理人员：
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
周广林：见董事工作经历。
路昆：见董事工作经历。
王卫：男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2009年起任本公司副总经理。现任本公司
副总经理。
魏朝辉：男，1977年11月出生，硕士研究生学历，一级建造师，高级工程师。2017年4月起任本公司
副总经理。现任本公司副总经理。
秦峰：男，1972年1月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。2011年起任本公司董事会秘
书。现任本公司董事会秘书。
梁德强：男，1975年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2014年11月任本公司财务
总监。现任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位担任 任期起始日 任期终止日 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称
的职务 期 期 领取报酬津贴
2015 年 09 月
薛晓芳 天津天保控股有限公司 风险控制部部长 是
23 日
2015 年 09 月
周善忠 天津天保控股有限公司 企业管理部部长 是
23 日
2017 年 01 月
孙静宇 天津天保控股有限公司 计划财务部部长 是
23 日
2010 年 05 月
杨宝军 天津天保控股有限公司 建设管理部部长 是
01 日
在股东单位任职
无
情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位
任职人员 在其他单位
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
姓名 担任的职务
酬津贴
薛晓芳 天津天保能源股份有限公司 监事会主席 2017 年 01 月 19 日 否
周善忠 天津航空物流发展有限公司 董事 2014 年 07 月 01 日 否
周善忠 天津天保财务管理有限公司 董事 2016 年 06 月 13 日 否
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
马弘 天津四方君汇律师事务所 主任 2005 年 01 月 01 日 是
马弘 天津师大法学院 硕士生导师 2010 年 09 月 01 日 否
马弘 天津市政协 特邀委员 2011 年 07 月 02 日 否
马弘 中国国际商会天津商会 副主席 2011 年 10 月 10 日 否
马弘 天津市和平区人民政府 法律顾问 2012 年 09 月 30 日 否
马弘 天津市东丽区人民政府 法律顾问 2012 年 09 月 29 日 否
马弘 天津市法律促进委员会 理事 2012 年 08 月 09 日 否
马弘 天津市国税局 法律顾问 2017 年 07 月 06 日 否
运乃建 九为投资有限公司 首席执行官 2011 年 05 月 03 日 否
董事长兼总
运乃建 天津九为实业有限公司 2011 年 07 月 20 日 是
经理
运乃建 北京联东投资集团有限公司 荣誉董事长 2010 年 10 月 11 日 否
运乃建 北京市通州区政协 委员 2006 年 12 月 01 日 否
运乃建 中国基建物资租赁承包协会 副理事长 2008 年 07 月 01 日 否
中国模板协会租赁委员会第五
运乃建 副主任 2008 年 07 月 01 日 否
届常务委员会
运乃建 中国模板协会第八届理事会 副理事长 2009 年 04 月 01 日 否
天津尤尼泰会计师事务所有限
段咏 合伙人 2015 年 01 月 01 日 是
公司
段咏 天津津滨发展股份有限公司 独立董事 2016 年 04 月 22 日 是
段咏 天津华鸿科技股份有限公司 独立董事 2017 年 07 月 31 日 2018 年 05 月 15 日 是
天津市大林新材料科技股份有
段咏 独立董事 2017 年 12 月 29 日 2018 年 12 月 25 日 是
限公司
孙静宇 天津天保财务管理有限公司 董事 2016 年 06 月 13 日 否
在其他单
位任职情 无
况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
除担任高级管理人员外的非独立董事均不在公司领薪；独立董事按照相关规定领取独立董事津贴。除
职工监事外的监事均不在公司领薪；职工监事薪酬决策和支付程序依据公司《薪酬管理制度》相关规定。
公司高级管理人员报酬的决策程序，为董事会薪酬与考核委员会根据公司年初核定的经营目标，年底按照
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
考核评定程序进行绩效考核，根据考核结果提出奖惩建议，报公司董事会审议通过后确定。报酬确定依据
参照公司所处行业、地区薪酬水平，以及以往薪酬情况确定薪酬标准。报酬的实际支付情况为按月发放基
本薪酬，经年终考核后发放年终奖金。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
周广林 董事长、总经理 男 55 现任 70.96 否
董事、常务副总
路昆 男 54 现任 70.42 否
经理
薛晓芳 董事 女 51 现任 0 是
周善忠 董事 男 39 现任 0 是
马弘 独立董事 男 60 现任 1.5 否
运乃建 独立董事 男 52 现任 1.5 否
段咏 独立董事 女 48 现任 1.5 否
孙静宇 监事会主席 女 50 现任 0 是
杨宝军 监事 男 54 现任 0 是
杨丽云 职工监事 女 47 现任 28.77 否
王卫 副总经理 男 51 现任 58.03 否
魏朝辉 副总经理 男 40 现任 27.55 否
秦峰 董事会秘书 男 45 现任 53.98 否
梁德强 财务总监 男 42 现任 53.47 否
王维行 副总经理 男 60 离任 60.84 否
孙亚宁 董事长 男 57 离任 0 是
罗永泰 独立董事 男 71 离任 4.5 否
付旭东 独立董事 男 49 离任 4.5 否
李祥 独立董事 男 44 离任 4.5 否
合计 -- -- -- -- 442.02 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
高中级管理人员
合计
教育程度
教育程度类别 数量（人）
大学本科及以上学历
大学专科学历
中专及以下学历
合计
2、薪酬政策
2017年,公司继续本着遵循公平性、竞争性、激励性、经济性为基本原则，以适应企业发展需求为目
标，合理分配员工劳动报酬，建立短期、中期与长期激励相结合的长效激励机制，激发员工的积极性、能
动性、创造性。在公司建立有效的个人业绩评价体系、良好的绩效文化,用良好的员工薪酬政策来保障企
业效益的提升。
3、培训计划
2017年,公司构建了四个层级四种形式的培训体系，包括新员工入职培训、普通员工的通用技能在线
学习与专业化技能社会化培训、中层干部大讲堂以及领导干部ELN在线学习。为新员工提供了公司战略、
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
文化、人力资源制度、安全管理和常用工作工具等培训课程，促进大家尽快适应和融入公司的环境，建立
对公司的认同感和归属感。面向全员开展了组织与人才视角、如何塑造个人领导力、民事诉讼司法程序、
房地产市场与政策、安全培训和财税在线学习等培训课程。委派员工外出参加了内训师培训、土地渠道拓
展实战解析、公司治理与内部审计监督等社会化专业培训。邀请公司领导主讲了如何认识和面对国企改革
专题培训课程，累计培训384人次。通过多层级和多种形式的培训，适应了公司不同层级人员提升领导能
力、管理能力和专业能力的需求，为公司提质增效和改革发展提供人才保障和智力支持。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、
部门规章的要求，建立了规范完善的法人治理结构和议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会和管理
层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司通过
《公司章程》修订，进一步完善了公司治理结构，充分发挥党委的政治核心作用，同时增加了对中小投资
者合法权益的保护。同时，为进一步健全董事会管理运行体系，完善董事会制度建设，规范公司董事会会
议提案管理，加强决策的科学性，制定了《董事会会议提案管理办法》；为进一步完善公司信息沟通机制，
确保公司董事会及其专业委员会能够及时准确地获取公司经营信息，制定了《经营层定期报告制度》。此
外，为加强和规范内部审计和内部控制实施，分别编制了《内部审计工作指引》和《经济责任审计工作指
引》，并完成了《内部控制手册》编制。报告期内，公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执
行股东大会的各项决议，忠实履行了诚实义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能认真贯彻执
行国家法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益的行为。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公
司资金的情况，严格履行决策程序，及时披露信息。
公司治理是一项长期的工作，公司将按照有关规范性文件要求，持续提高治理水平。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司具有独立完整的业务体系和
自主经营能力，高级管理人员和员工均在公司领薪，未在股东单位任职和领薪，未发现控股股东占用公司
资金和资产的情况；董事会、监事会和内部机构能够完全独立运作；公司财务独立，拥有独立的银行帐户
并独立纳税。报告期内，经自查活动和年审会计师审计工作后，不存在大股东、实际控制人及其关联方违
规占用公司资金，影响公司经营活动的情况。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
刊登于巨潮资讯网上
2016 年年度股 2017 年 04 月 19 2017 年 04 月 20 的公司《2016 年年度股
年度股东大会 54.21%
东大会 日 日 东大会决议公告》（公
告编号：2017-23）
刊登于巨潮资讯网上
的公司《2017 年第一次
2017 年第一次 2017 年 05 月 26 2017 年 05 月 27
临时股东大会 53.11% 临时股东大会决议公
临时股东大会 日 日
告》（公告编号：
2017-34）
刊登于巨潮资讯网上
的公司《2017 年第二次
2017 年第二次 2017 年 08 月 22 2017 年 08 月 23
临时股东大会 51.67% 临时股东大会决议公
临时股东大会 日 日
告》（公告编号：
2017-47）
刊登于巨潮资讯网上
的公司《2017 年第三次
2017 年第三次 2017 年 11 月 27 2017 年 11 月 28
临时股东大会 54.33% 临时股东大会决议公
临时股东大会 日 日
告》（公告编号：
2017-67）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 会次数 会次数
次数 次数 事会会议
罗永泰 11 11 0 0 0 否
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
付旭东 11 11 0 0 0 否
李祥 11 11 0 0 0 否
马弘 7 6 0 1 0 否
运乃建 7 7 0 0 0 否
段咏 7 7 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事依据《独立董事工作制度》等规定，秉承勤勉和尽职的态度，积极参与公司经营，通过
独立意见、参加董事会会议及专门委员会会议等方式，对报告期内公司发生的政府有偿收回公司全资子公
司土地使用权、关联交易、董事会换届选举、聘任高管、全资子公司公开挂牌增资等重大事项进行审核并
出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司
在积极听取独立董事意见的基础上，对公司经营发展提出的合理化建议予以了采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专业
委员会。根据现任董事工作经历、专业知识等侧重面，安排担任各专业委员会委员，强化了各专业委员会
职责。各专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会实施细则中的职权范围，就专业性事项进行研
究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量发挥重要作用。
1、战略委员会
战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会战略委员会根
据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关法律法规和
规章制度的规定，积极履行职责。报告期内，对全资子公司参与竞拍国有建设用地使用权事项研讨并发表
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
意见，对加强决策科学性发挥了重要作用。
2、审计委员会
审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、公司《董事会审计委员会实施细则》积极
履行职责。报告期内，指导和监督2016年度审计工作的执行，审核2016年度审计工作结果，审定审计报告，
出具2016年度审计委员会年度审计工作意见。审核2017年度审计计划，与年审会计师沟通审计安排；指导
具体内部审计项目的实施。审议2016年度内部审计工作报告。审议2016年度内部控制评价报告。审核2017
年内部审计年度审计计划；审核2016年7月至2017年6月全面内控审计报告；审议2017年内部控制评价工作
方案。同时定期审核公司《非公开发行股票募集资金监管持续审核报告》，检查募集资金使用和管理情况。
3、薪酬与考核委员会
薪酬和考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、公司《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》积极履行职责。同时根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见和建议，帮助公司不断
完善《薪酬管理制度》。公司董事会薪酬与考核委员根据公司年度业绩实际完成情况及年初业绩指标向董
事会提出公司年度奖励意见，董事会据此意见审批年度奖励事宜。报告期内，审议公司2016年度奖励基金
提取方案；审议2016年度高级管理人员年终奖发放方案；审议关于公司副总经理候选人魏朝辉先生薪酬。
4、提名委员会
提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、公司《董事会提名委员会实施细则》积极
履行职责。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，
对上述候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行全面调查，根据有关任职条件，对
候选人进行,资格审查并发表意见。报告期内，审议推荐魏朝辉先生为公司副总经理候选人事项；审议董
事会换届选举事项；审议公司第七届董事会聘任高级管理人员事项。
5、预算管理委员会
预算管理委员会根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、公司《董事会预算管理委员会实
施细则》积极履行职责。报告期内，审议公司2016年预算执行总结及2017年全面预算方案；审议2017年度
上半年预算分析报告。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
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八、高级管理人员的考评及激励情况
为全面客观评价高级管理人员的工作业绩，确保公司战略目标和年度工作目标的实现，公司不断完善
高管绩效考核管理工作，绩效考核采用年度考核方式。有针对性的对高级管理人员全年业绩完成情况进行
考评，同时通过年终述职评分形式，对高级管理人员进行综合评定。董事会薪酬与考核委员会根据年初业
绩指标对高级管理人员年度经营业绩完成情况进行考核和激励。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 03 月 22 日
《天津天保基建股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》
内部控制评价报告全文披露索引
（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
定性标准 13
定量标准 3
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，天保基建公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引 《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
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第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
债券余额
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
（万元）
天津天保基 本期债券采用单利按
建股份有限 年计息，不计复利，
公司 2015 年 逾期不另计息。每年
2015 年 07 月 2020 年 07 月
面向合格投 15 天保 01 112256 80,000 4.50% 付息一次，到期一次
21 日 20 日
资者公开发 还本，最后一期利息
行公司债券 随本金的兑付一起支
（第一期） 付
天津天保基 本期债券采用单利按
建股份有限 年计息，不计复利，
公司 2016 年 逾期不另计息。每年
2016 年 10 月 2021 年 10 月
面向合格投 16 天保 01 112463 80,000 3.18% 付息一次，到期一次
24 日 23 日
资者公开发 还本，最后一期利息
行公司债券 随本金的兑付一起支
（第一期） 付
公司债券上市或转让的交易
深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排 无
公司于 2017 年 7 月 21 日支付 15 天保 01 公司债券 2016 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 20
报告期内公司债券的付息兑
日期间的利息 3600 万元；公司于 2017 年 10 月 24 日支付 16 天保 01 公司债券 2016 年 10
付情况
月 24 日至 2017 年 10 月 23 日期间的利息 2544 万元。
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等
无
特殊条款的，报告期内相关
条款的执行情况（如适用）。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
中德证券有限责任 北京市朝阳区
名称 办公地址 联系人 辛志军 联系人电话 010-59026635
公司 建国路 81 号华
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贸中心 1 号写字
楼 22 层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓
名称 联合信用评级有限公司 办公地址
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原
无
因、履行的程序、对投资者利益的影响
等（如适用）
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的 15 天保 01 债券、16 天保 01 债券在扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用后
程序 的募集资金已按照募集说明书承诺的用途已全部补充流动资金。
年末余额（万元）
本期债券按照募集说明书承诺的用途为全部补充流动资金，不存在专项账户运
募集资金专项账户运作情况
作情况。
募集资金使用是否与募集说明书承诺
募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
的用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
联合信用评级有限公司于2017年5月25日出具了《天津天保基建股份有限公司公司债券2017年跟踪评
级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15天保01”、“16天保01”债券信用等级为AA+。
本次跟踪评级结果与上一次相比没有变化。《天津天保基建股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》
于2017年5月27日在巨潮资讯网上刊登。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。偿债计
划其他偿债保障措施在报告期内的执行情况如下：
1、具体偿债计划
（1）公司2015年公司债券（第一期）发行首日为2015年7月21日，债券存续期限内每年的7月21日为下
一个计息年度的起息日，即2017年7月21日为本次债券第二次付息日。公司2015年公司债券(第一期)第二次
付息的债权登记日为2017年7月20日，除息、付息日为2017年7月21日，债券票面利率4.5％，本期债券本次
利息已于2017年7月21日通过中国结算深圳分公司资金结算系统划付给相应的付息网点，付息金额总计为
3600万元。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）公司2016年公司债券（第一期）发行首日为2016年10月24日，债券存续期限内每年的10月24日为
下一个计息年度的起息日，即2017年10月24日为本次债券首次付息日。公司2016年公司债券(第一期)首次
付息的债权登记日为2017年10月23日，除息、付息日为2017年10月24日，债券票面利率3.18％，本期债券
本次利息已于2017年10月24日通过中国结算深圳分公司资金结算系统划付给相应的付息网点，付息金额总
计为2544万元。
2、偿债保障措施
（1）专门部门负责每年的偿付工作
指定公司计划财务部牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算
中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。
（2）天津保税区投资控股集团有限公司为公司发行公司债券提供保证担保
公司债券担保人基本情况及资信情况如下：
天津保税区投资控股集团有限公司为本公司发行的两期公司债券“15天保01”、“16天保01”提供了全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至2017年12月31日，天津保税区投资控股集团有限公司持有天
津天保控股有限公司100%股权；天津天保控股有限公司作为公司控股股东直接持有公司51.45%的股份。
因此担保人间接持有公司51.45%的股份。
①担保人财务情况
报告期末，天津保税区投资控股集团有限公司净资产额403.76亿元；资产负债率为63.08%；净资产收
益率为-0.35%；流动比率为260.54%；速动比率为163.55%（以上数据均为未经审计数据）。
②担保人资信状况
天津保税区投资控股集团有限公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作关系，截至2017年
12月31日，担保人合计取得各银行综合授信额度1159亿元，其中尚未使用的银行授信额度514亿元。截至
目前，担保人在偿还银行债务方面未发生违约行为。
③担保人累计对外担保情况及占净资产的比重
截至2017年12月31日，天津保税区投资控股集团有限公司累计对外担保余额为347.58亿元，占其净资
产的比例为86.09%，其中为集团内部提供担保291.65亿元，占集团累计担保余额比例为83.91%，为集团外
部提供担保55.93亿元，占集团累计担保余额比例为16.09%(以上数据均为未经审计数据)。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
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七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内债券受托管理人按约定履行职责。公司债券受托管理人为中德证券有限责任公司。报告期内，
中德证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。债券受托管理人
已于2017年4月29日在巨潮资讯网公告《天津天保基建股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年
度）》。
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 同期变动率
息税折旧摊销前利润 67,259.29 47,398.39 41.90%
流动比率 279.85 346.99 -67.14%
资产负债率 50.29 44.20 6.09%
速动比率 129.55 239.91 -110.36%
EBITDA 全部债务比 0.13 0.13 0.00%
利息保障倍数 7.99 10.66 -25.05%
现金利息保障倍数 -13.28 35.77 -137.13%
EBITDA 利息保障倍数 8.31 11.26 -26.20%
贷款偿还率 100.00 100.00 0.00%
利息偿付率 7.99 10.66 -2.67%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2017 年 2016 年 同期变动率 变动超过 30%的主要原因
息税折旧摊销前利润 67,259.29 47,398.39 41.90% 本期利润增加
本期增加预提的土地增值税及
流动比率 279.85 346.99 -67.14%
预收房款增加
速动比率 129.55 239.91 -110.36% 本期存货中增加购买土地成本
本期经营活动支出增加了购买
现金利息保障倍数 -13.28 35.77 -137.13%
土地成本、缴纳土增税
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司不存在发行其他债劵和债务融资工具的付息兑付情况。
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十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
公司资信状况良好，截至目前，在偿还银行债务方面未发生违约行为。报告期内，公司银行贷款金额
为0元且未发生新的银行贷款事项。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《公开发行公司债
券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极筹备资金按时足额兑付利息，并
定期、不定期披露公司相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。
十二、报告期内发生的重大事项
报告期内，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，选举周广林先生为公司董事长，具体内容
详见2017年2月11日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《董事长发生变动的公告》。
报告期内，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会成员因换届选举发生变
动，具体内容详见2017年8月24日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《董事、监事发生
变动的公告》。
除此之外，公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。
十三、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益（股东权益）变动表和财务报表附注
√ 是 □ 否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2018 年 03 月 20 日
审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 XYZH/2018TJA20009
注册会计师姓名 张萱、周军
审计报告正文
天津天保基建股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了天津天保基建股份有限公司（以下简称天保基建）财务报表，包括 2017 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天保基建
2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于天保基建，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
2017 年度房地产销售收入的确认
关键审计事项 审计中的应对
贵公司属于房地产开发企业，主要业务为 我们执行的主要审计程序和结果：
房地产开发、经营，2017 年度房地产销
了解和测试与房地产销售收入确认相关的
售收入占主营业务收入的 95%左右。鉴于
内部控制；
房地产销售收入的确认对贵公司财务报
表产生影响重大，我们将其作为 2017 年 检查与确认销售收入相关的房屋销售合同；
度关键审计事项。 检查已确认收入的房产是否收齐全款；
检查买方的验房确认单，或检查根据合同约
定向买方发出入住通知；
对未确认销售收入的房地产执行监盘程序。
四、 其他信息
天保基建管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天保基建 2017 年年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天保基建的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天保基建、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天保基建的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对天保基建持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致天保基建不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
（6） 就天保基建中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张萱 （项目合伙人）
中国注册会计师：周军
中国 北京 二○一八年三月二十日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2017 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,641,635,222.56 4,939,136,426.45
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,963,645.81 8,385,108.00
预付款项 16,744,189.88 984,508.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,062,759.92
应收股利
其他应收款 379,312,167.38 105,145,574.30
买入返售金融资产
存货 4,706,636,832.05 2,256,068,538.78
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,372,521.92 7,957.36
流动资产合计 8,763,664,579.60 7,310,790,872.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 124,532,382.00 124,532,382.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 364,866,784.88
投资性房地产 697,389,201.41 704,189,451.65
固定资产 105,027,326.04 109,419,256.44
在建工程 28,517.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,591.74 23,818.67
开发支出
商誉 39,407,378.24 39,407,378.24
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长期待摊费用 13,662,581.54 9,505,379.55
递延所得税资产 193,458,468.01 97,100,084.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,538,599,231.46 1,084,177,751.00
资产总计 10,302,263,811.06 8,394,968,623.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 418,078,047.45 522,651,830.20
预收款项 2,114,978,087.48 1,260,870,049.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,827,229.22 10,273,834.39
应交税费 85,889,811.16 111,478,696.45
应付利息 22,136,700.34 20,936,700.33
应付股利
其他应付款 44,174,769.01 84,225,239.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 431,524,278.75 96,506,138.46
流动负债合计 3,131,608,923.41 2,106,942,488.83
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00
应付债券 1,597,451,999.32 1,595,370,255.70
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,489,180.26 2,598,030.18
递延所得税负债 5,820,920.61
其他非流动负债
非流动负债合计 2,048,941,179.58 1,603,789,206.49
负债合计 5,180,550,102.99 3,710,731,695.32
所有者权益：
股本 1,008,937,178.00 1,008,937,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,932,744,489.02 1,894,023,579.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 133,495,265.68 118,043,978.67
一般风险准备
未分配利润 2,046,536,775.37 1,663,232,192.52
归属于母公司所有者权益合计 5,121,713,708.07 4,684,236,928.55
少数股东权益
所有者权益合计 5,121,713,708.07 4,684,236,928.55
负债和所有者权益总计 10,302,263,811.06 8,394,968,623.87
法定代表人：周广林 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：崔利彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 862,258,901.78 2,470,177,632.32
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 837,735.84 418,867.92
应收利息 1,650,000.00
应收股利
其他应收款 700,010,151.66 142,000,000.00
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,094.34
流动资产合计 1,564,756,789.28 2,612,601,594.58
非流动资产：
可供出售金融资产 124,532,382.00 124,532,382.00
持有至到期投资 1,200,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,223,499,687.84 2,733,632,902.96
投资性房地产
固定资产 1,079,875.76 578,063.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,396.03 4,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,549,323,341.63 2,858,747,348.27
资产总计 6,114,080,130.91 5,471,348,942.85
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 9,159,048.50 4,247,205.63
应交税费 1,544,602.10 -348,117.11
应付利息 22,136,700.34 20,936,700.33
应付股利
其他应付款 2,991,862.40 1,477,007.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,832,213.34 26,312,796.81
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00
应付债券 1,597,451,999.32 1,595,370,255.70
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,047,451,999.32 1,595,370,255.70
负债合计 2,083,284,212.66 1,621,683,052.51
所有者权益：
股本 1,008,937,178.00 1,008,937,178.00
其他权益工具
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,968,099,247.36 1,929,378,337.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 133,488,035.60 118,036,748.59
未分配利润 920,271,457.29 793,313,626.05
所有者权益合计 4,030,795,918.25 3,849,665,890.34
负债和所有者权益总计 6,114,080,130.91 5,471,348,942.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,846,068,699.61 1,654,884,216.49
其中：营业收入 1,846,068,699.61 1,654,884,216.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,288,746,501.34 1,272,196,479.34
其中：营业成本 823,566,380.39 1,059,583,168.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 348,026,822.85 141,760,863.63
销售费用 22,317,338.23 36,234,941.95
管理费用 45,754,114.30 38,403,988.36
财务费用 30,057,644.28 -5,838,387.79
资产减值损失 19,024,201.29 2,051,904.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 6,594,317.65 13,171,238.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,168,275.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 1,555,849.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 565,472,365.84 395,858,975.66
加：营业外收入 236,219.49 10,897,241.46
减：营业外支出 151,229.54 128,264.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 565,557,355.79 406,627,952.89
减：所得税费用 154,697,734.12 115,995,932.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 410,859,621.67 290,632,020.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 410,859,621.67 290,632,020.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 410,859,621.67 290,632,020.89
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 410,859,621.67 290,632,020.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 410,859,621.67 290,632,020.89
归属于少数股东的综合收益总额
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.29
（二）稀释每股收益 0.41 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周广林 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：崔利彬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 426,026.56 187,103.00
销售费用
管理费用 25,723,686.29 15,206,183.07
财务费用 61,450,602.66 14,691,137.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 242,113,185.57 63,171,238.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,168,275.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,512,870.06 33,086,815.20
加：营业外收入
减：营业外支出 10,147.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,512,870.06 33,076,667.29
减：所得税费用 4,737,120.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,512,870.06 28,339,546.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
154,512,870.06 28,339,546.71
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 154,512,870.06 28,339,546.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,499,172,152.87 2,266,163,850.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 117,252,360.37 91,290,427.02
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经营活动现金流入小计 2,616,424,513.24 2,357,454,277.97
购买商品、接受劳务支付的现金 3,379,065,186.45 600,819,113.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,543,726.22 44,041,536.17
支付的各项税费 412,061,049.86 279,508,942.68
支付其他与经营活动有关的现金 64,164,421.88 48,442,230.99
经营活动现金流出小计 3,905,834,384.41 972,811,823.51
经营活动产生的现金流量净额 -1,289,409,871.17 1,384,642,454.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,494,804.36 13,472,481.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,494,804.36 513,472,481.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,035,135.04 5,319,825.07
的现金
投资支付的现金 322,046,361.93 124,532,382.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 332,081,496.97 129,852,207.07
投资活动产生的现金流量净额 -329,586,692.61 383,620,274.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,850,000,000.00
发行债券收到的现金 796,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,850,000,000.00 796,775,000.00
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偿还债务支付的现金 3,400,000,000.00 2,376,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,617,918.81 50,181,422.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,487,617,918.81 52,558,342.81
筹资活动产生的现金流量净额 362,382,081.19 744,216,657.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,256,614,482.59 2,512,479,386.38
加：期初现金及现金等价物余额 4,895,034,665.45 2,382,555,279.07
六、期末现金及现金等价物余额 3,638,420,182.86 4,895,034,665.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 161,645,451.32 27,730,559.90
经营活动现金流入小计 161,645,451.32 27,730,559.90
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,819,742.02 14,130,702.27
支付的各项税费 407,903.87 2,836,929.65
支付其他与经营活动有关的现金 705,866,537.80 4,967,915.03
经营活动现金流出小计 722,094,183.69 21,935,546.95
经营活动产生的现金流量净额 -560,448,732.37 5,795,012.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 238,494,804.36 63,472,481.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 238,494,804.36 363,472,481.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,300,521.79 1,060,617.00
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的现金
投资支付的现金 447,046,361.93 124,532,382.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,648,346,883.72 125,592,999.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,409,852,079.36 237,879,482.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,850,000,000.00
发行债券收到的现金 796,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,850,000,000.00 796,775,000.00
偿还债务支付的现金 3,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,617,918.81 50,120,360.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,487,617,918.81 50,120,360.73
筹资活动产生的现金流量净额 362,382,081.19 746,654,639.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,607,918,730.54 990,329,135.02
加：期初现金及现金等价物余额 2,470,177,632.32 1,479,848,497.30
六、期末现金及现金等价物余额 862,258,901.78 2,470,177,632.32
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 者权
减： 其他 一般 未分
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
1,00 1,894 1,663 4,684
118,0
一、上年期末余 8,93 ,023, ,232, ,236,
43,97
额 7,17 579.3 192.5 928.5
8.67
8.00 6 2
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加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
1,00 1,894 1,663 4,684
118,0
二、本年期初余 8,93 ,023, ,232, ,236,
43,97
额 7,17 579.3 192.5 928.5
8.67
8.00 6 2
三、本期增减变 38,72 15,45 383,3 437,4
动金额（减少以 0,909 1,287 04,58 76,77
“－”号填列） .66 .01 2.85 9.52
410,8 410,8
（一）综合收益
59,62 59,62
总额
1.67 1.67
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
15,45 -27,5 -12,1
（三）利润分配 1,287 55,03 03,75
.01 8.82 1.81
15,45 -15,4
1．提取盈余公
1,287 51,28
积
.01 7.01
2．提取一般风
险准备
-12,1 -12,1
3．对所有者（或
03,75 03,75
股东）的分配
1.81 1.81
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4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
38,72 38,72
（六）其他 0,909 0,909
.66 .66
1,00 1,932 2,046 5,121
133,4
四、本期期末余 8,93 ,744, ,536, ,713,
95,26
额 7,17 489.0 775.3 708.0
5.68
8.00 2 7
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 者权
减： 其他 一般 未分
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
1,00 1,894 4,407
115,2 1,389,
一、上年期末余 8,93 ,023, ,725,
10,02 554,4
额 7,17 579.3 268.3
4.00 87.03
8.00 6
加：会计政
策变更
前期
差错更正
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
同一
控制下企业合
并
其他
1,00 1,894 4,407
115,2 1,389,
二、本年期初余 8,93 ,023, ,725,
10,02 554,4
额 7,17 579.3 268.3
4.00 87.03
8.00 6
三、本期增减变 2,833 273,6 276,5
动金额（减少以 ,954. 77,70 11,66
“－”号填列） 67 5.49 0.16
290,6 290,6
（一）综合收益
32,02 32,02
总额
0.89 0.89
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
2,833 -16,9 -14,1
（三）利润分配 ,954. 54,31 20,36
67 5.40 0.73
2,833 -2,83
1．提取盈余公
,954. 3,954.
积
67
2．提取一般风
险准备
-14,1 -14,1
3．对所有者（或
20,36 20,36
股东）的分配
0.73 0.73
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,00 1,894 4,684
118,0 1,663,
四、本期期末余 8,93 ,023, ,236,
43,97 232,1
额 7,17 579.3 928.5
8.67 92.52
8.00 6
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
1,008, 1,929,3 793,3 3,849,6
一、上年期末余 118,036
937,1 78,337. 13,62 65,890.
额 ,748.59
78.00 70 6.05
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
1,008, 1,929,3 793,3 3,849,6
二、本年期初余 118,036
937,1 78,337. 13,62 65,890.
额 ,748.59
78.00 70 6.05
三、本期增减变 38,720, 15,451, 126,9 181,13
动金额（减少以 909.66 287.01 57,83 0,027.9
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
“－”号填列） 1.24 1
154,5 154,51
（一）综合收益
12,87 2,870.0
总额
0.06 6
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-27,5
15,451, -12,103
（三）利润分配 55,03
287.01 ,751.81
8.82
-15,4
1．提取盈余公 15,451,
51,28
积 287.01
7.01
-12,1
2．对所有者（或 -12,103
03,75
股东）的分配 ,751.81
1.81
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
38,720, 38,720,
（六）其他
909.66 909.66
1,008, 1,968,0 133,48 920,2 4,030,7
四、本期期末余
937,1 99,247. 8,035.6 71,45 95,918.
额
78.00 36 0 7.29
上期金额
单位：元
上期
其他权益工具
其他 所有者
项目 资本公 减：库 专项 盈余公 未分配
优 永
股本 综合 权益合
先 续 其他 积 存股 储备 积 利润
收益 计
股 债
一、上年期末余 1,008,937 1,929,37 115,202 781,928 3,835,44
额 ,178.00 8,337.70 ,793.92 ,394.74 6,704.36
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初余 1,008,937 1,929,37 115,202 781,928 3,835,44
额 ,178.00 8,337.70 ,793.92 ,394.74 6,704.36
三、本期增减变
2,833,9 11,385,2 14,219,1
动金额（减少以
54.67 31.31 85.98
“－”号填列）
（一）综合收益 28,339, 28,339,5
总额 546.71 46.71
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
2,833,9 -16,954, -14,120,
（三）利润分配
54.67 315.40 360.73
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
1．提取盈余公 2,833,9 -2,833,9
积 54.67 54.67
2．对所有者（或 -14,120, -14,120,
股东）的分配 360.73 360.73
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 1,008,937 1,929,37 118,036 793,313 3,849,66
额 ,178.00 8,337.70 ,748.59 ,626.05 5,890.34
三、公司基本情况
天津天保基建股份有限公司（以下简称本公司）原为天津水泥股份有限公司，系根据天津市人民政府
津证办字（1998）155号文件批准，由天津市建筑材料公司（控股）有限公司（以下简称甲方）、天津市新
型建筑材料房地产开发公司（以下简称乙方）、天津建筑材料进出口公司（以下简称丙方）、天津市天材房
地产开发公司（以下简称丁方）及天津市建筑材料科学研究所（以下简称戊方）五家股东发起。甲方以其
下属的四家企业部分净资产折股投入，乙、丙、丁、戊四方以货币资金投入，并经批准向社会公众募集股
份 而 设 立 。 本 公 司 于 1998 年 9 月 30 日 办 理 工 商 注 册 登 记 ， 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 注 册 号 为
1200001001643（2007年7月注册号转换为120000000000438）的企业法人营业执照。经中国证监会证监发
字（2000）第22号文件批复公开发行股票，经深圳证券交易所深证上（2000）第24号文件批复，本公司股
票于2000年4月6日在深圳证券交易所挂牌交易，本公司正式成为上市公司。本公司首次公开发行股票后总
股 本为 217,004,921股 ，其 中 有限 售 条件 股 份147,004,921股 ，占 总 股本 的 67.74%； 无限 售 条件 股 份
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
70,000,000股，占总股本的32.26%。
2002年本公司实行10送0.5转0.5的利润分配方案，变更后总股本为238,705,413股，其中有限售条件
股份161,705,413股，占总股本的67.74%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的32.26%。
2007年9月，本公司进行股权分置改革，天津天保控股有限公司重组本公司，将其独资公司天津天保
房地产开发有限公司的全部股权与天水股份的资产进行置换，并更名为“天津天保基建股份有限公司”，
股票名称变更为： 天保基建”。重组后，本公司总股本为238,705,413股，其中：有限售条件股份161,705,413
股，占总股本的67.74%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的32.26%。
根据本公司2008年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准天津天保基
建股份有限公司向天津天保控股有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1378号)文件批准，
本公司申请增加注册资本人民币69,000,000.00元，由本公司向天津天保控股有限公司（以下简称天保控
股）非公开发行股票69,000,000股，每股面值1元，发行价格为14.79元每股，天保控股以其持有的天津滨
海开元房地产开发有限公司49.13%的股权认购新股69,000,000股，变更后的总股本为307,705,413股，其
中有限售条件股份230,705,413股，占总股本的74.98%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的25.02%。
根据本公司2009年4月22日召开的2008年年度股东大会审议通过的2008年利润分配及资本公积转增股
本方案，本公司以2008年末的总股本为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，变更后
的总股本为461,558,119股，其中有限售条件股份346,058,119股，占总股本的74.98%；无限售条件股份
115,500,000股，占总股本的25.02%。
根据本公司2012年3月29日召开的2011年年度股东大会审议通过的2011年利润分配及资本公积转增股
本方案，本公司以2011年末的总股本为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，变更后
的总股本为692,337,178股，全部为无限售条件股份。
根据公司2013年10月23日召开第二次临时股东大会决议，及中国证监会《关于核准天津天保基建股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]402号）核准公司非公开发行股票事项。2014年5月22
日，本公司非公开发行新股316,600,000股上市，增发后公司总股本为1,008,937,178股，其中316,600,000
股为有限售条件股份、692,337,178股为无限售条件股份。
本公司的法定代表人：周广林；本公司住所：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼；经营范围：
基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资；商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
物业管理；工程项目管理服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项
专营规定的按规定办理）
本公司控股股东为天津天保控股有限公司，最终控制方为天津保税区投资控股公司有限公司。股东大
会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股
东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的
生产经营管理工作。
本公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务，主要职能部门包括：投资发展部、产品管
理部、成本管理部、营销策划部、计划财务部、综合管理部、企业管理部、证券事务部、园区事业发展部
等。
本财务报告业经本公司第七届董事会第九次会议于2018年3月20日决议批准报出。
本公司合并财务报表范围包括天津天保房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限公司、天津滨
海开元房地产开发有限公司、天津嘉创物业服务有限公司、天津天保福源房地产开发有限公司合计5家公
司。与上年相比，本年合并财务报表范围因投资设立增加天津天保福源房地产开发有限公司。
详见本财务报告附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》
及相关规定，并基于本财务报告附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括投资性房地产、固定资产分类及折
旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
不适用。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方
合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、
发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现
的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，
首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的
权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有
者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份
额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数
股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制
方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告
期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，
最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编
制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关
资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权
益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股
权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有
关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财
务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对
子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报
告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的
股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持
有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他
所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产
变动而产生的其他综合收益除外。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本
溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余
股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，
减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计
入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控
制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至
丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行
会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，
在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确
认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额
确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损
益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有
期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率（或实际情况）折算为人民币，所产
生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化
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的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率
折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算
为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本
公积。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除未分配
利润外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即
期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融
资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，
且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效
套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计
量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的
金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除
或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公
司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关
键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没
有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后
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续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后
续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收
益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及
终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率
法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他
类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该
权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报
价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。
对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可
供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值
变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位
宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没
有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金
融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，
虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控
制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制
的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原
计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
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金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分
的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账
面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并
计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值
损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权
益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金
融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或
损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债
权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款
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实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同
条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新
金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场
的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接
可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，
最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的
输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
内部往来组合 其他方法
账龄组合 账龄分析法
余额百分比组合 余额百分比法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00%
1－2 年 10.00%
2－3 年 15.00%
3 年以上 20.00%
3－4 年 20.00%
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4－5 年 20.00%
5 年以上 20.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
余额百分比组合 6.00%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
12、存货
本公司存货主要包括房地产类存货及非房地产类存货，房地产类存货主要包括开发成本、开发产品等；
非房地产类存货主要包括低值易耗品等。开发产品是指已建成待出售的物业，开发成本是指尚未建成、以
出售为目的开发的物业。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配
套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开
发产品发出时，不同项目采用个别计价法确定其实际成本，同一项目采用加权平均法确定其实际成本；低
值易耗品采用一次转销法进行摊销。其中：
开发用地的核算
对于纯土地开发项目，本公司在开发成本中单独设置土地开发明细科目，核算土地开发过程中发生的
各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、缴纳土地出让金、过户费及前期工程费等
直接或间接费用。根据开发土地的用途及使用面积，分别转入开发产品相关明细项目。对于连同房产整体
开发的项目，按实际占用面积分摊计入商品房成本。
公共配套设施费用的核算
因建设商品房住宅小区一并开发建设的配套设备，按其性质和用途分为两类：一类是开发小区内的公
共配套设施，另一类是开发小区外的无偿交付相关部门使用的市政公共配套设施。
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公共配套设施费用的核算内容是指非经营性公共配套设施发生的支出，凡与小区住宅同步开发的列入
当期开发成本；凡与小区住宅设施不同步进行的，将尚未发生的公共配套设施费用采取预提的方法。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格
低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。其中开发产品的存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的低值易耗品按类别提取存货跌
价准备。
开发产品、开发成本等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的开发产品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、持有待售资产
本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资
产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议
且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可
出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则
规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待
售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允
价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减
值准备。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条
件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待
售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费
用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公
允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权
益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司
投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
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后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应
当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分
为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流
动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予
以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转
回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值
损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面
价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类
别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账
面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）
可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政
策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投
资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似
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权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、
或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重
大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在
合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告
期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下
被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交
易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投
资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足
冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报
告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一
控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制
权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作
为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他
综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公
允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买
价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成
本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
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后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发
生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享
有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少
长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项
可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间
发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期
股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原
计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可
供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同
控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩
余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施
加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计
入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计
处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，
在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为
其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
（1）投资性房地产计量模式
成本法计量
（2）折旧或摊销方法
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本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋
建筑物。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年
折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
土地使用权 30-50 4-5 1.90-3.20
房屋建筑物 30-50 4-5 1.90-3.20
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用
年限超过一年，单位价值超过1000元的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定
资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 30-50 4.00-5.00 1.90-3.20
机器设备 年限平均法 5-30 4.00-5.00 3.17-19.20
运输设备 年限平均法 4-14 4.00-5.00 6.79-24.00
电子设备 年限平均法 5-15 4.00-5.00 6.33-19.20
其他设备 年限平均法 5-15 4.00-5.00 6.33-19.20
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计
提折旧时采用年限平均法。
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，
则作为会计估计变更处理。
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（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的
入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入
资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计
使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转
固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固
定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件
的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本
化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性
投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
不适用。
20、油气资产
不适用。
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21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实
际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确
定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件类无形资产按预计使用年限、合同规定的
受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和
当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，
则作为会计估计变更处理。
在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
不适用。
22、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工
程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用
寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，
以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。在估计资产可收回
金额时，原则上应当以单项资产为基础，公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所
属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本公司于每一资产负债表日对企业合并形成的商誉进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面价
值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关
的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，
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计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产
组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部
分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认
减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组
或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价
值。以上资产账面价值的抵减，都应当作为各单项资产(包括商誉)的减值损失处理，计入当期损益。抵减
后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确
定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应
当按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失
一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用系装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以
后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为5年。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（医疗保险费、工伤保险
费、生育保险费）、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生
的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存
计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提
存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减
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而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本院解除劳动合同，但未来不再为本院提供服务，不能为本院带
来经济利益，本院承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，在其正式退休日期之前应当比照辞退
福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能
单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相
关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。本公司向职工提
供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本院按照设定受益计划的有关规定，确认和
计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确
认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福
利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合
以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利
益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后
确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以
反映当前最佳估计数。
26、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该
公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计
量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完
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成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的
最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负
债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损
益。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28、收入
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。
（1）收入确认原则
1） 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留
通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、
相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的
实现。如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品
收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊
销，计入当期损益。
2） 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流
入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的
结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳
务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠
估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳
务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部
不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3） 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认
让渡资产使用权收入的实现。
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（2）收入确认具体政策
1） 房地产销售收入在同时满足与买方签订销售合同并取得买方按销售合同支付的款项、开发项目完
工并验收合格达到交付条件、买方验房确认时或根据合同约定向买方发出入住通知后确认收入的实现。
2） 物业出租收入按与承租方签订合同或协议的规定，在租赁期间按直线法确认房屋出租收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年
末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金
额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1
元）计量。
天保青年公寓调拨固定资产补贴为与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的与资
产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入
资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定
补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
天保青年公寓经营性补贴、名居花园物业管理费补贴、意境兰庭物业管理费补贴、天保青年公寓物业
管理费补贴为与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关费用或损失，直接计入当期损益。与日常活
动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
其他说明：
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付
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给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以
实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
③属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差
异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得
税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润
也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时
性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得
税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，
确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额
的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
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将两者的差额记录为未确认融资费用。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划
分为持有待售类别：1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分
是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成
部分是专为转售而取得的子公司。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 备注
2017 年 4 月 28 日，财政部财会[2017]13 号发布了《企业会计
准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，
该项政策变更对本公司财务报表项目无影响。
本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了该准则，并按照
有关的衔接规定进行了处理。
2017 年 5 月 10 日，财政部财会[2017]15 号发布了《企业会计
该项政策变更导致利润表中 2017 年度政府补助在营业
准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，本公司在编制 2017
外收入和其他收益间重分类调整，未对财务报表产生重
年度财务报表时，执行了该准则，并按照有关的衔接规定进行
大影响。
了处理。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
房地产销售收入、物业出租收入、物业
增值税 3%、5%、6%、11%、13%、17%
管理收入、让渡资产使用权收入
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城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%
从价计征的，以房产原值的 70%为计
房产税 1.2%
税依据
从租计征的，按租金收入分别乘以适用
房产税 12%
税率计算缴纳
本公司的土地增值税以预售房款为基
数按照主管税务机关核定的预征率进
行预缴，年末对房地产开发项目按照已
办理土地增值税清算的完工项目计税
土地增值税
口径进行预提。对符合清算条件的开发
项目办理土地增值税清算申报手续，并
依据主管税务机关认定的清算结果调
整该项目已预提的土地增值税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
无。
2、税收优惠
无。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行存款 3,641,635,222.56 4,939,136,426.45
合计 3,641,635,222.56 4,939,136,426.45
其他说明
本公司本年因开具银行付款保函，导致年末银行存款3,215,039.70元使用受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无。
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其他说明：
无。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
无。
（2）期末公司已质押的应收票据
无。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无。
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无。
其他说明
无。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征
9,791,0 100.00 827,42 8,963,6 8,978, 100.00 593,876. 8,385,10
组合计提坏账准 8.45% 6.61%
71.61 % 5.80 45.81 984.30 % 30 8.00
备的应收账款
9,791,0 100.00 827,42 8,963,6 8,978, 100.00 593,876. 8,385,10
合计 8.45% 6.61%
71.61 % 5.80 45.81 984.30 % 30 8.00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 5,482,637.94 274,131.90 5.00%
1至2年 2,283,244.64 228,324.46 10.00%
2至3年 1,601,367.14 240,205.07 15.00%
3至4年 366,236.22 73,247.24 20.00%
4至5年 45,065.67 9,013.13 20.00%
5 年以上 12,520.00 2,504.00 20.00%
合计 9,791,071.61 827,425.80
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 233,549.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
其中重要的应收账款核销情况：
无。
应收账款核销说明：
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
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占应收账款年末
款项 坏账准备
单位名称 年末余额 账龄 余额合计数的比
性质 年末余额
例（%）
1年以内 409,535.06
1-2年 720,389.49
个人 1 房租 1,744,425.28 17.82 189,061.41
2-3年 527,088.77
3-4年 87,411.96
个人 2 房租 1,127,309.60 1-2年 1,127,309.60 11.51 112,730.96
天津万顺融和商业管理有 1年以内 766,379.25
房租 1,024,646.25 10.47 64,145.66
限公司 1-2年 258,267.00
中国科学院天津工业生物
房租 959,000.00 1年以内 959,000.00 9.79 47,950.00
技术研究所
1年以内 150,786.79
1-2年 180,944.40
个人 3 房租 561,480.79 5.73 62,536.48
2-3年 180,944.40
3-4年 48,805.20
合计 5,416,861.92 - 55.32 476,424.51
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 16,189,896.97 96.69% 809,993.36 82.27%
1至2年 554,292.91 3.31% 174,514.70 17.73%
合计 16,744,189.88 -- 984,508.06 --
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账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位： 元
占预付款项年末余额合
单位名称 年末余额 账龄
计数的比例(%)
天津泰达津联热电有限公司 13,777,878.03 1 年以内 13,777,878.03 82.28
天津市明源拓展科技发展有限公司 1,326,000.00 1 年以内 1,326,000.00 7.92
1 年以内 418,867.92
北京久其软件股份有限公司 837,735.84 5.00
1-2 年 418,867.92
1 年以内 210,100.00
国网天津市电力公司 228,127.76 1.36
1-2 年 18,027.76
北京京东世纪信息技术有限公司 118,575.00 1 年以内 118,575.00 0.71
合计 16,288,316.63 - 97.27
其他说明：
无。
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 1,062,759.92
合计 1,062,759.92
（2）重要逾期利息
无。
其他说明：
无。
8、应收股利
（1）应收股利
无。
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（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
无。
其他说明：
无。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
单项金额重大并 68,58
47,871, 11.95 47,871, 63.70 68,588,3
单独计提坏账准 8,304
872.00 % 872.00 % 04.49
备的其他应收款 .49
按信用风险特征 352,59 331,44 38,89
88.01 21,155, 36.12 2,333,4 36,557,2
组合计提坏账准 6,058.9 6.00% 0,295.3 0,712 6.00%
% 763.54 % 42.75 69.81
备的其他应收款 2 8 .56
单项金额不重大
但单独计提坏账 168,33 168,33 100.00 200,0 200,000
0.04% 0.18% 100.00%
准备的其他应收 1.00 1.00 % 00.00 .00
款
400,63 379,31 107,6
100.00 21,324, 100.00 2,533,4 105,145,
合计 6,261.9 2,167.3 79,01
% 094.54 % 42.75 574.30
2 8 7.05
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
8.12 爆炸专项工程维修资金 47,871,872.00
合计 47,871,872.00 -- --
本公司管理层经审慎判断，认为年末应收 8.12 爆炸专项工程维修资金不存在收款风险，未计提该项工程维修资金坏账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
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√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
余额百分比组合 352,596,058.92 21,155,763.54 6.00%
合计 352,596,058.92 21,155,763.54 6.00%
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：
单位： 元
年末余额
项目
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
个人 168,331.00 168,331.00 100.00
合计 168,331.00 168,331.00 100.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额18,790,651.79元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
其中重要的其他应收款核销情况：
无。
其他应收款核销说明：
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 14,455,914.92 14,630,712.56
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土地款 338,149,600.00 20,020,000.00
贴息 0.00 4,240,000.00
812 爆炸专项工程维修资金 47,871,872.00 47,871,872.00
其他 158,875.00 20,916,432.49
合计 400,636,261.92 107,679,017.05
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末 坏账准备期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
余额合计数的比例 余额
1 年以内：
天津经济技术开发区土
土地款 338,149,600.00 318,129,600.00； 84.40% 20,288,976.00
地整理中心
1-2 年：20,020,000.00
1-2 年：
天津经济技术开发区建 812 维修工
47,871,872.00 26,090,345.00； 11.95%
设和交通局 程款
2-3 21,781,527.00
天津港保税区建设工程 农民工工资
10,788,898.00 2-3 年：10,788,898.00 2.69% 647,333.88
管理中心 保证金
天津泰达津联热电有限 1 年以内：
工程押金 1,197,188.40 0.30% 71,831.30
公司 1,197,188.40
1 年以内：
天津天保热电有限公司 押金 712,859.52 355,882.02； 0.18% 42,771.57
1-2 年：356,977.50
合计 -- 398,720,417.92 -- 99.52% 21,050,912.75
（6）涉及政府补助的应收款项
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
10、存货
（1）存货分类
按性质分类：
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
开发成本 3,745,245,129.47 3,745,245,129.47 1,592,918,749.74 1,592,918,749.74
开发产品 961,391,702.58 961,391,702.58 663,149,789.04 663,149,789.04
合计 4,706,636,832.05 4,706,636,832.05 2,256,068,538.78 2,256,068,538.78
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位： 元
本期 其中：
本期转 本期其 利息资
项目名 开工时 预计竣 预计总 期初余 （开发 期末余 本期利 资金来
入开发 他减少 本化累
称 间 工时间 投资 额 成本） 额 息资本 源
产品 金额 计金额
增加 化金额
意境兰 2015 年 2017 年 937,31 531,33 908,53 377,19
庭二期 01 月 12 月 0,000.0 4,452.2 4,203.1 9,750.9 - 其他
项目 01 日 15 日 0 0 6
天保金 954,64 1,047,5 181,51 247,20 1,113,2
海岸住 - - 0,000.0 36,328. 8,253.4 5,065.8 23,140. 其他
宅项目 0 22 5 7
塘沽大 2018 年 2020 年 898,27 645,23 645,23
连道地 04 月 10 月 0,000.0 - 4,571.6 4,571.6 其他
块项目 01 日 31 日 0 9
汇津广 2018 年 2021 年 287,18
14,047, 1,266,3 15,314,
场二期 12 月 10 月 0,000.0 其他
969.32 19.61 288.93
项目 31 日 31 日
天津生 2018 年 2020 年 3,436,7 1,971,4 1,971,4
态城地 04 月 10 月 50,000. - 73,128. 73,128. 其他
块项目 01 日 31 日 00 21
6,514,1 1,592,9 908,53 181,51 3,242,3 3,745,2
合计 -- -- 50,000. 18,749. 4,203.1 8,253.4 78,836. 45,129. --
00 74 6 5 34
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位： 元
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利息资本 其中：本期
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
化累计金 利息资本
额 化金额
意境兰庭 2015 年
一期 12 月 01 7,227,064.71 -20,612,304.54 -15,069,054.05 1,683,814.22
日
意境兰庭 2017 年
二期 12 月 15 - 908,534,203.16 503,831,742.03 404,702,461.13
日
名居花园 2011 年
08 月 01 14,297,156.49 - 1,014,177.24 13,282,979.25
日
汇津广场 2011 年
一期 11 月 01 67,887,875.74 233,051.95 25,087,556.10 43,033,371.59
日
汇盈产业 2015 年
园 03 月 01 193,209,272.28 - 14,938,496.56 178,270,775.72
日
金海岸住 2007 年
宅 项 目 01 月 01 8,687,175.58 - 120,099.21 8,567,076.37
-A01 日
金海岸住 2007 年
宅 项 目 01 月 01 23,285,920.34 - 217,219.40 23,068,700.94
-A02 日
金海岸住 2013 年
宅 项 目 12 月 01 46,400,796.36 -16,386.16 2,548,151.19 43,836,259.01
-B01 日
金海岸住
2013 年
宅 项 目
12 月 01 29,246,484.18 - 11,315,364.85 17,931,119.33
-B01/B04
日
商业
金海岸住 2011 年
宅 项 目 01 月 01 1,184,599.50 - 1,184,599.50 -
-B05 日
金海岸住 2007 年
宅 项 目 01 月 01 16,598,681.38 - 209,227.08 16,389,454.30
-B06/B07 日
金海岸住 2010 年
宅 项 目 01 月 01 23,193,146.34 - 544,095.60 22,649,050.74
-B08 日
金海岸商 2016 年 225,765,820.84 515,635.92 41,974,013.15 184,307,443.61
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
业 项 目 04 月 26
-D05 日
金海岸住 2016 年
宅 项 目 11 月 01 6,165,795.30 - 2,496,598.93 3,669,196.37
-D06 日
合计 -- 663,149,789.04 888,654,200.33 590,412,286.79 961,391,702.58
（2）存货跌价准备
本公司年末存货不存在减值情况，故未计提存货跌价准备。
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
无。
（4）存货受限情况
无。
（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无。
其他说明：
无。
11、持有待售的资产
无。
其他说明：
无。
12、一年内到期的非流动资产
无。
其他说明：
无。
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 10,372,521.92 7,957.36
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计 10,372,521.92 7,957.36
其他说明：
无。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 124,532,382.00 124,532,382.00 124,532,382.00 124,532,382.00
按成本计量的 124,532,382.00 124,532,382.00 124,532,382.00 124,532,382.00
合计 124,532,382.00 124,532,382.00 124,532,382.00 124,532,382.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
无。
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投
被投资 资单位 本期现
本期增 本期减 本期增 本期减
单位 期初 期末 期初 期末 持股比 金红利
加 少 加 少
例
渤海证
券股份 124,532,3 124,532, 2,426,04
0.43%
有限公 82.00 382.00 2.43
司
124,532,3 124,532, 2,426,04
合计 --
82.00 382.00 2.43
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无。
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无。
其他说明
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
无。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
无。
（2）期末重要的持有至到期投资
无。
（3）本期重分类的持有至到期投资
无。
其他说明
无。
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
无。
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明
无。
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
减值
权益法 宣告发
被投资 期初 其他综 期末余 准备
追加投 减少 下确认 其他权 放现金 计提减
单位 余额 合收益 其他 额 期末
资 投资 的投资 益变动 股利或 值准备
调整 余额
损益 利润
一、合营企业
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
天津中
天航空
工业投 321,977, 4,168,2 38,720, 364,866,
资有限 600.00 75.22 909.66 784.88
责任公
司
321,977, 4,168,2 38,720, 364,866,
小计
600.00 75.22 909.66 784.88
二、联营企业
321,977, 4,168,2 38,720, 364,866,
合计
600.00 75.22 909.66 784.88
其他说明
无。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 827,299,444.02 827,299,444.02
2.本期增加金额 21,163,318.66 21,163,318.66
（1）外购
（2）存货\固定资产 21,163,318.66 21,163,318.66
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 5,787,030.56 5,787,030.56
（1）处置 5,787,030.56 5,787,030.56
（2）其他转出
4.期末余额 842,675,732.12 842,675,732.12
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 123,109,992.37 123,109,992.37
2.本期增加金额 22,856,154.92 22,856,154.92
（1）计提或摊销 22,856,154.92 22,856,154.92
3.本期减少金额 679,616.58 679,616.58
（1）处置 679,616.58 679,616.58
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（2）其他转出
4.期末余额 145,286,530.71 145,286,530.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 697,389,201.41 697,389,201.41
2.期初账面价值 704,189,451.65 704,189,451.65
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
无。
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
□ 是 √ 否
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
汇津广场 122,794,093.08 出租未办理产权证
金海岸 B06 项目 6 号楼 16,574,739.59 出租未办理产权证
金海岸项目 B05 商业 12,642,782.36 公建项目，不能办理
汇盈产业园 26,539,779.22 出租未办理产权证
其他说明
无。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
一、账面原值：
1.期初余额 118,447,118.22 2,500.00 3,631,412.65 13,576,951.01 135,657,981.88
2.本期增加金额 816,977.97 816,977.97
（1）购置 816,977.97 816,977.97
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 1,296,435.25 1,296,435.25
（1）处置或报废 1,296,435.25 1,296,435.25
4.期末余额 118,447,118.22 2,500.00 3,631,412.65 13,097,493.73 135,178,524.60
二、累计折旧
1.期初余额 15,391,634.49 2,000.00 3,351,312.36 7,493,778.59 26,238,725.44
2.本期增加金额 3,266,037.85 42,281.96 1,797,350.32 5,105,670.13
（1）计提 3,266,037.85 42,281.96 1,797,350.32 5,105,670.13
3.本期减少金额 1,193,197.01 1,193,197.01
（1）处置或报废 1,193,197.01 1,193,197.01
4.期末余额 18,657,672.34 2,000.00 3,393,594.32 8,097,931.90 30,151,198.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 99,789,445.88 500.00 237,818.33 4,999,561.83 105,027,326.04
2.期初账面价值 103,055,483.73 500.00 280,100.29 6,083,172.42 109,419,256.44
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无。
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（4）通过经营租赁租出的固定资产
无。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无。
其他说明
无。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
天保青年公寓维修工程
汇津广场一期装修 28,517.60 28,517.60
合计 28,517.60 28,517.60
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 本期 工程累 其中：本 本期
预 利息资
期初 本期增 入固定 其他 期末 计投入 工程 期利息 利息 资金
项目名称 算 本化累
余额 加金额 资产金 减少 余额 占预算 进度 资本化 资本 来源
数 计金额
额 金额 比例 金额 化率
天保青年
2,581,0 2,581,
公寓维修 其他
09.00 009.00
工程
汇津广场 4,666,9 4,638, 28,517
其他
一期装修 30.93 413.33 .60
7,247,9 7,219, 28,517
合计 -- -- --
39.93 422.33 .60
其他说明
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天保青年公寓维修工程及汇津广场一期部分装修项目本年完工转入长期待摊费用。
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无。
其他说明
无。
21、工程物资
无。
其他说明：
无。
22、固定资产清理
无。
其他说明：
无。
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 269,610.00 269,610.00
2.本期增加金额 222,222.23 222,222.23
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
（1）购置 222,222.23 222,222.23
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 491,832.23 491,832.23
二、累计摊销
1.期初余额 245,791.33 245,791.33
2.本期增加金额 19,449.16 19,449.16
（1）计提 19,449.16 19,449.16
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 265,240.49 265,240.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 226,591.74 226,591.74
2.期初账面价值 23,818.67 23,818.67
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
其他说明：
无。
26、开发支出
无。
其他说明
无。
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27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
天津天保房地产
30,879,343.11 30,879,343.11
开发有限公司
天津市百利建设
8,528,035.13 8,528,035.13
工程有限公司
合计 39,407,378.24 39,407,378.24
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
的事项
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本公司年末对商誉进行了减值测试，未发生减值，故未计提减值准备。
其他说明
根据2007年天津天保控股有限公司与天津市建筑材料集团（控股）有限公司签订的《资产置换协议》
置 入 天津 天 保 房 地产 开 发 有 限 公司 100%股 权 ，入 账 价 值620,646,783.20元 ， 该公 司 净 资 产公 允 价 值
589,767,440.09元，差额30,879,343.11元，编制合并会计报表时形成商誉。
本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司取得天津市百利建设工程有限公司51%股权时，账面
投资成本为25,500,000.00元，按持股比例享有的被投资单位净资产16,971,964.87元，差额8,528,035.13元，
编制合并报表时形成商誉。
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 9,505,379.55 7,214,327.99 3,057,126.00 13,662,581.54
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计 9,505,379.55 7,214,327.99 3,057,126.00 13,662,581.54
其他说明
无。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 22,151,520.34 5,537,880.09 3,127,319.05 781,829.77
内部交易未实现利润 8,699,893.61 2,174,973.40 9,122,767.71 2,280,691.93
预售房款计税毛利额 405,600,589.55 101,400,147.39 300,758,298.81 75,189,574.70
预提土地增值税 285,053,430.51 71,263,357.63 57,651,038.32 14,412,759.58
递延收益 2,598,030.18 649,507.55 3,706,880.10 926,720.03
预提费用 10,276,750.96 2,569,187.74 11,616,941.04 2,904,235.27
租金收入 2,417,092.69 604,273.17 2,417,092.69 604,273.17
未弥补亏损 37,036,564.14 9,259,141.04
合计 773,833,871.98 193,458,468.01 388,400,337.72 97,100,084.45
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
预缴土地增值税 23,283,682.43 5,820,920.61
合计 23,283,682.43 5,820,920.61
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 193,458,468.01 97,100,084.45
递延所得税负债 5,820,920.61
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（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 21,992,980.10 21,372,820.33
可抵扣亏损 70,298,833.49 19,253,360.30
合计 92,291,813.59 40,626,180.63
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 19,253,360.30 19,253,360.30
2022 年 51,045,473.19
合计 70,298,833.49 19,253,360.30 --
其他说明：
无。
30、其他非流动资产
无。
其他说明：
无。
31、短期借款
（1）短期借款分类
无。
短期借款分类的说明：
无。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
无。
其他说明：
无。
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32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无。
其他说明：
无。
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 243,179,069.09 232,224,067.33
1 年以上 174,898,978.36 290,427,762.87
合计 418,078,047.45 522,651,830.20
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津市建工工程总承包有限公司 32,911,012.00 工程未完工
中建六局土木工程有限公司 29,001,338.00 工程未完工
中国建筑第五工程局有限公司 13,791,574.54 工程未完工
天津市房屋维修资金管理中心 6,666,652.11 工程未完工
中建三局集团有限公司 4,485,716.00 工程未完工
合计 86,856,292.65 --
其他说明：
无。
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36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,498,984,681.99 1,248,827,103.97
1 年以上 615,993,405.49 12,042,945.62
合计 2,114,978,087.48 1,260,870,049.59
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
个人 1 8,011,733.33 购房款，未交房
个人 2 7,334,147.62 购房款，未交房
个人 3 5,109,375.24 购房款，未交房
个人 4 4,072,055.24 购房款，未交房
个人 5 3,697,665.71 购房款，未交房
合计 28,224,977.14 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无。
其他说明：
无。
预售金额前五的项目收款信息：
单位： 元
序号 项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预售比例
1 金海岸 D07 住宅 445,031,999.03 1,117,351,991.33 2018.8.30 99.03%
2 意境兰庭二期住宅 719,990,302.39 884,192,970.38 2017.12.15 42.36%
3 意境兰庭二期车位 29,257,143.68 51,813,572.44 2017.12.15 38.82%
4 金海岸 D07 车位 18,095,239.00 23,516,003.62 2018.8.30 60.56%
5 汇川大厦写字楼 15,315,645.39 15,670,685.71 2016.4.26 4.92%
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37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 10,272,577.03 50,752,402.42 46,052,545.39 14,972,434.06
二、离职后福利-设定提存计划 1,257.36 4,398,695.24 4,545,157.44 -145,204.84
合计 10,273,834.39 55,151,097.66 50,597,702.83 14,827,229.22
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 6,774,568.77 36,312,900.67 32,268,514.34 10,818,955.10
2、职工福利费 1,789,410.75 1,789,410.75
3、社会保险费 280.32 2,717,230.42 2,814,174.66 -96,663.92
其中：医疗保险费 280.32 2,520,745.87 2,611,714.57 -90,688.38
工伤保险费 70,565.04 72,784.91 -2,219.87
生育保险费 125,919.52 129,675.19 -3,755.67
4、住房公积金 -2,471.00 8,670,671.98 8,670,671.98 -2,471.00
5、工会经费和职工教育经费 3,500,198.94 1,262,188.60 509,773.66 4,252,613.88
合计 10,272,577.03 50,752,402.42 46,052,545.39 14,972,434.06
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,117.21 4,257,684.22 4,400,390.75 -141,589.32
2、失业保险费 140.15 141,011.02 144,766.69 -3,615.52
合计 1,257.36 4,398,695.24 4,545,157.44 -145,204.84
其他说明：
无。
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
增值税 2,755,912.03 49,564,880.20
企业所得税 230,915,206.06 107,657,454.34
个人所得税 -1,918.22 -55,894.83
城市维护建设税 -7,062,364.21 3,376,820.95
营业税 -564,317.65 -690,852.23
土地增值税 -132,676,214.59 -51,961,258.40
房产税 -1,953,255.83 -273,963.99
印花税 198,316.56 637,151.54
教育费附加 -2,999,754.41 1,474,150.10
地方教育费附加 -1,701,642.52 1,280,981.81
防洪费 -1,020,156.06 469,226.96
合计 85,889,811.16 111,478,696.45
其他说明：
无。
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,200,000.00
企业债券利息 20,936,700.34 20,936,700.33
合计 22,136,700.34 20,936,700.33
重要的已逾期未支付的利息情况：
无。
其他说明：
无。
40、应付股利
无。
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
内部其他应付款 166,305.00
押金 10,596,086.96 8,228,842.30
定金 2,681,733.86 5,025,995.80
代收费用 11,785,144.45 52,250,285.51
其他 19,111,803.74 18,553,810.80
合计 44,174,769.01 84,225,239.41
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津经济技术开发区建设和交通局 16,998,200.00 维修工程款尚未结算
中铁隧道集团第五建筑有限公司 400,000.00 定金
个人 1 326,054.00 代收费款
个人 2 320,022.00 代收费款
个人 3 316,887.00 代收费款
合计 18,361,163.00 --
其他说明
无。
42、持有待售的负债
无。
其他说明：
无。
43、一年内到期的非流动负债
无。
其他说明：
无。
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预提土地增值税 430,415,428.83 95,397,288.54
政府补助 1,108,849.92 1,108,849.92
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合计 431,524,278.75 96,506,138.46
短期应付债券的增减变动：
无。
其他说明：
政府补助明细：
单位： 元
本年新增补助 本年计入 与资产相关/与
政府补助项目 年初余额 其他变动 年末余额
金额 其他收益金额 收益相关
天保青年公寓补贴 1,108,849.92 1,108,849.92 1,108,849.92 1,108,849.92 与资产相关
合计 1,108,849.92 1,108,849.92 1,108,849.92 1,108,849.92
其他变动全部为将于2018年计入其他收益金额，由递延收益转来。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保理融资借款 450,000,000.00
合计 450,000,000.00
长期借款分类的说明：
2017年6月1日，天津天保商业保理有限公司（以下简称天保保理公司）与本公司签订《有追索权国内
保理业务合同》，天保保理公司在受让本公司应收账款债权后，且满足保理业务合同所规定的保理融资款
发放条件下为本公司提供保理融资服务，本公司可在天保保理公司的保理融资额度内向天保保理公司申请
一次或多次融资。保理融资款不超过应收账款净额的80%，且总额不超过人民币5亿元。保理融资额度的有
效期自保理合同生效之日起36个月。
其他说明，包括利率区间：
该协议项下保理融资利率6%/年，本次保理利率实行浮动利率，如中国人民银行调整基准利率，双方应
按中国人民银行调整基准利率的调整幅度、方向调整上述保理融资利率。
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
公司债券 1,597,451,999.32 1,595,370,255.70
合计 1,597,451,999.32 1,595,370,255.70
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
2015 年
公司债 800,000, 2015-7- 800,000, 798,249, 36,000,0 -1,095,0 799,344,
5年
券（第一 000.00 21 000.00 165.20 00.00 61.66 226.86
期）
2016 年
公司债 800,000, 2016-10 800,000, 797,121, 25,440,0 -986,681 798,107,
5年
券（第一 000.00 -24 000.00 090.50 00.00 .96 772.46
期）
1,600,00 1,595,37 61,440,0 -2,081,7 1,597,45
合计 -- -- --
0,000.00 0,255.70 00.00 43.62 1,999.32
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无。
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无。
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无。
其他说明
1)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]637号”文件核准，本公司于2015年7月21日发行2015
年公司债券（第一期），简称“15天保01”。债券发行规模为8亿元，债券每张面值100元，按面值平价发行。
债券票面利率为4.50%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑
付。债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
经深圳证券交易所“深证上[2015]397号”文件同意，债券于2015年8月21日起在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。债券简称为“15天保01”，上市代码“112256”。
2)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]637号”文件核准，本公司于2016年10月24日发行2016
年公司债券（第一期），简称“16天保01”。债券发行规模为8亿元，债券每张面值100元，按面值平价发行。
债券票面利率为3.18%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑
付。债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
经深圳证券交易所“深证上[2016]805号”文件同意，债券于2016年11月22日起在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。债券简称为“16天保01”，上市代码“112463”。
3)本公司之最终控制人天津保税区投资控股集团有限公司为以上两次发行公司债券提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保。
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
无。
其他说明：
无。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
无。
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
无。
计划资产：
无。
设定受益计划净负债（净资产）
无。
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无。
其他说明：
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
无。
49、专项应付款
无。
其他说明：
无。
50、预计负债
无。
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,598,030.18 1,108,849.92 1,489,180.26
合计 2,598,030.18 1,108,849.92 1,489,180.26 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助 本期计入营业 与资产相关/与
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
金额 外收入金额 收益相关
天保青年公寓
2,598,030.18 -1,108,849.92 1,489,180.26 与资产相关
补贴
合计 2,598,030.18 -1,108,849.92 1,489,180.26 --
其他说明：
其他变动全部为将于2018年计入营业外收入金额，转入其他流动负债。
52、其他非流动负债
无。
其他说明：
无。
53、股本
单位：元
期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,008,937,178.00 1,008,937,178.00
其他说明：
无。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无。
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无。
其他说明：
无。
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,881,272,191.80 1,881,272,191.80
其他资本公积 12,751,387.56 38,720,909.66 51,472,297.22
合计 1,894,023,579.36 38,720,909.66 1,932,744,489.02
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据本公司第六届董事会第三十次会议、2016年第一次临时股东大会决议，以及本公司与天津保税区
投资有限公司签署的股权转让合同，本公司收购天津保税区投资有限公司持有的天津中天航空工业投资有
限责任公司（以下简称中天航空公司）60%股权。本公司已于2017年2月完成此项股权收购，中天航空公司
于2017年2月6日完成工商变更登记。本公司取得该项股权时，该股权的账面价值为360,698,509.66元，合同
约定的股权转让价格为321,977,600.00元，差额38,720,909.66元计入资本公积。
56、库存股
无。
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
57、其他综合收益
无。
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、专项储备
无。
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 118,043,978.67 15,451,287.01 133,495,265.68
合计 118,043,978.67 15,451,287.01 133,495,265.68
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,663,232,192.52 1,389,554,487.03
调整后期初未分配利润 1,663,232,192.52 1,389,554,487.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润 410,859,621.67 290,632,020.89
减：提取法定盈余公积 15,451,287.01 2,833,954.67
应付普通股股利 12,103,751.81 14,120,360.73
期末未分配利润 2,046,536,775.37 1,663,232,192.52
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
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61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,396,068,699.61 642,048,126.94 1,640,882,476.49 1,052,421,703.96
其他业务 450,000,000.00 181,518,253.45 14,001,740.00 7,161,464.36
合计 1,846,068,699.61 823,566,380.39 1,654,884,216.49 1,059,583,168.32
报告期内确认收入金额前五的项目收款信息：
单位： 元
序号 项目名称 收入余额
1 意境兰庭二期住宅 1,181,808,349.77
2 E01 地块土地收储 450,000,000.00
3 汇川大厦写字楼 64,234,726.70
4 汇鑫楼商业 22,764,139.05
5 汇津广场一期写字楼 20,690,205.76
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 910,282.15 9,990,586.15
教育费附加 390,152.91 4,281,588.23
房产税 7,121,519.87 5,313,468.32
土地使用税 496,514.42 417,200.51
车船使用税 8,005.00 7,207.60
印花税 3,085,963.32 1,013,054.57
营业税 117,010.78 46,321,684.95
防洪费 131,969.44 1,117,408.74
土地增值税 335,505,324.33 70,444,272.29
地方教育费附加 260,080.63 2,854,392.27
合计 348,026,822.85 141,760,863.63
其他说明：
无。
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63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
广告宣传费 1,799,031.98 3,408,063.48
销售服务费 9,822,643.36 10,777,400.88
物业管理费 778,719.85 525,768.94
职工薪酬 8,104,143.20 5,132,302.45
修理维护费 15,014,452.35
水电汽费 361,184.51 181,389.28
折摊费用 888,005.24 885,740.34
业务招待费 51,143.07 28,438.00
其他销售费用 512,467.02 281,386.23
合计 22,317,338.23 36,234,941.95
其他说明：
无。
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 31,882,092.46 22,629,997.41
办公费用 1,025,395.99 1,766,193.47
税金 409,418.62 1,370,331.93
折摊费用 3,390,087.94 3,809,248.91
业务招待费 65,127.00 69,032.43
工会经费及职工教育经费 1,166,716.68 730,598.27
租赁费 924,675.48 635,470.00
差旅交通费 159,840.39 183,408.11
车辆使用费 136,197.28 299,765.79
聘请中介机构费等 4,400,752.50 3,897,330.52
水电汽费 1,899,322.22 1,437,573.01
其他管理费用 294,487.74 1,575,038.51
合计 45,754,114.30 38,403,988.36
其他说明：
无。
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65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 80,927,042.71 42,015,310.02
减：利息收入 52,013,210.43 48,750,284.76
加：其他支出 1,143,812.00 896,586.95
合计 30,057,644.28 -5,838,387.79
其他说明：
无。
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 19,024,201.29 2,051,904.87
合计 19,024,201.29 2,051,904.87
其他说明：
无。
67、公允价值变动收益
无。
其他说明：
无。
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 4,168,275.22
持有至到期投资在持有期间的投资收益 11,013,324.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,426,042.43 2,157,914.23
合计 6,594,317.65 13,171,238.51
其他说明：
无。
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69、资产处置收益
无。
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 1,555,849.92
合计 1,555,849.92
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 10,679,111.92
罚款收入 40,000.00 27,400.00 40,000.00
其他 196,219.49 190,729.54 196,219.49
合计 236,219.49 10,897,241.46 236,219.49
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否 是否 与资产相
发放原 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 性质类型 影响当年 特殊 关/与收益
因 金额 金额
盈亏 补贴 相关
因符合地方政府招
天保青年 天津港保
商引资等地方性扶 9,270,000. 与收益相
公寓经营 税区财政 补助 否 否
持政策而获得的补 00 关
性补贴 局
助
天津港保
因符合地方政府招
天保青年 税区（天津
商引资等地方性扶 1,108,849. 1,108,849. 与资产相
公寓调拨 空港经济 补助 否 否
持政策而获得的补 92 92 关
固定资产 区）服务中
助
心
因从事国家鼓励和
名居花园 天津港保 扶持特定行业、产
与收益相
物业管理 税区管理 补助 业而获得的补助 否 否 120,000.00 102,000.00
关
费补贴 委员会 （按国家级政策规
定依法取得）
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
因从事国家鼓励和
意境兰庭 天津港保 扶持特定行业、产
与收益相
物业管理 税区管理 补助 业而获得的补助 否 否 113,000.00 0.00
关
费补贴 委员会 （按国家级政策规
定依法取得）
天保青年 因符合地方政府招
天津港保
公寓物业 商引资等地方性扶 与收益相
税区财政 补助 否 否 214,000.00 198,262.00
管理费补 持政策而获得的补 关
局
贴 助
1,555,849. 10,679,111.
合计 -- -- -- -- -- --
92
其他说明：
政府补助上年发生额在营业外收入中列报。
72、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 103,238.24 1,429.90 103,238.24
其中：固定资产处置损失 103,238.24 1,429.90 103,238.24
滞纳金支出 10,000.00 5,386.33 10,000.00
其他 37,991.30 121,448.00 37,991.30
合计 151,229.54 128,264.23 151,229.54
其他说明：
无。
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 256,877,038.29 134,193,221.41
递延所得税费用 -102,179,304.17 -18,197,289.41
合计 154,697,734.12 115,995,932.00
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
项目 本期发生额
利润总额 565,557,355.79
按法定/适用税率计算的所得税费用 141,389,338.95
调整以前期间所得税的影响 660,545.31
非应税收入的影响 -1,648,579.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,380,021.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
12,916,408.24
亏损的影响
所得税费用 154,697,734.12
其他说明
74、其他综合收益
无。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 53,075,970.35 47,687,524.84
政府补助 447,000.00 9,570,262.00
收到往来款 22,606,450.43 33,814,510.64
收到其他 236,218.29 218,129.54
收回保证金 40,886,721.30
合计 117,252,360.37 91,290,427.02
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行手续费 1,143,812.00 896,586.95
各项费用 21,379,175.78 37,700,186.01
支付往来款 41,635,111.80 8,782,452.20
支付其他 6,322.30 111,448.00
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滞纳金 5,386.33
支付保函保证金 946,171.50
合计 64,164,421.88 48,442,230.99
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无。
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无。
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无。
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
无。
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 410,859,621.67 290,632,020.89
加：资产减值准备 19,024,201.29 2,051,904.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
27,961,825.05 28,355,774.84
资产折旧
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无形资产摊销 19,449.16 285,663.36
长期待摊费用摊销 3,057,126.00 1,102,075.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 103,238.24 1,429.90
财务费用（收益以“－”号填列） 80,927,042.71 42,015,310.02
投资损失（收益以“－”号填列） -6,594,317.65 -13,171,238.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -96,358,383.56 -19,113,570.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -5,820,920.61 916,281.40
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,450,568,293.27 414,624,339.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-319,893,578.56 -47,960,217.71
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
1,063,929,023.04 701,208,032.20
列）
其他 -16,055,904.68 -16,305,351.38
经营活动产生的现金流量净额 -1,289,409,871.17 1,384,642,454.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 3,638,420,182.86 4,895,034,665.45
减：现金的期初余额 4,895,034,665.45 2,382,555,279.07
现金及现金等价物净增加额 -1,256,614,482.59 2,512,479,386.38
注：其他项包括：
单位： 元
项目 本年金额 上年金额
存货转入投资性房地产-汇津广场 -10,408,895.51 -25,385,521.54
投资性房地产-长实别墅出售 5,107,413.98
存货中支付银行贷款利息 56,398.83
投资性房地产C04超市收到土地补偿款 19,740,000.00
政府收回东区土地 7,161,464.36
存货转入投资性房地产-汇盈产业园 -10,754,423.15 -16,931,521.53
支付保函保证金 -946,171.50
合计 -16,055,904.68 -16,305,351.38
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无。
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其他说明：
无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无。
其他说明：
无。
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,638,420,182.86 4,895,034,665.45
可随时用于支付的银行存款 3,638,420,182.86 4,895,034,665.45
三、期末现金及现金等价物余额 3,638,420,182.86 4,895,034,665.45
其他说明：
本公司因开具银行付款保函导致年末银行存款3,215,039.70元使用受限，不作为现金及现金等价物。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。
78、所有权或使用权受到限制的资产
无。
其他说明：
无。
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
无。
其他说明：
无。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
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80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无。
81、其他
无。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无。
其他说明：
无。
（2）合并成本及商誉
无。
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无。
大额商誉形成的主要原因：
无。
其他说明：
无。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无。
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。
其他说明：
无。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
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（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无。
（6）其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无。
其他说明：
无。
（2）合并成本
无。
或有对价及其变动的说明：
无。
其他说明：
无。
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无。
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无。
其他说明：
无。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司之全资子公司天津天保房地产开发有限公司，于2017年3月出资设立全资子公司天津天保福源
房地产开发有限公司，公司注册资本120,000.00万元。
本公司已将天津天保福源房地产开发有限公司纳入合并财务报表范围。
6、其他
无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经营 持股比例
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
地 直接 间接
天津滨海开元房地 天津空港经济 房地产开发销 同一控制下企
天津 100.00%
产开发有限公司 区 售 业合并取得
天津嘉创物业服务 天津空港经济 同一控制下企
天津 物业管理 100.00%
有限公司 区 业合并取得
天津天保房地产开 天津空港经济 房地产开发销 非同一控制下
天津 100.00%
发有限公司 区 售 企业合并取得
天津市百利建设工 天津空港经济 房地产开发销 非同一控制下
天津 100.00%
程有限公司 区 售 企业合并取得
天津天保福源房地 房地产开发经
天津 天津生态城 100.00% 投资设立
产开发有限公司 营
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
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其他说明：
无。
（2）重要的非全资子公司
无。
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
其他说明：
无。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无。
其他说明：
无。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
其他说明：
无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无。
其他说明
无。
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3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
天津中天航空 天津空港经济 投资天津空中客车
工业投资有限 区外环北路 1 天津市 A320 系列飞机总装 60.00% 权益法
责任公司 号 2-B-156 室 线项目合资公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
根据天津中天航空工业投资有限责任公司公司章程，公司董事会会议必须有三分之二以上的董事或授
权代表出席方为有效，董事会决议应由出席董事会会议的董事或授权代表一致通过或三分之二以上表决通
过方为有效。公司董事会设置9名董事，其中本公司委派5名董事，不足董事会的三分之二，因此本公司未
取得天津中天航空工业投资有限责任公司的控制权，对该项投资采用权益法核算。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 88,431,574.16 87,716,979.86
其中：现金和现金等价物 88,431,574.16 87,716,979.86
非流动资产 519,749,521.49 513,479,626.83
资产合计 608,181,095.65 601,196,606.69
流动负债 69,787.51 69,231.39
负债合计 69,787.51 69,231.39
归属于母公司股东权益 608,111,308.14 601,127,375.30
按持股比例计算的净资产份额 364,866,784.88
对合营企业权益投资的账面价值 364,866,784.88
财务费用 -1,115,150.61 -1,199,369.38
所得税费用 238,012.73 262,129.10
净利润 6,983,932.84 50,462,641.62
综合收益总额 6,983,932.84 50,462,641.62
其他说明
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无。
（3）重要联营企业的主要财务信息
无。
其他说明
无。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无。
其他说明
无。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无。
其他说明
无。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无。
4、重要的共同经营
无。
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无。
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无。
其他说明
无。
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5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无。
6、其他
无。
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。
与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层
对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影
响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基
本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地
对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）价格风险
本公司以市场价格销售及出租房屋，因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无其他重大信用集中风
险。
（3）流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够
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的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负
债结构和期限，以确保有充裕的资金。
2、敏感性分析
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影
响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金
额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以
公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率
采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
管理层进行敏感分析时认为50个基点的变动合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，
在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
2017 年度 2016 年度
项目 利率变动 对净利润 对所有者权益 对净利润 对所有者权益
的影响 的影响 的影响 的影响
浮动利率借款 增加 50 个基点 -127,284.73 -127,284.73
浮动利率借款 减少 50 个基点 127,284.73 127,284.73
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
无。
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
业的持股比例 的表决权比例
投资兴办独资、合资、合作企
业；国际贸易；仓储；自有设
天津天保控股有
天津港保税区 备租赁业务；商业的批发及零 44.53 亿元 51.45% 51.45%
限公司
售；商品房销售；物业管理；
产权交易代理中介服务
对房地产业、国际与国内贸易、
仓储物流业、金融业、高新技
天津保税区投资 术产业、基础设施建设进行投
天津自贸区（空 188.531 亿
控股集团有限公 资及管理，咨询服务；国际贸
港经济区） 元
司 易；仓储（危险品除外）；货运
代理；自由设备租赁；物业服
务
本企业的母公司情况的说明
无。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
本企业最终控制方是天津保税区投资控股集团有限公司。
其他说明：
1）控股股东的注册资本及其变化
控股股东 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
天津天保控股有限公司 39.21 亿元 5.32 亿元 44.53 亿元
2）控股股东的所持股份或权益及其变化
持股金额（元） 持股比例（%）
控股股东
年末余额 年初余额 年末比例 年初比例
天津天保控股有限公司 519,087,178.00 519,087,178.00 51.45 51.45
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
天津中天航空工业投资有限责任公司 合营
其他说明
无。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
天津天保财务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保财务管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津滨海新区天保小额贷款有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保租赁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保商业保理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津保润国际贸易电气工程有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保资产经营管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津保税区投资有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
其他说明
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无。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
天津天保热电有限
采暖费 5,644,094.28 2,820,000.00 是 5,565,044.44
公司
天津保润国际贸易
维修服务 169,811.32 169,811.32
电气工程有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津天保商业保理有限公司 物业服务 66,130.20 62,651.55
天津天保财务有限公司 销售房产 10,414,719.06
天津天保资产经营管理有限公司 出售资产 165,277.79
合计 66,130.20 10,642,648.40
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
报告期，公司全资子公司天保房产与天津天保热电有限公司（以下简称“天保热电”）发生的关联交
易金额为 5,644,094.28 元，由天保热电提供采暖供热服务。2017 年度发生的采暖费包括天保青年公寓项目
2017 年度采暖费、意境兰庭项目（二期）交房前采暖费、意境兰庭项目（一期）配建空置房采暖费、汇盈
产业园项目空置房采暖费及天保青年公寓浴室热水费。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
无。
关联托管/承包情况说明
无。
本公司委托管理/出包情况表：
无。
关联管理/出包情况说明
无。
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（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
天津天保财务有限公司 房屋出租 531,620.77
天津天保财务管理有限公司 房屋出租 2,300,216.66 1,590,221.13
天津天保商业保理有限公司 房屋出租 383,259.76 393,917.53
天津天保租赁有限公司 房屋出租 683,453.93 702,646.81
本公司作为承租方：
无。
关联租赁情况说明
无。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
无。
本公司作为被担保方
单位： 元
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
天津保税区投资控股集团有限公司 800,000,000.00 2015 年 07 月 21 日 2020 年 07 月 20 日 否
天津保税区投资控股集团有限公司 800,000,000.00 2016 年 10 月 24 日 2021 年 10 月 23 日 否
关联担保情况说明
天津保税区投资控股集团有限公司为本公司发行债券向债券持有人出具了担保函，担保人承担保证的
方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔
偿金和实现债权的费用，担保期间为各期债券的发行首日至各期债券到期日后六个月止。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
天津保税区投资控股集 从关联方借入资金
3,400,000,000.00 2017 年 02 月 27 日 2017 年 03 月 02 日
团有限公司 （注 1）
天津天保商业保理有限 350,000,000.00 2017 年 06 月 09 日 2020 年 06 月 08 日 从关联方保理融资借
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公司 款（注 2）
天津天保商业保理有限 从关联方保理融资借
100,000,000.00 2017 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 27 日
公司 款（注 2）
注 1：本公司于 2017 年 2 月 24 日与天津保税区投资控股集团有限公司签订委托贷款合同，约定本公
司从天津保税区投资控股集团有限公司借入资金 340,000.00 万元，借款期限不超过 13 天，借款年利率
4.35%。
注 2：2017 年 6 月 1 日天津天保商业保理有限公司（以下简称天保保理公司）与本公司签订编号为
TBBL-YW-2017002 的《有追索权国内保理业务合同》，天保保理公司在受让本公司应收账款债权后，且
满足保理业务合同所规定的保理融资款发放条件下为本公司提供保理融资服务，本公司可在天保保理公司
的保理融资额度内向天保保理公司申请一次或多次融资。保理融资款不超过应收账款净额的 80%，且总额
不超过人民币 5 亿元。保理融资额度的有效期自保理合同生效之日起 36 个月。
该协议项下保理融资年利率 6%，本次保理利率实行浮动利率，如中国人民银行调整基准利率，双方
应按中国人民银行调整基准利率的调整幅度、方向调整上述保理融资利率。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
从关联方购买天津中天航空工
天津保税区投资有限公司 321,977,600.00 0.00
业投资有限责任公司 60%股权
（7）关键管理人员报酬
无。
（8）其他关联交易
关联方存款：
单位： 元
关联方 年末余额 年初余额
天津天保财务有限公司 996,383,938.87 410,633,091.41
本公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服
务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。截至2017年12月31日，公司在天保财务公司存款99,638.39万元。
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6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 天津天保财务管理有限公司 136,305.00 6,815.25
其他应收款 天津天保热电有限公司 712,859.52 42,771.57 712,859.52 42,771.57
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
预收款项 天津天保租赁有限公司 82,388.96 29,335.47
预收款项 天津天保商业保理有限公司 46,201.25 15,050.43
应付账款 天津保润国际贸易电气工程有限公司 180,000.00 180,000.00
其他应付款 天津天保财务管理有限公司 205,549.00 166,305.00
7、关联方承诺
无。
8、其他
无。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
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4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2017年12月31日，本公司无重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1）开具履约保函
渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行于 2017 年 1 月 9 日向天津华策园林工程有限公司出
具付款保函（编号：LG170080000002），保函金额为人民币 3,215,039.70 元，用于向天津华策园林工程有
限公司支付本公司之子公司天保房产公司与其签署的天保房地产空港商业区住宅项目二期绿化工程合同
项下的索赔款项，保函有效期至 2018 年 2 月 28 日。天保房产公司已于 2017 年 1 月 9 日向渤海银行股份
有限公司天津自由贸易试验区分行支付该保函保证金人民币 3,215,039.70 元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
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2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 10,089,371.78
经审议批准宣告发放的利润或股利 10,089,371.78
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明
1）子公司增资扩股进行混合所有制改革
根据本公司第七届董事会第六次会议决议，本公司之全资子公司天津嘉创物业服务有限公司（以下简
称嘉创物业公司）进行混合所有制改革。嘉创物业公司于2018年1月31日与彩生活服务集团有限公司（以
下简称彩生活公司）签署的增资协议，根据协议约定彩生活公司以其自有资金对嘉创物业公司进行增资，
投资总额为1,009.1475万元，其中增加注册资本225.00万元。增资后嘉创物业公司注册资本变更为525.00
万元，其中本公司出资300.00万元，持股比例为57.14%，彩生活公司出资225.00万元，持股比例为42.86%，
嘉创物业公司为本公司之控股子公司，仍纳入本公司合并财务报表。
截止本财务报告报出日，彩生活公司尚未出资。
除上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
无。
（2）未来适用法
无。
2、债务重组
无。
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3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无。
（2）其他资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
无。
其他说明
无。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无。
（2）报告分部的财务信息
无。
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无。
（4）其他说明
无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
8、其他
1）经营出租资产余额
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本公司经营性出租资产情况如下：
单位： 元
经营租赁出租资产类别 年末余额 年初余额
投资性房地产——房屋建筑物 697,389,201.41 704,189,451.65
2）关于812爆炸维修项目情况
8.12爆炸事故后，天津经济技术开发区建设和交通局下发《关于立即启动8.12爆炸事故受损门窗修缮
工作的通知》（津开建交发[2015]117号），请各相关单位立即启动维修工作。本公司据此启动房屋维修工程，
维修工程预算2,832.73万元，该项维修工程已于2016年8月完工。本公司根据维修工程完工验收单、施工单
位和监理公司签章确认的维修工程结算书等确认维修工程完工工程量为4,787.19万元，并据此上报给天津
经济技术开发区建设和交通局。截止2017年12月31日，天津经济技术开发区建设和交通局已累计向本公司
支付维修工程款1,699.82万元，本公司实际支付施工单位维修工程款1,699.00万元。
本公司根据维修工程已完成工作量确认其他应收款-812维修工程专项资金余额4,787.19万元，根据天
津经济技术开发区建设和交通局支付给本公司的维修工程款确认其他应付款余额1,699.82万元，本公司将
尚未支付的维修工程款3,088.19万元计入应付账款。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
无。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无。
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（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
其中重要的应收账款核销情况：
无。
应收账款核销说明：
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
无。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
比例 例
按信用风险特征
700,010 100.00 700,010, 142,000 100.00 142,000,
组合计提坏账准
,151.66 % 151.66 ,000.00 % 000.00
备的其他应收款
700,010 100.00 700,010, 142,000 100.00 142,000,
合计
,151.66 % 151.66 ,000.00 % 000.00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无。
无。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
其中重要的其他应收款核销情况：
无。
其他应收款核销说明：
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部公司往来 700,010,151.66 142,000,000.00
合计 700,010,151.66 142,000,000.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
天津天保房地产开发有限公司 往来款 700,002,995.20 1 年以内 100.00%
天津市百利建设工程有限公司 往来款 3,860.76 1 年以内 0.00%
天津嘉创物业服务有限公司 往来款 3,295.70 1 年以内 0.00%
合计 -- 700,010,151.66 -- 100.00%
（6）涉及政府补助的应收款项
无。
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（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,858,632,902.96 2,858,632,902.96 2,733,632,902.96 2,733,632,902.96
对联营、合营
364,866,784.88 364,866,784.88
企业投资
合计 3,223,499,687.84 3,223,499,687.84 2,733,632,902.96 2,733,632,902.96
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 余额
天津天保房地产开
620,646,783.20 620,646,783.20
发有限公司
天津滨海开元房地
2,058,281,024.01 2,058,281,024.01
产开发有限公司
天津嘉创物业服务
3,499,654.75 3,499,654.75
有限公司
天津市百利建设工
51,205,441.00 125,000,000.00 176,205,441.00
程有限公司
合计 2,733,632,902.96 125,000,000.00 2,858,632,902.96
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
期初 本期增减变动 期末余 减值准
投资单位
余额 追加投 减少投 权益法 其他综 其他权 宣告发 计提减 其他 额 备期末
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资 资 下确认 合收益 益变动 放现金 值准备 余额
的投资 调整 股利或
损益 利润
一、合营企业
天津中天
航空工业 321,977, 4,168,2 38,720, 364,866,
投资有限 600.00 75.22 909.66 784.88
责任公司
321,977, 4,168,2 38,720, 364,866,
小计
600.00 75.22 909.66 784.88
二、联营企业
321,977, 4,168,2 38,720, 364,866,
合计
600.00 75.22 909.66 784.88
（3）其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
无。
其他说明：
无。
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 200,000,000.00 50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 4,168,275.22
持有至到期投资在持有期间的投资收益 11,013,324.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,426,042.43 2,157,914.23
委托贷款利息收入 35,518,867.92
合计 242,113,185.57 63,171,238.51
6、其他
无。
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十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -103,238.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 1,555,849.92
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,228.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 268,481,746.55
减：所得税影响额 67,533,146.61
合计 202,589,439.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 8.36% 0.41 0.41
扣除非经常性损益后归属于公司
4.24% 0.21 0.21
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
无。
4、其他
无。
天津天保基建股份有限公司 2017 年年度报告全文
第十二节 备查文件目录
包括下列文件：
1.载有公司董事长亲笔签名的2017年度报告正本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3.载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4.报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
5.公司章程。
文件存放地：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董事长：周广林
二○一八年三月二十日| 天保基建：2017年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-03-22 |
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| 附件：公告原文 |
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