航天通信控股集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................. 3
二、公司基本情况 ......................................................... 3
三、重要事项 ............................................................. 5
四、附录 ................................................................. 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余德海、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减(%)总资产 5,567,002,065.615,940,770,912.14-6.29归属于上市公司股东的净资产
-261,204,962.23-251,209,912.45 不适用年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-298,667,037.36-153,530,847.73 不适用年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）营业收入636,561,477.49361,513,963.3976.08归属于上市公司股东的净利润
-10,428,037.34-38,015,568.98不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-14,781,564.55-41,150,431.64不适用
加权平均净资产收益率（%）
不适用不适用不适用基本每股收益（元/股）
-0.02-0.07不适用稀释每股收益（元/股）
-0.02-0.07不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期金额 说明非流动资产处置损益 -3,146.88越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,906,597.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,771.72少数股东权益影响额（税后） -3,357,302.86所得税影响额 -1,412,392.04
合计 4,353,527.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,644
前十名股东持股情况股东名称（全称）
期末持股
数量
比例(%)
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态 数量中国航天科工集团有限公司
297,183,82756.950无 国有法人邹永杭 42,357,2328.1242,357,232冻结 42,357,232
境内自然
人朱汉坤 12,393,9882.3812,393,988冻结 12,393,988
境内自然
人张奕 7,218,7201.387,218,720冻结 7,218,720
境内自然
人南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）
5,997,0911.155,997,091冻结 5,997,091
境内非国有法人宋天喜 2,660,0000.510未知
境内自然
人纪彦禹 884,0600.170未知
境内自然
人李桂丞 811,3000.160未知
境内自然
人廖先金 774,4010.150未知
境内自然
人董雪 693,3000.130未知
境内自然
人前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股
的数量
股份种类及数量种类 数量中国航天科工集团有限公司 297,183,827人民币普通股 297,183,827宋天喜 2,660,000人民币普通股 2,660,000纪彦禹 884,060人民币普通股 884,060李桂丞 811,300人民币普通股 811,300廖先金 774,401人民币普通股 774,401董雪 693,300人民币普通股 693,300冯雯 643,900人民币普通股 643,900洪青 560,000人民币普通股 560,000赖春慧 554,467人民币普通股 554,467福建华贸进出口有限责任公司 500,780人民币普通股 500,780上述股东关联关系或一致行动的说明 张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
说明：因智慧海派重大风险事件影响，公司股票已于2020年5月29日被上海证券交易所实施暂停上市，基于公司2020年经营情况以及公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查的事实，公司推动了主动退市有关事项的实施。本次主动退市方案拟以股东大会决议方式主动撤回股票在上交所的交易，并在取得上交所终止上市批准后申请在全国中小企业股份转让系统转让。
本次以股东大会方式主动终止上市事项经股东大会审议通过后，公司启动了异议股东及其他股东保护机制，由控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工）向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的除航天科工及所持公司股份为限售股的股东外的公司其他全体股东提供现金选择权。
公司于2021年1月29日披露了《公司主动终止公司股票上市现金选择权申报公告》，并于2021年2月4日、2月8日分别披露了《公司主动终止公司股票上市现金选择权申报提示性公告》。本次现金选择权的申报主体于2021年2月4日-5日、2月8日进行了现金选择权申报。现金选择权共有29,914名股东进行了有效申报,有效申报股数合计196,975,944股。上述股份过户完成后，航天科工合计持有公司股份297,183,827股，占公司总股份的56.95%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况及原因
报表项目/财
务指标
期末余额 年初余额
变动比率变动原因（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 364,717,988.14 782,257,893.88 -53.38 结算货款、支付税金及归还贷款应收款项融资 10,679,729.94 23,076,770.40 -53.72 应收的银行承兑汇票减少其他应收款 43,521,530.75 31,447,673.88 38.39 投标保证金、备用金等增加其他流动资产 37,337,762.31 22,408,565.28 66.62 可抵扣税项增加预收款项 7,081,116.50 4,817,829.63 46.98 预收房租款增加应付职工薪酬 40,436,310.01 77,259,497.27 -47.66 发放职工工资、奖金
3.1.2利润表项目变动情况及原因
报表项目/财
务指标
期末余额 年初余额变动比率
变动原因（或本期金额） （或上期金额）
营业收入 636,561,477.49 361,513,963.3976.08
产品交付增加同时受疫情影响减少，收入规模相应增加营业成本 523,579,021.19 244,491,310.87114.15收入增加，相应成本增加信用减值损
失
30,796,946.66 -1,605,492.83不适用
收到破产清算分配款，计提的坏账金额减少营业外收入 1,572,285.31 452,883.76247.17获得的政府补助增加
3.1.3现金流量表项目变动情况及原因
报表项目/财务指标 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-298,667,037.36 -153,530,847.73不适用
购销活动现金净流出以及支付税款投资活动产生的现金流量净额
-9,239,709.40 43,421,863.28 -121.28
处置资产收到的现金减少筹资活动产生的现金流量净额
-83,679,273.22 -214,467,946.14 不适用 归还贷款金额减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司拟主动撤回股票在上海证券交易所的交易并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。
2021年2月19日，公司向上海证券交易所上报了《航天通信控股集团股份有限公司关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的申请》，2021年3月11日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书《关于航天通信控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（【2021】105号），
上海证券交易所决定对公司股票予以终止上市。目前有关申请在全国中小企业股份转让系统转让有关事宜正在进行之中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
由于智慧海派存在业绩造假舞弊行为，智慧海派未能完成承诺利润，但目前交易对方所持上市公司股票已被全部质押，并被多个法院进行轮候冻结，公司无法直接进行股份回购。公司将尽快启动相关司法程序，采取财产保全等措施，保障业绩补偿的可执行性。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称
航天通信控股集团股份有限公司法定代表人余德海
日期2021年4月28日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 364,717,988.14782,257,893.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 218,374,392.46299,455,299.77应收账款 1,157,138,622.761,192,184,161.68应收款项融资 10,679,729.9423,076,770.40预付款项 569,522,472.63572,575,090.00应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款 43,521,530.7531,447,673.88其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 1,486,509,341.251,321,232,463.13合同资产 25,184,364.4428,654,679.02持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,337,762.3122,408,565.28流动资产合计 3,912,986,204.684,273,292,597.04非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 180,572,804.34180,643,970.64其他权益工具投资 1,054,099.141,054,099.14其他非流动金融资产投资性房地产 185,414,850.34187,077,255.97固定资产 946,873,549.67959,924,575.73在建工程 28,831,632.1328,768,709.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 232,436,297.55236,864,828.75开发支出 5,140,744.83商誉长期待摊费用 36,649,246.0337,811,727.08递延所得税资产 18,134,050.0918,620,282.32其他非流动资产 18,908,586.8116,712,865.87非流动资产合计 1,654,015,860.931,667,478,315.10资产总计 5,567,002,065.615,940,770,912.14流动负债：
短期借款 2,031,241,777.732,132,587,660.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 322,754,000.63398,807,137.56应付账款 911,310,693.061,012,491,638.70预收款项 7,081,116.504,817,829.63
合同负债 248,391,905.35210,502,251.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 40,436,310.0177,259,497.27应交税费 143,781,510.43188,430,591.39其他应付款 872,954,417.50954,883,883.81其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
169,647,344.72 168,468,886.45流动负债合计
4,747,599,075.93 5,148,249,377.44非流动负债：
保险合同准备金长期借款
310,438,349.32 267,580,849.32应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
80,448,922.32 81,483,587.31递延所得税负债
15,305,540.76 15,305,540.76其他非流动负债
38,790,797.86 38,760,926.07非流动负债合计
444,983,610.26 403,130,903.46负债合计
5,192,582,686.19 5,551,380,280.90所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
521,791,700.00 521,791,700.00
其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积
2,152,068,175.83 2,152,068,175.83减：库存股其他综合收益专项储备
433,311.19 323.64盈余公积
8,966,292.51 8,966,292.51一般风险准备未分配利润
-2,944,464,441.76 -2,934,036,404.43归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
-261,204,962.23 -251,209,912.45少数股东权益
635,624,341.65 640,600,543.69所有者权益（或股东权益）合计
374,419,379.42 389,390,631.24负债和所有者权益（或股东权益）总计
5,567,002,065.61 5,940,770,912.14
公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 9,120,925.4541,417,914.55交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 173,659.111,856,296.71应收款项融资预付款项 353,025.02353,025.02其他应收款 432,386,077.25416,409,309.69其中：应收利息
应收股利存货
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,172,208.686,712,336.04流动资产合计 449,205,895.51466,748,882.01非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,895,112,117.201,895,112,117.20其他权益工具投资 1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产 183,002,036.30184,577,776.13固定资产 110,104,513.03111,227,050.96在建工程 29,426,738.0129,426,738.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 39,235,904.3639,613,899.05开发支出商誉长期待摊费用 8,867,004.318,949,468.31递延所得税资产其他非流动资产 9,200,324.059,200,324.05非流动资产合计 2,275,948,637.262,279,107,373.71资产总计 2,725,154,532.772,745,856,255.72流动负债：
短期借款 1,125,218,368.731,128,649,304.18交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 25,855,289.3438,993,786.11预收款项 1,700,000.16合同负债 1,970,879.781,970,879.78应付职工薪酬 4,213,925.5111,185,211.45应交税费 480,340.781,827,406.95其他应付款 1,461,113,326.341,455,936,276.16其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 150,249,711.17150,249,711.17
流动负债合计 2,770,801,841.812,788,812,575.80非流动负债：
长期借款 270,438,349.32267,580,849.32应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,979,874.262,979,874.26递延所得税负债其他非流动负债 1,401,584.191,401,584.19
非流动负债合计 274,819,807.77271,962,307.77负债合计 3,045,621,649.583,060,774,883.57所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,791,700.00521,791,700.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 2,171,978,940.242,171,978,940.24减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 8,966,292.518,966,292.51未分配利润 -3,023,204,049.56-3,017,655,560.60所有者权益（或股东权益）合计
-320,467,116.81-314,918,627.85负债和所有者权益（或股东权益）总计
2,725,154,532.772,745,856,255.72
公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
合并利润表2021年1—3月编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 636,561,477.49361,513,963.39其中：营业收入 636,561,477.49361,513,963.39
利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
687,444,424.48402,986,248.15
其中：营业成本 523,579,021.19244,491,310.87
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,230,193.443,777,058.20销售费用 18,018,502.7817,223,924.32管理费用 69,089,432.4761,581,532.67研发费用 41,157,290.5140,184,383.17财务费用 32,369,984.0935,728,038.92其中：利息费用 33,233,923.3041,802,903.07
利息收入 685,296.801,269,117.62加：其他收益 7,636,154.676,693,481.77
投资收益（损失以“－”号填列）-71,166.30-613,472.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-71,166.30-613,472.52以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）30,796,946.66-1,605,492.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
8,822.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,521,011.96-36,988,945.44
加：营业外收入 1,572,285.31452,883.76减：营业外支出 85,217.87151,841.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-11,033,944.52-36,687,902.69
减：所得税费用 4,412,049.091,318,906.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,445,993.61-38,006,808.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
-15,445,993.61-38,006,808.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
损以“-”号填列）
-10,428,037.34-38,015,568.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
-5,017,956.278,760.18
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -15,445,993.61-38,006,808.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
-10,428,037.34-38,015,568.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5,017,956.278,760.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02-0.07
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02-0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
母公司利润表2021年1—3月编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 6,100,821.7910,688,877.00
减：营业成本 1,575,739.832,229,731.18
税金及附加 635,618.35868,860.89销售费用管理费用 9,080,446.998,631,837.82研发费用财务费用 28,899,000.6730,551,182.33其中：利息费用 28,932,443.7830,670,817.51
利息收入 41,017.29132,031.07加：其他收益 32,337.62
投资收益（损失以“－”号填列）45,122,471.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-186,828.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）28,509,311.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,548,334.4613,529,736.18
加：营业外收入 760.00减：营业外支出 154.504,619.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5,548,488.9613,525,876.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,548,488.9613,525,876.57
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-5,548,488.9613,525,876.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,548,488.9613,525,876.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 724,119,879.74980,331,311.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 2,110,079.963,044,597.32收到其他与经营活动有关的现金 137,586,610.4770,823,104.15
经营活动现金流入小计 863,816,570.171,054,199,012.56购买商品、接受劳务支付的现金 789,012,608.09919,493,367.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 178,423,075.13161,688,870.71支付的各项税费 62,008,377.6421,478,420.90
支付其他与经营活动有关的现金 133,039,546.67105,069,200.90
经营活动现金流出小计 1,162,483,607.531,207,729,860.29
经营活动产生的现金流量净额 -298,667,037.36-153,530,847.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,605,567.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,360.0046,906,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,360.0048,511,567.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,245,069.405,089,703.93投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 9,245,069.405,089,703.93投资活动产生的现金流量净额 -9,239,709.4043,421,863.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,386,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 371,100,000.00316,200,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 65,966,378.45筹资活动现金流入小计 371,100,000.00404,552,378.45偿还债务支付的现金 430,740,000.00585,300,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24,039,273.2233,720,324.59其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 454,779,273.22619,020,324.59筹资活动产生的现金流量净额 -83,679,273.22-214,467,946.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
104,190.48189,873.22
五、现金及现金等价物净增加额 -391,481,829.50-324,387,057.37加：期初现金及现金等价物余额 727,299,940.38937,073,988.78
六、期末现金及现金等价物余额 335,818,110.88612,686,931.41
公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,205,510.008,165,448.94收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 60,691,698.272,627,721.03
经营活动现金流入小计 66,897,208.2710,793,169.97购买商品、接受劳务支付的现金 13,152,863.35599,595.83支付给职工及为职工支付的现金 12,050,083.8413,761,425.47支付的各项税费 2,584,080.951,188,145.66支付其他与经营活动有关的现金 3,975,835.284,310,561.55
经营活动现金流出小计 31,762,863.4219,859,728.51经营活动产生的现金流量净额 35,134,344.85-9,066,558.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,650,000.00取得投资收益收到的现金 648,600.0055,526,100.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 650,600.0091,176,100.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
37,500.001,000.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,500.001,000.00
投资活动产生的现金流量净额 613,100.0091,175,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 31,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 35,688,093.7580,966,378.45筹资活动现金流入小计 67,188,093.7580,966,378.45偿还债务支付的现金 35,000,000.0060,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,602,196.8714,218,252.24
支付其他与筹资活动有关的现金 55,830,266.85109,260,004.34筹资活动现金流出小计 103,432,463.72183,478,256.58
筹资活动产生的现金流量净额 -36,244,369.97-102,511,878.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-63.98
五、现金及现金等价物净增加额 -496,989.10-20,403,336.67加：期初现金及现金等价物余额 9,617,914.5535,841,793.04
六、期末现金及现金等价物余额 9,120,925.4515,438,456.37
公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用