紫光股份有限公司
二零二一年第一季度报告
公告编号：2021—021
紫光股份有限公司
董 事 会2021年4月30日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于英涛先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并、会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 13,507,196,835.61 | 9,966,544,748.25 | 10,041,433,103.47 | 34.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 275,194,528.90 | 252,472,475.36 | 207,252,153.83 | 32.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 138,327,986.83 | 199,991,268.55 | 151,476,125.38 | -8.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -857,311,797.01 | -2,158,004,357.69 | -2,377,803,845.85 | 63.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.096 | 0.088 | 0.072 | 32.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.096 | 0.088 | 0.072 | 32.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.97% | 0.89% | 0.72% | 0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 56,952,157,454.40 | 58,833,329,201.59 | 58,174,814,962.26 | -2.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 28,408,836,206.52 | 29,744,917,886.42 | 28,295,172,808.99 | 0.40% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 432,323.48 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 244,844,996.25 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 105,368.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 82,739.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,504,579.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,871,754.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,617,260.33 | 银行理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 10,232,628.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 119,359,851.20 | |
| 合计 | 136,866,542.07 |
| 报告期末普通股股东总数 | 184,910 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西藏紫光通信投资有限公司 | 国有法人 | 46.45% | 1,328,555,471 | 质押 | 745,503,999 | |||
| 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 5.68% | 162,452,536 | |||||
| 紫光股份有限公司－首期2号员工持股计划 | 其他 | 3.10% | 88,755,375 | |||||
| 西藏林芝清创资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.82% | 80,663,848 | |||||
| 同方计算机有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 64,427,920 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.48% | 42,237,190 | |||||
| 北京国研天成投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.24% | 35,352,517 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 22,960,458 | |||||
| 紫光股份有限公司－首期1号员工持股计划 | 其他 | 0.75% | 21,567,920 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 5,678,458 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 西藏紫光通信投资有限公司 | 1,328,555,471 | 人民币普通股 | 1,328,555,471 | |||||
| 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙） | 162,452,536 | 人民币普通股 | 162,452,536 | |||||
| 紫光股份有限公司－首期2号员工持股计划 | 88,755,375 | 人民币普通股 | 88,755,375 | |||||
| 西藏林芝清创资产管理有限公司 | 80,663,848 | 人民币普通股 | 80,663,848 | |||||
| 同方计算机有限公司 | 64,427,920 | 人民币普通股 | 64,427,920 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 42,237,190 | 人民币普通股 | 42,237,190 | |||||
| 北京国研天成投资管理有限公司 | 35,352,517 | 人民币普通股 | 35,352,517 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 22,960,458 | 人民币普通股 | 22,960,458 | |||||
| 紫光股份有限公司－首期1号员工持股计划 | 21,567,920 | 人民币普通股 | 21,567,920 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,678,458 | 人民币普通股 | 5,678,458 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期期末，西藏紫光通信投资有限公司和西藏林芝清创资产管理有限公司实际控制人同为清华控股有限公司。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 增减幅度 |
| 应收款项融资 | 306,327,509.04 | 906,734,253.49 | -66.22% |
| 其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | -100.00% | |
| 应付职工薪酬 | 1,539,976,585.17 | 2,243,486,879.98 | -31.36% |
| 应交税费 | 508,147,424.42 | 730,340,585.63 | -30.42% |
| 长期借款 | 100,061,111.11 | 100.00% | |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 13,507,196,835.61 | 10,041,433,103.47 | 34.51% |
| 营业成本 | 11,028,756,997.05 | 7,801,905,358.55 | 41.36% |
| 销售费用 | 1,002,060,936.90 | 718,294,800.43 | 39.51% |
| 财务费用 | -109,606,891.31 | 86,045,980.71 | -227.38% |
| 其他收益 | 223,598,434.07 | 168,058,672.82 | 33.05% |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,033,722.13 | 892,602.01 | -888.00% |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,795,940.23 | 30,443,781.51 | -38.26% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,014,793.81 | -20,020,326.47 | -110.06% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -99,892,339.48 | -66,999,296.14 | 49.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -857,311,797.01 | -2,377,803,845.85 | 63.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,360,921.38 | 448,540,401.70 | -66.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -648,851,707.95 | 59,678,408.75 | -1,187.25% |
（5）长期借款比本年期初增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司增加长期借款所致。
（6）营业收入比上年同期增加，主要是公司子公司新华三集团有限公司业务扩大，销售增加所致。
（7）营业成本比上年同期增加，主要是公司子公司新华三集团有限公司业务扩大、销售增加，对应结转成本增加所致。
（8）销售费用比上年同期增加，主要是本期公司销售人员和市场费用增加所致。
（9）财务费用比上年同期减少，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司汇兑收益增加及本期支付的现金折扣冲减营业收入所致。
（10）其他收益比上年同期增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司收到的政府补助增加所致。
（11）投资收益比上年同期减少，主要是上年同期公司出售千方科技股票获得投资收益，本期无此类交易所致。
（12）公允价值变动收益比上年同期减少，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司持有的衍生金融工具公允价值变动收益较上年同期减少所致。
（13）信用减值损失比上年同期减少，主要是本期公司子公司紫光融资租赁有限公司的长期应收款收回，转回坏账所致。
（14）资产减值损失比上年同期增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司计提存货减值损失增加所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司业务扩大，销售增加所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期理财净购买增加所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期公司子公司的净借款减少及公司支付股权收购款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第七届董事会第五十次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于收购紫光云技术有限公司46.67%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购西藏紫光长青通信投资有限公司直接持有的紫光云技术有限公司46.67%控股权。本次股权收购事项已于2021年1月完成工商变更登记手续，紫光云技术有限公司纳入公司合并报表范围。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收购紫光云技术有限公司46.67%股权 | 2021年1月12日 | 《关于收购紫光云技术有限公司控股权事项的补充及进展公告》（公告编号：2021－002）披露于巨潮资讯网 |
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额（万美元） | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额（万美元） | 报告期内购入金额（万美元） | 报告期内售出金额（万美元） | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额（万美元） | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额（人民币万元） |
| 中国光大银行首尔分行 | 无 | 否 | 汇率掉期 | 1,318.10 | 2020年7月15日 | 2021年7月7日 | 1,318.10 | 1,318.10 | 0.26% | 60.89 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2020年12月2日 | 2021年1月4日 | 500.00 | 500.00 | -3.28 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2020年12月4日 | 2021年1月4日 | 500.00 | 500.00 | -3.28 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2020年12月4日 | 2021年1月4日 | 500.00 | 500.00 | -8.72 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2020年12月2日 | 2021年1月7日 | 500.00 | 500.00 | -41.63 |
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2020年12月25日 | 2021年1月25日 | 500.00 | 500.00 | -44.30 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2020年12月4日 | 2021年2月4日 | 500.00 | 500.00 | -37.07 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2020年12月4日 | 2021年2月4日 | 500.00 | 500.00 | -43.95 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月4日 | 2021年2月4日 | 500.00 | 500.00 | -16.10 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月4日 | 2021年2月4日 | 500.00 | 500.00 | -3.65 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月5日 | 2021年1月12日 | 500.00 | 500.00 | 20.20 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月29日 | 2021年2月19日 | 500.00 | 500.00 | -9.95 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月29日 | 2021年2月25日 | 500.00 | 500.00 | -7.60 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年1月29日 | 2021年3月5日 | 1,000.00 | 1,000.00 | -5.70 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月29日 | 2021年3月12日 | 500.00 | 500.00 | 6.05 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月1日 | 2021年2月19日 | 500.00 | 500.00 | -0.55 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月1日 | 2021年2月25日 | 500.00 | 500.00 | 2.25 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月1日 | 2021年3月1日 | 500.00 | 500.00 | 5.85 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月8日 | 2021年2月18日 | 500.00 | 500.00 | -12.95 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年2月10日 | 2021年3月10日 | 1,000.00 | 1,000.00 | 82.80 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月10日 | 2021年4月9日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | 45.08 | |||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月11日 | 2021年4月12日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | 22.49 | |||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月11日 | 2021年3月18日 | 500.00 | 500.00 | -0.20 | ||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年4月7日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -5.87 | |||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年4月7日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -5.73 | |||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年5月6日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -6.05 | |||
| 中国农业银行杭 | 无 | 否 | 外汇 | 500.00 | 2021年3 | 2021年4 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -5.37 |
| 州市滨江支行 | 远期 | 月31日 | 月30日 | ||||||||||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年4月21日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -5.24 | |||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年5月6日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -3.34 | |||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年4月14日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -2.60 | |||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年5月7日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -1.69 | |||
| 中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月1日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -1.98 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月8日 | 2021年2月18日 | 500.00 | 500.00 | -12.30 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月8日 | 2021年2月24日 | 500.00 | 500.00 | -7.70 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月8日 | 2021年3月3日 | 500.00 | 500.00 | -4.30 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月9日 | 2021年3月4日 | 500.00 | 500.00 | -1.55 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月9日 | 2021年3月18日 | 500.00 | 500.00 | 15.45 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月9日 | 2021年3月11日 | 500.00 | 500.00 | 23.40 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年2月10日 | 2021年3月19日 | 1,000.00 | 1,000.00 | 29.10 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月11日 | 2021年3月22日 | 500.00 | 500.00 | 5.00 | ||||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月10日 | 2021年4月19日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | 47.67 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月11日 | 2021年4月15日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | 23.61 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年3月26日 | 2021年4月6日 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.20% | 9.00 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月1日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -0.89 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年5月6日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -4.67 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年5月6日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -3.87 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年5月6日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -1.82 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年5月7日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | 0.01 |
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年4月21日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -3.74 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年4月16日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -1.55 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年4月9日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -5.27 | |||
| 中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年3月31日 | 2021年4月9日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -5.22 | |||
| 合计 | 28,818.10 | 4,818.10 | 24,000.00 | 15,500.00 | 13,318.10 | 2.62% | 69.17 | ||||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年12月28日和2020年12月11日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司进行外汇套期保值业务会存在一定的风险：1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失；2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司采取的风险控制措施主要有：1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品；2、制定了《外汇套期保值业务管理办法》，公司将严格按照该办法的规定进行业务操作，保证制度有效执行，规范外汇套期保值业务行为，控制外汇套期保值业务风险；3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，针对市场和业务变化对外汇套期保值方案进行定期回顾和适时调整，最大限度地避免汇兑损失；4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险；5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司购买的衍生品产品为用于外汇套期保值的汇率远期和汇率掉期，公允价值变动主要是汇率变动所致，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 | ||||||||||||
3、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况
| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 19,552,782.00 | 3,903,582 | 3.90% | 3,903,582 | 3.90% | 1,542,974.05 | 其他非流动金融资产 | 发起人股份 | |
| 北京时代科技股份有限公司 | 37,564,560.00 | 7,275,760 | 12.04% | 7,275,760 | 12.04% | 32,255,340.09 | 其他非流动金融资产 | 发起人和增发股份 | |
| 合计 | 57,117,342.00 | 11,179,342 | 11,179,342 | 33,798,314.14 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 342,340.00 | 237,840.00 | |
| 合计 | 342,340.00 | 237,840.00 | ||
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年3月3日 | 紫光会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、东证资管、工银瑞信基金 、德汇集团、中国人寿资管、广发基金、中银理财、交银国际信托、谢诺辰阳、招银理财、中信证券等机构 | 公司基本情况和未来发展方向 | 《紫光股份：2021年3月3日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：紫光股份有限公司
2021年3月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,979,498,339.61 | 9,351,038,902.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,382,746,797.52 | 2,125,771,235.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,349,259.92 | 44,139,731.49 |
| 应收账款 | 8,633,697,415.13 | 9,198,578,931.59 |
| 应收款项融资 | 306,327,509.04 | 906,734,253.49 |
| 预付款项 | 719,626,656.08 | 818,905,766.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 249,221,135.11 | 223,560,220.59 |
| 其中：应收利息 | 954,613.75 | 811,054.03 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,347,434,047.93 | 9,644,060,271.00 |
| 合同资产 | 720,434,660.41 | 592,879,545.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,071,250,690.46 | 1,183,190,497.44 |
| 其他流动资产 | 1,464,525,664.19 | 1,342,557,518.52 |
| 流动资产合计 | 33,955,112,175.40 | 35,431,416,874.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,043,592,419.40 | 1,354,030,696.84 |
| 长期股权投资 | 153,777,746.95 | 159,204,453.71 |
| 其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 313,087,106.05 | 311,587,106.05 |
| 投资性房地产 | 242,953,876.60 | 245,270,013.37 |
| 固定资产 | 863,345,792.68 | 942,266,745.66 |
| 在建工程 | 58,940,224.27 | 52,051,574.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 833,447,268.04 | |
| 无形资产 | 3,953,007,282.52 | 3,985,309,901.01 |
| 开发支出 | 4,329,138.68 | |
| 商誉 | 13,991,592,697.10 | 13,991,592,697.10 |
| 长期待摊费用 | 208,591,158.03 | 265,466,521.13 |
| 递延所得税资产 | 976,474,493.02 | 1,016,893,070.96 |
| 其他非流动资产 | 353,906,075.66 | 325,575,235.10 |
| 非流动资产合计 | 22,997,045,279.00 | 22,743,398,087.99 |
| 资产总计 | 56,952,157,454.40 | 58,174,814,962.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,506,191,788.18 | 2,965,396,319.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,634,619.05 | 6,983,718.50 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,561,824,162.73 | 3,036,407,787.95 |
| 应付账款 | 6,639,597,428.66 | 7,361,804,504.61 |
| 预收款项 | 3,208,937.26 | 5,759,672.39 |
| 合同负债 | 4,863,770,749.12 | 4,495,374,143.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 1,539,976,585.17 | 2,243,486,879.98 |
| 应交税费 | 508,147,424.42 | 730,340,585.63 |
| 其他应付款 | 388,523,968.05 | 396,610,489.81 |
| 其中：应付利息 | 1,225,632.40 | 1,622,391.03 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 385,915,371.99 | 104,133,769.56 |
| 其他流动负债 | 1,789,349,247.94 | 2,019,217,904.82 |
| 流动负债合计 | 21,192,140,282.57 | 23,365,515,775.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,061,111.11 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 555,621,676.64 | |
| 长期应付款 | 286,259,743.64 | 333,977,004.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 127,421,766.43 | 117,139,551.14 |
| 递延收益 | 393,926,210.77 | 381,766,754.63 |
| 递延所得税负债 | 762,757,835.23 | 746,390,148.19 |
| 其他非流动负债 | 81,167,428.00 | 95,365,138.10 |
| 非流动负债合计 | 2,307,215,771.82 | 1,674,638,596.39 |
| 负债合计 | 23,499,356,054.39 | 25,040,154,372.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,860,079,874.00 | 2,860,079,874.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 17,834,342,739.85 | 17,996,823,582.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,089,866.34 | -9,889,504.40 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 210,230,375.38 | 210,230,375.38 |
| 一般风险准备 | 2,134,080.00 | 2,134,080.00 |
| 未分配利润 | 7,510,139,003.63 | 7,235,794,401.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,408,836,206.52 | 28,295,172,808.99 |
| 少数股东权益 | 5,043,965,193.49 | 4,839,487,780.96 |
| 所有者权益合计 | 33,452,801,400.01 | 33,134,660,589.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,952,157,454.40 | 58,174,814,962.26 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,309,041,539.21 | 1,998,573,229.86 |
| 交易性金融资产 | 100,115,068.49 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,743,325.41 | 7,480,517.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,892,140.42 | 7,620,155.86 |
| 其他应收款 | 396,957,526.33 | 577,733,969.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 312,000,000.00 | 319,000,000.00 |
| 存货 | 58,558,138.21 | 56,454,575.70 |
| 合同资产 | 4,244,712.18 | 4,355,720.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,884,552,450.25 | 2,652,218,168.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 19,926,838,938.78 | 19,545,231,300.86 |
| 其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 270,721,243.34 | 269,221,243.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 26,455,974.16 | 27,198,021.43 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,375,838.63 | 19,768,225.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 44,907,775.71 | 45,139,509.34 |
| 其他非流动资产 | 1,717,922,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 20,288,299,770.62 | 21,718,631,073.22 |
| 资产总计 | 23,172,852,220.87 | 24,370,849,241.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,864,057.73 | 12,408,660.67 |
| 预收款项 | 1,766,284.68 | 1,458,939.60 |
| 合同负债 | 48,609,128.40 | 48,726,715.59 |
| 应付职工薪酬 | 216,155.87 | 5,970,403.11 |
| 应交税费 | 12,395,001.41 | 12,011,533.61 |
| 其他应付款 | 1,304,265,683.49 | 929,470,763.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,086,745.44 | 3,039,553.39 |
| 流动负债合计 | 1,381,203,057.02 | 1,013,086,569.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,381,203,057.02 | 1,013,086,569.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,860,079,874.00 | 2,860,079,874.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 18,189,746,272.86 | 19,764,259,321.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 84,009.33 | -553,435.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 202,470,343.73 | 202,470,343.73 |
| 未分配利润 | 539,268,663.93 | 531,506,568.73 |
| 所有者权益合计 | 21,791,649,163.85 | 23,357,762,672.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,172,852,220.87 | 24,370,849,241.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 13,507,196,835.61 | 10,041,433,103.47 |
| 其中：营业收入 | 13,507,196,835.61 | 10,041,433,103.47 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,004,624,217.86 | 9,703,326,714.48 |
| 其中：营业成本 | 11,028,756,997.05 | 7,801,905,358.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,116,891.72 | 38,414,557.91 |
| 销售费用 | 1,002,060,936.90 | 718,294,800.43 |
| 管理费用 | 188,529,910.00 | 169,228,553.81 |
| 研发费用 | 856,766,373.50 | 889,437,463.07 |
| 财务费用 | -109,606,891.31 | 86,045,980.71 |
| 其中：利息费用 | 43,942,009.27 | 75,034,085.00 |
| 利息收入 | 55,299,091.28 | 59,981,696.97 |
| 加：其他收益 | 223,598,434.07 | 168,058,672.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,033,722.13 | 892,602.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,546,722.13 | -6,984,964.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,795,940.23 | 30,443,781.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,014,793.81 | -20,020,326.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -99,892,339.48 | -66,999,296.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 432,323.48 | 382,453.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 640,488,047.73 | 450,864,275.98 |
| 加：营业外收入 | 24,282,134.69 | 24,055,898.36 |
| 减：营业外支出 | 126,050.60 | 38,703.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 664,644,131.82 | 474,881,471.10 |
| 减：所得税费用 | 186,024,284.97 | 143,478,864.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 478,619,846.85 | 331,402,607.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 478,619,846.85 | 331,402,607.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 275,194,528.90 | 207,252,153.83 |
| 2.少数股东损益 | 203,425,317.95 | 124,150,453.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,961,453.98 | 16,766,315.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 949,711.07 | 9,247,970.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -212,481.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | -212,481.75 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,162,192.82 | 9,247,970.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,162,192.82 | 9,247,970.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,011,742.91 | 7,518,344.89 |
| 七、综合收益总额 | 480,581,300.83 | 348,168,922.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 276,144,239.97 | 216,500,124.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 204,437,060.86 | 131,668,798.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.096 | 0.072 |
| （二）稀释每股收益 | 0.096 | 0.072 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,134,024.18 | 16,886,150.91 |
| 减：营业成本 | 15,707,823.46 | 9,509,642.85 |
| 税金及附加 | 149,953.64 | 593,990.83 |
| 销售费用 | 1,758,793.76 | 1,146,379.34 |
| 管理费用 | 9,291,917.23 | 6,852,102.93 |
| 研发费用 | 2,984,572.09 | 3,358,968.85 |
| 财务费用 | -12,376,309.40 | -19,574,117.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 12,385,319.01 | 19,583,687.43 |
| 加：其他收益 | 51,408.70 | 74,203.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,311,767.51 | 217,755,344.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,311,767.51 | -1,727,091.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,486,029.98 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71,359.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,648.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,919,952.10 | 232,828,731.10 |
| 加：营业外收入 | 9,860.00 | |
| 减：营业外支出 | 266.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,919,952.10 | 232,838,324.70 |
| 减：所得税费用 | 3,307,929.90 | 4,274,308.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,612,022.20 | 228,564,015.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,612,022.20 | 228,564,015.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -212,481.75 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -212,481.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | -212,481.75 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,399,540.45 | 228,564,015.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.003 | 0.080 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | 0.080 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,885,284,360.95 | 12,392,953,306.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 284,596,714.49 | 233,184,595.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 429,259,792.21 | 290,956,467.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,599,140,867.65 | 12,917,094,369.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,495,020,605.43 | 11,374,205,377.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -10,510,000.00 | 14,455,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,619,743,451.44 | 2,331,932,446.23 |
| 支付的各项税费 | 637,101,005.07 | 791,011,285.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 715,097,602.72 | 783,294,106.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,456,452,664.66 | 15,294,898,215.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -857,311,797.01 | -2,377,803,845.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,683,515,073.05 | 1,232,723,502.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,655,061.49 | 4,843,355.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 544,489.73 | 405,845.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,701,714,624.27 | 1,277,972,703.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,465,702.89 | 441,355,801.52 |
| 投资支付的现金 | 7,444,500,000.00 | 388,076,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,388,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,551,353,702.89 | 829,432,301.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,360,921.38 | 448,540,401.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 333,010,000.00 | 1,524,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,010,000.00 | 1,526,620,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 695,110,076.00 | 1,405,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,666,789.66 | 57,132,974.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,084,842.29 | 4,808,616.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 981,861,707.95 | 1,466,941,591.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -648,851,707.95 | 59,678,408.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,108,028.88 | 15,854,749.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,353,694,554.70 | -1,853,730,285.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,698,762,288.90 | 10,164,332,975.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,345,067,734.20 | 8,310,602,690.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,977,992.22 | 22,033,586.33 |
| 收到的税费返还 | 36,371.70 | 74,203.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,437,168,416.43 | 15,184,375.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,468,182,780.35 | 37,292,165.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,468,150.54 | 45,727,919.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,208,074.80 | 16,530,780.46 |
| 支付的各项税费 | 3,710,366.87 | 17,050,349.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 880,429,790.82 | 204,366,827.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 923,816,383.03 | 283,675,877.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 544,366,397.32 | -246,383,711.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,294,150,073.00 | 84,702,999.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,633,219.18 | 96,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,305,783,292.18 | 181,202,999.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,572.98 | 18,695.99 |
| 投资支付的现金 | 2,541,009,754.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,541,101,327.03 | 18,695.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,318,034.85 | 181,184,303.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 309,048,362.47 | -65,199,408.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,696,874,301.50 | 2,554,346,313.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,005,922,663.97 | 2,489,146,904.30 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,351,038,902.87 | 9,351,038,902.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,125,771,235.05 | 2,125,771,235.05 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 44,139,731.49 | 44,139,731.49 | |
| 应收账款 | 9,198,578,931.59 | 9,198,578,931.59 | |
| 应收款项融资 | 906,734,253.49 | 906,734,253.49 | |
| 预付款项 | 818,905,766.39 | 815,913,162.02 | -2,992,604.37 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 223,560,220.59 | 223,109,202.01 | -451,018.58 |
| 其中：应收利息 | 811,054.03 | 811,054.03 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,644,060,271.00 | 9,644,060,271.00 | |
| 合同资产 | 592,879,545.84 | 592,879,545.84 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,183,190,497.44 | 1,183,190,497.44 | |
| 其他流动资产 | 1,342,557,518.52 | 1,327,972,124.92 | -14,585,393.60 |
| 流动资产合计 | 35,431,416,874.27 | 35,413,387,857.72 | -18,029,016.55 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,354,030,696.84 | 1,354,030,696.84 | |
| 长期股权投资 | 159,204,453.71 | 159,204,453.71 | |
| 其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | 94,150,073.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 311,587,106.05 | 311,587,106.05 | |
| 投资性房地产 | 245,270,013.37 | 245,270,013.37 | |
| 固定资产 | 942,266,745.66 | 906,587,379.93 | -35,679,365.73 |
| 在建工程 | 52,051,574.06 | 52,051,574.06 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 922,589,336.04 | 922,589,336.04 | |
| 无形资产 | 3,985,309,901.01 | 3,985,309,901.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 13,991,592,697.10 | 13,991,592,697.10 |
| 长期待摊费用 | 265,466,521.13 | 265,466,521.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,016,893,070.96 | 1,016,893,070.96 | |
| 其他非流动资产 | 325,575,235.10 | 325,575,235.10 | |
| 非流动资产合计 | 22,743,398,087.99 | 23,630,308,058.30 | 886,909,970.31 |
| 资产总计 | 58,174,814,962.26 | 59,043,695,916.02 | 868,880,953.76 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,965,396,319.62 | 2,965,396,319.62 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 6,983,718.50 | 6,983,718.50 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,036,407,787.95 | 3,036,407,787.95 | |
| 应付账款 | 7,361,804,504.61 | 7,352,203,353.81 | -9,601,150.80 |
| 预收款项 | 5,759,672.39 | 5,759,672.39 | |
| 合同负债 | 4,495,374,143.05 | 4,495,374,143.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,243,486,879.98 | 2,243,486,879.98 | |
| 应交税费 | 730,340,585.63 | 730,340,585.63 | |
| 其他应付款 | 396,610,489.81 | 396,610,489.81 | |
| 其中：应付利息 | 1,622,391.03 | 1,622,391.03 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,133,769.56 | 392,054,478.24 | 287,920,708.68 |
| 其他流动负债 | 2,019,217,904.82 | 2,019,217,904.82 | |
| 流动负债合计 | 23,365,515,775.92 | 23,643,835,333.80 | 278,319,557.88 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 608,188,790.38 | 608,188,790.38 | |
| 长期应付款 | 333,977,004.33 | 316,349,609.83 | -17,627,394.50 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 117,139,551.14 | 117,139,551.14 | |
| 递延收益 | 381,766,754.63 | 381,766,754.63 | |
| 递延所得税负债 | 746,390,148.19 | 746,390,148.19 | |
| 其他非流动负债 | 95,365,138.10 | 95,365,138.10 | |
| 非流动负债合计 | 1,674,638,596.39 | 2,265,199,992.27 | 590,561,395.88 |
| 负债合计 | 25,040,154,372.31 | 25,909,035,326.07 | 868,880,953.76 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,860,079,874.00 | 2,860,079,874.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 17,996,823,582.27 | 17,996,823,582.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -9,889,504.40 | -9,889,504.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 210,230,375.38 | 210,230,375.38 | |
| 一般风险准备 | 2,134,080.00 | 2,134,080.00 | |
| 未分配利润 | 7,235,794,401.74 | 7,235,794,401.74 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,295,172,808.99 | 28,295,172,808.99 | |
| 少数股东权益 | 4,839,487,780.96 | 4,839,487,780.96 | |
| 所有者权益合计 | 33,134,660,589.95 | 33,134,660,589.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 58,174,814,962.26 | 59,043,695,916.02 | 868,880,953.76 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,998,573,229.86 | 1,998,573,229.86 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,480,517.11 | 7,480,517.11 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,620,155.86 | 7,620,155.86 | |
| 其他应收款 | 577,733,969.49 | 577,733,969.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 319,000,000.00 | 319,000,000.00 | |
| 存货 | 56,454,575.70 | 56,454,575.70 | |
| 合同资产 | 4,355,720.13 | 4,355,720.13 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,652,218,168.15 | 2,652,218,168.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 19,545,231,300.86 | 19,545,231,300.86 | |
| 其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | 94,150,073.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 269,221,243.34 | 269,221,243.34 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 27,198,021.43 | 27,198,021.43 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,768,225.25 | 19,768,225.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 45,139,509.34 | 45,139,509.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,717,922,700.00 | 1,717,922,700.00 |
| 非流动资产合计 | 21,718,631,073.22 | 21,718,631,073.22 | |
| 资产总计 | 24,370,849,241.37 | 24,370,849,241.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 12,408,660.67 | 12,408,660.67 | |
| 预收款项 | 1,458,939.60 | 1,458,939.60 | |
| 合同负债 | 48,726,715.59 | 48,726,715.59 | |
| 应付职工薪酬 | 5,970,403.11 | 5,970,403.11 | |
| 应交税费 | 12,011,533.61 | 12,011,533.61 | |
| 其他应付款 | 929,470,763.38 | 929,470,763.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,039,553.39 | 3,039,553.39 | |
| 流动负债合计 | 1,013,086,569.35 | 1,013,086,569.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,013,086,569.35 | 1,013,086,569.35 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,860,079,874.00 | 2,860,079,874.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 19,764,259,321.48 | 19,764,259,321.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -553,435.92 | -553,435.92 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 202,470,343.73 | 202,470,343.73 | |
| 未分配利润 | 531,506,568.73 | 531,506,568.73 | |
| 所有者权益合计 | 23,357,762,672.02 | 23,357,762,672.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 24,370,849,241.37 | 24,370,849,241.37 |