中钢集团吉林炭素股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中钢集团吉林炭素股份有限公司
     2014 年第一季度报告
            2014-18
    2014 年 04 月
                                    中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨光、主管会计工作负责人张建斌及会计机构负责人(会计主管
人员)王宏伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                     （%）
营业收入（元）                                  308,297,449.90           360,287,251.92                      -14.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -107,013,371.88           -81,052,606.66                      -32.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -107,630,169.60           -97,052,208.85                       -10.9%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 24,597,644.55           -21,177,054.32                      216.15%
基本每股收益（元/股）                                    -0.378                      -0.29                   -30.34%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.378                      -0.29                   -30.34%
加权平均净资产收益率（%）                              -33.45%                    -10.7%                     -22.75%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减(%)
总资产（元）                                  2,035,382,440.59         2,112,915,500.77                       -3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）                267,065,022.32           372,853,920.37                      -28.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        346,057.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    270,740.06
合计                                                                    616,797.72                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                            中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                              30,096
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例（%）     持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态           数量
中国中钢集团公司 国有法人                   46.32%     131,025,539
王贤生             境内自然人                0.38%       1,077,900
中融国际信托有限
公司－中融聚益 1   境内非国有法人            0.35%         999,960
号
李绍沛             境内自然人                0.34%         960,547
中润经济发展有限
                   国有法人                  0.34%         948,398
责任公司
洪亦芳             境内自然人                0.32%         912,700
陈波               境内自然人                0.29%         825,400
罗伟宏             境内自然人                0.28%         799,963
梁伟清             境内自然人                0.28%         797,223
赵小凡             境内自然人                0.28%         790,952
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
中国中钢集团公司                                                         131,025,539 人民币普通股         131,025,539
王贤生                                                                     1,077,900 人民币普通股           1,077,900
中融国际信托有限公司－中融聚益 1
                                                                            999,960 人民币普通股             999,960
号
李绍沛                                                                      960,547 人民币普通股             960,547
中润经济发展有限责任公司                                                    948,398 人民币普通股             948,398
洪亦芳                                                                      912,700 人民币普通股             912,700
陈波                                                                        825,400 人民币普通股             825,400
罗伟宏                                                                      799,963 人民币普通股             799,963
梁伟清                                                                      797,223 人民币普通股             797,223
赵小凡                                                                      790,952 人民币普通股             790,952
上述股东关联关系或一致行动的说      中国中钢集团公司为公司的控股股东、实际控制人，其他上述股东公司未知是否存在
明                                  关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
                                    前十大股东没有参与融资融券业务股东。
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
              中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
                                                              中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       1.货币资金较上年年末增加57.29%，主要是本期期末购买原材料尚未付款所致。
       2.其他流动资产较上年年末减少92.45%，主要是本期留抵增值税减少所致。
       3.在建工程较上年年末增加36.75%，主要是本期在建工程投入较上年同期增加所致。
       4.应付职工薪酬较上年年末增加34.34%，主要是本期计提的社会保险费及住房公积金尚未全部缴纳所致。
       5.应付利息较上年年末减少100%，主要是期末没有未支付的银行借款利息。
       6.专项储备余额较上年年末增加87.11%，主要是因为公司本期计提安全生产费用未全部支出所致。
       7.资产减值损失较上年同期减少96.59%，主要是本期计提坏账准备及存货跌价准备较上年同期减少所致。
       8.投资收益较上年同期减少122.59%，主要是上年同期出售可供出售金融资产产生收益，本期没有发生所致。
       9.营业外收入较上年同期减少46.6%，主要是本期政府补助比上年同期减少所致。
       10.营业外支出较上年同期增加1,218.67%，主要是因为本期支付的赔偿款所致。
       11.所得税费用较上年同期增加59.34%，主要是因为本期盈利子公司计提所得税费用较上年同期增加所致。
       12.净利润较上年同期减少32.03%，主要是因为公司本期产品销量、价格较上年同期均降低以及产品成本较上年同期上
升所致。
       13.其他综合收益较上年同期增加100.3%，主要是本期没有可供出售金融资产公允价值变动。
       14.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加216.15%，主要是因为公司本期购买商品接受劳务支付的现金以及支付
其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。
       15.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.24%，主要是因为公司上年同期出售持有的可供出售金融资产，而
本期没有，导致收回投资所收到的现金较上年同期减少所致。
       16.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.27%，主要是因为公司本期偿还债务支付的现金比上年同期增加所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2014年2月28日公司接到中国证监会电话通知，恢复审核我公司并购重组申请，公司于2014年3月1日在《证劵时报》、
《上海证卷报》以及巨潮资讯网公告了该事项。截至本报告期末，本次重组事项正处于更新财务数据阶段。
               重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
关于恢复审核公司并购重组申请的公告      2014 年 03 月 01 日                  巨潮资讯网，公告编号： 2014─01
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：确数
                               年初至下一报告期期末       上年同期                  增减变动（%）
                                                                中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
累计净利润的预计数（万元）                       -19,800       -17,682.09 下降                              11.98%
基本每股收益（元/股）                                -0.7           -0.63 下降                              11.11%
                               受下游钢铁行业盈利能力下降致使公司产品销售价格下滑、原料、动力、劳动力价格上涨，
业绩预告的说明
                               导致公司利润持续下降。
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                            谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点          接待方式          接待对象类型         接待对象
                                                                                                     资料
2014 年 03 月 13 日 公司本部          电话沟通          个人                投资者          公司重组进程
2014 年 02 月 28 日 公司本部          电话沟通          个人                投资者          公司重组进程
2014 年 01 月 06 日 公司本部          电话沟通          个人                投资者          公司重组进程
2014 年 01 月 23 日 公司本部          电话沟通          个人                投资者          公司重组进程
                                                        中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                              26,482,743.81                          16,837,034.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                              29,374,824.20                          31,794,705.58
    应收账款                                             311,394,848.54                         332,876,367.50
    预付款项                                              25,594,393.79                          23,031,264.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             2,986,346.14                           3,643,747.74
    买入返售金融资产
    存货                                                1,006,222,960.92                       1,054,946,689.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             175,169.36                           2,320,292.73
流动资产合计                                            1,402,231,286.76                       1,465,450,101.90
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          20,713,089.77                          23,163,503.39
                         中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              528,225,156.32                       541,387,019.14
    在建工程                7,075,735.98                         5,174,233.45
    工程物资                2,095,678.73                         2,106,732.58
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               74,655,793.03                        75,193,110.31
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              385,700.00                          440,800.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计            633,151,153.83                       647,465,398.87
资产总计                 2,035,382,440.59                    2,112,915,500.77
流动负债：
    短期借款             1,204,765,436.90                    1,349,018,533.30
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              171,176,567.91                       162,620,629.75
    预收款项               32,444,837.76                        28,234,386.16
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           32,935,278.73                        24,516,413.11
    应交税费               32,900,988.63                        30,241,835.78
    应付利息                                                     2,331,474.80
    应付股利
    其他应付款            281,784,179.73                       130,492,121.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                          中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                              1,756,007,289.66                       1,727,455,394.13
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                         12,310,128.61                          12,606,186.27
非流动负债合计                                              12,310,128.61                          12,606,186.27
负债合计                                                  1,768,317,418.27                       1,740,061,580.40
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    282,899,000.00                         282,899,000.00
     资本公积                                              878,537,649.88                         878,518,770.93
     减：库存股
     专项储备                                                2,589,581.45                           1,383,986.57
     盈余公积                                               93,665,643.29                          93,665,643.29
     一般风险准备
     未分配利润                                           -990,626,852.30                        -883,613,480.42
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                 267,065,022.32                         372,853,920.37
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                               267,065,022.32                         372,853,920.37
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                          2,035,382,440.59                       2,112,915,500.77
计
法定代表人：杨光                     主管会计工作负责人：张建斌                       会计机构负责人：王宏伟
2、母公司资产负债表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                         期末余额                               期初余额
                             中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                   19,945,516.23                         9,431,644.89
    交易性金融资产
    应收票据                   19,628,037.00                        23,528,798.14
    应收账款                  237,782,349.45                       267,558,189.38
    预付款项                   24,677,871.73                        22,498,061.06
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                234,195,697.12                       240,748,702.26
    存货                      890,136,179.02                       926,589,972.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                   42,931.40                            68,120.37
流动资产合计                 1,426,408,581.95                    1,490,423,488.42
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              277,108,436.80                       279,558,850.42
    投资性房地产
    固定资产                  462,978,844.01                       474,704,455.44
    在建工程                    7,075,735.98                         5,174,233.45
    工程物资                    2,095,678.73                         2,106,732.58
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   74,655,793.03                        75,193,110.31
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  385,700.00                          440,800.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                824,300,188.55                       837,178,182.20
资产总计                     2,250,708,770.50                    2,327,601,670.62
流动负债：
                                   中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                       1,204,765,436.90                    1,349,018,533.30
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        161,850,401.33                       152,985,904.62
    预收款项                         30,315,329.83                        26,265,996.54
    应付职工薪酬                     30,158,584.17                        21,739,874.55
    应交税费                         25,080,246.12                        24,115,202.29
    应付利息                                                               2,331,474.80
    应付股利
    其他应付款                      325,618,577.58                       173,138,698.12
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,777,788,575.93                    1,749,595,684.22
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   12,310,128.61                        12,606,186.27
非流动负债合计                       12,310,128.61                        12,606,186.27
负债合计                           1,790,098,704.54                    1,762,201,870.49
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              282,899,000.00                       282,899,000.00
    资本公积                        875,030,372.32                       875,011,493.37
    减：库存股
    专项储备                          2,140,639.24                         1,248,653.27
    盈余公积                         93,665,643.29                        93,665,643.29
    一般风险准备
    未分配利润                     -793,125,588.89                      -687,424,989.80
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计        460,610,065.96                       565,399,800.13
负债和所有者权益（或股东权益）总   2,250,708,770.50                    2,327,601,670.62
                                                             中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：杨光                        主管会计工作负责人：张建斌                       会计机构负责人：王宏伟
3、合并利润表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
                                                                                                          单位：元
                 项目                             本期金额                               上期金额
一、营业总收入                                               308,297,449.90                         360,287,251.92
       其中：营业收入                                        308,297,449.90                         360,287,251.92
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               412,943,256.43                         453,259,404.15
       其中：营业成本                                        352,011,452.51                         365,158,919.67
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                     1,784,851.69                           1,809,828.39
            销售费用                                          12,327,072.63                          14,000,657.90
            管理费用                                          25,915,671.98                          28,463,150.27
            财务费用                                          20,222,179.28                          23,810,759.41
            资产减值损失                                         682,028.34                          20,016,088.51
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号
                                                               -2,469,292.57                         10,928,941.99
填列）
            其中：对联营企业和合营
                                                               -2,469,292.57                         -3,756,804.17
企业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           -107,115,099.10                        -82,043,210.24
                                                           中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       加：营业外收入                                          705,229.66                           1,320,562.18
       减：营业外支出                                           88,431.94                               6,706.15
            其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                           -106,498,301.38                        -80,729,354.21
列）
       减：所得税费用                                          515,070.50                            323,252.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -107,013,371.88                        -81,052,606.66