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景峰医药:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

湖南景峰医药股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人叶湘武、主管会计工作负责人于哲及会计机构负责人(会计主管人员)于哲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,976,746,110.014,350,072,904.84-8.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,658,660,381.151,588,007,410.824.45%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)371,669,104.088.09%936,497,780.05-9.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)-62,738,202.5869.54%75,815,226.78153.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-72,976,216.8164.83%-151,675,702.1234.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)-84,247,392.6215.08%-120,215,104.53-372.23%
基本每股收益(元/股)-0.071369.54%0.0862153.03%
稀释每股收益(元/股)-0.071369.54%0.0862153.03%
加权平均净资产收益率-3.71%4.76%4.67%10.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)219,571,541.61包括处置长期股权投资收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)22,916,540.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,500,513.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-729,877.73
减:所得税影响额15,463,828.02
少数股东权益影响额(税后)1,303,960.49
合计227,490,928.90--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数65,793报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
叶湘武境内自然人19.80%174,166,182130,624,636质押137,770,000
中国长城资产管理股份有限公司国有法人12.92%113,680,6650
#叶高静境内自然人3.86%33,918,9980
简卫光境内自然人2.25%19,804,01419,803,862
平江县国有资产管理局国有法人1.26%11,083,3690
#王东滨境内自然人0.93%8,223,2000
#吕淑玲境内自然人0.82%7,225,4310
陆琦境内自然人0.56%4,900,0000
#刘晓东境内自然人0.41%3,613,0000
王学伟境外自然人0.34%3,002,8000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国长城资产管理股份有限公司113,680,665人民币普通股113,680,665
叶湘武43,541,546人民币普通股43,541,546
#叶高静33,918,998人民币普通股33,918,998
平江县国有资产管理局11,083,369人民币普通股11,083,369
#王东滨8,223,200人民币普通股8,223,200
#吕淑玲7,225,431人民币普通股7,225,431
陆琦4,900,000人民币普通股4,900,000
#刘晓东3,613,000人民币普通股3,613,000
王学伟3,002,800人民币普通股3,002,800
#孟星2,968,240人民币普通股2,968,240
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,叶湘武、叶高静存在关联关系,是一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截止本报告期末,公司前10名股东中的境内自然人股东叶高静、王东滨、吕淑玲、刘晓东、孟星参与融资融券业务,叶高静之普通证券账户持有公司股票0股,信用证券账户持有公司股票33,918,998股,共计持有33,918,998股;王东滨之普通证券账户持有公司股票4,394,000股,信用证券账户持有公司股票3,829,200股,共计持有8,223,200股;吕淑玲之普通证券账户持有公司股票0股,信用证券账户持有公司股票7,225,431股,共计持有7,225,431股;刘晓东之普通证券账户持有公司股票0股,信用证券账户持有公司股票3,613,000股,共计持有3,613,000股;孟星之普通证券账户持有公司股票0股,信用证券账户持有公司股票2,968,240股,共计持有2,968,240股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目期末余额(元)期初余额(元)变动幅度说明
货币资金274,039,467.30405,474,925.81-32.42%主要系受疫情影响导致销售回款下降所致
应收票据28,276,896.0862,211,233.10-54.55%主要系票据到期变现及本期收到票据减少、转入应收款项融资所致
其他应收款106,852,348.2042,320,783.44152.48%主要系本期投资意向金、保证金及单位往来款增加所致
存货214,840,974.24326,273,511.08-34.15%主要系本期处置子公司海门慧聚,退出合并范围所致
其他流动资产12,312,480.26173,947,108.35-92.92%主要系本期大额存单到期赎回所致
长期股权投资447,049,512.63297,832,999.5750.10%主要系本期处置子公司海门慧聚43.0086%的股权,因处置导致对被投资单位的影响能力下降,由控制转为具有重大影响所致
其他非流动资产7,850,000.0022,850,000.00-65.65%主要系预付研发技术款转入开发支出所致
预收款项105,000,000.0049,189,967.81113.46%主要系期末预收款项核算的为预收海门慧聚20%股权转让款,且原在“预收款项”列报的预收款项,依据新收入准则规定,调整至“合同负债”列报所致
应付职工薪酬3,171,994.026,729,981.86-52.87%主要系应付工资余额减少所致
应交税费36,885,163.738,888,241.71314.99%主要系本期处置子公司海门慧聚产生的企业所得税增加所致
其他应付款163,170,853.36110,096,859.6448.21%主要系本期计提债券利息所致
长期借款624,999.971,000,000.00-37.50%主要系归还长期借款所致
长期应付款44,832,746.80152,206,503.94-70.54%主要系归还融资租赁款所致
递延所得税负债3,910,716.277,965,056.64-50.90%主要系本期处置子公司海门慧聚,退出合并范围所致

2、合并利润表项目大幅变动情况及原因

项目本期金额(元)上年同期(元)同比增减说明
销售费用351,103,062.78532,568,592.77-34.07%主要系疫情影响,市场推广活动减少所致
其他收益23,476,482.2914,898,760.3357.57%主要系本期与日常活动相关的政府补助增加所致
投资收益222,632,255.6177,556,381.63187.06%主要系本期处置子公司海门慧聚所致
信用减值损失-16,043,455.38-10,334,423.59-55.24%主要系本期应收款项计提坏账准备所致
资产减值损失-46,119,076.550.00主要系本期对大连德泽计提商誉减值准备所致
资产处置收益-181,926.71-583,289.9168.81%主要系本期非流动资产处置损失减少所致
营业外收入1,804,431.65630,062.13186.39%主要系本期赔款收入增加所致
营业外支出6,058,616.423,874,433.8956.37%主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致
所得税费用26,169,202.2917,869,701.0546.44%主要系本期处置子公司海门慧聚确认投资收益,增加利润总额所致
归属于母公司所有者的净利润75,815,226.78-142,943,425.89153.04%主要系本期处置子公司海门慧聚产生投资收益所致

3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目本期金额(元)上年同期(元)同比增减说明
经营活动现金流入小计821,736,457.961,693,945,170.11-51.49%主要系疫情影响,医疗机构复工受限影响销售回款下降所致
经营活动现金流出小计941,951,562.491,649,786,342.06-42.90%主要系疫情影响,市场推广活动减少所致
经营活动产生的现金流量净额-120,215,104.5344,158,828.05-372.23%主要系疫情影响,医疗机构复工受限影响销售回款下降所致
投资活动现金流入小计681,747,914.48284,169,526.82139.91%主要系本期赎回理财产品及处置子公司资金回笼所致
投资活动产生的现金流量净额366,130,883.31-42,772,709.87955.99%主要系本期赎回理财产品及处置子公司资金回笼所致
筹资活动现金流入小计901,271,320.001,309,507,350.00-31.17%主要系本期取得融资款减少所致
筹资活动现金流出小计1,281,429,724.21706,153,049.1081.47%主要系本期偿还债务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-380,158,404.21603,354,300.90-163.01%主要系上述两项因素共同作用所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年5月8日,公司董事会审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》,同意将子公司上海景峰制药有限公司(下称“上海景峰”)持有的海门慧聚药业有限公司(下称“海门慧聚”)43.0086%股权作价3.20亿元转让给湖州富悦柏泽实业投资合伙企业(有限合伙)和湖州富悦信泽实业投资合伙企业(有限合伙),具体详见公司2020年5月12日在巨潮资讯网上披露的《关于拟转让子公司部分股权的公告》(2020-031号)。截止本报告披露日,海门慧聚已完成43.0086%股权转让的相关工商变更登记手续。

2020年6月19日,公司与常德经济技术开发区管理委员会(下称“常德经开区”)签订《战略框架合作协议》,就医药研发和制造领域在湖南省常德经济技术开发区开展多层次、全方位的合作,具体详见公司2020年6月20日在巨潮资讯网上披露的《关于与常德经济技术开发区管理委员会签订<战略框架合作协议>的公告》(2020-037号)。

2020年7月28日,经公司第七届董事会第二十一次会议审议,同意公司签署投资2.82亿元在常德经开区与湖南常德市德源投资开发有限公司合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议。具体详见公司2020年7月30日在巨潮资讯网上披露的《关于签署投资合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议的公告》(2020-042号)。

2020年9月12日,公司董事会审议通过了《关于转让海门慧聚药业有限公司20%股权的公告》,同意将子公司上海景峰持有的海门慧聚20%股权作价1.60亿元转让给杭州富悦亦泽股权投资合伙企业(有限合伙),具体详见公司2020年9月12日在巨潮资讯网上披露的《关于转让海门慧聚药业有限公司20%股权的公告》(2020-055号)。截止本报告披露日,海门慧聚已完成20%股权转让相关工商变更登记手续,并更名为“江苏慧聚药业有限公司”。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
海门慧聚43.0086%股权转让2020年05月12日详见巨潮资讯网上披露的《关于拟转让子公司部分股权的公告》(2020-031号)
海门慧聚43.0086%股权转让进展2020年05月30日详见巨潮资讯网上披露的《关于转让子公司部分股权的进展公告》(2020-036号)
与常德经济技术开发区管理委员会签订《战略框架合作协议》2020年06月20日详见巨潮资讯网上披露的《关于与常德经济技术开发区管理委员会签订<战略框架合作协议>的公告》(2020-037号)
“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”合作框架协议2020年07月30日详见巨潮资讯网上披露的《关于签署投资合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议的公告》(2020-042号)
海门慧聚20%股权转让2020年09月12日详见巨潮资讯网上披露的《关于转让海门慧聚药业有限公司20%股权的公告》(2020-055号)
海门慧聚20%股权转让进展2020年10月17日详见巨潮资讯网上披露的《关于转让海门慧聚药业有限公司20%股权工商变更完成的公告》(2020-061号)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可〔2014〕1228号)核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2015年2月向特定投资者非公开发行股票61,285,093股,发行价格14.51元/股,募集资金总额为人民币889,246,699.43元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币873,140,258.84元。目前公司仍继续使用募集资金投入的项目为“景峰制药新建研发中心项目”,截至2020年9月30日,该项目累计投入10,964.71万元,公司将继续按照项目进度投入。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金21,00000
合计21,00000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年07月28日上海总部电话沟通个人投资者询问公司7月份股东人数电话咨询,未提供书面资料
2020年08月13日上海总部电话沟通个人投资者询问公司研发产品等电话咨询,未提供书面资料
2020年08月17日上海总部电话沟通个人投资者询问公司发展战略方针电话咨询,未提供书面资料
2020年09月10日上海总部电话沟通个人投资者询问公司海门慧聚股权转让情况电话咨询,未提供书面资料
2020年09月11日全景?路演天下平台其他其他投资者咨询公司治理、公司战略、公司经营情况等全景?路演天下网站http://rs.p5w.net/
2020年09月28日上海总部电话沟通个人投资者询问公司三季报披露时间电话咨询,未提供书面资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南景峰医药股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金274,039,467.30405,474,925.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据28,276,896.0862,211,233.10
应收账款860,951,828.00693,015,106.95
应收款项融资19,247,005.6727,231,676.59
预付款项39,762,928.1953,169,170.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款106,852,348.2042,320,783.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货214,840,974.24326,273,511.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,312,480.26173,947,108.35
流动资产合计1,556,283,927.941,783,643,515.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资447,049,512.63297,832,999.57
其他权益工具投资20,272,727.0020,950,380.32
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产755,250,707.91963,268,719.95
在建工程286,991,958.61268,681,685.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产95,814,125.69129,672,128.52
开发支出246,925,897.77235,556,263.91
商誉386,685,931.33432,688,102.74
长期待摊费用112,107,653.23137,766,516.16
递延所得税资产61,513,667.9057,162,592.93
其他非流动资产7,850,000.0022,850,000.00
非流动资产合计2,420,462,182.072,566,429,389.12
资产总计3,976,746,110.014,350,072,904.84
流动负债:
短期借款905,000,000.001,091,050,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款136,241,646.94187,057,243.72
预收款项105,000,000.0049,189,967.81
合同负债12,897,300.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,171,994.026,729,981.86
应交税费36,885,163.738,888,241.71
其他应付款163,170,853.36110,096,859.64
其中:应付利息26,678,038.754,850,552.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债182,681,614.96215,401,252.08
其他流动负债
流动负债合计1,545,048,573.691,668,413,546.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款624,999.971,000,000.00
应付债券388,044,200.00388,044,200.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,832,746.80152,206,503.94
长期应付职工薪酬
预计负债17,468,222.6517,468,222.65
递延收益129,164,367.70173,168,452.23
递延所得税负债3,910,716.277,965,056.64
其他非流动负债
非流动负债合计584,045,253.39739,852,435.46
负债合计2,129,093,827.082,408,265,982.28
所有者权益:
股本416,689,834.00416,689,834.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积642,485,079.42647,532,640.52
减:库存股
其他综合收益389,775.27504,470.62
专项储备
盈余公积116,517,388.33109,846,002.19
一般风险准备
未分配利润482,578,304.13413,434,463.49
归属于母公司所有者权益合计1,658,660,381.151,588,007,410.82
少数股东权益188,991,901.78353,799,511.74
所有者权益合计1,847,652,282.931,941,806,922.56
负债和所有者权益总计3,976,746,110.014,350,072,904.84

法定代表人:叶湘武 主管会计工作负责人:于哲 会计机构负责人:于哲

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金6,176,218.714,222,408.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,000,000.00
其他应收款45,186,274.1812,800,369.97
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,671,858.303,897,242.54
流动资产合计57,034,351.1920,920,020.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,789,424,469.845,792,807,787.87
其他权益工具投资20,272,727.0020,272,727.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,258,248.983,758,460.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,296,771.3233,176,017.68
开发支出
商誉
长期待摊费用90,261.07529,286.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计5,845,342,478.215,850,544,279.78
资产总计5,902,376,829.405,871,464,300.47
流动负债:
短期借款69,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,769,273.41
应交税费90,010.6257,482.73
其他应付款836,419,430.70658,192,285.21
其中:应付利息26,678,038.754,850,552.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计836,509,441.32729,019,041.35
非流动负债:
长期借款
应付债券388,044,200.00388,044,200.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计388,044,200.00388,044,200.00
负债合计1,224,553,641.321,117,063,241.35
所有者权益:
股本879,774,351.00879,774,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,954,348,527.153,954,348,527.15
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积36,886,353.8536,886,353.85
未分配利润-193,186,043.92-116,608,172.88
所有者权益合计4,677,823,188.084,754,401,059.12
负债和所有者权益总计5,902,376,829.405,871,464,300.47

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入371,669,104.08343,864,353.02
其中:营业收入371,669,104.08343,864,353.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本397,081,206.26569,588,980.80
其中:营业成本85,762,215.25119,012,279.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,900,487.832,651,176.97
销售费用167,562,476.11319,244,414.68
管理费用73,946,511.9059,737,953.32
研发费用39,163,222.7646,617,894.92
财务费用27,746,292.4122,325,261.17
其中:利息费用27,674,765.0218,210,281.82
利息收入361,116.932,332,234.38
加:其他收益5,701,165.794,071,830.33
投资收益(损失以“-”号填列)735,826.065,777,746.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,534,653.576,721,892.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,816,691.192,247,408.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)-46,119,076.55
资产处置收益(损失以“-”号填-15,598.76
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-72,910,878.07-213,643,240.97
加:营业外收入1,484,742.3041,367.81
减:营业外支出2,196,195.441,881,488.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-73,622,331.21-215,483,361.89
减:所得税费用343,302.651,652,248.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-73,965,633.86-217,135,610.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-73,965,633.86-217,135,610.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-62,738,202.58-205,977,913.47
2.少数股东损益-11,227,431.28-11,157,697.18
六、其他综合收益的税后净额-210,120.17535,150.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-107,161.28272,926.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-107,161.28272,926.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-107,161.28272,926.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-102,958.89262,223.50
七、综合收益总额-74,175,754.03-216,600,460.65
归属于母公司所有者的综合收益总额-62,845,363.86-205,704,986.97
归属于少数股东的综合收益总额-11,330,390.17-10,895,473.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0713-0.2341
(二)稀释每股收益-0.0713-0.2341

法定代表人:叶湘武 主管会计工作负责人:于哲 会计机构负责人:于哲

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.0093,773.58
减:营业成本0.000.00
税金及附加28,567.307,020.00
销售费用1,703,299.19
管理费用23,251,393.7014,080,285.53
研发费用
财务费用7,903,460.958,913,495.96
其中:利息费用7,904,476.258,919,281.87
利息收入4,957.2412,540.30
加:其他收益3,907.15
投资收益(损失以“-”号填列)-4,969,539.547,513,448.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,969,539.547,513,448.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-295,867.27324,823.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-38,148,220.80-15,068,755.51
加:营业外收入
减:营业外支出400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-38,148,220.80-15,069,155.51
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-38,148,220.80-15,069,155.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-38,148,220.80-15,069,155.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-38,148,220.80-15,069,155.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0434-0.0171
(二)稀释每股收益-0.0434-0.0171

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入936,497,780.051,033,105,103.57
其中:营业收入936,497,780.051,033,105,103.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,031,485,941.111,258,019,277.96
其中:营业成本313,888,984.53358,611,388.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,626,925.6111,986,517.87
销售费用351,103,062.78532,568,592.77
管理费用176,436,363.42186,594,126.95
研发费用95,141,086.83101,370,815.27
财务费用84,289,517.9466,887,837.06
其中:利息费用85,602,772.7564,500,097.36
利息收入1,164,157.304,226,610.25
加:其他收益23,476,482.2914,898,760.33
投资收益(损失以“-”号填列)222,632,255.6177,556,381.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,586,090.99-454,892.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,043,455.38-10,334,423.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)-46,119,076.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)-181,926.71-583,289.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)88,776,118.20-143,376,745.93
加:营业外收入1,804,431.65630,062.13
减:营业外支出6,058,616.423,874,433.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)84,521,933.43-146,621,117.69
减:所得税费用26,169,202.2917,869,701.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,352,731.14-164,490,818.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,352,731.14-164,490,818.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润75,815,226.78-142,943,425.89
2.少数股东损益-17,462,495.64-21,547,392.85
六、其他综合收益的税后净额-224,892.851,149,422.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-114,695.35586,205.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-114,695.35586,205.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-114,695.35586,205.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-110,197.50563,217.21
七、综合收益总额58,127,838.29-163,341,395.87
归属于母公司所有者的综合收益总额75,700,531.43-142,357,220.23
归属于少数股东的综合收益总额-17,572,693.14-20,984,175.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0862-0.1625
(二)稀释每股收益0.0862-0.1625

法定代表人:叶湘武 主管会计工作负责人:于哲 会计机构负责人:于哲

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.0093,773.58
减:营业成本0.000.00
税金及附加332,912.70307,176.00
销售费用3,577,131.67
管理费用43,939,396.8344,135,227.37
研发费用
财务费用24,438,627.8226,521,936.36
其中:利息费用24,439,625.0026,529,015.70
利息收入11,042.4419,424.73
加:其他收益74,387.689,434.68
投资收益(损失以“-”号填列)-3,383,318.0366,150,721.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,383,318.031,949,554.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-980,441.73-458,582.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-76,577,441.10-5,168,992.00
加:营业外收入2,300.00
减:营业外支出2,729.94267,561.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-76,577,871.04-5,436,553.98
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-76,577,871.04-5,436,553.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-76,577,871.04-5,436,553.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-76,577,871.04-5,436,553.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0870-0.0062
(二)稀释每股收益-0.0870-0.0062

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金771,104,458.361,666,074,002.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,529,109.359,296,512.53
收到其他与经营活动有关的现金43,102,890.2518,574,655.13
经营活动现金流入小计821,736,457.961,693,945,170.11
购买商品、接受劳务支付的现金245,358,914.61299,784,567.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金229,232,107.04266,759,054.32
支付的各项税费69,783,631.13189,139,699.25
支付其他与经营活动有关的现金397,576,909.71894,103,021.42
经营活动现金流出小计941,951,562.491,649,786,342.06
经营活动产生的现金流量净额-120,215,104.5344,158,828.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金310,001,573.7495,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,522,970.331,640,411.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,850.0012,949,114.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额369,198,520.41174,580,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计681,747,914.48284,169,526.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,647,626.2688,932,236.69
投资支付的现金210,000,000.00205,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,969,404.9133,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流出小计315,617,031.17326,942,236.69
投资活动产生的现金流量净额366,130,883.31-42,772,709.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金890,000,000.001,021,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,271,320.00287,957,350.00
筹资活动现金流入小计901,271,320.001,309,507,350.00
偿还债务支付的现金1,058,425,000.03572,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,290,470.9936,583,156.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金175,714,253.1997,279,892.12
筹资活动现金流出小计1,281,429,724.21706,153,049.10
筹资活动产生的现金流量净额-380,158,404.21603,354,300.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,624,088.542,804,415.92
五、现金及现金等价物净增加额-135,866,713.97607,544,835.00
加:期初现金及现金等价物余额405,474,925.81512,106,607.40
六、期末现金及现金等价物余额269,608,211.841,119,651,442.40

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金99,400.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金120,228.42119,234.54
经营活动现金流入小计120,228.42218,634.54
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金19,829,964.0719,141,109.85
支付的各项税费330,992.70297,096.00
支付其他与经营活动有关的现金38,742,301.1232,116,206.04
经营活动现金流出小计58,903,257.8951,554,411.89
经营活动产生的现金流量净额-58,783,029.47-51,335,777.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,573.743,613,379.36
取得投资收益收到的现金738,325.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,573.74164,351,704.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191,860.45653,101.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78,098,311.59
支付其他与投资活动有关的现金46,000,000.0062,806,820.00
投资活动现金流出小计46,191,860.45141,558,232.59
投资活动产生的现金流量净额-46,190,286.7122,793,472.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金174,108,010.0015,662,755.56
筹资活动现金流入小计174,108,010.0084,662,755.56
偿还债务支付的现金69,000,000.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,612,138.752,263,946.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计71,612,138.7552,263,946.11
筹资活动产生的现金流量净额102,495,871.2532,398,809.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,477,444.933,856,504.19
加:期初现金及现金等价物余额4,222,408.183,298,008.94
六、期末现金及现金等价物余额1,744,963.257,154,513.13

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金405,474,925.81405,474,925.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据62,211,233.1062,211,233.10
应收账款693,015,106.95693,015,106.95
应收款项融资27,231,676.5927,231,676.59
预付款项53,169,170.4053,169,170.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,320,783.4442,320,783.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货326,273,511.08326,273,511.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产173,947,108.35173,947,108.35
流动资产合计1,783,643,515.721,783,643,515.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资297,832,999.57297,832,999.57
其他权益工具投资20,950,380.3220,950,380.32
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产963,268,719.95963,268,719.95
在建工程268,681,685.02268,681,685.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产129,672,128.52129,672,128.52
开发支出235,556,263.91235,556,263.91
商誉432,688,102.74432,688,102.74
长期待摊费用137,766,516.16137,766,516.16
递延所得税资产57,162,592.9357,162,592.93
其他非流动资产22,850,000.0022,850,000.00
非流动资产合计2,566,429,389.122,566,429,389.12
资产总计4,350,072,904.844,350,072,904.84
流动负债:
短期借款1,091,050,000.001,091,050,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款187,057,243.72187,057,243.72
预收款项49,189,967.81-49,189,967.81
合同负债49,189,967.8149,189,967.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,729,981.866,729,981.86
应交税费8,888,241.718,888,241.71
其他应付款110,096,859.64110,096,859.64
其中:应付利息4,850,552.504,850,552.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债215,401,252.08215,401,252.08
其他流动负债
流动负债合计1,668,413,546.821,668,413,546.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,000,000.001,000,000.00
应付债券388,044,200.00388,044,200.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款152,206,503.94152,206,503.94
长期应付职工薪酬
预计负债17,468,222.6517,468,222.65
递延收益173,168,452.23173,168,452.23
递延所得税负债7,965,056.647,965,056.64
其他非流动负债
非流动负债合计739,852,435.46739,852,435.46
负债合计2,408,265,982.282,408,265,982.28
所有者权益:
股本416,689,834.00416,689,834.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积647,532,640.52647,532,640.52
减:库存股
其他综合收益504,470.62504,470.62
专项储备
盈余公积109,846,002.19109,846,002.19
一般风险准备
未分配利润413,434,463.49413,434,463.49
归属于母公司所有者权益合计1,588,007,410.821,588,007,410.82
少数股东权益353,799,511.74353,799,511.74
所有者权益合计1,941,806,922.561,941,806,922.56
负债和所有者权益总计4,350,072,904.844,350,072,904.84

调整情况说明1)公司自2020年1月1日开始执行新收入准则,根据新收入准则的衔接规定,企业应当按照新收入准则的要求列报相关信息,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更,不影响公司2019年度相关财务指标;2)公司原在“预收款项”列报的预收款项,依据新收入准则规定,调整至“合同负债”列报。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4,222,408.184,222,408.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款12,800,369.9712,800,369.97
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,897,242.543,897,242.54
流动资产合计20,920,020.6920,920,020.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,792,807,787.875,792,807,787.87
其他权益工具投资20,272,727.0020,272,727.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,758,460.693,758,460.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,176,017.6833,176,017.68
开发支出
商誉
长期待摊费用529,286.54529,286.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计5,850,544,279.785,850,544,279.78
资产总计5,871,464,300.475,871,464,300.47
流动负债:
短期借款69,000,000.0069,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,769,273.411,769,273.41
应交税费57,482.7357,482.73
其他应付款658,192,285.21658,192,285.21
其中:应付利息4,850,552.504,850,552.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计729,019,041.35729,019,041.35
非流动负债:
长期借款
应付债券388,044,200.00388,044,200.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计388,044,200.00388,044,200.00
负债合计1,117,063,241.351,117,063,241.35
所有者权益:
股本879,774,351.00879,774,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,954,348,527.153,954,348,527.15
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积36,886,353.8536,886,353.85
未分配利润-116,608,172.88-116,608,172.88
所有者权益合计4,754,401,059.124,754,401,059.12
负债和所有者权益总计5,871,464,300.475,871,464,300.47

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南景峰医药股份有限公司

法定代表人:叶湘武

2020年10月28日


  附件:公告原文
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