湖南景峰医药股份有限公司2015年第一季度报告全文

                湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖南景峰医药股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                           湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
                            第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因           被委托人姓名
      丁健              独立董事             公务                         无
    公司负责人叶湘武、主管会计工作负责人丛树芬及会计机构负责人(会计主
管人员)丛树芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  357,655,890.22             293,456,461.84                         21.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 41,724,255.31              35,375,397.55                         17.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 40,342,186.83              30,798,832.10                         30.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 56,553,470.96                901,033.07                        6,176.51%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                         0.08                      -37.50%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                         0.08                      -37.50%
加权平均净资产收益率                                     3.12%                     3.88%                          -0.76%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  3,064,271,746.08           1,913,798,505.39                         60.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,890,978,352.39             981,188,433.35                         92.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -69,608.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,059,969.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -267,873.15
减：所得税影响额                                                          258,045.35
     少数股东权益影响额（税后）                                            82,373.37
合计                                                                    1,382,068.48                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          16,364
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
叶湘武           境内自然人            19.49%     155,871,802       153,524,302 质押                     78,000,000
中国长城资产管
                 国家                  11.67%      93,352,870
理公司
刘华             境内自然人             5.02%      40,135,453        37,810,453 质押                     30,830,000
简卫光           境内自然人             5.02%      40,135,453        37,810,453 质押                     25,000,000
李彤             境内自然人             5.02%      40,135,453        37,810,453 质押                     19,000,000
张慧             境内自然人             3.86%      30,835,453        30,835,453
叶高静           境内自然人             3.86%      30,835,453        30,835,453
南海成长精选
（天津）股权投
                 境内非国有法人         3.22%      25,765,825        23,595,825
资基金合伙企业
（有限合伙）
维梧百通投资管
理咨询（上海） 境内非国有法人           2.99%      23,904,179        23,904,179
有限公司
维梧睿璟投资管
理咨询（上海） 境内非国有法人           2.33%      18,656,789        18,656,789
有限公司
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
中国长城资产管理公司                                                 93,352,870 人民币普通股
平江县国有资产管理局                                                 10,075,790 人民币普通股
叶湘武                                                                2,347,500 人民币普通股
刘华                                                                  2,325,000 人民币普通股
简卫光                                                                2,325,000 人民币普通股
李彤                                                                  2,325,000 人民币普通股
南海成长精选（天津）股权投资基                                        2,170,000 人民币普通股
                                                               湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金合伙企业（有限合伙）
云南国际信托有限公司－瑞滙集
                                                                     1,341,954 人民币普通股
合资金信托计划
肖贵清                                                               1,031,239 人民币普通股
黄钢                                                                 1,030,100 人民币普通股
                                 前 10 名股东中，叶湘武、张慧、叶高静三位股东存在关联关系，是一致行动人；维梧
上述股东关联关系或一致行动的 百通投资管理咨询（上海）有限公司与维梧睿璟投资管理咨询（上海）有限公司存在关
说明                             联关系，是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
                                 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比上期期末增加305.54%，系公司本期重大资产重组配套募集资金所致。
2、应收票据比上期期末减少46.48%，系公司本期背书转让、汇票到期承兑所致。
3、存货比上期期末增加44.98%，系公司本期收购大连德泽药业有限公司、子公司贵州景诚制药有限公司备货增加所致。
4、无形资产比上期期末增加119.35%，系公司本期将大连德泽药业有限公司纳入合并报表范围所致。
5、商誉比上期期末增加92.18%，系公司本期收购大连德泽药业有限公司所致。
6、递延所得税资产比上期期末增加54.78%，系公司本期将大连德泽药业有限公司纳入合并报表范围所致。
7、应付账款比上期期末增加38.12%，系公司本期将大连德泽药业有限公司纳入合并报表范围、子公司贵州景诚制药有限公
司备货增加采购款所致。
8、预收账款比上期期末增加49.03%，系公司本期预收货款增加所致。
9、资本公积比上期期末增加371.01%，系公司本期非公开发行股票所致。
10、少数股东权益比上期期末增加1122.24%，系公司本期收购大连德泽药业有限公司产生少数股东权益、本期净利润增加
所致。
11、营业成本比上年同期增加81.06%，系公司本期较上年同期新增三家纳入合并报表范围的公司、销售收入有所增长所致。
12、财务费用比上年同期增加204.19%，系公司本期银行贷款增加所致。
13、营业外收入比上年同期减少64.80%，系公司本期政府补助减少所致。
14、营业外支出比上年同期减少42.89%，系公司本期非流动资产处置损失减少所致。
15、少数股东损益比上年同期增加1860.69%，系公司本期较上年同期新增三家纳入合并报表范围但未百分百控股的公司所
致。
16、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加39.56%，系公司本期较上年同期新增三家纳入合并报表范围的公司、
销售回款增加所致。
17、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加54.15%，系公司本期员工人数增加、工资及奖金增加、新增三家纳
入合并报表范围的公司所致。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加199.88%，系公司本期工程项目投资增加所致。
19、取得借款收到的现金比上年同期增加72.94%，系公司本期银行贷款增加所致。
20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加247.82%，系公司本期支付银行借款利息和票据贴现利息增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                承诺方               承诺内容          承诺时间     承诺期限    履行情况
资产重组时所作承诺            叶湘武；刘华;简卫光; 根据《重组管理办法》相 2014 年 02 月 12 个月/36 履行中
                             湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
李彤等            关规定，本次交易完成后       28 日        个月
                  叶湘武成为天一科技实
                  际控制人，叶湘武及其一
                  致行动人张慧、叶高静、
                  叶湘伦以景峰制药股权
                  所认购天一科技本次发
                  行股份自上市之日起三
                  十六个月内不得转让；刘
                  华、简卫光、李彤等以景
                  峰制药股权所认购天一
                  科技本次发行股份自上
                  市之日起十二个月内不
                  得转让。
                  长城公司所持天一科技
                  全部股份（拟向叶湘武等
                  人协议转让的 5,000 万股
                  股份除外，下同），自天
                  一科技本次发行的股份
                  上市之日起 12 个月内不
                  转让。自天一科技本次发
中国长城资产管理公 行的股份上市之日起第     2014 年 02 月
                                                            24 个月   履行中
司                13 个月至第 24 个月期        28 日
                  间，长城公司所持天一科
                  技全部股份的 50%不转
                  让。自天一科技本次发行
                  的股份上市之日起 24 个
                  月届满后，长城公司所持
                  天一科技全部股份解除
                  锁定。
                  本次重组完成后，上市公
                  司将继续执行《公司章
                  程》约定的利润分配政
                  策，重视对社会公众股东
                  的合理投资回报，维护社
                  会公众股东权益。若本次
                                            2014 年 02 月
叶湘武            重组后 36 个月内天一科                    36 个月   履行中
                                               28 日
                  技根据监管部门要求或
                  者公司实际经营情况进
                  行《公司章程》分红条款
                  的修订，本人承诺在公司
                  股东大会审议前述议案
                  时投赞成票。
叶湘武            实际控制人叶湘武及其      2013 年 09 月 叶湘武为上 履行中
                               湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   一致行动人出具了《关于        27 日        市公司实际
                   避免与湖南天一科技股                       控制人期间
                   份有限公司同业竞争的
                   承诺函》；详见上市公司
                   于 2014 年 11 月 27 日公
                   告的《天一科技：重大资
                   产出售及发行股份购买
                   资产并募集配套资金暨
                   关联交易报告书（修订
                   稿）》
                   叶湘武及其一致行动人
                   出具了《关于规范关联交
                   易的承诺函》；详见上市
                   公司于 2014 年 11 月 27                    叶湘武为上
                                              2013 年 09 月
叶湘武             日公告的《天一科技：重                     市公司实际 履行中
                                                 27 日
                   大资产出售及发行股份                       控制人期间
                   购买资产并募集配套资
                   金暨关联交易报告书（修
                   订稿）》
                   叶湘武及其一致行动人
                   出具了《关于保障湖南天
                   一科技股份有限公司独
                   立性的承诺函》；详见上
                                                              叶湘武为上
                   市公司于 2014 年 11 月     2013 年 09 月
叶湘武                                                        市公司实际 履行中
                   27 日公告的《天一科技：       27 日
                                                              控制人期间
                   重大资产出售及发行股
                   份购买资产并募集配套
                   资金暨关联交易报告书
                   （修订稿）》
叶湘武;;刘华;简卫光; 景峰制药全体股东对景
李彤;等            峰制药合并报表、景峰制
                   药母公司及子公司实现
                   承诺年度第一年预测净
                   利润承担业绩补偿责任；
                   叶湘武、张慧、叶高静、
                   叶湘伦、刘华、简卫光、 2014 年 02 月
                                                                           履行中
                   李彤等对景峰制药合并          28 日
                   报表、景峰制药母公司及
                   子公司实现承诺年度第
                   二年、第三年预测净利润
                   承担业绩补偿责任，并对
                   补偿期限届满时的减值
                   测试承担补偿责任。详见
                                                                湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                    上市公司于 2014 年 11 月
                                                    27 日公告的《天一科技：
                                                    重大资产出售及发行股
                                                    份购买资产并募集配套
                                                    资金暨关联交易报告书
                                                    （修订稿）》
                                                    若景峰制药在 2014、
                                                    2015、2016 年度中任一
                                                    年度当期累计经审计的
                                                    的扣除非经常性损益后
                                                    归属母公司所有者的实
                                                    际净利润低于当期累计
                                                    承诺净利润，则差额部分
                               中国长城资产管理公                              2014 年 02 月
                                                    由长城公司使用前述专                       36 个月   履约中
                               司                                                 28 日
                                                    用账户中的货币资金予
                                                    以补足。详见上市公司于
                                                    2014 年 11 月 27 日公告
                                                    的《天一科技：重大资产
                                                    出售及发行股份购买资
                                                    产并募集配套资金暨关
                                                    联交易报告书（修订稿）》
承诺是否及时履行                                                        是
注：公司已于 2015 年 4 月 7 日更名为“湖南景峰医药股份有限公司”，简称“景峰医药”，承诺中所述“天一科技”为旧
称。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                  谈论的主要内容及提供的
      接待时间          接待地点       接待方式    接待对象类型      接待对象
                                                                                           资料
2015 年 01 月 01 日                                                              公司更名事宜及大连德泽
                       无现场接待   电话沟通      个人            公众投资者
-2015 年 03 月 31 日                                                             药业收购情况等
                                                         湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南景峰医药股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         869,970,096.05                          214,522,784.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          94,823,330.86                          177,183,089.97
    应收账款                                         435,708,833.33                          354,896,697.94
    预付款项                                          73,913,205.23                           57,411,932.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       108,892,150.38                          138,568,835.17
    买入返售金融资产
    存货                                             186,474,353.68                          128,618,068.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      11,047,745.27
流动资产合计                                        1,780,829,714.80                        1,071,201,407.84
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     98,537,810.32                         86,431,198.11
    投资性房地产
    固定资产                        312,148,781.40                        268,407,904.10
    在建工程                         93,454,319.84                         78,986,847.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         64,889,576.92                         29,582,807.51
    开发支出
    商誉                            684,041,467.73                        355,941,236.02
    长期待摊费用                       9,278,592.09                         9,620,727.16
    递延所得税资产                   21,091,482.98                         13,626,377.63
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,283,442,031.28                       842,597,097.55
资产总计                           3,064,271,746.08                     1,913,798,505.39
流动负债：
    短期借款                        497,000,000.00                        435,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        119,764,822.15                         86,709,842.67
    预收款项                         15,594,553.72                         10,463,984.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,206,965.10                         3,116,563.33
    应交税费                         44,001,135.00                         61,283,011.17
                                  湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                     2,633,166.68                         2,633,166.68
    其他应付款                168,634,765.11                        153,643,782.49
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     45,000,000.00                         45,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  894,835,407.76                        797,850,350.56
非流动负债：
    长期借款                   56,000,000.00                         56,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 26,951,476.71                         26,951,476.71
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   38,465,634.06                         38,959,603.23
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                121,417,110.77                        121,911,079.94
负债合计                     1,016,252,518.53                       919,761,430.50
所有者权益：
    股本                      336,710,348.00                        275,425,255.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,024,238,359.03                       217,457,788.30
    减：库存股
    其他综合收益                  107,100.00                           107,100.00
    专项储备
                                                            湖南景峰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             21,632,505.29                           21,632,505.29
    一般风险准备
    未分配利润                                          508,290,040.07                          466,565,784.76
归属于母公司所有者权益合计                             1,890,978,352.39                         981,188,433.35
    少数股东权益                                        157,040,875.16                           12,848,641.54
所有者权益合计                                         2,048,019,227.55                         994,037,074.89
负债和所有者权益总计                                   3,064,271,746.08                        1,913,798,505.39
法定代表人：叶湘武                 主管会计工作负责人：丛树芬                       会计机构负责人：丛树芬
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额