读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
物产中拓:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-26
物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
物产中拓股份有限公司
2016 年第一季度报告
     2016 年 04 月
                               物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责
人(会计主管人员)陈时英女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
                                       物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                       第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                            本报告期比上
                                    本报告期             上年同期
                                                                              年同期增减
营业收入(元)                   5,946,112,668.46     4,334,592,325.91            37.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)    30,915,582.94        21,769,334.47            42.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    41,078,953.50        16,387,701.52           150.67%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -642,529,466.67        -95,598,969.75
基本每股收益(元/股)                          0.08                  0.07         14.29%
稀释每股收益(元/股)                          0.08                  0.07         14.29%
加权平均净资产收益率                         1.92%                  1.97%         -0.05%
                                                                            本报告期末比
                                   本报告期末            上年度末
                                                                            上年度末增减
总资产(元)                     7,076,807,451.70     6,014,468,115.58            17.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,623,223,650.25      1,592,645,766.92               1.92%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                         392,932,669
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                         0.0787
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 单位:元
                    项目                     年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                         -974,034.56
备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府                   64,325.16
补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
                                                      -13,514,202.50
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
                                           物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            1,054,818.65
减:所得税影响额                                            -3,338,652.39
       少数股东权益影响额(税后)                                 132,929.70
合计                                                       -10,163,370.56            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                                   报告期末表决权
报告期末普通股股东总数         22,430              恢复的优先股股
                                                       东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                                 质押或冻结
                                      持股比                        持有有限售条     情况
         股东名称         股东性质                   持股数量
                                        例                          件的股份数量 股份
                                                                                       数量
                                                                                 状态
浙江省交通投资集团有
                          国有法人 38.81%           152,497,693          0                  -
限公司                                                                               -
天弘基金-工商银行-
物产中拓定增 1 号资产管     其他      13.46%        52,879,777      52,879,777              -
                                                                                     -
理计划
湖南同力投资有限公司      国有法人     4.37%        17,155,255           0           -      -
                                       物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华菱控股集团有限公司 国有法人       3.20%        12,587,500        0         -           -
中国工商银行股份有限
公司-汇添富策略回报       其他     2.19%        8,589,913         0         -           -
  混合型证券投资基金
中国工商银行-汇添富
均衡增长混合型证券投       其他     1.85%        7,258,870         0         -           -
资基金
中国农业银行股份有限
公司-汇添富逆向投资       其他     1.52%        5,979,218         0         -           -
混合型证券投资基金
长沙合众鑫荣股权投资     境内非国
                                    1.44%        5,660,110     5,660,110     -           -
企业(有限合伙)           有法人
长沙合众鑫越股权投资     境内非国
                                    0.96%        3,786,980     3,786,980     -           -
企业(有限合伙)           有法人
                         境内自然
刘东辉                              0.58%        2,280,100         0         -           -
                             人
                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件股份                股份种类
              股东名称
                                             数量               股份种类          数量
   浙江省交通投资集团有限公司               152,497,693       人民币普通股 152,497,693
         湖南同力投资有限公司               17,155,255        人民币普通股 17,155,255
         华菱控股集团有限公司               12,587,500        人民币普通股 12,587,500
中国工商银行股份有限公司-汇添富
                                             8,589,913        人民币普通股   8,589,913
    策略回报混合型证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡增长混合
                                             7,258,870        人民币普通股   7,258,870
          型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-汇添富
                                             5,979,218        人民币普通股   5,979,218
    逆向投资混合型证券投资基金
               刘东辉                        2,280,100        人民币普通股   2,280,100
汇添富基金-建设银行-中国人寿-
中国人寿委托汇添富基金公司混合型             1,964,100        人民币普通股   1,964,100
              组合
               李爱武                        1,120,613        人民币普通股   1,120,613
                吉玥                         1,055,100        人民币普通股   1,055,100
                                     浙江省交通投资集团有限公司与天弘基金管理
                                 有限公司(以下简称“天弘基金”)、湖南同力投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                 有限公司(以下简称“同力投资”)、华菱控股集团
                                 有限公司(以下简称“华菱控股”)之间不存在关联
                                    物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  关系,天弘基金与同力投资、华菱控股之间不存在关
                                  联关系,同力投资与华菱控股之间不存在关联关系,
                                  也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
                                  规定的一致行动人。长沙合众鑫荣股权投资企业(有
                                  限合伙)(简称“合众鑫荣”)、长沙合众鑫越股权
                                  投资企业(有限合伙)(简称“合众鑫越”)的合伙
                                  人均为物产中拓的董事、监事、高级管理人员、核心
                                  人员及少数退休人员等,存在关联关系,合众鑫荣、
                                  合众鑫越与其他上述股东不存在关联关系。本公司未
                                  知其他流通股股东之间的关系。
   参与融资融券业务股东情况说明                      不适用
    注释:2016 年 1 月 27 日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过
户登记确认书》,国资公司将持有公司 152,497,693 股股份无偿划转给浙江交
通集团已完成过户登记手续,过户后的股份性质为无限售流通股。本次证券过
户登记完成后,国资公司不再持有公司股份,浙江交通集团持有公司
152,497,693 股股份,占公司总股本的 38.81%,为公司第一大股东、控股股东。
(详见公告 2016-07)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                        物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                     期末余额           年初余额
     报表项目                                           变动比率            变动原因
                  (或本期金额)     (或上年金额)
                                                                       用于银行借款和开具承兑
  货币资金        1,482,156,823.78   1,026,909,072.80     44.33%
                                                                   汇票的保证金增加
                                                                       年初应收票据到期已收
  应收票据           54,750,809.55    214,311,972.25     -74.45%
                                                                   款。
                                                                       工程配供配送业务结算期
  应收账款        1,469,385,345.48   1,175,850,143.36     24.96%
                                                                   较长导致应收帐款较期初增加
                                                                       受春节假期影响,未结算
  存货            1,469,972,786.29   1,115,566,390.93     31.77%
                                                                   的发出商品增加
                                                                       主要为部分在建工程转入
  在建工程           5,001,149.86       8,649,042.84     -42.18%
                                                                   固定资产所致
                                                                       营运资金需求增加因而短
  短期借款        1,383,225,421.50    586,981,181.83     135.65%
                                                                   期借款增加
                                                                       发出商品增加,待结算的
  预收款项         716,500,552.56     540,962,295.95      32.45%
                                                                   预收货款增加。
                                                                       上年度预提的职工薪酬本
  应付职工薪酬       30,926,343.16      43,367,755.26    -28.69%
                                                                   年度发放。
  营业收入        5,946,112,668.46   4,334,592,325.91     37.18%       国际贸易业务增加
  营业成本        5,759,290,091.49   4,199,562,323.59     37.14%       国际贸易业务增加
                                                                     主要为上缴的增值税较上
  营业税金及附
                       809,613.01       4,158,356.35     -80.53% 年同期减少导致城建税、教育
加
                                                                 费附加减少。
                                                                       销售环节承担的运杂费、
  销售费用           40,930,209.75      32,132,336.22     27.38%
                                                                   仓储费以及人工成本增加。
  财务费用           27,312,947.27      19,736,571.25     38.39%       国际信用证贴现利息增加
  投资收益           -7,226,227.43      10,403,670.02     不适用       主要系本期期货平仓亏损
                                                                      库存、应收账款、预付款
  经营活动产生
                  -642,529,466.67     -95,598,969.75      不适用 等增加导致经营活动资金占用
的现金流量净额
                                                                 增加
   筹资活动产生
                  787,672,279.27     189,924,571.97     314.73%        营运资金需求增加
 的现金流量净额
                                          物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、设立上海中拓前程供应链管理有限公司
     公司在上海自贸区设立上海中拓前程供应链管理有限公司,注册资本 5000
万元,经营范围为供应链管理、运输信息咨询、货运代理、海上国际货物运输
代理、从事货物及技术的进出口业务、金属材料及制品、炉料、建筑材料、焦
炭、矿产品等的销售,该事项已经公司第五届董事会 2016 年第一次临时会议审
议通过,2016 年 3 月 8 日,相关工商注册登记手续已办理完成。
2、诉讼仲裁事项进展情况
             重要事项概述                    披露日期          临时报告披露网站查询索引
与山东莱芜信发钢铁有限公司(列淄博齐
林傅山钢铁有限公司为案件第三人)的买 2016 年 04 月 09 日
卖合同纠纷案
与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰阳
金属材料有限公司 、李武装的买卖合同纠 2016 年 04 月 09 日
纷案
与无锡振兴钢材市场有限公司、无锡振兴
                                     2016 年 04 月 09 日
仓储有限公司、杨伟民的仓储合同纠纷案                        详见 2016 年 4 月 09 日巨潮资讯
与遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买                        网 www.cninfo.com.cn 上 刊 载 的
                                     2016 年 04 月 09 日    2015 年度报告全文
卖合同纠纷案
与北京中物储国际物流科技有限公司、北
京中物储国际物流科技有限公司天津分公
                                     2016 年 04 月 09 日
司(天津港第五港埠有限公司为案件第三
人)的委托合同纠纷案
与天津中储物流有限公司(天津港第五港
埠有限公司为案件第三人)的委托合同纠 2016 年 04 月 09 日
纷案
                                                                                    物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告
期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由       承诺方   承诺类型   承诺内容                                           承诺时间      承诺期限         履行情况
股改承诺           -        -                                 -                               -            -                 -
收购报告书或
权益变动报告       -        -                                 -                               -            -                 -
书中所作承诺
资产重组时所
                   -        -                                 -                               -            -                 -
作承诺
                        关于同业
                                                                                                    已于 2016 年
               国资运营 竞争、关联   具体内容详见公司于 2016 年 4 月 9 日披露的 2015                                 截止报告披露日,
                                                                                     2015.5.27      1 月 26 日终
               公司     交易方面 年年度报告全文                                                                  该承诺事项履行完毕。
                                                                                                    止
                        的承诺
                                                                                                                      截止报告披露日,
                                                                                                                 天弘基金本次非公开发
                                       具体内容详见公司于 2016 年 4 月 9 日披露的 2015                           行新增股份上市之日起
               天弘基金 其他承诺                                                       2015.05.27   2018.08.26
                                   年年度报告全文                                                                36 个月内不进行转让的
首次公开发行
                                                                                                                 承诺仍在正常履行中,
或再融资时所
                                                                                                                 其他承诺已履行完毕。
作承诺
                                       1、合众鑫荣认购物产中拓非公开发行 A 股股票的认                                 截止报告披露日,
                                   购资金均来源于全体合伙人(均系物产中拓的董事、监                               1 至 4 项关于非公开发
                                   事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等)所认缴                             行事项的承诺已履行完
                                   的出资,该等出资系合伙人以自有或合法自筹资金认缴,                            毕。合众鑫荣本次非公
               合众鑫荣 其他承诺                                                      2015.05.27    2018.08.26
                                   不存在向浙江省国有资本运营有限公司、物产中拓及其                              开发行新增股份上市之
                                   子公司借款、以物产中拓及其子公司的实物资产作标的                              日起 36 个月内不进行
                                   物为融资提供保证、抵押、质押、贴现等情形,不存在                              转让的承诺仍在正常履
                                   采用分级产品、杠杆或结构化方式进行融资等情形,不                              行中。
                                                                     物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    存在合伙人之间采用分级收益等结构化安排情形,亦不
                    存在任何争议及潜在纠纷。
                        2、合众鑫荣确认,合众鑫荣的合伙人均为物产中拓
                    的董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人
                    员等,合众鑫荣为物产中拓的关联方。
                        3、合众鑫荣确认,合众鑫荣与物产中拓签署了与本
                    次发行相关的《股份认购协议》;合众鑫荣承诺,除前
                    述《股份认购协议》外,合众鑫荣与物产中拓及其控股
                    股东、实际控制人及关联方之间不存在其他任何与本次
                    发行相关的协议、承诺或其他安排。
                        4、合众鑫荣承诺,将确保于本次发行方案向中国证
                    券监督管理委员会报备时将认购资金全部筹措到位,并
                    根据合众鑫荣与物产中拓签署的《股份认购协议》有关
                    约定,将扣除履约保证金(认购资金的 10%)及同期银行
                    存款利息后的认购资金一次性划入公司就本次发行指定
                    的主承销商银行账户,及时足额支付全部认购资金。
                        5、合众鑫荣承诺,自本次非公开发行新增股份上市
                    之日起 36 个月内不得转让其所认购的公司本次发行股
                    份;前述锁定期届满后,在本企业合伙人担任公司董事、
                    监事及高级管理人员职务期间,本企业将按照《公司法》、
                    《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
                    圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证
                    券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
                    司股份及其变动管理业务指引》等相关适用法律法规、
                    规章和规范性文件有关上市公司董事、监事和高级管理
                    人员的持股要求,管理股份变动并履行相应的信息披露
                    义务。如届时法律法规、规章和其他规范性文件另有规
                    定的,从其规定。
                        1、合众鑫越认购物产中拓非公开发行 A 股股票的认                             截止报告披露日,
合众鑫越 其他承诺   购资金均来源于全体合伙人 (均系物产中拓及其子公司 2015.05.27   2018.8.26   1 至 4 项关于非公开发
                    的董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人                          行事项的承诺已履行完
                                                物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
员等)所认缴的出资,该等出资系合伙人以自有或合法自                       毕。合众鑫越本次非公
筹资金认缴,不存在向浙江省国有资本运营有限公司、                        开发行新增股份上市之
物产中拓及其子公司借款、以物产中拓及其子公司的实                        日起 36 个月内不进行
物资产作标的物为融资提供保证、抵押、质押、贴现等                        转让的承诺仍在正常履
情形,不存在采用分级产品、杠杆或结构化方式进行融                        行中。
资等情形,不存在合伙人之间采用分级收益等结构化安
排情形,亦不存在任何争议及潜在纠纷。
    2、合众鑫越确认,合众鑫越的合伙人均为物产中拓
及其子公司的董事、监事、高级管理人员、核心人员及
少数退休人员等,合众鑫越为物产中拓的关联方。
    3、合众鑫越确认,合众鑫越与物产中拓签署了与本
次发行相关的《股份认购协议》;合众鑫越承诺,除前
述《股份认购协议》外,合众鑫越与物产中拓及其控股
股东、实际控制人及关联方之间不存在其他任何与本次
发行相关的协议、承诺或其他安排。
    4、合众鑫越承诺,将确保于本次发行方案向中国证
券监督管理委员会报备时将认购资金全部筹措到位,并
根据合众鑫越与物产中拓签署的《股份认购协议》有关
约定,将扣除履约保证金(认购资金的 10%)及同期银行
存款利息后的认购资金以一次性划入本次发行指定的主
承销商银行账户,及时足额支付全部认购资金。
    5、合众鑫越承诺,自本次非公开发行新增股份上市
之日起 36 个月内不得转让其所认购的公司本次发行股
份;前述锁定期届满后,在本企业合伙人担任公司董事、
监事及高级管理人员职务期间,本企业将按照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理业务指引》等相关适用法律法规、规章和规范性文件
有关上市公司董事、监事和高级管理人员的持股要求,
管理股份变动并履行相应的信息披露义务。如届时法律
                                                                           物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            法规、规章和其他规范性文件另有规定的,从其规定。
股权激励承诺    —     —                            —                            —         —              —
其他对公司中
小股东所作承    —     —                            —                            —         —              —
诺
承诺是否按时
                                                                  是
履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用    √不适用
                                                       物产中拓股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         五、证券投资情况
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在证券投资。
         六、衍生品投资情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:万元
                                                                                            期末投资
衍生品           衍生 衍生品                                                    计提
            是否                                           期初          报告期             金额占公 报告期实
投资操 关联      品投 投资初                                    报告期内        减值 期末投
            关联             起始日期          终止日期    投资          内售出             司报告期 际损益金
作方名 关系      资类 始投资                                    购入金额        准备 资金额
            交易                                           金额          金额               末净资产   额
  称             型     金额                                                    金额
                                                                                              比例
         不适         套期
本公司           否            0   2016.01.01 2016.03.31        0   4013.89 500.19   0   2162.29    1.33%   -1,351.42
           用         保值
          合计                 0        -          -            0   4013.89 500.19   0   2162.29    1.33%   -1,351.42
衍生品投资审批董事会公告
                                                                     2016-04-09
披露日期(如有)
衍生品投资审批股东会公告
                                              尚需经公司 2016 年 4 月 29 日召开的股东大会审议通过
披露日期(如有)
                                 风险分析:因期交所交易制度设计完善、钢材、铁矿、焦炭期货合约成交活跃、保证金监
                             管严密,公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期
                             货的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离,导致不利基差(期
                             现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从一般规律来看,期货合约价格与现货价格变动趋
                             势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。
报告期衍生品持仓的风险分
       

  附件:公告原文
返回页顶