中嘉博创信息技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 828,482,939.04 | 592,112,386.81 | 39.92% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,422,031.91 | 65,451,649.03 | -19.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 52,287,839.98 | 64,583,223.37 | -19.04% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,503,644.74 | -164,115,481.75 | -53.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.0784 | 0.1053 | -25.55% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0784 | 0.1053 | -25.55% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.45 | 2.43 | 减少0.98个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,293,178,527.34 | 5,325,499,130.46 | -0.61% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,640,590,371.31 | 3,602,604,503.00 | 1.05% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -457,120.92 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 530,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 83,366.77 | |
减:所得税影响额 | 22,053.92 | |
合计 | 134,191.93 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,993 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 22.17% | 148,360,844 | 质押 | 119,899,998 | |||
中兆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.64% | 138,074,832 | 质押 | 129,415,800 | |||
深圳通泰达投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.46% | 70,000,000 | 质押 | 70,000,000 | |||
刘英魁 | 境内自然人 | 9.51% | 63,634,356 | 47,275,097 | ||||
上海峰幽投资管理中心(普通合伙) | 境内非国有法人 | 3.95% | 26,445,783 | 质押 | 26,445,783 | |||
深圳茂业百货有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 12,436,095 | |||||
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 国有法人 | 1.75% | 11,742,341 | |||||
#朱胜华 | 境内自然人 | 1.47% | 9,827,000 | |||||
#深圳市华美达一号投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.27% | 8,480,000 | |||||
渤海国际信托股份有限公司-【景尚精选】单一资金信托 | 境内非国有法人 | 0.71% | 4,726,143 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) | 148,360,844 | 人民币普通股 | 148,360,844 | |||||
中兆投资管理有限公司 | 138,074,832 | 人民币普通股 | 138,074,832 | |||||
深圳通泰达投资中心(有限合伙) | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | |||||
上海峰幽投资管理中心(普通合伙) | 26,445,783 | 人民币普通股 | 26,445,783 | |||||
刘英魁 | 16,359,259 | 人民币普通股 | 16,359,259 | |||||
深圳茂业百货有限公司 | 12,436,095 | 人民币普通股 | 12,436,095 | |||||
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 11,742,341 | 人民币普通股 | 11,742,341 | |||||
#朱胜华 | 9,827,000 | 人民币普通股 | 9,827,000 | |||||
#深圳市华美达一号投资中心(有限合伙) | 8,480,000 | 人民币普通股 | 8,480,000 | |||||
渤海国际信托股份有限公司-【景尚精选】单一资金信托 | 4,726,143 | 人民币普通股 | 4,726,143 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)是一致行动人,中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人,除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。 |
报表项目或财务指标 | 本期末比上年期末增减变动 | 变动情况及主要原因 |
应收利息 | 132.45% | 应收利息增加56.32万元,是全资子公司嘉华信息应收购买理财产品利息。 |
其他流动资产 | -61.91% | 其他流动资产减少3,089.98万元,主要是待抵扣进项税减少。 |
在建工程 | >100% | 在建工程增加78.30万元,是子公司长实通信5G项目建设。 |
其他非流动资产 | -100.00% | 其他非流动资产减少121.21万元,是子公司长实通信预付长期资产采购款减少。 |
应交税金 | -54.91% | 应交税金减少3,273.99万元,缴纳税金增加。 |
库存股 | >100% | 库存股增加1,443.62万元,是回购股份。 |
报表项目或财务指标 | 本期比上年同期增减变动 | 变动情况及主要原因 |
营业收入 | 39.92% | 营业收入增加23,637.06万元,主要是创世漫道增加5,906.40万元,新并购的嘉华信息贡献16,177.82万元。 |
营业成本 | 49.54% | 营业成本增加23,139.05万元,主要是创世漫道增加11,964.02万元,新并购的嘉华信息增加成本11,446.39万元。 |
税金及附加 | 88.78% | 税金及附加增加120.64万元,主要原因是收入增加影响了税金支出增加。 |
销售费用 | 162.59% | 销售费用增加502.47万元,主要是创世漫道增加255.27万元,新并购的嘉华信息增加费用176.61万元。 |
财务费用 | 607.39% | 财务费用增加712.12万元,主要是贷款增加,利息支出增大。 |
投资收益 | -97.52% | 投资收益减少36.21万元,主要是购买的理财产品减少。 |
营业外收支净额 | -85.61% | 营业外收支净额减少87.47万元,主要是长实通信收到政府补助减少,处置非流动资产损失增加。 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.33% | 销售商品、提供劳务收到的现金增加31,400.37万元,主要是子公司业务量增加影响创世漫道现金流入增加13,465.75万元,嘉华信息增加11,844.46万元。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 845.35% | 收到其他与经营活动有关的现金增加3,099.68万元,主要是创世漫道增加1,950.50万元,长实通信增加1,103.22万元。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.31% | 购买商品、接受劳务支付的现金增加21,387.31万元,随着业务量的增长,采购支出也在增加,创世漫道增加支出17,281.32万元,嘉华信息增加2,971.56万元。 |
收回投资收到的现金 | -100.00% | 收回投资收到的现金减少1,100万元,上年理财产品到期收回。 |
取得投资收益收到的现金 | -100.00% | 取得投资收益收到的现金减少55.10万元,上期收到理财产品的利息。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.50% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少13.65万元,是长实通信处置部分固定资产同比减少。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.70% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加290.85万元,主要是长实通信购入固定资产增加。 |
取得借款收到的现金 | -33.33% | 取得借款收到的现金减少1,000.00万元,是本报告期长实通信取得贷款较同期减少。 |
偿还债务支付的现金 | >100% | 偿还债务支付的现金增加7,000.00万元,是长实通信偿还到期的贷款。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,429.63% | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加830.86万元,主要是贷款利息支出增加。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | >100% | 支付其他与筹资活动有关的现金增加1,443.90万元,是公司回购股份形成。 |
集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,2019年1月14日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司于2019年4月19日召开的第七届董事会2019年第五次会议、第七届监事会2019年第二次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变)、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。
2、股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年12月27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议和2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。2019年1月31日,公司披露了《关于回购公司股份的报告书》(公号编号:2019-12)。上述公告具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。公司于2019年3月8日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式回购公司股份415,100股。占公司总股本的比例为0.062%,最高成交价为13.12元/股,最低成交价为12.89元/股,支付的总金额为5,429,376.00元(不含交易费用)。截止至本报告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,累计回购股份1,128,800股,占公司总股本的0.17%,最高成交价为13.12元/股,最低成交价为12.36元/股,支付的总金额为14,419,071.98元(含交易费用)。 公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,符合既定的回购方案。
3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
临时报告披露网站查询索引 | 巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) | 披露日期 | |
重要事项概述 | 公告名称(编号) | ||
申请公开发行可转换公司债券事项 | 中嘉博创:公司第七届董事会2019年第一次会议决议公告(公告编号:2019—02) | 2019年1月4日 | |
中嘉博创:公司第七届监事会2019年第一次会议决议公告(公告编号:2019—03) | |||
中嘉博创:公开发行可转换公司债券预案 | |||
中嘉博创:2019年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2019—10) | 2019年1月15日 | ||
中嘉博创:公司第七届董事会2019年第五次会议决议公告(公告编号:2019—35) | 2019年4月23日 | ||
中嘉博创:公司第七届监事会2019年第二次会议决议公告(公告编号:2019—36) | |||
中嘉博创:关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2019年01月09日 | 实地调研 | 机构 | 可转债用途、基站站址项目的运营模式、后续业务的战略方向、新收购嘉华信息的对赌业绩等公开信息。(未提供资料) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中嘉博创信息技术股份有限公司
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 537,655,216.81 | 693,276,626.30 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,253,823,643.08 | 1,064,241,627.49 |
其中:应收票据 | 11,862,000.00 | 10,215,000.00 |
应收账款 | 1,241,961,643.08 | 1,054,026,627.49 |
预付款项 | 63,648,676.71 | 89,822,133.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 67,538,751.92 | 61,166,014.21 |
其中:应收利息 | 988,319.32 | 425,168.29 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 57,272,248.63 | 47,736,657.49 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 72,678,506.92 | 86,820,311.33 |
其他流动资产 | 19,010,993.73 | 49,910,795.42 |
流动资产合计 | 2,071,628,037.80 | 2,092,974,166.08 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 77,763,463.55 | 84,201,750.57 |
长期股权投资 | 141,669.77 | 132,450.03 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 76,355,488.28 | 77,280,265.32 |
在建工程 | 783,043.13 | - |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 77,421,652.16 | 80,486,033.41 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,971,539,534.02 | 2,971,539,534.02 |
长期待摊费用 | 2,626,686.40 | 2,753,911.61 |
递延所得税资产 | 14,918,952.23 | 14,918,952.23 |
其他非流动资产 | 1,212,067.19 | |
非流动资产合计 | 3,221,550,489.54 | 3,232,524,964.38 |
资产总计 | 5,293,178,527.34 | 5,325,499,130.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 330,261,829.86 | 380,261,829.86 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 410,063,889.69 | 398,707,944.61 |
预收款项 | 136,117,148.43 | 113,507,166.19 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 79,649,819.48 | 83,864,738.43 |
应交税费 | 26,884,716.21 | 59,624,653.11 |
其他应付款 | 402,117,482.54 | 418,121,478.94 |
其中:应付利息 | 1,402,590.02 | 1,243,294.48 |
应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 38,983,181.92 | 38,983,181.92 |
其他流动负债 | 33,366,154.31 | 34,777,965.74 |
流动负债合计 | 1,457,444,222.44 | 1,527,848,958.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 185,722,402.61 | 185,365,255.92 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 9,421,530.98 | 9,680,412.74 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 195,143,933.59 | 195,045,668.66 |
负债合计 | 1,652,588,156.03 | 1,722,894,627.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 669,101,883.00 | 669,101,883.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 1,769,042,910.62 | 1,769,042,910.62 |
减:库存股 | 14,436,163.60 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 104,445,528.28 | 104,445,528.28 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,112,436,213.01 | 1,060,014,181.10 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,640,590,371.31 | 3,602,604,503.00 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 3,640,590,371.31 | 3,602,604,503.00 |
负债和所有者权益总计 | 5,293,178,527.34 | 5,325,499,130.46 |
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 20,381,805.43 | 1,904,953.18 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | ||
其中:应收票据 | ||
应收账款 | ||
预付款项 | 343,036.69 | 3,075.43 |
其他应收款 | 107,998,172.16 | 148,471,427.67 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 106,900,000.00 | 148,400,000.00 |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,696,296.01 | 1,625,813.33 |
流动资产合计 | 130,419,310.29 | 152,005,269.61 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,578,141,669.77 | 3,578,132,450.03 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 422,889.61 | 439,457.59 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 49,766.38 | 51,267.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 547,358.40 | 606,003.93 |
递延所得税资产 | 939.84 | 939.84 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 3,579,162,624.00 | 3,579,230,118.55 |
资产总计 | 3,709,581,934.29 | 3,731,235,388.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 140,800.00 | 160,750.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 219,261.29 | 622,220.13 |
应交税费 | 22,539.36 | 232,695.51 |
其他应付款 | 512,385,859.57 | 513,034,415.26 |
其中:应付利息 | 4,033,428.76 | 4,538,358.51 |
应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 38,983,181.92 | 38,983,181.92 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 551,751,642.14 | 553,033,262.82 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 185,722,402.61 | 185,365,255.92 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 185,722,402.61 | 185,365,255.92 |
负债合计 | 737,474,044.75 | 738,398,518.74 |
所有者权益: | ||
股本 | 669,101,883.00 | 669,101,883.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,807,161,154.72 | 1,807,161,154.72 |
减:库存股 | 14,436,163.60 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 56,093,581.76 | 56,093,581.76 |
未分配利润 | 454,187,433.66 | 460,480,249.94 |
所有者权益合计 | 2,972,107,889.54 | 2,992,836,869.42 |
负债和所有者权益总计 | 3,709,581,934.29 | 3,731,235,388.16 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 828,482,939.04 | 592,112,386.81 |
其中:营业收入 | 828,482,939.04 | 592,112,386.81 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 766,504,614.71 | 519,243,089.23 |
其中:营业成本 | 698,431,054.12 | 467,040,538.16 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,565,347.94 | 1,358,943.61 |
销售费用 | 8,115,069.61 | 3,090,338.41 |
管理费用 | 29,775,557.53 | 27,059,539.18 |
研发费用 | 21,668,807.74 | 21,866,152.61 |
财务费用 | 5,948,777.77 | -1,172,422.74 |
其中:利息费用 | 9,485,358.85 | 524,383.13 |
利息收入 | 1,257,730.70 | 1,952,585.84 |
资产减值损失 | ||
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,219.74 | 371,269.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,219.74 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,987,544.07 | 73,240,567.40 |
加:营业外收入 | 805,090.51 | 1,214,420.10 |
减:营业外支出 | 658,064.40 | 192,742.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,134,570.18 | 74,262,244.72 |
减:所得税费用 | 9,712,538.27 | 8,810,595.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,422,031.91 | 65,451,649.03 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,422,031.91 | 65,451,649.03 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 52,422,031.91 | 65,451,649.03 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 52,422,031.91 | 65,451,649.03 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,422,031.91 | 65,451,649.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0784 | 0.1053 |
(二)稀释每股收益 | 0.0784 | 0.1053 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 436.90 | 417.27 |
销售费用 | ||
管理费用 | 1,922,531.09 | 2,428,248.48 |
研发费用 | ||
财务费用 | 4,379,068.04 | -28,349.69 |
其中:利息费用 | 4,396,668.09 | |
利息收入 | 21,050.64 | 31,809.67 |
资产减值损失 | ||
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,219.74 | 475,452.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,219.74 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,292,816.29 | -1,924,864.00 |
加:营业外收入 | 0.01 | |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,292,816.28 | -1,924,864.00 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,292,816.28 | -1,924,864.00 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,292,816.28 | -1,924,864.00 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -6,292,816.28 | -1,924,864.00 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,116,525.59 | 488,112,814.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,663,521.45 | 3,666,739.43 |
经营活动现金流入小计 | 836,780,047.04 | 491,779,554.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,701,990.96 | 416,828,937.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,632,445.03 | 163,271,579.87 |
支付的各项税费 | 43,064,027.12 | 36,198,026.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,885,228.67 | 39,596,492.30 |
经营活动现金流出小计 | 913,283,691.78 | 655,895,036.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,503,644.74 | -164,115,481.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 551,010.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | 140,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 11,691,010.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,468,457.82 | 3,559,960.68 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,468,457.82 | 3,559,960.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,464,957.82 | 8,131,050.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,889,820.30 | 581,174.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,438,951.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 93,328,771.40 | 581,174.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,328,771.40 | 29,418,825.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,297,373.96 | -126,565,606.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 678,057,434.70 | 345,057,871.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 521,760,060.74 | 218,492,265.27 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,557.56 | 86,968.66 |
经营活动现金流入小计 | 4,557.56 | 86,968.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,473,972.84 | 1,376,796.70 |
支付的各项税费 | 181,511.20 | 20.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,374,406.42 | 3,120,886.57 |
经营活动现金流出小计 | 4,029,890.46 | 4,497,703.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,025,332.90 | -4,410,734.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 41,500,000.00 | 551,010.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 41,500,000.00 | 1,551,010.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,496.00 | 8,760.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,496.00 | 8,760.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,485,504.00 | 1,542,250.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,544,367.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,438,951.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,983,318.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,983,318.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,476,852.25 | -2,868,483.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,904,953.18 | 4,395,794.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,381,805.43 | 1,527,310.90 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
中嘉博创信息技术股份有限公司
法定代表人: 吴鹰2019年4月28日编制