茂业物流股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
茂业物流股份有限公司 2014 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 √否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元) 549,887,616.14 607,866,880.73 -9.54
归属于上市公司股东的净利润(元) 39,663,348.19 34,726,668.26 14.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性
39,288,452.59 34,774,546.95 12.98
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,071,226.98 46,515,035.92 -106.60
基本每股收益 (元/股) 0.0890 0.0779 14.25
稀释每股收益 (元/股) 0.0890 0.0779 14.25
加权平均净资产收益率(%) 3.35 3.16 增 0.19 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元) 1,757,305,286.77 1,722,215,377.80 2.04
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,202,927,258.65 1,163,263,910.46 3.41
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因
发生变化且影响所有者权益金额：□是 √否。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
项 目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -11,208.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
600,000.00
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -50,701.18
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39，645.73
减：所得税影响额 123,494.48
少数股东权益影响额(税后) 54.65
合计 374,895.60
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常损益》定义界定的非经
常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：□适用 √不适用。
二、报告期末公司股东总数及前 10 名股东持股情况表(单位：股)
报告期末股东总数 30,847 户
前 10 名股东持股情况
持 股 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 比 例 持股数量 条件股份数
(%) 量 股份状态 数量
1.中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 46.70 208,074,832 106,813,996 --- -
2.安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人 3.44 15,303,800 0 质押 15,300,000
3.秦皇岛市国有资产经营控股有限
国家 2.64 11,742,341 0 --- -
公司
4.中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.01 8,967,636 0 --- -
5.张坤 境内自然人 1.16 5,190,000 0 --- -
6.林位春 境内自然人 1.16 5,184,600 0 --- -
7.林枝 境内自然人 0.71 3,177,602 0 --- -
8.娄美玉 境内自然人 0.69 3,078,619 0 --- -
9.孙德庆 境内自然人 0.68 3,030,000 0 --- -
10 瞿理勇 境内自然人 0.55 2,433,334 0 --- -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
1.中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 101,260,836
2.安徽新长江投资股份有限公司 15,303,800 人民币普通股 15,303,800
3.秦皇岛市国有资产经营控股有限
11,742,341 人民币普通股 11,742,341
公司
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4.中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股 8,967,636
5.张坤 5,190,000 人民币普通股 5,190,000
6.林位春 5,184,600 人民币普通股 5,184,600
7.林枝 3,177,602 人民币普通股 3,177,602
8.娄美玉 3,078,619 人民币普通股 3,078,619
9.孙德庆 3,030,000 人民币普通股 3,030,000
10 瞿理勇 2,433,334 人民币普通股 2,433,334
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情
不适用。
况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
第三节 重要事项
受零售市场消费平淡、高端消费下滑影响，公司营业收入同比下降 9.54%，剔出非主业煤炭贸易同
比减收因素，其中百货零售业务同比减收 1,818.74 万元、降幅 3.60%，房地产业务同比减收 890.07
万元、降幅 40.63%。因公司所属各百货门店本期租金回报有所上升，公司归属于上市公司股东的净利
润同比有所提高。
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期末比上年期
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
末增减变动(%)
预付款项增加 4,079.70 万元，主要是因公司本期预付了煤炭贸
预付款项 889.28
易款。
其他应收款增加 351.09 万元，主要是因控股子公司淮南茂业投
其他应收款 113.26
资发展有限公司本期业务往来款增加。
在建工程增加 284.56 万元, 是因公司所属门店秦皇岛商城本期
在建工程 102.51
发生了收尾工程。
本期比上年同期
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
增减变动(%)
财务费用减少 112.46 万元，是因公司偿还银行借款后致本期利
财务费用 -100.61
息支出减少。
公允价值变动收益增加损失 3.18 万元，是公司控股子公司安徽
公允价值变动收益 168.42 国润投资发展有限公司 2009 年购买持续到本期持有的开放式基金净
值下降了。
营业外收支净额增加 57.99 万元，主要是因公司收到了政府的节
营业外收支净额 1887.38
能减排资金。
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经营活动产生的现金流量净额减少 4,958.63 万元，主要是公司
经营活动产生的现金流量净额 -106.60
预收货款比上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 298.76
94.66
长期资产支付的现金 万元 ，主要是公司所属门店秦皇岛商城改造本期支出所致。
偿还债务支付的现金减少 11,400 万元，是因公司本期没有银行
偿还债务支付的现金 -100.00
借款偿还。
分配股利、利润或偿付利息支付 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 174.30 万元，是公
-100.00
的现金 司偿还银行借款后致本期利息支出减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
公司或持股 5%以上股东在报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2013 年年度报
告》，该年报于 2014 年 2 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。除长期遵守、限期履行
完毕的承诺外，将继续履行的承诺情况如下：
承诺
承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
事项
自 2012 年 11
股份锁定承诺：中兆投资认购的、公司
月 13 日本次发行
非公开发行股票 106,813,996 股 36 个月内不
股票在深交所上 遵守了承诺。
转让，之后按中国证监会及深交所的有关规
市之日起 36 个月
定执行。
内。
重组资产价值承诺：自 2012 年起连续 3
资 产 年的各年期末，经公司聘请具有证券业务资
公司控股股 格的资产评估机构，分别对各年期末重组资
重 组 2012 年 、 经 评 估 ， 2012
东中兆投资 产进行评估，若评估值低于重组资产作价价 2012 年 11
时 所 2013 年、2014 年 年、2013 年的期末
值 58,000 万元，中兆投资将根据约定的计算
管理有限公 月 10 日 共 3 年。
作 承 公式及原则算出应予补偿的股份数，由公司 重组资产评估值高
司 若出现补偿
以总价人民币 1 元的价格对中兆投资应予补 于作价价值，未出现
诺 情况，由公司在
偿的股份进行回购并予以注销。
相应年度报告公 补偿情形。
因下列原因包括但不限于地震、台风、
告之日起 45 个工
洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害， 2014 年期末将
作日内完成该年
以及战争、骚乱、罢工等社会性事件，且上 按评估结果履行承
度补偿股份的回
述自然灾害或社会性事件导致秦皇岛茂业发
购注销。 诺。
生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境
严重恶化的，导致评估值低于重组资产作价
值时，中兆投资将不予补偿股份。
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重组资产未来 3 年业绩承诺：在公司
2014 年度审计时，经负责公司年度审计工作
的会计师事务所对秦皇岛茂业 2012 年至
2014 年度公司
2014 年业绩出具的专项审核结果确定，若秦
皇岛茂业 2012 年、2013 年、2014 年三年扣 2012 年 至 审计结束后，按重组
除非经常性损益后的实际净利润总额未实现 2014 年共 3 年。 资产 3 年盈利总额
盈利预测承诺数 10,750.71 万元，中兆投资
审计结果履行。
将根据约定的计算方式算出应予补偿的股份
数，由公司以总价人民币 1 元的价格对中兆
投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。
2012 年 11
月 10 日
在承诺期限内，
进一步解决同业竞争的承诺：(1) 在重
研究政策及法规，以
资 产 组完成后 3 年内，在监管政策允许的范围内， 自 2012 年 11 解决同业竞争和潜
启动茂业国际 A 股上市公司业务整合工作；
重 组 公司实际控 月 13 日本次重组 在同业竞争、推动上
(2) 在重组完成后，茂业国际将根据境内外
市公司健康快速发
时 所 制人黄茂如 上市公司需要及业务发展情况，在符合国内 发行股票在深交
展、保护包括中小股
作 承 先生 外证券监管法规并充分保护中小股东利益前 所上市之日起 3 东在内的全体股东
提下，研究上市公司业务整合方案，具体方
诺 年内。 利益为最终目标，进
式包括吸收合并、资产重组、A+H 股上市等合
一步规范上市公司
法方式。
经营与运作。
四、对 2014 年 1—6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
五、证券投资情况
□适用 √不适用
六、衍生品投资情况
□适用 √不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用 √不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
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1、合并及母公司资产负债表（2014 年 3 月 31 日）
编制单位：茂业物流股份有限公司 金额单位：元
合并 母公司
项 目
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 181,143,928.74 190,356,057.52 132,699,416.99 121,058,137.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 664,086.05 714,787.23
应收票据
应收账款 33,805,890.33 37,666,261.85 234,019.46
预付款项 45,384,678.56 4,587,659.51 40,160,334.58 576,969.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,610,747.61 3,099,867.64 211,389,151.19 195,218,221.16
买入返售金融资产
存货 666,310,866.47 656,591,122.75 24,749,072.01 26,356,044.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 933,920,197.76 893,015,756.50 409,231,994.23 343,209,372.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 833,024,359.84 833,024,359.84
投资性房地产 256,998,025.02 259,498,304.46
固定资产 487,407,550.62 492,203,337.46 160,398,046.66 162,425,382.43
在建工程 5,621,517.29 2,775,870.59 5,621,517.29 2,775,870.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,658,538.22 46,319,096.02 43,474,038.22 46,128,446.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,329,888.19 16,033,443.10 8,782,689.61 6,364,125.76
递延所得税资产 6,358,427.40 6,358,427.40 4,961,353.80 4,961,353.80
其他非流动资产 1,011,142.27 1,011,142.27 98,000.00 98,000.00
非流动资产合计 823,385,089.01 829,199,621.30 1,056,360,005.42 1,055,777,538.44
资产总计 1,757,305,286.77 1,722,215,377.80 1,465,591,999.65 1,398,986,911.35
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资产负债表(续)
合并 母公司
项 目
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 212,854,106.89 218,146,204.11 99,805,039.51 105,750,708.56
预收款项 269,624,677.36 273,207,456.49 245,639,317.41 250,023,467.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,851,156.74 15,243,320.08 8,080,429.24 9,364,217.51
应交税费 -28,250,828.26 -33,337,914.66 -37,425,001.81 -46,021,739.27
应付利息
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 75,273,980.07 73,640,454.08 232,326,244.29 193,336,559.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 543,227,119.47 547,773,546.77 549,300,055.31 513,327,240.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,003,627.00 4,003,627.00 1,444,785.00 1,444,785.00
递延所得税负债
其他非流动负债 2,561,231.58 2,561,231.58
非流动负债合计 6,564,858.58 6,564,858.58 1,444,785.00 1,444,785.00
负债合计 549,791,978.05 554,338,405.35 550,744,840.31 514,772,025.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 445,521,564.00 445,521,564.00 445,521,564.00 445,521,564.00
资本公积 417,459,829.28 417,459,829.28 455,578,073.38 455,578,073.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,476,426.68 38,476,426.68
一般风险准备
未分配利润 301,469,438.69 261,806,090.50 13,747,521.96 -16,884,751.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,202,927,258.65 1,163,263,910.46 914,847,159.34 884,214,886.20
少数股东权益 4,586,050.07 4,613,061.99
所有者权益合计 1,207,513,308.72 1,167,876,972.45 914,847,159.34 884,214,886.20
负债和所有者权益总计 1,757,305,286.77 1,722,215,377.80 1,465,591,999.65 1,398,986,911.35
法定代表人：王福琴 主管会计工作负责人：王歌 会计机构负责人：张雷
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2、合并及母公司利润表 (2014 年 1-3 月)
编制单位：茂业物流股份有限公司 金额单位：元
合并 母公司
项 目
本期金额 上期金额 本| 茂业物流股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-22 |
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