湖北能源集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 陈志祥 | 董事 | 工作原因 | 黄忠初 |
| 王志成 | 董事 | 工作原因 | 黄忠初 |
公司负责人朱承军、主管会计工作负责人文振富及会计机构负责人(会计主管人员)石教昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,075,360,069.43 | 3,697,569,857.98 | 37.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 677,253,025.40 | 453,400,301.62 | 49.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 651,999,399.12 | 469,664,125.21 | 38.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,713,096,176.35 | 1,134,229,736.99 | 51.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1041 | 0.070 | 48.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1041 | 0.070 | 48.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.32% | 1.65% | 0.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 62,800,683,134.83 | 60,166,839,800.44 | 4.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 29,558,034,805.64 | 28,868,323,619.29 | 2.39% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,579,120.92 | 主要系鄂州发电公司收政府收回土地补偿款402.13万元，资产报废及处置损失244.51万元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,587,928.30 | 主要系神农架天然气公司收政府补助100万元，以及公司下属新能源、水电、天然气企业确认建设补助258.79万元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,084,424.70 | 主要系公司持有的长江证券可转债等交易性金融资产公允价值变动损益及部分处置收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,252,795.74 | 主要系新能源公司确认苏州爱康公司上网电量考核款210万元，清江公司收公积金中心退款157.65万元。 |
| 减：所得税影响额 | 2,020,855.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,229,787.89 | |
| 合计 | 25,253,626.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退 | 3,516,081.80 | 根据财政部、国家税务总局财税[2015]74号文《关于风力发电增值税政策的通知》，自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风电生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。公司下属风电企业本期退税351.61万元。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 122,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 国有法人 | 27.30% | 1,776,634,330 | 0 | ||
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 25.35% | 1,649,828,593 | 0 | ||
| 中国长江三峡集团有限公司 | 国有法人 | 15.69% | 1,021,097,405 | 0 | ||
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.56% | 231,912,060 | 0 | ||
| 长电资本控股 | 国有法人 | 3.26% | 212,328,040 | 0 | ||
| 有限责任公司 | ||||||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.11% | 202,676,864 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 97,637,168 | 0 | ||
| 三环集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 80,202,524 | 0 | 质押 | 60,000,000 |
| 冻结 | 20,202,524 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.73% | 47,228,800 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 36,347,447 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 1,776,634,330 | 人民币普通股 | 1,776,634,330 | |||
| 中国长江电力股份有限公司 | 1,649,828,593 | 人民币普通股 | 1,649,828,593 | |||
| 中国长江三峡集团有限公司 | 1,021,097,405 | 人民币普通股 | 1,021,097,405 | |||
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 231,912,060 | 人民币普通股 | 231,912,060 | |||
| 长电资本控股有限责任公司 | 212,328,040 | 人民币普通股 | 212,328,040 | |||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 202,676,864 | 人民币普通股 | 202,676,864 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 97,637,168 | 人民币普通股 | 97,637,168 | |||
| 三环集团有限公司 | 80,202,524 | 人民币普通股 | 80,202,524 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 47,228,800 | 人民币普通股 | 47,228,800 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 36,347,447 | 人民币普通股 | 36,347,447 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东； （2）长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司； （3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.营业总收入本期发生额5,075,360,069.43元，较上年同期3,697,569,857.98元增加1,377,790,211.45元，增幅37.26%，主要系本期省内社会用电量教同期大幅提升，公司发电量同比大幅增加所致；
2.营业总成本本期发生额4,231,163,101.68元，较上年同期3,139,516,568.07元增加1,091,646,533.61元，增幅34.77%，主要系公司火电业务因发电量增加燃料成本所致；
3.归属于母公司股东的净利润本期发生额677,253,025.40元，较上年同期453,400,301.62元增加223,852,723.78元，增幅
49.37%，主要系本期发电量增加，电力行业效益增加所致；
4.货币资金期末余额2,231,774,173.75元，较年初1,028,851,496.15元增加1,202,922,677.60元，增幅116.92%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；
5.交易性金融资产期末余额281,880,593.00元，较年初81,699,278.00元增加200,181,315.00元，增幅245.02%，主要系本期购入交易性金融股票所致；
6.应收账款期末余额3,178,098,093.35元，较年初3,008,023,813.38元增加170,074,279.97元，增幅5.65%，主要系本期电费收入增加所致；
7.应收款项融资期末余额102,984,952.18元，较年初181,599,085.02元减少78,614,132.84元，减幅43.29%，主要系充分类的拟背书或贴现的应收票据减少所致；
8.预付款项期末余额711,249,092.15元，较年初317,950,083.29元增加393,299,008.86元，增幅123.7%，主要系预付燃料款及商品煤款增加所致；
9.存货期末余额321,526,808.64元，较年初415,853,192.36元减少94,326,383.72元，减幅22.68%，主要系鄂州发电公司燃煤库存减少所致；
10.短期借款期末余额2,320,000,000.00元，较年初3,030,670,867.90元减少710,670,867.90元，减幅23.45%，主要系本期偿还到期借款所致；
11.合同负债期末余额1,283,109,445.33元，较年初448,937,600.04元增加834,171,845.29元，增幅185.81%，主要系本期华中煤炭销售公司预收商品煤款增加所致；
12.应交税费期末余额471,176,225.09元，较年初737,365,356.72元减少266,189,131.63元，减幅36.1%，主要系本期清江公司及鄂州发电公司缴纳所得税、增值税及附加所致；
13.其他流动负债期末余额1,400,088,462.34元，较年初1,935,673,462.79元减少535,585,000.45元，减幅27.67%，主要是本期兑付超短期融资券所致；
14.长期借款期末余额11,441,077,364.97元，较年初9,155,842,916.62元增加2,285,234,448.35元，增幅24.96%，主要系本期新借长期借款所致；
15.长期应付款期末余额1,442,740.17元，较年初248,193,771.64元减少246,751,031.47元，减幅99.42%，主要系本期支付融资租赁款所致；
16.经营活动产生的现金流量净额本期发生额1,713,096,176.35元，较上年同期1,134,229,736.99元增加578,866,439.36元，增幅51.04%，主要是本期发电收入增加以及煤炭贸易预收款项增加所致；
17.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-856,500,703.01元，较上年同期-789,153,587.67元减少67,347,115.34元，减幅8.53%，主要是本期固定资产投资额减少所致；
18.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额336,421,239.56元，较上年同期-301,044,804.09元增加637,466,043.65元，增幅211.75%，主要系本期带息负债净增加所致；
19.现金及现金等价物净增加额本期发生额1,176,050,703.20元，较上年同期52,517,868.72元增加1,123,532,834.48元，增幅
2139.33%，主要系本期预收商品煤款项增加以及借入借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.聘任副总经理
经公司总经理提名，第九届董事会第八次会议同意聘任柯晓阳先生任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。
2.注册发行中期票据
公司第九届董事会第八次会议同意公司注册50亿元中期票据，在注册有效期内按需发行，发行期限2年以上（含2年），实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。
3.注册发行超短期融资券的议案
公司第九届董事会第八次会议同意公司注册30亿元超短期融资券，在注册有效期内按需发行，发行期限270天以内，实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 使用闲置募集资金临时补充流动资金到期还款 | 2021年01月07日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 变更年审签字会计师 | 2021年01月07日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金 | 2021年01月08日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 投资建设襄阳（宜城）2×1000mw火电项目 | 2021年02月09日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律顾问周江先生辞职 | 2021年02月24日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 签订湖北南漳抽水蓄能电站项目合作框架协议 | 2021年03月30日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 股票交易异常波动 | 2021年03月23日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
（www.cninfo.com.cn)
证券品种
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 可转债 | 127005 | 长证转债 | 63,137,000.00 | 公允价值计量 | 81,699,278.00 | -9,218,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,231,918.02 | 72,481,276.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600027 | 华电国际 | 公允价值计量 | 0.00 | 29,302,426.70 | 0.00 | 180,096,890.30 | 0.00 | 29,271,587.04 | 209,399,317.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 合计 | 63,137,000.00 | -- | 81,699,278.00 | 20,084,424.70 | 0.00 | 180,096,890.30 | 0.00 | 19,039,669.02 | 281,880,593.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1. 2012年非公开发行股票募集资金
2012年9月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。本次募集资金用于建设湖北利川齐岳山风电场一、二期、孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输气管道工程共6个项目及补充营运资金。
2021年一季度，用于项目建设的募集资金金额为159.74万元，一季度募投项目进展与2020年度相比基本无差异。
2. 2015年非公开发行股票募集资金
2015年12月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额6,060,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。本次募集资金用于新建湖北黄石筠山风电场、湖北荆门象河风电场一期及武汉东湖高新区燃机热电联产项目等共计13个项目。
2021年前一季度，用于项目建设的募集资金金额为1,051.54万元，一季度募投项目进展与2020年度相比变化不大。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,231,774,173.75 | 1,028,851,496.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 281,880,593.00 | 81,699,278.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,176,304.63 | 11,794,446.23 |
| 应收账款 | 3,178,098,093.35 | 3,008,023,813.38 |
| 应收款项融资 | 102,984,952.18 | 181,599,085.02 |
| 预付款项 | 711,249,092.15 | 317,950,083.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 242,393,704.57 | 170,358,667.02 |
| 其中：应收利息 | 3,623,880.87 | 6,274,085.88 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 321,526,808.64 | 415,853,192.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 68,912,809.59 | 82,861,297.66 |
| 流动资产合计 | 7,171,996,531.86 | 5,298,991,359.11 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 12,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 5,386,366,883.32 | 5,283,266,169.89 |
| 其他权益工具投资 | 255,036,037.82 | 250,700,619.18 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 289,162,270.38 | 291,362,168.62 |
| 固定资产 | 41,343,032,019.60 | 41,098,585,515.75 |
| 在建工程 | 4,450,766,408.92 | 4,209,627,480.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 224,224,078.53 | |
| 无形资产 | 1,568,506,861.47 | 1,491,912,925.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 569,871,015.77 | 562,806,654.57 |
| 长期待摊费用 | 2,300,978.45 | 53,229,229.78 |
| 递延所得税资产 | 510,606,991.77 | 514,056,142.99 |
| 其他非流动资产 | 1,028,813,056.94 | 1,100,301,534.08 |
| 非流动资产合计 | 55,628,686,602.97 | 54,867,848,441.33 |
| 资产总计 | 62,800,683,134.83 | 60,166,839,800.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,320,000,000.00 | 3,030,670,867.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,578,325.22 | 18,928,614.82 |
| 应付账款 | 963,789,009.24 | 894,352,973.32 |
| 预收款项 | 2,293,976.42 | 133,907.39 |
| 合同负债 | 1,283,109,445.33 | 448,937,600.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,420,838.18 | 75,931,924.62 |
| 应交税费 | 471,176,225.09 | 737,365,356.72 |
| 其他应付款 | 1,728,608,202.36 | 1,582,506,549.25 |
| 其中：应付利息 | 204,128,200.91 | 127,302,825.22 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,237,164,498.08 | 2,269,296,826.33 |
| 其他流动负债 | 1,400,088,462.34 | 1,935,673,462.79 |
| 流动负债合计 | 10,533,228,982.26 | 10,993,798,083.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 11,441,077,364.97 | 9,155,842,916.62 |
| 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 165,607,243.78 | |
| 长期应付款 | 1,442,740.17 | 248,193,771.64 |
| 长期应付职工薪酬 | 30,986,248.76 | 31,716,999.29 |
| 预计负债 | 67,295,554.07 | 69,378,977.41 |
| 递延收益 | 282,933,386.10 | 285,459,904.44 |
| 递延所得税负债 | 891,834,859.41 | 828,018,734.14 |
| 其他非流动负债 | 189,278.16 | |
| 非流动负债合计 | 16,381,177,397.26 | 14,118,800,581.70 |
| 负债合计 | 26,914,406,379.52 | 25,112,598,664.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,666,351,994.74 | 10,666,351,994.74 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 40,388,042.06 | 28,151,154.78 |
| 专项储备 | 790,293.18 | 569,019.51 |
| 盈余公积 | 1,078,812,174.06 | 1,078,812,174.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 11,264,242,815.60 | 10,586,989,790.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 29,558,034,805.64 | 28,868,323,619.29 |
| 少数股东权益 | 6,328,241,949.67 | 6,185,917,516.27 |
| 所有者权益合计 | 35,886,276,755.31 | 35,054,241,135.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,800,683,134.83 | 60,166,839,800.44 |
法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：文振富 会计机构负责人：石教昌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 565,123,162.05 | 408,366,644.30 |
| 交易性金融资产 | 281,880,593.00 | 81,699,278.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,499,192.42 | 943,572.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 125,737.81 | 325,737.81 |
| 其他应收款 | 17,003,659,472.32 | 16,817,977,102.21 |
| 其中：应收利息 | 539,141.51 | 2,149,028.91 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 411,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 18,264,288,157.60 | 17,689,312,335.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 6,465,800.00 | 6,465,800.00 |
| 长期股权投资 | 16,833,400,257.27 | 16,131,004,122.65 |
| 其他权益工具投资 | 101,730,848.97 | 97,395,430.33 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 149,723,093.03 | 150,766,219.97 |
| 固定资产 | 329,181,604.63 | 334,772,276.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 141,453,993.52 | 142,877,464.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 145,763.47 | |
| 其他非流动资产 | 6,938,736.16 | 6,857,368.84 |
| 非流动资产合计 | 17,569,040,097.05 | 16,870,138,682.14 |
| 资产总计 | 35,833,328,254.65 | 34,559,451,017.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,491,370.22 | 1,231,370.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,666,151.33 | 4,746,425.09 |
| 应付职工薪酬 | 3,597,846.63 | 4,069,754.22 |
| 应交税费 | 32,419,132.32 | 38,580,941.34 |
| 其他应付款 | 1,769,607,389.03 | 1,314,577,034.54 |
| 其中：应付利息 | 110,845,196.10 | 85,203,661.06 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,891,594,000.00 | 1,891,594,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,400,000,000.00 | 1,900,284,785.51 |
| 流动负债合计 | 5,804,375,889.53 | 6,455,084,310.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,698,516,666.68 | 898,516,666.68 |
| 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,109,686.55 | 2,109,686.55 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 14,352,421.70 | 9,185,552.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,214,978,774.93 | 4,409,811,905.28 |
| 负债合计 | 12,019,354,664.46 | 10,864,896,216.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 11,410,438,182.26 | 11,410,438,182.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 25,666,584.60 | 25,666,584.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,037,354,548.38 | 1,037,354,548.38 |
| 未分配利润 | 4,833,064,788.95 | 4,713,646,000.01 |
| 所有者权益合计 | 23,813,973,590.19 | 23,694,554,801.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,833,328,254.65 | 34,559,451,017.45 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,075,360,069.43 | 3,697,569,857.98 |
| 其中：营业收入 | 5,075,360,069.43 | 3,697,569,857.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,231,163,101.68 | 3,139,516,568.07 |
| 其中：营业成本 | 3,922,014,032.84 | 2,878,167,593.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,517,978.33 | 18,597,593.96 |
| 销售费用 | 3,813,099.18 | 2,571,171.36 |
| 管理费用 | 92,046,518.98 | 65,177,644.29 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 178,771,472.35 | 175,002,565.23 |
| 其中：利息费用 | 174,001,486.99 | 168,586,152.95 |
| 利息收入 | 4,567,027.64 | 8,949,952.03 |
| 加：其他收益 | 7,941,126.09 | 3,909,095.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 92,905,959.75 | 104,185,060.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 94,171,255.05 | 89,544,335.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,084,424.70 | -16,939,562.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,005,361.98 | -1,434,055.17 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,003,860.34 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 965,126,976.65 | 647,773,827.97 |
| 加：营业外收入 | 5,298,964.20 | 1,698,986.61 |
| 减：营业外支出 | 3,494,794.05 | 14,409,541.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 966,931,146.80 | 635,063,272.59 |
| 减：所得税费用 | 186,322,614.29 | 66,556,670.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 780,608,532.51 | 568,506,602.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 780,608,532.51 | 568,506,602.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 677,253,025.40 | 453,400,301.62 |
| 2.少数股东损益 | 103,355,507.11 | 115,106,300.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,098,068.28 | 83,709,634.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,236,887.28 | 33,483,356.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,236,887.28 | 33,483,356.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 12,236,887.28 | 33,483,356.09 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 18,861,181.00 | 50,226,278.32 |
| 七、综合收益总额 | 811,706,600.79 | 652,216,236.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 689,489,912.68 | 486,883,657.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 122,216,688.11 | 165,332,578.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1041 | 0.070 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1041 | 0.070 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：文振富 会计机构负责人：石教昌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,901,634.34 | 763,527.38 |
| 减：营业成本 | 2,458,822.32 | 1,658,417.46 |
| 税金及附加 | 2,113,317.12 | 975,456.80 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,852,060.59 | 18,585,343.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -23,825,512.85 | -30,688,003.95 |
| 其中：利息费用 | 87,898,753.96 | 119,026,071.66 |
| 利息收入 | 111,748,887.46 | 149,741,087.48 |
| 加：其他收益 | 181,381.78 | |
| 投资收益（损失以“－” | 96,976,936.26 | 98,846,880.48 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 94,346,031.56 | 89,726,247.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,084,424.70 | -16,939,562.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,525,613.38 | 92,139,631.15 |
| 加：营业外收入 | 9,433.96 | |
| 减：营业外支出 | -493.19 | 6,300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,535,540.53 | 85,839,631.15 |
| 减：所得税费用 | 4,116,751.59 | -4,234,890.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,418,788.94 | 90,074,521.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,418,788.94 | 90,074,521.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 119,418,788.94 | 90,074,521.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0184 | 0.014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0184 | 0.014 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,271,896,532.04 | 3,439,806,805.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,535,934.40 | 1,371.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,976,458.72 | 32,665,041.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,291,408,925.16 | 3,472,473,218.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,615,549,833.81 | 1,936,977,286.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,954,689.31 | 152,297,219.97 |
| 支付的各项税费 | 644,793,963.24 | 188,492,911.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,014,262.45 | 60,476,062.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,578,312,748.81 | 2,338,243,481.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,713,096,176.35 | 1,134,229,736.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,004,919.00 | 34,579,243.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 631,370.00 | 9,163,990.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,342,236.00 | 10,599.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,978,525.00 | 43,753,832.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 641,995,684.68 | 577,295,281.95 |
| 投资支付的现金 | 217,483,543.33 | 255,612,138.35 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 859,479,228.01 | 832,907,420.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -856,500,703.01 | -789,153,587.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,854,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,854,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,037,279,096.23 | 2,653,482,197.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,057,133,096.23 | 2,653,482,197.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,465,071,181.22 | 2,814,371,972.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,755,463.01 | 139,654,217.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,885,212.44 | 500,811.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,720,711,856.67 | 2,954,527,002.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,421,239.56 | -301,044,804.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,966,009.70 | 8,486,523.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,176,050,703.20 | 52,517,868.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,050,018,418.60 | 1,216,184,182.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,226,069,121.80 | 1,268,702,051.68 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,113,425.29 | 374,647.21 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,739,615,426.56 | 3,396,197,303.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,747,728,851.85 | 3,396,571,951.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,547,923.94 | 1,021,589.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,636,483.25 | 9,736,462.58 |
| 支付的各项税费 | 10,403,905.00 | 6,446,957.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,382,625,955.54 | 1,968,117,850.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,409,214,267.73 | 1,985,322,859.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,514,584.12 | 1,411,249,091.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,579,243.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,491,101.94 | 3,643,897.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,491,101.94 | 38,223,141.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469,494.99 | 1,643,092.13 |
| 投资支付的现金 | 823,513,251.66 | 255,612,138.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 823,982,746.65 | 257,255,230.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -819,491,644.71 | -219,032,089.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,200,000,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200,000,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,257,218.92 | 103,472,824.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,202.74 | 20,295.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,562,266,421.66 | 2,803,493,119.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 637,733,578.34 | -1,053,493,119.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,756,517.75 | 138,723,882.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 408,366,644.30 | 125,459,714.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,123,162.05 | 264,183,596.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,028,851,496.15 | 1,028,851,496.15 | |
| 交易性金融资产 | 81,699,278.00 | 81,699,278.00 | |
| 应收票据 | 11,794,446.23 | 11,794,446.23 | |
| 应收账款 | 3,008,023,813.38 | 3,008,023,813.38 |
| 应收款项融资 | 181,599,085.02 | 181,599,085.02 | |
| 预付款项 | 317,950,083.29 | 316,617,228.40 | -1,332,854.89 |
| 其他应收款 | 170,358,667.02 | 170,358,667.02 | |
| 其中：应收利息 | 6,274,085.88 | 6,274,085.88 | |
| 存货 | 415,853,192.36 | 415,853,192.36 | |
| 其他流动资产 | 82,861,297.66 | 82,861,297.66 | |
| 流动资产合计 | 5,298,991,359.11 | 5,297,658,504.22 | -1,332,854.89 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 5,283,266,169.89 | 5,283,266,169.89 | |
| 其他权益工具投资 | 250,700,619.18 | 250,700,619.18 | |
| 投资性房地产 | 291,362,168.62 | 291,362,168.62 | |
| 固定资产 | 41,098,585,515.75 | 41,065,270,409.79 | -33,315,105.96 |
| 在建工程 | 4,209,627,480.82 | 4,188,931,835.20 | -20,695,645.62 |
| 使用权资产 | 201,229,955.66 | 201,229,955.66 | |
| 无形资产 | 1,491,912,925.65 | 1,491,912,925.65 | |
| 商誉 | 562,806,654.57 | 562,806,654.57 | |
| 长期待摊费用 | 53,229,229.78 | 1,597,240.81 | -51,631,988.97 |
| 递延所得税资产 | 514,056,142.99 | 514,056,142.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,100,301,534.08 | 1,100,301,534.08 | |
| 非流动资产合计 | 54,867,848,441.33 | 54,963,435,656.44 | 95,587,215.11 |
| 资产总计 | 60,166,839,800.44 | 60,261,094,160.66 | 94,254,360.22 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,030,670,867.90 | 3,030,670,867.90 | |
| 应付票据 | 18,928,614.82 | 18,928,614.82 | |
| 应付账款 | 894,352,973.32 | 894,352,973.32 | |
| 预收款项 | 133,907.39 | 133,907.39 | |
| 合同负债 | 448,937,600.04 | 448,937,600.04 | |
| 应付职工薪酬 | 75,931,924.62 | 75,931,924.62 | |
| 应交税费 | 737,365,356.72 | 737,365,356.72 | |
| 其他应付款 | 1,582,506,549.25 | 1,581,236,447.71 | -1,270,101.54 |
| 其中：应付利息 | 127,302,825.22 | 127,302,825.22 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,269,296,826.33 | 2,285,773,912.78 | 16,477,086.45 |
| 其他流动负债 | 1,935,673,462.79 | 1,935,673,462.79 | |
| 流动负债合计 | 10,993,798,083.18 | 11,009,005,068.09 | 15,206,984.91 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 9,155,842,916.62 | 9,155,842,916.62 | |
| 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 142,247,523.14 | 142,247,523.14 | |
| 长期应付款 | 248,193,771.64 | 184,993,623.81 | -63,200,147.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 31,716,999.29 | 31,716,999.29 | |
| 预计负债 | 69,378,977.41 | 69,378,977.41 | |
| 递延收益 | 285,459,904.44 | 285,459,904.44 | |
| 递延所得税负债 | 828,018,734.14 | 828,018,734.14 | |
| 其他非流动负债 | 189,278.16 | 189,278.16 | |
| 非流动负债合计 | 14,118,800,581.70 | 14,197,847,957.01 | 79,047,375.31 |
| 负债合计 | 25,112,598,664.88 | 25,206,853,025.10 | 94,254,360.22 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 | |
| 资本公积 | 10,666,351,994.74 | 10,666,351,994.74 | |
| 其他综合收益 | 28,151,154.78 | 28,151,154.78 | |
| 专项储备 | 569,019.51 | 569,019.51 | |
| 盈余公积 | 1,078,812,174.06 | 1,078,812,174.06 | |
| 未分配利润 | 10,586,989,790.20 | 10,586,989,790.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,868,323,619.29 | 28,868,323,619.29 | |
| 少数股东权益 | 6,185,917,516.27 | 6,185,917,516.27 | |
| 所有者权益合计 | 35,054,241,135.56 | 35,054,241,135.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 60,166,839,800.44 | 60,261,094,160.66 | 94,254,360.22 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 408,366,644.30 | 408,366,644.30 | |
| 交易性金融资产 | 81,699,278.00 | 81,699,278.00 | |
| 应收账款 | 943,572.99 | 943,572.99 | |
| 预付款项 | 325,737.81 | 325,737.81 |
| 其他应收款 | 16,817,977,102.21 | 16,817,977,102.21 | |
| 其中：应收利息 | 2,149,028.91 | 2,149,028.91 | |
| 其他流动资产 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 17,689,312,335.31 | 17,689,312,335.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 6,465,800.00 | 6,465,800.00 | |
| 长期股权投资 | 16,131,004,122.65 | 16,131,004,122.65 | |
| 其他权益工具投资 | 97,395,430.33 | 97,395,430.33 | |
| 投资性房地产 | 150,766,219.97 | 150,766,219.97 | |
| 固定资产 | 334,772,276.09 | 334,772,276.09 | |
| 无形资产 | 142,877,464.26 | 142,877,464.26 | |
| 其他非流动资产 | 6,857,368.84 | 6,857,368.84 | |
| 非流动资产合计 | 16,870,138,682.14 | 16,870,138,682.14 | |
| 资产总计 | 34,559,451,017.45 | 34,559,451,017.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,231,370.22 | 1,231,370.22 | |
| 合同负债 | 4,746,425.09 | 4,746,425.09 | |
| 应付职工薪酬 | 4,069,754.22 | 4,069,754.22 | |
| 应交税费 | 38,580,941.34 | 38,580,941.34 | |
| 其他应付款 | 1,314,577,034.54 | 1,314,577,034.54 | |
| 其中：应付利息 | 85,203,661.06 | 85,203,661.06 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,891,594,000.00 | 1,891,594,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,900,284,785.51 | 1,900,284,785.51 | |
| 流动负债合计 | 6,455,084,310.92 | 6,455,084,310.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 898,516,666.68 | 898,516,666.68 | |
| 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,109,686.55 | 2,109,686.55 | |
| 递延所得税负债 | 9,185,552.05 | 9,185,552.05 | |
| 非流动负债合计 | 4,409,811,905.28 | 4,409,811,905.28 | |
| 负债合计 | 10,864,896,216.20 | 10,864,896,216.20 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 | |
| 资本公积 | 11,410,438,182.26 | 11,410,438,182.26 | |
| 其他综合收益 | 25,666,584.60 | 25,666,584.60 | |
| 盈余公积 | 1,037,354,548.38 | 1,037,354,548.38 | |
| 未分配利润 | 4,713,646,000.01 | 4,713,646,000.01 | |
| 所有者权益合计 | 23,694,554,801.25 | 23,694,554,801.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,559,451,017.45 | 34,559,451,017.45 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。