2014 年 度 报 告
ANNUAL REPORT 2014
湖北能源集团股份有限公司
2015 年 4 月
湖北能源集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘海淼 董事 因工作原因 肖宏江
易旺青 独立董事 因工作原因 夏成才
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 5,348,749,678
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 1
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 32
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 43
第七节 优先股相关情况 ...................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 50
第九节 公司治理 ............................................................ 60
第十节 内部控制 ............................................................ 65
第十一节 财务报告 .......................................................... 67
第十二节 备查文件目录 ..................................................... 165
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 湖北能源集团股份有限公司
能源有限 指 湖北省能源集团有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
三峡集团 指 中国长江三峡集团公司
长江电力 指 中国长江电力股份有限公司
国电集团 指 中国国电集团公司
三环集团 指 三环集团公司
清江公司 指 湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司
葛店发电公司 指 湖北能源集团葛店发电有限公司
省天然气公司 指 湖北省天然气发展有限公司
新能源公司 指 湖北能源集团新能源发展有限公司
省煤投公司 指 湖北省煤炭投资开发有限公司
房县水电公司 指 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电公司 指 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司 指 湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业公司 指 湖北锁金山电业发展有限责任公司
芭蕉河水电公司 指 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
齐岳山风电公司 指 湖北能源集团齐岳山风电有限公司
九宫山风电公司 指 湖北省九宫山风力发电有限责任公司
工程管理公司 指 湖北能源集团工程管理有限公司
财务公司 指 湖北能源财务有限公司
光谷热力公司 指 湖北能源光谷热力有限公司
东湖燃机公司 指 湖北能源东湖燃机热电有限公司
高新热电公司 指 武汉高新热电股份有限公司
长江证券 指 长江证券股份有限公司
长源电力 指 国电长源电力股份有限公司
湖北银行 指 湖北银行股份有限公司
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重大风险提示
公司已在本年度报告中具体描述了未来发展可能面临的风险因素及制订的
对策情况，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 湖北能源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北能源集团股份有限公司
公司的中文简称 湖北能源
公司的外文名称（如有） Hubei Energy Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）HEGC
注册地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.hbny.com.cn
电子信箱 zq@hbny.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周江 王军涛
联系地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
电话 027-86621100 027-86621100
传真 027-86621109 027-86621109
电子信箱 zq@hbny.com.cn zq@hbny.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法律部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖北省麻城市新建
首次注册 1993 年 03 月 09 日 420000000022957 420101271750655B 27175065-5
街 47 号
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武汉市武昌区徐东
报告期末注册 2012 年 12 月 06 日 420000000022957 420106271750655 27175065-5
大街 96 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，主营业务由专用汽车及汽车零部件、锻压
有） 机床的开发、设计、生产和销售业务变更为能源投资、开发与管理等。
2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，控股股东由三环集团公司变更为湖北省人
历次控股股东的变更情况（如有） 民政府国有资产监督管理委员会。由于三环集团公司为湖北省人民政府国有资产监
督管理委员会全资子公司，因此，本次重大资产重组，未改变公司实际控制人情况。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 7,270,146,795.61 11,089,699,112.36 11,089,699,112.36 -34.44% 10,296,367,305.66 10,296,367,305.66
归属于上市公司股东的净利
1,143,510,161.19 943,755,269.50 948,076,616.33 20.61% 669,491,633.21 669,491,633.21
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
1,025,904,594.84 968,099,490.27 972,420,837.10 5.50% 675,487,132.07 675,487,132.07
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
2,535,550,317.18 2,023,621,264.55 2,023,621,264.55 25.30% 3,248,697,100.69 3,248,697,100.69
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.35 0.18 16.67% 0.3 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.35 0.18 16.67% 0.3 0.15
加权平均净资产收益率 8.21% 7.11% 7.14% 1.07% 6.55% 6.63%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 33,673,817,440.51 31,687,461,849.99 31,687,461,849.99 6.27% 32,104,051,777.70 32,104,051,777.70
归属于上市公司股东的净资
14,501,928,408.76 13,486,748,798.07 13,371,537,998.88 8.45% 12,860,140,160.28 12,740,608,014.26
产（元）
注：公司于 2014 年 9 月 22 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，本报告期，基本每股收益及稀释每股收益均以
5,348,749,678 股为总股本进行计算，2012、2013 年同期数追溯调整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
2014 年主要系粤财信
托长江证券股权激
励计划之股权储备集
合财产信托于本期清
算，确认投资收益
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 100,826,519.95 元，
144,971,351.41 -31,397,382.36 -42,761,355.43
值准备的冲销部分） 转让所持汉新发电公
司 15%股权，确认投资
收益 43,408,579.14
元，以及其他非流动
资产处置损益
736,252.32 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
2014 年主要系子公司
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,492,833.45 10,574,262.49 21,399,162.65
收到的政府补助。
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益 -13,653,055.16
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 10,188,882.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益 811,222.22
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 519,553.10 -4,479,575.67 4,307,360.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 39,106,155.38 -9,736,434.57 -59,228.56
少数股东权益影响额（税后） 272,016.23 -4,875,095.36
合计 117,605,566.35 -24,344,220.77 -5,995,498.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
增值税退税 243,534,432.17
助
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，面临宏观经济增速进一步放缓、湖北省电力需求增长大幅下滑、发电装机容量大幅增加、市场竞争进一步加剧
等不利外部环境，公司围绕“夯实安全基础，提升发展质量，优化管控体系”的年度重点工作，克服不利环境，迎难而上，不
断提升集团化、精益化管理水平，努力降本增效，深挖产能潜力，同时加大市场营销力度，实现了发展提质和经营增效，利
润水平再创历史新高。
（一）公司主营业务及所在区域市场地位
公司主营业务为能源投资、开发与管理，已初步建立起水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和金融“6+1”的产业
格局。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为581.32万千瓦，占湖北省发电总装机容量3,973.45万千瓦（不含三峡电站）
的14.63%。其中，水电368.83万千瓦，占湖北省水电总装机容量1,386.71万千瓦（不含三峡电站）的26.60%；火电196万千瓦，
占湖北省火电总装机容量2,500.84万千瓦的7.84%；风电16.19万千瓦，占湖北省风电总装机容量76.69万千瓦的21.11%；光伏
发电0.3万千瓦。
截至2014年底，公司天然气已投产管网为585公里、投入运营接收站11座。其中，“孝潜线”、“武赤线”、\"荆石线”、“黄
麻线”、“随随线”实现全线贯通。
（二）报告期总体经营情况
2014年，湖北省全社会用电量1,656.54亿千瓦时，同比增加26.79亿千瓦时，增长1.64%。全省发电量为1,412.35亿千瓦时
（不含三峡电站），同比增加0.96亿千瓦时，增长0.07%。其中，水电发电量为401.96亿千瓦时，同比增加50.44亿千瓦时，
增长14.35%；火电发电量为996.75亿千瓦时，同比减少57.18亿千瓦时，下降5.43%；风电发电量12.87亿千瓦时，同比增加7.29
亿千瓦时，增长130.67%；太阳能及其它方式发电量为0.77亿千瓦时，同比增加0.41亿千瓦时，增长111.03%。
2014年，湖北省全省天然气用量为35.5亿立方米，同比增加3.6亿立方米，同比增长11.29%。湖北省统调火电企业煤炭消
耗量为3,613万吨，同比减少10.7%。
报告期内，公司推进精细化生产管理，优化调度运行，完善水电联调运行模式，提高水能利用效率，同时加大市场营销
力度，积极争取电量份额。2014年度，公司累计完成发电量151.52亿千瓦时，同比增加4.40%，占全省发电量（不含三峡电
站）的10.73%。其中，水电发电量为70.84亿千瓦时，同比增长30.01%，占全省水电发电量（不含三峡电站）的17.62%；火
电发电量为78.66亿千瓦时，同比下降11.91%，占全省火电发电量的7.89%；风电发电量为2.01亿千瓦时，同比增加47.79%，
占全省风电发电量的15.62%；光伏发电量为0.02亿千瓦时。
2014年，由于公司在建管网、场站及城市燃气公司逐渐投产，公司累计销售天然气5.19亿立方米，同比增长35.51%；由
于煤炭市场低迷，公司主动减少煤炭等贸易规模，控制贸易风险，调整贸易结构，报告期内完成煤炭等贸易量283万吨，同
比减少49.73%。
(三) 报告期总体经营业绩
2014年，公司实现营业收入72.70亿元，同比减少34.44%；利润总额17.07亿元，同比增长39.30%；归属于上市公司股东
的净利润11.44亿元，同比增长20.61%。公司营业收入同比减少，同时业绩上升的主要原因为：
1、在煤炭市场持续低迷的环境下，公司主动调减煤炭贸易量，传统煤炭贸易业务收入占比下降，虽然这一举措致公司
营业收入同比减少，但控制了贸易风险，优化了贸易结构。
2、水电站流域降雨量和来水好于上年同期，并优化调度提高水能利用效率，水电发电量大幅增加，同比增加30.01%；
同时，风电装机容量扩大，且风力资源较好，风电发电量同比增加47.79%。
3、报告期内，因粤财信托长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托于本期清算，以及长江证券、长源电力等被
投资单位业绩增长，公司投资收益同比增加2.61亿元，增幅82.83%。
（四）报告期经营工作的主要特点
公司自上市以来，资产规模稳健增长，债务结构控制较好，截止2014年底，公司资产负债率为53.45%。报告期内，公
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司经营指标整体完成较好，利润指标再创新高，盈利能力同比提升。公司经营工作主要呈现以下特点：
1、“水火互补”态势稳健，经营业绩平稳增长
报告期内，公司清江流域发生特大秋汛，公司积极开展梯级水库联合优化调度，在承担主要调压、调峰任务的基础上，
尽量保持水库高水位运行，清江梯级电站日发电量实现15天超5,000万千瓦时，公司全年水电发电量同比增长30.01%。而火
电利用小时数减少，火电发电量同比减少11.91%。公司通过“水火互补”，平滑业绩波动，实现经营业绩平稳增长。
2、加大营销力度，拓展盈利空间
报告期内，公司火电企业、天然气公司等加大营销力度，积极开拓市场，提升公司盈利空间。鄂州电厂在火电发电量大
幅下滑的严峻形势下，积极与相关部门沟通，争取调增电量计划。省天然气公司结合工程进度，一边积极与监管部门和上游
资源企业进行沟通，争取气量指标，推进新气源点碰口通气，提升公司供气量；同时，积极进行潜在用户市场的开发和培育。
2014年，公司天然气已投产管网585公里，全年供气量同比增长35.51%。
3、强化预算管理，加强成本管控
报告期内，公司严格按照董事会审议通过的预算计划，坚持预算刚性管理，强化执行过程中的跟踪和管理。公司加强资
金管控，通过进一步拓宽融资渠道，控制财务成本。同时，各子公司积极实施成本管控。鄂州电厂通过制定燃料合同管理例
会制度和燃料成本趋势分析机制，严控燃料成本。报告期内，鄂州电厂发电标煤单价及综合供电煤耗均实现了较大幅度的下
降。
4、加快业务转型，促进机制创新
报告期内，公司积极尝试开创新业务，寻找公司新的经济增长点。2014年10月，鄂州电厂至武汉化工新城热力管线投入
商业运营，推动公司供热业务的发展；清江公司在国家积极推进电力用户与发电企业直接交易的大趋势下，按0.405元/千瓦
时价格成交了4,000万千瓦时电量，为下一步适应电力体制改革方向、扩大直供电交易规模积累经验；鄂州电厂积极参与湖
北碳交易试点各项活动，成为湖北碳交易启动首单交易企业。
5、深化内部协同，实现互利共赢
公司通过加强各子公司之间协同合作，实现互利共赢。报告期内，财务公司发挥平台功能，通过归集成员单位资金，有
效减少了成员企业向外部银行借款，同时，通过增加对集团内部盈利能力薄弱、贷款议价能力差的中小企业和新设公司贷款，
缓解了这些企业融资难、融资利率高的问题，为公司培育利润增长点提供了有力支持；鄂州电厂与光谷热力公司发挥各自优
势，联手向武汉化工园区供热，不仅降低了电厂机组供电煤耗，同时也争取了电厂电量计划；省天然气公司积极协助东湖燃
机公司与武汉高压外环公司商谈，落实了川气东送气源、通道和管输费用。
6、完善风险防控，强化集团管控
报告期内，公司加强内部风险防控，通过对所属重点企业开展财务审计、项目专项审计、投资后评估等，寻找内部控制
管理中存在的不足，强化集团管控。省煤投公司积极与信誉良好的国有大型煤炭供应商及用户开展业务，从源头上控制风险，
并针对不同业务类型设计推行了制式合同，加强对各业务环节的监控；财务公司有针对性的采取系列措施建设风险防控体系，
保障公司资产安全运营。
二、主营业务分析
1、概述
报告期公司营业收入、成本费用、现金流量等指标及其变动情况见下表：
单位：元
项目 本期 上年同期 同比增减（%）
营业收入 7,270,146,795.61 11,089,699,112.36 -34.44%
营业成本 4,978,211,626.01 9,224,142,235.76 -46.03%
销售费用 13,956,166.69 19,019,170.41 -26.62%
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管理费用 318,219,854.30 282,267,590.23 12.74%
财务费用 837,490,043.36 545,531,549.43 53.52%
经营活动产生的现金流量净额 2,535,550,317.18 2,023,621,264.55 25.30%
投资活动产生的现金流量净额 -2,371,904,529.01 -1,459,260,331.88 -62.54%
筹资活动产生的现金流量净额 -633,217,488.64 -2,267,286,980.45 72.07%
（1）公司营业收入较上年下降34.44%，主要原因：在煤炭市场持续低迷的环境下，公司主动调减煤炭贸易量，虽然这
一举措致营业收入同比下降，但控制了贸易风险，优化了贸易结构。
（2）营业成本较上年下降46.03%，主要原因：煤炭贸易量减少，以及火电企业煤炭采购价格下降。
（3）销售费用较上年下降26.62%，主要原因：公司加强销售业务管理，销售费用控制较好。
（4）管理费用较上年增长12.74%，主要原因：随着公司规模扩大，子公司数量以及职工人数增加，人工费用相应增长。
（5）财务费用较上年增长53.52%，主要原因：一是汇率波动，外币贷款本期产生汇兑净收益1,511.83万元，比上年收
益20,956.97万元减少19,445.14万元，相应增加财务费用19,445.14万元；二是公司综合融资成本上升，以及部分在建项目投产，
利息不再资本化，导致财务费用增加9,750.70万元。
（6）经营活动产生的现金流量净额较上年增长25.30%，主要原因：公司本期水电企业发电量增加，火电企业存煤采购
价格下降，发电业务毛利率提升，导致现金流量净额增加。
（7）投资活动产生的现金流量净额较上年下降62.54%，主要原因：公司本期购建固定资产及对外投资增加，投资活动
现金流出增加，现金流量净额相应减少。
（8）筹资活动产生的现金流量净额较上年增长72.07%，主要原因：公司本期取得借款增加，筹资活动现金流入增加, 现
金流量净额相应增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
由于国内煤炭市场低迷，价格下滑，为减少进一步亏损，公司主动调减煤炭贸易量，公司2014年度实际完成煤炭等销售
量283万吨，未完成计划目标。除此之外，公司年初制定的主要经营指标和年度主要工作任务均按计划完成。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司主要产品及服务为电力、天然气管输和煤炭等贸易。报告期内，公司全年实现电力收入548,558.64万元，同比增加
1.32%，其中水电业务收入为231,865.74万元，同比增加30.63%，主要原因：清江公司等水电站所在流域降雨量及来水增加，
并优化调度，公司水力发电量增加；火电业务收入为306,006.67万元，同比减少14.21%，主要原因：火电利用小时数减少，
发电量减少，同时上网电价下调；风电业务收入为10,521.36万元，同比增长45.34%，主要原因：风电装机容量扩大，以及
风资源较好，风力发电量增加。热力供应业务收入6,166.37万元，同比增长44.55%，主要原因：光谷热力公司积极开发新用
户，热力需求增加致供热量增加。天然气业务实现收入57,698.44万元，同比增长49.67%，主要原因：公司新投产管线较多，
且公司通过积极向中石化争取合同气量、加大用户开发力度等方式增加了销售气量。煤炭等贸易业务实现收入102,683.46万
元，同比减少80.11%，主要原因：2014年煤炭行业持续低迷，公司主动调整贸易结构，调减煤炭等贸易量。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
湖北能源集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 亿千瓦时 70.04 53.84 30.09%
水电业务
生产量 亿千瓦时 70.84 54.49 30.01%
销售量 亿千瓦时 73.76 83.75 -11.93%
火电业务
生产量 亿千瓦时 78.66 89.29 -11.91%
销售量 亿千瓦时 1.94 1.32 46.97%
风电业务
生产量 亿千瓦时 2.01 1.36 47.79%
天然气业务 销售量 亿立方米 5.19 3.83 35.51%
贸易类业务 销售量 万吨
