新疆天山水泥股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
增减营业收入（元）535,300,793.69
943,060,477.04
-43.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）-29,818,256.73
164,189,320.37
-118.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-23,613,322.88
93,269,313.09
-125.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）-173,474,219.45
18,924,952.32
-1,016.64%
基本每股收益（元/股）-0.0284
0.1566
-118.14%
稀释每股收益（元/股）-0.0284
0.1566
-118.14%
加权平均净资产收益率-0.31%
1.94%
-2.25%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元）15,442,758,368.79
15,278,242,653.50
1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）9,617,044,540.58
9,646,755,334.49
-0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目
年初至报告期期末
金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）778,065.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,672,449.58
主要系收到的“三供一业”补助及递延收益摊销转入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-16,908,535.98
| 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 |
系持有的交易性金融资产公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-949,778.78
减：所得税影响额892,894.27
少数股东权益影响额（税后）904,239.55
合计-6,204,933.85
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数83,443
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态
数量中国中材股份有限公司 国有法人
45.87%
481,003,309
168,621,700
香港中央结算有限公司 境外法人
2.61%
27,346,877
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人
2.21%
23,205,200
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 |
伙）－高毅邻山1号远望基金
其他
1.72%
18,000,000
浙江上峰建材有限公司
境内非国有法人
1.46%
15,315,386
中国工商银行股份有限公司－华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
其他
1.28%
13,427,306
中国建设银行股份有限公司－华安核心优选混合型证券投资基金
其他
0.75%
7,910,216
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
其他
0.57%
6,002,100
全国社保基金四一二组合 其他
0.56%
5,827,367
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他
0.55%
5,753,290
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国中材股份有限公司312,381,609
人民币普通股312,381,609
香港中央结算有限公司27,346,877
人民币普通股27,346,877
中央汇金资产管理有限责任公司23,205,200
人民币普通股23,205,200
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金
18,000,000
人民币普通股18,000,000
浙江上峰建材有限公司15,315,386
人民币普通股15,315,386
中国工商银行股份有限公司－华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
13,427,306
人民币普通股13,427,306
中国建设银行股份有限公司－华安核心优选混合型证券投资基金
7,910,216
人民币普通股7,910,216
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
6,002,100
人民币普通股6,002,100
全国社保基金四一二组合5,827,367
人民币普通股5,827,367
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
5,753,290
人民币普通股5,753,290
上述股东关联关系或一致行动的说明
中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。截止报告
中国中材股份有限公司已完成注销，其持有公司
481,003,309股股份尚未完成过户登记。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、新疆地区进入生产准备期，生产经营所需资金增加，货币资金较年初增加35.37%。
2、票据支付增加及部分票据到期解付，应收款项融资较年初下降35.38%。
3、新疆地区进入生产准备期，原燃材料储备增加，预付款项、存货分别较年初增加152.41%、130.45%。
4、重分类至其他流动资产的增值税留底税额及企业所得税增加，其他流动资产较年初增加66.41%。
5、环保治理技改项目投入增加，在建工程较年初增加52.94%。
6、新疆地区进入生产准备期，生产经营所需资金增加，短期借款、应付票据分别较年初增加45.35%、
104.02%。
7、发放上年度绩效工资，应付职工薪酬较年初下降72.61%。
8、缴纳上年度企业所得税及本报告期确认所得税费用下降，应交税费较年初下降61.12%。
9、受疫情影响主产品销量较上年同期下降，营业收入、营业成本、税金及附加分别比上年同期下降43.24%、
45.20%、47.04%。
10、持续去杠杆、降负债，财务费用比上年同期下降45.82%。
11、部分联营公司利润较上年同期下降，投资收益较上年同期下降117.87%。
12、持有的西部建设股票价格较上年同期下降，报告期公允价值变动收益比上年同期下降121.76%。
13、资产处置项目增加，资产处置收益比上年同期增加84.40%。
14、本报告期收到“三供一业”补助，营业外收入比上年同期增加144.94%。
15、捐赠支出增加，营业外支出比上年同期增加246.14%。
16、本报告期受疫情影响利润总额较上年同期下降，所得税费用较上年同期下降54.38%。
17、本报告期受疫情影响营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降，经营活动产生
的现金流量净额比上年同期下降1016.64%。
18、本报告期投资支付的现金较上年同期下降，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加105.77%。
19、本报告期内货币资金存量较低，货币资金主要用于生产经营，偿还债务支付的现金下降，筹资活动产
生的现金流量净额比上年同期增加787.27%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金932,394,120.94
688,779,306.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产134,597,314.19
151,505,850.17
衍生金融资产
应收票据91,395,237.84
112,332,243.10
应收账款424,501,594.91
462,068,372.05
应收款项融资737,701,275.31
1,141,622,094.59
预付款项136,067,317.30
53,907,110.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,667,111.89
20,839,105.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货808,770,908.54
350,947,773.24
合同资产
持有待售资产25,835,571.50
25,835,571.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产46,305,422.39
27,825,762.98
流动资产合计3,358,235,874.81
3,035,663,189.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款71,725,000.00
71,725,000.00
长期股权投资108,755,063.45
111,337,599.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产10,796,020,854.47
10,981,736,665.78
在建工程119,057,871.36
77,847,961.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产664,647,336.49
674,213,718.45
开发支出
商誉21,203,861.26
21,203,861.26
长期待摊费用218,847,860.20
223,863,264.72
递延所得税资产76,015,744.42
72,252,490.74
其他非流动资产8,248,902.33
8,398,902.33
非流动资产合计12,084,522,493.98
12,242,579,464.33
资产总计15,442,758,368.79
15,278,242,653.50
流动负债：
短期借款1,341,557,841.86
922,979,279.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据360,496,794.87
176,700,000.00
应付账款840,495,192.14
962,892,013.21
预收款项
合同负债349,425,452.34
277,402,669.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬74,954,041.12
273,605,402.41
应交税费81,787,548.34
210,371,753.36
其他应付款331,100,093.04
297,735,195.89
其中：应付利息3,877,845.94
3,930,273.70
应付股利28,324,455.79
28,324,455.79
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债203,632,503.63
279,299,170.30
其他流动负债
流动负债合计3,583,449,467.34
3,400,985,484.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,353,655,470.47
1,353,655,470.47
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款9,729,576.55
9,747,064.93
长期应付职工薪酬96,628,000.00
96,628,000.00
预计负债55,081,739.19
54,835,812.35
递延收益173,439,687.68
175,651,680.69
递延所得税负债44,272,913.33
48,580,504.66
其他非流动负债
非流动负债合计1,732,807,387.22
1,739,098,533.10
负债合计5,316,256,854.56
5,140,084,017.38
所有者权益：
股本1,048,722,959.00
1,048,722,959.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,076,317,913.21
4,076,317,913.21
减：库存股
其他综合收益-38,212,466.49
-38,212,466.49
专项储备43,600,865.44
43,493,402.62
盈余公积508,124,512.31
508,124,512.31
一般风险准备
未分配利润3,978,490,757.11
4,008,309,013.84
归属于母公司所有者权益合计9,617,044,540.58
9,646,755,334.49
少数股东权益509,456,973.65
491,403,301.63
所有者权益合计10,126,501,514.23
10,138,158,636.12
负债和所有者权益总计15,442,758,368.79
15,278,242,653.50
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金651,390,346.12
439,215,762.26
交易性金融资产134,597,314.19
151,505,850.17
衍生金融资产
应收票据
1,385,096.27
应收账款6,146,899.07
210,804.11
应收款项融资354,075,037.90
539,932,449.74
预付款项7,821,680.29
2,319,915.74
其他应收款4,017,248,814.04
3,558,032,495.10
其中：应收利息
应收股利26,404,682.47
26,404,682.47
存货79,606,624.75
25,616,716.34
合同资产
持有待售资产19,377,428.71
19,377,428.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,720,935.39
3,886,477.85
流动资产合计5,276,985,080.46
4,741,482,996.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,124,520,774.74
5,126,842,986.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产899,400,900.33
913,761,795.84
在建工程7,211,398.29
4,947,132.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产119,146,985.92
121,323,250.73
开发支出
商誉
长期待摊费用4,464,507.18
4,464,507.18
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计6,154,744,566.46
6,171,339,672.35
资产总计11,431,729,646.92
10,912,822,668.64
流动负债：
短期借款1,080,000,000.00
630,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据309,293,897.00
189,770,000.00
应付账款63,608,387.32
57,022,061.24
预收款项
合同负债110,360,001.02
108,279,137.49
应付职工薪酬6,746,783.79
35,911,372.37
应交税费1,152,430.95
1,716,512.66
其他应付款76,961,081.87
68,445,767.43
其中：应付利息
2,551,020.39
应付股利584,400.00
584,400.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,648,122,581.95
1,091,144,851.19
非流动负债：
长期借款1,235,130,000.00
1,235,130,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬37,441,000.00
37,441,000.00
预计负债5,799,253.47
5,799,253.47
递延收益-48,820,887.45
-50,212,619.79
递延所得税负债32,868,252.06
37,095,386.05
其他非流动负债
非流动负债合计1,262,417,618.08
1,265,253,019.73
负债合计2,910,540,200.03
2,356,397,870.92
所有者权益：
股本1,048,722,959.00
1,048,722,959.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,076,840,531.90
4,076,840,531.90
减：库存股
其他综合收益-31,658,936.34
-31,658,936.34
专项储备4,896,938.11
4,896,938.11
盈余公积508,124,512.31
508,124,512.31
未分配利润2,914,263,441.91
2,949,498,792.74
所有者权益合计8,521,189,446.89
8,556,424,797.72
负债和所有者权益总计11,431,729,646.92
10,912,822,668.64
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
535,300,793.69
943,060,477.04
其中：营业收入535,300,793.69
943,060,477.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
490,671,602.10
774,270,292.25
其中：营业成本308,994,286.35
563,834,245.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,382,208.63
19,605,239.45
销售费用35,609,534.30
38,275,117.93
管理费用104,683,774.92
95,643,737.46
研发费用656,355.49
906,331.81
财务费用30,345,442.41
56,005,620.17
其中：利息费用31,932,292.66
56,594,078.22
利息收入1,813,044.47
3,705,369.22
加：其他收益17,156,435.42
17,578,284.35
投资收益（损失以“－”号填列）-2,582,535.74
-1,185,365.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-16,908,535.98
77,698,748.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29,635,644.28
-37,619,830.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）778,065.15
421,933.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
13,436,976.16
225,683,955.47
加：营业外收入5,940,725.50
2,425,354.92
减：营业外支出1,388,152.28
401,033.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
17,989,549.38
227,708,277.27
减：所得税费用29,751,577.87
65,213,284.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-11,762,028.49
162,494,992.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-11,762,028.49
162,494,992.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-29,818,256.73
164,189,320.37
2.少数股东损益
18,056,228.24
-1,694,327.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-11,762,028.49
162,494,992.80
归属于母公司所有者的综合收益总额-29,818,256.73
164,189,320.37
归属于少数股东的综合收益总额18,056,228.24
-1,694,327.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0284
0.1566
（二）稀释每股收益
-0.0284
0.1566
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
8,503,492.62
16,188,218.26
减：营业成本7,694,393.52
11,585,460.81
税金及附加153,392.85
581,869.58
销售费用3,237,383.02
3,705,644.04
管理费用18,820,559.02
15,072,105.88
研发费用656,355.49
906,331.81
财务费用-24,718,115.95
-20,515,169.26
其中：利息费用20,217,999.16
29,057,333.29
利息收入45,007,938.59
49,651,983.79
加：其他收益11,025.63
11,025.63
投资收益（损失以“－”号填列）-2,322,211.45
13,977,023.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-16,908,535.98
77,698,748.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）-23,218,118.83
-26,533,422.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-563.00
-672,610.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-39,778,878.96
69,332,740.12
加：营业外收入1,516,394.14
562,708.68
减：营业外支出1,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-39,462,484.82
69,895,448.80
减：所得税费用-4,227,133.99
11,654,812.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-35,235,350.83
58,240,636.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-35,235,350.83
58,240,636.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-35,235,350.83
58,240,636.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金751,268,590.20
1,029,795,579.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,998,869.10
13,253,977.74
收到其他与经营活动有关的现金75,744,606.78
47,040,894.69
经营活动现金流入小计837,012,066.08
1,090,090,451.47
购买商品、接受劳务支付的现金417,711,178.08
454,583,828.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金339,228,692.61
337,595,188.32
支付的各项税费221,173,610.58
219,547,825.62
支付其他与经营活动有关的现金32,372,804.26
59,438,656.86
经营活动现金流出小计1,010,486,285.53
1,071,165,499.15
经营活动产生的现金流量净额-173,474,219.45
18,924,952.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
64,021.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,561,768.54
1,986,271.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,561,768.54
2,050,292.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,071,621.30
3,235,297.21
投资支付的现金
7,313,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,071,621.30
10,548,497.21
投资活动产生的现金流量净额490,147.24
-8,498,204.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金640,000,000.00
880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计640,000,000.00
880,000,000.00
偿还债务支付的现金296,666,666.67
797,083,683.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,565,525.02
47,215,117.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计323,232,191.69
844,298,801.07
筹资活动产生的现金流量净额316,767,808.31
35,701,198.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
143,783,736.10
46,127,946.60
加：期初现金及现金等价物余额606,265,707.52
1,132,335,778.09
六、期末现金及现金等价物余额
750,049,443.62
1,178,463,724.69
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金212,848,128.33
266,871,574.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金462,360,387.29
1,139,674,742.69
经营活动现金流入小计675,208,515.62
1,406,546,317.52
购买商品、接受劳务支付的现金37,603,255.81
45,694,860.29
支付给职工以及为职工支付的现金219,452,588.70
221,262,992.33
支付的各项税费10,412,216.75
3,476,405.49
支付其他与经营活动有关的现金721,835,621.12
1,381,332,369.39
经营活动现金流出小计989,303,682.38
1,651,766,627.50
经营活动产生的现金流量净额-314,095,166.76
-245,220,309.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
64,021.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
64,021.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
81,215.60
21,299.00
投资支付的现金
7,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81,215.60
7,331,299.00
投资活动产生的现金流量净额-81,215.60
-7,267,277.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金550,000,000.00
800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计550,000,000.00
800,000,000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.00
540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,769,019.55
29,017,302.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计122,769,019.55
569,017,302.10
筹资活动产生的现金流量净额427,230,980.45
230,982,697.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
113,054,598.09
-21,504,889.52
加：期初现金及现金等价物余额385,116,564.87
786,993,234.44
六、期末现金及现金等价物余额
498,171,162.96
765,488,344.92
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用