证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号2019—075
吉林电力股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人才延福、主管会计工作负责人余正春及会计机构负责人(会计主管人员)郑林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 40,239,952,050.11 | 39,753,012,006.25 | 1.22% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,569,457,452.65 | 7,383,868,290.98 | 2.51% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,023,206,192.17 | 37.60% | 6,086,555,895.94 | 21.79% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,429,802.80 | 156.42% | 296,073,152.86 | 31,478.37% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -68,891,739.60 | 55.54% | 156,408,208.57 | 989.62% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,508,108,557.14 | 30.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0403 | 156.44% | 0.1379 | 34,375.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0403 | 156.44% | 0.1379 | 34,375.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | 3.25% | 3.99% | 4.23% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,155.39 | 主要系所属公司处置固定资产影响。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,183,504.21 | 主要系与资产相关的政府补助摊销等。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 118,940,152.49 | 主要系报告期本公司对四平合营公司股权比例增加影响。 |
| 受托经营取得的托管费收入 | -24,932,153.65 | 2019年本公司受四平合营公司委托对发电机组进行生产运行管理，实现净收益-24932153.65元，净收益为负主要是因为受本年煤价影响而经营亏损。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,643,631.80 | 主要系报告期本公司收到补偿款影响。 |
| 减：所得税影响额 | 255,297.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -63,951.86 | |
| 合计 | 139,664,944.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 183,878 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 国家电投集团吉林能源投资有限公 | 国有法人 | 19.61% | 420,994,628 | 184,179,499 | ||||
| 国家电力投资集团有限公司 | 国有法人 | 7.40% | 158,884,995 | |||||
| 西南证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.00% | 42,950,700 | |||||
| 华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 其他 | 1.66% | 35,714,200 | |||||
| 中国电能成套设备有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 24,430,700 | 7,817,000 | ||||
| 平安基金－包商银行－上海国际集团资产管理有限公司 | 其他 | 1.00% | 21,428,571 | |||||
| 中船投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 19,576,900 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信投资管理有限公司 | 其他 | 0.67% | 14,296,657 | |||
| 华安基金－兴业银行－海通创新证券投资有限公司 | 其他 | 0.37% | 7,949,900 | |||
| 吴承志 | 境内自然人 | 0.34% | 7,399,400 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 236,815,129 | 人民币普通股 | 236,815,129 | |||
| 国家电力投资集团有限公司 | 158,884,995 | 人民币普通股 | 158,884,995 | |||
| 西南证券股份有限公司 | 42,950,700 | 人民币普通股 | 42,950,700 | |||
| 华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 35,714,200 | 人民币普通股 | 35,714,200 | |||
| 平安基金－包商银行－上海国际集团资产管理有限公司 | 21,428,571 | 人民币普通股 | 21,428,571 | |||
| 中船投资发展有限公司 | 19,576,900 | 人民币普通股 | 19,576,900 | |||
| 中国电能成套设备有限公司 | 16,613,700 | 人民币普通股 | 16,613,700 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信投资管理有限公司 | 14,296,657 | 人民币普通股 | 14,296,657 | |||
| 华安基金－兴业银行－海通创新证券投资有限公司 | 7,949,900 | 人民币普通股 | 7,949,900 | |||
| 吴承志 | 7,399,400 | 人民币普通股 | 7,399,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.吉林能投、国家电投、成套公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。2.除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表变动情况：
a. 货币资金比期初减少55%,主要系报告期本公司偿还到期借款影响。b. 应收票据比期初增加1326%,主要系报告期本公司电费收入取得票据增加影响。c. 应收账款比期初增加32%,主要系报告期本公司新能源企业应收绿电补贴增加影响。d. 预付款项比期初增加256%,主要系报告期本公司预付燃料款增加影响。e. 其他应收款比期初减少62%,主要系报告期本公司往来款减少影响。f. 存货比期初增加58%,主要系报告期本公司燃料库存增加影响。g. 其他流动资产比期初减少31%,主要系报告期本公司增值税留抵减少影响。h. 可供出售金融资产比期初减少100%,主要系报告期本公司执行新金融工具准则影响。i. 长期股权投资比期初增加273%,主要系报告期本公司对四平合营公司股权比例增加影响。j. 预收款项比期初减少91%,主要系报告期本公司供热收入结转影响。k. 应付职工薪酬比期初增加259%,主要系报告期本公司应付未付考核薪酬增加影响。l. 应交税费比期初减少34%,主要系报告期本公司应交增值税等减少影响。m. 其他应付款比期初减少60%,主要系报告期本公司支付利息及质保金影响。n. 一年内到期的非流动负债比期初减少68%,主要系报告期本公司偿还一年内到期的长期借款影响。o. 其他流动负债比期初减少38%,主要系报告期本公司偿还短期融资租赁本金影响。p. 未分配利润比期初增加75%,主要系报告期本公司执行新金融工具准则及经营利润增加影响。利润表变动情况：
a. 其他收益同比增加117%,主要系报告期本公司新能源企业增值税即征即退增加影响。b. 投资收益同比减少171%,主要系报告期本公司可供出售金融资产分红减少影响。c. 营业外收入同比增加342%,主要系报告期本公司对四平合营公司股权比例增加影响。d. 营业外支出同比减少93%,主要系上年同期本公司支付扶贫款影响。e. 利润总额同比增加399%,主要系报告期本公司继续推进产业结构调整，新能源板块同比大幅增利，及对四平合营公司股
权比例增加等影响。f. 所得税费用同比增加226%,主要系报告期本公司新能源企业利润增加导致所得税费用增加影响。现金流量表变动情况：
a. 收到的税费返还同比增加176%,主要系报告期本公司新能源企业增值税即征即退增加影响。b. 支付的各项税费同比增加30%,主要系报告期本公司收入增加影响。c. 收回投资收到的现金同比减少100%,主要系上年同期本公司暂时闲置资金购买理财产品到期收回本金及对外股权投资减资影响。d. 收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%,主要系上年同期本公司暂时闲置资金购买理财产品到期收回影响。e. 投资支付的现金同比减少100%,主要系上年同期本公司暂时闲置资金购买理财产品影响。f. 吸收投资收到的现金同比减少69%,主要系报告期本公司下属公司吸收少数股东股权投资减少影响。g. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加88%,主要系报告期本公司借款利息增加影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 一、吉林能投、成套公司。 | 非公开发行股票承诺 | 自吉电股份新增股份上市首日起，获配股份三十六个月内不转让。 | 2017年01月04日 | 2017年1月4日至2020年1月4日 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 一、吉林能投 | 减少关联交易避免同业竞争的承诺 | 1.减少和规范关联交易承诺：（1）吉林能投承诺用5到8年时间，将吉林能投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。（2）吉林能投承 | 2012年10月10日 | 2012年10月10日至2020年10月10日 | 正在履行 |
| 能投在吉林区域的投资载体。（2）对于吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司、分公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，吉林能投承诺用5到8年的时间，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份。 | |||||
| 二、国家电投 | 减少关联交易避免同业竞争的承诺 | 1、减少和规范关联交易承诺：（1）国家电投承诺用5到8年时间，将国家电投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。（2）国家电投承诺通过推动吉 | 2012年10月10日 | 2012年10月10日至2020年10月10日 | 正在履行 |
| 及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或国家电投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，国家电投承诺用5到8年的时间，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林电力股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 468,199,911.37 | 1,032,532,444.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 124,240,631.05 | 8,710,820.00 |
| 应收账款 | 4,411,412,511.88 | 3,352,032,637.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 241,713,901.11 | 67,886,420.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,618,947.80 | 166,445,192.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 144,205,078.40 | 91,447,071.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 493,033,066.25 | 718,134,362.83 |
| 流动资产合计 | 5,946,424,047.86 | 5,437,188,949.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 451,423,873.05 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 长期股权投资 | 245,176,648.79 | 65,741,958.86 |
| 其他权益工具投资 | 253,092,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 29,563,011,595.78 | 29,591,116,414.81 |
| 在建工程 | 2,270,548,444.09 | 2,480,900,856.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 381,599,938.32 | 401,631,998.69 |
| 开发支出 | 47,169.81 | |
| 商誉 | 125,383,633.05 | 125,383,633.05 |
| 长期待摊费用 | 266,315,310.02 | 247,675,813.61 |
| 递延所得税资产 | 40,952,727.53 | 40,952,727.53 |
| 其他非流动资产 | 1,136,150,534.86 | 899,745,781.13 |
| 非流动资产合计 | 34,293,528,002.25 | 34,315,823,057.15 |
| 资产总计 | 40,239,952,050.11 | 39,753,012,006.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,500,356,944.45 | 7,197,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 2,161,463,846.39 | 2,615,026,702.10 |
| 预收款项 | 25,137,326.34 | 281,686,511.57 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,433,557.45 | 15,998,565.13 |
| 应交税费 | 34,919,890.71 | 53,056,950.50 |
| 其他应付款 | 176,464,498.63 | 445,293,450.41 |
| 其中：应付利息 | 63,519,522.59 | 103,992,427.20 |
| 应付股利 | 12,943,879.56 | 12,961,799.84 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 582,643,192.10 | 1,834,885,290.96 |
| 其他流动负债 | 937,490,000.00 | 1,520,178,666.64 |
| 流动负债合计 | 11,475,909,256.07 | 13,963,426,137.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,384,581,916.59 | 11,799,718,401.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,584,883,505.85 | 3,549,920,464.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,322,741.97 | 48,445,817.24 |
| 递延所得税负债 | 47,303,952.28 | 47,303,952.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,063,092,116.69 | 15,445,388,636.14 |
| 负债合计 | 29,539,001,372.76 | 29,408,814,773.45 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,146,313,980.00 | 2,146,313,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,622,909,043.14 | 5,673,281,094.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -166,749,510.83 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -131,442,305.80 | -534,153,029.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,569,457,452.65 | 7,383,868,290.98 |
| 少数股东权益 | 3,131,493,224.70 | 2,960,328,941.82 |
| 所有者权益合计 | 10,700,950,677.35 | 10,344,197,232.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,239,952,050.11 | 39,753,012,006.25 |
法定代表人：才延福 主管会计工作负责人：余正春 会计机构负责人：郑林
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 103,617,963.80 | 210,711,814.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,695,055.44 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 527,516,496.72 | 603,687,717.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 188,615,392.59 | 56,474,712.65 |
| 其他应收款 | 114,204,350.68 | 29,655,818.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 104,731,192.59 | 70,381,678.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 399,226,761.74 | 1,874,606,133.85 |
| 流动资产合计 | 1,494,607,213.56 | 2,845,617,874.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 451,423,873.05 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 9,752,755,850.30 | 9,134,601,160.37 |
| 其他权益工具投资 | 253,092,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,117,771,798.50 | 9,615,793,666.16 |
| 在建工程 | 507,701,125.82 | 418,483,169.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 81,516,298.24 | 87,543,410.64 |
| 开发支出 | 47,169.81 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,985,511.89 | 16,281,993.49 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 508,063,370.42 | 599,492,418.89 |
| 非流动资产合计 | 20,272,933,124.98 | 20,359,619,691.69 |
| 资产总计 | 21,767,540,338.54 | 23,205,237,566.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,765,996,944.45 | 7,310,110,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 847,364,750.07 | 838,677,814.30 |
| 预收款项 | 17,020,588.81 | 220,295,163.96 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,930,200.47 | 13,726,475.69 |
| 应交税费 | 8,331,834.82 | 16,775,384.17 |
| 其他应付款 | 571,511,532.66 | 280,886,183.18 |
| 其中：应付利息 | 29,973,708.49 | 86,292,950.66 |
| 应付股利 | 12,943,879.56 | 12,961,799.84 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 129,609,798.54 | 904,872,289.65 |
| 其他流动负债 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 9,232,765,649.82 | 10,435,343,310.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,337,258,723.35 | 4,221,169,580.05 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,883,007,211.68 | 1,927,322,619.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,345,679.15 | 20,931,867.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,240,611,614.18 | 6,169,424,066.56 |
| 负债合计 | 15,473,377,264.00 | 16,604,767,377.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,146,313,980.00 | 2,146,313,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,699,739,381.01 | 5,749,497,254.99 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -166,749,510.83 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 |
| 未分配利润 | -1,483,567,021.78 | -1,393,767,292.16 |
| 所有者权益合计 | 6,294,163,074.54 | 6,600,470,188.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,767,540,338.54 | 23,205,237,566.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,023,206,192.17 | 1,470,321,864.12 |
| 其中：营业收入 | 2,023,206,192.17 | 1,470,321,864.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,030,123,521.87 | 1,609,660,740.47 |
| 其中：营业成本 | 1,661,364,103.85 | 1,289,443,020.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,736,176.13 | 17,931,849.39 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,877,999.77 | 15,601,661.91 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 334,145,242.12 | 286,684,208.71 |
| 其中：利息费用 | 343,120,817.01 | 278,692,507.63 |
| 利息收入 | 2,382,421.90 | 2,953,382.08 |
| 加：其他收益 | 22,745,073.56 | 5,710,469.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,824,050.91 | 5,487,437.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,734,584.41 | -3,548,786.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,860.42 | 436,522.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,055,553.37 | -127,704,447.19 |
| 加：营业外收入 | 162,699,319.51 | 25,701,357.12 |
| 减：营业外支出 | 680,711.23 | 12,329,026.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 167,074,161.65 | -114,332,116.20 |
| 减：所得税费用 | 13,163,926.05 | 6,070,754.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,910,235.60 | -120,402,870.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,910,235.60 | -120,402,870.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 86,429,802.80 | -153,202,817.14 |
| 2.少数股东损益 | 67,480,432.80 | 32,799,946.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 153,910,235.60 | -120,402,870.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,429,802.80 | -153,202,817.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 67,480,432.80 | 32,799,946.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0403 | -0.0714 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0403 | -0.0714 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：才延福 主管会计工作负责人：余正春 会计机构负责人：郑林
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,042,935,890.76 | 806,985,505.02 |
| 减：营业成本 | 1,034,938,270.27 | 871,831,749.67 |
| 税金及附加 | 13,466,962.42 | 13,333,769.89 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,873,029.77 | 15,596,138.50 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 151,819,271.56 | 167,294,592.77 |
| 其中：利息费用 | 155,137,106.12 | 165,413,224.69 |
| 利息收入 | 719,032.98 | 823,485.16 |
| 加：其他收益 | 578,522.24 | -290,965.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,203,719.09 | 6,777,437.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,734,584.41 | -2,258,786.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,155.39 | -10,264.27 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -122,358,246.54 | -254,594,538.85 |
| 加：营业外收入 | 113,154,947.68 | 217,337.14 |
| 减：营业外支出 | 208,721.63 | 43,236.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,412,020.49 | -254,420,437.80 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,412,020.49 | -254,420,437.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,412,020.49 | -254,420,437.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,412,020.49 | -254,420,437.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0871 | -0.1185 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0871 | -0.1185 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,086,555,895.94 | 4,997,442,876.84 |
| 其中：营业收入 | 6,086,555,895.94 | 4,997,442,876.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,704,391,658.32 | 4,937,024,480.99 |
| 其中：营业成本 | 4,651,024,347.40 | 4,030,384,261.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 62,889,032.56 | 54,265,061.12 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 43,965,594.46 | 47,165,862.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 946,512,683.90 | 805,209,295.63 |
| 其中：利息费用 | 942,208,651.88 | 793,618,928.85 |
| 利息收入 | 7,032,313.75 | 6,246,580.46 |
| 加：其他收益 | 48,491,617.68 | 22,327,537.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,483,832.39 | 10,555,362.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,394,365.89 | -3,714,338.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.01 | 47,880.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,155.39 | 1,477,829.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 423,193,178.31 | 94,827,006.00 |
| 加：营业外收入 | 162,938,100.55 | 36,873,537.54 |
| 减：营业外支出 | 1,022,120.47 | 14,407,751.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 585,109,158.39 | 117,292,792.08 |
| 减：所得税费用 | 72,830,369.99 | 22,318,503.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 512,278,788.40 | 94,974,288.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 512,278,788.40 | 94,974,288.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 296,073,152.86 | 937,582.12 |
| 2.少数股东损益 | 216,205,635.54 | 94,036,706.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 512,278,788.40 | 94,974,288.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 296,073,152.86 | 937,582.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 216,205,635.54 | 94,036,706.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1379 | 0.0004 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1379 | 0.0004 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：才延福 主管会计工作负责人：余正春 会计机构负责人：郑林
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,168,651,331.68 | 2,819,912,095.65 |
| 减：营业成本 | 2,987,157,829.89 | 2,726,300,389.79 |
| 税金及附加 | 36,839,589.83 | 37,272,470.34 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 43,752,697.36 | 47,150,772.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 475,171,916.25 | 445,424,425.25 |
| 其中：利息费用 | 473,845,437.91 | 442,921,688.82 |
| 利息收入 | 1,771,937.85 | 2,557,329.00 |
| 加：其他收益 | 963,301.28 | 3,722,710.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,637,537.61 | 1,161,214.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,394,365.89 | -7,875,009.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 71.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,155.39 | 1,050,164.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -309,648,707.37 | -430,301,944.22 |
| 加：营业外收入 | 113,521,389.07 | 6,263,613.74 |
| 减：营业外支出 | 309,982.28 | 302,735.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -196,437,300.58 | -424,341,065.83 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -196,437,300.58 | -424,341,065.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -196,437,300.58 | -424,341,065.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -196,437,300.58 | -424,341,065.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0915 | -0.1977 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0915 | -0.1977 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,732,241,333.67 | 4,373,373,420.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,839,973.80 | 11,520,949.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,329,225.67 | 66,999,109.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,882,410,533.14 | 4,451,893,480.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,558,482,933.87 | 2,422,696,391.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 363,942,399.84 | 347,798,806.64 |
| 支付的各项税费 | 347,562,714.38 | 266,652,176.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,313,927.91 | 258,210,886.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,374,301,976.00 | 3,295,358,260.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,508,108,557.14 | 1,156,535,219.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,140,333.87 | 1,437,342,105.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,910,533.50 | 18,846,710.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200.00 | 1,954,038.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,862,975.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,056,067.37 | 1,475,005,829.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,070,595,223.30 | 2,419,903,325.82 |
| 投资支付的现金 | 1,231,955,023.65 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,070,595,223.30 | 3,651,858,349.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,058,539,155.93 | -2,176,852,519.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 52,900,000.00 | 168,801,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,900,000.00 | 168,801,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,296,308,925.90 | 14,011,035,487.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 905,175,138.37 | 1,215,734,192.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,254,384,064.27 | 15,395,571,380.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,786,667,403.30 | 11,919,711,517.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,069,311,191.68 | 647,092,551.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,372,316,363.42 | 1,192,126,673.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,228,294,958.40 | 13,758,930,741.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,089,105.87 | 1,636,640,638.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -524,341,492.92 | 616,323,338.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 991,954,636.67 | 532,563,237.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,613,143.75 | 1,148,886,576.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,765,989,223.50 | 2,954,988,676.12 |
| 收到的税费返还 | 7,495.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,636,162,732.02 | 8,223,092.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,402,151,955.52 | 2,963,219,263.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,163,924,478.48 | 2,238,154,995.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 227,729,246.59 | 240,977,925.96 |
| 支付的各项税费 | 144,537,805.59 | 162,681,035.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,897,237,453.01 | 58,405,539.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,433,428,983.67 | 2,700,219,496.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,277,028.15 | 262,999,767.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,140,333.87 | 28,922,105.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,031,903.50 | 9,036,224.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200.00 | 1,470,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,347,775,230.00 | 497,930,123.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,430,952,667.37 | 537,358,453.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,156,095.92 | 137,337,277.69 |
| 投资支付的现金 | 434,985,700.00 | 1,255,196,493.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 1,470,465,009.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 792,141,795.92 | 2,862,998,780.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 638,810,871.45 | -2,325,640,327.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,771,510,000.00 | 13,134,110,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294,456,000.00 | 510,353,934.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,065,966,000.00 | 13,644,463,934.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,774,823,994.10 | 11,007,049,426.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 702,602,035.41 | 398,035,974.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303,167,664.10 | 68,481,075.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,780,593,693.61 | 11,473,566,477.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -714,627,693.61 | 2,170,897,457.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,093,850.31 | 108,256,897.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,711,814.11 | 15,835,532.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,617,963.80 | 124,092,429.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,032,532,444.00 | 1,032,532,444.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,710,820.00 | 8,710,820.00 | |
| 应收账款 | 3,352,032,637.98 | 3,352,032,637.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 67,886,420.80 | 67,886,420.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 166,445,192.27 | 166,445,192.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 91,447,071.22 | 91,447,071.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 718,134,362.83 | 718,134,362.83 | |
| 流动资产合计 | 5,437,188,949.10 | 5,437,188,949.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 451,423,873.05 | -451,423,873.05 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | |
| 长期股权投资 | 65,741,958.86 | 65,741,958.86 | |
| 其他权益工具投资 | 451,423,873.05 | 451,423,873.05 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 29,591,116,414.81 | 29,591,116,414.81 | |
| 在建工程 | 2,480,900,856.42 | 2,480,900,856.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 401,631,998.69 | 401,631,998.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 125,383,633.05 | 125,383,633.05 | |
| 长期待摊费用 | 247,675,813.61 | 247,675,813.61 | |
| 递延所得税资产 | 40,952,727.53 | 40,952,727.53 | |
| 其他非流动资产 | 899,745,781.13 | 899,745,781.13 | |
| 非流动资产合计 | 34,315,823,057.15 | 34,315,823,057.15 | |
| 资产总计 | 39,753,012,006.25 | 39,753,012,006.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,197,300,000.00 | 7,197,300,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,615,026,702.10 | 2,615,026,702.10 | |
| 预收款项 | 281,686,511.57 | 281,686,511.57 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,998,565.13 | 15,998,565.13 | |
| 应交税费 | 53,056,950.50 | 53,056,950.50 | |
| 其他应付款 | 445,293,450.41 | 445,293,450.41 | |
| 其中：应付利息 | 103,992,427.20 | 103,992,427.20 | |
| 应付股利 | 12,961,799.84 | 12,961,799.84 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,834,885,290.96 | 1,834,885,290.96 | |
| 其他流动负债 | 1,520,178,666.64 | 1,520,178,666.64 | |
| 流动负债合计 | 13,963,426,137.31 | 13,963,426,137.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 11,799,718,401.72 | 11,799,718,401.72 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,549,920,464.90 | 3,549,920,464.90 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 48,445,817.24 | 48,445,817.24 | |
| 递延所得税负债 | 47,303,952.28 | 47,303,952.28 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,445,388,636.14 | 15,445,388,636.14 | |
| 负债合计 | 29,408,814,773.45 | 29,408,814,773.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,146,313,980.00 | 2,146,313,980.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,673,281,094.46 | 5,673,281,094.46 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -166,749,510.83 | -166,749,510.83 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -534,153,029.62 | -367,403,518.79 | 166,749,510.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,383,868,290.98 | 7,383,868,290.98 | |
| 少数股东权益 | 2,960,328,941.82 | 2,960,328,941.82 | |
| 所有者权益合计 | 10,344,197,232.80 | 10,344,197,232.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 39,753,012,006.25 | 39,753,012,006.25 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。 公司于2019年03月27日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十九次会议决议，分别审议并通过了《关于公司 2018年度会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 210,711,814.11 | 210,711,814.11 | |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 603,687,717.16 | 603,687,717.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 56,474,712.65 | 56,474,712.65 | |
| 其他应收款 | 29,655,818.18 | 29,655,818.18 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 70,381,678.84 | 70,381,678.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,874,606,133.85 | 1,874,606,133.85 | |
| 流动资产合计 | 2,845,617,874.79 | 2,845,617,874.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 451,423,873.05 | -451,423,873.05 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 9,134,601,160.37 | 9,134,601,160.37 | |
| 其他权益工具投资 | 451,423,873.05 | 451,423,873.05 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,615,793,666.16 | 9,615,793,666.16 | |
| 在建工程 | 418,483,169.09 | 418,483,169.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 87,543,410.64 | 87,543,410.64 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,281,993.49 | 16,281,993.49 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 599,492,418.89 | 599,492,418.89 | |
| 非流动资产合计 | 20,359,619,691.69 | 20,359,619,691.69 | |
| 资产总计 | 23,205,237,566.48 | 23,205,237,566.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,310,110,000.00 | 7,310,110,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 838,677,814.30 | 838,677,814.30 | |
| 预收款项 | 220,295,163.96 | 220,295,163.96 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,726,475.69 | 13,726,475.69 | |
| 应交税费 | 16,775,384.17 | 16,775,384.17 | |
| 其他应付款 | 280,886,183.18 | 280,886,183.18 | |
| 其中：应付利息 | 86,292,950.66 | 86,292,950.66 | |
| 应付股利 | 12,961,799.84 | 12,961,799.84 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 904,872,289.65 | 904,872,289.65 | |
| 其他流动负债 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 10,435,343,310.95 | 10,435,343,310.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,221,169,580.05 | 4,221,169,580.05 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,927,322,619.06 | 1,927,322,619.06 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,931,867.45 | 20,931,867.45 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,169,424,066.56 | 6,169,424,066.56 | |
| 负债合计 | 16,604,767,377.51 | 16,604,767,377.51 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,146,313,980.00 | 2,146,313,980.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,749,497,254.99 | 5,749,497,254.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -166,749,510.83 | -166,749,510.83 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 | |
| 未分配利润 | -1,393,767,292.16 | -1,227,017,781.33 | 166,749,510.83 |
| 所有者权益合计 | 6,600,470,188.97 | 6,600,470,188.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 23,205,237,566.48 | 23,205,237,566.48 |
调整情况说明详见合并资产负债表调整情况说明。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。