吉电股份：2018年第三季度报告全文

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-085

吉林电力股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人才延福、主管会计工作负责人余正春及会计机构负责人(会计主管人员)刘跃新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	36,965,904,419.26		35,181,012,332.39		5.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,324,273,063.72		7,323,335,481.60		0.01%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,470,321,864.12	31.63%		4,997,442,876.84		41.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-153,202,817.14	14.73%		937,582.12		-100.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-154,965,027.97	4.14%		-17,581,425.14		-84.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		1,156,535,219.73		71.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0714	2.00%		0.0004		-98.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0714	2.00%		0.0004		-98.99%
加权平均净资产收益率	-2.09%	-0.16%		-0.24%		1.20%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,477,829.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,174,573.47	主要是关停机组取得的政府补助及与资产相关的政府补助摊销。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	17,163,026.99	主要是本报告期收购潘阳光伏、海宁鸿运、定边黄河项目产生。
受托经营取得的托管费收入	-23,447,943.44	报告期本公司受四平合营公司委托对其发电机组进行生产运行管理，净收益为负的主要原因为本年煤价上涨影响经营亏损。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,871,814.38	主要为收到的赔偿款、支付的扶贫款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,781,128.10	主要为暂时闲置募集资金购买理财产品收益及电量损失赔偿收入。
减：所得税影响额	1,569,773.26
少数股东权益影响额（税后）	188,019.79
合计	18,519,007.26	--

报告期末普通股股东总数		189,810		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
国家电投集团吉林能源投资有限公司	国有法人	19.61%	420,994,628		184,179,499
国家电力投资集团有限公司	国有法人	7.40%	158,884,995
西南证券股份有限公司	国有法人	2.91%	62,500,700
中船投资发展有限公司	国有法人	2.91%	62,500,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信投资管理有限公司	其他	2.66%	57,142,857
华安基金－兴业银行－广西铁路	其他	1.66%	35,714,200

发展投资基金（有限合伙）
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.46%	31,250,074
华安基金－兴业银行－海通创新证券投资有限公司	其他	1.36%	29,249,900
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	24,430,700	7,817,000
平安大华基金－包商银行－上海国际集团资产管理有限公司	其他
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
国家电投集团吉林能源投资有限公司		236,815,129			人民币普通股	236,815,129
国家电力投资集团有限公司		158,884,995			人民币普通股	158,884,995
西南证券股份有限公司		62,500,700			人民币普通股	62,500,700
中船投资发展有限公司		62,500,000			人民币普通股	62,500,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信投资管理有限公司		57,142,857			人民币普通股	57,142,857
华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金（有限合伙）		35,714,200			人民币普通股	35,714,200
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划		31,250,074			人民币普通股	31,250,074
华安基金－兴业银行－海通创新证券投资有限公司		29,249,900			人民币普通股	29,249,900
平安大华基金－包商银行－上海国际集团资产管理有限公司		21,428,571			人民币普通股	21,428,571
平安大华基金－平安银行－国海证券股份有限公司		16,964,285			人民币普通股	16,964,285
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.吉林能投、国家电投之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。2.除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）

无。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用资产负债项目变动原因：

A.货币资金比期初增加113.43%，主要系报告期新能源项目借款增加影响。B.应收票据及应收账款比期初增加40.03%，主要系报告期本公司新能源项目应收绿电补贴增加影响。C.预付款项比期初增加559.98%，主要系报告期本公司预付燃料款增加影响。D.存货比期初增加33.71%，主要系报告期末本公司库存燃料价格上涨影响。E.其他流动资产比期初减少38.14%，主要系期初暂时闲置募集资金购买的理财产品到期，履行公司相关审批程序后，用于暂时补充流动资金影响。F.在建工程比期初减少31.94%，主要系报告期本公司在建工程转固影响。G.长期待摊费用比期初增加141.06%，主要系报告期本公司待摊土地租赁费增加影响。H.预收款项比期初减少87.36%，主要系报告期末本公司供热收入结转影响。I .应付职工薪酬比期初增加764.25%,主要系报告期末本公司应付未付考核薪酬增加影响。J.应交税费比期初减少51.33%，主要系报告期应交增值税等减少影响。K.其他应付款比期初增加39.92%，主要系报告期应付利息及应付质保金增加影响。L.一年内到期的非流动负债比期初减少41.06%，主要系报告期一年到期的长期借款减少影响。利润表项目变动原因：

A.营业收入同比增加41.68%，主要系报告期本公司售电量同比增加影响。B.营业成本同比增加34.58%，主要系一是报告期本公司发电规模、发电量增加影响相关成本增加；二是煤炭价格持续上涨导致燃料成本大幅增加等因素影响。C.财务费用同比增加52.17%，主要系报告期本公司在建项目投产费用化利息增加、借款增加等影响。D.投资收益同比减少43.74%，主要系报告期本公司使用暂时闲置定增资金购买的理财产品理财收入减少及可供出售金融资产分红减少影响。E.营业外收入同比增加128.61%，主要系报告期本公司非同一控制下企业合并产生的营业外收入同比增加影响。F.营业外支出同比增加239.28%，主要系报告期本公司扶贫款同比增加影响。G.所得税费用同比增加66.54%，主要系报告期本公司新能源企业利润同比增加影响。现金流量表项目变动原因：

A.销售商品提供劳务收到现金同比增加44.19%，主要系报告期本公司营业收入增加影响。B.收到税费返还同比增加45.63%，主要系报告期本公司即征即退增值税增加影响。C.购买商品、接受劳务支付的现金流出同比增加40.68%，主要系报告期本公司支付工程款、设备款增加影响。D.支付其他与经营活动有关的现金同比增加77.03%，主要系报告期本公司质保金、押金等增加影响。E.收回投资收到的现金同比增加44.37%，主要系报告期本公司暂时闲置资金购买理财产品到期收回本金及对外股权投资减资影响。F.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加448.20%，主要系报告期本公司处置低效无效资产影响。G.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加43.13%，主要系报告期本公司项目投资付款增加影响。H.投资支付的现金同比减少36.14%，主要系报告期本公司暂时闲置资金购买理财产品减少影响。I.吸收投资所收到的现金同比增加49.56%，主要系报告期本公司下属公司吸收少数股东股权投资增加影响。J.取得借款收到的现金同比增加75.52%，主要系报告期本公司借款同比增加影响。

K.收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加225.43%，主要系报告期本公司取得融资租赁款较同期增加影响。L.偿还债务所支付的现金同比增加79.08%，主要系报告期本公司偿还借款同比增加影响。M.支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加165.83%，主要系报告期偿还融资租赁款同比增加影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉林能投、中国电能成套设备有限公司	非公开发行股票承诺	自吉电股份新增股份上市首日起，获配股份三十六个月内不转让。	2017年01月04日	2017年1月4日至2020年1月4日	正在履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	一、吉林能投	减少关联交易避免同业竞争的承诺	1、减少和规范关联交易承诺：（1）吉林能投承诺用5到8年时间，将吉林能投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。（2）吉林能	2012年10月10日	2012年10月10日至2020年10月10日	正在履行

		吉林能投在吉林区域的投资载体。（2）对于吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司、分公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，吉林能投承诺用5到8年的时间，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份。
二、国家电投	减少关联交易避免同业竞争的承诺	1、减少和规范关联交易承诺：（1）国家电投承诺用5到8年时间，将国家电投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。（2）国家电投承诺	2012年10月10日	2012年10月10日至2020年10月10日	正在履行

		于国家电投及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或国家电投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，国家电投承诺用5到8年的时间，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置定增资金	22,656	0	0

合计

22,656

0

0

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,159,270,031.33	543,149,347.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,786,270,955.89	1,989,803,562.05
其中：应收票据	98,578,217.46	22,628,072.20
应收账款	2,687,692,738.43	1,967,175,489.85
预付款项	163,151,455.22	24,720,730.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	105,305,816.60	84,817,514.35
买入返售金融资产
存货	137,085,003.83	102,525,464.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	685,725,831.97	1,108,497,604.21
流动资产合计	5,036,809,094.84	3,853,514,223.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	594,223,873.05	607,795,978.36
持有至到期投资

长期应收款	11,250,000.00	15,750,000.00
长期股权投资	183,111,123.15	178,825,461.86
投资性房地产
固定资产	26,457,661,870.80	24,375,226,296.69
在建工程	3,203,042,829.61	4,706,248,186.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产	225,341,892.82	260,707,578.38
开发支出	460,870.00
商誉	133,529,326.72	133,529,326.72
长期待摊费用	171,039,828.99	70,954,175.23
递延所得税资产	28,529,613.59	28,529,613.59
其他非流动资产	920,904,095.69	949,931,491.58
非流动资产合计	31,929,095,324.42	31,327,498,109.32
资产总计	36,965,904,419.26	35,181,012,332.39
流动负债：
短期借款	8,915,151,172.59	6,913,310,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,731,501,119.57	3,754,145,459.02
预收款项	15,499,906.16	122,629,243.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	64,325,276.59	7,442,901.45
应交税费	15,851,986.18	32,573,266.91
其他应付款	433,218,917.19	309,612,070.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,132,860,104.52	1,921,913,274.43
其他流动负债	1,433,488,333.31	1,312,442,694.02
流动负债合计	14,741,896,816.11	14,374,068,910.52
非流动负债：
长期借款	9,968,536,401.20	9,309,125,466.76
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	3,467,143,493.63	2,984,354,154.27
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	46,599,050.08	41,796,474.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,482,278,944.91	12,335,276,095.47
负债合计	28,224,175,761.02	26,709,345,005.99
所有者权益：
股本	2,146,313,980.00	2,146,313,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,727,356,770.87	5,727,356,770.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备
未分配利润	-647,823,933.29	-648,761,515.41
归属于母公司所有者权益合计	7,324,273,063.72	7,323,335,481.60
少数股东权益	1,417,455,594.52	1,148,331,844.80
所有者权益合计	8,741,728,658.24	8,471,667,326.40
负债和所有者权益总计	36,965,904,419.26	35,181,012,332.39

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	131,889,117.20	58,006,536.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	366,235,197.90	488,513,282.90
其中：应收票据	24,378,045.16	1,232,207.20
应收账款	341,857,152.74	487,281,075.70
预付款项	144,808,274.23	14,338,165.82
其他应收款	20,239,058.81	16,808,042.22
存货	101,084,882.52	68,509,474.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,678,288,909.33	827,230,253.21
流动资产合计	2,442,545,439.99	1,473,405,754.96
非流动资产：
可供出售金融资产	594,223,873.05	607,795,978.36
持有至到期投资
长期应收款	36,000,000.00	36,000,000.00
长期股权投资	8,292,198,960.66	7,560,118,946.68
投资性房地产
固定资产	8,403,777,294.93	7,178,058,005.78
在建工程	1,641,561,767.72	3,206,377,157.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产	87,782,974.98	90,029,849.04
开发支出	460,870.00
商誉
长期待摊费用	8,359,987.36	8,656,468.96
递延所得税资产	20,735,237.16	20,735,237.16
其他非流动资产	558,164,069.60	460,282,145.90

非流动资产合计	19,643,265,035.46	19,168,053,789.77
资产总计	22,085,810,475.45	20,641,459,544.73
流动负债：
短期借款	8,411,401,172.59	5,820,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	769,078,734.96	911,499,607.06
预收款项	6,164,284.82	61,385,666.35
应付职工薪酬	44,195,654.22	5,078,998.65
应交税费	4,869,735.47	13,703,037.95
其他应付款	146,022,261.85	120,430,942.04
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	730,533,340.82	714,508,839.64
其他流动负债	850,000,000.00	1,072,000,000.00
流动负债合计	10,962,265,184.73	8,718,607,091.69
非流动负债：
长期借款	3,618,657,866.14	4,025,407,701.70
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	904,245,892.77	871,883,527.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	21,991,011.21	22,569,636.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,544,894,770.12	4,919,860,866.61
负债合计	15,507,159,954.85	13,638,467,958.30
所有者权益：
股本	2,146,313,980.00	2,146,313,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	5,749,497,254.99	5,749,497,254.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14
未分配利润	-1,415,586,960.53	-991,245,894.70
所有者权益合计	6,578,650,520.60	7,002,991,586.43
负债和所有者权益总计	22,085,810,475.45	20,641,459,544.73

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,470,321,864.12	1,117,041,995.47
其中：营业收入	1,470,321,864.12	1,117,041,995.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,609,660,740.47	1,265,055,298.67
其中：营业成本	1,289,443,020.46	1,039,630,446.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,931,849.39	16,777,349.16
销售费用
管理费用	15,601,661.91	17,883,606.16
研发费用
财务费用	286,684,208.71	190,763,897.04
其中：利息费用	278,692,507.63	167,333,077.44
利息收入	2,953,382.08	4,571,206.32
资产减值损失

加：其他收益	5,710,469.21
投资收益（损失以“－”号填列）	5,487,437.18	10,414,204.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,548,786.99	1,434,018.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	436,522.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-127,704,447.19	-137,599,099.19
加：营业外收入	25,701,357.12	4,566,236.31
减：营业外支出	12,329,026.13	3,764,302.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-114,332,116.20	-136,797,165.05
减：所得税费用	6,070,754.42	10,274,256.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-120,402,870.62	-147,071,421.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-120,402,870.62	-147,071,421.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	-153,202,817.14	-147,110,187.50
少数股东损益	32,799,946.52	38,765.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-120,402,870.62	-147,071,421.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,202,817.14	-147,110,187.50
归属于少数股东的综合收益总额	32,799,946.52	38,765.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0714	-0.0700
（二）稀释每股收益	-0.0714	-0.0700

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	806,985,505.02	702,075,453.82
减：营业成本	871,831,749.67	697,289,667.34
税金及附加	13,333,769.89	12,552,891.72
销售费用
管理费用	15,596,138.50	17,865,672.42
研发费用
财务费用	167,294,592.77	100,237,734.19
其中：利息费用	165,413,224.69	99,488,381.92
利息收入	823,485.16	103,091.53
资产减值损失
加：其他收益	-290,965.95
投资收益（损失以“－”号填	6,777,437.18	-2,300,357.71

列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,258,786.99	-2,300,357.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,264.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-254,594,538.85	-128,170,869.56
加：营业外收入	217,337.14	221,980.54
减：营业外支出	43,236.09	136,424.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-254,420,437.80	-128,085,313.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-254,420,437.80	-128,085,313.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-254,420,437.80	-128,085,313.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

六、综合收益总额	-254,420,437.80	-128,085,313.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,997,442,876.84	3,527,167,881.98
其中：营业收入	4,997,442,876.84	3,527,167,881.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,936,976,600.91	3,618,104,775.67
其中：营业成本	4,030,384,261.53	2,994,729,073.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	54,265,061.12	47,763,710.22
销售费用
管理费用	47,165,862.71	46,475,003.76
研发费用
财务费用	805,209,295.63	529,136,987.95
其中：利息费用	793,618,928.85	510,258,148.92
利息收入	6,246,580.46	7,165,045.06
资产减值损失	-47,880.08
加：其他收益	22,327,537.52
投资收益（损失以“－”号填列）	10,555,362.98	18,761,775.88
其中：对联营企业和合营企	-3,714,338.71	1,268,467.15

业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,477,829.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,827,006.00	-72,175,117.81
加：营业外收入	36,873,537.54	16,129,344.43
减：营业外支出	14,407,751.46	4,246,533.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,292,792.08	-60,292,307.05
减：所得税费用	22,318,503.27	13,401,062.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,974,288.81	-73,693,369.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,974,288.81	-73,693,369.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	937,582.12	-109,177,494.36
少数股东损益	94,036,706.69	35,484,124.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	94,974,288.81	-73,693,369.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	937,582.12	-109,177,494.36
归属于少数股东的综合收益总额	94,036,706.69	35,484,124.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0004	-0.05
（二）稀释每股收益	0.0004	-0.05

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,819,912,095.65	2,126,565,005.04
减：营业成本	2,726,300,389.79	2,020,634,203.83
税金及附加	37,272,470.34	34,290,526.36
销售费用
管理费用	47,150,772.25	46,438,553.20
研发费用
财务费用	445,424,425.25	276,879,146.55
其中：利息费用	442,921,688.82	275,384,239.56
利息收入	2,557,329.00	626,155.38
资产减值损失	71.43
加：其他收益	3,722,710.03
投资收益（损失以“－”号填列）	1,161,214.50	6,739,214.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,875,009.67	-3,300,785.84
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,050,164.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-430,301,944.22	-244,938,210.74
加：营业外收入	6,263,613.74	771,035.64
减：营业外支出	302,735.35	207,725.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-424,341,065.83	-244,374,900.68
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-424,341,065.83	-244,374,900.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-424,341,065.83	-244,374,900.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-424,341,065.83	-244,374,900.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,373,373,420.92	3,033,026,398.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,520,949.69	7,910,964.41
收到其他与经营活动有关的现金	66,999,109.84	57,265,304.96
经营活动现金流入小计	4,451,893,480.45	3,098,202,668.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,422,696,391.77	1,722,104,046.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	347,798,806.64	306,187,561.64
支付的各项税费	266,652,176.17	251,336,110.78
支付其他与经营活动有关的现金	258,210,886.14	145,859,506.37
经营活动现金流出小计	3,295,358,260.72	2,425,487,225.75
经营活动产生的现金流量净额	1,156,535,219.73	672,715,442.44
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	1,437,342,105.31	995,581,238.78
取得投资收益收到的现金	18,846,710.90	17,816,458.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,954,038.00	356,448.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,862,975.57
投资活动现金流入小计	1,475,005,829.78	1,013,754,145.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,419,903,325.82	1,690,750,094.26
投资支付的现金	1,231,955,023.65	1,929,192,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,651,858,349.47	3,619,942,094.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,176,852,519.69	-2,606,187,948.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	168,801,700.00	112,867,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	168,801,700.00	112,867,200.00
取得借款收到的现金	14,011,035,487.50	7,982,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,215,734,192.80	373,582,019.71
筹资活动现金流入小计	15,395,571,380.30	8,469,149,219.71
偿还债务支付的现金	11,919,711,517.68	6,655,925,181.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,092,551.00	569,077,917.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,192,126,673.23	448,451,283.44
筹资活动现金流出小计	13,758,930,741.91	7,673,454,382.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,636,640,638.39	795,694,836.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	616,323,338.43	-1,137,777,669.37

加：期初现金及现金等价物余额	532,563,237.89	1,708,081,851.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,148,886,576.32	570,304,182.55

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,954,988,676.12	2,041,342,324.51
收到的税费返还	7,495.00	1,938,426.35
收到其他与经营活动有关的现金	8,223,092.04	339,188,302.96
经营活动现金流入小计	2,963,219,263.16	2,382,469,053.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,238,154,995.29	1,607,740,325.22
支付给职工以及为职工支付的现金	240,977,925.96	234,499,542.92
支付的各项税费	162,681,035.00	170,373,083.73
支付其他与经营活动有关的现金	58,405,539.76	361,780,620.15
经营活动现金流出小计	2,700,219,496.01	2,374,393,572.02
经营活动产生的现金流量净额	262,999,767.15	8,075,481.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	28,922,105.31	4,331,238.78
取得投资收益收到的现金	9,036,224.17	10,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,470,000.00	211,296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	497,930,123.84	173,700,000.00
投资活动现金流入小计	537,358,453.32	188,282,534.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,337,277.69	383,623,904.12
投资支付的现金	1,255,196,493.65	1,112,495,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,470,465,009.00	475,460,000.00
投资活动现金流出小计	2,862,998,780.34	1,971,579,004.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,325,640,327.02	-1,783,296,469.34

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	13,134,110,000.00	7,083,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	510,353,934.40
筹资活动现金流入小计	13,644,463,934.40	7,083,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,007,049,426.76	5,676,409,438.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,035,974.61	332,603,590.49
支付其他与筹资活动有关的现金	68,481,075.81	60,087,609.61
筹资活动现金流出小计	11,473,566,477.18	6,069,100,638.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,170,897,457.22	1,013,899,361.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	108,256,897.35	-761,321,625.81
加：期初现金及现金等价物余额	15,835,532.46	776,473,585.62
六、期末现金及现金等价物余额	124,092,429.81	15,151,959.81