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江汉石油钻头股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-25
           江汉石油钻头股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江汉石油钻头股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                                       江汉石油钻头股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张召平、主管会计工作负责人吴幸娟及会计机构负责人(会计主管人员)尹相
玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期
                                                            本报告期           上年同期
                                                                                                     增减(%)
营业收入(元)                                               323,250,985.43    320,910,888.19                     0.73
归属于上市公司股东的净利润(元)                                 965,937.31     11,360,108.83                    -91.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)             1,437,925.40     11,360,323.72                  -87.34
经营活动产生的现金流量净额(元)                             -51,724,457.98   -102,764,556.57                  -49.67
基本每股收益(元/股)                                                 0.002              0.03                  -93.33
稀释每股收益(元/股)                                                 0.002              0.03                  -93.33
加权平均净资产收益率(%)                                              0.13              1.02      下降 0.89 个百分点
                                                                                                 本报告期末比上年度
                                                           本报告期末          上年度末                   末
                                                                                                       增减(%)
总资产(元)                                               2,302,417,966.90   2,339,827,608.99                    -1.6
归属于上市公司股东的净资产(元)                           1,136,600,457.79   1,135,634,520.48                    0.09
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                               项目                                年初至报告期期末金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                  0.00       —
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
                                                                                   56,419.00       —
额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -919,997.10       —
减:所得税影响额                                                                 -222,101.28       —
     少数股东权益影响额(税后)                                                  -169,488.73       —
                               合计                                              -471,988.09       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                                24,960
                                             前 10 名股东持股情况
                                                   持股比例                持有有限售条         质押或冻结情况
            股东名称                   股东性质                持股数量
                                                     (%)                 件的股份数量       股份状态      数量
中国石化集团江汉石油管理局         国有法人              67.5 270,270,000    270,270,000
航天科技财务有限责任公司           国有法人              1.03    4,111,062             0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型
                                   境内非国有法人          0.63   2,515,199               0
证券投资基金
中国工商银行企业年金中信证券定向
                                   境内非国有法人          0.29   1,169,196               0
资产管理-中国工商银行
易芹                               境内自然人              0.26   1,031,358               0
中国工商银行股份有限公司-新华趋   境内非国有法人          0.25   1,000,200               0
                                                         江汉石油钻头股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
势领航股票型证券投资基金
谢静                                  境内自然人              0.24       978,360              0
华润深国投信托有限公司-泽熙 6 期
                                      境内非国有法人          0.21       839,574              0
单一资金信托计划
冯继东                                境内自然人              0.2   809,200                   0
北京首沣投资管理有限公司              境内非国有法人          0.2   804,900                   0
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                           股东名称                                  持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类        数量
航天科技财务有限责任公司                                                             4,111,062 人民币普通股     4,111,062
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金                                         2,515,199 人民币普通股    2,515,199
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行                               1,169,196 人民币普通股    1,169,196
易芹                                                                                 1,031,358 人民币普通股    1,031,358
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航股票型证券投资基金                             1,000,200 人民币普通股    1,000,200
谢静                                                                                   978,360 人民币普通股       978,360
华润深国投信托有限公司-泽熙 6 期单一资金信托计划                                      839,574 人民币普通股       839,574
冯继东                                                                                 809,200 人民币普通股       809,200
北京首沣投资管理有限公司                                                               804,900 人民币普通股       804,900
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行                                       757,995 人民币普通股       757,995
                                                                     公司不知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                     公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                                                     1、前十大股东中,股东易芹通过国元证券股份有限公
                                                                     司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,031,358
                                                                     股,占公司总股本的 0.26%。2、前十大股东中,股东
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)                       谢静通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                                     券账户持有公司股份 884,360 股,通过普通证券账户持
                                                                     有公司股份 94,000 股,合计持有公司股份 978,360 股,
                                                                     合计持股数占公司总股本的 0.24%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
      项目         变动比例(%)                                        原因
货币资金                   -40.98 主要是公司本期经营性现金净流出增加导致期末存款减少所致。
应收票据                   -81.26 主要是公司本期将应收票据背书转让支付经营性支出所致。
预付款项                    82.06 主要是公司本期预付材料款、工程款等尚未达到验收结算条件所致。
其他应收款                 100.08 主要是公司本期员工备用金及投标保证金增加所致。
应交税费                   -47.83 主要是公司本期应缴增值税、企业所得税、个人所得税减少所致
其他应付款                  50.52 主要是公司本期应付工程、设备、材料等保证金尚未达到支付条件所致。
应付票据                   -46.81 主要是公司本期应付票据到期承付所致。
应付职工薪酬               -42.52 主要是公司本期支付职工薪酬所致。
营业外收入                 120.22 主要是公司本期收到政府补助,上期无此情况。
营业外支出               2079.17 主要是公司本期支付滞纳金,上期无此情况。
所得税费用                 -38.46 主要是公司本期营业利润较上期有所降低导致当期所得税费用降低。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司控股子公司北京北油江钻井下工具有限公司(以下简称“北油江钻”)进入解散清算程序:因经营策略调整,2012年11
月5日,北油江钻召开股东会,决议对北油江钻进行解散清算,同日,北油江钻成立清算小组。目前,北油江钻清算小组依
法有序开展北油江钻的财产清理、资产负债表和财产清单的编制、通知债权人以及对北油江钻部分资产进行变现等各项清算
工作。
                          重要事项概述                                 披露日期       临时报告披露网站查询索引
公司控股股东将由江汉石油管理局变更为机械公司。上述股权变更对公
司日常生产经营不会产生影响。目前,江汉石油管理局与机械公司尚未                        《证券时报》、《中国证券报》、
                                                                  2013 年 05 月 14 日
签订股权划转协议书,公司将密切关注上述事项的进展情况,并及时根                        《上海证券报》及巨潮资讯网
据相关法律法规履行信息披露义务。
                                                       江汉石油钻头股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项    承诺方               承诺内容                 承诺时间       承诺期限             履行情况
                   1、根据中国石油化工集团公司对江汉石                              1、江汉石油管理局在公司
                   油管理局机械制造行业的发展定位,江汉                             股改实施完成后一年内,根
                   石油管理局将在江钻股份股改实施完成                               据股改承诺内容,提出了资
                                                                      1、股改完成后
                   后一年内,由江汉石油管理局向上市公司                             产注入方案,即提出将其优
         中国石化                                                     一年内提出议
                   提出议案,利用江钻股份上市公司平台,                             质资产三机厂注入公司的
         集团江汉                                       2007 年 03 月 案。2、获得上
股改承诺           通过增发或其他合适方式,将其拥有的机                             议案,该议案未获公司股东
         石油管理                                       09 日         市流通权之日
                   械制造行业的优质资产注入江钻股份,把                             大会审议通过。相关事项见
         局                                                           36 个月内不出
                   江钻股份建成中石化石油钻采机械制造                               公司于 2008 年 3 月 19 日、
                                                                      售或转让。
                   基地。2、持有的非流通股股份自获得上                              6 月 14 日、7 月 1 日在《证
                   市流通权之日起,在 36 个月内不通过证                             券时报》刊登的公告。2、
                   券交易所挂牌交易出售或转让。                                     该承诺已经履行完毕。
承诺是否 江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内,根据股改承诺内容,提出了资产注入方案,即提出将其优质资
及时履行 产三机厂注入公司的议案,该议案未获公司股东大会审议通过。
未完成履
行的具体
原因及下 无。
一步计划
(如有)
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型:区间数
                             年初至下一报告期期末      上年同期                  增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)        600           1200       5289.03              下降             89
基本每股收益(元/股)           0.015           0.03          0.13              下降             88
                          1、受国内勘探投资下降影响,钻井进尺下降,公司主导产品牙轮钻头市场需求减少,牙轮钻
                          头收入预计较上期下滑明显,牙轮钻头收入占公司营业总收入比重同比降低。2、化工市场行
业绩预告的说明            情持续低迷。漂粉精产品销售情况预计无明显好转迹象。光伏产业虽有一定的复苏,但对上
                          游产品的直接影响尚存一定的滞后性,公司下属子公司湖北江钻天祥化工有限公司预计仍将
                          处于基本停产状态。
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间          接待地点 接待方式 接待对象类型           接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 02 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构         东方证券股份有限公司    肖 婵 了解公司经营情况
                                            第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江汉石油钻头股份有限公司
                                                                                                            单位:元
                                     项目                                       期末余额              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                                     46,277,722.58         78,416,548.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                    12,359,603.52          65,955,210.00
    应收账款                                                                   645,554,219.25         650,139,348.22
    预付款项                                                                    25,350,333.78          13,923,846.16
    应收保费
    应收分保账款
                             江汉石油钻头股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     16,675,715.60        8,334,607.06
    买入返售金融资产
    存货                                          677,715,746.10     624,517,530.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                     1,423,933,340.83   1,441,287,090.47
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     3,754,977.00       3,754,977.00
    投资性房地产
    固定资产                                      745,864,718.19     764,868,206.72
    在建工程                                       69,243,848.53      68,999,259.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       52,782,929.00      53,746,926.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                     2,403,935.39       2,736,931.52
    递延所得税资产                                   4,434,217.96       4,434,217.96
    其他非流动资产
非流动资产合计                                     878,484,626.07     898,540,518.52
资产总计                                         2,302,417,966.90   2,339,827,608.99
流动负债:
    短期借款                                      450,000,000.00     420,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                       25,000,000.00      47,000,000.00
    应付账款                                      496,793,616.20     514,738,638.29
    预收款项                                       36,423,220.37      39,613,183.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   11,689,016.30      20,334,818.58
    应交税费                                       26,012,982.15      49,857,823.92
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     25,664,660.80      17,050,395.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                     1,071,583,495.82   1,108,594,859.85
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
                                                      江汉石油钻头股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                            6,678,610.31       5,635,029.31
非流动负债合计                                                                6,678,610.31       5,635,029.31
负债合计                                                                  1,078,262,106.13   1,114,229,889.16
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                                     400,400,000.00     400,400,000.00
    资本公积                                                               102,886,691.89     102,886,691.89
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                               181,370,882.13     181,370,882.13
    一般风险准备
    未分配利润                                                             451,942,883.77     450,976,946.46
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                                1,136,600,457.79 1,135,634,520.48
    少数股东权益                                                             87,555,402.98    89,963,199.35
所有者权益(或股东权益)合计                                              1,224,155,860.77 1,225,597,719.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计                                        2,302,417,966.90 2,339,827,608.99
法定代表人:张召平                      主管会计工作负责人:吴幸娟                  会计机构负责人:尹相玉
2、母公司资产负债表
编制单位:江汉石油钻头股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                                     项目                                  期末余额            期初余额
流动资产:
    货币资金                                                                37,361,150.80      59,669,839.74
    交易性金融资产
    应收票据                                                                 8,526,586.52      50,465,210.00
    应收账款                                                               540,581,479.86     540,267,147.15
    预付款项                                                                23,485,208.22      13,027,907.76
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                              17,517,557.12      10,595,767.13
    存货                                                                   583,433,814.93     539,206,861.73
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                              1,210,905,797.45   1,213,232,733.51
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                           279,375,014.28     279,375,014.28
    投资性房地产
    固定资产                                                               611,292,652.72     627,049,484.32
    在建工程                                                                30,832,645.71      30,470,107.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                                28,036,724.84      28,706,783.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                                887,333.30       1,129,333.31
    递延所得税资产                                                            2,133,127.90       2,133,127.90
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                              952,557,498.75     968,863,851.02
资产总计                                                                  2,163,463,296.20   2,182,096,584.53
                                                      江汉石油钻头股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动负债:
    短期借款                                                               445,000,000.00     415,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                                25,000,000.00      47,000,000.00
    应付账款                                                               420,814,887.16     429,286,859.53
    预收款项                                                                32,020,385.76      38,156,834.05
    应付职工薪酬                                                             7,236,109.72      15,876,629.45
    应交税费                                                                24,631,238.81      49,772,909.32
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                              80,116,895.54      70,800,252.26
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                              1,034,819,516.99   1,065,893,484.61
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                            6,678,610.31       5,635,029.31
非流动负债合计                                                                6,678,610.31       5,635,029.31
负债合计                                                                  1,041,498,127.30   1,071,528,513.92
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                                     400,400,000.00     400,400,000.00
    资本公积                                                                99,231,799.39      99,231,799.39
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                               181,370,882.13     181,370,882.13
    一般风险准备
    未分配利润                                                             440,962,487.38     429,565,389.09
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                                              1,121,965,168.90 1,110,568,070.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计                                        2,163,463,296.20 2,182,096,584.53
法定代表人:张召平                      主管会计工作负责人:吴幸娟                  会计机构负责人:尹相玉
3、合并利润表
编制单位:江汉石油钻头股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                                     项目                                  本期金额            上期金额
一、营业总收入                                                             323,250,985.43     320,910,888.19
    其中:营业收入                                                         323,250,985.43     320,910,888.19
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                             321,899,480.74     308,992,128.06
    其中:营业成本                                                         259,320,739.47     233,198,893.86
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出

  附件:公告原文
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