安徽华茂纺织股份有限公司董事会关于2023年度证券投资的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议情况
公司2023 年4 月27日召开的第八届十九次董事会会议审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》和《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》。
1、关于短期投资
为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币5亿元人民币闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额含在初始投资5亿元人民币以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司2023年4月29日披露的《关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告》(公告编号分别为：2023-010)。
2、关于交易性金融资产（持有的二级市场股票类）
根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，对公司持有的部分交易性金融资产以合法方式进行处置。处置总金额以构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准为限。
上述议案经公司2023年5月26日召开的2022年度股东大会审议通过，有效期自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会之日止。
二、2023 年度公司证券投资情况
安徽华茂纺织股份有限公司 关于2023年度证券投资的专项说明
单位：万元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000776 | 广发证券 | 13,124.49 | 公允价值计量 | 25,034.63 | -1,939.42 | 9,970.72 | 0.00 | 0.00 | 565.66 | 23,095.21 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601211 | 国泰君安 | 6,570.03 | 公允价值计量 | 61,666.66 | 5,853.57 | 60,950.20 | 0.00 | 0.00 | 2,404.95 | 67,520.23 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 03698 | 徽商银行 | 7,870.00 | 公允价值计量 | 15,836.57 | -483.02 | 7,483.54 | 0.00 | 0.00 | 922.18 | 15,353.54 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002261 | 拓维信息 | 1,200.00 | 公允价值计量 | 2,168.98 | -788.42 | 0.00 | 0.00 | 5,038.00 | 3,657.44 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603189 | 网达软件 | 2,200.00 | 公允价值计量 | 3,340.80 | 916.80 | 2,057.60 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 4,257.60 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 690.00 | -- | 690.00 | 21,950.00 | 21,972.33 | 102.33 | 770.00 | -- | -- | ||||
| 合计 | 31,654.52 | -- | 108,737.64 | 3,559.51 | 80,462.07 | 21,950.00 | 27,010.32 | 7,676.57 | 110,996.59 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2023年04月27日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2023年05月26日 | ||||||||||||
三、公司内控制度执行情况
2023年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《证券投资内控制度》等要求进行证券投资操作，规范公司投资理财行为，防范投资理财风险。上述证券投资本期公允价值变动损益，主要是在持有期间股票价格波动所致，不会影响公司的日常生产经营，风险可控。
安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二○二四年四月二十三日