| 安徽诚和物业服务有限公司 2020年度 |
| 审计报告 |
| 索引 | 页码 |
| 审计报告 | |
| 公司财务报告 | |
| — 合并资产负债表 | 1-2 |
| — 合并利润表 | 3 |
| — 合并现金流量表 | 4 |
| — 合并股东权益变动表 | 5-6 |
| — 财务报表附注 | 7-32 |
一、 公司的基本情况
安徽诚和物业服务有限公司(以下简称公司或本公司) 2008年8月26 由北京蓝鼎投资有限公司出资500.00万元设立,2020年8月18日，股东变更为重庆得固商贸有限公司（持股50%）、海南烨城投资有限公司（持股50%）。取得合肥市市场监督管理局统一社会信用代码为91340100678925998H的营业执照,注册资本人民币2,000万元。
本公司经营范围：物业管理；房屋租赁；家政服务；停车场管理及经营；摊位租赁；保洁市政；园林绿化；建筑装饰材料；日用百货：会所及游泳池经营管理；商业经营管理；房屋销售代理；农副产品场地租赁服务；棋牌活动经营：会议服务；水电安装：服装鞋帽销售：农贸市场服务；物业管理信息服务；货物配载(运输除外)；仓储服务(危险品及易燃易爆品除外)；家具安装；商贸代理；养老咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、 合并财务报表范围
本公司2020年度合并财务报表范围包括合肥宁巨物业管理有限公司、安徽诚和物业服务有限公司东至分公司、安徽诚和物业服务有限公司宿州分公司、安徽诚和物业服务有限公司芜湖分公司、安徽诚和物业服务有限公司无为分公司、安徽诚和物业服务有限公司合肥京商商贸城第二分公司、合肥宁巨物业管理有限公司淮北分公司、合肥宁巨物业管理有限公司宣城分公司、合肥宁巨物业管理有限公司蚌埠分公司、合肥宁巨物业管理有限公司郎溪分公司。
三、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
四、 重要会计政策及会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
安徽诚和物业服务有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3. 营业周期
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7. 现金及现金等价物
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8. 金融资产和金融负债
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
安徽诚和物业服务有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2） 金融负债
1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
9. 应收款项坏账准备
本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
安徽诚和物业服务有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额 标准 | 期末余额100万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 关联单位组合【注】 | 关联单位应收款项只有类似信用风险特征 |
| 押金保证金组合 | 相同性质的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 关联单位组合【注】 | 不计提坏账 |
| 押金保证金组合 | 不计提坏账 |
| 账龄 | 应收账款（%） | 其他应收款（%） |
| 1年以内（含1年） | 1.00 | 1.00 |
| 1至2年（含2年） | 5.00 | 5.00 |
| 2至3年（含3年） | 20.00 | 20.00 |
| 3至4年（含4年） | 30.00 | 30.00 |
| 4至5年（含5年） | 50.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以信用风险特征的组合的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
10. 存货
本公司存货主要包括原材料、低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
直接用于出售的商品存货（如原材料），其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
11. 长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属
安徽诚和物业服务有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
12. 固定资产
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、办公设备、运输设备、其他等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
| 项目 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3-10 | 4.50-4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-6 | 3-10 | 15-24.25 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-6 | 3-10 | 15-32.33 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-10 | 9.00-32.33 |
14. 无形资产
本公司无形资产包括软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
15. 长期待摊费用
本公司的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16. 职工薪酬
本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。
短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、职工福利费、住房公积金、职工教育经费和工会经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
17. 收入确认原则和计量方法
（1）收入确认的一般原则
1）提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
2）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
3）销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）收入确认的具体方法
公司有两大业务板块，一是物业管理服务，二是物业增值服务。依据公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：
1）物业管理服务
公司提供物业管理服务收入金额能够可靠计量、物业管理服务相关的经济利益很可能流入企业，相关的成本能够可靠地计量时，分月确认物业管理服务收入。
2）物业增值服务
公司提供的物业增值服务，有合同服务周期约定时，按照合同约定的期间内分月确认收入，无合同服务周期约定时，在增值服务完成时确认收入。
18. 政府补助
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
（1） 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
（2） 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
19. 递延所得税资产和递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
20. 租赁
本公司的租赁业务为经营租赁业务。
（1）本公司作为出租人时，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人时，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
21. 终止经营
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
22. 重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
本公司报告期未发生会计政策变更事项。
（2） 重要会计估计变更
本公司报告期未发生会计估计变更事项。
（3） 重大前期会计差错更正
本公司报告期未发生前期会计差错更正事项。
五、 税项
1. 主要税种及税率
| 项目 | 纳税基础 | 税率 |
| 增值税 | 一般计税方法：应纳税额按应纳税销售额乘以适用的税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算 | 6%、13% |
| 简易计税方法：应纳税额按应纳税销售额乘以适用的增值税征收率计算，但不得抵扣进项税额 | 3%、5% | |
| 城市维护建设税 | 流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳所得税额 | 25% |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 现金 | 61,996.81 | 1,006,218.87 |
| 银行存款 | 39,112,232.63 | 88,843,987.35 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 | 39,174,229.44 | 89,850,206.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 42,545,267.46 | 100.00 | 6,027,083.14 | 14.17 | 36,518,184.32 |
| 其中：账龄组合 | 42,545,267.46 | 100.00 | 6,027,083.14 | 14.17 | 36,518,184.32 |
| 关联方组合 | |||||
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 42,545,267.46 | 100.00 | 6,027,083.14 | 14.17 | 36,518,184.32 |
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 33,691,254.98 | 100.00 | 5,533,969.18 | 16.43 | 28,157,285.80 |
| 其中：账龄组合 | 33,691,254.98 | 100.00 | 5,533,969.18 | 16.43 | 28,157,285.80 |
| 关联方组合 | |||||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 33,691,254.98 | 100.00 | 5,533,969.18 | 16.43 | 28,157,285.80 |
| 账龄 | 2020年12月31日 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 19,767,095.80 | 197,670.96 | 1.00 |
| 1-2年 | 9,840,163.06 | 492,008.15 | 5.00 |
| 2-3年 | 5,635,293.44 | 1,127,058.69 | 20.00 |
| 3-4年 | 3,135,417.92 | 940,625.38 | 30.00 |
| 4-5年 | 1,795,154.55 | 897,577.27 | 50.00 |
| 5年以上 | 2,372,142.69 | 2,372,142.69 | 100.00 |
| 合计 | 42,545,267.46 | 6,027,083.14 | |
| 类别 | 2019年12月31日余额 | 2020年度变动金额 | 2020年12月31日余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 坏账准备 | 5,533,969.18 | 493,113.96 | 6,027,083.14 | ||
| 合 计 | 5,533,969.18 | 493,113.96 | 6,027,083.14 | ||
安徽诚和物业服务有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
3. 预付款项
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 59,474.84 | 100.00 | 47,161.00 | 100.00 |
| 1年以上 | ||||
| 合计 | 59,474.84 | 100.00 | 47,161.00 | 100.00 |
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应收股利 | ||
| 应收利息 | ||
| 其他应收款 | 71,927,407.06 | 1,012,677.66 |
| 合 计 | 71,927,407.06 | 1,012,677.66 |
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 70,000,000.00 | 96.88 | 70,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,249,184.09 | 3.12 | 321,777.03 | 0.45 | 1,927,407.06 |
| 其中：关联方组合 |
| 押金保证金组合 | 1,535,667.16 | 2.13 | 1,535,667.16 | ||
| 账龄组合 | 713,516.93 | 0.99 | 321,777.03 | 45.10 | 391,739.90 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - |
| 合计 | 72,249,184.09 | 100.00 | 321,777.03 | 0.45 | 71,927,407.06 |
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,331,930.87 | 100.00 | 319,253.21 | 23.97 | 1,012,677.66 |
| 其中：关联方组合 | |||||
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 押金保证金组合 | 787,689.48 | 59.14 | 787,689.48 | ||
| 账龄组合 | 544,241.39 | 40.86 | 319,253.21 | 58.66 | 224,988.18 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | ||||
| 合计 | 1,331,930.87 | 100.00 | 319,253.21 | 23.97 | 1,012,677.66 |
| 单位名称 | 2020年12月31日 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 重庆财信房地产开发有限公司 | 70,000,000.00 | 无收回风险 | ||
| 合计 | 70,000,000.00 | |||
| 账龄 | 2020年12月31日 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 375,759.83 | 3,757.60 | 1.00 |
| 1-2年 | 20,776.50 | 1,038.83 | 5.00 |
| 2-3年 | |||
| 3-4年 | |||
| 5年以上 | 316,980.60 | 316,980.60 | 100.00 |
| 合计 | 713,516.93 | 321,777.03 | |
| 类别 | 2019年12月31日余额 | 2020年度变动金额 | 2020年12月31日余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 坏账准备 | 319,253.21 | 2,523.82 | 321,777.03 | ||
| 合 计 | 319,253.21 | 2,523.82 | 321,777.03 | ||
| 项 目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.2019年12月31日余额 | 8,058,604.77 | 15,380.00 | 1,597,736.56 | 1,237,042.58 | 274,410.80 | 1,305,327.36 | 12,488,502.07 |
| 2.本期增加金额 | 245,988.95 | 13,366.34 | 68,699.01 | 442,598.22 | 111,771.79 | 11,584.16 | 894,008.47 |
| （1）购置 | 245,988.95 | 13,366.34 | 68,699.01 | 442,598.22 | 111,771.79 | 11,584.16 | 894,008.47 |
| 项 目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 765,023.81 | 765,023.81 | |||||
| （1）处置或报废 | 765,023.81 | 765,023.81 | |||||
| （2）合并范围减少 | |||||||
| 4.2020年12月31日余额 | 8,304,593.72 | 28,746.34 | 901,411.76 | 1,679,640.80 | 386,182.59 | 1,316,911.52 | 12,617,486.73 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.2019年12月31日余额 | 765,567.36 | 9,256.09 | 436,056.27 | 1,162,330.11 | 174,842.77 | 911,840.81 | 3,459,893.41 |
| 2.本期增加金额 | 383,923.63 | 2,922.24 | 273,785.85 | 102,374.38 | 29,106.97 | 110,465.65 | 902,578.72 |
| （1）计提 | 383,923.63 | 2,922.24 | 273,785.85 | 102,374.38 | 29,106.97 | 110,465.65 | 902,578.72 |
| （2）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 196,834.30 | 196,834.30 | |||||
| （1）处置或报废 | 196,834.30 | 196,834.30 | |||||
| （2）合并范围减少 | |||||||
| 4.2020年12月31日余额 | 1,149,490.99 | 12,178.33 | 513,007.82 | 1,264,704.49 | 203,949.74 | 1,022,306.46 | 4,165,637.83 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.2019年12月31日余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.2020年12月31日余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.2019年12月31日余额 | 7,293,037.41 | 6,123.91 | 1,161,680.29 | 74,712.47 | 99,568.03 | 393,486.55 | 9,028,608.66 |
| 2.2020年12月31日账面价值 | 7,155,102.73 | 16,568.01 | 388,403.94 | 414,936.31 | 182,232.85 | 294,605.06 | 8,451,848.90 |
| 项 目 | 2019年12月31日余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 2020年12月31日余额 |
| 省科学家企业家会费 | 20,000.00 | 150,000.00 | 20,000.00 | 150,000.00 |
安徽诚和物业服务有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
| 项 目 | 2019年12月31日余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 2020年12月31日余额 |
| 合 计 | 20,000.00 | 150,000.00 | 20,000.00 | 150,000.00 |
| 项 目 | 2020年12月31日 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应收账款坏账准备 | 6,027,083.14 | 1,506,770.80 |
| 其他应收款坏账准备 | 321,777.03 | 80,444.24 |
| 合 计 | 6,348,860.17 | 1,587,215.04 |
| 项 目 | 2019年12月31日 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应收账款坏账准备 | 5,533,969.18 | 1,383,492.30 |
| 其他应收款坏账准备 | 319,253.21 | 79,813.30 |
| 合 计 | 5,853,222.39 | 1,463,305.60 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 8,649,625.47 | 98.91 | 5,199,356.47 | 99.40 |
| 1年以上 | 95,359.84 | 1.09 | 31,125.00 | 0.60 |
| 合计 | 8,744,985.31 | 100.00 | 5,230,481.47 | 100.00 |
| 项目 | 2020年12月31日余额 | 2019年12月31日余额 |
| 物业费 | 52,498,207.10 | 48,118,603.93 |
| 合 计 | 52,498,207.10 | 48,118,603.93 |
| 项 目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日余额 |
| 短期薪酬 | 7,420,861.97 | 46,614,684.92 | 48,550,427.31 | 5,485,119.58 |
| 项 目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日余额 |
| 设定提存计划 | 601,091.07 | 601,091.07 | ||
| 合 计 | 7,420,861.97 | 47,215,775.99 | 49,151,518.38 | 5,485,119.58 |
| 项 目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,420,361.97 | 45,032,827.44 | 46,968,069.83 | 5,485,119.58 |
| 职工福利费 | 758,296.86 | 758,296.86 | ||
| 社会保险费 | 812,460.62 | 812,460.62 | ||
| 其中：医疗保险费 | 808,046.23 | 808,046.23 | ||
| 工伤保险费 | 4,414.39 | 4,414.39 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 住房公积金 | ||||
| 工会经费和职工教育经费 | 500.00 | 11,100.00 | 11,600.00 | |
| 短期带薪缺勤 | ||||
| 短期利润分享计划 | ||||
| 其他短期薪酬 | ||||
| 合 计 | 7,420,861.97 | 46,614,684.92 | 48,550,427.31 | 5,485,119.58 |
| 项 目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日余额 |
| 基本养老保险 | 582,872.33 | 582,872.33 | ||
| 失业保险费 | 18,218.74 | 18,218.74 | ||
| 合 计 | 601,091.07 | 601,091.07 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 增值税 | 3,070,289.64 | 2,178,842.22 |
| 企业所得税 | 11,804,779.88 | 7,046,630.94 |
| 城市维护建设税 | 187,253.08 | 130,977.45 |
| 教育费附加 | 80,251.72 | 57,932.62 |
| 地方教育附加 | 53,501.15 | 38,621.79 |
| 个人所得税 | 88,379.94 | 25,973.17 |
| 其他 | 6,802.41 | 16,909.05 |
| 合计 | 15,291,257.82 | 9,495,887.24 |
12. 其他应付款
| 款项性质 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 30,086,355.71 | 30,303,161.75 |
| 合计 | 30,086,355.71 | 30,303,161.75 |
| 款项性质 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 保证金 | 13,450,068.06 | 16,894,634.53 |
| 代收代付 | 13,768,416.94 | 8,786,411.75 |
| 其他 | 2,867,870.71 | 4,622,115.47 |
| 合计 | 30,086,355.71 | 30,303,161.75 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 安徽国商电子商务有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 凌宁 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 重庆得固商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 海南烨城投资有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 项 目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 139,022.22 | 1,371,035.30 | 1,510,057.52 | |
| 合 计 | 139,022.22 | 1,371,035.30 | 1,510,057.52 |
15. 未分配利润
（1）利润分配比列
| 项 目 | 分配基础 | 2020年度 |
| 提取法定盈余公积金 | 净利润 | 10% |
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 期初未分配利润 | 8,871,226.36 | -4,930,123.43 |
| 加：期初未分配利润调整数 | ||
| 其中：会计政策变更 | ||
| 重要前期差错更正 | ||
| 本期期初余额 | 8,871,226.36 | -4,930,123.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,752,185.50 | 13,940,372.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,371,035.30 | 139,022.22 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转增资本 | ||
| 其他事项 | ||
| 期末未分配利润 | 24,252,376.56 | 8,871,226.36 |
| 项目 | 2020年度 | |
| 收入 | 成本 | |
| 主营业务小计 | 132,649,594.67 | 99,687,306.97 |
| 其他业务小计 | ||
| 合计 | 132,649,594.67 | 99,687,306.97 |
| 项目 | 2019年度 | |
| 收入 | 成本 | |
| 主营业务小计 | 145,519,977.98 | 112,891,857.04 |
| 其他业务小计 | ||
| 合计 | 145,519,977.98 | 112,891,857.04 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 城市维护建设税 | 365,569.59 | 440,389.55 |
安徽诚和物业服务有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 教育附加税 | 157,172.44 | 187,800.38 |
| 地方教育附加税 | 104,781.59 | 121,941.61 |
| 其他 | 190,880.94 | 26,600.08 |
| 合计 | 818,404.56 | 776,731.62 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 职工薪酬 | 7,285,743.45 | 8,474,642.02 |
| 办公费 | 553,225.25 | 672,060.06 |
| 差旅费 | 101,079.22 | 169,246.13 |
| 折旧费 | 710,781.20 | 658,442.65 |
| 广告宣传费 | 707,764.46 | 464,044.23 |
| 审计费 | 415,959.51 | 385,058.08 |
| 业务招待费 | 232,740.60 | 232,239.44 |
| 服务费 | 414,705.33 | 1,730,622.77 |
| 通讯费 | 149,238.14 | 155,730.03 |
| 交通费 | 174,105.47 | 125,591.07 |
| 劳保用品费 | 227,112.08 | 33,772.56 |
| 其他 | 807,041.28 | 920,387.64 |
| 合计 | 11,779,495.99 | 14,021,836.68 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 1,643,366.90 | 1,690,897.33 |
| 加：汇兑损失 | ||
| 加：手续费等其他支出 | 345,042.99 | 331,521.67 |
| 合计 | -1,298,323.91 | -1,359,375.66 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 稳岗补贴、复工复产补助 | 675,056.60 | 45,974.00 |
| 增值税抵减 | 315,058.55 | 240,209.74 |
| 合 计 | 990,115.15 | 286,183.74 |
21. 资产减值损失
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 坏账损失 | -495,637.78 | -905,818.37 |
| 合计 | -495,637.78 | -905,818.37 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 补贴收入 | 318,617.67 | |
| 奖励款 | 47,003.25 | 56,400.00 |
| 其他 | 172,395.72 | |
| 合计 | 538,016.64 | 56,400.00 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 5,120.59 | 60,800.00 |
| 其他 | 589,050.87 | 66,989.40 |
| 合计 | 594,171.46 | 127,789.40 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 当年所得税费用 | 5,472,757.55 | 4,783,986.85 |
| 递延所得税费用 | -123,909.44 | -226,454.59 |
| 合计 | 5,348,848.11 | 4,557,532.26 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 16,752,185.50 | 13,940,372.01 |
| 加：资产减值准备 | 495,637.78 | 905,818.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 902,578.72 | 820,051.25 |
| 无形资产摊销 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） |
安徽诚和物业服务有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | ||
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | ||
| 财务费用（收益以“-”填列） | ||
| 投资损失（收益以“-”填列） | ||
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -123,909.44 | -226,454.59 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | ||
| 存货的减少（增加以“-”填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 2,634,609.97 | 27,850,499.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 11,536,929.16 | -24,219,205.85 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,218,031.69 | 19,091,080.22 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 39,174,229.44 | 89,850,206.22 |
| 减：现金的年初余额 | 89,850,206.22 | 71,646,372.17 |
| 加：现金等价物的年末余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,675,976.78 | 18,203,834.05 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 现金 | 39,174,229.44 | 89,850,206.22 |
| 其中：库存现金 | 61,996.81 | 1,006,218.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 39,112,232.63 | 88,843,987.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 年末现金和现金等价物余额 | 39,174,229.44 | 89,850,206.22 |
七、 合并范围的变化
本公司本年度无合并范围变化。
八、 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业公司的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 性质 | 直接 | 间接 | ||||
| 合肥宁巨物业管理有限公司 | 合肥市包河区 | 安徽省合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦26楼 | 物业 | 100.00 | 股权并购 | |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 重庆得固商贸有限公司 | 公司股东（持股50%） |
| 海南烨城投资有限公司 | 公司股东（持股50%） |
十四、 财务报告批准
本财务报告经本公司批准报出。
安徽诚和物业服务有限公司二○二一年五月二十日