东莞发展控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元） 10,398,637,749.38
10,216,656,228.91
1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,119,003,375.20
5,656,573,511.92
8.18%
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 432,334,579.90
11.05%
1,223,062,286.84
13.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 262,330,653.76
3.54%
710,706,552.30
-0.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（元）
261,356,339.02
3.67%
707,921,998.86
-0.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）
345.73%
| 1,416,988,684.37 |
1,877,595,816.80
566.54%
基本每股收益（元/股） 0.2524
3.57%
0.6837
-0.58%
稀释每股收益（元/股） 0.2524
3.57%
0.6837
-0.58%
加权平均净资产收益率 4.53%
下降0.32个百分点
11.99%
下降1.36个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6837
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
| 1,176,300.00 |
| 918,235.68 |
--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
--
减：所得税影响额
| 1,618,202.24 |
| 928,184.48 |
--
少数股东权益（税后）0.00
--
合计
| 2,784,553.44 |
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 33,258
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量东莞市交通投资集团有限公司
国有法人41.81%
434,671,714
福民发展有限公司
境外法人25.00%
259,879,247
东莞市福民集团公司
国有法人3.01%
31,291,633
袁仰龙
境内自然人1.24%
12,855,545
孔凡强
境内自然人0.89%
9,260,351
梁伟
境内自然人0.44%
4,581,200
东莞市思创实业有限公司
境内一般法人0.32%
3,351,908
叶冠军
境内自然人0.31%
3,236,389
刘巧华
境内自然人0.26%
2,700,000
质押2,700,000
东莞市虎门金鸾商业发展有限公司 境内一般法人0.24%
2,482,980
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量东莞市交通投资集团有限公司
434,671,714
人民币普通股434,671,714
福民发展有限公司
259,879,247
人民币普通股259,879,247
东莞市福民集团公司
31,291,633
人民币普通股31,291,633
袁仰龙
12,855,545
人民币普通股12,855,545
孔凡强
9,260,351
人民币普通股9,260,351
梁伟
4,581,200
人民币普通股4,581,200
东莞市思创实业有限公司
3,351,908
人民币普通股3,351,908
叶冠军
3,236,389
人民币普通股3,236,389
刘巧华
2,700,000
人民币普通股2,700,000
东莞市虎门金鸾商业发展有限公司2,482,980
人民币普通股2,482,980
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票12,511,645股；自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,250,051
股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,399,300
| 股；法人股东东莞市 |
思创实业有限公司，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,346,608
股东叶冠军，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,430,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
股；自然人项目
2018.09.30 2017.12.31
| 项目 | 变动比例 |
货币资金
2,365,569,279.51 1,017,316,997.07 132.53%
报告期子公司收回的应收融资租赁本金大幅增加所致。
一年内到期的非流动资产
960,109,016.46 625,363,531.12 53.53%
报告期末于一年内到期的应收融资租赁款、保理款增加所致。
长期应收款
3,188,197,049.36 4,482,388,750.00 -28.87%
报告期末应收一年以上期限的应收融资租赁款、保理款减少所致。短期借款
1,451,000,000.00 677,000,000.00 114.33%报告期新增短期借款所致。
一年内到期的非流动负债
428,729,281.56 995,229,281.56 -56.92%报告期归还长期借款所致。
其他流动负债
-
600,000,000.00 -100.00% 报告期归还超短期融资券所致。
2018.01-09 2017.01-09
| 项目 | 变动比例 |
投资收益
101,563,062.44
| 变动原因说明 | ||
192,435,245.50
-47.22%
报告期公司的参股公司东莞证券股份有限公司经营业绩下降所致。
经营活动产生的现金流量净额
1,877,595,816.80 281,693,284.80566.54%
报告期公司通行费收入增长、收回的应收融资租赁本金较上年同期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
94,713,881.06 109,449,995.16-13.46%
报告期新增对外投资及购置固定资产等支付的现金较上期同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-624,075,649.99 64,476,102.33-1067.92%
报告期较上年同期未使用超短期融资券等债务融资工具筹资导致现金流入下降所致。
现金及现金等价物净增加额
1,348,252,282.44 455,601,304.77195.93%
报告期经营活动产生的现金流量大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 2,365,569,279.51 1,017,316,997.07结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 19,870,807.41 26,524,147.84其中：应收票据应收账款 19,870,807.41 26,524,147.84预付款项 5,000,000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,409,404.29 12,167,463.97买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产 960,109,016.46 625,363,531.12其他流动资产 153,478,233.17 168,937,443.18流动资产合计 3,506,436,740.84 1,850,309,583.18非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产 209,764,500.00 209,764,500.00持有至到期投资长期应收款 3,188,197,049.36 4,482,388,750.00
长期股权投资 1,460,259,496.44 1,453,687,475.92投资性房地产固定资产 1,572,480,909.98 1,725,820,257.91在建工程 9,225,235.22 4,598,520.97生产性生物资产油气资产无形资产 281,685,701.64 305,830,190.46开发支出商誉 2,725,259.09 2,725,259.09长期待摊费用 151,177,674.29 164,135,760.71递延所得税资产 16,008,242.52 17,260,542.67其他非流动资产 676,940.00 135,388.00非流动资产合计 6,892,201,008.54 8,366,346,645.73资产总计 10,398,637,749.38 10,216,656,228.91流动负债：
短期借款 1,451,000,000.00 677,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项 3,357,750.09 4,197,954.40卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 34,057,762.72 48,801,790.80应交税费 83,473,564.68 62,655,601.06其他应付款 612,751,883.35 604,190,145.78应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 428,729,281.56 995,229,281.56
其他流动负债 600,000,000.00流动负债合计 2,613,370,242.40 2,992,074,773.60非流动负债：
长期借款 1,387,921,961.19 1,280,843,922.36应付债券其中：优先股永续债长期应付款 179,432,711.36 181,468,115.45长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,723,500.00 14,899,800.00递延所得税负债其他非流动负债 57,492,888.25 63,401,450.30非流动负债合计 1,638,571,060.80 1,540,613,288.11负债合计 4,251,941,303.20 4,532,688,061.71所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,140,080,547.74 1,140,080,547.74减：库存股其他综合收益 4,532,931.87 -7,069,627.11专项储备盈余公积 685,203,952.46 685,203,952.46一般风险准备未分配利润 3,249,668,951.13 2,798,841,646.83归属于母公司所有者权益合计 6,119,003,375.20 5,656,573,511.92少数股东权益 27,693,070.98 27,394,655.28所有者权益合计 6,146,696,446.18 5,683,968,167.20负债和所有者权益总计 10,398,637,749.38 10,216,656,228.91法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 2,259,112,258.88 866,722,473.96以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 19,870,807.41 26,524,147.84其中：应收票据应收账款 19,870,807.41 26,524,147.84预付款项其他应收款 472,499,892.59 726,866,412.30存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,751,482,958.88 1,620,113,034.10非流动资产：
可供出售金融资产 172,174,500.00 172,174,500.00持有至到期投资长期应收款 2,215,073,340.00 2,196,273,340.00长期股权投资 2,614,681,708.00 2,605,559,795.92投资性房地产固定资产 1,560,264,216.94 1,711,288,792.31在建工程 9,225,235.22 4,598,520.97生产性生物资产油气资产无形资产 281,685,701.64 305,830,190.46开发支出商誉长期待摊费用 151,177,674.29 164,135,760.71递延所得税资产 43,203,894.26 47,069,104.79其他非流动资产 676,940.00 135,388.00非流动资产合计 7,048,163,210.35 7,207,065,393.16
资产总计 9,799,646,169.23 8,827,178,427.26流动负债：
短期借款 1,347,000,000.00 630,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬 33,633,402.89 44,637,178.79应交税费 67,143,697.53 48,748,607.51其他应付款 584,570,826.84 573,601,821.78持有待售负债一年内到期的非流动负债 415,500,000.00 94,000,000.00其他流动负债 600,000,000.00流动负债合计 2,447,847,927.26 1,990,987,608.08非流动负债：
长期借款 1,378,000,000.00 1,261,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款 179,432,711.36 181,468,115.45长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,723,500.00 14,899,800.00递延所得税负债其他非流动负债 57,492,888.25 63,401,450.30非流动负债合计 1,628,649,099.61 1,520,769,365.75负债合计 4,076,497,026.87 3,511,756,973.83所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,143,930,993.09 1,143,930,993.09减：库存股
其他综合收益 5,613,765.87 -5,988,793.11专项储备盈余公积 685,203,952.46 685,203,952.46未分配利润 2,848,883,438.94 2,452,758,308.99所有者权益合计 5,723,149,142.36 5,315,421,453.43负债和所有者权益总计 9,799,646,169.23 8,827,178,427.26法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 432,334,579.90 389,317,744.33其中：营业收入 432,334,579.90 389,317,744.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 138,254,974.94 142,419,548.53其中：营业成本 128,372,605.66 134,218,344.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,164,057.77 2,466,821.28销售费用管理费用 12,457,246.92 11,019,939.18研发费用财务费用 1,281,916.11 -5,359,656.67其中：利息费用 10,538,605.65 3,112,320.10利息收入 9,273,842.67 9,044,885.20资产减值损失 -6,020,851.52 74,099.84加：其他收益 3,395,402.66 392,100.00
投资收益（损失以“－”号填列） 39,631,756.15 68,480,280.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,014,540.38 68,171,849.16公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 337,106,763.77 315,770,575.81加：营业外收入 647,319.61 991,846.50减：营业外支出 48,646.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 337,705,437.38 316,762,422.31减：所得税费用 74,534,754.38 62,740,095.22五、净利润（净亏损以“－”号填列） 263,170,683.00 254,022,327.09（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 263,170,683.00 254,022,327.09（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 262,330,653.76 253,367,817.79少数股东损益 840,029.24 654,509.30六、其他综合收益的税后净额 6,043,531.27 -1,225,491.92归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,043,531.27 -1,225,491.92（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 6,043,531.27 -1,225,491.921.权益法下可转损益的其他综合收益 6,043,531.27 -1,225,491.922.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 269,214,214.27 252,796,835.17归属于母公司所有者的综合收益总额 268,374,185.03 252,142,325.87归属于少数股东的综合收益总额 840,029.24 654,509.30八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2524 0.2437（二）稀释每股收益 0.2524 0.2437
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 340,518,037.88 303,333,764.78减：营业成本 95,400,467.38 89,648,208.41税金及附加 1,533,320.96 1,790,153.99销售费用管理费用 10,475,599.71 10,081,400.22研发费用财务费用 -10,660,323.15 -4,380,192.45其中：利息费用 32,593,579.92 32,227,049.15利息收入 43,274,415.39 37,167,724.25资产减值损失 -21,029,690.98 -6,948,823.88加：其他收益 392,100.00 392,100.00投资收益（损失以“－”号填列） 79,743,491.87 68,480,280.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,747,286.21 68,171,849.16公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列） 344,934,255.83 282,015,398.50加：营业外收入 644,199.26 988,648.89减：营业外支出 48,646.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 345,529,809.09 283,004,047.39减：所得税费用 66,446,579.31 54,266,778.99四、净利润（净亏损以“－”号填列） 279,083,229.78 228,737,268.40（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 279,083,229.78 228,737,268.40（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 6,043,531.27 -1,225,491.92（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 6,043,531.27 -1,225,491.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益 6,043,531.27 -1,225,491.922.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 285,126,761.05 227,511,776.48七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2685 0.2200（二）稀释每股收益 0.2685 0.2200法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,223,062,286.84 1,082,184,485.48其中：营业收入 1,223,062,286.84 1,082,184,485.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 412,446,375.48 385,193,180.64其中：营业成本 386,650,495.26 367,243,046.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,986,874.50 7,229,621.90销售费用管理费用 35,348,336.69 27,178,194.60研发费用财务费用 -10,530,130.41 -23,821,664.27
其中：利息费用 15,662,651.71 8,842,230.55利息收入 26,352,869.43 33,655,252.84资产减值损失 -5,009,200.56 7,363,982.41加：其他收益 4,179,602.66 1,176,300.00投资收益（损失以“－”号填列） 101,563,062.44 192,435,245.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益 89,545,846.68 179,478,691.68公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 916,358,576.46 890,602,850.34加：营业外收入 1,702,102.61 2,189,300.17减：营业外支出 83,900.37 38,273.45四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 917,976,778.70 892,753,877.06减：所得税费用 204,846,600.71 176,034,381.99五、净利润（净亏损以“－”号填列） 713,130,177.99 716,719,495.07（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 713,130,177.99 716,719,495.07（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 710,706,552.30 714,859,097.13少数股东损益 2,423,625.69 1,860,397.94六、其他综合收益的税后净额 11,602,558.98 -13,842,119.89归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 11,602,558.98 -13,842,119.89（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,602,558.98 -13,842,119.891.权益法下可转损益的其他综合收益 11,602,558.98 -13,842,119.892.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 724,732,736.97 702,877,375.18归属于母公司所有者的综合收益总额 722,309,111.28 701,016,977.24
归属于少数股东的综合收益总额 2,423,625.69 1,860,397.94八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6837 0.6877（二）稀释每股收益 0.6837 0.6877本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 935,269,099.55 835,033,247.37减：营业成本 267,620,295.47 242,532,158.80税金及附加 4,296,593.15 5,268,500.73销售费用管理费用 30,269,739.17 24,520,736.91研发费用财务费用 -34,075,066.23 -20,529,392.99其中：利息费用 94,839,904.60 76,008,568.05利息收入 129,065,053.77 97,491,148.21资产减值损失 -15,460,842.12 38,050,575.04加：其他收益 1,176,300.00 1,176,300.00投资收益（损失以“－”号填列） 142,532,265.48 198,131,399.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益 90,136,059.82 179,478,691.68公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列） 826,326,945.59 744,498,368.56加：营业外收入 1,668,673.76 2,175,356.83减：营业外支出 53,700.37 38,000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 827,941,918.98 746,635,725.39减：所得税费用 171,937,541.03 137,914,399.31四、净利润（净亏损以“－”号填列） 656,004,377.95 608,721,326.08（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 656,004,377.95 608,721,326.08（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 11,602,558.98 -13,842,119.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,602,558.98 -13,842,119.891.权益法下可转损益的其他综合收益 11,602,558.98 -13,842,119.892.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 667,606,936.93 594,879,206.19七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6311 0.5856（二）稀释每股收益 0.6311 0.5856法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 966,958,941.66 874,576,935.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 303,755,176.93 265,981,112.46拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,003,302.66收到其他与经营活动有关的现金 44,586,924.60 38,533,001.07经营活动现金流入小计 1,318,304,345.85 1,179,091,049.23
购买商品、接受劳务支付的现金 58,210,815.03 36,604,208.41客户贷款及垫款净增加额 -967,863,877.80 536,683,060.69存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 89,610,696.37 87,228,916.42支付的各项税费 236,760,005.35 208,732,631.41支付其他与经营活动有关的现金 23,990,890.10 28,148,947.50经营活动现金流出小计 -559,291,470.95 897,397,764.43经营活动产生的现金流量净额 1,877,595,816.80 281,693,284.80二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 122,319,830.72 117,312,112.74处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 122,319,830.72 117,312,112.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,853,049.66 7,362,117.58投资支付的现金 14,752,900.00 500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 27,605,949.66 7,862,117.58投资活动产生的现金流量净额 94,713,881.06 109,449,995.16三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,509,000,000.00 2,900,000,000.00发行债券收到的现金 1,800,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,509,000,000.00 4,700,000,000.00偿还债务支付的现金 2,794,421,961.17 4,282,665,863.61分配股利、利润或偿付利息支付的现金 338,544,367.59 351,950,358.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 109,321.23 907,675.20筹资活动现金流出小计 3,133,075,649.99 4,635,523,897.67筹资活动产生的现金流量净额 -624,075,649.99 64,476,102.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,234.57 -18,077.52五、现金及现金等价物净增加额 1,348,252,282.44 455,601,304.77加：期初现金及现金等价物余额 1,017,316,997.07 585,157,713.15六、期末现金及现金等价物余额 2,365,569,279.51 1,040,759,017.92法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 964,642,940.94 868,465,536.39收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 41,518,064.63 26,814,151.05经营活动现金流入小计 1,006,161,005.57 895,279,687.44购买商品、接受劳务支付的现金 58,045,984.14 36,417,038.09支付给职工以及为职工支付的现金 81,374,489.84 81,628,130.32支付的各项税费 188,753,635.83 166,366,508.93支付其他与经营活动有关的现金 18,998,831.76 15,091,943.72经营活动现金流出小计 347,172,941.57 299,503,621.06经营活动产生的现金流量净额 658,988,064.00 595,776,066.38二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 288,296,350.99 197,992,355.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,230,000,000.00 1,620,000,000.00投资活动现金流入小计 1,518,296,350.99 1,817,992,355.96购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,675,612.61 3,979,702.15投资支付的现金 16,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,005,000,000.00 2,255,000,000.00投资活动现金流出小计 1,033,675,612.61 2,258,979,702.15投资活动产生的现金流量净额 484,620,738.38 -440,987,346.19三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,443,000,000.00 2,900,000,000.00发行债券收到的现金 1,800,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,443,000,000.00 4,700,000,000.00偿还债务支付的现金 1,887,500,000.00 4,212,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 306,609,696.23 319,903,404.05支付其他与筹资活动有关的现金 109,321.23 907,675.20筹资活动现金流出小计 2,194,219,017.46 4,533,311,079.25筹资活动产生的现金流量净额 248,780,982.54 166,688,920.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 1,392,389,784.92 321,477,640.94加：期初现金及现金等价物余额 866,722,473.96 531,652,444.49六、期末现金及现金等价物余额 2,259,112,258.88 853,130,085.43法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
东莞发展控股股份有限公司法定代表人： 张庆文
2018年10月31日