东莞发展控股股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 07 月
东莞发展控股股份有限公司 2015 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明:保证半年度报告中财
务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................................. 26
第九节 财务报告 .......................................................................................................................................... 27
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................................ 108
东莞发展控股股份有限公司 2015 年半年度报告
释 义
释义项 指 释义内容
(本)公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司
金信资本 指 广东金信资本投资有限公司,本公司的全资子公司。
融通香港 指 融通投资有限公司(香港),金信资本的全资子公司。
融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司,本公司的全资子公司。
东莞市交通投资集团有限公司(原名:东莞市公路桥梁开发建设总公司),本
交投集团 指
公司的控股股东。
新远高速 指 东莞市新远高速公路发展有限公司
虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司
东莞证券 指 东莞证券股份有限公司
东莞信托 指 东莞信托有限公司
长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司
松山湖小贷公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司
该公路起于深圳市观澜镇黎光村(接深圳梅观高速公路),止于东莞市东江北
莞深高速公路 指
支流南岸约 1 公里处(与增莞高速公路相连),全长约 61.26 公里。
起于深圳梅观高速公路的终点,止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑(莞
莞深高速一二期 指
樟路立交),全长约 39.55 公里。该路段属于公司资产。
起于莞深高速二期终点,止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处(莞龙路立
莞深高速三期东城段 指
交),全长约 7.01 公里。该路段属于公司资产。
起于莞深高速三期东城段终点,止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处(与增
莞深高速三期石碣段 指 莞高速公路相连),全长约 5.6 公里。该路段属于新远高速公司资产,公司受托
经营管理。
起于莞深高速一期终点(塘厦立交),止于塘厦镇林村,分别与莞深高速公
莞深高速龙林支线/龙林高速 指 路、东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深高速公路相连,全长约 9.1 公
里。该路段属于公司资产。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 东莞控股 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司
公司的中文简称(如有) 东莞控股
公司的外文名称(如有) DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有) DGKG
公司的法定代表人 尹锦容
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李雪军 --
联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号 --
电话 0769-22083321 --
传真 0769-22083320 --
电子信箱 lxj@dgholdings.cn --
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变
化,具体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 498,675,460.86 427,044,915.48 16.77%
归属于上市公司股东的净利润(元) 414,183,329.48 260,791,451.19 58.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
387,378,759.04 238,875,622.67 62.17%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -846,276,043.59 4,429,440.04 -19205.71%
基本每股收益(元/股) 0.3984 0.2509 58.79%
稀释每股收益(元/股) 0.3984 0.2509 58.79%
加权平均净资产收益率 9.80% 6.90% 上升 2.90 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,821,375,826.25 5,889,575,770.55 15.82%
归属于上市公司股东的净资产(元) 4,182,341,074.02 4,020,991,408.49 4.01%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量
1,057,700.00
享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 33,799,088.22
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 882,639.03
减:所得税影响额 8,934,856.81
合计 26,804,570.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2015 年上半年,公司继续推进“产融双驱”的有限多元化发展战略,高速公路收费业务与融资租赁业务并驾齐驱,均
实现了平稳、质优的增长,整体盈利能力进一步提升。报告期公司实现营业利润 4.86 亿元、净利润 4.14 亿元,分别比去年
同期上升了 45.92%和 58.82%。
高速公路收费业务维持稳健增长。报告期实现通行费收入 4.40 亿元,同比增长 13.42%。上半年,围绕全国高速公路
电子不停车收费联网和货车完全计重收费两大核心工作,公司进一步优化全线收费站的设置,加大 ETC 车道和计重车道的
投入改造力度,不断提高高速公路的通行效率;通过建立分工明确的事故统筹协调处理机制,加强监控中心、路政、交警
之间的应急互动,实现保畅通、保安全的双重目标。
融资租赁业务快速增长。报告期全资子公司融通租赁加大市场开发力度,积极抢占市场,租赁业务余额达到 16.49 亿
元,较去年底增长 247.99%。充分发挥上市公司的资金优势,通过母公司的财务资助、银行授信等多种手段,为租赁业务
发展提供资金支持。上半年融通租赁实现营业收入 5,272.06 万元,净利润 2,483.86 万元,分别同比增长 97.18%、50.43%。
投资收益高速增长。受益于证券市场规模扩大、产品工具的丰富,市场交投异常活跃,带动东莞证券的盈利水平大幅
上升,报告期东莞证券实现净利润 8.81 亿元,同比去年增长 327.78%。受此影响,报告期公司实现投资收益达到 2.48 亿
元,同比增长 140.04%。
二、主营业务分析
概述
是否与董事会报告中的概述披露相同
√ 是 □ 否
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 498,675,460.86 427,044,915.48 16.77% --
报告期通行费收入增长导致路产折旧增加,
营业成本 184,641,080.85 133,064,991.52 38.76%
及高速公路收费车道改造费用增加所致。
管理费用 19,534,442.93 16,253,560.50 20.19% --
财务费用 31,111,033.35 29,315,012.75 6.13% --
所得税费用 73,960,125.52 66,796,191.02 10.73% --
报告期融通租赁因开展的租赁业务量上升而
经营活动产生的现金流量净额 -846,276,043.59 4,429,440.04 -19205.71%
使流出现金较上年同期大幅增长所致
报告期支付收购融通租赁剩余 49%股权的款
投资活动产生的现金流量净额 -39,783,472.75 85,061,119.26 -146.77%
项所致
报告期因经营需要而向银行筹集的资金较上
筹资活动产生的现金流量净额 557,700,962.38 -57,657,289.08 1067.27%
年同期大幅增加所致
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报告期融通租赁因开展的租赁业务量上升而
现金及现金等价物净增加额 -328,253,949.92 31,365,505.31 -1146.54%
使流出现金较上年同期大幅增长所致
注:以上表格的相关数据同比变化低于 30%的项目,未说明具体变动原因。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
公司持有 20%股权的东莞证券,受证券市场繁荣及创新业务持续推出的影响,盈利水平大幅提高。报告期,东莞证券
为公司贡献投资收益 1.73 亿元。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
上年同期增减 上年同期增减 同期增减
分行业
交通运输辅助业 440,338,344.14 183,124,289.33 58.41% 13.42% 38.51% 下降 7.54 个百分点
融资租赁业 45,204,361.25 10,102,935.36 77.65% 77.17% 4302.86% 下降 21.45 个百分点
分产品
通行费收入 440,338,344.14 183,124,289.33 58.41% 13.42% 38.51% 下降 7.54 个百分点
租赁业务收入 45,204,361.25 10,102,935.36 77.65% 77.17% 4302.86% 下降 21.45 个百分点
分地区
广东省 485,542,705.39 193,227,224,.69 60.20% 17.35% 45.90% 下降 7.79 个百分点
注:报告期,融资租赁业务的毛利率较上年同期下降 21.45 个百分点,是因为融资租赁业务的运营特点是依靠资本金
的不断投入而发展,因此将各项资金的融入成本直接计入营业成本。今年上半年融通租赁融入的资金大幅上升,资金成本
支出也随着出现大幅上升,从而导致毛利率的下降幅度较大。
四、核心竞争力分析
公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地,是广东省珠三角环线高速的重要组成部分,已成为连接广州、东莞与
深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了坚实基础。近几年来,随着广东
省高速公路网规划的逐步实施,路网贯通效应日益加强,有利于促进公司经营的高速公路车流量的增长。
公司在积累、总结多年金融行业投资的基础上,于 2013 年收购并控股了融通租赁,标志着公司正式进入融资租赁这一
新兴金融行业,为公司继续实施多元化发展战略奠定了基础。报告期,公司继续加大投资,陆续收购了融通租赁剩余股
权,其已成为公司的全资子公司,融资租赁业务将成为公司未来新的盈利增长点。
同时,作为东莞市唯一一家国有控股上市公司,依托东莞市政府及控股股东的大力支持,有助于公司做大做强,具备
外延式发展的先天条件和优势。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
1,902,960,963.05 1,267,938,957.99 50.08%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
金信资本 股权投资、股权投资管理;投资咨询等 100.00%
融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租
融通租赁 100.00%
赁财产、租赁交易咨询和担保等
虎门大桥公司 虎门大桥的运营收费 11.11%
松山湖小贷公司 办理各项小额贷款 20.00%
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成 期初持股数量 期初持 期末持股数 期末持 报告期损益 会计核算 股份
公司名称 期末账面值(元)
类别 本(元) (股) 股比例 量(股) 股比例 (元) 科目 来源
证券 长期股权
东莞证券 376,200,000 300,000,000 20% 300,000,000 20% 853,529,711.18 172,599,994.34 收购
公司 投资
信托 可供出售
东莞信托 55,174,500 72,000,000 6% 72,000,000 6% 139,174,500.00 10,800,000.00 收购
公司 金融资产
可供出售 发起
长安村镇银行 其他 15,000,000 15,000,000 5% 15,000,000 5% 15,000,000.00 750,000.00
金融资产 认购
合计 446,374,500 387,000,000 -- 387,000,000 -- 1,007,704,211.18 184,149,994.34 --
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托人 关联 是否关 产品类型 委托理 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计 报告期实
名称 关系 联交易 财金额 方式 收回本金 准备金额 收益 际损益
金额 (如有) 金额
东莞信托 参股 是 信托计划 45,000 2014.08.15 2016.08.15 投资所得 - - 2,243.84 2,243.84
有限公司 公司 扣除必要
的信托费
用后确定
东莞农村 -- 否 保本浮动 16,000 2014.12.30 2015.03.27 投资所得 16,000 - 205.95 205.95
商业银行 收益型理 扣除必要
16,000 2015.03.31 2015.06.24 16,000 - 188.18 188.18
南城支行 财产品 的交易费
16,000 2015.06.26 2015.09.18 用后确定 - - 184.11 -
东莞证券 参股 是 证券公司 18,000 2014.12.26 2017.12.25 单利、固 - - 741.95 741.95
股份有限 公司 次级债务 定年利率
公司
合计 111,000 -- -- -- 32,000 - 3,564.03 3,379.92
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00
涉诉情况(如适用) 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期 信托计划:
2014.07.29,《关于提高公司自有资金收益的议案》。
理财产品:
2011.05.19,《关于提高资金效率的议案》;
2012.03.28,《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》;
2013.10.08,《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。
证券公司次级债务:
2014.12.26,《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
委托理财审批股东会公告披露日期 信托计划:
2014.08.15,《关于提高公司自有资金收益的议案》。
理财产品:无
证券公司次级债务:
2015.04.17,《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
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(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年,公司发行了总额为 7 亿元的公司债券,用于补充公司流动资金与偿还银行借款,募集资金已于 2012 年 6 月
底前全部使用完毕。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
融资租赁 融资租赁、租赁 US$
融通租赁 子公司 1,671,309,186.73 652,735,036.22 52,720,586.62 32,850,536.82 24,838,599.70
业 业务 16,500 万
虎门大桥 交通运输 虎门大桥的运营 27,390
参股公司 1,262,244,410.77 723,905,113.85 666,126,589.21 565,615,392.00 424,344,461.60
公司 辅助业 收费 万元
证券承销和上市 150,000
东莞证券 参股公司 证券业 48,738,411,726.51 4,131,804,048.30 2,110,000,730.04 1,166,856,674.26 881,130,808.32
推荐等 万元
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、